填写经费报销单支出摘要栏技巧
记账凭证中摘要栏的填写方法
记账凭证中摘要栏的填写方法摘要是对经济业务的简要说明。
不论是手工填制凭证还是计算机填制凭证，都要在记账凭证上填写摘要。
但是，对于填写记账凭证中的摘要，要掌握正确的方法。
下面就让店铺来为你介绍填制记账凭证的方法。
记账凭证摘要栏的填写摘要要符合两个要求：一是能准确地表述经济业务的基本内容;二是简明扼要，容易理解。
为此，要清楚表述如下内容：(1)发生经济业务的单位或个人。
例如，编制购入物资的记账凭证，应在摘要中写出从“xxx公司”购入;编制材料费用分配的记账凭证，应在摘要中写出“生产车间”、“厂部”……领用;编制费用报销记账凭证时，应在摘要中写出“xxx”报销。
(2)经济业务的主要内容。
例如，“计提8月份固定资产折旧”、“xxx报销出差天津差旅费”。
(3)其他关键内容。
例如，重要收据的号码等。
总之，通过摘要能够清楚地了解经济业务的来龙去脉。
填制记账凭证的方法摘要是对经济业务的简要说明。
不论是手工填制凭证还是计算机填制凭证，都要在记账凭证上填写摘要。
基本要求如下：(1)日期的填写。
(2)摘要的填写。
(3)会计科目的填写。
(4)金额填写。
(5)记账凭证附件张数的计算。
(6)会计分录的填制。
(7)记账凭证的编号。
(8)签名或盖章。
(9)对空行的要求。
记账凭证填制完经济业务事项后，如有空行，应当自金额栏最后一笔金额数字下的空行处至合计数上的空行处划线注销。
(10)采用收、付、转等复式记账凭证的情况下，根据交易或事项填写凭证。
(11)填制记账凭证可用蓝黑墨水或碳素墨水笔。
(12)记账凭证填写完毕，应进行复核与检查。
(13)填制记账凭证时若发生错误，应当重新填制。
已登记入账的记账凭证在当年内发现填写错误时，可以用红字填写一张与原内容相同的记账凭证，在摘要栏注明“注销某月某日某号凭证”字样，同时再用蓝字重新填制一张正确的记账凭证，注明“订正某月某日某号凭证”字样。
如果会计科目没有错误，只是金额错误，也可将正确数字与错误数字之间的差额另编一张调整的记账凭证，调增金额用蓝字，调减金额用红字。
报销单填写说明
报销单填写说明
1、报销人认真填写每一项内容，尽量不要涂改，如果数字金额填错，必须重新
填写。
2、报销费用属于哪个公司要在左上角标注清楚，比如：三联行政部张三因为云
卓公司的项目出差，填写报销单时应在左上角标注“云卓”字样。
3、“报销项目”下要写清楚，比如：差旅费、交通费、办公费等。
如果报销项
目不止一项，应该分类分别填入各栏次，不要都写在一行中。
4、“摘要”里写清楚报销项目的具体情况，要求简单明了。
5、如果遇到报销项目是一项，但报销内容为多个公司，应分别填制多个报销单，
原则是一个公司的业务填制一张报销单。
6、报销金额应该分清报销项目分别填写，不要在摘要中写了很多内容，金额栏
中只填写总金额。
7、大写金额必须填写，否则视为无效单据。
大写数字：壹贰叁肆伍陆
柒捌玖拾零
8、填写报销单后经总经理审批后，于每周四下午送财务部报销，其他时间恕不
办理。
借款、临时、突发事件除外。
（三联、众意审批人：李总；云卓审批人：岳总）
9、注意：未按以上要求填制报销单，财务部不予受理。
以上内容于2013年11月1日起执行。
行政部。
医院费用报销单填写要求
医院费用报销单填写要求一、填写费用报销单要用蓝、黑钢笔或中性笔书写，不可使用圆珠笔或铅笔书写。
二、要求字迹工整，金额不得涂改，大小写金额必须相符，相关内容要填写完整，如图：1、“报销部门”处填写所属的部门，如医院办公室、前台客服等。
2、“日期”如实填写，为填写报销单当日的时间，业务发生的日期可填在“摘要”里。
3、“单据及附件共页”按所附的单据张数填写，出纳编号写在“单据及附件”的上方空白处。
4、“报销项目”填写要报销的项目，如招待费、办公费、物资、药品等。
“摘要”为该项目的具体说明。
如招待费，要说明何时、招待对象、几个人、餐费/娱乐费/其它等。
5、“金额”为小写（阿拉伯数字），填写实际发生金额，填写时数字应占格子的二分之一，书写工整，不可连写，也不可乱涂乱画，数字前要写上人民币符号“￥”。
6、“合计”各项费用合计金额，用阿拉伯数字填写，合计金额上面有空行，画上对角线注销。
（如上图）7、“备注”指对其它情况的说明，没有其它情况可不填。
8、“金额大写”处填写合计金额的大写，如图，若合计金额的首位为千位数，则万字前画圈，圈内打叉，以此类推。
若数字中间有“0”或后面都为“0”，则填写大写“零”。
