企业财务部门工作计划--五篇
2024年公司财务处个人工作计划例文（五篇）
2024年公司财务处个人工作计划例文在以往的工作中，由于对年终盘点和年货管理的优先级划分不清，以及时间管理的不足，导致成本控制工作未能及时有效地进行，响应机制也存在缺陷。
缺乏书面报告，且进行了许多无效的工作，浪费了大量工作时间。
在保密工作方面，由于财务经验的不足，我对工作数据的保密意识不够强，因此我将在未来的工作中更加谨慎并深思熟虑。
我将优化工作时间的安排，以避免无效工作的产生。
以下是具体的工作计划：一、日常财务管理1. 严格遵守现金管理和结算制度，每日核对现金与日记账，一旦发现金额不符，立即进行调查并及时处理。
2. 及时收取公司各项收入，开具收据，并确保现金及时存入银行，避免坐支现金的情况发生。
3. 根据会计提供的信息，按时发放员工工资和其他应发放的款项，确保财务手续的合规性，严格审核支付凭证的签字流程，不符合规定的发票不予支付。
4. 协同部门主管，完成银行还款工作，以及开设银行承兑汇票账户和保证金账户等任务。
二、提升专业能力和综合素质1. 熟练掌握“现金管理条例”和“银行结算制度”，严格执行相关规定，负责借款和费用报销的办理，确保在资金紧张时能合理分配支付优先级。
2. 管理好库存现金，禁止坐支、白条抵库和挪用，确保库存现金的安全。
3. 根据记账凭证进行收付款操作，并在凭证上加盖“收讫”或“付讫”标记，确保合法、准确、手续完备。
4. 逐笔登记现金日记账和银行存款日记账，做到日清月结，与库存现金核对无误，发现问题及时查找原因并向领导汇报。
“货币资金变动情况日报表”，每月编制“货币资金变动情况月汇总表”。
5. 准确填制各种支票和授权支付凭证，确保银行结算的准确性。
6. 保管好相关印章和票据，妥善整理会计资料，做好归档工作。
7. 定期或不定期向财务部经理汇报工作进展。
8. 协助人力资源部经理和部门经理完成岗位说明书的编制与修订，以及岗位人员的招聘、培训和绩效考核工作。
9. 完成财务部经理临时交办的其他任务。
2024年财务部工作计划范本(五篇)
2024年财务部工作计划范本摘要：2024年，作为财务部门的领导者，我们将旨在继续提升财务管理水平，确保公司财务工作的规范与高效。
本工作计划详细阐述了我们在2024年的目标、重点和具体措施，包括财务预算编制与执行、财务报告与分析、风险管理、内部控制等方面的内容。
一、财务预算编制与执行1. 详细制定2024年财务预算，确保与公司整体战略和目标保持一致。
2. 建立预算执行的有效机制，加强对预算执行的监督与控制。
3. 定期评估与调整预算，及时应对公司内外部环境变化。
二、财务报告与分析1. 继续完善公司财务报告制度，确保财务报告的准确性和及时性。
2. 分析比较财务数据，找出财务工作中存在的问题，并提出改进意见。
3. 加强与其他部门的合作，提供财务数据与分析，支持公司战略决策。
三、风险管理1. 建立完善的风险管理体系，识别、评估和应对潜在的财务风险。
2. 加强对公司各项金融业务活动的监控，防范和化解风险。
3. 加强对外部经济、政策等因素的研究，提前做出反应和调整。
四、内部控制1. 加强内部控制制度建设，全面完善内部控制政策与流程。
2. 加强内部控制的执行，定期进行内部控制的自评和改进。
3. 全员培训，提高员工对内部控制的意识和理解。
五、人员培养与团队建设1. 加强团队建设，营造积极向上的工作氛围。
2. 制定培训计划，提高员工的专业能力和综合素质。
3. 配备合适的人员，提高部门整体的工作效率。
六、信息化建设1. 推进财务业务的数字化和自动化，提高财务部的工作效率。
