工程款支付情况及资金使用计划表 - 副本
工程资金使用计划表
3月2日
50000.00
4月2日
150000.00
4月25日
10000.00
组
1
210000.00
210,000.00
雷石格栅灯订货
4月2日
全款
个
68
158.00
10,744.00
12㎜超白钢化背漆玻璃
3月2日
1000.00
4月10日
6350.00
㎡
35
210.00
7,350.00
二
专项工程分包计划
分包合约金额
进度款（1）
进度款（2）
进度款（3）
进度款
质保金
项目名称
周友根精装分包
40000.00
4月5日
100000.00
4月20日
150000.00
一年
50000.00
三
劳务分包计划
分包合约金额
工种
进度款
质保金
合计
劳务队名称
四
其他费用
计划金额
借支方式
报销人
合计
名目
住宿、差旅费用
资金使用计划表
编制部门： 编制日期： 年 月 日
项目名称
XXX大厦办公室装修工程
合同造价
1，680，000.00
一
材料采购、加工订货计划
付款时间（1）
付款时间（2）
付款时间（3）
单位
数量
单价
合计
材料名称
配电柜定制
3月2日
4000.00
4月10日
4000.00
4月25日
5080.00
个
2
6540
建设工程项目 资金使用明细表
项目
201 年 月
XXXXX工程项目资金使用明细表
第1页，共3页
第2页，共3页他
填报人：
填报时间：
6、其他开支费用：指该项目的差旅、招待、办公及杂支、预借开支等费用，其中预借开支不得超过10万元。
项目经理确认：
7、已支付款项：指本次拨款前已支付各子项的数量和应付、已付、尚欠金额的累计数。
四、填表注释
1、建筑材料（含租赁）：指用于工程中的钢材、水泥、沙、石、商混、砖等原材料购买费用以及用于项目的脚手架、钢管、模板等租赁费用。
5、集团公司收取费用：指管理费、下派人员工资及补贴、证件使用费、差旅及服务费等。
填表说明：
一、装填此表的各类子项目的累计数量及金额不得超过投标清单上的总数及金额。
2、设备租赁：指机械设备的租赁费用。
三、要求数据真实，不得弄虚作假、伪造，否则每次罚款3万元，并经计财部、质安部检查无误后才能拨付。
4、税费：指该工程的营业税及附加费、企业所得税、个人所得税、印花税、资源税及有关行政部门收取的费用等，其中由集团公司代扣代缴的税收应装填此表中。
3、工资及劳务费用：指管理人员工资、民工工资以及分包的劳务费用。
二、本表在填报每期《项目拨款审批表》时，同时报送至集团公司。
第3页，共3页。
工程资金使用计划表
队
名
称
四
其他费用
计划金额
借支方式
报销人
合计
名
目
住宿、差旅费用
项目招待费
日常办公费用
五
总计
预算主管：
13,080.00
人造石前台定制
3月2日
50000.00
4月2日
150000.00
4月25日
10000.00
组
1
210000.00
210,000.00
雷石格栅灯订货
4月2日
全款
个
68
158.00
10,744.00
12mm超白钢化背漆玻璃
3月2日
1000.00
4月10日
6350.00
m2
35
210.00
资金使用计划表
编制部门：编制日期：年 月 日
项目名称XXX大厦办公室装修工程合同造价
1,680,000.00
-一-
材料采购、加工订货计划
付款时间（1）
付款时间（2）
付款时间（3）
单位
数量
单价
合计材 料 名 称配电 Nhomakorabea定制3月2日
4000.00
4月10日
4000.00
4月25日
5080.00
个
2
6540
7,350.00
-二二
专项工程分包计划
分包合约金额
进度款（1）
进度款（2）
进度款（3）
进度款
质保金
项
目 名 称
周友根精装分包
400,000.00
3月15日
50000.00
4月5日
100000.00
工程款支付情况及资金使用计划表副本