例：6050.03元，大写：拾万陆仟零佰伍拾零元零角叁分9、人民币大写字样：壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟。
三、票据附件粘贴要求：1)所附发票/单据真实、合法，抬头正确。
无法提供票据的，应跟财务主管详细说明并填写“无票据证明”。
2)所有票据用胶水或固体胶粘帖，要求平整对齐，数字那面方向朝上。
票据的粘帖顺序与报销单封面所列的项目顺序一致。
3)报销差旅费、招待费、广告费、购买物资等，需附上相关申请单。
4)所有报销单都需经过部门主管在“复核”处签字复核，再交给财务审核签字，最终提交总经理在“领导审批”处同意签字。
5)以上流程结束后把报销单交由出纳报销领取款项。
以上是《费用报销单填写标准》文件的全部内容，文件下发后，若在使用过程中发现存在问题或疑议，请大家及时反馈给医院办公室，由医院办公室与总经理进行统一协调解决，再由汇编人进行统一修改；其他人不可擅自对原件进行修改使用。
记帐凭证摘要书写操作指南
记帐凭证摘要书写操作指南记账凭证摘要按内容分为费用报销类，工程款支付类，材料采购类，员工借支，缴纳税费，缴存现金，提取现金,，月末计提折旧，月末分配工资，月末计提福利费，工会经费，职工教育经费，特殊调整业务等。
费用报销会出现二种不同的支付方式，一种以现金支付，另一种费用报销抵个人借支。
费用报销按内容可分为差旅费报销，水电费报销，报销防寒费，高温补贴，报销招待费等。
员工借支会有二种不同的原始凭证，一种以借支单入帐的，一种以领款单入帐的。
特殊调整业务有冲销原凭证、有更正原凭证、也有调整金额错误的。
现就上面摘要的不同类别，不同付款情况统一摘要书写进行规范。
一、报销费用1、报销差旅费的，摘要书写为“某月某日某人报销差旅费”如果报销的差旅费抵前借支，在现金支付的摘要后面加上“抵借支”三个字即“某月某日某人报销差旅费抵借支”。
摘要时间均为填写差旅费报销单的日期。
2、现金支付报销的水电费，摘要书写为“某月某日某人报销某部门水电费”，如抵借支的，在现金支付的摘要后加上“抵借支”三个字。
如果转账支付，摘要书写为“。
账户某月某日支付某部门水电费”。
银行账户取后四位数。
3、报销防寒费，高温补贴的摘要书写为“某月某日某人报销多少人的防寒费（或高温补贴）”，如为抵借支，在现金支付摘要后加上“抵借支”三个字。
4、现金支付的招待费，摘要为：“某月某日某人报销招待费”，报销的招待费抵借支，摘要为：“某月某日某人报销招待费抵借支”二、工程款1、转账支付工程款业务的摘要书写为“。
账户支付某客户某工程项目工程款”。
2、某公司代付工程款，摘要书写为“某公司代付某客户某项目工程款”。
三、材料采购摘要要写清楚采购物品名称，数量。
如现金支付采购电脑2台，摘要为“某月某日某人报某部门电脑2台”。
如现金支付采购办公用品，摘要为“某月某日某人报办公用品一批”，如转账支付采购材料款，摘要为“。
账户某月某日支付某人报销某部门材料款”。
四、员工借支1、员工以借支条借支，借支单上注明用途的，摘要书写为“某月某日某部门某人借支。
费用报销单填写规范
费用报销单填写规范文件排版存档编号：[UYTR-OUPT28-KBNTL98-UYNN208]费用报销单填写规范及票据粘贴要求为了规范和统一费用报销单的填写及票据粘贴，使各位同事能够正确、规范地填写报销单及票据粘贴，快捷地报销各种费用，特制定此规范与要求，请各位同事遵照执行，如有不明白或需改进之处请向财务部咨询和建议。
一、报销单填写规范填写报销单字迹工整、清晰，金额不得涂改，凡需填写大小写金额的单据，大小写金额必须相符，相关内容填写完整。
费用报销单必须用蓝、黑钢笔或签字笔书写，不可使用圆珠笔或铅笔书写。
具体填写说明1.在“报销部门”处填写所属的部门，如行政部、人事部、生产部等。
2.日期如实填写报销时的日期，单据及附件填写所附单据张数。
3.“报销项目”此处填写费用支出的用途，按不同项目分列填写，在摘要里可以填写详细内容。
4.“金额”此处填写实际发生金额，前面加上人民币符号“￥”。
5.“合计”各项费用合计填写阿拉伯数字。
“合计”此行上方有空栏的，由左下方斜向上划对角直线注销。
6.“金额大写”此处填写合计的大写金额。
若报销金额为千位数时需在万字前画圈，圈内打叉，以此类推，若千位数有数值，而百位数为零，需在百位数前写零。
如：合计金额元，在此行填写为：拾万仟肆佰零拾伍元肆角零分。
