中山生物制品项目投资计划书

中山生物制品项目投资计划书
泓域咨询产业研究中心
报告说明
营养素是健康食品产业创新发展的基础。

目前，营养素的作用已
被多国政府及营养组织认可并推荐，部分普通膳食摄入缺乏、人体自
身难以合成的营养素，已经广泛的应用在婴幼儿配方食品、膳食补充
剂及健康功能食品当中。

随着生物技术的不断成熟进步，越来越多通
过生物技术生产的营养素正不断应用在营养与健康领域，其纯天然、
高效率、低污染、安全性高、节约资源等特点，使得生物技术在营养
素的领域逐步替代化学合成的方式。

本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。

根据谨
慎财务估算，项目总投资13855.76万元，其中：建设投资10635.63
万元，占项目总投资的76.76%；建设期利息112.70万元，占项目总投资的0.81%；流动资金3107.43万元，占项目总投资的22.43%。

根据谨慎财务测算，项目正常运营每年营业收入33800.00万元，
综合总成本费用26365.82万元，净利润4657.52万元，财务内部收益
率21.86%，财务净现值3878.45万元，全部投资回收期4.14年。

本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。

本期项目技术上可行、经济上合理，投资方向正确，资本结构合理，技术方案设计优良。

本期项目的投资建设和实施无论是经济效益、社会效益等方面都是积极可行的。

“十三五”时期，经济仍然面临复杂的内外环境和较大的下行压力，正经历着改革阵痛，机遇前所未有，挑战前所未有。

总的来看，
经济发展长期向好的基本面没有变，经济韧性好、潜力足、回旋空间
大的基本特征没有变，经济持续增长的良好支撑基础和条件没有变，
经济结构调整优化的前进态势没有变。

同时，中山亲商、安商、扶商
的政策不会变，对企业合法权益的保护不会变，经济发展向形态更高级、产业更高端、结构更合理的演化趋势不会变。

中山有信心、有能
力保持经济中高速增长，继续为经济发展创造机遇。

信心来自于：一
是泛珠三角地区的发展，粤港澳紧密合作，尤其是深中通道、港珠澳
大桥、深茂铁路的建设，将极大提升我市区位优势与在珠三角一体化
中的战略优势，给我市经济发展注入新的潜力；二是新型城镇化、工
业化、信息化、农业现代化深入推进，为我市经济发展提供新的张力；三是创新驱动战略深入实施，给我市经济发展增添新的动力；四是全
面深化改革释放红利，市场化国际化法治化营商环境更加成熟定型，
给我市经济发展提供新的活力；五是以共建共享推动人口红利向人才
红利转变，给我市经济发展注入新的创造力。

报告对项目市场、技术、财务、工程、经济和环境等方面进行精
确系统、完备无遗的分析，完成包括市场和销售、规模和产品、厂址、原辅料供应、工艺技术、设备选择、人员组织、实施计划、投资与成本、效益及风险等的计算、论证和评价，选定最佳方案，作为决策依据。

本期项目是基于公开的产业信息、市场分析、技术方案等信息，
并依托行业分析模型而进行的模板化设计，其数据参数符合行业基本
情况。

本报告仅作为投资参考或作为学习参考模板用途。

目录
第一章项目基本情况
第二章项目背景分析
第三章行业前景及市场预测
第四章建设方案与产品规划
第五章项目选址
第六章建筑技术分析
第七章原辅材料成品管理
第八章工艺技术方案
第九章项目环保分析
第十章劳动安全生产分析
第十一章项目节能方案
第十二章组织机构及人力资源配置第十三章项目实施进度计划
第十四章投资计划
第十五章项目经济效益评价
第十六章项目招标、投标分析
第十七章风险防范
第十八章项目总结
第十九章附表
第一章项目基本情况
一、项目名称及项目单位
项目名称：生物制品项目
项目单位：xxx有限公司
二、项目建设地点
本期项目选址位于xx（以选址意见书为准），占地面积约22.79亩。

项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。

三、可行性研究范围及分工
依据国家产业发展政策和有关部门的行业发展规划以及项目承办
单位的实际情况，按照项目的建设要求，对项目的实施在技术、经济、社会和环境保护等领域的科学性、合理性和可行性进行研究论证。