2. 完善财务系统，确保数据的准确性和安全性。
3. 统计分析公司财务数据，为管理决策提供准确的参考。
七、绩效评估与优化1. 设立绩效考核体系，以激励员工的积极性和工作热情。
2. 定期评估工作流程，发现并改进工作中的不足之处。
3. 建立绩效优化机制，提高整体绩效与效益。
八、政策研究与应对1. 关注最新的财税政策，研究对公司财务工作的影响。
2. 及时调整财务管理策略和政策，确保符合相关法规和规定。
2024年财务部门工作目标计划模板（五篇）
财务部门工作目标计划模板____年是公司发展中的关键一年，集团公司成立后，一切都以崭新的面貌呈现。
站在新的起点，财务部将一如既往地围绕公司的总体经营思路和发展规划,认真____执行公司财务预算，以加强财务核算、提高会计素质为主要工作内容，以精细化核算、数量化考核为工作方法，以利润最大化为目标，以资产经营责任为主线，全面推行制度化、标准化、程序化、信息化的财务管理模式，加强成本核算，实行全员、全过程的财务管理策略，从严管理,积极为公司领导经营决策当好参谋，为完成公司经营目标作出应有的努力。
现就目前情况，提出以下初步构想：一、理顺工作思路，做好财务基础工作。
1、搭建集团公司财务组织构架，明确岗位及职责。
岗位职责：财务部长：对公司的财务管理负全面责任，拟定筹资，投资方案，编制财务预算。
会计主管：记录经济业务，组织会计核算;登记帐簿;对帐，结帐;编制财务报表。
出纳：负责现金收讫，登记日记帐等。
库管员：管理财产物资，及时提供购销存情况。
2、健全和完善财务制度。
在原有财务制度的基础上，根据集团公司财务核算的新要求，进一步健全和完善财务管理制度，严格财务人员核算管理，制定完善内部财务规章制度，使会计工作有一个更加规范、完善的制度环境。
3、规范建立财务档案，提高档案管理质量。
收集整理好以前财务档案，进行合理分类，整齐化一，归档存查，确保会计核算资料的完整性、严密性，以便核查方便。
二、加强财务人员培训，提高财务人员素质。
目前，财务部半数人员为新进人员，必须规范人员管理，稳定财务队伍。
以强化财务人员教育培养为基础，全面提高财务部人员整体素质，扎扎实实的把全公司的财务工作推上一个新台阶。
主要从下几方面入手：1、稳定增强财务队伍。
对现有财务从业人员进行业务考核，坚持“试用”观念，坚持选拔引纳优秀的会计人员加入财务队伍，实行优胜劣汰，增强公司财务队伍的实力，为全公司的经营稳定打牢基础。
2、加强理论培训，增强财务的宏观经济管理意识。
2024年财务部年度工作计划范本（五篇）
2024年财务部年度工作计划范本财务部作为公司的核心部门之一，肩负着对成本的计划控制、各部门的费用支出、以及对销售工作的配合等工作任务，在领导的监督下财务部各工作人员应合理的调节各项费用的支出，保证财务物资的安全;服务于酒店、服务于员工、服务于客户，以促进酒店开拓市场、增收节支，从而谋取利润最大化，以最优的人力配置谋取最大的经济效益。
20··年全球金融危机时刻警示着我们，在新的一年里，为了使财务工作更好地为酒店的业务发展服务，加强财务管理，完善各项财务制度，使财务工作在规范化，制度化的良好环境中更好地发挥作用。
特明确酒店财务部20··年财务工作重点及方向。
一、从指导思想出发面对严峻的20··年经济形式下，整个财务部员工正确树立坚定的信念在工作更加要发挥好“企业信息系统”的作用，为酒店内部经营管理者及酒店外部会计信息使用者提供及时、真实、可靠的会计信息。
并且要提高服务质量，降低经营成本;秉承“企业价值最大化”的理财观念，不断加强酒店的财务管理工作.切实做好财务预测，财务决策，财务预算，财务控制和财务分析五项工作，提高酒店的整体的经济效益。