人民币大写字样：零壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾7.在费用报销单右下角的“报销人”处由报销人签字。
8.“原借款”与“应退（补）款”处，只有在属于冲销借款时才填写。
二、票据粘贴要求（1）、所附发票应真实、合法，抬头应为公司的全称，不要简写或漏字多字。
（2）、票据粘贴在粘贴单上，用胶水粘贴。
票据粘贴要求平整不要遮盖左边装订线，粘贴后不能超过粘贴单的范围。
票据分类粘贴并方向朝上。
票据粘贴顺序和报销单封面所列的项目顺序一致。
（3）、报销市内交通费时需在车票背面写清时间、起止点、事宜。
（4）、发票由后往前贴，先贴小张的，后贴大张的发票；小张发票在下，大张发票在上。
费用报销单填写范本
费用报销单填写范本1.费用报销单模板一、模板二、填写注意事项1、在“报销部门”处填写所属的部门或项目名称，如办公室。
2、“用途”此处填写支出的用途，按不同科目分列填写，完整的用途摘要填写格式是：动词+名词+量词，如：购水泥**吨（或购水泥一批），购A4纸两箱，在备注里可以填写详细内容。
3、“金额”此处填写实际发生金额（发票或收据金额）。
4、“合计”各项费用合计填写阿拉伯数字（小写）。
“合计”此行上方有空栏的，划S线注销5、“金额大写”此处填写合计的大写金额。
人民币大写字样：壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾佰仟万，在费用报销单右下角的“报销人”处签字。
扩展资料1、费用的给付（1）报销人依据审批手续完整的报销单到财务部出纳处签名领取费用。
（2）单位价格在2000元以下的报销费用，由出纳员用现金支付。
（3）单位价格在2000元以上的报销费用，原则上由出纳员用支票支付，特殊情况的可报财务部经理批准后，以现金支付。
（4）各费用发生前借支备用金的，由出纳员作冲减备用金处理。
2、费用报销单据的保管（1）费用报销单据由出纳按顺序编制付款凭证，送财务部会计汇总、记账。
（2）所有报销的费用单据，由财务部加密长期保存参考资料百度百科报销。
2.费用报销单怎么写1.首先，找到一张干净的费用报销单。
2.依次写下：日期、员工或供应商、开户行及银行账户（如果转账）、费用备注、用途及金额大小写。
3.在领款人签名处写上领款人的名字。
4.把所得的票据拿出来整理一下。
5.把票据整理好后贴在费用报销单后面。
6.最后，找财务部主管签字或盖章就可以到出纳处报销了。
项目根据支出的项目，填写差旅费、办公费、交通费等。
摘要根据业务性质填写，如去哪出差，购买办公用品等。
报销项目有：办公费用、业务费用、通讯费、办公用品等分类（具体的分类每个单位有些许差别，但大致相同，可以问问财务），但要注意的是：每张报销单最好只填写一个类型的费用，原始单据粘贴在费用报销单下，收据和发票的单据也分一分，因为会计要做帐，混了就很麻烦。
报销单填写注意事项
报销单填写注意事项第一篇：报销单填写注意事项报销单填写注意事项1.目前筹开期间所有报销单据中“所在部门”均为兰州万达文华酒店。
报销的所有发票后面均需相关负责人签字。
2.发票粘贴以整齐美观为准，不能太厚、太密，一般从上往下贴。
左边以黑线为标准，右边以粘单最边上为准。
粘贴单上必须填写附单据数（粘贴几张就写几，但报销单据上附单据数暂时不写，统一交财务部填写，书写一律用大写：壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿、元）。
3.所附OA需A4纸打印附一张粘单，附单据同样要写张数。
4.填写现金报销单时，需注意：事由以简明扼要为主，如：“奥迪车车辆通行费”，只写“通行费”；但为明确具体费用我们要求在粘单上进行备注。
如，备注：奥迪车车辆通行费。
值得注意的是现金报销单（参考现金使用范围）最高限额1000元。
5.填写差旅费报销单时，需注意：一般以始发地跟到达地以火车票或飞机票上为准；抵达日期及离开日期以住宿发票及水单上日期为准，住宿费用只能报7天费用，若实报金额小于票面金额，需在发票上标注；住宿时餐费，在公司提供餐补的情况下，不准予报销。
交通费用以飞机票等金额为准，与飞机票相关的保险费不予报销。
6.报销业务招待费用时，通常必须先填写业务招待费，各领导签字进行审批申请，之后在宴请结束后，填写现金报销单（事由只写“业务招待费”五个字）。
若情况比较紧急，未来得及申请及审批时，可先宴请，后期一次性填写业务招待费及现金请款单，此时业务招待费单子必须早于发票日期，同样事由只写“业务招待费”五个字。
