每日交易系统情况汇总表
CPCB-数据库设计说明书
CPCB-数据库设计说明书目录1数据表汇总列表 (4)2数据表结构说明 (8)2.1数据表类别 (8)2.1.1清算资金帐户表（clctl_acct_no） (8)2.1.2清算资金帐户类型表（clctl_acc_type） (9)2.1.3清算资金划拨控制表（clctl_allote_type） (10)2.1.4表（clctl_bkno） (12)2.1.5支付系统报文转换表（clctl_cmt_tran） (13)2.1.6手续费分配参数控制表（clctl_fee_allot_para） (14)2.1.7手续费分成参数控制表（clctl_fee_devide_para） (16)2.1.8对帐参数控制表（clctl_match_para） (17)2.1.9人行手续费费率控制表（clctl_mbfe_fee） (18)2.1.10划款类型表（clctl_remit_kind） (19)2.1.11储蓄准备金科目参数（clctl_reserve） (21)2.1.12表（clctl_rh_fee） (22)2.1.13外部系统类型表（clctl_sys_para） (23)2.1.14表（clctl_sys_reser） (24)2.1.15外系统运行状态控制表（clctl_sys_state） (25)2.1.16表（clctl_sys_state_0805） (27)2.1.17表（clctl_sys_state_20090918） (29)2.1.18表（cldtl_clr_acct） (30)2.1.19表（cldtl_cnc） (31)2.1.20手工差错处理登记簿（cldtl_err_adjust） (33)2.1.21表（cldtl_fee_allot_collect） (34)2.1.22手续费收入分配明细登记簿（cldtl_fee_allot_detail） (35)2.1.23表（cldtl_inside_acct） (37)2.1.24表（clmh_cxagent_jnl） (38)2.1.25表（clmh_cxagent_jnl_1231） (39)2.1.26表（clmh_cxagent_jnl_0819） (41)2.1.27表（clmh_cxagent_jnl0819） (42)2.1.28表（clrgt_allote_msg） (44)2.1.29业务资金手工划拨登记薄（clrgt_allote_jnl） (45)2.1.30业务资金账户对照表（clrgt_acct_comp） (47)2.1.31表（clrgt_acct_fund） (48)2.1.32表（clrgt_acct_relate） (49)2.1.33表（clrgt_acct_other） (51)2.1.34业务资金户警告信息（clrgt_acct_warn） (52)2.1.35代理结算登记簿（clrgt_agent） (53)2.1.36代理流水表（clrgt_agent_jnl） (55)2.1.37表（clrgt_agent_jnl_0819） (57)2.1.38代理流水历史表（clrgt_agent_jnl_his） (59)2.1.39表（clrgt_agent_jnl_his0819） (61)2.1.40资金划拨申请登记薄（clrgt_apply） (63)2.1.41凭证登记簿表（clrgt_auto_vchr） (65)2.1.42表（clrgt_auto_vchr0226） (66)2.1.43大额支付系统分类汇总信息登记表（clrgt_collect_detail） (68)2.1.44表（clrgt_cur_bal） (69)2.1.45人行大额系统明细申请清单表（clrgt_detail_apply_py） (70)2.1.46人行小额系统包明细申请清单表（clrgt_detail_apply_tmp） (71)2.1.47储蓄系统内部账收付费对帐临时表（clrgt_detail_tmp_pay） (73)2.1.48差错交易调整明细表（clrgt_err_adjust_detail） (74)2.1.49差错交易明细表（clrgt_err_detail） (76)2.1.50代理机构（clrgt_exch_inst） (78)2.1.51表（clrgt_his_post_detail） (79)2.1.52业务资金账户登记薄（clrgt_inside_acct） (80)2.1.53内部账户透支积数表（clrgt_inside_ovrdiwet） (82)2.1.54表（clrgt_inside_ovrdiwet_bak） (83)2.1.55人行明细对帐临时表（clrgt_match_bank_tmp） (85)2.1.56汇总对帐结果登记表（clrgt_match_collect） (86)2.1.57小额支付系统包汇总信息登记表（clrgt_match_collect_sp） (88)2.1.58小额支付系统包明细信息登记表（clrgt_match_detail_sp） (90)2.1.59表（clrgt_match_err_pay） (91)2.1.60储蓄系统缴拨款对帐临时表（clrgt_match_tmp_pay） (93)2.1.61行内系统对帐临时表（clrgt_match_sys_own_tmp） (94)2.1.62人行日切特殊交易调节临时表（clrgt_match_sys_tmp） (95)2.1.63准备金缴存明细登记簿（clrgt_mount） (97)2.1.64表（clrgt_mount_90428） (98)2.1.65表（clrgt_mount_bak） (100)2.1.66表（clrgt_mount_tmp） (101)2.1.67表（clrgt_mount_tmp1） (102)2.1.68表（clrgt_mount_tmp2） (104)2.1.69公司业务不一致明细表（clrgt_opration_err_detail） (105)2.1.70表（clrgt_other_total） (106)2.1.71人行手续费分摊登记簿（clrgt_pay_msg） (108)2.1.72表（clrgt_post_total） (109)2.1.73表（clrgt_post_detail） (111)2.1.74人行小额系统申请清单表（clrgt_py_detail_apply） (112)2.1.75存款准备金明细表（clrgt_reserve） (113)2.1.76存款准备金备付率登记簿（clrgt_reserve_rate） (115)2.1.77表（clrgt_reserve_tmp1） (116)2.1.78划款类型申请表（clrgt_remit_apply） (118)2.1.79人行手续费登记簿（clrgt_rh_fee） (119)2.1.80表（clrgt_rh_fee_beps_pay） (121)2.1.81表（clrgt_rh_fee_dp） (122)2.1.82表（clrgt_rh_fee_hvps_pay） (124)2.1.83人行小额差错登记簿表（clrgt_sp_err） (125)2.1.84支付系统标准错误代码（clrgt_std_err） (126)2.1.85表（clrgt_switch_err） (128)2.1.86人行大额差错登记簿（clrgt_py_err） (129)2.1.87人行小额系统对帐不一致临时表（clrgt_py_err_detail_tmp） (131)2.1.88表（clrgt_post_updown） (132)2.1.89表（clrgt_updown_err） (134)2.1.90表（clrgt_updown_err_0721） (135)2.1.91日终凭证号码登记簿（clrgt_vchr_no） (136)1数据表汇总列表2数据表结构说明2.1 数据表类别2.1.1清算资金帐户表（clctl_acct_no）2.1.1.1 简要描述2.1.1.2 清算资金帐户表结构说明2.1.1.3 索引说明2.1.1.4 d ac数据说明⏹dac=2.1.1.5 数据生成与存储估计⏹数据保留时间的要求。
证券公司柜台交易系统清算对账及差错处理管理办法 模版
证券公司柜台交易系统清算对账及差错处理管理办法为了加强公司柜台普通交易系统和融资融券交易系统（以下统称为柜台交易系统）的交易资金和股份管理、基金份额管理，保证柜台交易系统中客户资金及各类证券余额的正确性，防范和控制柜台清算中的风险发生，特指定本办法。
第一条清算对账及差错的释义本办法中所指的“清算对账”是指柜台清算人员在清算过程中与中国登记结算公司、基金公司、法人清算系统必须进行的当日成交资金和证券余额、基金份额的对账。
“对账差错”是清算过程中发现的交易成交资金及股份、基金余额与中国登记结算公司、基金公司或法人清算系统对比发生的不平账目。
第二条清算资金对账一、对账依据柜台清算人员日终进行柜台交易系统交易清算时，必须进行清算资金对账，确保一、二级清算成交金额、印花税项目的一致。
上海市场：一级文件是交易所的GH类文件，二级是证券结算登记公司的JSMX类文件。
深圳市场：一级文件是交易所的SJSTJ文件，二级是交易所的SJSHB文件。
股转市场：一级文件是交易所的BJSTJ文件，二级是交易所的BJSHB文件。
二、对账方法清算前，为避免发生清算时遗漏现象，柜台清算人员需要认真核查清算文件的检查工作，确保清算文件的完整、有效。
清算中，清算资金对账的关键是在处理柜台交易系统的“清算处理”步骤结束时，柜台清算人员应及时根据柜台交易系统提供的“清算核对”菜单检查清算处理结果，确保各交易单元的一、二级成交金额、印花税项目必须一致。
如果发现有席位一、二级成交金额或印花税不一致，应立即停止清算，待查明原因后方可继续后续操作。
清算后，柜台清算人员应打印一、二级成交统计表进行成交资金及印花税的核对，保证买入金额、卖出金额、印花税三个项目的一二级平衡。
如果发现一、二级金额或印花税不一致，应查明原因。
在柜台交易系统确保清算正确的情况下，将柜台交易系统的二级成交统计表提交给法人清算岗，由其进行与法人清算结果数据的核对。
法人清算岗核对无误后，柜台清算人员才能向三方存管银行发送清算数据。
对账流程【范本模板】
营业厅对账流程一、营业员结业对账流程POS（打印营业员当日POS交易明细、营业员当日POS交易汇总1。
