波浪理论(四)波浪理论实战案例ppt
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艾略特波浪理论-PPT
3）八个浪运动构成一个循环自然有形成波动的两 个分支。波浪可分为高一级的浪，也可以再分割 为低一级的小浪。
波浪理论的基本要点
1）价格的上升和下跌将会交替进行， 一个运动之后必有相反运动发生。
2）推动浪和调整浪是价格波动的两个
最基本形态，推动浪与主趋势方向相同，
通常可分为更低一级的五个浪，即1、2、3、
波浪理论是以周期为基础，他把大的运动周期分成时 间长短不同的各种周期，并指出：在一个大周期中可能存 在的一些小周期，而小的周期又可以再细分成更小的周期， 每个周期无论时间长短都是由上升（或下降）的5个过程 和下降（或上升）的3个过程组成，每个过程又称之为波 浪。实际上波浪理论只有两种浪，即：推动浪和调整浪 （见下图）。
第Ａ浪：
在Ａ浪中，市场投资人士大多数认为
上升行情尚未逆转，此时仅为一个暂时的
回档现象，实际上，Ａ浪的下跌，在第５
浪中通常已有警告讯号，如成交量与价格
走势背离或技术指标上的背离等，但由于
此时市场仍较为乐观，Ａ浪有时出现平势 调整或者“之”字型态运行。
波浪形态说明
第Ｂ浪：
Ｂ浪表现经常是成交量不大，一般而 言是多头的逃命线，然而由于是一段上升 行情，很容易让投资者误以为是另一波段 的涨势，形成“多头陷井”，许多人士在 此期惨遭套牢。
艾略特波浪理论
波浪理论简介
波浪理论是技术分析大师艾略特总结发明的价格趋势
分析工具，他认为不管是股票、外汇还是其它商品的价
格波动，都与大自然的潮汐、波浪一样，一波连着一波、 一浪跟着一浪，周而复始，具有相当程度的规律性，展现 出周期循环的特点。投资者可以根据这些规律性的波动预 测价格未来的走势，并选择恰当的买卖策略。
波浪理论的基本要点
1）价格的上升和下跌将会交替进行， 一个运动之后必有相反运动发生。
2）推动浪和调整浪是价格波动的两个
最基本形态，推动浪与主趋势方向相同，
通常可分为更低一级的五个浪，即1、2、3、
波浪理论是以周期为基础，他把大的运动周期分成时 间长短不同的各种周期，并指出：在一个大周期中可能存 在的一些小周期，而小的周期又可以再细分成更小的周期， 每个周期无论时间长短都是由上升（或下降）的5个过程 和下降（或上升）的3个过程组成，每个过程又称之为波 浪。实际上波浪理论只有两种浪，即：推动浪和调整浪 （见下图）。
第Ａ浪：
在Ａ浪中，市场投资人士大多数认为
上升行情尚未逆转，此时仅为一个暂时的
回档现象，实际上，Ａ浪的下跌，在第５
浪中通常已有警告讯号，如成交量与价格
走势背离或技术指标上的背离等，但由于
此时市场仍较为乐观，Ａ浪有时出现平势 调整或者“之”字型态运行。
波浪形态说明
第Ｂ浪：
Ｂ浪表现经常是成交量不大，一般而 言是多头的逃命线，然而由于是一段上升 行情，很容易让投资者误以为是另一波段 的涨势，形成“多头陷井”，许多人士在 此期惨遭套牢。
艾略特波浪理论
波浪理论简介
波浪理论是技术分析大师艾略特总结发明的价格趋势
分析工具，他认为不管是股票、外汇还是其它商品的价
格波动，都与大自然的潮汐、波浪一样，一波连着一波、 一浪跟着一浪，周而复始，具有相当程度的规律性，展现 出周期循环的特点。投资者可以根据这些规律性的波动预 测价格未来的走势，并选择恰当的买卖策略。
波浪理论实战应用
案例总结
波浪理论在期货市场的应用同样具有重要意义，能够帮助 投资者更好地把握市场机会，提高交易胜率。
外汇市场实战案例
01
案例概述
外汇市场的波动受到各国经济、政策等多种因素的影响，表现出复杂的
波浪特征。
02 03
案例分析
以美元/人民币为例，通过波浪理论分析其历史走势，可以发现其价格 波动遵循特定的波浪规律。在实战中，可以利用这些规律进行汇率投机 或避险操作。
04
波浪理论的实际操作技巧
顺应趋势操作
识别大趋势
在操作前，首先要识别市 场的大趋势，确保自己的 操作方向与市场趋势一致。
跟随趋势
一旦确认市场趋势，应坚 定地跟随趋势操作，不要 轻易逆市交易。
调整策略
当市场趋势发生变化时， 应及时调整自己的操作策 略，以适应新的市场环境。
关注关键点位