7.填写出租车费用报销单需注意：每页都需合计大小写金额，出租车发票后需要标明起始地——目的地、日期、实报金额（尤其实报金额小于票面金额的）、本人签字。
高管不得以任何名义报销出租车费以及各地出差的出租车费用不能报。
8.经办人与发票后的签名必须一致，钱打给谁则经办人写谁。
经办人也需签日期。
可查看审批效率。
9.住宿报销需开取酒店住宿发票及水单（必须盖章）。
费用报销单填写规范
费用报销单填写规范
会计主管：
注意事项：
1、报销部门：必须严格填写，一张报销单只能填写一个部门的费用，跨部门费用请分二张报销单填写。
2、日期：请填写实际发生日期。
3、单据及附件：请把所有附件（包含发票以及收据或者相关资料统一编号，整理贴好后在票据右上角编
4、报销项目：请尽量填写大类别，如办公用品，水电费，差旅费，
招待费等
5、摘要：请尽可能的填写详细。
6、金额：如实填写，前面要用财务符号。
7、多余空白的地方请用线划掉。
8、合计栏把金额总数相加。
9、大写金额：一定要用大写数字填写，前面不涉及的位数用圆圈里面一个叉填写，后面不涉及位数用零10、若之前有借款请在原借款处如实填写，后面应退（补）处由财务填写。
11、相关人员签字后方能报销。
出纳：
报销人：
费用报销单据填写规范
日期请如实填写（发生日期)
单据及附件
请分二张报销单填写。
贴好后在票据右上角编号，然后将总数填写在此。
，后面不涉及位数用零填写。
：
规范
金额前面一定要写羊角符号“￥”，金额精确到小数点后面二位。
费用报销单填写规范
费用报销单填写规范填写报销凭证字迹工整、金额不得涂改，凡需填写大小写金额的单据，大小写金额必须相符，相关内容填写完整。
费用报销单必须用蓝、黑钢笔或签字笔书写，不可使用圆珠笔书写。
具体填写说明1.在“报销部门”处填写所属的部门，如后勤部、行政部、教学部等。
2.日期如实填写。
3.“摘要”处填写现金支出的用途，按不同项目分列填写，如办公用品、耗材、劳保用品、招待费、车费等。
4.“金额”此处填写实际发生金额。
5.“合计”各项费用处填写阿拉伯数字，保留两位小数，并在数字前加人民币符号“￥” ，如合计金额为152元，填写为￥152.00。
“合计”此行上方有空栏的，划线注销。
6.“金额大写”处填写合计的大写金额。
若报销金额为千位数时需在万字前画圈，圈内打叉，以此类推，若千位数有数值，而百位数为零，需在百位数前写零。
如：合计金额450.40元在此行填写为：拾万仟肆佰伍拾零元肆角零分。
人民币大写字样：壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾7.在费用报销单右下角的“报销人”处签字。
8.关于票据粘贴（1）所附发票真实、合法，抬头正确。
如暂时无法提供发票的，应跟财务主管说明并贴上便签条注明欠发票的原因，过后应尽快补回发票。
（2）票据粘贴在费用报销粘贴单上，用胶水粘贴，票据粘贴要求平整不要遮盖左边装订线，粘贴后不能超过粘贴单的范围。
票据分类粘贴并方向朝上。
票据粘贴顺序和报销单封面所列的项目顺序一致。
（3）报销交通费需在车票背面写清时间、起止点、事宜。
最后，把费用报销单和贴好的费用粘贴单重叠对齐，用回形针在左上角固定（如无回形针可用胶水粘贴）交由上级领导签字审批后交给财务处。
费用报销单填写规范
费用报销单填写规范及票据粘贴要求为了规范和统一费用报销单的填写及票据粘贴，使各位同事能够正确、规范地填写报销单及票据粘贴，快捷地报销各种费用，特制定此规范与要求，请各位同事遵照执行，如有不明白或需改进之处请向财务部咨询和建议。
一、报销单填写规范填写报销单字迹工整、清晰，金额不得涂改，凡需填写大小写金额的单据，大小写金额必须相符，相关内容填写完整。
费用报销单必须用蓝、黑钢笔或签字笔书写，不可使用圆珠笔或铅笔书写。
具体填写说明1.在“报销部门”处填写所属的部门，如行政部、人事部、生产部等。
2.日期如实填写报销时的日期，单据及附件填写所附单据张数。
3.“报销项目”此处填写费用支出的用途，按不同项目分列填写，在摘要里可以填写详细内容。
4.“金额”此处填写实际发生金额，前面加上人民币符号“¥”。
5.“合计”各项费用合计填写阿拉伯数字。
“合计”此行上方有空栏的，由左下方斜向上划对角直线注销。
6.“金额大写”此处填写合计的大写金额。
若报销金额为千位数时需在万字前画圈，圈内打叉，以此类推，若千位数有数值，而百位数为零，需在百位数前写零。
如：合计金额405.40元，在此行填写为：拾万仟肆佰零拾伍元肆角零分。