二、加强部门业务及思想上的培训进一步明确财务部内部各项工作分工，明确各岗位工作职责，明确各项工作具体步骤及流程，精确地把管理落实在个人行为，以期提高财务部工作效率以及工作质量;细化各项成本控制工作，加强酒店成本控制力度;解决日常工作中遇到的实际问题，营运期间安全工作的布置和落实，并从以下几方面进行开展：（1）、明确财务部内部各项工作分工，加强业务培训。
明确各岗位工作职责对日常工作中遇到的实际问题进行沟通与讨论，以期通过实际案例的分析达到业务培训的目的。
明确除日常各类账项审核、处理的工作内容之外，作为部门管理者对部门其他各岗位的监督、指导功能以及对领导的协助、汇报功能;明确各类成本的核算要求，对仓库的监管功能，成本分析工作及相关报告的出具，以及仓库电算化工作内容的布置;审理各类收入审计报表的钩稽关系，以及对各类应收账款催收、信用卡POS机追收等各项工作的落实;明确对各类货币资金的管理要求以及对各类备用金账项的管理要求等，定期盘点库存现金，保证资金的安全性;明确各财务岗位内审专员对各收银岗位的监督、检查、指导功能，要求收银主管定期盘点收银备用金情况，同时加强对收银员工作纪律及职业素养的培训;对财务人员日常工作纪律、工作态度、职业道德等内容进行的培训。
2024年公司财务部门工作计划（七篇）
2024年公司财务部门工作计划为适应公司未来的上市需求，现对财务工作规划如下。
规划共分为四大部分：财务现状分析、财务目标设定、财务策略制定及实施步骤规划。
当前状况：鉴于公司初创，各项制度尚不完善，主要问题源于财务岗位的不健全及监控核算的不足。
这导致公司内部无法全面反映和有效监管资产，对外也无法合法、合理地进行税务申报。
目标设定：我们旨在建立一套规范、适用且高效的财务体系，为公司上市奠定坚实的财务基础。
该体系将确保内部对资产的安全监控，提供可靠的财务信息，同时对外能依据会计准则和税收法规出具规范报告。
策略措施：我们将着重进行财务部门的建设、业务流程的制定、财务制度的完善、管理制度的落实以及信息系统的升级。
实施步骤：财务目标的实现分为近期、中期和远期三个阶段。
初期阶段：近期目标是实现会计核算的规范化和精确化。
我们将利用财务软件，满足当前的经营管理及依法纳税需求。
预计此阶段将在____年____月完成。
关键任务包括：财务基础建设、部门间协作、解决无费用、无数据、无账目问题，以及采用会计电算化（如____财务软件或____财务软件）提高效率。
中期阶段：目标是构建符合财务软件的财务管理体系。
预计在____年____月完成总账、应收应付及存货模块的上线试运行。
远期目标是建立成熟运作的财务管理体系，预计____年____月实现所有科目全面推广并正常运作。
中远期工作重点包括财务部门的进一步建设、适应公司发展需求的财务制度建设、强化业务流程和财务制度的执行、推进财务管理系统的上线以及进行上线培训，确保新业务顺利上线。
实现这些财务规划目标，需要公司高层的持续推动以及各部门的紧密协作。
2024年公司财务部门工作计划（二）1、财经整顿——以“实”为基根据国家局《五条纪律》的明确指引，我们针对本年度财经秩序专项整顿中自查自纠所发现的薄弱环节，如扎账时间不规范、原始凭证不合法、资产管理不科学、财务收支不合规、核算不实、手续不全等，采取了积极的整改措施。
企业财务部工作计划及目标5篇
企业财务部工作计划及目标5篇工作计划是包罗万象的，不同的人、不同的部门、不同的职别，他的着眼点和出发点会不尽相同，那么所作的工作计划从内容到形式都有可能存在着很大的差别。
