财务检查涉及问题的整改方案
财务问题整改实施方案

财务问题整改实施方案一、背景分析。
公司在财务管理过程中存在一些问题,主要表现为财务数据不准确、资金使用效率低、财务流程不规范等。
这些问题严重影响了公司的经营效益和形象,为此,我们制定了财务问题整改实施方案,以期提高财务管理水平,确保公司财务工作的顺利进行。
二、整改目标。
1. 提高财务数据的准确性和可靠性,确保财务报告真实、完整、准确;2. 提高资金使用效率,合理规划资金运作,降低资金占用成本;3. 规范财务流程,建立健全的内部控制机制,防范财务风险。
三、整改措施。
1. 完善财务制度。
通过对现行财务制度的分析,及时修订和完善财务管理制度,明确各项财务管理流程和责任分工,确保财务管理的规范性和透明度。
2. 强化内部控制。
加强内部审计工作,建立健全的内部控制体系,严格执行财务管理权限制度,防范财务风险,确保财务数据的真实性和可靠性。
3. 提高财务人员素质。
加强对财务人员的培训和教育,提高其业务水平和责任意识,确保财务人员能够熟练掌握财务管理知识和操作技能,提高工作效率。
4. 加强财务监督。
设立专门的财务监督部门,加强对财务工作的监督和检查,及时发现和解决财务管理中的问题,确保财务工作的规范进行。
四、整改效果评估。
1. 财务数据准确性和可靠性得到提高,财务报告真实、完整、准确;2. 资金使用效率明显提升,资金占用成本降低,公司资金运作更加灵活高效;3. 财务流程规范,内部控制机制健全,财务风险得到有效防范。
五、总结。
通过本次财务问题整改实施方案的实施,公司财务管理水平得到了提升,财务工作更加规范高效。
但是,整改工作是一个长期的持续性工作,需要全体员工的共同努力,才能确保公司财务工作的稳健进行。
希望全体员工能够严格执行财务制度,加强内部控制,共同维护公司的财务安全,为公司的可持续发展贡献力量。
财务问题整改报告6篇
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财务问题整改报告6篇财务问题整改报告篇1依据xx县人民检察院建议书,瓮检反贪建(20xx)02号文件,我镇村镇建设管理所负责人袁愈均挪用公款一案,所呈现出单位资金管理问题,结合工作实际特作如下整改措施:一、加强货币资金核算与管理,建立健全货币资金收入支出管理制度。
躲避大额现金支出,杜绝白条顶库现象,严禁坐支现金;严格执行收支两条线,实行每月核实银行存款实际存量制,建立奖罚制度;严禁库管和业务人员收取货款,杜绝以个人名义私存款。
二、进一步加强会计基础工作,规范原始凭证和自制凭证,严格报销手续,杜绝大额费用无审批无明细,正确进行会计核算,严格可控费用和三项期间费用预算管理,严禁不属于正常经营业务范围的各种开支。
三、完善资金管理制度,理顺财务、帐务处理流程,对资金定期清查盘点,加强流动资金监督管理,定期、不定期对流动资金进行清查和盘点,严禁白条顶库,确保资产的安全,躲避造成新的损失。
四、加强资金往来的核算和管理,严格资金往来审批和掌控,明确谁经手、谁负责;谁批准、谁负责,实行责任追究制度,做到有方法、有措施、上手段、决不手软,确保资金的安全。
五、加强会计人员的培训,建立一支学习型、专业型的会计队伍,要求全体会计人员,一方面要坚持政整治论知识的学习,提高自身的政整治论水平;另一方面要学业务、学技能,掌握专业知识,取得专业技术职务资格,提高会计人员的整体素养。
财务问题整改报告篇2一、学校基本情况:县社冲中心学校地处柳州市西北面,位于县最南端,距县城约60多公里,与柳江县洛满镇和柳州监狱五监区相邻。
学校原为县社冲初级中学校址,开办于xx 年秋,秋学期社冲初级中学撤并到县凤山初级中学,社冲中心学校在原社冲中学校址实行寄宿制办学。
学校总面积30亩,总建筑面积约6673m2、学校五室齐全,各室配备拥有量均达国家级三级标准要求,普九各项指标均实现上级要求。
全乡学校共有在职公办老师106人,医护人员1名。
校长、教导主任岗位培训合格率为100%。
学校财务检查存在的问题及整改
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学校财务检查存在的问题及整改一、问题的描述1.1 财务核算不准确学校财务核算存在一些不准确的问题。
首先,某些收入和支出项目的计算方法不规范,导致核算数据存在误差。
其次,流动资金的管理不规范,使得现金和银行存款的账目不符。
此外,一些费用的报销过程存在问题,如报销单据不完整、报销事项未经核实等。
1.2 财务内部控制薄弱学校的财务内部控制存在薄弱环节。
首先,对于财务审批程序的规定不够严格,容易导致资金的滥用和浪费。
其次,对财务报表的审核和复核不够严谨,容易造成错误的财务数据被报送至上级部门。
此外,对财务人员的岗位分工和权限划分不清晰,存在职责交叉和重复操作的情况。
1.3 财务档案管理不规范学校的财务档案管理存在一定程度的不规范问题。
首先,缺乏完善的档案存储和整理方法,导致一些重要的财务凭证丢失或混乱。