人民币大写字样：零壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾7.在费用报销单右下角的“报销人”处由报销人签字。
8.“原借款”与“应退（补）款”处，只有在属于冲销借款时才填写。
二、票据粘贴要求（1）、所附发票应真实、合法，抬头应为公司的全称，不要简写或漏字多字。
（2）、票据粘贴在粘贴单上，用胶水粘贴。
票据粘贴要求平整不要遮盖左边装订线，粘贴后不能超过粘贴单的范围。
票据分类粘贴并方向朝上。
票据粘贴顺序和报销单封面所列的项目顺序一致。
（3）、报销市内交通费时需在车票背面写清时间、起止点、事宜。
（4）、发票由后往前贴，先贴小张的，后贴大张的发票；小张发票在下，大张发票在上。
火车票尽量往后面贴，因为它的金额在前面，如果贴得太前，贴上报销单后会把金额挡住。
报销单填写说明
报销单填写说明第一篇：报销单填写说明报销单填写说明1、报销人认真填写每一项内容，尽量不要涂改，如果数字金额填错，必须重新填写。
2、报销费用属于哪个公司要在左上角标注清楚，比如：三联行政部张三因为云卓公司的项目出差，填写报销单时应在左上角标注“云卓”字样。
3、“报销项目”下要写清楚，比如：差旅费、交通费、办公费等。
如果报销项目不止一项，应该分类分别填入各栏次，不要都写在一行中。
4、“摘要”里写清楚报销项目的具体情况，要求简单明了。
5、如果遇到报销项目是一项，但报销内容为多个公司，应分别填制多个报销单，原则是一个公司的业务填制一张报销单。
6、报销金额应该分清报销项目分别填写，不要在摘要中写了很多内容，金额栏中只填写总金额。
7、大写金额必须填写，否则视为无效单据。
大写数字：壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾零8、填写报销单后经总经理审批后，于每周四下午送财务部报销，其他时间恕不办理。
借款、临时、突发事件除外。
（三联、众意审批人：李总；云卓审批人：岳总）9、注意：未按以上要求填制报销单，财务部不予受理。
以上内容于2013年11月1日起执行。
行政部第二篇：关于报销单填写要求的说明关于财务报销单提交说明公司各门店：为便于大家的费用报销更加的畅通，根据集团财务报销管理制度要求，现将相关报销单的填写格式及注意要点归纳如下：（1）所有报销手续必须填写报销单，报销单应使用黑色水笔填写，不得使用圆珠笔和铅笔；（2）报销单用途一栏不得出现“补贴”二字。
备注栏不得填写任何内容，所有需要说明实际情况的请在粘贴凭证上填写（3）报销单填写必须清晰规范，不得有涂改现象，不得潦草（4）报销人和领款人必须一致，一家店铺只允许一人报销（如有多人垫付，请内部协调转交）（5）报销快递费需提供纸质快递清单汇总表，内容要包含快递单号，数量，金额（金额较大金额的需备注原因，电子档统一发给区域主管，主管需黏贴好递交财务）（6）报销织补费需要提供织补照片（7）报销差旅费需提供出差记录表，记录表需部门经理及人资签字确认（8）报销零星广告费金额>1000,需提供审批文件并签批到沈总（9）报销固定资产及低值易耗品需至行政备案并需孙梅签字（10）报销电话费金额超过150需说明原因（需将话费和宽带分开注明）发票要是当月实际消费产生的发票，如是充值发票，则需提供当月话费明友情提醒：以上说明第（5）、（7）（9）退单最多，其中第（5）条退单原因多为缺少清单汇总表、缺少邮寄到顾客家的收银小票、代替电子商务寄到顾客家的收款截图，第（7）条退单原因多为出差记录表缺少人资签字确认，第（9）条退单原因多为缺少行政孙梅签字。
费用报销单怎么填
费用报销单怎么填费用报销单是一种用于记录和报销个人或企业的费用支出的申请表。
填写费用报销单需要按照规定的格式和要求详细填写相关的信息。
以下是一般费用报销单的填写步骤及注意事项。
第一步，填写报销人信息。
包括报销人的姓名、部门、职务、身份证号码等，并注明报销日期和报销单编号。
第二步，填写费用明细。
按照费用的种类将每笔费用进行分类，并分别填写费用日期、费用项目、费用金额等详细信息。
需要注意，费用明细应准确、清晰，并确保金额与单据一致。
第三步，填写费用总计。
将各项费用进行汇总，并算出总金额。
第四步，填写报销事由。
在此栏中简要描述费用发生的原因，例如出差、会议、培训等。
第五步，填写报销人签字。
报销人在报销单上签字确认填写的信息真实有效，并确保单据的真实性和合法性。
第六步，填写审批人信息。
包括审批人的姓名、职务、部门等，并注明审批日期和审批意见。