政务服务中心
墙改基金
33
33
政务服务中心
人防
84
84
0
政务服务中心
小计
139
2.基础工程
材料
200
回填土
10
地基工程
100
建筑工程有限公司
小计
310
3.主体1/2 (2017年4月30日)
工程款
700
工程有限公司
水电工程
56
10
材料款
630
小计
1386
4.结构封顶 (2017年7月1日)
工程款
工程款支付情况及资金使用计划表副本
工程款支付情况及资金使用计划表
企业名称：（公章）结构：砖混总层数：3（单位：万元）
工程进度 （时间）
用款项目
计划用款金额
实际用款金额
已支付 金额
收款单位
1.前期费用
设计费用
30
28
28
勘探费
7
7
7
建筑勘察设计院有限公司
白蚁防治
7
住宅专项维修资金管理所
100
建筑工程有限公司
材料款
200
小计
300
5.竣工验收 (2017年8月2日)
面积测绘
房管局
规划丈量
8
小计
6.初始登记 (2017年8月30日)
资料费
1
办公费
1
小计
总计
2326
工程款支付情况及资金使用计划表正式版
工程款支付情况及资金使用计
划表正式版
工程款支付情况及资金使用计划表填报单位：项目名称：（单位：万元）
＊＊*文化传媒旅游资金使用计划表
2021年1月
附件1-3：
**集团公司
__________地区公司项目工程资金需求计划表
编制单位：归档编号：
审核（管线老总）：复核（部门负责人）：制表（工程）：制表日期：
填写说明：1、单位工程不包括公建配套类如小学等单位工程；
2、本计划的前期工程成本及开发间接费用资金计划仅指工程设计类成本，不包括开发类费用。
3、建筑面积套用面积报表（结算分中心提供）最新数据。
4、每月单位工程（成本分类）资金计划按照工程进度及合同付款规定安排，计划发生但未签合同的根据工程实际及历史经验推算。
5、总包单位工程建安成本应付工程款是指上月工程量*95％
附件1 建设管理
工程建设资金使用计划表单位:元
编制部门：编制人：日期：。
工程款支付情况明细表
工程款支付情况明细表一、引言工程款支付是指在工程项目进行过程中，承包商或供应商根据合同要求按照一定的进度和条件，由业主支付工程款项。
工程款支付情况明细表是记录工程款支付的一种有效方式，通过明细表，可以清楚地了解到每笔款项的支付情况，有助于实现合同的执行和资金的控制。
二、工程款支付情况明细表的结构工程款支付情况明细表通常包括以下几个方面的信息：工程项目编号、合同编号、支付日期、付款单位、收款单位、付款金额、付款方式、备注等。
以下是对工程款支付情况明细表结构的具体讨论：2.1 工程项目编号工程项目编号是对每个工程项目进行唯一标识的编号，以便于对工程项目进行管理和追踪。
可以根据实际情况制定编号规则，例如按照工程类型、所在地区、年份等进行编号。
2.2 合同编号合同编号是指与该工程项目相关的合同所对应的编号，用于对合同进行唯一标识和管理。
合同编号可以根据实际情况制定，建议按照合同分类、所属工程项目、签订日期等进行编号。
2.3 支付日期支付日期是指工程款项实际支付的日期，记录了款项的具体支付时间，有助于核对合同约定的款项支付周期和进度。
2.4 付款单位付款单位指实际支付工程款项的单位或个人，需要详细记录付款单位的名称、联系方式等信息，以便于沟通和协调。
2.5 收款单位收款单位指接收工程款项的单位或个人，需要详细记录收款单位的名称、联系方式等信息，以便于资金的到账和后续的跟踪管理。
2.6 付款金额付款金额是指每一笔工程款项的具体支付金额，应与合同约定的款项金额一致。
需要注意，对于多期付款的情况，应清楚记录每一期的付款金额。
2.7 付款方式付款方式是指工程款项的支付方式，包括现金、银行转账、支票等。
在明细表中需要清晰地记录每一笔款项的具体支付方式。
2.8 备注备注是对工程款支付情况的一些补充说明，可以记录与该笔款项相关的其他事项，以便于对款项支付情况进行补充说明。