通行费单）现金POS（打印营业员当日POS交易明细、营业员当日POS交易汇2.销售收入总单）现金3.发票核对：打印税控系统营业员当日发票明细（包含已开发票、已作废发票)营业员每日营业结束后打印上述报表及明细，并打印当日营业员收费日报表逐条核对。
(1)通行费当日POS交易汇总单刷卡总金额=营业员收费日报表中预存款POS 机金额；通行费现金收入总金额=营业员收费日报表中预存款现金总金额；并汇总核对.（2)销售收入当日POS交易汇总单刷卡总金额=营业员收费日报表中销售金额中POS机总金额；销售现金总收入=营业员收费日报表中销售金额中现金总收入；并汇总核对。
（3）当日营业员所开发票记账联与当日发票明细表核对已开发票编号及金额,当日营业员作废发票编号与当日发票明细表中已作废发票进行核对。
最后核对销售收入与发票总金额是否一致。
如发现POS汇总金额与收费日报表金额无法对应，此时应该查看业务系统及POS小票，查看是否存在刷错POS机的情况存在;或者业务系统中POS结算方式选错。
如发现现金与收费日报表中金额无法对应,查看业务系统流水查明原因.如发票实物与税控系统中发票明细表无法对应时，应逐条核对当日开具及作废的所有发票编号及明细，查看是否存在漏开发票、跳号开具发票、作废发票忘记给管理人员在税控系统中做作废处理。
如有业务员差错应另附上详细过程情况说明，差错人签字并交由网点主管审批签字。
二、票据管理员对账流程当日营业员结业核对完所有数据及实物正确无误后，将所有打印出来的明细及报表签字确认后交给票据管理员进行汇总.票据管理员打印OBU及八桂行卡销售报表、预存款报表、网点当日收费业务日报表核对网点所有营业员各项总数是否一致。
查看营业员存在错误数据原因及相关手续是否齐全。
将当日可以存入银行的现金整数部分如数存入银行ATM，于第二个工作日将剩余零钱部分存入，并取得现金部分所有银行回单。
中国银行间市场交易商协会
非公开定向发行产品信息管理系统需求说明书中国银行间市场交易商协会1背景介绍1.1协会介绍中国银行间市场交易商协会是由市场参与者自愿组成的，包括银行间债券市场、同业拆借市场、外汇市场、票据市场和黄金市场在内的银行间市场的自律组织，会址设在北京。
协会经国务院同意、民政部批准于2007年9月3日成立，为全国性的非营利性社会团体法人，其业务主管部门为中国人民银行。
协会会员包括单位会员和个人会员，银行间债券市场、拆借市场、外汇市场、票据市场和黄金市场的参与者、中介机构及相关领域的从业人员和专家学者均可自愿申请成为协会会员。
协会单位会员将涵盖政策性银行、商业银行、信用社、保险公司、证券公司、信托公司、投资基金、财务公司、信用评级公司、大中型工商企业等各类金融机构和非金融机构。
协会的宗旨是：✧自律：对银行间市场进行自律管理，维持银行间市场正当竞争秩序✧创新：推动金融产品创新，促进市场健康快速发展✧服务：为会员服务，组织会员交流，依法维护会员的合法权益；为政府服务，贯彻政府政策意图，更好促进政府和市场的双向沟通。
1.2部门介绍市场创新部是协会秘书处负责组织会员进行银行间市场产品研发创新、对创新活动进行自律管理的职能部门，具有推动金融产品创新、促进银行间市场制度创新、规范债务融资市场运行等职能。
工作职责（一）跟踪分析国家宏观政策，研判宏观经济波动，提出贯彻落实国家宏观政策的市场创新建议；（二）分析评估金融市场发展趋势和外部环境变化，研究银行间市场总量增长、结构优化、功能提升等综合性问题，组织拟订银行间市场创新规划；（三）研究银行间市场深化改革的相关问题，提出银行间市场制度创新的政策建议；（四）调查研究市场需求，组织会员进行银行间市场产品创新，研究拟订与产品创新相关的自律规则和指引；（五）综合分析成熟市场经济国家和新兴经济体金融市场创新经验，跟踪评估国际金融市场创新动态，提出金融市场组织创新和对外开放的政策建议；（六）对会员从事银行间市场创新活动进行自律管理；（七）研究完善市场创新机制相关问题，促进行政主导创新向市场自主创新的机制转变，推进长效创新机制建设；（八）会同相关部门评估产品创新效应，修订相关自律规则和指引；（九）承办秘书处领导交办的其他事项。
今日交易情况汇报
今日交易情况汇报
今天是一个充满挑战和机遇的一天，我们团队在市场上取得了一定的成绩。
首先，我要向大家汇报一下今天的交易情况。
在今天的交易中，我们团队共完成了30笔交易，总交易额达到了100万美元。
这其中，有20笔交易是来自于我们老客户的回头订单，他们对我们的产品和服务
非常满意，因此选择继续合作。
另外，我们还开发了10笔新客户的订单，这显示
出我们在市场上的影响力和吸引力正在不断增强。
在交易的过程中，我们团队也遇到了一些挑战。
首先，市场竞争激烈，客户对
产品和服务的要求越来越高，我们需要不断提升自己的专业能力和服务水平，才能赢得客户的信任和支持。
其次，供应链的不稳定也给我们的交易带来了一定的影响，我们需要加强和供应商的沟通和合作，确保产品的质量和交货的及时性。
尽管面临种种挑战，但我们团队的每一位成员都表现出了极大的团结和奋斗精神。
大家在工作中相互帮助，共同解决问题，确保了今天交易的顺利进行。
我对大家的付出和努力表示由衷的感谢。
在未来的交易中，我们需要继续保持团结合作的精神，不断提升自己的专业能力，开拓市场，赢得更多客户的信任和支持。
同时，我们也要密切关注市场的变化，及时调整策略，确保我们的交易能够稳健发展。