其次,对财务档案的查阅和借阅程序没有明确规定,容易造成档案的滥用和遗失。
1.4 财务风险管控不到位学校在财务风险管控方面存在一些不到位的问题。
首先,对于财务风险的识别和评估工作不够全面和深入,容易忽视某些潜在的风险因素。
其次,对于已经发生的财务风险,应急处理和控制措施不够及时有效,导致风险扩大化。
二、整改方案2.1 加强财务核算的规范性为解决财务核算不准确的问题,学校应制定并严格执行财务核算规范,确保所有收入和支出项目的计算方法清晰明确,并建立完善的流动资金管理制度,保证现金和银行存款账目的准确匹配。
同时,学校应加强对费用报销的审查和核实,确保报销单据的完整性和准确性。
2.2 加强财务内部控制的建设为加强财务内部控制,学校应加强对财务审批程序的规范管理,设立严格的审批流程和权限控制,防止资金滥用和浪费。
同时,学校应加强对财务报表的审核和复核工作,确保财务数据的准确性和可靠性。
此外,学校应明确财务人员的岗位职责和权限划分,确保各项工作有序进行。
2.3 加强财务档案管理的规范化为规范财务档案管理,学校应建立健全的档案存储和整理制度,确保财务凭证的安全保存和方便查阅。
财务整改方案和整改措施范文
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财务整改方案和整改措施范文一、整改目标1.提高财务数据的准确性和真实性,确保财务报表的可靠性;2.加强财务预算和监控,使企业经营活动能够在有序的财务框架下进行;3.优化财务流程,提高财务管理效率和效益;4.建立有效的内部控制体系,防范和减少财务风险。
二、整改措施1.加强财务核算(1)建立财务核算规范化流程,明确各项财务操作规范和流程,确保财务数据的准确性和可追溯性;(2)加强固定资产管理,建立固定资产登记和清查制度,确保固定资产的正确计量和使用;(3)加强内部往来账务管理,制定内部财务往来管理制度,规范内部往来款项的流转和核算。
2.改进财务预算和监控(1)完善财务预算制度,建立灵活的财务预算模型,能够及时反映企业的经营状况和财务风险;(2)加强财务预算的监控和分析,建立财务预算执行情况的跟踪和分析制度,实施动态调整和控制;(3)加强对资金、收入和支出的监控和控制,建立资金、收入和支出预测和分析报告,及时排查和解决资金风险。
3.优化财务流程(1)重新设计财务流程,优化财务管理体系,确保流程规范、信息流通畅,减少重复、繁琐的操作;(2)引入财务管理软件系统,提高财务流程自动化和信息化水平,减少人工错误和漏洞;(3)加强财务报表的编制和分析,建立定期和有效的报表制度,提高报表编制的准确性和及时性。
4.建立内部控制体系(1)建立内部控制制度,明确各项内部控制程序和要求,确保内部控制的有效实施;(2)加强内部审计工作,建立内部审计制度,定期进行内部审计,发现和解决财务管理中存在的问题;(3)加强财务风险管理,建立财务风险评估和控制制度,加强对财务风险的监控和管理。
三、整改执行步骤1.确定整改项目和责任人;2.编制整改计划和时间表;3.开展培训和教育,提高员工的财务管理意识和能力;4.实施整改措施,按计划进行财务流程优化和内部控制建设;5.进行监督和评估,及时检查整改进展情况,发现问题及时解决;6.定期汇报整改结果,总结经验教训,完善财务管理体系。
财务整改方案和整改措施集合5篇
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财务整改方案和整改措施集合5篇【篇一】财务整改方案和整改措施村级财务管理工作,是村级经济发展的基础性工作,是村级经济健康发展不可缺少的重要组成部分。
近几年来,随着财务公开、民-主理财制度的开展和村代理会计制度的实施,村级财务管理逐步得到加强,正在进一步走向健康、规范。
但是,新形势下必有新的特点。
笔者从事村级财务审计多年,在对村级财务审计过程中,发现目前村级财务中,还存在着相当多的一些问题。
这些问题中,有的是多年改不了的老问题,有的则是新形势下的新问题,都仍在影响和制约着村级经济的健康发展。
现将存在问题归纳如下:一、现金出纳处的问题。
村实行代理会计制度以后,村出纳员仍由村就地选用。
这些同志中,有相当一部分文化素质较低,缺乏系统的专业基础知识,对国家财经法规年度理解不透彻,未经过正规培训,上岗后后续教育也很少,致使业务水平低下;加之村出纳员。
大都兼管银行存款,在对银行存款管理的要求上,也往往一知半解,操作违纪违规,存在问题众多。
(1)是表现在现金管理问题上。
主要有以下五个方面:1:出纳处白条抵帐、呆坏挂宕情况较为严重。
2:部分村干部有长期借用公-款现象。
3:大笔资金在出纳处挂宕坐支,没有纳入村财务帐面管理。
4:一些经济富裕村现金实际存放量较大,且因为安全问题,有的存放在个人家中,公私难分。
5、一些经济薄弱村因收支较少,发票报账不及时,往往3--4个月份并在一起报帐,无法及时反映村级财务的现状。
(2)是表现在银行存款管理问题上。