三、制定工程款支付情况明细表的步骤为了准确记录和管理工程款支付情况，需要按照一定的流程和步骤进行制定。
工程款支付计划excel表格模板
项目名称： 日期： 截止本期末累计结算总额 计量 形象 按合同应付款总额
序号
施工队
合同编号 合同内容 合同总额 履约押金
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 小计 项目负责人：项目财务：制表：
注：1、上表中如有需代付的联营队伍，请将联营队伍的工料机支付明细参照本表的格式附后；截止上期末已付款总额包括各 2、垫付款指项目部为施工队垫付的人工、（甲供）材料、机械、模板、各类罚款等工程费用。 3、项目实施过程中所有的支付单位，无论其合同是否履行完毕，均不款 扣保留金 扣垫付款 实际付款 小计 上期末已付款比例
截止本期按合同未 付款总额
截止上期末已付款总额包括各种付款、垫付款、借款和其他；
单位:元
本期计划支付(万元)
备注
工程资金使用计划表
进度款（1）
进度款（2）
进度款（3）
进度款
质保金
项目名称
周友根精装分包
400,000.00
3月15日
50000.00
4月5日
100000.00
4月20日
150000.00
一年
50000.00
三
劳务分包计划
分包合约金额
工种
进度款
质保金
合计
劳务队名称
四
其他费用
计划金额
借支方式
报销人
合计
名目
住宿、差旅费用
资金使用计划表
编制部门： 编制日期： 年 月 日
项目名称
XXX大厦办公室装修工程
合同造价
1，680，000.00
一
材料采购、加工订货计划
付款时间（1）
付款时间（2）
付款时间（3）
单位
数量
单价
合计
材料名称
配电柜定制
3月2日
4000.00
4月10日
4000.00
4月25日
5080.00
个
2
6540
13,080.00
项目招待费
日常办公费用
五
总 计
预算主管： 工程部经理： 项目经理：
人造石前台定制
3月2日
50000.00
4月2日
150000.00
4月25日
10000.00
组
1
210000.00
210,000.00
雷石格栅灯订货
4月2日
全款
个
68
158.00
10,744.00
12㎜超白钢化背漆玻璃
工程项目资金使用计划表
工程项目资金使用计划表1. 引言工程项目资金使用计划表是在执行工程项目过程中非常重要的文档之一。
它具体规划了项目从开始到结束所需要的资金，并明确了不同阶段的资金分配情况。
本文将介绍一个典型的工程项目资金使用计划表的内容和编制方法。
2. 资金使用计划表的重要性工程项目的顺利进行离不开充足的资金支持。
资金使用计划表的编制则为项目资金的合理使用提供了基本依据和框架。
具体来说，资金使用计划表的重要性体现在以下几个方面：2.1 资金安排的合理性资金使用计划表规定了项目不同阶段所需资金的金额和使用时间，有助于确保项目按预期进行。
合理的资金安排可以避免资金短缺或浪费，保证项目资金的充分利用。
2.2 项目经费的管理资金使用计划表为项目经费的管理提供了依据。
通过明确资金的用途和分配情况，可以追踪和监控资金的使用情况，确保经费的有效使用。
2.3 合作伙伴的沟通与协调资金使用计划表也是与合作伙伴进行沟通和协调的重要工具。
通过与合作伙伴共享资金使用计划表，可以确保他们了解项目资金的使用情况，从而更好地参与项目的实施。
3. 资金使用计划表的内容和编制方法资金使用计划表的内容和编制方法可以根据具体项目的特点进行调整。
以下是一个典型的工程项目资金使用计划表的主要内容：3.1 项目概况项目概况包括项目名称、项目负责人、项目执行周期等基本信息。
3.2 资金来源资金来源列出了项目所获得的资金以及每个资金来源的金额。
3.3 资金需求资金需求根据项目各个阶段的工作计划列出了相应的资金需求金额。
3.4 资金使用计划资金使用计划按照项目各个阶段的时间轴列出了每个阶段所需的资金金额。
