资金使用计划表
项目资金使用计划审批表(表格模板)
序 号
收款单位
项目资金使用计划审批表
20XX -XX - XX
单位：元
用途
累计应付
累计应付分解项
累计已付额 应付余额
已挂账额 已暂结额 未挂账额
本次计划
累计付款 比例%
备注
1
2
3
4
5
（一）材料费小计
Байду номын сангаас
6
7
8
（二）劳务费小计
9
10
11
（三）其他小计
12
（一）（二）（三）总计
13
工资（管理人员）
项目部意见
14
工资（二线人员）
15 16
（四）现场管理费
差旅费 办公费
17
其他
18
现管费小计
-
-
本次收款 累计收款 已开发票 应交税金 已交税金
欠交税金
本次计划
累计开票比 例
备注
19
（五）税 金
20
本次付款（一）（二 ）（三）（四）（五）总计
21
情况说明
资金使用总额 （含本计划）
公司经理
公司副经理
财务核算中心主任 公司核审部意见 公司工程部意见
工程资金使用计划表
3月2日
50000.00
4月2日
150000.00
4月25日
10000.00
组
1
210000.00
210,000.00
雷石格栅灯订货
4月2日
全款
个
68
158.00
10,744.00
12㎜超白钢化背漆玻璃
3月2日
1000.00
4月10日
6350.00
㎡
35
210.00
7,350.00
二
专项工程分包计划
分包合约金额
进度款（1）
进度款（2）
进度款（3）
进度款
质保金
项目名称
周友根精装分包
40000.00
4月5日
100000.00
4月20日
150000.00
一年
50000.00
三
劳务分包计划
分包合约金额
工种
进度款
质保金
合计
劳务队名称
四
其他费用
计划金额
借支方式
报销人
合计
名目
住宿、差旅费用
资金使用计划表
编制部门： 编制日期： 年 月 日
项目名称
XXX大厦办公室装修工程
合同造价
1，680，000.00
一
材料采购、加工订货计划
付款时间（1）
付款时间（2）
付款时间（3）
单位
数量
单价
合计
材料名称
配电柜定制
3月2日
4000.00
4月10日
4000.00
4月25日
5080.00
个
2
6540
工程款支付情况及资金使用计划表正式版
工程款支付情况及资金使用计
划表正式版
工程款支付情况及资金使用计划表填报单位：项目名称：（单位：万元）
＊＊*文化传媒旅游资金使用计划表
2021年1月
附件1-3：
**集团公司
__________地区公司项目工程资金需求计划表
编制单位：归档编号：
审核（管线老总）：复核（部门负责人）：制表（工程）：制表日期：
填写说明：1、单位工程不包括公建配套类如小学等单位工程；
2、本计划的前期工程成本及开发间接费用资金计划仅指工程设计类成本，不包括开发类费用。
3、建筑面积套用面积报表（结算分中心提供）最新数据。
4、每月单位工程（成本分类）资金计划按照工程进度及合同付款规定安排，计划发生但未签合同的根据工程实际及历史经验推算。
5、总包单位工程建安成本应付工程款是指上月工程量*95％
附件1 建设管理
工程建设资金使用计划表单位:元
编制部门：编制人：日期：。
企业资金使用需求计划表
填报单位：齐德龙东强财务策划有限公司
填报日期：
填报人：
截止上月末货币资 银行存款
金余额：
现金
本月预计资.00
部门 序号 预计金额 预计时间 具体用途 支付单位 使用部门
资金需求
1
2
3
重点支付 4
事项
5
6
7
8
小计
0.00
1
2
2
日常支付 3
事项
4
6
7
8
小计
0.00
资金来源 序号 预计金额 预计时间 具体用途 回款单位 经办部门
1
2
3
资金来源 4
6
7
8
小计
0.00
说明：请于每月30日前提交下月资金计划表至财务管理部
备注
例如：重点项目 支付、金额较大
等重点事项
例如：日常费用 报销，办公费、
差旅费等
此项由财务管理 部填列
资金使用计划表
资金使用计划表资金使用计划表一、项目名称：某企业新厂房建设项目二、项目情况：1.项目概况：本项目为某企业新厂房建设项目，位于某市工业区，占地1000平方米，建筑面积3000平方米，共分四层，用于生产线设备、员工食堂、办公室等。
