【财务管理】货币资金情况表(模板)

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货币资金明细表模板

货币资金明细表模板全文共四篇示例，供读者参考第一篇示例：货币资金明细表是公司在一定时间内货币资金的进出情况的详细记录，是财务管理中非常重要的一份财务报表。

货币资金包括现金、银行存款、其他货币资金等，是公司在经营活动中使用的主要资金来源。

货币资金明细表能清晰地反映公司的资金流动状况，为公司管理者提供有力的决策依据。

在制作货币资金明细表模板时，一般包括以下内容：1. 公司名称和报表期间：在货币资金明细表的顶部需要标明公司的名称以及报表期间，通常是以月为单位，如“2021年1月份货币资金明细表”。

2. 货币资金的构成：货币资金一般包括现金、银行存款和其他货币资金等，需要明确列出每种货币资金的数额。

3. 资金的进出情况：货币资金明细表需要详细记录在报表期间内资金的进出情况，对于进出款项需要做明细的记录，包括金额、日期和款项用途等。

4. 资金余额：货币资金明细表中通常会列出每笔进出款项的余额，从而清晰地展现公司在报表期间内的资金变动情况。

5. 列出每笔款项的具体发生事项：为了更好地追踪资金的流入和流出情况，货币资金明细表需要对每笔款项的具体发生事项进行描述，比如款项的来源、用途等。

6. 各项款项的分类：为了方便资金管理和分析，货币资金明细表通常会将不同种类的款项进行分类，如经营活动所得、投资活动所得、筹资活动所得等。

在制作货币资金明细表模板时，需要确保信息的准确性和完整性，以便为公司的财务管理提供准确的数据支持。

货币资金明细表能够及时反映公司的经营状况，帮助管理者制定合理的资金运营策略，保障公司的财务安全和稳健经营。

第二篇示例：货币资金明细表是一张用来记录企业货币资金情况的重要财务报表，通过该表可以清晰地了解企业在某一时期内货币资金的收入和支出情况，为企业决策提供重要依据。

下面我们来介绍一份货币资金明细表模板，希望可以帮助您更好地管理企业的财务情况。

货币资金明细表模板| 日期 | 收入（元）| 支出（元）| 净收入（元） | 余额（元）||----- |--------- |--------- |---------- |------- || 1月1日| 5000 | 2000 | 3000 | 3000 || 1月2日| 3000 | 1500 | 1500 | 4500 || 1月3日| 4000 | 2500 | 1500 | 6000 || 1月4日| 6000 | 3000 | 3000 | 9000 || 1月5日| 3500 | 2000 | 1500 | 10500 || … | … | … | … | … |在这份货币资金明细表模板中，我们列出了日期、收入、支出、净收入和余额五个关键项目。

货币资金报表范例

97,504,470.48 78,214,972.43 66,130,622.49 -4,773,601.47 25,623,795.20
1,896,650.01
5,428,166.98
167,829,520.01
123,506,253.38
利润表
项目二、营业利润（亏损以“—”号填列）
加：营业外收入减：营业外支出
81,543,136.11 65,329,124.69
14,419,127.57
14,863,118.77
1,058,328,563.39 882,859,116.19
资产非流动资产：
可供出售金融资产持有至到期投资长期股权投资
长期应收款
投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他长期资产非流动资产合计资产总计
其中：非流动资产处置净损失三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）
减：所得税费用四、净利润（净亏损以“—”号填列）
五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益
本年金额
167,829,520.01 11,655,275.71 1,682,674.83
177,802,120.89 45,772,082.34 132,030,038.55
– 按照项目重要性程度的先后顺序进行排列
现金流量表
项目一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还收到的其他与经营活动有关的现金
经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付的其他与经营活动有关的现金

货币资金盘点表

0.00
0.00
0.00
面额
小计
100元
50元
20元
10元
5元
2元
1元
0.5元
0.2元
收入户张数收入户库存现金支出户张数支出户库存现金
0.00
0.00
盘点人
监盘人
0.1元
0.00
500213（中国农业银行东莞分行46）9912（东莞银行中心区胜太支 8行7）8741（中国工商银行东莞分行）
收入户收入户支出户
对私对私对私
92.61 503
0.00 0.00 0.00
货币资金合计
0.00 79844.77 79844.77
0.00
银行存款小计
0.00
0.00
0.00
账户名称及账号
账户类别账户属性
28376807(5中8（国中工国商工银商行银东行莞东分莞行分) 行）
收入户收入户
对公对私
6000 36046.12
6000 36046.12
0.00 0.00
332497（东莞农村商业银行）收入户
对私
955.04
955.04
项目收入户库存现金
货币资金盘点表
盘点金额合计
出纳账金额会计账金额
未记账收入
未记账支出
会计账调整金额
1
2
3
4
5
6=4-5
盘点日期：盈亏 7=1-3-6
17310.1 17310.1
0.00
年月差异说明
支出户库存现金
3686.21 3686.21
0.00
库存现金小计
0.00 20996.31 20996.31