重要阻力位
关注市场的重要阻力位，这些点 位往往是价格波动的高点，也是
02
波浪的识别与划分
大浪和小浪的识别
大浪识别
大浪通常在市场趋势中扮演重要角色，其持续时间和波动幅度都较大，通常出 现在市场的主升浪或主跌浪阶段。
小浪识别
小浪通常在市场波动中扮演次要角色，其持续时间和波动幅度都较小，通常出 现在市场的调整阶段。
主浪和调整浪的识别
主浪识别
主浪是推动市场趋势的主要力量，通常具有明确的方向和较大的波动幅度，是市 场趋势的主要推动力。
案例总结
通过波浪理论分析股票市场，可以帮助投资者把握市场趋势，提高投资决策的准确性和 可靠性。
期货市场实战案例
案例概述
期货市场同样适用波浪理论。期货价格波动受到供求关系、 市场情绪等多种因素的影响，表现出明显的波浪特征。
波浪理论在期货市场的应用同样具有重要意义，能够帮助 投资者更好地把握市场机会，提高交易胜率。
外汇市场实战案例
01
案例概述
外汇市场的波动受到各国经济、政策等多种因素的影响，表现出复杂的
波浪特征。
02 03
案例分析
以美元/人民币为例，通过波浪理论分析其历史走势，可以发现其价格 波动遵循特定的波浪规律。在实战中，可以利用这些规律进行汇率投机 或避险操作。
04
波浪理论的实际操作技巧
顺应趋势操作
识别大趋势
在操作前，首先要识别市 场的大趋势，确保自己的 操作方向与市场趋势一致。
跟随趋势
一旦确认市场趋势，应坚 定地跟随趋势操作，不要 轻易逆市交易。
调整策略
当市场趋势发生变化时， 应及时调整自己的操作策 略，以适应新的市场环境。
关注关键点位
重要阻力位
关注市场的重要阻力位，这些点 位往往是价格波动的高点，也是
02
波浪的识别与划分
大浪和小浪的识别
大浪识别
大浪通常在市场趋势中扮演重要角色，其持续时间和波动幅度都较大，通常出 现在市场的主升浪或主跌浪阶段。
小浪识别
小浪通常在市场波动中扮演次要角色，其持续时间和波动幅度都较小，通常出 现在市场的调整阶段。
主浪和调整浪的识别
主浪识别
主浪是推动市场趋势的主要力量，通常具有明确的方向和较大的波动幅度，是市 场趋势的主要推动力。
案例总结
通过波浪理论分析股票市场，可以帮助投资者把握市场趋势，提高投资决策的准确性和 可靠性。
期货市场实战案例
案例概述
期货市场同样适用波浪理论。期货价格波动受到供求关系、 市场情绪等多种因素的影响，表现出明显的波浪特征。
波浪理论教学课件PPT
02 波浪形态识别与划分
常见波浪形态介绍
推动浪
由5个上升浪和3个调整 浪组成，具有明显的上
升趋势。
调整浪
延伸浪
失败浪
由3个下降浪和2个反弹 浪组成，具有调整市场
趋势的作用。
在推动浪或调整浪中，某 一子浪出现延伸，打破了 常规波浪的等长特性。
第5浪未能超过第3浪的高点 ，或调整浪的C浪未能跌破A 浪的低点，形成失败形态。
综合分析提高准确率
多种技术分析方法相互验证
综合运用波浪理论、K线、均线、成交量、MACD等多种技术分 析方法，进行相互验证，提高分析准确性。
基本面与技术面结合
在分析波浪理论时，结合基本面因素如宏观经济、政策环境等进行 分析，以更全面地把握市场趋势。
实战经验与总结反思
不断积累实战经验，对分析结果进行总结反思，不断优化和完善自 己的分析方法和交易策略。
多周期共振原理及应用
01
多周期图表分析
通过不同时间周期的图表分析，观察各周期波浪理论的浪型和趋势是否
一致，以判断市场的主要趋势。
02
共振原理在波浪理论中的应用
当多个时间周期的波浪理论浪型和趋势出现共振时，市场往往会出现较
为明显的趋势行情。
03
多周期共振的交易策略
结合多周期共振原理，制定相应的交易策略，如顺势交易、逆势交易等。
04 波浪理论与其他技术分析 方法结合
与K线、均线等技术指标结合
K线形态与波浪理论的对应关系
通过K线组合形态，如头肩顶、双底等，辅助判断波浪理论的浪型和趋势。
均线系统对波浪理论的支撑与压力作用
利用均线系统的交叉、发散、收敛等特征，判断波浪理论中各浪的起始和结束位置。
技术指标与波浪理论的相互验证
《波浪理论》PPT课件
例如：13÷8＝1.625；21÷13＝1.615；34÷21＝1.619……