也有以下五个方面:1:银行存折多头开户;出纳员个人名义开户,部分出纳员调动较多的村,个人名义的银行存折多达4—5本。
2:呆滞折子长期不清理,挂宕抵充现金;3:支票户不建银行帐,支票户存款进出按现金收支入帐,支票户存款余额并入现金科目结算。
4:货币资金公-款私存,理由是盘活资产、增值增利。
5:个别出纳员现金公私混淆,突击盘点中现金余额时有不符。
二、会计代理站帐户中的问题。
村会计代理制度实施以来,村帐镇(街)管,由镇(街)代理会计记帐,这在一定程度上加强了村级财务的监督,提高了帐户记载的规范。
财务工作存在问题及改进措施范文
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财务工作存在问题及改进措施范文一、财务工作存在的问题。
1. 财务核算方面。
问题:会计科目使用不够规范。
例如,在一些费用的归类上,将本应计入管理费用办公费的办公用品采购费用,有时错误地计入了管理费用其他费用。
这使得财务数据在进行费用分析时不够准确,无法准确反映各项费用的真实占比情况。
核算流程存在部分繁琐环节。
在报销核算流程中,对于小额零星费用的报销,需要经过多级审批,从部门负责人到分管领导再到财务负责人,这虽然有助于加强内部控制,但导致报销周期过长,影响员工工作积极性。
解析:会计科目使用不规范主要是由于财务人员对会计准则的理解不够深入,以及在实际操作中缺乏严格的审核机制。
对于新出现的业务类型或者较为模糊的费用类别,没有及时进行准确的判断。
繁琐的核算流程是出于风险防控的考虑而设立的,但随着企业的发展和业务量的增加,没有及时进行优化调整,没有充分权衡风险控制和工作效率之间的关系。
2. 财务预算方面。
问题:预算编制不够精准。
各部门在提交预算数据时,往往存在高估需求的情况,而财务部门缺乏有效的沟通和审核手段。
例如,销售部门在编制销售费用预算时,高估了市场推广费用,导致预算总额虚高。
预算执行监控不力。
在预算执行过程中,财务部门对预算执行情况的跟踪频率较低,无法及时发现预算超支或者执行进度滞后的情况。
如生产部门的原材料采购预算在执行过程中,由于市场价格波动,实际采购金额超出预算,但财务部门未能及时察觉并采取措施。
解析:预算编制不精准是因为各部门出于自身利益考虑,希望获取更多的资源,同时财务部门没有深入到各部门的业务流程中去,对业务需求的了解不够透彻,缺乏对预算数据合理性的评估标准。
预算执行监控不力是由于缺乏完善的预算管理系统,财务人员主要依赖手工统计和定期报表来监控预算执行情况,信息更新不及时,而且在发现问题后,缺乏明确的责任追究机制和有效的应对措施。
3. 财务风险管理方面。
问题:对财务风险的识别能力不足。
例如,在对外投资项目中,没有充分评估被投资企业的财务状况、市场前景和行业风险等因素,仅仅关注投资回报率。
财务整改方案和整改措施范文五篇

财务整改方案和整改措施范文五篇第1篇: 财务整改方案和整改措施根据《分行20xx年一季度会计检查意见书》要求,我行由财会部部牵头,组织分行营业部、B支行、B支行对意见书中指出的相关问题进行了逐一整改、落实、现将相关情况汇报如下:一、组织工作2月中旬财会部总经理组织召开了2月份会计主管例会,营业部、A支行、B 支行会计主管及财会部检辅人员参加了会议,会议对整改工作进行了详细布置,要求各机构于2月22日将检查发现问题整改完毕,提交整改报告向财会部汇报整改措施及整改结果。
财会部在一季度会计检查中对整改情况进行追踪检查。
二、整改措施及整改完成情况(一)加强会计业务培训,提高会计人员风险意识针对“会计人员风险意识淡薄”“查询查复不规范。
”的情况,我行加强了会计人员风险意识、合规意识培训,利用晨会、营业结束后组织集中培训。
会计管理部门根据实际需要不定期地对会计人员进行业务培训,更新知识,及时掌握新政策、新规定,限度减少因制度理解偏差所带来的误操作,从而提高会计核算质量。
财会部总经理牵头组织了《兴业银行商业汇票业务会计操作规程》和《票据业务风险提示》的学习,参加人员为各级会计管理人员、行营业部主任和票据岗专管员。
对票据签发、解付、查询查复、质押、贴现业务逐项对照制度解读,纠正我行做业务中的偏差,进一步加强了票据业务的操作和管理。
各机构定期向财会部报告《问题库》等制度规章的学习情况,财会部根据报送的记录抽查录像,跟踪员工学习的动态,通过季度考试、监督传票质量、会计检查等,落实学习效果。
(二)加强会计队伍建设,做好会计人员的梯队培养针对“会计人员不足,存在风险隐患”的情况,我行进行了一系列的会计人员调整,充实一线会计员工队伍,加强后备会计人员储备。
具体是,第一步,由B行二级主办c接替zx担任B支行会计主管。
Zx调回分行工作,主要负责票据管理等重要职责。
E支行录用的会计主管在对公柜台担任会计经办工作。
第二步,新入行的柜员先到现金柜台临柜学习,将现金区工作满3年的老柜员逐步安排到对公区进行岗位轮换。
对于财务不规范问题整改措施

对于财务不规范问题整改措施财务不规范问题是企业管理中常见的挑战之一,直接影响着企业的健康发展和可持续性。
