流动资产系列表 XLS
流动资产构成分析表
金额
百分比金额
货币资金5100.00%4应收账款2100.00%3应收票据3100.00%2存货1100.00%3短期投资3100.00%2……
2100.00%3流动资产合计
16
100.00%
17
财务管理工具——财务分析与预测——资
文档说明：
1.本文档包括流动资产结构和水平两个分析模板，帮助您了解企业分析期流动资产的构成以及与历史势。
2.模板选取了过去两年与分析年对比，您也可以增加对比年份，比如进行五年对比。
3.模板已内嵌公式，您输入相应数据后可直接生成分析结果。
填制本表时，蓝色单元格内的信息需要需您手工输入。
流动资产
××公司上两年（基期）
项目小贴士：
基期的百分比设定为100%，其他各年均与基期对比。
假设某年某项指标增减幅度为20%，就说明该指标该年与基期相比增长20%；若为-20%，表明该指标该年与基期相比下降20%。
——资产负债分析工具
解企业分析期流动资产的构成以及与历史相比的水平，从中也可以看出流动资产各项的变动趋份，比如进行五年对比。
填制本表时，蓝色单元格内的信息需要您手工输入内容；橙色单元格内的信息自动生成，无动资产水平分析。
资产负债表模板excel
资产负债表模板excel以下是一个资产负债表的Excel模板示例：Item | 金额（元）--------------|----------资产(Assets) |流动资产(Current Assets) |货币资金(Cash) |短期投资(Short-term Investments) |应收账款(Accounts Receivable) |存货(Inventory) |其他流动资产(Other Current Assets) |非流动资产(Non-current Assets) |固定资产(Fixed Assets) |累计折旧(Accumulated Depreciation) |在建工程(Construction in Progress) |其他非流动资产(Other Non-current Assets) |负债(Liabilities) |流动负债(Current Liabilities) |应付账款(Accounts Payable) |短期借款(Short-term Borrowings) |其他流动负债(Other Current Liabilities) |非流动负债(Non-current Liabilities) |长期借款(Long-term Borrowings) |其他非流动负债(Other Non-current Liabilities) | 所有者权益(Shareholders' Equity) |实收资本(Share Capital) |资本公积(Capital Surplus) |盈余公积(Retained Earnings) |未分配利润(Undistributed Profits) |您可以根据需要修改或添加内容，并在“金额”列中填写相应的数值。
流动资产系列表
完工 程度 6
小计 申报时间： 企业负责人： 填表人：
购造 时间 6
小计 申报时间： 企业负责人： 填表人：
资产估算申报明细表—在产品
单位名称： 序 号 1 资产 名称 2 规格 型号 3 资料时间： 计量 单位 4 投产 数量 5 年 月 日 有效 数量 7 单位 成本 8 单位：元 总成 核实数 差异 本 实际数 数 10 11 12 备 注 13
资产估算申报分类汇总表
单位名称 资料时间：
资料时间 账类别 2
批号 4
备注 5
申报时间：
企业负责人：
填表人：
资产估算申报明细表—材料、产成品类
单位名称 序 号 1 资产 名称 2 批 号 3 填表时间： 年 规格 型号 4 计量 单位 5 月 日 数 量 7 账面价值 核实数 单价 金额 实际数 差异数 8 9 10 11 备 注 12
流动资金测算表(终极版)
本表格只需要填写浅蓝色格，黄色白色框数据自动生成。
本表中应收账款不计应收票据、其他应收款，应付账款不计应付票据、其他应付款
营运资金量＝上年度销售收入×（1－上年度销售利润率）×（1＋预计销售收入年增长率）/营运资金周转次数
营运资金周转次数＝360/(存货周转天数+应收账款周转天数－应付账款周转天数＋预付账款周转天数－预收账款周转天数
借款人自由流动资金=货币资金＋短期投资＋应收票据＋预付账款＋存货＋应收账款-流动负债
自有资金=上年未分配利润+本期净利润+折旧-本期资本性支出-应付股利-到期银行借款或其他借款（借款人自有流动资金=所有者权益-固定资产占用-无形递延资产占用-长期投资占用借款人自有流动资金=流动资产-流动负债-长期性债务形成的流动资产+短贷长用部分借款人自有流动资金=货币资金-受限货币资金-贷款派生货币资金+重复计算部分 注：自有资金结果为负值则取零
自有资金
/营运资金周转次数
＋预付账款周转天数－预收账款周转天数)
账款＋存货＋应收账款-流动负债（我行货押打分卡中公式）
-应付股利-到期银行借款或其他借款（结果为负值则取零）
产占用-长期投资占用流动资产+短贷长用部分
资金+重复计算部分
（银联信分析机构提供）
（银联信分析机构提供）（银监会案例提供）
（银联信分析机构提供）。
流动资产系列表
单位名称： 资料时间： 年 月 日 单位：元