（４）除了首３个数外，任何一个数与后面间隔一个数的比率，接近０。３８２： 反之，任何一个数与前面间隔一个数的比率，接近２．６１８
例如：５÷１３、１３÷３４≈０．３８２；１３ ÷ ５、3４ ÷ 13≈２。６１８
１）黄金分割率、比率：
例如：1＋1＝2；2＋3＝5；5＋8＝13；144＋233＝377；…… （２）除了最前面３个数（１，２，３），任何一个数与后一个数的比率接近
０．６１８，而且越往后，其比率越接近０．６１８： 例如：3÷5＝0.6；8÷13 ≈ 0.618；21÷34 ≈ 0.61 8；……
（３）除了首３个数外，任何一个数与前一个数的比率，接近１．６１８。
年退休。正是在这段漫长的休养期间，以道氏趋势里论为工具，利用道琼斯指数上百年的资
料作为研究对象，进行股价运行规律的总结、分析、研究工作，艾略特发现不断变化的股价
结构性型态反映了自然和谐之美。根据这一发现他提出了一套相关的市场分析理论，精炼出
市场的十三种型态或谓波浪（Waves），在市场上这些型态重复出现，，并符合一定的数学
原理及海浪潮汐波动原理。提出了一系列权威性的演译法则用来解释市场的行为，并特别强
调波动原理的预测价值，这就是久负盛名的艾略特波动理论。他认为波浪理论是对道氏理论
的必要补充。
1934年，艾略特与正在投资顾问公司任股市通讯编辑的查尔斯·柯林斯建立了联系，告 诉了他自己的发现。到了1938年，柯林斯终于被他深深地折服了，于是帮助他开始了他的华 尔街生涯，并且同意为他出版《波浪理论》(The Ware Principle )。柯林斯举荐艾略特担 任了《金融世界》（Financial World )杂志的编辑。
波浪理论大全(图解)
平台型对于先前推动浪的拉回力度，经常小于锯齿型，经 常出现在强劲的市场趋势中，一般在延伸浪后出现。 而且，市场走势愈强，平台整理的时间就愈短。
不规则平台形
C跌破A或无法到达A
（３）三角型态：唯一以五浪运行的修正浪，即 ３-３-３-３-３。
艾略特认为，三角型态只会出现在第４浪、 Ｂ浪或Ｘ浪中。第２浪形成三角型态的机会甚少。
例外） ③交替原则：“在几乎所有波浪的运行中，其波浪的型
态可以说是维持着交替出现的形式。 ➢市场不会以同样的方式演变：后一次顶、底部的形成
方式决不会与上一次一样。 ➢如果第二浪以简单形态出现，那么第四浪倾向于以复
杂形态出现，反之亦然。（第四浪以复杂形态出现的 概率很高，它通常会在低一个级别的第四小浪范围内 完成其调整走势。）
•二、波浪理论的基本内容
•波浪理论主要包括三方面内容：型态、比 率及时间，其重要性依次排列。
波浪形态：波浪的形状和构造 比 率：各浪之间呈现一定比率关系，
分析回撤点和价格目标
时 间：形态完成的时间之间也存在一定的联系，
是有节奏的重复运动，可验证形态和比率。
（一）波浪的形态
波浪在市场中反复出现，艾略特对它们一一命名、 逐个定义、分别图解，并解释了他们如何连接在一 起构成自身的大型变体。这就是形态。
B浪：
• B浪是对A浪的反弹，但是成交量不大。一般而言是 多头的逃命线，但由于大多数投资者误以为是另一 波 投资段者的在涨此势惨，遭因套而牢B浪。常形成“多头陷阱”，许多
•
Ｂ浪在技术上很少是强劲的，在Ｂ浪中活跃的股票 数量有限，但绩优股却十2002.1.29(1339)
• 曾给几位美国总统担任过顾问的巴鲁克说：“但是，实际 在股票市场振荡中记录下来的不是各种事件本身，而是人 类对这些事件的反应。简而言之，成百上千万的男男女女 是如何感受这些事件并如何判断这些事件对他们未来的影 响的。——而且正是这种强烈的人性使股票市场成了一个 如此戏剧性的世界，在此男男女女投入了他们相互冲突的 判断，他们的希望与恐惧、力量与软弱、贪婪与幻想”。
不规则平台形
C跌破A或无法到达A
（３）三角型态：唯一以五浪运行的修正浪，即 ３-３-３-３-３。
艾略特认为，三角型态只会出现在第４浪、 Ｂ浪或Ｘ浪中。第２浪形成三角型态的机会甚少。
例外） ③交替原则：“在几乎所有波浪的运行中，其波浪的型
态可以说是维持着交替出现的形式。 ➢市场不会以同样的方式演变：后一次顶、底部的形成
方式决不会与上一次一样。 ➢如果第二浪以简单形态出现，那么第四浪倾向于以复