下面小编带来企业财务部工作计划及目标，对于各位来说大有好处，一起看看吧。
企业财务部工作计划及目标1一、加强团结发挥整体效应团结就是力量，团结能产生力量，首先我们班子能搞好团结，大家要有团结的意识，维护劳动保障部门的整体形象，要强化集体主义观念，在工作中注意沟通协调，有事多沟通多商量，其次同志们之间要求增强信任，不要相互犯忌，多一些换位思考，增强协作意识，配合意识，并要求每个班子成员都要严格要求自己，以自己的人格修养影响人，要下决心把机关事业保险处的工作抓紧、抓好、抓出成效，以实际行动落实一创双优集中教育活动。
弘扬新风正气，抵制歪风邪气，努力实现工作作风的进一步转变，使保险处的工作在新的一年里有一个新的开端和起色。
二、制定方法措施，完善考核办法1、要求每位同志下单位催缴养老保险金实行一日一汇报、一日一登记并填写催缴情况一栏表，发现难点及时处理，每周一下午召开征缴工作例会，认真听取同志们汇报和意见，安排下一步的征缴工作，每月公布上月征缴情况，每季度综合评比，并公布进展情况，让同志们变压力为动力，提高工作积极性。
2、在去年的工作基础上，对130家参保单位逐个进行调查研究，全面掌握单位机构编制，在职编制、在册人员数、工资水平离退休人数、离退休费水平、资金来源渠道及欠费原因等相关数据资料。
在此基础上成立养老保险征缴清欠领导小组，一把手负总责与各科室签定目标任务书实行一票否决制，明确任务和责任，将基金征缴工作任务量化分解责任到人，实行全员目标责任制，任务明确奖惩分明，每位工作人员以征缴、清欠率90%为底线，年底兑现奖惩三、管好用好基金确保基金人员安全养老保险金是离退休人员的养命钱、保命钱是高压线、党中央国务院对社保基金的安全性问题高度重视，管好基金不仅仅是个业务问题、也是个政治问题。
2024年财务部工作总结及计划范文（五篇）
2024年财务部工作总结及计划范文（一）优化财产与财务管理：1、遵循节俭原则，高效利用可用资金，以实现幼儿园的实际需求和福利。
2、确保年度预算的精确审计、审查和监控，严格遵守财务规定。
3、建立严格的财务管理体系，职责明确，所有支出需在主任的统一调度下进行，每笔开支需主任签字确认，财务账目每学期进行一次全面审核。
4、会计需每月提供财务结算报告，以便总监掌握资金状况，合理调配资金使用。
（二）业务运营：1、定期采购与更新教学设备、办公用品及教学玩具，根据园区特性为各班级配备相应的教学材料和环境布置用品。
2、确保幼儿园设施的维护，定期检查各类玩具，消除安全隐患，及时维修门窗、玻璃、供水设施等。
3、强化幼儿园的保健工作，设定明确的工作计划，定期对儿童玩具、被褥、宿舍进行消毒，并做好相关记录。
各班教师需与保健教师紧密协作。
4、关注儿童的生活，提升食堂服务质量：(1) 定期深入食堂监督工作，严格执行食堂工作规程和卫生规定，全心全意为师生提供服务。
(2) 确保每日午餐的营养与口感，让孩子吃得满意，让家长放心。
(3) 保证开水供应，充分利用课间茶桶，让孩子随时能补充水分。
(4) 保持食堂的清洁卫生，生熟食品分开处理，消除所有不卫生因素，培养孩子的良好饮食习惯。
（三）提升园所环境建设：1、妥善管理花卉、草坪、果园。
在草坪生长期，确保其良好生长，同时加强施肥，增加花草树木，以实现四季常绿、花香四溢，同时教育孩子爱护每一株植物和每一棵树。
园内保持无杂物，各类玩具布局合理，活动室内外装饰美观，实现绿化、美化和净化空气，营造充满童趣的环境。
2、加强幼儿园的卫生与环境管理。
内部外部区域明确责任人，各活动室由班主任负责，每日进行小扫，每周进行大扫，确保环境整洁，窗户明亮，无纸屑、痰迹、杂物，各类用具摆放整齐，清洁区域无杂草生长。
