建设项目资金使用计划表
预算内基本建设投资计划表excel模版
单位：
万元
项目名称
建设 性质
承担 单位
建设 地点
建设内容及规模ຫໍສະໝຸດ 建设 年限投资来源
总计 一、投资方向一 1.项目一 2.项目二 …… 二、投资方向二 1.项目一 ……
合计 中央投资 地方配套资金 自有资金 合计 中央投资 地方配套资金 自有资金 合计 中央投资 地方配套资金 自有资金 合计 中央投资 地方配套资金 自有资金 合计 中央投资 地方配套资金 自有资金 合计 中央投资 地方配套资金 自有资金 合计 中央投资 地方配套资金 自有资金 合计 中央投资
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总投资
到XXX年底 累计完成
投资
XXX年申 请投资
备 注
预算内基本建设投资计划表
项目名称 ……
单位：
万元
建设 性质
承担 单位
建设 地点
建设内容及规模
建设 年限
投资来源
地方配套资金 自有资金
总投资
到XXX年底 累计完成
投资
XXX年申 请投资
备 注
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工程资金计划表模板
工程资金计划表模板
：计划表模板资金工程资金计划表怎么做好工程款资金计划表工程资金计划书
篇一：项目资金计划表
湖北恺盛实业有限公司
注：本表一式三份，项目部、成本核算部、财务部各执一份。
×××项目部2013年3月5日
湖北恺盛实业有限公司
注：本表一式二份，项目部、财务部各留存一份。
制表人：填表日期：年月日
项目经理确认：
篇二：项目建设资金使用计划表
工程建设资金使用计划表单
位:元
编制部门：
编制人：
日期：
篇三：项目资金计划表
项目资金计划表
项目名称：。
资金使用计划表
资金使用计划表一、引言。
资金使用计划表是指企业或组织在一定时期内对资金使用的计划和安排，是财务管理的重要内容之一。
合理的资金使用计划能够有效地保障资金的安全性和流动性，提高资金的使用效率，为企业的发展提供有力支持。
二、资金来源。
1. 股东投资。
根据公司章程和股东协议，股东投资是公司最主要的资金来源之一。
公司将通过股东出资的方式获得相应的资金，用于公司日常经营和发展。
2. 债务融资。
公司还将通过债务融资的方式获得资金。
债务融资包括银行贷款、债券发行等方式，用于支持公司的项目建设和业务发展。
3. 利润留存。
公司将一部分盈利留存作为资金来源。
利润留存是公司自身积累的资金，用于未来的投资和发展。
三、资金使用计划。
1. 日常经营支出。
公司将根据日常经营的需要，安排资金用于购买原材料、支付员工工资、缴纳各项税费等支出。
2. 投资项目支出。
公司将根据投资项目的进展情况，安排资金用于投资项目的建设和运营。
包括但不限于设备采购、工程施工、市场推广等支出。
3. 偿还债务。
公司将按照债务合同的约定，安排资金用于偿还到期的债务本金和利息。
4. 资金周转。
公司将保持一定的流动资金，用于应对突发事件和日常经营的资金周转需求。
四、资金使用计划的管理。
1. 预算编制。
公司将根据资金使用计划，制定相应的年度预算和月度预算。
预算编制需要充分考虑市场需求、经济形势和公司实际情况，确保预算的合理性和可行性。
2. 资金监控。
公司将建立健全的资金监控机制，对资金使用情况进行实时监控和分析。
及时发现资金使用中的问题和风险，采取相应的措施加以解决。
3. 资金使用效率。
公司将不断优化资金使用流程，提高资金使用效率。
通过改进管理制度、优化资金结构等方式，实现资金的最大化利用。
五、结语。
资金使用计划表是公司财务管理的重要工具，对于保障资金安全、提高资金使用效率具有重要意义。
公司将严格按照资金使用计划进行资金安排和管理，确保资金的合理使用和有效运转，为公司的发展提供有力支持。
资金使用计划安排表