为了解决这一问题,以下是一些财务不规范问题整改的措施:1. 建立财务规章制度:制定一套明确的财务管理制度,详细规定财务流程、审批权限、责任划分等内容。
这有助于规范财务操作,减少潜在的风险和漏洞。
2. 强化内部控制机制:建立健全的内部控制制度,包括明确的审批流程、财务核算和风险管理等方面。
通过内部审计和监控,及时识别潜在的财务问题,避免内部失控。
3. 增加财务培训和教育:提供定期的财务培训和教育,使各个部门的员工了解财务规范和流程。
这样能够帮助他们正确理解和执行相关的财务管理要求,降低出现财务不规范的可能性。
4. 审查财务报告和账目:每月对财务报告和账目进行审查,确保其准确性和合规性。
建立一个独立的审计团队,负责核查财务数据和账目的真实性,发现并解决潜在的财务风险问题。
5. 加强沟通和协作:建立跨部门合作机制,加强沟通和协作,特别是与财务部门之间的合作。
这样能够及时了解各个部门的财务需求和问题,确保财务不规范问题得到及时解决。
6. 严厉打击财务违规行为:对于发现的财务违规行为,要严肃处理,依法惩处。
建立举报机制,鼓励员工举报财务不规范的行为,并保护举报人的权益。
通过上述整改措施的实施,企业可以建立起健全的财务管理体系,提高财务规范程度,降低财务风险,进一步促进企业的稳定发展。
然而,这些措施只是一个起点,在财务管理中,持续改进和完善是必不可少的。
因此,企业需要始终保持对财务管理的重视,并根据实际情况不断优化财务管理的措施和方法。
继续改进和完善财务管理方面的措施,可以从以下几个方面入手:1. 加强财务监督和审计:建立严格的财务监督机制,定期进行内部和外部审计。
内部审计可以发现和纠正财务不规范的问题,外部审计可以提供独立的评估和证实。
这样可以确保财务报告的准确性和合规性。
2. 引入信息技术支持:采用财务管理软件和系统,提高财务数据的采集、处理和分析效率。
公司财务部当前存在的问题整改措施(通用6篇)

公司财务部当前存在的问题整改措施(通用6篇)【篇1】公司财务部当前存在的问题整改措施一、我公司财务科能力建设和管控的现状及存在的问题随着集团快速发展,对工程公司财务管理从原先的以管理为主逐渐转变为以监督为主,这对财务科提出了更高的要求。
工程公司必须具备独立的财务管理能力,开立独立的银行子账户,自行完成资金支付过程,对项目成本进行控制,掌握项目整个经济运行情况。
同时,又遇到集团会计核算系统变更,需要能顺利完成两个会计核算系统的转换。
因此财务科务必要提高自身管理能级,重视部门能力建设,加强项目管控水平,为我公司未来发展提供有利保证。
二、加强财务科能力建设和管控工作的对策分析(一)完善资金支付流程的建设和权限设置1、完善资金支付程序,提高资金使用效率我公司对资金应采用集中管理模式,对资金实行统一使用、调度、支配和管理。
在这种模式下,公司可以对资金进行集中控制和统一调配,防止因资金分散而造成的资金闲置损失和资金短缺成本,最大限度的提高资金使用效益。
首先,根据经济业务活动性质的不同,建立相适应的付款审批流程,实现对资金使用的过程控制和监督。
按照二级审批原则“项目部经办人申请-项目经理核准-公司相关部门审核-公司总经理审批”,因地制宜地建立完善各类经济业务的资金付款审批流程,规范资金支付程序,通过各职能部门的流转会签,使各职能部门承担起各自对经济业务的管理责任。
其次,尽可能的减少过程中的资金占用,加快资金周转速度,提高资金利用效率。
财务科要和项目部配合,尽可能加快工程款的回收落袋为安,按工程合同的付款条件设定材料款、分包款等款项的支付,提高资金利用率。
如项目部在准备材料和调配劳务时,可以通过事前的合理策划,根据项目施工进度有计划分阶段分批次采购材料和安排劳务进场。
建立项目投标保证金、履约保函、代扣代缴税单台账,明确此类款项收回的责任部门和责任人,尽早收回,减少不必要的资金占用成本。
最后,编制项目资金收付款计划,合理安排和调配项目资金,及时反馈资金实际运营情况。
财务整改方案和整改措施
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财务整改方案和整改措施
财务整改方案和整改措施是为了提高企业的财务管理水平,确保财务工作的规范化和合法化。
以下是一个简单的财务整改方案和整改措施:
一、财务整改方案:
1. 建立完善的财务管理制度:制定财务管理制度,明确财务工作的流程和规范,确保财务工作的有序进行。
2. 强化内部审计:建立内部审计团队,加强对财务工作的监督和检查,确保财务数据的真实性和准确性。
3. 规范账务处理:建立账务处理流程,确保账务处理的准确性和规范性。
4. 加强资金管理:建立资金管理制度,合理运用资金,提高资金使用效率。
5. 加强风险管理:建立风险管理制度,对财务风险进行预警和应对。
二、整改措施:
1. 组织培训:组织财务人员参加财务管理制度、账务处理、税务法规等方面的培训,提高财务人员的专业素质。