2024年财务部工作总结及计划范文（二）时间的流逝令人不觉，转瞬间，____年已在我们的步伐中悄然消逝。
精选公司财务工作计划标准范文(五篇)
精选公司财务工作计划标准范文一、加强规范管理、做好日常核算1、根据公司核算要求和各部门的实际情况，按照会计法和企业会计制度的要求，做好财务软件的初始化工作。
2、配合会计师事务所对公司第七年度的年终会计报表进行审计，并按有关部门的要求，完成会计报表的汇总和上报工作。
3、配合外部审计机构对总公司上一年度财务收支情况进行审计，提高资金使用效益。
4、配合公司领导完成各责任中心经济责任指标的预算及制订工作，并做好公司有关财务管理制度的拟稿工作，加强财务制度建设。
5、做好日常会计核算工作。
按照会计制度，分清资金渠道，认真审核每笔原始凭证，正确运用会计科目，编制会计凭证，进行记账。
做到“三及时”：即及时编制有关会计报表，及时报送税务等部门;及时装订会计凭证;及时清理往来款项。
出纳要严格按照现金管理办法和银行结算制度，办理现金收付和银行结算业务;及时准确登记银行、现金日记账，做到日清月结;严格支票领用手续，按规定签发现金支票和转帐支票。
6、配合销售部了解货款回收情况，做好货款回收工作。
7、积极筹措资金，从多方面保证公司资金运营的流畅。
8、努力加大新业务开拓力度，实现跨越式发展。
企业未来的发展空间将重点集中在新业务领域，务必在认识、机制、措施和组织推动等方面下真功夫，花大力气，力争使在较短时间内投资、发展新业务，走在同业前面，占领市场。
9、完成公司董事会及CEO临时交办的其他工作。
二、加强基础防范、做好安全工作1、货币资金安全。
定期检查现金提取、送存过程中的安全问题，检查现金是否超库存存放;对有关设备的完好性进行检查，若有隐患，及时处理并向上反映;及时加以整改。
2、票证管理安全。
做好现金、收据、发票、各种有价票证的管理工作以及安全防范工作，确保不漏不遗不缺。
3、负责防火安全。
严格执行用电管理规定并保证每日下班时切断主电源;对办公室吸烟进行严格管理，采取有效措施保证地上无乱扔烟头。
4、负责防盗安全。
定期检查安全措施的完好性，发现问题及时处理并向上汇报。
财务工作者对未来的工作计划五篇
财务工作者工作计划一一、增强财务监督职能在工作中，严格按照国家相关会计法规及公司财务管理制度的规定，对违法违规的活动进行制止，预防财务风险。
在报销方面，加强内部监督，严格遵照相关财务管理制度执行，对不符合规定的单据一律予以退回，努力开源节流，使有限的经费发挥的作用。
二、科学合理安排调度资金，充分发挥资金利用效率1、加强并规范现金管理，做好日常核算，按照财务制度，办理现金收付和银行结算业务，强化资金使用的计划性、效率性和安全性，结合实际，重点加强对房地产项目投资的分析与管理，尽可能地规避因政策变化带来的资金风险。
2、加强与各开户行的合作，搭建安全、快捷的资金结算网络;通过内部管理控制，合理筹措、统筹安排运用资金。
库存现金管理方面，除满足集团公司日常开支外，要继续和各开户行协调，解决大额现金支取难的问题，保障各个项目在下半年秋收季节的大量现金需求。
3、加强对公司资金需求及回笼情况的分析，积极与公司生产经营部门进行信息交流，掌握公司生产经营过程中存在的资金缺口，加大资金筹措力度，提高项目融资贷款能力。
为此，下半年的工作中一方面要克服困难，做好老贷款的还旧续新;一方面要与银行方面保持积极沟通，争取更多条件优惠的贷款，降低融资费用。
个人贷款方面，要及时支付到期本金及利息，维护公司信用，为进一步融资创造良好的平台。