最后，将填写完整的费用报销单交给相关人员进行审批和财务核对。
注意事项：1. 在填写费用明细时，要保持单据的完整性，如发票、收据等。
同时，费用明细应按照时间顺序填写，以便审批人员了解费用的发生顺序。
2. 填写费用金额时，应准确无误地填写数字，确保与单据上的金额一致。
3. 在填写报销事由时，应简要明了地描述费用发生的原因，不得使用模糊不清或不实的表达。
4. 报销人在签字确认时要仔细核对填写的信息，确保其正确和完整。
5. 审批人在审核费用报销单时，要严格按照相关规定进行审批，并确保费用的合理性和合法性。
费用报销单的填写需要仔细、准确地填写相关信息，以便于后续审批和财务处理。
同时，应确保费用的真实性和合法性，遵守相关规定和政策。
费用报销单填写规范
东莞市亚星半导体费用报销单填写与票据粘贴说明为标准和统一费用报销单的填写及票据粘贴，使各位同事能够正确、标准地填写报销单及票据粘贴，快捷地报销各种费用，请各位同事按照以下说明执行，如有不明白或需改良之处请向财务部咨询或建议。
一、报销单填写说明1、报销单填写要字迹工整、清晰，金额不得涂改，凡需填写大小写金额的单据，大小写金额必须相符，相关内容填写完整。
2、费用报销单必须用蓝、黑钢笔或签字笔书写，不可使用圆珠笔或铅笔书写。
3、在“报销部门〞处填写所属的部门，如行政人事部、品质部等。
4、日期如实填写报销时的日期，“单据及附件页数“填写发票与收据张数。
5、“用途〞此处填写费用支出的用途，按不同工程分列填写，在“备注〞栏可以填写详细内容。
6、“金额〞此处填写实际发生金额。
7、“合计〞各项费用合计填写阿拉伯数字，前面加上人民币符号“¥〞。
8、“合计〞此行上方有空栏的，由左下方斜向上划对角直线注销。
9、“金额大写〞此处填写合计的大写金额。
假设报销金额为千位数时需在万字前画圈，圈内打叉，以此类推，假设千位数有数值，而百位数为零，需在百位数前写零。
如：合计金额405.40元，在此行填写为：拾万仟肆佰零拾伍元肆角零分。
10、在费用报销单右下角的“报销人〞处由报销人签字，如果现金报销在领取现金时签字；如果转账报销那么需要递交报销单时先签字。
11、“原借款〞与“应退〔补〕款〞处，只有在属于冲销借款时才填写。
12、人民币大写字样：零壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾二、票据粘贴说明1、所附发票应真实、合法，抬头应为公司的全称，不要简写或漏字多字。
2、票据粘贴在粘贴单上，用胶水粘贴。
票据粘贴要求平整不要遮盖左边装订线，票据粘贴顺序和报销单封面所列的工程顺序一致。
3、发票由后往前贴，先贴小张的，后贴大张的发票；小张发票在下，大张发票在上。
4、如果发票较多，要分门别类，按规格大小统计一起粘贴。
加油票、车票等要分好类别，先小后大粘贴。
报销单正确填写方法
报销单正确填写方法
嘿，大家知道吗，报销单的填写可太重要啦！要是填错了，那可就麻烦咯！下面咱就来好好唠唠报销单正确填写方法。
首先，要准备好所有相关的票据和凭证，这就好比做饭得先有食材呀！然后，按照以下步骤来：仔细填写报销部门、日期、报销人等基本信息，可别小瞧这些，填错了就像房子没了根基一样不稳当哦！接着，详细列出每一项费用的明细，包括用途、金额等，要像记账一样认真清楚，不能有半点马虎！还有哦，注意票据的粘贴，要整齐规范，就像排队一样不能乱了套。
填写金额时一定要准确无误，这可关系到咱的钱袋子呀！这里要特别提醒一下，要按照公司的规定和要求来填写，别随心所欲呀！
在这个过程中，安全性和稳定性那是相当重要的呀！就像走钢丝一样，稍有不慎就会掉下去。
只有严格按照流程和要求来，才能保证报销的顺利进行，不会出现啥岔子。
这就好像给报销单上了一道保险锁，让人安心呀！
那报销单的应用场景和优势可多了去了！不管是出差费用、办公用品采购，还是业务招待等，都能用得上。
它的优势就是能让财务清晰明了地知道每一笔钱的去向，也方便公司管理和核算成本呀！这就好像是公司的账本，记录着每一笔收支呢！
给大家说个实际案例吧。
之前有个同事，报销单填得乱七八糟，金额也对不上，结果被财务打回来重新弄，耽误了不少时间。
后来他按照正确方法填写，一下子就通过了，还省了不少事儿呢！这就说明正确填写报销单多重要呀！
所以呀，报销单一定要认真填写，按照要求一步一步来，这样才能又快又好地完成报销，让自己和公司都省心省力！。
关于报销费用填写摘要及科目要求
关于报销费用填写摘要及科目要求
办公费：