研究、分析和预测国内外市场供需情况与建设规模，并提出主要技术经
济指标，对项目能否实施做出一个比较科学的评价，其主要内容包括
如下几个方面:
1、确定建设条件与项目选址。

2、确定企业组织机构及劳动定员。

3、项目实施进度建议。

4、分析技术、经济、投资估算和资金筹措情况。

5、预测项目的经济效益和社会效益及国民经济评价。

四、编制依据和技术原则
1、《中华人民共和国国民经济和社会发展“十三五”规划纲要》；
2、《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（第三版）；
3、《工业可行性研究编制手册》；
4、《现代财务会计》；
5、《工业投资项目评价与决策》；
6、国家及地方有关政策、法规、规划；
7、项目建设地总体规划及控制性详规；
8、项目建设单位提供的有关材料及相关数据；
9、国家公布的相关设备及施工标准。

五、建设背景、规模
（一）项目背景
生物产业是多学科交叉的知识密集型高科技行业，主要利用生物
技术生产ARA、藻油DHA等产品，技术水平对产品品质和最终成本均具有重要作用。

在菌株优化、发酵过程控制及后处理技术等方面具有较
高的技术门槛。

利用生物技术制造的营养素已经应用在多个领域，不
同领域的客户需求差异较大，本行业企业需要掌握下游行业涉及的技
术及发展趋势，为下游企业形成个性化的应用解决方案，技术壁垒是
本行业的重要壁垒。

纵观国际国内发展形势，“十三五”时期，挑战与机遇并存，困
难与希望同在。

国家经济发展长期向好的基本面没有变，持续增长的
良好支撑基础和条件没有变，发展的前景仍然广阔，中山面临新一轮
的发展热潮。

从国际形势看，全球治理体系深刻变革，发展中国家群体力量继
续增强，国际力量对比逐步趋向平衡，有利于我国发展的外部环境相
对稳定。

新一轮科技革命和产业变革蓄势待发，信息技术、新能源、
新材料、生物技术等重要领域和前沿方向的革命性突破和交叉融合，
将改变全球制造业的发展格局，也给我国的制造业发展带来重要机遇。

同时，我国制造业也面临着发达国家“高端回流”和发展中国家“中
低端分流”双向挤压的严峻挑战。

国际金融危机深层次影响在相当长
时期依然存在，全球经济贸易增长乏力，保护主义有所抬头，“跨太
平洋伙伴关系协议”（TPP）、“跨大西洋贸易与投资伙伴关系协定”（TTIP）等新的区域投资贸易协定将重构全球贸易秩序，对国内贸易
投资产生替代效应，我国的对外贸易和吸引国际直接投资的压力将会
增大。

从国内形势看，国内经济步入以速度变化、结构优化、动力转换
为特征的新常态，经济增长速度从高速增长转向中高速增长，经济发
展方式从规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长；经济结构从
增量扩能为主转向调整存量、做优增量并举的深度调整；经济发展动
力从传统增长点转向新的增长点。

“十三五”时期，我国改革红利空
前释放，要素质量有所提高，“双创”推动创新驱动发展机制加快形成，新型城镇化和城乡一体化发展进一步释放内需潜力，“一带一路”倡议实施全方位提升对外开放水平，京津冀协同发展、长江经济带发展、泛珠三角区域合作等三大战略加快实施催生新增长极。

同时，资
源环境约束强化，传统比较优势弱化，高增长时期产生或掩盖的各种
矛盾和问题显现，对经济发展的制约日益明显，在优化结构、增强动力、化解矛盾、补齐短板上任务紧迫、压力较大。

从省内形势看，我省经济总量位居全国各省区首位，经过“十二五”时期的发展，综合实力和核心竞争力得到重大提升。

“十三五”
时期，我省总体处于工业化后期阶段，全面创新改革试验区建设迈出
实质性步伐，开始进入以创新驱动为主要动力的发展新周期，但增长
动力转换尚需时日，保持经济平稳健康发展任务依然艰巨。