货币资金盘点表模版

收入户支出户
对私对私
货币资金合计
面额
小计
100元
50元
收入户张数
-
收入户库存现金
0.00
支出户张数
-
支出户库存现金
0.00 盘点人
6000
6000
0.00
0.00 20元
36046.12 955.04 92.61
5077.66 10677.03 79844.77
10元
36046.12 955.04 92.61
项目收入户库存现金
东莞分公司货币资金盘点表
盘点日期：
盘点金额出纳账金会计账金未记账收未记账支会计账调
合计
额
额
入
出
整金额
盈亏
1
2
3
4
5
6=4-5 7=1-3-6
17310.1 17310.1
0.00
差异说明
支出户库存现金
3686.21 金小计银行存款小计
账户类别账户属性
0.00 20996.31 20996.31
0.00
0.00
0.00 0.00
2360(中国工商银行东莞分行)
收入户
对公
878758（中国工商银行东莞分行）收入户
对私
332497（东莞农村商业银行）
收入户
对私
500213（中国农业银行东莞分行）收入户
对私
469912（东莞银行中心区胜太支行87）8741（中国工商银行东莞分行）
5077.66 10677.03 79844.77
5元
0.00 2元
0.00 1元
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.5元

货币资金盘点表

9899.67 二、银行对账单余额加：单位已收银行未收减：单位已付银行未付调整后余额（建设
一、日记账账面余额 5 加：银行已收单位未收（张）减：银行已付单位未付（张）调整后余额（商行
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
7803.67 二、银行对账单余额加：单位已收银行未收减：单位已付银行未付调整后余额（商行
805.34 二、银行对账单余额加：单位已收银行未收减：单位已付银行未付调整后余额
一、日记账账面余额 6 加：银行已收单位未收（张）减：银行已付单位未付（张）调整后余额（招行
1355.68 二、银行对账单余额加：单位已收银行未收减：单位已付银行未付调整后余额（招行
一、日记账账面余额 7 加：银行已收单位未收（张）减：银行已付单位未付（张）调整后余额
内容
金额
内容
金额 76,439.04
一、日记账账面余额 1 加：银行已收单位未收（张）减：银行已付单位未付（张）调整后余额（农发行
76,439.04 二、银行对账单余额加：单位已收银行未收减：单位已付银行未付调整后余额（农发行）银行
一、日记账账面余额 2 加：银行已收单位未收（张）减：银行已付单位未付（张）调整后余额（潍坊银行xx支行一、日记账账面余额 3 加：银行已收单位未收（张）减：银行已付单位未付（张）调整后余额（交行
454987.14 二、银行对账单余额加：单位已收银行未收减：单位已付银行未付调整后余额潍坊银行xx支行
9989.18 二、银行对账单余额加：单位已收银行未收减：单位已付银行未付调整后余额（交行

货币资金管理表格

本日存入
本日提款
本日余额
11）现金收支月报表
月份
日期
收入金额
支出金额
结存
月
日
销货
其他
合计
资本
支出
原材料
工资
销售管
理费用
制造
费用
其他
合计
会计：填表：
12）备用金明细表
年月日至年月日
日期
会计科目
说明
金额
月
日
主管：制表：
余额
月
日
类别
号数
8）银行存款日记账
年
凭证
摘
要
借方
贷方
余额
月
日
类别
号数
亿
千
百
十
万
千
百
十
元
角
分
亿
千
百
十
万
千
百
十
元
角
分
亿
千
百
十
万
千
百
十
元
角
分
9）现金银行存款结存表
银行别
昨日结存
收入
支出
本日结存
备注
主管：制表：
10）现金存款日报表
年月日
现金
存款
存款
本日收入
本日支出
本日余额
本日存入
本日提款
本日余额
1）货币资金分类汇总表
金额单位：元
项目
年初余额
期末余额
活期
3个月以内定期
3个月以上定期
合计
活期
3个月以内定期