总的来说，今天的交易情况虽然取得了一定的成绩，但也暴露了一些问题和挑战。
我相信，在大家的共同努力下，我们一定能够克服困难，取得更大的成功。
让我们携手并进，共同创造更加辉煌的明天！。
物业收费日报表汇总表
物业收费日报表汇总表
1. 日期，记录收费的日期，以便日后查询和核对。
2. 收费项目，列出各种收费项目，如物业管理费、停车费、水
电费等。
3. 收费金额，记录每项收费的具体金额，包括现金、转账、支
票等各种形式。
4. 收费方式，说明每笔收费的具体方式，比如现金、POS机、
网银等。
5. 收费人员，记录进行收费的具体工作人员，以便核对和追责。
6. 备注，用于记录其他需要特别说明的情况，比如异常情况或
者特殊情况。
物业收费日报表汇总表的制作可以帮助物业管理公司及时了解
每日收费情况，有利于财务管理和监督。
同时也有利于对收费情况
进行统计分析，为日后制定合理收费政策提供参考依据。
在制作物
业收费日报表汇总表时，需要保证数据的准确性和完整性，确保每
一笔收费都能够被准确记录和追溯。
此外，保护好收费信息的安全
性也是非常重要的，以防止信息泄露和不当使用。
总之，物业收费日报表汇总表对于物业管理公司来说具有重要
意义，它不仅是日常管理的工具，也是监督和决策的重要参考依据。
希望以上信息能够对你有所帮助。
核心银行系统借记卡业务交易案例汇总表
核心银行系统借记卡业务交易案例汇总表核心银行系统借记卡业务交易案例汇总表(2009-5)题目编号案例描述交易代码输入项名称输入值EdEPG00**案例名称：网点申请领用预制卡场景描述：网点申请领用预制卡，申请VISa普通借记卡**00张，卡BIN：**-VISa，卡年费按50％收取，不按年限免除。
37**80卡BIN**卡产品**年费(%)50免年费期0制卡数量**00点击“提交按钮”EdEPG002案例名称：批准批量制卡申请场景描述：上级柜员批准网点申请领用的20张预制卡，所申领的借记卡BIN为**，卡产品代码为**。
37**92按BIN选择卡BIN**点击“提交按钮”37**93批准数量20点击“提交按钮”EdEPG003案例名称：无帐户开预制卡场景描述：客户LIBENBEN（客户号**00000**000）到柜台提交开卡申请书办理借记卡，没有提供账号。
柜员执行无账户开预制卡交易，开立借记卡45635**500500**858226，年费按**00％收取，免除年费两年，并以现金方式收取工本费 5 元。
联动开立活期一本通账户并设为卡的aTm&PoS主账户。
37204卡号45635**500500**858226客户号**00000**000点击“提交按钮”37205年费（%）**00免年费期2密码密码键盘输入点击“提交按钮”37**60隐藏37**6**工本费5收取方式**：现金点击“提交按钮”2**035隐藏62000产品类别5506产品子类06**0点击“提交按钮”2800点击“提交按钮”37600隐藏3760**主账户√点击“提交按钮”EdEPG005案例名称：无账户开非预制卡场景描述：客户LI（客户号**00000**234）到柜台提交开卡申请书，申请开立VISa普通人民币借记卡（产品类别：**；产品子类：**）。
柜员执行无账户开非预制卡交易，年费按**00%收取，并以现金方式收取工本费5元。
营业情况汇报表
营业情况汇报表尊敬的领导：我是XX公司的财务部经理，现将本季度的营业情况进行汇报如下：一、销售情况。
本季度，公司共实现销售额XXX万元，同比去年同期增长了XX%。
其中，产品A销售额XXX万元，产品B销售额XXX万元，产品C销售额XXX万元。
总体来看，公司销售额呈现稳步增长的态势，这主要得益于市场需求的增加和公司产品竞争力的提升。
二、成本情况。
本季度，公司总成本为XXX万元，其中生产成本XXX万元，销售费用XXX 万元，管理费用XXX万元，财务费用XXX万元。
与去年同期相比，公司成本控制得到了一定程度的改善，但仍需进一步优化管理，降低生产和销售成本，提高资金利用效率。
三、利润情况。
本季度，公司实现净利润XXX万元，同比去年同期增长了XX%。
尽管在成本上仍有待改善，但通过销售额的增加和利润率的提升，公司的盈利能力得到了明显的提升，为公司未来的发展奠定了良好的基础。
四、现金流情况。
本季度，公司的现金流量状况良好，资金周转灵活，资金利用效率较高。
公司注重资金管理，合理安排资金运作，确保了公司的正常运营和发展需求。
五、市场情况。
本季度，公司在市场上的竞争地位稳固，产品销售情况良好。
公司积极开拓新市场，加大市场推广力度，提高产品知名度和美誉度，取得了一定的市场份额和品牌影响力。
六、展望。
展望未来，公司将继续加强内部管理，优化生产和销售流程，降低成本，提高效率，加大研发投入，推出更具市场竞争力的新产品，不断提升公司的核心竞争力和盈利能力。
同时，加强市场调研，把握市场动向，灵活调整营销策略，拓展新的市场空间，实现更大的发展。
以上就是本季度的营业情况汇报，希望领导能够对公司的发展给予关心和支持，共同推动公司实现更大的发展和突破。
谢谢！。
业务系统 表分类
业务系统表分类以业务系统表分类为标题，我们将重点介绍业务系统表的分类和作用。
在软件开发领域，业务系统表是数据库设计中的一个重要概念，它用于存储和组织业务数据，为业务系统的运行提供支持。