办公物耗（办公用品如：传真机、打印复印机用色带、墨盒、墨粉、复印纸、清洁用品、一次性纸杯、新员工入职购买的小件办公用品等）
快递费、邮件、订报纸、电池、及其配钥匙、采集数据机费用方面，
交通费：
出车油费，报销车费（各个员工出去办事报销的车费（包括停车费），其他（运费，车保养、罚款、修理等）
话费：
办公室（全部电话机的话费，及网络宽带费用）
差旅费：
餐费、住宿费（出去办公的住宿及其餐费），交通费（出去办公的交通费、过路费、油费），其他（为办公而服务的相关费用）
装修费：
办公区的装修费用包括装饰的各种费用都算作是装修费、大规模的装修
维修费：
办公区里的各种维修而发生的所有费用分两项：购买材料，零碎的维修
福利费：
关于员工的各种福利，如过节过年发放的物品，假期出去旅游的费用等，职工的医疗费，职工的生活困难补助，员工的直系亲属的补贴医疗费等，业务津贴（支付给员工的奖金，）
管理费用：
税务罚款、银行账户办理费，收复印费、刻章费及其登记注册费等。
记账凭证中摘要栏的填写方法
记账凭证中摘要栏的填写方法摘要要符合两个要求：一是能准确地表述经济业务的基本内容;二是简明扼要，容易理解。
为此，要清楚表述如下内容：1发生经济业务的单位或个人。
例如，编制购入物资的记账凭证，应在摘要中写出从“xxx公司”购入;编制材料费用分配的记账凭证，应在摘要中写出“生产车间”、“厂部”……领用;编制费用报销记账凭证时，应在摘要中写出“xxx”报销。
2经济业务的主要内容。
例如，“计提8月份固定资产折旧”、“xxx报销出差天津差旅费”。
3其他关键内容。
例如，重要收据的号码等。
总之，通过摘要能够清楚地了解经济业务的来龙去脉。
摘要是对经济业务的简要说明。
不论是手工填制凭证还是计算机填制凭证，都要在记账凭证上填写摘要。
基本要求如下：1日期的填写。
2摘要的填写。
3会计科目的填写。
4金额填写。
5记账凭证附件张数的计算。
6会计分录的填制。
7记账凭证的编号。
8签名或盖章。
9对空行的要求。
记账凭证填制完经济业务事项后，如有空行，应当自金额栏最后一笔金额数字下的空行处至合计数上的空行处划线注销。
10采用收、付、转等复式记账凭证的情况下，根据交易或事项填写凭证。
11填制记账凭证可用蓝黑墨水或碳素墨水笔。
12记账凭证填写完毕，应进行复核与检查。
13填制记账凭证时若发生错误，应当重新填制。
已登记入账的记账凭证在当年内发现填写错误时，可以用红字填写一张与原内容相同的记账凭证，在摘要栏注明“注销某月某日某号凭证”字样，同时再用蓝字重新填制一张正确的记账凭证，注明“订正某月某日某号凭证”字样。
如果会计科目没有错误，只是金额错误，也可将正确数字与错误数字之间的差额另编一张调整的记账凭证，调增金额用蓝字，调减金额用红字。
发现以前年度记账凭证有错误的，应当用蓝字填制一张更正的记账凭证。
一记账凭证的内容必须具备：填制凭证的日期;凭证编号;经济业务摘要;会计科目;金额;所附原始凭证张数;填制凭证人员、稽核人员、记账人员、会计机构负责人、会计主管人员签名或者盖章。
报销单的填写方法
报销单的填写方法嘿，你知道不？报销单那玩意儿填起来可得讲究呢！就好比你给自己的宝贝钱包做个精细的整理。
比如说你出差回来，各种发票一堆，这时候报销单咋填呢？首先，咱得把那些发票都捋清楚，别像个无头苍蝇似的乱塞。
你想想，要是你乱七八糟地填，财务小姐姐不得被你气炸呀！“哎呀，这咋填得乱七八糟的呢！”财务小姐姐一皱眉，你心里不就慌了嘛。
咱得找个安静的地儿，就像准备一场重要的战斗一样对待报销单填写。
把发票按照类别分好，交通费的放一堆，住宿费的放一堆。
这就跟你整理衣柜似的，上衣放一块儿，裤子放一块儿。
你说是不是？要是你瞎放，到时候找都找不到，那可就抓瞎了。
报销单上的项目可得填仔细了。
日期是啥时候就写啥时候，别乱写一通。
你想想，要是你把日期写错了，人家还以为你穿越了呢！那多搞笑。
还有那个金额，一定要算对了，一个小数点都不能错。
这就跟你数自己的宝贝零花钱一样，得认真。
费用用途也得写明白。
你是出差的费用呢，还是办公用品的费用呢？别含含糊糊的。
就好像你跟朋友讲故事，得讲清楚前因后果呀。
“我这是出差去上海的差旅费。
”这样多清楚。
填写报销人的时候，可别写错自己的名字。
这就跟你写自己的大名参加考试一样重要。
要是写错了，那钱可就到不了你口袋里啦。
“哎呀，我咋这么粗心呢！”可别等出了问题才后悔。
发票得贴整齐了，别东一张西一张。
这就跟贴邮票似的，得贴得漂漂亮亮的。