《货币资金报表范例》PPT课件

“利润表”解读
利润表的性质
利润表是反映一个企业特定期间（如1个月、1 年等）经营成果的报表
逻辑结构：收入－费用＝利润项目顺序排列依据
按照项目重要性程度的先后顺序进行排列
8
现金流量表
项目一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还收到的其他与经营活动有关的现金
传统的机械按键设计是需要手动按压按键触动PCBA上的开关按键来实现功能的一种设计方式。
传统机械按键结构层图：
按键
PCBA
开关键
传统机械按键设计要点：
1.合理的选择按键的类型，尽量选择平头类的按键，以防按键下陷。
2.开关按键和塑胶按键设计间隙建议留 0.05~0.1mm，以防按键死键。
3.要考虑成型工艺，合理计算累积公差，以防按键手感不良。
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）投资收益（损失以“—”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“—”号填列）
单位：人民币元
本年金额
2,901,656,727.50 2,444,154,309.28
91,308,011.34 98,404,802.07 80,254,039.75 -2,461,308.01 24,064,003.07
548,416,552.72 172,707,183.90
81,543,136.11 65,329,124.69
14,419,127.57
14,863,118.77
1,058,328,563.39
882,859,116.19
2
资产负债表（续）
资产非流动资产：
可供出售金融资产持有至到期投资长期股权投资

《货币资金报表范例》课件

总结和要点
总结
货币资金报表是重要的财务报表，反映了企业的资金状况和运用情况。
要点
• 资金报表有不同类型，包括资产负债表、现金流量表和利润表。
• 货币资金报表的内容包括货币资金、资金来源和资金运用。
• 编制货币资金报表需要收集凭证、记录账务和编制报表。
现金流量表
记录了企业在一定期间内的现金流入和流出情况，反映了企业现金的净增减。
利润表
揭示了企业在一定期间内的收入、费用和利润等方面的情况。
货币资金报表的内容和结构
项目货币资金
资金来源资金运用
注释
指企业所拥有的现金和银行存款等可随时用于支付的资产。
记录了货币资金的增加来源，如借款、筹资等。
《货币资金报表范例》 PPT课件
财务报表的重要性
资金报表概述
资金报表定义
资金报表是记录公司资金流动的财务报表，反映了企业资金的来源和运用情况。
资金报表的作用
资金报表为投资者、债权人、管理层等各类利益相关方提供了一个了解企业的资金状况和经营能力的工具。
资金报表的种类
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
资产负债表
显示了企业在一定日期上的资金状况，包括资产、负债和所有者权益。
记录了货币资金的运用情况，如投资、营业性流出等。
编制货币资金报表的方法
1 收集凭证
收集与货币资金相关的收据、凭证和银行对账单等。
2 记录账务
将收集到的凭证按照会计规范记录到账簿中，确保准确性和完整性。
3 编制报表
使用会计软件或手工方式，根据账务记录编制货币资金报表。
案例分析：货币资金报表的编制
公司A
货币资金：100,000元资金来源：50,000元为股东投资，50,000元为银行贷款。资金运用：30,000元用于购买设备，20,000元用于支付工资。

【税会实务】货币资金变动情况表

我们只分享有价值的知识点，本文由梁老师精心收编，大家可以下载下来好好看看！
【税会实务】货币资金变动情况表
【案例】
某企业管理当局希望及时了解企业每日货币资金的流动、结存等情况，要求财务会计部门每日报告货币资金的流动、结存等情况。

试设计一张内部报表，以满足管理部门的信息需求。

【设计目的】
从货币资金日常报告的目的看，它主要是供管理当局及时了解当日企业货币资金的流动、结存情况，是为有效地调度货币资金，因此，货币资金内部报告的核心是如何使企业管理当局及时了解货币资金在本期的增加、减少和期末结存情况。

【设计过程】
1.反映货币资金的流动、结存等情况的报表，实际上就是反映货币资金变动情况，可以命名为“货币资金变动情况表”。

（第一步确定报表的名称）
2.编制单位是企业的财务会计部门，也可以具体到科或核算组；因是每日报告，所以属于日报表；金额单位应确定为“元”。

（第二步确定报表的编制单位、编制周期和金额单位）
3.货币资金包括现金、银行存款和其他货币资金。

因此，该表应该反映现金、银行存款和其他货币资金的详细情况，可将其设计为栏目。

而从重要性程度来看，银行存款应排在最显要的位置。

报表项目应按照“期初余额+本期收入―本期支出=期末余额”计算公式确定，并按顺序排列。

据此可设计出如下简表。

（第三步报表格式与排列顺序的设计）。

资金收支情况汇报表

资金收支情况汇报表尊敬的领导：根据公司要求，我对最近一段时间的资金收支情况进行了汇报，具体情况如下：一、资金收入情况：1. 销售收入，根据财务部门的统计数据显示，本季度公司销售收入为XXX万元，相比去年同期增长了XX%。