资金使用计划安排表是一种重要的工具，用于规划和管理组织的财务资源。
它可以帮助组织确定在特定时间段内需要花费的金额，以及这些资金将用于哪些项目或活动。
以下是一个简单的资金使用计划安排表的示例：
在这个示例中，我们有一个预算金额和实际使用金额两列。
预算金额表示组织计划在特定项目或活动上花费的金额，而实际使用金额表示实际花费的金额。
通过比较这两列，可以了解资金的使用情况是否符合预期。
为了更好地管理资金，资金使用计划安排表通常会与组织的财务计划、预算和报告等工具结合使用。
通过定期审查和更新资金使用计划安排表，组织可以更好地了解其资金的流向，并采取必要的措施来确保资金的合理使用和有效管理。
项目投资使用计划与资金筹措表优秀资料
项目投资使用计划与资金筹措表(可以直接使用，可编辑优秀版资料，欢迎下载）项目投资使用计划与资金筹措表财务分析辅助报表—7单位：万元安全生产费用使用计划审核表工程名称：说明：本表一式份，由施工单位申报，监理机构、项目法人签署意见后,施工单位、监理机构、项目法人各存一份。
安全生产费用使用计划表工程名称:说明：本表一式份,各参建单位填写,用于存档和备查。
项目投资计划表和计划书（货币单位：人民币)项目投资计划书（参考格式）第一章总论项目名称及承办企业项目概述项目能源配置（)变压器安装总容量 (）给水管径（）企业的全年用电量（）年用水量(）年用燃料量项目规划设计主要指标（）规划用地面积（）净用地面积（）建筑占地面积（)总建筑面积（）绿地面积（）道路、停车场面积 (）堆场等面积（）建筑密度(）容积率(）建筑层数()绿化率项目投资估算及资金筹措（）投资估算购买土地投资土地建设投资公用工程投资流动资金（）资金筹措自有资金银行融资其他方式项目建设期项目建设规模项目定员主要财务评价数据及指标销售收入销售利润所得税税后利润项目财务内部收益率平均投资利润率平均投资利税率投资回收期盈亏平衡点结论第二章项目承办企业基本情况包括企业成立时间、主要经营业务、企业管理和人员情况、主要销售市场、行业地位、获得相关的荣誉和认证、近年的销售收入和税收情况。
第三章项目提出的背景项目提出背景项目建设的必要性第四章市场分析第五章产品方案与建设规模产品方案性能和技术水平拟建规模第六章项目建设条件第七章技术方案和工程方案技术方案设计指导思想和主要设计原则工艺路线主要设备工艺及设备特点研发中心工程方案设计依据设计内容及原则主要建、构筑物的结构选型与要求第八章主要能源、原材料供应主要能源供应能源供应与年需要量主要原材料供应与年需要量第九章总图运输与公用辅助工程总图布置建筑物及功能去平米布置厂区道路布置总图主要数据及经济技术指标运输运输量及运输方式运输设备的配备公用辅助工程给排水工程供配电工程通风空调工程通讯工程第十章项目能耗与节能措施项目能源需求量与能耗指标节能与合理用能措施第十一章环境影响评价场址环境条件本项目建设和生产对环境的影响本项目建设对环境的影响主要污染源分析环境空气污染分析水环境污染分析声环境污染分析固体废弃物污染分析环境保护措施方案生产、汽车废气噪声治理污水治理固体废弃物其他废气物环境影响评价第十二章劳动安全卫生与消防危害因素和危害程度有毒有害物品的危害危险作业的危害安全措施方案采用安全生产措施职业病防护和卫生保健措施消防设施火灾隐患分析防火等级消防设施第十三章组织机构与人力资源配置企业组织机构人力资源配置第十四章组织机构与人力资源配置项目实施进度项目实施进度计划第十五章投资估算及资金筹措新增建设投资估算设备购置费及安装工程土建工程公用工程工程建设其他费用基本预备费建设期利息新增建设投资估算固定资产投资流动资金估算项目总投资总投资新增总投资投资使用计划资金筹措企业自有资金企业融资资金其他筹措方式第十六章财务评价评价方法及说明销售收入、销售税金及附加和增值税估算产品销售价格销售收入销售税金及附加增值税成本费用计算测算说明总成本损益和利润分配盈