要是贴得歪七扭八的，财务小姐姐看了都头疼。
“这贴的啥呀，乱七八糟的。
”你不就尴尬了嘛。
报销单上的领导签字也很重要。
你得找领导签好字，不然可不行。
这就跟你要出门得跟家长打个招呼一样。
“领导，麻烦您签个字呗。
”客客气气的，领导一高兴，就给你签了。
填完报销单，自己再检查一遍。
这就跟你做完作业检查一遍一样。
“我看看，有没有漏填的地方。
”别等交上去了才发现问题，那可就麻烦了。
报销单填写好了，就赶紧交给财务吧。
别拖拖拉拉的，就像你送礼物给朋友，得赶紧送出去，让人家开心开心。
“财务小姐姐，这是我的报销单，麻烦您啦。
报销单的填写方法和要求
报销单的填写方法和要求嘿，朋友们，今天咱们来聊聊一个每个上班族心中都怕怕的东西——报销单。
听到这个词，很多人是不是心里一紧，仿佛又要面对那一堆复杂的表格和看不懂的要求？填报销单并没有那么可怕，咱们可以把它当作一次小小的冒险，毕竟报销的钱可都是咱自己辛辛苦苦赚来的。
行，那我们就来慢慢唠唠，怎么把这张报销单给填好，让你的钱顺利回到你口袋里。
报销单的基本信息是一定要填写清楚的。
就像吃饭点菜一样，得先把你的名字、部门、职务写上去，要不然人家怎么知道这个报销单是属于谁的呢？所以，名字、部门这些基本的资料可得准确无误，千万别把“王小明”写成“王小红”，那真是得不偿失啊。
对了，记得填上日期哦，报销的时间是很重要的，别让人觉得你是在“追溯历史”，这可是会影响审核速度的。
咱们说说报销的金额。
这个金额填的时候，尽量写个大概吧，别忘了根据发票来对照。
报销金额可不是随便写的，得实事求是，千万不能抬高价位。
记住，咱们要做个诚信的人，报销的时候，凭的是实事求是的态度。
哎，谁让咱们是正直的好公民呢？记得把发票一起附上去，没发票就像吃饭没带钱包，真是没法结账。
然后呢，报销的项目要写得清清楚楚。
这就像在写购物清单一样，每一项都得有个交代。
你花了钱的地方是什么？吃的、喝的、还是出差的车票，尽量详细一点，哪怕是喝了一杯咖啡，也得写上去。
要不然审核的人可就得像侦探一样去猜你到底是干啥的，这样可就麻烦了。
填写项目时最好能把相关的发票放在一块，方便人家审核，提升通过率哦。
再说说报销单的签名部分。
嘿，这个可不能马虎，签名就是你的“身份证明”。
在上面签个字，就代表你确认这些信息都是对的，这一签下去可就有法律效应了，别小看这一步。
想想，如果你把自己的名字写错了，那可就真是笑话了。
审核人看到这签名，估计得大翻白眼，心想“这人到底在干嘛”。
所以，认真一点，签名的时候可别心急。
此外，提交的时候也有讲究。
报销单和相关发票一定要一并提交，像是捆绑销售，确保审核时一目了然。
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填写经费报销单“支出摘要”栏技巧
请按照以下的分类填写经费报销单摘要栏，一定会节省您不少报销时间。
报销经济业务时还应考虑科研配套经费、纵向经费、横向经费报销范围的不同和课题经费预算的限制，灵活应用。
1、办公费类：办公用品（需有经手人验收人，非横向要附电脑小票）、日
用品（需有经手人验收人，非横向要附电脑小票）、洗涤用品、文具、冲洗相片、矿泉水、200元以内话机及水壶等。
2、打印费类：打印费、印刷费、版面费。
3、资料费类：复印费、资料费、书、查新费、报刊费。
4、邮电费类：话费、充值卡、邮寄费、网络使用费。
5、交通费类：公交车票费、漳州校区来往车费、的士费、Ｅ通卡充值费、
横向经费支出的课题经费负责人私家车相关费用。
6、差旅费类：差旅费（厦门市以外都属差旅费，漳州校区除外）、住宿费。
7、培训费类：培训费、从横向报销学生学费和住宿费。
8、会议费类：指我方在厦门组织的会议。
9、劳务费类：课酬费、学生各类补贴（劳务费类要单独造表，不能与
其他支出一同报销）。
特殊：审稿费发票可与其他支出一同报销、人才派遣公司开具的发票要转帐。
10、租赁费类：教学实验需要产生的场地租赁费、仪器设备租赁费。
11、日常零星维修费类：水电维修、其他一些日常维修。
12、设备维修费类：仪器设备维修。
13、材料费类：电子材料、药品材料、软件、碳粉、硒鼓、金额不大的配
件、200元以内办公设备。
14、设备类：办公设备、仪器、家具、交通工具、电子文档。
15、出国费类：出国差旅费、注册费。
16、咨询费类：咨询费。
17、手续费类：手续费。
18、测试加工费类：测试费、审计费、合成。
19、其他：餐费、食品、运费、协会会费、运动或活动支出的场地费。
院财务室
2009年12月1日。