全面深化
改革持续推进，以广东自贸区建设为引领，积极参与“一带一路”建设，大力推进泛珠三角区域合作和粤港澳合作，争做改革开放排头兵。

全面实施珠三角优化发展战略和粤东西北振兴发展战略，珠三角东西
两岸深度融合进程加快，辐射带动能力进一步提高，粤东西北发展全
面提速，成为广东新的增长极。

从市内情况看，“十三五”时期我市经济发展进入提质增效关键期，呈现出一系列新变化，面临难得机遇。

创新驱动发展核心战略全
面深入实施，以高新技术企业为主体的企业创新能力不断增强，我市
动力转换步伐加快。

先进制造业、战略性新兴产业和服务业新兴业态
发展壮大，将成为经济持续发展新的增长点，切实推进我市经济结构
战略性调整。

随着深中通道、港珠澳大桥、深茂铁路建设，珠三角东
西两岸深度融合显著提速，我市区位优势大幅提升，与周边城市、港
澳地区的合作将向更广领域、更深层次发展，为实现新一轮发展带来
历史性机遇。

与此同时，也面临一些突出问题和挑战：
——经济转型升级压力依然较大。

我市经济发展方式粗放、创新能力不足，部分制造业和服务业处于产业链低端环节，缺乏核心技术和自主品牌，工业增加值率低于全省平均水平，传统产业主导型经济增长动力减弱，新的增长动力对经济发展支撑不足，亟需以创新驱动发展实现动力转换，推动产业转型升级。

——镇区高端要素集聚能力不足。

特殊的“市-镇”管理模式，形成了齐头并进的镇区发展格局，镇区重复建设、资源碎片化问题突出，对人才、技术、资本等高端要素的集聚能力不足。

亟需加大全域中山统筹协调力度，创新城镇体系组织模式，重构发展新空间。

——对外开放合作格局不够开阔。

我市对外开放长期积累的一些结构性矛盾尚未得到很好解决，外贸出口直接面向海外市场的渠道不宽，外商直接投资增长大幅放缓，企业海外经营管理能力、风险应对能力不强，对外交流合作的质量水平有待提高，制约了我市对外开放水平和效益的进一步提升，亟需加快构建全球视野全方位开放发展新格局。

——资源环境瓶颈制约日趋严重。

全市土地开发强度已接近开发上限，集约节约利用效率有待提升，“三规”不协调难题尚未有效破解，土地要素供给紧张与土地闲置问
题并存。

同时，个别区域大气污染和水污染问题突出，控制主要污染
物排放任务较重，亟需加快转变资源利用方式，推动绿色发展。

——全民共享社会融合力度不够。

城乡与城市内部的“双重二元”人口结构矛盾突出，政府的公共财力和公共服务向农村基层、新中山
人延伸不够，解决外来农业转移人口市民化和推进基本公共服务均等
化压力较大，新中山人对中山的归属感仍需加强，亟需创新社会公共
服务供给方式和社会治理方式，实现社会共建共享。

综合研判，“十三五”时期我市仍然处于大有作为的五年。

面对
新形势新变化，我们必须增强忧患意识和机遇意识，坚持稳中求进、
稳中提质，勇于担当，加快形成引领经济社会发展新常态的体制机制，走出一条质量更高、效益更好、结构更优、竞争力更强的发展新路，
奋力开创中山社会主义现代化建设新局面。

（二）建设规模及产品方案
该项目总占地面积15193.32㎡（折合约22.79亩），预计场区规
划总建筑面积18383.92㎡。

其中：生产工程10993.58㎡，仓储工程
2132.53㎡，行政办公及生活服务设施974.35㎡，公共工程4283.45㎡。

根据项目建设规划，达产年产品规划设计方案为：生物制品2000吨/年。

六、项目建设进度
结合该项目建设的实际工作情况，xxx有限公司将项目工程的建设周期确定为12个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。

七、建设投资估算
（一）项目总投资构成分析
本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。

根据谨慎财务估算，项目总投资13855.76万元，其中：建设投资10635.63万元，占项目总投资的76.76%；建设期利息112.70万元，占项目总投资的0.81%；流动资金3107.43万元，占项目总投资的22.43%。

（二）建设投资构成
本期项目建设投资10635.63万元，包括工程建设费用、工程建设其他费用和预备费，其中：工程建设费用9453.03万元，工程建设其他费用934.26万元，预备费248.34万元。

八、项目主要技术经济指标
（一）财务效益分析
根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入33800.00万元，综合总成本费用26365.82万元，税金及附加1224.15万元，净利润4657.52万元，财务内部收益率21.86%，财务净现值3878.45万元，全部投资回收期4.14年。