2. 完善账务系统:建立完善的账务系统,实现财务数据的实时监控和查询,提高财务数据的准确性和完整性。
3. 加强内部审计:加强对财务工作的内部审计,对发现的问题及时进行整改和纠正。
4. 加强资金管理:建立资金预算和调度制度,合理安排资金,提高资金使用效率。
5. 加强风险管理:建立风险预警和应对机制,及时识别和应对财务风险。
总之,财务整改方案和整改措施需要从制度建设、人员管理、数据处理、风险控制等多个方面入手,全面提升企业的财务管理水平,确保企业的健康稳定发展。
财务整改方案和整改措施

财务整改方案和整改措施一、前言财务整改是指对企业财务制度、财务流程、财务管理等方面进行全面梳理和改进,以提高财务管理水平、规范企业财务运作、保障企业财务安全。
本文将结合实际情况,提出一套财务整改方案和相应的整改措施。
二、问题分析在进行财务整改之前,我们首先需要对当前存在的问题进行分析。
经过调研和梳理,我们发现以下几个问题:1. 财务制度混乱不完善:公司现有的财务制度存在较多漏洞和不合理之处,导致财务管理不规范,风险隐患较多。
2. 流程不畅:公司财务流程繁琐、环节多、流程不畅,导致财务操作效率低下,时间成本高。
3. 内控措施不完善:公司内部控制措施不健全,无法有效制约员工的财务违规行为,存在一定的风险隐患。
4. 财务人员培训不足:公司财务人员对于财务管理的理论和实务知识了解不深入,对新的财务政策和规定的把握程度有限。
三、财务整改方案针对上述问题,我们制定如下财务整改方案:1. 完善财务制度:根据实际情况,对现有的财务制度进行全面修订和完善,明确各项财务管理规定,确保财务工作的规范性和可操作性。
2. 简化财务流程:通过流程再造,对公司的财务流程进行优化和简化,减少环节,提高财务处理效率。
同时,建立健全财务流程监控机制,通过信息化手段,提高流程管理的透明度和可控性。
3. 健全内控措施:建立一套完善的内部控制体系,确保财务活动的合规性和准确性。
包括完善风险管理制度,加强内部审批流程的监控,设立风险预警机制等。
4. 提高财务人员素质:加大对财务人员的培训力度,不断提升他们的理论和实务水平,确保财务人员能够及时、准确地掌握、应用新的财务政策和规定。
四、财务整改措施在财务整改方案的指导下,我们具体提出以下财务整改措施:1. 完善财务制度:清晰制定财务制度修订的时间表和路线图,确保整改工作的顺利进行。
同时,组织相关部门和人员对制度进行培训和宣贯,提高大家的财务意识和执行力。
2. 简化财务流程:组织专业团队对财务流程进行全面梳理和优化,消除重复环节和冗余操作。
财务检查整改报告5篇

财务检查整改报告5篇财务检查整改报告篇1从4月18日食堂试运行以来,经过近2个月的试运行,于近期对食堂做了一份匿名的问卷调查,我们通过数据分析,现提出对职工食堂工作改进的一些思路和建议。
一、食堂现状分析目前食堂为每天提供午餐,标准每人15元,一大荤、一小荤、两素、米饭、汤和水果,公司提供所有的设备用具、水、电,气等。
但最近几年因物价和人工成本的上涨,结合目前每天的用餐人数,食堂无法做到盈利。
二、食堂存在的问题1、味道不好。
员工天天吃食堂,对菜品已经没有新意,且后期普遍反映太咸、菜不新鲜。
2、品种偏少。
目前食堂每天基本为6个菜供大家选择,且一周内菜品基本不重复,但似乎还不能满足广大职工的要求。
3、食堂卫生状况不佳,因受食堂条件的限制,食堂做菜、打菜环境给人不好的感觉,就餐桌椅、碗筷等也是清洁不彻底4、路程不方便。
食堂位于笠帽礁,来回过程大概需要25分钟左右,且路不是很好走,天热、雨天等会导致很大一部分人选择不去。
5、员工分流。
公司每天在岗人数大概70人左右,有部分员工是自己带饭,还有一大部分员工叫附近的外卖,现阶段工作日在食堂消费的人大概为20-30人。
6、餐标反映不一,可推出可供选择的套餐(如10元、12元、15元、18元,可供大家选择)三、食堂改进方案现针对当前突出问题和工作发展的要求,特提出以下改进方案。
1、菜品味道和质量是关键,调整菜品结构,科学合理编制菜谱,提升菜肴的口味档次,及时做好供应品种荤素的合理搭配。
2、每周将下周的午餐的菜谱品种张榜公布,并严格按照菜谱、食谱进行供应,让员工对每天菜品的供应情况做到心中有数。
如送餐可提供不同的套餐标准(10元、12元、15元、18元,可供大家选择)。
3、强化食品安全问题。
要求厨师和配菜人员做好个人卫生,工作时要穿戴工作衣帽。
每年定期进行一次健康检查,无健康合格证者,不准在食堂工作。
要计划采购,严禁采购腐烂、变质食物;要做好量的控制,要保证菜品的新鲜。
财务检查整改报告

财务检查整改报告一、财务检查发现的问题咱财务检查的时候啊,发现了好多让人头大的问题呢。
比如说,财务记录有时候特别乱,就像一团乱麻似的。
账面上有些数字对不上,也不知道是哪个环节出了岔子。
还有啊,财务报销的流程,感觉有些地方特别模糊,好多同事都不太清楚到底该怎么弄,这就导致了一些报销单填写得乱七八糟的。
另外呢,财务部门和其他部门之间的沟通好像也有点问题,有时候信息传达不到位,就容易产生误会。