2.项目投资：该项目总投资额为5000万元，其中：建筑工程费用：3000万元设备采购费用：1500万元办公设备费用：500万元3.项目进度：新厂房项目已经完成了选址、设计方案的设计、施工图的编制等前期工作，现在正式进入施工阶段。
预计本项目工期为12个月，预计2022年底完成交付。
三、资金使用计划：本项目资金使用计划如下：1.建筑工程费用：建筑工程费用占总投资的60%，共计3000万元。
具体资金使用计划如下：（1）土地平整、基础工程：占比20%，共计600万元；（2）主体建筑施工：占比50%，共计1500万元；（3）装修工程：占比30%，共计900万元。
2.设备采购费用：设备采购费用占总投资的30%，共计1500万元。
具体资金使用计划如下：（1）生产线设备：占比75%，共计1125万元；（2）办公设备：占比25%，共计375万元。
3.办公设备费用：办公设备费用占总投资的10%，共计500万元。
具体资金使用计划如下：（1）办公桌椅、柜类：占比50%，共计250万元；（2）电脑、打印机等：占比40%，共计200万元；（3）其他办公设备：占比10%，共计50万元。
四、资金使用效益：本项目建成后，可以提高公司的生产规模和产品质量，进一步提高市场竞争力。
同时，项目的建设也可以增加当地的就业岗位，促进地方经济的发展。
因此，本项目的资金使用效益非常显著。
舞蹈室资金使用计划表
舞蹈室资金使用计划表
一、开放时间：
1、本舞蹈教室採登记申请使用，如遇上体育正课时不外借，
二、开放对象：
本场地之使用，以体育教学为主，并依序提供下列活动为原则：
1、校内（际）比赛及校代表队练习。
2、经核准举办之比赛活动。
3、本校体育性相关社团之练习或体育活动。
三、一般规定：
1、进入本场地活动时需先向管理人员登记及借用钥匙。
2、凡在本场地内活动者均应保持整洁，禁止吸烟、嚼槟榔、赤膊、携带食物及饮料（除白开水外）入内；不得高声喧哗，宠物严禁入内。
4、地面有水请立即擦拭，随身携带之物品请按规定放置且勿置放杂物于地板。
5、请穿著运动服装、软底运动胶鞋及携带毛巾。
6、校内单位系所举办之活动申请使用场地，应附活动说明书，于活动2个星期前完成借用手续方得借用，借用单位应负场地清洁及相关器材维护之责。
7、本场地内严禁有违反公共安全之危险性活动。
8、进入本场地者，对场地内各项设备及用具，均应善加爱护，如有污损，应负赔偿责任。
9、校方如须紧急使用本场地时，得随时通知已申请之单位停止使用该单位不得异议。
︶。
如有特殊情况时，上述使用时间得经体育中心视需要调整之。
10、使用本场地时请注意自已及他人的安全，若有伤害，责由自负。
11、使用单位须佈置会场时，未徵得体育中心同意前，不得张贴任何文宣品、任意变更或搬动场内各项附属设备、器材及绘製标线。
12、如有未尽之事宜，体育中心得以随时公告并立即执行之。
13、若未能遵守以上使用规则，管理人员有权利要求违规之使用人停止使用本室设施。
14、如有未尽之事宜，体育中心得以随时公告并立即执行之。
工程资金使用计划表
进度款（1）
进度款（2）
进度款（3）
进度款
质保金
项目名称
周友根精装分包
400,000.00
3月15日
50000.00
4月5日
100000.00
4月20日
150000.00
一年
50000.00
三
劳务分包计划
分包合约金额
工种
进度款
质保金
合计
劳务队名称
四
其他费用
计划金额
借支方式
报销人
合计
名目
住宿、差旅费用
资金使用计划表
编制部门： 编制日期： 年 月 日
项目名称
XXX大厦办公室装修工程
合同造价
1，680，000.00
一
材料采购、加工订货计划
付款时间（1）
付款时间（2）
付款时间（3）
单位
数量
单价
合计
材料名称
配电柜定制
3月2日
4000.00
4月10日
4000.00
4月25日
5080.00
个
2
6540
13,080.00
项目招待费
日常办公费用
五
总 计
预算主管： 工程部经理： 项目经理：
人造石前台定制
3月2日
50000.00
4月2日
150000.00
4月25日
10000.00
组