这主要得益于市场需求的增加和销售策略的调整，公司产品在市场上的竞争力有所提升。

2. 投资收益，本季度公司投资收益为XXX万元，主要来自于股票、债券等金融投资，投资收益率较为稳定。

3. 其他收入，其他收入主要包括政府补贴、利息收入等，本季度共计XXX万元。

二、资金支出情况：1. 生产成本，本季度公司生产成本为XXX万元，其中包括原材料采购、生产人工成本、生产设备折旧等，与去年同期相比略有上升，主要是受到原材料价格上涨和人工成本增加的影响。

2. 销售费用，本季度公司销售费用为XXX万元，主要包括市场推广费用、销售人员工资等，相比去年同期有所增加，主要是因为公司加大了市场推广力度。

3. 管理费用，本季度公司管理费用为XXX万元，主要包括办公室租金、人事费用、行政费用等，与去年同期相比略有上升，主要是因为公司规模扩大所致。

4. 财务费用，本季度公司财务费用为XXX万元，主要包括利息支出、汇兑损失等，与去年同期相比有所下降，主要是因为公司资金运作更加稳健。

三、资金收支结余情况：综合以上资金收支情况，本季度公司实现了资金收支结余XXX万元，资金运作较为稳健。

同时，公司在资金使用效率、成本控制等方面也取得了一定的成绩。

四、下一步工作计划：1. 加强资金使用监管，提高资金使用效率，降低成本支出。

2. 加大市场推广力度，提升销售收入，拓展新的销售渠道。

3. 加强内部成本控制，优化生产流程，降低生产成本。

以上为本季度资金收支情况的汇报，希望领导能够对公司的资金运作给予指导和支持，共同努力，使公司的资金运作更加稳健、高效。

谢谢！此致。

敬礼。

货币资金明细表

货币资金明细表F1编制单位：辽宁省渤海船舶职业学院2017年10月金额单位：元项目期初数期末数库存现金572.26637.96银行存款5,713,014.957,171,180.29其他货币资金0.000.00合计5,713,587.217,171,818.25应收账款明细表F2编制单位：辽宁省渤海船舶职业学院2017年10月金额单位：元项目期初数期末数应收本部门内部单位206,006,101.87201,409,655.53院培训中心79,574.00394,278.00成教部教材16,630.1615,377.76龙湾校区综合楼41,000,000.0041,000,000.00学院基建（新校区迁建）164,909,897.71159,999,999.770.000.00应收本部门以外的同级政府单位340,279.52540,279.52市住房资金管理中心340,279.52340,279.52兴城市供电分公司0.00200,000.00应收其他单位0.000.00合计206,346,381.39201,949,935.05其他应收款明细表F4编制单位：辽宁省渤海船舶职业学院2017年10月金额单位：元项目期初数期末数应收本部门内部单位3,337,116.756,545,004.75备用金45,000.0066,645.00电大遗留97,936.7597,936.75养老保险金3,194,180.006,380,423.00应收本部门以外的同级政府单位0.000.00应收其他单位0.000.00合计3,337,116.756,545,004.75固定资产明细表F6编制单位：辽宁省渤海船舶职业学院2017年10月金额单位：元项目期初数期末数原值合计174,745,377.28186,579,440.66 房屋及构筑物45,088,154.4245,088,154.42 通用设备55,554,059.3157,708,653.14 专用设备59,778,841.3168,047,548.31 文物和陈列品13,242.4213,242.42 图书、档案3,272,204.523,703,874.07 家具、用具、装具及动植物11,038,875.3012,017,968.30累计折旧合计11,882,839.0077,236,073.31 房屋及构筑物5,083,830.805,083,830.80 通用设备1,390,550.246,013,594.73 专用设备4,511,589.5558,574,641.52 文物和陈列品0.000.00 图书、档案234,870.81234,870.81 家具、用具、装具及动植物661,997.607,329,135.45净值合计162,862,538.28109,343,367.35 房屋及构筑物40,004,323.6240,004,323.62 通用设备54,163,509.0751,695,058.41 专用设备55,267,251.769,472,906.79 文物和陈列品13,242.4213,242.42 