二、针对问题的整改措施1. 整理财务记录咱得把那些乱乱的财务记录重新梳理一遍。
专门安排几个细心的小伙伴,让他们按照时间顺序,一笔一笔地核对那些账目。
要是发现数字对不上的地方,就认真查找原始凭证,看看是计算错误呢,还是记录的时候写错了。
而且以后记账的时候啊,一定要规规矩矩的,不能再那么随意啦。
2. 明确报销流程这个报销流程可得好好整整。
先做一个超级详细的报销流程指南,用大白话写得明明白白的,从填写报销单开始,要写清楚每一项该怎么填,需要附上哪些凭证,然后该找谁签字,最后到财务这里怎么审核。
还要给同事们开个小会,专门讲讲这个报销流程,有问题当场就解答,保证大家都能清楚明白。
3. 加强部门沟通财务部门和其他部门之间要建立一个定期沟通的机制。
比如说每周开一次交流会,大家可以把这一周遇到的问题、需要传达的信息都在这个会上说说。
而且呢,还可以建立一个专门的沟通群,这样有啥紧急的事情也能及时通知到。
财务部门这边呢,也要主动一点,多了解其他部门的需求,这样工作起来才更顺畅嘛。
三、整改后的预期效果经过这些整改措施之后呢,我想财务记录肯定会变得井井有条的,就像整理好的书架一样,想看什么账目都能很快找到。
报销流程也不会再让大家晕头转向了,大家都能按照流程顺利报销,也能减少财务和同事之间因为报销产生的矛盾。
部门之间的沟通也会顺畅很多,不会再因为信息不通畅而耽误工作啦。
咱们整个公司的财务管理也会更加规范,走上正轨,这样公司的发展也会越来越好呢。
财务自查自纠存在问题及整改措施
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财务自查自纠存在问题及整改措施在企业的运营管理中,财务工作的准确性、规范性和效率性至关重要。
为了确保财务工作的健康运行,提升财务管理水平,我们进行了一次全面的财务自查自纠工作。
通过深入细致的检查,发现了一些存在的问题,并制定了相应的整改措施。
一、存在问题1、财务制度执行不够严格在实际工作中,部分财务制度未能得到严格执行。
例如,在费用报销方面,存在审批流程不规范、报销凭证不齐全的情况。
有些员工在报销时未能提供完整的发票和相关证明文件,导致财务核算的准确性受到影响。
2、财务核算不够精细财务核算中存在一些疏漏和不准确的地方。
例如,在成本核算时,未能准确分摊间接费用,导致成本数据不够精确;在资产核算方面,对固定资产的折旧计提不够规范,影响了资产价值的真实反映。
3、财务预算管理不够完善预算编制不够科学合理,缺乏对市场变化和业务发展的充分考虑。
预算执行过程中,监控和分析不够及时有效,导致预算执行偏差较大,无法发挥预算对企业资源配置的指导作用。
4、财务人员业务水平有待提高部分财务人员对新的财务法规和政策了解不够及时深入,业务知识更新较慢,影响了工作效率和质量。
在处理复杂财务问题时,缺乏足够的经验和专业判断能力。
5、财务档案管理不够规范财务档案的整理、归档和保管存在不规范的情况。
档案资料不全,分类不清晰,查找和查阅困难,存在档案丢失和损坏的风险。
6、资金管理存在漏洞资金使用计划不够合理,导致资金闲置或资金短缺的情况时有发生。
在资金收付环节,对资金的流向和用途监控不够严格,存在资金被挪用的风险。
二、整改措施1、加强财务制度的执行和监督(1)组织全体员工进行财务制度培训,确保每位员工都清楚了解各项财务制度和流程。
(2)严格执行费用报销审批制度,要求报销凭证必须齐全、合规,不符合规定的一律不予报销。
(3)设立专门的监督岗位,定期对财务制度执行情况进行检查和评估,对违规行为进行严肃处理。
2、提高财务核算的精细化水平(1)完善成本核算方法,合理分摊间接费用,确保成本数据的准确性和可靠性。
财务检查涉及问题的整改方案
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财务自查涉及问题的整改方案**小学关于财务工作检查中涉及到的问题进行了认真的整改和完善.根据上级财务工作检查的要求和提出的整改意见,针对我校实际自查中发现的问题,进行认真的整改。
一、及时补全原始凭证对检查中发现的个别原始凭证中票据不完整的现象。
我们及时做了清理核对,并补全了凭证.并对所有的原始凭证进行了检查,做了细致的分析,及时纠正了错误。
保证了凭证的真实合理有效.二、建立了严格的单位内部控制制度针对自查中出现的问题,如部分票据没有领导签字、不合理开支(给老师发放福利)等现象坚决予以整改。
并组织相关财务人员学习《会计法》和财务知识。
严防在工作中出现纰漏。
三、今后财务工作通过此次财务自查,及时纠正了工作中出现的问题。
今后我们一定按照《会计法》的要求,不断完善财务工作.做到合理合法、严谨认真、不出差错。
并及时自查,认真审核。
明确责任抓好落实,从而保证今后单位财务工作的顺利进行.**学校2016年5月26日财务整改工作台帐第一阶段自查自纠2016。
4第二价段针对自查问题进行整改2016。