利能力分析静态财务评价指标计算现金流量分析清偿（偿还）能力分析财务平衡分析资产负债分析不确定性分析盈亏平衡敏感性分析财务评价意见第十七章项目风险分析项目主要风险因素风险程度分析防范和降低风险对策第十八章结论建议结论建议附表：1、主要设备清单2、建设投资估算表3、流动资金估算表4、资金投入计划表5、投资使用与资金筹措计划表6、销售收入、销售税金及附加和增值税估算表7、外购原材料费用估算表8、外购燃料动力费用估算表9、工资及福利费估算表、固定资产折旧估算表、总成本费用估算表、损益和利润分配表、项目财务现金流量表、自有资金财务现金流量表、资金来源与运用表、资产负债表、敏感性分析数据表、财务评价主要数据及指标表项目资金使用管理制度严肃财务纪律，进一步规范项目资金管理,提高项目资金、财务管理水平和资金使用效率,统一申报、建设、考评和验收程序，按照着力构建有利于科学发展的体制机制的要求,根据有关规定，结合实际，特制订本管理制度。
资金使用计划表
资金使用计划表资金使用计划表一、项目名称：某企业新厂房建设项目二、项目情况：1.项目概况：本项目为某企业新厂房建设项目，位于某市工业区，占地1000平方米，建筑面积3000平方米，共分四层，用于生产线设备、员工食堂、办公室等。
2.项目投资：该项目总投资额为5000万元，其中：建筑工程费用：3000万元设备采购费用：1500万元办公设备费用：500万元3.项目进度：新厂房项目已经完成了选址、设计方案的设计、施工图的编制等前期工作，现在正式进入施工阶段。
预计本项目工期为12个月，预计2022年底完成交付。
三、资金使用计划：本项目资金使用计划如下：1.建筑工程费用：建筑工程费用占总投资的60%，共计3000万元。
具体资金使用计划如下：（1）土地平整、基础工程：占比20%，共计600万元；（2）主体建筑施工：占比50%，共计1500万元；（3）装修工程：占比30%，共计900万元。
2.设备采购费用：设备采购费用占总投资的30%，共计1500万元。
具体资金使用计划如下：（1）生产线设备：占比75%，共计1125万元；（2）办公设备：占比25%，共计375万元。
3.办公设备费用：办公设备费用占总投资的10%，共计500万元。
具体资金使用计划如下：（1）办公桌椅、柜类：占比50%，共计250万元；（2）电脑、打印机等：占比40%，共计200万元；（3）其他办公设备：占比10%，共计50万元。
四、资金使用效益：本项目建成后，可以提高公司的生产规模和产品质量，进一步提高市场竞争力。
同时，项目的建设也可以增加当地的就业岗位，促进地方经济的发展。
因此，本项目的资金使用效益非常显著。
年度项目形象进度计划及资金使用计划表
08 电话号码
09 电报挂号 10 传真号
续表（一） 13 隶属关系 14 报表种类 15 建设性质 16 建设阶段 17 项目级别
Hale Waihona Puke 续表（二） 18 计划下达机关 19 计划年度 20 计划文号 21 计划类别 22 计划建成时间 23 开工时间 24 本年全部投产时间
续表（三） 25 投资来源 26 公路行政等级 27 复通项目 28 重要线路 000 29 码头泊位类别 30 购置类别
续表（四）资金计划 指标名称 计划总投资 其中：中央投资 本年计划投资 国家预算内投资 中央预算内 中央国债 地方预算内 序号 501 502 503 504 505 506 507 数量 指标名称 地方国债 部专项资金 车购税 港建费 内河支出 国内贷款 利用外资 序号 508 510 512 514 516 520 530 数量 指标名称 地方自筹 省自筹
资金及生产能力计划
01 单位名称（盖章）： 02 项目名称: 表 基层表 受表单位 编码 03 04 1 识别码 05 法人单位码 06 200年 建设地址 月 通讯号码 07 邮政编码 11 填报单位 项目顺序 分表码