序 号 1
债务 账面 单位 金额 发生原因 2 3 4
债务情况 发生时间 催收情况 5 6
呆损程度 7ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
核实数 实际数 差异数 8 9
小计
申报时间： 企业负责人 填表人：
资产估算分类汇总表
单位名称： 资料时间： 序号 资产类别 账面价值 年 月 日 评估价值 单位：元 差异额 差异率 备注
合计
清核人 评估时间： 年 月 日 评估人：
资产估算----材料类、产成品类
单位名称： 资料时间： 年 月 日 单位：元
序
号
资 产 名 称
规 格 型 号
购 置 时 间
申报 账面 账面价 帐面 数量 原记数 核实数 单价 值总额
数 量
单 价
评估 完全 减值 再购 成本 因素
备 评估 价值 差 异 数
注
小计 清核人： 评估时间： 年 月 日 评估人：
资产清查表格(表格模板、XLS格式)
填表说明
1.提供的表格清单如下所示，企业应据实填列，不得遗漏或重复；
2.各名细表逐项填至“账面价值”栏，各行不得有空项；
3.各汇总表由相应的明细表自动生成，无需人工填列；
4.填写明细表时，不得破坏最后的合计行，否则不能正确生成汇总表；
5.应收票据(表3-3)中“到期日期”精确到日；
6.应收账款(表3-4)中“发生日期”精确到月，“账龄”用同一种方法确定；
7.长期投资中的“投资比例”或“持股比例”指占被投资单位的比例；
8.房屋建筑物( 表5-1-1)中“权证编号”指房产证编号，无证用文字说明；
其“建筑面积”指实际面积，而非图纸面积；
9.在建工程-土建工程(表5-4-1)中“付款比例”指占原始投资额的比例；
10.土地使用权(表6-1)中“用地性质”指商业或工业用地等，
“开发程度”指三通一平或四通一平等，“备注”栏填写土地取得方式等。
(新)待处理流动资产净损失清查明细表(XLS)
序 号 *
项目名称 *
原转出科目 *
账面数 1
会计技术 差错 2
基准数 3=1-2
合计 单位负责人： 填 报 日 期：
*
财
说明： 1、原转出科目按企业转入待处理流动资产净损失科目的登记科目逐项填列，账面余额按登记账填列。 2、所有待处理流动资产损失需按损失认定规则提供确凿证据。
待处理流动资产净损失
* 制表人：
— %d —
关键证据 15
索引号 16
*
*
单位：
元
备注 17
KM
*
清查值 4=3-5-6 预计残值(预计 可收回金额) 5 清查出有问题资产 数 6=12 损失原因 7
* 财务负责人：
账面余额按登记账填列。
流动资产净损失清查明细表
基准日：
发生时间 8
企业申报损失数 小计 列损益 核权益 9=10+11 10 11
小计 12=13+源自中介审核数 列损益 13核权益 14
流动资产平均余额.xls
129897.5
129238
133029 132569 132151 131755
131461
131238
130988
3月份
4月份
5月份
6月份
当月
累计
当月
累计
当月
累计
当月
103299.8 609446.01 386213.52 995659.53 396871.8 1392531.33 331618.82
0
30000
30000
0
30000
0
30000
0
0
0
0
0
0
133299.8 639446.01 386213.52 1025659.5 396871.8 1422531.33 331618.82
和“本年转入数”加总填列。
3月份
4月份
当月
累计
当月
累计
103299.8 609446.01 386213.52 995659.53
4月份
5月份
6月份 平均数（1-6月）
1.88E+08 184369000 97180695 189449629
6148000 5788000 3127098.5 6151033.8
9月份
10月份 11月份 12月份
00
0
0
17369
0
0
0
39280 35352
32138
29460
0
0
0
0
64460
数据来源应上
名称
1月份
当月
累计
2月份
当月
累计
交及应弥补款 已交税金
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1
2
3
45Leabharlann 6789 10 11 12
小计
申报 时 间：
企业 负责 人：
填表 人：
资 产 估 算 申 报 明 细 表 — 在 产 品
单位 名 称：
资料 时 间： 年 月 日
单 位： 元
核实
序 资产 规格 计量 投产 完工 有效 单位 总成 数 差异 备
实际
号 名称 型号 单位 数量 程度 数量 成本 本 数 数 注
1
2
3
4
5
6
7
8 10 11 12 13
小计
申报 时 间：
企业 负责 人：
填表 人：
资产估算申报分类汇总表
资料 资料时 单位名称 时间 间：
序号 1
资产类别 2
年月 日
账面价值 3
批号 4
单位：元
备注 5
申报 时 间：
企业 负责 人：
填表 人：
资产估算申报明细表—材料、产成品类
单位 名称
填表 时 间： 年 月 日
序 资产 批 规格 计量 购造 数 账面价值
核实数
备
实际 差异
号 名称 号 型号 单位 时间 量 单价 金额 数 数 注