5葛家学校财务会计制度为了加强学校会计管理,使财务会计工作有章可循,财务活动卓有成效,学校制定如下管理制度:1、财务会计人员必须加强法制观念,遵守和执行《中华人民共和国会计法》等各种法律财政法规,树立为学校当家理财的思想,严格财务制度,堵塞漏洞,协助学校领导管理好财务开支.2、规范经费开支,做到用款有计划,专款专用,实行校长负责制的内部稽核制度,各用款部门严格执行经费定额指标。
凡超定额指标者,不得报支.3、严格报销手续,报销人员必须提供合法、完整、手续齐全的原始凭证,经会计人员审核后予以办理。
4、私人一律不得借用公款,凡因公外参观、学习、外调、购物,需要预支车旅费及临时借款者,必须填写预付款凭证,经校长批示方可借款,办事结束后三天内来会计处报销,结清原欠,前借未清原则上不办理第二次预借。
5、凡到外地购买物品需要汇款者,应先填写请汇单,由校长批准汇款,一旦发票、单据收到后立即前来报销,不得拖延。
财务巡察整改方案和整改措施
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财务巡察整改方案和整改措施引言财务巡察是企业内部控制的重要环节,通过对财务管理制度和流程的检查和审查,保证了财务信息的真实性、准确性和完整性。
然而,巡察可能会出现问题和漏洞,为了规范财务巡察工作并弥补存在的问题,制定财务巡察整改方案和整改措施至关重要。
一、财务巡察整改方案财务巡察整改方案是为了解决财务巡察中发现的问题,并确保财务管理流程的规范和高效运行。
整改方案应包括以下几个步骤:1. 问题诊断首先,对财务巡察中发现的问题进行全面诊断和分析。
通过全面梳理问题的性质、原因和影响,对待整改问题进行明确的界定和定性,为后续整改措施的制定提供清晰的目标和方向。
2. 制定整改目标根据问题诊断的结果,制定明确的整改目标。
整改目标应该具备可量化性、明确性和时限性,以便评估整改工作的进展和效果。
整改目标应与企业的战略目标相一致,确保整改工作能够真正提升企业的财务管理水平。
3. 整改计划制定在制定整改计划时,需要考虑到资源投入、时间安排和工作分配等方面的问题。
整改计划应该详细列出每个整改任务的具体步骤、责任人和完成时限,以确保整改工作的有序进行,并为后续的整改措施的实施提供明确的指导。
4. 整改预算分配为了保证整改工作能够成功实施,必须合理分配整改预算。
整改预算应考虑到各项整改任务的实际需要,并确保整改工作能在预算范围内顺利实施。
5. 风险评估和控制在整改方案中,必须对整改工作可能面临的风险进行评估和控制。
通过风险评估,可以识别和评估整改工作中可能出现的各种风险,并采取相应的控制措施进行规避和应对,以确保整改工作的顺利进行。
二、财务巡察整改措施财务巡察整改措施是根据整改方案制定的一系列具体的操作步骤和控制措施,旨在解决财务巡察中发现的问题和弥补存在的缺陷。
以下是一些常见的整改措施:1. 完善财务管理制度和流程根据财务巡察中发现的问题,对现有的财务管理制度和流程进行完善和优化。
通过修订制度、明确流程和规范操作,确保财务管理的规范性和高效性。
财务检查整改措施
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财务检查整改措施第1篇:财务检查整改南郊居委会财务检查整改措施2011年1月,兴田街道办事处对南郊居委会题进行了财务检查。
在肯定成绩的基础上,提出了以下问题:1、财务不规范;2、票据管理现象。
针对上述问题,居委会领导班子召开了有关财务工作人员会议,对上述问题的善后处理和整改办法进行了严肃认真的讨论,并提出以下整改措施:一、加强党风廉政建设加强党政领导班子成员、财务人员对党中央关于党风廉政建设的一系列文件的学习。
领导班子要以身作则,要求相关人员严格遵守财务规章制度;加强居委会会计每月一报、一小结、每年一总结。
二、完善财务规章制度居委会对有关财务规章制度进一步完善和修改。
今后将严格执行《中华人民共和国会计法,以及居委会其它财务规章制度。
三、严格执行财务制度加强对居委会经济活动的会计监督,防止居委会出现违反国家财经法纪和居委会有关规定的行为。
居委会要健全本单位财务规章制度和内部控制制度,确保会计资料的真实和完整。
加强居委会财务人员的专业知识教育,多向办事处财务部门咨询。
居委会一定加强财务管理,做到出纳与会计分开。
严格票据管理制度、居委会公章管理制度,做到票据、公章分开管理。
居委会财务报销严格执行财务制定。
四、每年在“双代会”上公布财务情况,做到财务公开化五、坚持和落实财务监督制度,欢迎办事处财务、审计,对我居委会财务进行审计。
居委会通过审计,找出问题,杜绝漏洞,管好资金,用居委会有限的资金,进行资源整合,促进居委会建设,保障居委会在短期内打好翻身仗。
南郊社区居民委员会第2篇:检查整改措施检查整改措施范文篇1:个人自查、措施、整改范文个人自查整改报告范文一:自市委、市政府开展整顿机关作风活动以来,通过认真学习,发现自己还有许多方面存在不足,需认真加以改进和提高。