三、加强会计核算工作目前财务部会计核算是在初步实现会计电算化的基础上进行的，已基本建立电算化为主、手工账为辅，电算化手工账相互印证的核算管理模式，较好的解决了手工核算中的计账不规范和大量重复劳动产生的错记、漏计、错算、重复等错误。
下一步将继续加大财务基础工作建设，从票据粘贴、凭证装订、账证登录、报表出具等工作抓起，认真审核原始票据，细化账务处理流程，内控与内审结合，每月进行自查、自检，做到账目清楚，账证、账实、账表、账账相符，使财务基础工作更加规范化。
为做好以上工作，要求全体财务人员在工作中认真学习，不断总结经验及教训，把财务核算工作做得更精细化，能够全面、细致、及时地为公司及相关部门提供翔实信息，并要从单一的会计核算向前端的财务筹划、过程中的财务监督、事后的财务分析转移，为公司领导层决策提供可靠依据。
2024财务部年度工作总结及下一年度工作计划范本(五篇)
2024财务部年度工作总结及下一年度工作计划范本回顾从事财务科长工作五年以来，在总经理的正确领导下，在总部财务部门的业务指导下，在公司同事的共同学习与帮忙下，我能够较为顺利地完成本职工作。
以年初公司提出的工作思路为指导，以提高企业效益为核心，以增强企业综合竞争力为目标，以财务管理和资金管理为重点，加强基础管理，抓规范，实现了全年财务制度规范化，财务管理系统化，企业效益最大化，有力地推动了公司财务工作水平的进一步提高，充分发挥了其在企业管理中的核心作用。
一、稽核各连锁门店、销售部门指标完成状况。
通过对各连锁门店、各销售部门的账目核算，各项指标与年初所签订职责状的比较，分析差异，查找原因，做到指标有针对，落实有监管。
为总经理的决策带给可靠数字依据。
二、以资金管理为契机，不断增强预算管理意识。
近年来，随着企业精细化管理水平的不断强化，对财务管理也提出了更高的要求。
我们以此为契机，根据财务管理的特点以及财务管理的需要，零星购置先审批等一系列相关制度，从而使每项工作有计划、有落实、有监督、有考核。
在费用控制方面，采取定额以外的费用、没有审批发生的费用，一律不予报销。
在现金预算方面，为提高现金预算的准确性，在实际支付时做到，没有现金预算项目的不予支付，超预算支付标准的不予支付。
在职工借款还款方面，规定了借款务必于发生当月还款，确实起到了降低借款数额，减少资金占用，避免呆帐发生的用心作用。
三、以培训为动力，不断提高财会人员的业务水平。
随着我公司业务量的增大，工作的侧重点和基本点也在改变，因此财务工作不能停留在简单的算账、报账等会计核算上，应不断更新知识，不断提高理论水平。
结合本行业财务工作的特点，认真总结经验、查找不足，保证财务基础工作的准确、及时、完整，为领导及时、准确、完整的带给财务信息。
通过学习，职称考试，进一步了解财务各项管理制度，懂得了企业财会人员的工作要求，进一步激发了干好财务工作的主动性与用心性。
2024年财务部的工作计划（五篇）
2024年财务部的工作计划年初之际，我司正式启动了项目运营，财务部在扎实完成前期核算工作的基础上，紧密配合公司各部门，以会计核算与财务管理为双翼，为领导层提供精准的决策支持。
随着财务资金计划管理体系的推出，财务部作为资金统筹的核心，积极引领资金的高效配置。
面对内外部环境的双重挑战，财务部对内强化成本费用核算与控制，确保经济业务的精准反映与有效管理；对外紧跟国家宏观经济政策与税收政策变动，积极应对税务机关与金融机构的严格监管。
上半年，全体财务人员勤勉尽责，现将工作成果总结汇报如下：一、财务职能的全面优化与拓展鉴于我司系由特定时间点收购而来，原有财务核算与管理体系存在诸多不足。