杂形态出现，反之亦然。（第四浪以复杂形态出现的 概率很高，它通常会在低一个级别的第四小浪范围内 完成其调整走势。）
•二、波浪理论的基本内容
•波浪理论主要包括三方面内容：型态、比 率及时间，其重要性依次排列。
波浪形态：波浪的形状和构造 比 率：各浪之间呈现一定比率关系，
分析回撤点和价格目标
时 间：形态完成的时间之间也存在一定的联系，
是有节奏的重复运动，可验证形态和比率。
（一）波浪的形态
波浪在市场中反复出现，艾略特对它们一一命名、 逐个定义、分别图解，并解释了他们如何连接在一 起构成自身的大型变体。这就是形态。
B浪：
• B浪是对A浪的反弹，但是成交量不大。一般而言是 多头的逃命线，但由于大多数投资者误以为是另一 波 投资段者的在涨此势惨，遭因套而牢B浪。常形成“多头陷阱”，许多
•
Ｂ浪在技术上很少是强劲的，在Ｂ浪中活跃的股票 数量有限，但绩优股却十2002.1.29(1339)
• 曾给几位美国总统担任过顾问的巴鲁克说：“但是，实际 在股票市场振荡中记录下来的不是各种事件本身，而是人 类对这些事件的反应。简而言之，成百上千万的男男女女 是如何感受这些事件并如何判断这些事件对他们未来的影 响的。——而且正是这种强烈的人性使股票市场成了一个 如此戏剧性的世界，在此男男女女投入了他们相互冲突的 判断，他们的希望与恐惧、力量与软弱、贪婪与幻想”。
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用波浪理论进行趋势辨别
❖ 趋势辨别是波浪理论的一个重要功能和应用领域 ❖ 应用波浪理论进行趋势辨别的主要思路——寻找
转折点 ❖ 趋势转折点的几条必要条件——浪型结构完成；
价格达到理论目标；AC出现趋势背离；有明显的 K线转折形态 ❖ 趋势转折点辨别可以用在大趋势转折时机的研判 上；也可以用于寻找调整浪的微观浪型转折时机 ，以确定精确的进场策略；还可以作为波段交易 出场的技术依据。
波浪分析的基本技巧
❖ 化简为繁——了解总体结构后，进入微观结构，以微观结构来印证总 体结构的判断，如果微观结构与总体判断不相符，则应该重新在宏观 上进行修正。
-
波浪分析的基本技巧
❖ 以铁则进行印证，常用的重要铁则有下面这些： ❖ 在5浪结构中，如果没有波浪重叠现象，则把该5
浪结构归为驱动浪，否则还需进一步确认。 ❖ 在驱动浪中，3浪一定不是最短的浪。 ❖ 在一个由多重复杂浪型构成的趋势中，如果总是
❖ 风险控制——根据初始止损计算交易数量
-
出现波浪重叠，则该趋势是一个大级别的调整浪 。 ❖ 驱动浪后是调整浪，调整浪后是驱动浪
-
波浪分析技巧使用案例
-
用波浪理论制定交易策略 ❖ 作为一个交易者，所有分析最终必然要落实到行
动上，即必须有一个“现在怎么样，我该怎么做 ”的逻辑过程 ❖ 交易策略四大模块——趋势辨别、进场、出场、 风险控制
-
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趋势转折点判断大趋势图例
-
趋势转折点确定微观进场机会
-
趋势辨别法在出场环节的应用-ຫໍສະໝຸດ 使用趋势转折点判断法的注意事项
❖ 交易进场一定要遵循顺着大趋势方向，在大趋势 的调整浪中进场的原则
❖ 所以只有在大趋势中的调整浪进行微观趋势转折 点分析时，出现转折点标志和信号才可作为交易 进场的依据
❖ 使用趋势转折点作为出场依据时，在满足各必要 条件后，必须要等待K线转折模式的确认才可采 取出场动作。
-
使用波浪理论制定交易策略的步骤
❖ 趋势辨别——浪型结构分析（处于驱动还是调整 浪）；趋势阶段分析（处于第几个波动结构）； 趋势转折分析（浪型结构是否已经完成）
❖ 进场模块——顺趋势方向交易；在调整浪中选择 进场机会；在调整浪确认转折处进场
❖ 出场模块——进场后依据浪型结构设定止损，并 在持有过程中使用跟踪止损，在趋势转折处出场
波浪理论（四）
——波浪理论实战案例分析
内容简介
▪ 波浪分析的基本技巧 ▪ 利用波浪制定交易策略
-
波浪分析的基本技巧
❖ 化繁为简——对于价格波浪形态比较复杂，多重趋势集中显现，无法 分清基本结构时，应该提升时间架构，把波浪形态尽量简化到可以一 眼就看清的程度，这样便于了解当前价格所处的波动阶段。
-