现就对照市委作风建设活动要求,从思想上、工作上、学习上进行了自查。
一、存在的问题一是学习的要求和动力不够。
对学习的要求不够高,学习的内容较浅,学习的范围较窄,系统性、专业性、深入性不强,从而使得学习的效果不明显。
财务检查整改方案
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财务检查整改方案篇一:财务检查整改报告卫生局关于财务检查涉及问题的整改报告按照区财政局财务工作检查的要求,和提出的整改意见。
我单位对检查中涉及到的问题进行了认真的整改和完善。
一、及时补全原始凭证对检查中发现的个别原始凭证中票据不完整的现象。
我们及时做了清理核对,并补全了凭证。
并对所有的原始凭证进行了检查,做了细致的分析,及时纠正了错误。
保证了凭证的真实合理有效。
二、建立了严格的单位内部控制制度针对检查中出现的财务章、名章的保管问题,我单位已经将两章分开保管,专人负责。
还建立健全了单位内部控制制度,加强了相关票据、财务章的管理。
并组织相关财务人员学习《会计法》和财务知识。
使记账人员和财务审核审批人员相互制约、权责明确。
严防在工作中出现纰漏。
三、今后财务工作通过此次财务检查指导,使我单位受益匪浅,及时纠正了工作中出现的问题。
今后我们一定按照《会计法》的要求,不断完善财务工作。
做到合理合法、严谨认真、不出差错。
并及时自查,认真审核。
明确责任抓好落实,从而保证今后单位财务工作的顺利进行。
篇二:XXX公司审计整改工作实施方案XXX公司审计整改工作实施方案根据国家局《关于进一步做好审计整改工作有关事项的通知》(国烟审〔2013〕117号)、公司《关于印发审计整改工作实施方案的通知》要求,为进一步深入推进审计整改工作,规范生产经营活动,提升基础管理水平,结合企业实际,制订本方案。
一、整改内容本次审计整改的内容包括2010年、2011年、2012年国家局组织开展的经济责任审计、年报审计、全面审计(包括自查、复查、国家局重点检查)、工程项目审计(含国家局直接审计和授权审计),外部审计机构、财政部门、税务部门检查中发现的问题和公司集中组织开展的财务收支及预算执行审计、经济责任审计、工程项目审计、物资采购审计、宣传促销审计发现和披露的问题,以及审计检查中明确提出的需要关注的事项、管理建议书中提到的相关问题。
二、整改标准以国家法律法规和行业有关规定为依据标准,按照审计发现问题的性质进行分类,各部门要逐项对照检查整改落实情况。
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财务自查涉及问题的整改方案
**小学关于财务工作检查中涉及到的问题进行了认真的整改和完善。
根据上级财务工作检查的要求和提出的整改意见,针对我校实际自查中发现的问题,进行认真的整改.
一、及时补全原始凭证
对检查中发现的个别原始凭证中票据不完整的现象。
我们及时做了清理核对,并补全了凭证。
并对所有的原始凭证进行了检查,做了细致的分析,及时纠正了错误。
保证了凭证的真实合理有效。
二、建立了严格的单位内部控制制度
针对自查中出现的问题,如部分票据没有领导签字、不合理开支(给老师发放福利)等现象坚决予以整改。
并组织相关财务人员学习《会计法》和财务知识。
严防在工作中出现纰漏。
三、
今后财务工作通过此次财务自查,及时纠正了工作中出现的问题。
今后我们一定按照《会计法》的要求,不断完善财务工作。
做到合理合法、严谨认真、不出差错。
并及时自查,认真审核。
明确责任抓好落实,从而保证今后单位财务工作的顺利进行。
**学校
2016年5月26日
财务整改工作台帐
第一阶段自查自纠2016.4 第二价段针对自查问题进行整改2016.5
葛家学校财务会计制度
为了加强学校会计管理,使财务会计工作有章可循,财务活动卓有成效,学校制定如下管理制度:
1、财务会计人员必须加强法制观念,遵守和执行《中华人民共和国会计法》等各种法律财政法规,树立为学校当家理财的思想,严格财务制度,堵塞漏洞,协助学校领导管理好财务开支。
2、规范经费开支,做到用款有计划,专款专用,实行校长负责制的内部稽核制度,各用款部门严格执行经费定额指标。
凡超定额指标者,不得报支。
3、严格报销手续,报销人员必须提供合法、完整、手续齐全的原始凭证,经会计人员审核后予以办理。
4、私人一律不得借用公款,凡因公外参观、学习、外调、购物,需要预支车旅费及临时借款者,必须填写预付款凭证,经校长批示方可借款,办事结束后三天内来会计处报销,结清原欠,前借未清原则上不办理第二次预借。
5、凡到外地购买物品需要汇款者,应先填写请汇单,由校长批准汇款,一旦发票、单据收到后立即前来报销,不得拖延。
6、加强支票管理,严格领用支票审批制度,坚决不开空头支票。
7、严格遵守现金管理制度,加强现金管理,收缴的学杂费、书簿代办费必须及时送交银行,不得坐支。
8、规范收费工作,杜绝乱收费现象。
9、切实做好安全保卫工作,严格管理好支票、印章,确保资金安全。
葛家学校
2016年5月26日。