H-06
号：交统投4表
制表机关：交通运输部 批准机关：国家统计局 批准文号：国统制〔2008〕71号 有效期限：2010年10月 登记注册类型 12 交通行业
562
金额单位：万元 序号 540 541 数量
市（地）自筹 550 县自筹 其他 企事业单位资金 其他资金来源 555 569 570 575
续表（五）建设规模和新增生产能力计划 新增生产能力（或工程效益）名称 甲 公里 --------------单位负责人： 统计负责人： 填表人： 联系电话： 报出日期： 计量单位 丙 全部建设规模 401 本年计划新增能力 402
一流学科建设任务与专项资金执行预算计划表20170304
一流学科建设任务与专项资金预算执行计划表（2017年度）
一流学科建设任务与专项资金预算执行计划表（2017年度）
一流学科建设任务与专项资金预算执行计划表（2017年度）
一流学科建设任务与专项资金预算执行计划表（2017年度）
一流学科建设任务与专项资金预算执行计划表（2017年度）
一流学科建设任务与专项资金预算执行计划表（2017年度）
一流学科建设任务与专项资金预算执行计划表（2017年度）
一流学科建设任务与专项资金预算执行计划表（2017年度）
一流学科建设任务与专项资金预算执行计划表（2017年度）
一流学科建设任务与专项资金预算执行计划表（2017年度）
一流学科建设任务与专项资金预算执行计划表（2017年度）。
2019年市级港口建设费安排项目资金分配计划表【模板】
序号
项目承担单位
项目名称
20
（万元）
专家评审
打分得分
第二类：港航支持保障系统建设和维护
1
江门市交通运输局
2019年江门市港口危货码头和公用集装箱码头专项检查
19
19
19
76.33
2
新会区交通运输局
新会区基于GIS的港航信息共享平台建设项目
40
30
30
78.33
3
台山市川岛镇人民政府
台山市川岛镇交通实名制电子票务项目
199.6
160
150
90.00
4
江门港引航站
信息网络维护及软件购置更新
11
11
11
81.00
5
江门海事局
江门市2019年处置船舶污染事故应急预案体系建设
40
40
40
76.33
合计
309.6
260
250
项目资金安排计划表
大山乡
522户危房改造
缺口资金
349.00
8
349.00
522
2088
349.00
2018年6月30日－ 2019年4月30日
东河乡
1015户危房改造
缺口资金
971.00
7
971.00
1015
4060
971.00
659.00
2018年6月30日－ 2019年4月30日
文东乡
712户危房改造
缺口资金
1527.00
6
1527.00
712
2848
1527.00
2018年6月30日－ 2019年4月30日
富东乡
641户危房改造
缺口资金
789.00
8
789.00
641
2564
789.00
2018年6月30日－ 2019年4月30日
4436
716.00
2016年6月30日－ 2017年3月30日
竹塘乡
1541户危房改造
缺口资金
347.00
347.00
1541
6214
347.00
2016年6月30日－ 2017年3月30日
东回镇
483户危房改造
缺口资金
29.00
29.00
483
1932
29.00
2016年6月30日－ 2017年3月30日
先建后补
拉巴乡
县住建局
先建后补
拉巴乡
14户危房改造
缺口资金
10.00
6
10.00
14
62
10.00
2018年6月30日－ 2019年4月30日
项目总投资使用计划与资金筹措表1
教学模 块
学习 情境
子学 习情
境
主要 内容
学时 分配
教学模 块
学习 情境
（项 目载 体）
主要 内容
学时 分配
绪论
通过作 品讨论 让学生 理解什 么是文 学，什 么是现