一、基础数据表基础数据表是业务系统中最基本的表，主要用于存储与业务系统相关的基础数据，例如用户信息、产品信息、部门信息等。
这些数据是业务系统的核心数据，对于业务系统的正常运行至关重要。
基础数据表的设计应该考虑到数据的完整性和准确性，确保数据的一致性和有效性。
二、交易数据表交易数据表用于存储业务系统中的交易数据，包括订单数据、交易记录等。
交易数据表记录了业务系统中的具体业务操作，是业务系统的核心功能之一。
交易数据表的设计应该考虑到数据的安全性和性能，确保交易数据的可靠性和高效性。
三、日志数据表日志数据表用于存储业务系统的操作日志和系统日志，包括用户操作日志、错误日志等。
日志数据表记录了业务系统的运行状态和操作历史，是业务系统的重要参考依据。
日志数据表的设计应该考虑到日志记录的完整性和可查询性，确保日志数据的可靠性和可用性。
四、配置数据表配置数据表用于存储业务系统的配置信息，包括系统参数、业务规则等。
配置数据表记录了业务系统的各种配置选项，可以动态调整系统的行为和功能。
配置数据表的设计应该考虑到配置的灵活性和可扩展性，确保配置数据的易用性和可维护性。
五、统计数据表统计数据表用于存储业务系统的统计数据，包括各种汇总数据、报表数据等。
统计数据表提供了对业务系统运行情况的整体把握和分析能力，是业务决策的重要依据。
统计数据表的设计应该考虑到数据的准确性和计算的效率，确保统计数据的可信度和及时性。
六、关联数据表关联数据表用于存储业务系统中的关联数据，包括多对一关系、一对多关系等。
关联数据表记录了业务数据之间的关联关系，提供了数据查询和分析的基础。
关联数据表的设计应该考虑到关联关系的完整性和查询的效率，确保关联数据的一致性和可访问性。
每日项目情况汇报表
每日项目情况汇报表今日项目情况汇报如下：1. 项目进展情况。
今天，我们团队在项目进展方面取得了一定的进展。
首先，我们成功完成了产品设计的初步方案，并进行了内部评审，得到了团队成员的一致认可。
其次，我们针对产品的功能模块进行了详细的分工，确定了各个模块的开发重点和时间节点。
在技术方面，开发团队已经开始了系统架构的设计和技术方案的讨论，为后续的开发工作奠定了基础。
2. 问题及解决方案。
在项目推进过程中，我们也遇到了一些问题。
主要包括需求变更较为频繁，以及技术方案的选择上存在一定的分歧。
针对这些问题，我们已经采取了相应的解决方案。
对于需求变更，我们将加强与客户的沟通，尽可能减少变更的频率，并在团队内部进行充分的讨论和评估，以确保变更的合理性和可行性。
对于技术方案的选择，我们将组织技术人员进行深入的技术调研，以找到最适合项目的解决方案。
3. 下一阶段工作计划。
在接下来的工作中，我们将重点关注以下几个方面，首先，加强需求分析和设计工作，确保产品的功能和性能能够满足客户的需求。
其次，加强团队内部的沟通和协作，确保各个模块的开发进度和质量。
同时，我们将加强对项目进度和风险的监控，及时发现并解决问题，确保项目按时交付。
4. 其他事项。
除了项目本身的工作外，我们还需要重点关注团队成员的工作情况和工作环境的营造。
我们将加强团队建设，提升团队成员的技术能力和团队合作能力，为项目的顺利进行提供有力支持。
总结，今日项目进展较为顺利，但也存在一些问题需要及时解决。
我们将继续努力，确保项目的顺利进行和高质量的交付。
以上为今日项目情况汇报，谢谢。
企业网银服务基本功能操作指南(查询、转账、对账)【模板范本】
中国银行网上银行企业服务篇基本操作指南(查询、对账、转账）企业网银概述服务简介服务渠道服务功能服务特色申请资料登录步骤基本功能介绍●账户查询（今日余额查询、今日交易查询、签约客户交易查询、历史余额查询、历史交易查询）●对账服务(对账单核对、对账单查询）●转账汇款（单笔委托、批量委托、修改、复核、授权、撤消、查询、收款人管理）第一章企业网银概述一、服务简介top中国银行不断完善客户服务体系、加强产品创新，向各类企业提供金融服务，致力成为企业客户高效、专业、能够满足全面需求的合作伙伴。
基于对企业财务高效运作管理需求的深刻理解,以及积累的全球化现金管理经验，中国银行推出安全、稳定、覆盖海内外机构网点的网上银行。
基于统一的、整合了国内和海外、个人与企业服务的先进的系统处理平台,为企业搭建安全便捷的账户管理、资金汇划及投资服务通道,提升企业财务管理效率，促进企业财富与价值增值,助力企业腾飞。
二、两大服务渠道—-WEB浏览器和银企对接topWEB浏览器:企业通过WEB浏览器访问中国银行网站，登录网上银行，即可享受中国银行网上银行提供的各项企业金融服务.银企对接:企业将ERP或财务系统与中国银行网上银行系统无缝对接后,企业财务人员通过操作已熟练掌握的自身ERP或内部财务系统,即可享受中国银行网上银行各项企业金融服务。
三、服务功能top1．账户管理：提供中行账户查询、定期账户、新旧账号对照、对账等服务，帮助企业实时掌控内部资金变动状况和资金流向，为企业现金管理提供决策依据.2。
转账汇款：企业可提交单笔或批量付款指令,轻松实现向境内同省、跨省、跨行的对外支付。
通过定向账户支付服务，企业还可在转账付款时严格锁定收款人范围，定向控制资金流向，降低财务风险；通过对私转账汇款服务，向个人客户进行单笔实时转账;还可通过境内外币汇划服务，把外汇账户中的资金汇到指定收款人所在的银行账户上。