1
210000.00
210,000.00
雷石格栅灯订货
4月2日
全款
个
68
158.00
10,744.00
12㎜超白钢化背漆玻璃
资金使用计划表
自定义项目
自定义所属
2023/3/30 1,100.00微信8
2023/3/26 1,700.00网银9
2023/3/27 2,400.00网银10
2023/3/28 700.00支付宝112023/3/29 1,400.00现金
资金使用计划
表
摘要说明******************************************** -
序号
计划日期 使用金额使用方式▼1
2023/3/24 1,500.00微信2
2023/3/25 800.00网银32023/3/26 1,300.00支付宝42023/3/27 800.00微信5
2023/3/28 900.00现金6
2023/3/29 700.00其他7
0.50 1.007/17/27/37/47/5
未来7日计划使用金额今日计划金额
近7日计划金
本月计划金额今日计划金额
近七日计划金额本月计划金额累计计划金额 - 2,000.00
4,000.00 6,000.00
项目1项目2项 -ຫໍສະໝຸດ 2,000.004,000.00销售部人事部行政部财务部市场部技术部策划部营销部使用金额
---
当前日期:2023/6/30
1,300.00 微信
网银
支付宝
现金其他
使用金额
项目3项目4项目5项目6项目7项目8使用金额17笔
17,700.00 800.00
项目名称▼
所属部门▼是否批准是否支付备注信息
项目1
销售部☑□项目1
人事部☑☑项目2
行政部□□项目3
财务部□□项目8
营销部□□项目7
项目资金使用计划审批表(样板)
合计（项目计划用款小计+应扣款及暂扣款小计） 三 资金剩余余额（本期可用资金-资金使用计划合计）
相关责任人审批、签字
本期收到工程款（万元） 上期工程款剩余资金（万元）
资 金 使 用 计 划
一、 1 2 3 4 5 6 7 8 税 应扣款及暂扣款 金（元） 本次金额 累计金额（含本次） 备注
管 理 费（元） 项目人员工资（元） 发票保证金（元） 到期借款本金（元） 到期承兑汇票（元） 到期借款（或汇票）利息 （元） 其他
小计 二、
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 …. 资金使用单位名称、银行 帐号、开户行
0.00 本次可安排资金=本期可用资金-应扣款或暂扣款
用款内容 累计应付款（元） 累计已支付款 (不含本次， 元)
0 0.00
本次计划付款 计划支付时间 (元) 备注
未付款(元)
小
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
计 0.00
0.00
附件一：
_项目资金使用计划审批表
编制日期: 年 月份报量（万元） 年 月 日 甲方或监理审定累计产值（万元） 项目累计完成产值（含本次，万元） 累计收到工程款（万元） 本期可用资金（万元） 累计借款本金 尚欠公司借款本金（万元） 累计已还本金 尚欠本金 尚未支付的借款利息（万元） 尚欠发票金额（万元） 尚未解汇的汇票（万元） 累计办理汇票 累计已解汇 未解汇余额
资金使用计划表
资金使用计划表
资金使用计划表是一种记录资金使用情况的表格，通常用于企业、项目等组织的财务管理。
以下是一个资金使用计划表的示例：
项目名称预算金额实际支出资金余额备注
人力成本100,000 95,000 5,000
物料采购50,000 49,000 1,000
建筑修缮80,000 85,000 -5,000 超出预算
营销推广120,000 110,000 10,000
税费及其他支出30,000 28,000 2,000
总计380,000 367,000 13,000
在这个资金使用计划表中，每一项都列出了项目的名称、预算金额和实际支出。
还列出了资金余额和备注栏，分别用于记录项目支出后剩余的资金和对该项目的说明。
根据实际情况，可以针对特定的组织或项目进行适当的调整和定制。