1、通过 例文讨 论文学 与新闻 的区别2 、新闻 专业为
1、什么 是文学
2、什么 是中国 现代文 学的“ 现代”
2
代文学 何需要 3、现当
2、许地 山作品 的宗教 意识
2
1、播放 电影片 段
1、翠翠 形象
2、讨论
《边城 作品所
沈从文与《 》与白 描写的
边城》
话文之 自然健
美
康的人
2、《边 城》的 文字
2
性
3、“乡
下人”
沈从文
1、曹七
1、从片 巧及中
段中分 国现代
析曹七 文学中
《金锁 巧这一 的“疯
记》精 人物 子”形
张爱玲与《 金锁记》
对于广 播电视 专业的 学生， 文学的 功底相 对薄弱 。本课 程重点 在于， 一是让 学生了 解通识 性的文 学常 识，了 解什么 是文 学，中 国现代 文学是 如何发 生发展 的，形 成基本
注重让 学生自 己进行 阅读和 分析， 尤其是 通过改 写、续 写、演 绎等方 式，发 挥学生 的创造 力，增 强其对 作品的 理解， 并由此 提高写 作能力 。
将小说 作为重 点，也 是考虑 到新闻 专业的 特点。 对小说 中人物 塑造、 场景展 示、细 节描写 等的赏 析，有 助于提 高学生 新闻作 品的制 作水平 。
（一） 课程教
模块
绪论
小说 诗歌
课程 教学 教学 内容 方式 目的
工程资金计划表
工程资金计划表篇一:项目资金计划表湖北恺盛实业有限公司注:本表一式三份，项目部、成本核算部、财务部各执一份。
×××项目部 2013年3月5日湖北恺盛实业有限公司注:本表一式二份，项目部、财务部各留存一份。
制表人:填表日期: 年月日项目经理确认:篇二:建设项目资金使用计划表建设项目资金使用计划表单位:元编制人:日期:编制部门:篇三:工程资金使用计划工程资金使用计划一、编制依据彭水新城建设工程施工总承包招标文件及招标答疑彭水新城建设工程初步设计《2011年重庆市建筑安装工程预算定额》2000年《全国统一安装工程预算定额》相应的费用定额投标人编制的彭水新城建设工程施工进度计划二、编制说明本资金使用计划未包含招标文件中专业分包的第二类工程、甲供主材及设备，估价为万元。
三、资金计划2011.11~2012.1400万元/月×2 800万元 2012.2~2012.3 500万元/月×2 1000万元 2012.4 1200万元 2012.5~2012.6 600万元/月×5 3000万元2012.7~2012.8 900万元/月×3 2700万元 2012.9 600万元/月×3 800万元2012.10~2012.11 300万元/月×5 1500万元 14230万元四、资金管理办法根据本工程施工体量大，施工周期长，资金需求量大的特点，为保证工程按期完成，必须有足够的资金保障。
根据资金管理有关制度，结合本工程的实际情况，制订该项目资金管理办法。
成立项目资金管理领导小组:由项目经理任组长，项目副经理及有关部门主要负责人为成员。
对工程的全部资金，分别按收入做出月、询资金支出预算计划，防止盲目开支、无计划支付，单笔支出在10万元以上的必须实现连签制度。
设立专用资金账户:为保证工程按承诺工期交工，必须设立两个专用资金账户即收入账户和支出账户，由项目商务副经理负责执行。
高标准农田建设项目实施计划表
区域（单位）
项目名称
建设地点
建设面积（万
亩）
资金投入（万元）
备注
合计
中央
财政资金
地方政府投入
社会投入
地方财政资金
方府券地政债
新增耕地指标调剂收益土来自出让收益政府贷款其他
社会主体贷款
受益主体自筹资金
小计
省级
市级
县级
XX市
XX县
填表说明：1.以新增耕地指标调剂收益为还款来源的地方政府债券和政府贷款不重复计入“新增耕地指标调剂收益”栏中，还款来源情况在“备注”栏进行说明;填表说明：2.地方政府其他投入情况请填入“其他”栏，并在“备注”栏说明具体资金渠道。
3.中央预算内投资高准农田建设项目请在备注栏备注说明。