图书、档案3,037,333.713,469,003.26 家具、用具、装具及动植物10,376,877.704,688,832.85其他应付款明细表F12编制单位：辽宁省渤海船舶职业学院2017年10月金额单位：元项目期初数期末数应付本部门内部单位9,356,425.8810,421,014.17学生教材款2,999,633.983,190,087.61应付职工薪酬3,194,180.006,380,423.00学院往来款项3,162,611.90850,503.56应付本部门以外的同级政府单位4,006,132.663,215,115.55兴城铝塑厂4,000.054,000.05天邦电子有限公司2,800.002,800.00辽宁省教育厅7,727.00640,827.00大连船舶工程技术研究中心253,835.710.00浙江天惶科技实业有限公司938,840.000.00佳亿消防公司10,000.0010,000.00双达工贸公司2,000.002,000.00电梯维修费25,210.0025,210.00连山富成门业1,900.001,900.00恒远装饰公司500.00500.00浙江省交通教育研究会2,000.002,000.00喜武消防10,000.000.00辽宁大学生就业局15,000.0030,000.00机电动力机械厂43,799.5043,799.50青岛船用锅炉厂6,500.006,500.00老董防水商店1,000.001,000.00大连海事大学20,090.000.00兴城市金钟电力安装有限公司100,398.70100,398.70上海交通大学64,554.200.00刘兴勇课题费50,000.000.00焊接资源库建设（邓洪军）-106.5029,643.50沈阳职业技术学院700,000.00836,813.50葫芦岛市连山区斌成畜禽养殖专业合作社50,000.000.00布克巴巴图书（北京）有限公司25,620.000.00辽宁省电视大学8,477.008,477.00葫芦岛市华商经贸有限公司56,417.500.00葫芦岛市龙港区强生装饰设计工程有限公司9,051.000.00葫芦岛亿佳科技有限公司0.004,025.00沈阳海纳自动化设备有限公司7,717.500.00辽宁弘达机械制造公司50,000.000.00葫芦岛市永康医疗器械有限公司9,480.00517,070.00连山区锦葫路飞宇物资经销处16,750.000.00沈阳沈飞国际商用飞机有限公司0.0050,000.00葫芦岛市金盛物资经销处0.000.00沈阳点为信息科技有限公司1,000.001,000.00葫芦岛市龙港区玉皇商城腾达家具厂0.0024,755.30葫芦岛市利金兴业商贸有限公司0.0049,000.00沈阳中经通信息产业有限公司3,000.0025,000.00沈阳金宏恒运商贸有限公司236,500.0010,774.00连山区诚诚电子城泛华科技商行0.00122,373.00天津惠宝科技发展有限公司4,500.000.00葫芦岛连山区名师画材美术用品店0.00675.00重庆维普资讯有限公司0.0019,149.70新蒙古族万象汇建材经销处0.003,820.00葫芦岛市龙港区利成维修处0.007,480.00葫芦岛龙港区有邻文化服务中心0.007,579.80葫芦岛市龙港区连成钢结构铆焊厂21,000.0021,000.00连山区名师画材美术用品店0.002,208.00上海宇龙软件工程有限公司10,950.0010,950.00北京书香盛世文化发展有限公司0.0010,000.00沈阳英特体育用品有限公司0.003,172.50沈阳宏大科创仪器设备有限公司15,010.000.00武汉理工大学170,000.000.00大连微瑞科技发簪有限公司190,000.00190,000.00沈阳市沈河区新美佳佳电器商行34,000.0034,000.00葫芦岛诚诚电子城天拓科技商行61,800.004,751.00葫芦岛城易信息科技有限公司26,150.000.00人民大学网络教育学院14,063.0014,063.00葫芦岛连山区锦葫路中泰物资经销处0.002,550.00优幕课在线教育科技（北京）公司0.00250,000.00课题费22,000.0022,000.00连山区世纪天拓科技商行9,398.000.00葫芦岛市龙港区锦拓科技商行44,400.000.00葫芦岛市龙港大成光大钢结构厂446,800.0055,850.00葫芦岛鑫拓科技有限公司199,000.000.00辽宁省高等教育学会3,000.006,000.00应付同级财政0.000.00应付其他单位0.000.00合计13,362,558.5413,636,129.72。