专项资金使用计划表
资金使用计划表
采购员：
项目负责人/项目经理/工程总监：
制表人：附件二
2014年 月资金使用计划表
填写日期：年 月 日
项目名称：
注：1、此表是反应当月资金使用计划情况，请项目部认真如实填写此表及需相关人员签字确认；
2、如未发生的分项，请以/表示。
专项资金使用实施方案
专项资金使用实施方案
宏达煤矿xx年专项资金计划
一、年度计划
xx年，根据生产接替安排及产量计划8万吨，xx年专项资金计划投入447万元,其中安全投入240万元，维简投入68万元，xx年安全结余111万元，维简结余28万元。xx年折旧资金204万元，具体情况如下：
1、安全资金计划240万元（30元/吨）。
（1）一通三防方面78万元。西翼采区回风巷扩修30万元西翼采区轨道巷扩修15万元，东翼采区回风巷扩修18万元，通风仪器仪表15万元。
（2）防治水方面90万元，主要是用于购买探放水钻机及钻杆及地面物探报告、地质报告、水文地质类型划分报告
（3）完善井下六大系统54万元，其中井下紧急避险系统5万元，调度室升级改造30万元，完善其他五大系统19万元。
（4）购买辅助救护队仪器装备12万元.
（5）用于井下质量标准化达标30万元。
2、维简资金计划96万元（8.5元/吨）。
，主要是机电设备更换升级改造115.94万元。
3、安全培训费用资金24万元
主要用于安全管理人员培训费用，全体员工的培训费用。
4、折旧资金用于购买滑移支架100架资金230万。
二、专项资金季度使用计划
1、安全资金季度使用计划
（1）一通三防78万元，季度投入计划如下：
第二季度
西翼采区回风巷、轨道巷扩修计划投入45万元。
东翼采区回风巷扩修计划投入18万元，购买更换部分通风仪器仪表及校检费用5万元
第三季度
购买更换部分通风仪器仪表及校检费用5万元
第四季度
购买更换部分通风仪器仪表及校检费用5万元
（2）地质防治水工程90万元，季度投入计划如下：
第二季度
资金使用计划表
合计 申请人：
项目部名称： 序号 材料名称
资金使用申请计划表(月度)
上报时间：
采购性费用支出项目
用 途 单位 计划数量 单价
合价 使用日期
年月日
金额单位：元
直接性费用支出项目
序号 项目内容 费用申请理由 计划金额 使用日期
合计
总经理：
采供经理：
பைடு நூலகம்
分管经理：
说明:1、为了计划的准确性，请各项目部按照申请表所列项目认真填写。 2、采购性费用支出项目需要通过市场采购才能完成，如地材、零星材料、项目临时支出等。 3、直接性费用支出项目不需要市场采购，如：工队生活费、劳务费等。 4、资金使用申请计划表于当月20日前上报下个月计划。
月度资金支出计划表(月度资金预算表)
备注：1、本表由各申报部门于每月月末（25号前）向计财部申报，经审批后下达到各部门作为下月资金使用标准，未申报或超期申报的，计财部将不作资金预算安排。
2、本表审批程序：计财部经理——财务总监——总经理——董事长，计划表内资金支出由总经理批准执行，计划表外支出必须经董事长批准方可执行。
项目建设资金使用计划表
参考医学
附件1 建设管理有限公司
工程建设资金使用计划表单位:元
参考医学
编制部门: 编制人: 日期: （注：表格素材和资料部分来自网络，供参考。只是收取少量整理收集费用，请预览后才下载，期待你的好评与关注）
资金计划表模板 (5)
资金计划表模板
近来随着经济的持续发展，资金计划表被越来越多的企业普遍采用，它是企业投资和融资的重要工具，具有指导资金管理的重要作用，可以有效分析资金运用效率，掌握资金变动趋势并做出相应的调整，
从而使企业及时发现问题，及时采取措施，实现资金的有效支出和有
序管理。
资金计划表是一种特殊的表格，用于记录和跟踪支付而不可持续
使用的资金，并采取控制措施以避免资金滞留。它可用于记录预算支出、预算收入、审批金额、审批期间、审批状态以及审批日期等信息。资金计划表的主要内容包括在某个特定时期内，公司期望实现和实施
的资金投资和融资活动，即可以确定准备支付的资金金额、期限、支
付对象、涉及方式等，以及相应支付或收回本金和利息的期限和方式。
资金计划表中可以列出给定时期内企业财务资金的投资和融资活动，以及财务资金是如何支付和收回的，可以作为企业理财的参考，
对公司重点投资、关键融资等进行规划和分析，有助于顺利实现资金
的整合和管理。
资金计划表能有效帮助企业审慎规划投资、调配资金，使企业及
时知道财务资金的到账情况，针对已发生的财务资金流变进行管理和
控制。此外，资金计划表对于对内部财务管理有着重要的作用，能够
全面了解未来投资和融资资金需求，以及公司相关财务管理工作，例
如识别系统不良贷款，采取有效的风险管理措施，以确保资金有效利用。
综上所述，资金计划表在企业财务管理中有着重要的作用，它能
帮助企业对财务投资和融资进行规划和管理，有助于企业审慎管理未
来的资金需求，缩短时间等，并有助于遵循有效的财务管理原则，优
化资金管理，实现资金战略。
专项资金使用明细表(基础)
序号
县（区）
资金计划情况
省级以上补 市、县配套
助资金
资金
小计
中标合同价 （审定价）
资金支付情 况
资金支付占 合同价比 例%
合计
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资金使用计划表
பைடு நூலகம்
费用明细项目
20 年 月份 部资金使用预算表
总金额
时间结点（第*周）
资金去向描述
合计
¥0.00
月份 部资金使用预算表
备注
单位：元