通过期货出/入金服务,协助客户将期货保证金从期货交易所与期货公司之间的互划。
博易大师交易系统使用说明
第一部分快速上手 (2)一、登录行情系统 (2)二、登录交易系统 (2)三、开仓 (3)四、平仓 (3)五、撤单 (4)第二部分键盘下单 (6)一、必要的设置 (7)二、下单 (7)第三部分详细说明 (8)一、交易 (8)二、当日委托 (8)1、“全部”、“可撤单” (8)2、鼠标左键双击列表中的某一项 (9)3、“撤单” (9)4、“全部撤单” (9)5、“改单” (9)6、“刷新” (9)7、“快捷平仓”、“快捷反手”、“快捷锁仓” (9)三、当日成交 (9)1、“成交明细” (10)2、“按委托汇总” (10)3、“按合约汇总” (10)4、“刷新”按钮 (10)四、持仓 (10)1、“属性”列 (10)2、“可用”列 (10)3、“开仓均价”列 (10)4、“浮动盈亏”列 (11)5、“止损止盈”列 (11)6、“刷新” (11)7、“快捷平仓”、“快捷反手”、“快捷锁仓” (11)8、“止损止盈” (11)五、条件单 (13)1、“价格触发” (13)2、“条件单列表” (14)3、“已触发的条件单” (14)六、参数设置 (14)七、事件日志 (18)第一部分快速上手一、登录行情系统根据您的网络情况，选择合适的行情服务器（电信或网通），输入用户名及密码，点击“联机”按钮。
注意：此处应填入行情用户名及密码，而不是交易客户号及交易密码。
二、登录交易系统请确认博易大师上部工具栏中的“闪电状”按钮为按下状态，如上图所示。
如未处于该状态，请将其按下。
此时，交易登录界面应该出现在博易大师的底部。
输入交易客户号及交易密码，并点击“登录”按钮。
您还可以根据您的网络情况选择合适的交易服务器（电信或网通）。
注意：<1> 输入交易密码时，为防止恶意软件盗取密码，请使用右侧的随机数字按钮；<2> 如果您点击了“登录”按钮，表明您已了解并接受“免责条款”。
点击“登录”按钮后，将陆续出现“客户信息”确认、“结算单”确认等提示窗口，请一律按“确认”按钮。
软件系统运行情况报告
软件系统运行情况报告篇一：系统运行报告定制终端管理系统运行情况报告目录一、系统运行情况 ................................................ .................................... 3 二、维护工作情况 ................................................ .................................... 5 三、本月系统开发情况 ................................................ ............................ 7 四、下月工作计划 ................................................ .................................... 7 五、项目建设进度 ................................................ (7)一、系统运行情况1、周边系统接口运行情况定制终端营销管理支撑系统周边系统包括BOSS系统、ERP系统和OA系统以及经分系统和物流系统。
与各系统接口运行情况如下：2、系统用户登录情况统计我们对1月期间系统用户登录及操作进行了跟踪分析，具体情况如下：3、系统用户使用情况统计我们对1月期间各分公司申领调拨等业务的使用情况进行简单统计：经上表所示，经过系统推广，本月各分公司使用情况较上月明显提升，XX年元春节促销活动中各地通过系统对串号进行了准确的管理和调拨，另外随着普及型终端合作渠道销售工作的开展，大量的社会合作渠道营业厅开始使用系统对终端串号进行管理，系统带来的便捷之处逐步显现，使用情况更加规范和完善；二、维护工作情况1、系统运行支持情况定制终端营销管理支撑系统项目组针对春节期间，市场需求量大，营销活动频繁等特点，特别加大了系统支持力度；截止2月28日共汇总处理各公司问题56个，具体情况如下按公司统计如下：现在大部分简单问题已经可以由市公司终端管理员进行沟通解决，本月收集到的问题基本都是与社会渠道开展营销活动下发串号及渠道之间调拨等问题，其中操作性和咨询性问题居多，具体情况见下表；2、客户反馈典型问题列表篇二：软件系统运行总结报告自2月份开始，我一直在跟进xx银行w-xxND1S2.0项目的测试工作，至此为止已近6个月时间，从公司内部系统测试、验收测试，再到UAT测试，以及投产前的系统压力测试等等。
his系统综合查询一日情况动态与统计表
his系统综合查询一日情况动态与统计表一、前言his系统是医院信息化管理系统的重要组成部分，通过综合查询一日情况动态与统计表，可以了解医院的运营状况、患者就诊情况等重要信息。
本文将通过对his系统综合查询一日情况动态与统计表的描述，向读者呈现一个真实的医院一日运营情况。
二、患者就诊情况统计1. 就诊人次统计通过his系统综合查询一日情况动态与统计表，我们可以看到今天的就诊人次。