（二）主要数据及技术指标表
主要经济指标一览表
九、主要结论及建议
通过分析，该项目经济效益和社会效益良好。

从发展来看公司将面向市场调整产品结构，改变工艺条件以高附加值的产品代替目前产品的产业结构。

第二章项目背景分析
一、产业背景分析
（一）行业相关政策
1、《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》
生物产业被列入国家战略性新兴产业，要求加快推进生物制造关键技术开发、示范与应用
2、《关于开展专项监督检查规范食品标签标识的通知》
专项监督检查的重点为婴幼儿配方乳粉、婴幼儿辅助食品、乳制品、酒类产品、肉制品、粮食加工品和食用植物油等食品。

要主动开展市场销售的进口食品标签标识自查，重点查验进口乳制品、婴幼儿配方食品和婴幼儿辅助食品的标签标识
3、《国民经济与社会发展第十三个五年规划纲要》
支持新一代信息技术、生物技术等领域的产业发展壮大；并将“加强国民营养计划”列入政府工作计划，有利于倡导公众建立正确的营养健康的食品消费观念，有利于功能性健康食品、功能的市场发展
4、《轻工业发展规划（2016-2020年）》
发展食品：冷杀菌技术，近红外快速糖分析技术，生物发酵过程
的优化控制技术，有机酸提取技术，基于食品加工需求的酶蛋白催化
特性的改善，食品原料风险因子筛查、预警与控制技术，食品加工过
程中危害物的控制技术
5、《“健康中国2030”规划纲要》
健康服务业总规模2020年达到8万亿元。

2030年达到16万亿元
6、《食品安全标准与检测评估“十三五”规划》
改革和加强新食品原料、食品添加剂新品种、食品相关产品新品
种等“三新食品”管理
7、《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》
推动生物制造规模化应用。

加快发展微生物基因组工程、酶分子
机器、细胞工厂等新技术，提升工业生物技术产品经济性，推进生物
制造技术向化工、材料、能源等领域渗透应用
8、《“十三五”生物产业发展规划》
提高生物制造产业创新发展能力，推动生物基材料、生物基化学品、新型发酵产品等的规模化生产与应用，推动绿色生物工艺在化工、医药、轻纺、食品等行业的应用示范，到2020年，现代生物制造产业
产值超1万亿元
9、《关于促进食品工业健康发展的指导意见》
围绕提升食品质量和安全水平，以满足人民群众日益增长和不断
升级的安全、多样、健康、营养、方便食品消费需求为目标；到2020年，食品工业规模化、智能化、集约化、绿色化发展水平明显提升，
供给质量和效率显著提高；加快发展婴幼儿配方食品、老年食品和满
足特定人群需求的功能性食品，支持发展养生保健食品，研究开发功
能性蛋白、功能性膳食纤维、功能性糖原、功能性油脂、益生菌类、
生物活性肽等保健和健康食品，并开展应用示范
10、《“十三五”国家食品安全规划》
牢固树立和贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责全
面实施食品安全战略；着力推进监管体制机制改革创新和依法治理，
着力解决人民群众反映强烈的突出问题，推动食品安全现代化治理体
系建设，促进食品产业发展，推进健康中国建设
11、《“十三五”生物技术创新专项规划》
建立工业菌种定向改造技术、高通量筛选技术、发酵基因组分析
技术、生物合成途径的人工构建技术、智能发酵控制技术及产品分离
纯化技术，发展动植物细胞大规模培养的理论体系，形成大宗化学品、
精细化学品、营养化学品、天然产物生物合成等新一代发酵技术，突
破国外的专利垄断，全面提升我国发酵产业的技术水平与国际竞争力
12、《“十三五”食品科技创新专项规划》
增强我国食品产业的自主创新能力和国际竞争力；特殊膳食与特
殊工作环境人群专用营养健康食品制造。

开展婴幼儿主副食品、中老
年及糖尿病、肥胖症等特定人群的营养膳食食品，以及炎症性肠病等
特殊医学用途配方食品制造关键技术研究；重点开展中华传统与民族
特色食品的工业化加工、传统酿造发酵和方便调理食品制造、食品添
加剂与配料绿色制造、营养型健康食品创新开发与低碳制造等一批核
心关键技术开发研究
13、《关于进一步促进奶业振兴的若干意见》
增强国产婴幼儿配方乳粉竞争力。