最终目的是帮助组织或项目管理者更好地掌控资金的使用情况，节约成本，提高效率。
安全生产资金计划表
安全生产资金计划表安全生产资金计划表一、资金来源及用途1. 资金来源：（1）企业自主安全生产资金：200万元（2）政府安全生产补贴：300万元（3）其他资金渠道：200万元2. 资金用途：（1）安全设备采购及维护：400万元（2）安全培训及宣传费用：200万元（3）事故应急预案及演练费用：100万元（4）其他安全生产相关费用：200万元二、资金使用计划1. 安全设备采购及维护费用使用计划：（1）购买安全设备：200万元，包括生产线上的安全设备、防爆设备等。
（2）设备维护费用：100万元，包括设备的日常保养和检修费用。
（3）设备更新及更新费用：100万元，根据设备使用寿命和更新需求，定期进行设备更新。
2. 安全培训及宣传费用使用计划：（1）安全培训费用：100万元，包括对员工进行安全操作培训、应急处置培训等。
（2）安全宣传费用：100万元，包括制作安全宣传资料、举办安全宣传活动等。
3. 事故应急预案及演练费用使用计划：（1）应急预案制定费用：50万元，包括制定各类事故应急预案，如火灾、泄漏等。
（2）应急演练费用：50万元，组织定期应急演练活动，提高员工应急处理能力。
4. 其他安全生产相关费用使用计划：（1）安全检查及评估费用：100万元，定期组织安全检查及评估活动，确保生产过程安全。
（2）事故调查与处理费用：50万元，发生事故后进行调查和处理，以避免再次发生类似事故。
（3）安全生产奖励费用：50万元，设立安全生产奖励制度，激励员工关注和参与安全生产。
三、资金使用效益评估1. 安全设备采购及维护：（1）增强生产线的安全性，降低事故发生的风险，保护员工生命财产安全。
（2）提高设备使用效率，减少停机时间和维修费用，提升企业经济效益。
2. 安全培训及宣传：（1）提高员工安全操作意识和技能，减少操作失误，降低事故发生率。
（2）加强安全宣传，提高员工对安全生产的重视程度，培养安全文化。
3. 事故应急预案及演练：（1）健全完善的应急预案，能够及时有效地处置各类突发事件，减少损失。
工程项目月资金使用计划表
申报单位：（盖章）
Hale Waihona Puke 项目经理：审报人：
（大宗材料付款、采购、外协件另附明细清单、本表一式二份，项目成本员、财务部门主管各执一份）
······项目部二零一三年（十二）月资金使用计划申报表
公司：中建三局东方装饰设计公司南京分公司 根据本项目施工进度计划，（十一）月需要以下资金，请予以审批： 完成施工产值 收回资金工资 上交金额 （万元） （万元） 上交 比例 （万元） 累计 本月 累计 本月 % 累计 本月 2022.31 200 2414.39 200 3.00% 72.43 6
12月计划施 工产值 （万元） 200
下月资金使用计划
费用名称 材料费：（小计） 分包款：（小计） 其他直接费：（小计） 措施费：（小计） 人工费：（小计） 间接费用：（小计） 合计 主管领导： 11月发生数（元） 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 财务部： 0.00 0.00 0.00 12月申报数（元） 2012年11月25日 审批数（元）
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- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
合计 申请人：ຫໍສະໝຸດ 项目部名称： 序号 材料名称
资金使用申请计划表(月度)
上报时间：
采购性费用支出项目
用 途 单位 计划数量 单价
合价 使用日期
年月日
金额单位：元
直接性费用支出项目
序号 项目内容 费用申请理由 计划金额 使用日期
合计
总经理：
采供经理：
分管经理：
说明:1、为了计划的准确性，请各项目部按照申请表所列项目认真填写。 2、采购性费用支出项目需要通过市场采购才能完成，如地材、零星材料、项目临时支出等。 3、直接性费用支出项目不需要市场采购，如：工队生活费、劳务费等。 4、资金使用申请计划表于当月20日前上报下个月计划。