3.5 资金分配资金分配说明了每个阶段所需资金的具体分配情况。
3.6 资金监控与评估资金监控与评估部分描述了对项目资金的监控和评估方法，以及与合作伙伴的沟通和协调方式。
资金使用计划表的编制方法可以参考以下步骤：1.确定项目的工作计划和时间轴。
2.根据工作计划确定各个阶段的资金需求。
建筑工程项目资金使用计划表
570.00
120.00
821.00
6776.81
2870.12
3906.69
5582.09
280100.42
9587.06
48697.58
41456.78
5358.45
320.00
95360.23
23511.20
3200.00
15432.12
37165.00
12.00
人数182人
人数 32人
人数 150人
资金月进度使用计划表
施工单位：济南鑫智鸿建筑工程有限公司
日期
项目
2013.3.1 3
1.经常性开支
2013.3.1 3
1.1办公用品
2013.3.1 5
1.2伙食费
2013.3.1 5
1.3燃料、维修费
2013.3.1 5
1.4水电费
2013.3..1临时道路
2150.20
3723.52
2013.5.5
5.文明环保和文明施工 费
2013.5.6 6.社会保障费
2013.5.8 7.工程排污费
2013.5.1 0
8.大型机械外出
填表人：
措施费 措施费 措施费 措施费
1861.76 9681.16 968.12 5582.09
填表日期： 2013年3月13日
3.7商品砼
2013.4.1 5
3.8钢筋
2013.4.1 6
3.9粘碳纤维布
2013.4.1 8
3.10金属栏杆、标志牌
2013.4.2 0
3.11水电安装材料
2013.4.2 1
1.人员经费
2013.4.2 1
工程价款结算单和上季度项目资金使用情况表
工程价款结算单
合同项目名称：六安市三十铺镇土地整理项目I标工程
施工单位名称：霍山华通建筑安装有限公司单位：元支付证号：
工程价款结算单
合同项目名称：六安市三十铺土地整理工程
施工单位名称：霍山华通建筑安装有限公司单位：元支付证号：
计算人：监理工程师：日期：
上季度项目资金使用情况表
项目名称：六安市三十铺镇土地整理项目I标工程
项目单位负责人：资金管理负责人：工程监理负责人：经办人：备注：每个项目按照上季度具体的工程施工及专项工作内容和进度编制本表。
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6.2办公费
1
小计
总计
2326
700
工程有限公司
3.2水电工程
56
10
3.3材料款
630
小计
1386
4.结构封顶 (2017年7月1日)
4.1工程款
100
建筑工程有限公司
4.2材料款
200
小计
300
5.竣工验收 (2017年8月2日)
5.1面积测绘
5.3
房管局
5.2规划丈量
8
小计
13.3
6.初始登记 (2017年8月30日)
6.1资料费
工程款支付情况及资金使用计划表
企业名称：（公章）
项目名称：
监管幢号：1-42#
建筑结构：砖混总层数：3（单位：万元）
工程进度 （时间）
用款项目
计划用款金额
实际用款金额
已支付 金额
收款单位Байду номын сангаас
1.前期费用
1.1设计费用
30
28
28
1.2勘探费
7
7
7
建筑勘察设计院有限公司
1.3白蚁防治
7
4.9
2.6
住宅专项维修资金管理所
1.4配套设施
157.8
157.8
84.5
政务服务中心
1.5墙改基金
33
33
16.9
政务服务中心
1.6人防
84
84
0
政务服务中心
小计
316.7
314.7
139
2.基础工程
2.1材料
200
2.2回填土
10
2.3地基工程
100
建筑工程有限公司
小计
310
3.主体1/2 (2017年4月30日)
3.1工程款