完善良好生产规范体系，继续
执行最严格的监管制度，力争3年内显著提升国产婴幼儿配方乳粉的
品质、竞争力和美誉度，提高市场占有率。

14、《国产婴幼儿配方乳粉提升行动方案》
大力实施国产婴幼儿配方乳粉“品质提升、产业升级、品牌培育”行动计划，国产婴幼儿配方乳粉产量稳步增加，更好地满足国内日益
增长的消费需求，力争婴幼儿配方乳粉自给水平稳定在60%以上；推动
婴幼儿配方乳粉原辅料的自主研发生产，解决供给瓶颈问题。

ARA、DHA均为采用生物合成技术（发酵法）生产，属于天然食品添加剂和功能性食品配料，同时，生物合成技术（发酵法）具有绿色、可持续发展和食品安全全程可控、可追溯的特性，产品符合政策倡导和鼓励发展的方向。

15、婴幼儿配方奶粉注册制的具体情况
2016年6月，国家食品药品监督管理总局颁发的《婴幼儿配方乳粉产品配方注册管理办法》（以下简称《婴配注册办法》）规定，所有在中华人民共和国境内生产销售和进口的婴幼儿配方乳粉产品配方注册管理，适用该办法。

截至2019年7月底，国家市场监督管理总局共计发布多批次婴幼儿配方奶粉配方注册目录，已有近120个国内外的乳粉品牌企业，共计1,200个婴幼儿配方乳品配方完成注册。

（二）进入本行业的主要障碍
1、技术壁垒
生物产业是多学科交叉的知识密集型高科技行业，主要利用生物技术生产ARA、藻油DHA等产品，技术水平对产品品质和最终成本均具有重要作用。

在菌株优化、发酵过程控制及后处理技术等方面具有较高的技术门槛。

利用生物技术制造的营养素已经应用在多个领域，不
同领域的客户需求差异较大，本行业企业需要掌握下游行业涉及的技
术及发展趋势，为下游企业形成个性化的应用解决方案，技术壁垒是
本行业的重要壁垒。

2、工艺壁垒
ARA、藻油DHA品种主要采用微生物发酵法生产，技术含量较高，
工艺相对复杂，在实际生产中需要大量的专有技术、专利技术和生产
操作经验。

发酵工序中的发酵温度、培养液浓度、投料时间、搅拌速
度等参数同样需要长时间的理论与实践互证才能逐渐掌握，完善的后
处理工艺也是提高生产效率的关键因素。

微生物的发酵及后处理工艺是设备、技术、管理高度结合的体现，短期内难以被复制。

对于新进入的企业来说，获取特定的高产菌种是
第一步，而掌握高效率的发酵工艺和后处理技术则是产品产业化以及
商业化的重要门槛。

因此，工艺是新企业进入本行业的重要壁垒。

3、市场准入壁垒
食品行业尤其是婴幼儿配方奶粉对食品营养素的品质的要求很高，ARA、DHA产品首先须通过国家相关食品管制法规的市场准入许可后，
方可进入该国市场进行销售，如欧盟的NOVELFOOD认证，美国的FDAGRAS认证等。

目前，各国对于食品安全的重视程度不断提升，食品
行业许可制度的不断完善，促进食品行业日渐提高其市场准入门槛，严格把控食品质量要求。

食品生产、经营许可证等资质成为该行业的市场准入壁垒。

4、品牌壁垒
本行业企业在通过国家的准入审查后，还需通过下游客户的严格质量检测。

下游企业在选定一家供货商前，一般会对其产品进行安全性和稳定性测试，并对工厂进行现场审核，现场审查通过后方可建立供货关系，耗时较长、成本较高，因此供货关系一旦确立，不会轻易更换供应商。

此外，我国推行奶粉配方注册制，配方一旦注册不得随意更换、供应关系更加稳定。

因此，本行业企业的品牌需要经历较长时期才能获得市场认可，客户更换品牌的成本较高，新进入竞争者难以轻易打开市场，构成了行业的品牌壁垒。

5、人才壁垒
本行业属于知识密集和人才密集型行业。

ARA、藻油DHA等食品营养强化剂的生物合成产业化生产涉及生物化工、微生物学、细胞工程学、化学工程、化学工艺、自动控制、检测分析学等多个学科的知识交叉及创新运用，具有较高的技术门槛。

企业需要具有丰富知识储备及经验的复合型技术人才，该类技术人员需要经过长期的技术经验积。