NC预算系统操作案例

高管层
A 预算准备
支持录入填表 说明 预算系统百度文库
F 财务部汇总数 据，编制预算
B 预算启动
预算总体目标
业务单位或 部门上报业 务总结、明 年业绩预期 与粗预算
领导批示下达目 标，下发详细的 预算表单 预算表单
高管层
各个业务 单位和部 门上报详 细预算 审批下 发预算
业务单位/职 能部门
C 本年业务总 结、明年业绩 预期与粗预算 支持录入编制说明
XX全面预算集团培训
2018年 11月
目录
01
XX集团需求和产品应用目标分析
02
XX集团全面预算整体解决方案
XX集团全面预算测试应用场景
03
XX集团需求
建立预算体系
集团战略管理的 分层管理及企业 经营业务不断扩 展，要求建立一 套预算体系 集团对下属组织 及部门管控的要 求 经营业务范围、 组织架构多变， 要求预算体系和 预算数据调整的 便利性
预算编制-导出
预算编制-汇总流程
预算编制-汇总流程
预算编制-表单审批
预算分析
预算调整-局部调整
目录
01 局部调整
02
调整单管理
03
直接调整
04
调整审批
05
预算查询
预算调整-局部调整审批
预算调整-直接调整
预算调整-直接调整审批
预算编制-指标查询/查询直接下级
预算编制-指标查询/查询直接下级
预算编制-批量打印
02
XX集团全面预算整体解决方案
XX集团全面预算测试应用场景
03
目录
01 预算任务启动及表单分配
02
实际数取数
03
预算编制
04
预算审批
05
分析查询
XX集团全面预算具体编制流程
领导批示下达 目标，下发详 细的预算表单
支持录入编制说明 D 高管与业务单 位和部门讨论业 务发展重点与相 关业务目标
支持录入审 批意见
4
目录
01
XX集团需求和产品应用目标分析
02
XX集团全面预算整体解决方案
XX集团全面预算测试应用场景
03
XX集团全面预算总体应用架构
EXCEL客户端 全面预算 定期分析/即 时查询 NC客户端
分配/启动编制
编制预算
审批预算
整表调整 启动调整
调整审批
控制方案
单据调整
调整审批
日常执行
目录
01
XX集团需求和产品应用目标分析
E 各部门编制详 细的计划与预算
业务单位部/ 职能部门
可用预算系统内置流程和UAP 审批流审批预算 支持催报和审批提醒 支持对编报过程进行查询
XX集团全面预算任务分配
预算任务启动
通过业务规则取实际数
XX集团全面预算编制
预算编制-固定表
预算编制-浮动表
预算编制-表单提交
预算编制-汇总流程
1
2
预算编制
表多、组织层 级多，数据准 确性和一致性 难以保证 预算编制周期 过长 无法实现对预 算编报过程进 行实时监控
2
3
预算执行监控
不能与集成对关 键业务进行有效 控制 不能方便及时查 询预算执行情况
3
预算分析调整
无法方便获取业务 数据开展分析 缺少有效工具分析 预算执行情况 很难为各级管理者 提供预算执行报告 无法对预算执行差 异进行深入分析 预算调整缺乏依据 预算调整流程无法 控制 调整后预算数据的 一致性无法保证 对预算调整过程进 行有效监控