根据统计，今天共有1000人次就诊，其中门诊就诊800人次，住院就诊200人次。
这个数据反映了今天医院的就诊压力，为医院的资源调配提供了重要参考。
2. 科室就诊人数统计在his系统综合查询一日情况动态与统计表中，我们可以看到各个科室的就诊人数统计。
例如，内科就诊人数为300人次，外科就诊人数为200人次，妇产科就诊人数为150人次等等。
这些数据可以帮助医院了解患者的就诊倾向，有针对性地优化资源配置。
3. 就诊人数变化趋势his系统综合查询一日情况动态与统计表还可以显示就诊人数的变化趋势。
通过统计数据的变化，我们可以了解到不同时间段就诊人数的高低峰。
例如，早上8点至10点是就诊高峰期，下午2点至4点是就诊低峰期。
这对医院的排班和资源调配非常重要。
三、医院运营状况统计1. 医疗收入统计his系统综合查询一日情况动态与统计表中还包括医疗收入的统计数据。
根据统计，今天医院的总收入为100万元，其中门诊收入为60万元，住院收入为40万元。
这些数据可以帮助医院了解经济状况，为财务管理提供参考。
2. 药品使用情况统计通过his系统综合查询一日情况动态与统计表，我们可以了解到医院药品的使用情况。
例如，今天医院总共使用药品1000种，其中抗生素类药品使用量最多，达到500支，消炎药品使用量次之，达到300支。
这些数据有助于医院进行药品采购和管理。
3. 医疗设备使用情况统计his系统综合查询一日情况动态与统计表中还包括医院医疗设备的使用情况统计。
外管局报表明细
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国内外汇贷款专户开户销户月报表
36 经
贸易进口付汇统计月报表
常核
37 项 销 大额预付货款、佣金备案登记表
目科 处
季后5日内 业务发记系统
月后5日内 月后5日内
月后5日内 月后5日内 月后3日内
月后3日内
月后3日内
月后5日内
月后5日内 月后5日内 月后5日内 月后5日内 月后5日内 月后5日内 月后5日内 月后2日内 月后2日内
金融机构外汇担保登记表（二）
金融机构外汇担保反馈表（三）
外
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债 境外担保项下贷款和履约情况登记表
管
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理 延期付款项下还本付息明细表
30
科 金融机构远期信用证余额月报表（一）
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金融机构远期信用证余额月报表（二）
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国内外汇贷款债权人集中登记表
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国内外汇贷款变动反馈表
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国内外汇贷款业务数据汇总表
业务发生当日 月后5日内 月后5日内 月后5日内 月后5日内 每日
月后5日内
月后5日内
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季后5日内
报送方式
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电子
电子
电子
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电子 银行结售汇系统
纸质
电子
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电子 纸质 纸质 纸质 纸质 电子
纸质+电子
纸质+电子
纸质+电子 电子
纸质+电子
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保险项下外汇收支季报表
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企业资本金账户变动情况
外商投资项下资本金账户及资产变现专用账户结汇统
投 计表
资 外商投资企业或境外发股企业利润、股息、红利汇出
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部门每日工作情况汇报表
部门每日工作情况汇报表部门：市场营销部汇报人：XXX部门工作情况汇报一、市场调研和分析1. 今日市场调研工作今天，市场营销部门开展了对目标客户群体的市场调研工作。
我们委派了一支具有丰富调研经验的团队对市场进行了深入的调研和实地走访。
通过与客户进行深入交流，我们获取了一些关于他们对我们产品的需求、对竞争对手产品的认知等信息，这些信息为我们制定营销策略提供了宝贵的参考。
2. 市场数据分析工作市场营销部门今日还进行了对市场数据的分析工作。
通过对市场销售数据、产品需求数据等多方面数据进行深入分析，我们对市场的发展趋势、客户需求的变化以及竞争对手的市场表现有了更清晰的认识。
同时，我们也对之前制定的市场策略进行了评估和调整，并根据分析结果制定了下一步的市场营销计划。
二、营销活动策划和执行1. 今日营销活动策划针对市场调研和数据分析的结果，市场营销部门今日制定了一系列的营销活动策划方案。
我们根据客户需求和市场趋势，设计了一些具有吸引力的促销活动，并将其纳入了下一阶段的营销计划中。
同时，我们还对上一阶段的营销活动进行了总结，发现了一些问题和不足之处，并进行了适时的调整。
2. 营销活动执行情况今天，市场营销部门进行了一项促销活动的执行工作。
我们依据之前制定的计划，按照时间节点和内容要求，全面推进了该活动的执行。
针对不同平台和渠道，我们精心设计了宣传方案和活动内容，确保了活动的高效执行和达到了预期效果。
同时，我们也及时进行了活动效果的监测和数据分析，以便及时调整和优化活动策划。
三、客户关系管理和市场推广1. 客户关系管理工作今天，市场营销部门加强了对客户关系的管理工作。
我们通过对客户的回访、定期问卷调查等方式，了解客户对产品和服务的满意度和需求，不断改进和优化产品和服务。
同时，我们也针对一些重点客户进行了深度沟通和协商，以加强与客户的关系，提高客户忠诚度。
2. 市场推广工作在市场推广方面，市场营销部门今日进行了一些线上线下宣传和推广工作。
1-7-票据交易系统(会员清算结算)讲解
2016.11 杭州
会员清算结算（目录）
结算请求查询 质押 结算明细查询
结算交割单查询 结算汇总单查询 提示付款
会员资金管理（非银） 账户资金查询（非银） 利息查询（非银）
·票据交易所系统讲解
内部资料 注意保密
会员清算结算（银行机构会员）
内部资料 注意保密
4
结算汇总单查询
24
·票据交易所系统讲解
内部资料 注意保密
4
结算汇总单查询
机构结算汇总表
25
·票据交易所系统讲解
内部资料 注意保密
THANK
YOU
6
来自交易系统的成交单编号 按照资金方向分
·票据交易所系统讲解
内部资料 注意保密
1
结算请求查询
7
14种请求处理状态 9种资金清算状态
4种票据清算状态
·票据交易所系统讲解
内部资料 注意保密
1
结算请求查询
8
关注“请求处理状态”，正常的终态 是：清算成功、清算失败、已撤销
“异常标志”、“当前任务步骤”、 “当前步骤处理状态”，可不用关注
10
资金清算状态分类
·票据交易所系统讲解
内部资料 注意保密
1
结算请求查询
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未处理
交易数据刚流入清 算系统时的状态
票据清算状态分类
清算检查票据锁定 状态成功
已锁定
票据结 算成功
票据锁定检查失败 或者票据权属变更 失败
票据权属变更成功
票据结 算失败
·票据交易所系统讲解
内部资料 注意保密
会员清算结算（银行机构会员）
异常标志为“是”时， 表示因场务误 操作或者程序原因导致的报错。
证券公司柜台交易系统清算对账及差错处理管理办法 模版
证券公司柜台交易系统清算对账及差错处理管理办法为了加强公司柜台普通交易系统和融资融券交易系统（以下统称为柜台交易系统）的交易资金和股份管理、基金份额管理，保证柜台交易系统中客户资金及各类证券余额的正确性，防范和控制柜台清算中的风险发生，特指定本办法。
第一条清算对账及差错的释义本办法中所指的“清算对账”是指柜台清算人员在清算过程中与中国登记结算公司、基金公司、法人清算系统必须进行的当日成交资金和证券余额、基金份额的对账。
“对账差错”是清算过程中发现的交易成交资金及股份、基金余额与中国登记结算公司、基金公司或法人清算系统对比发生的不平账目。
第二条清算资金对账一、对账依据柜台清算人员日终进行柜台交易系统交易清算时，必须进行清算资金对账，确保一、二级清算成交金额、印花税项目的一致。
上海市场：一级文件是交易所的GH类文件，二级是证券结算登记公司的JSMX类文件。
深圳市场：一级文件是交易所的SJSTJ文件，二级是交易所的SJSHB文件。
股转市场：一级文件是交易所的BJSTJ文件，二级是交易所的BJSHB文件。
二、对账方法清算前，为避免发生清算时遗漏现象，柜台清算人员需要认真核查清算文件的检查工作，确保清算文件的完整、有效。
清算中，清算资金对账的关键是在处理柜台交易系统的“清算处理”步骤结束时，柜台清算人员应及时根据柜台交易系统提供的“清算核对”菜单检查清算处理结果，确保各交易单元的一、二级成交金额、印花税项目必须一致。
如果发现有席位一、二级成交金额或印花税不一致，应立即停止清算，待查明原因后方可继续后续操作。
清算后，柜台清算人员应打印一、二级成交统计表进行成交资金及印花税的核对，保证买入金额、卖出金额、印花税三个项目的一二级平衡。
如果发现一、二级金额或印花税不一致，应查明原因。
在柜台交易系统确保清算正确的情况下，将柜台交易系统的二级成交统计表提交给法人清算岗，由其进行与法人清算结果数据的核对。
法人清算岗核对无误后，柜台清算人员才能向三方存管银行发送清算数据。
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每日系统运行情况汇总表
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所
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