财务部在上半年致力于财务职能的全方位提升：1. 构建了完善的会计核算体系，细化成本费用分类，确保核算口径统一。
2. 设计并推行了规范的报销单据制度，为内部管理奠定了坚实基础。
3. 引入了资金计划管理机制，通过制定资金计划表格及实施细则，促进了资金的规范化、高效化运作，提升了运营绩效。
4. 针对房地产行业特性，结合公司管理需求，梳理并统一了开发成本、期间费用的会计科目核算口径，确保了数据的一致性与可比性。
5. 优化了财务报表体系，增加了内部管理报表与财务分析报告，全面反映项目运营绩效与资金往来情况。
6. 实施会计核算工作标准化，从基础工作、会计核算到日常管理，均实现了规范化操作，提升了财务管理水平。
7. 组织了财务知识培训，通过外部税务专家的指导与交流，增强了全体财务人员的税务政策掌握能力。
二、具体职能管理的深化（一）财务核算工作的精准执行作为财务部的核心任务，财务核算工作始终保持着高效与精准。
资金结算、费用审核报销、会计核算结转、财务报表编制及税务申报等各环节均得到了及时有效的处理：1. 在财务审核方面，严格遵循公司制度规定，对原始报销单据与会计凭证进行全面审核，确保票据的合规性与会计分录的准确性。
2. 在成本核算领域，紧密跟进“____”项目进度，严格把控工程成本支出，确保税款的代扣代缴与发票的及时获取，为成本核算的清晰与及时提供了有力保障。
财务科工作计划(五篇)
财务科工作计划一、加强管理，进一步做好日常工作会计工作是一项政策性、业务性强，而且比较繁杂的工作，我们将进一步加强管理，严格按会计制度要求办理一切会计业务。
1、做好出纳核算工作。
按制度规定审核每一张原始凭证，对不合理、不合法、手续不全的凭证不予办理或退回补办。
按规定办理现金收付和银行结算业务，严格支票领用手续，不签发空头支票。
2、做好预决算工作。
根据财政要求和本校实际情况编制年度预算收支计划，并严格执行，全面做好财务年终决算工作。
合理安排和节约使用资金，严格按制度办事，使有限的资金得到合理的运用，保证党校事业经费的正常运行。
3、做好办班收费工作。
有条不紊地做好函授大专、本科、电大班和研究生班，各类内外联班的收费、结报、核算工作。
并按规定管理、使用非税票据。
4、做好各类账户的收支登记工作。
对行政、工会、基建、行政备查账等账户的日常收、支业务进行凭证编制、审核、并及时登记入账。
正确、无误报出各类账户报表，为领导决策提供真实、可靠的依据。
5、做好各类缴费的结报工作。
根据上级要求做好在职、离退休人员医药费结报、发放，和在编人员公积金、社会保险金基数调整、汇缴工作。
认真做好统计报表编制、上报报等工作。
6、做好固定资产的登记核查工作。
配合校产办建立健全学校固定资产管理制度,对新购、报废固定资产及时登记与核查，做到帐帐相符，帐实相符。
7、做好领导临时交办的其他工作。
二、加强成本核算，进一步强化财务监督根据校部要求，从党校事业发展的需要出发，配合中心财务做好餐饮、客房、会务等部门会计成本核算工作，同时加强对培训中心财务工作的监督与检查，真正实现会计核算规范化，费用合理化，成本最优化。
三、加强学习，进一步提高业务素质全体财会人员积极参加会计继续教育和各种财会业务培训，根据要求认真做好会计年审、换证工作。
在日常工作中加强学习会计制度和法规，学习业务知识和政府平台新财会软件运用操作，不断提高自身素质和业务水平。
熟练运用新软件进行帐务处理、相关业务操作和报表的编制。
2023财务工作计划(精选5篇)
2023财务工作计划（精选5篇）2023财务工作计划--第一篇(384)字每月工作内容：01日-05日：银行日记账录入及对账;做其他应收应付款表格，处理职工借款确认。
(外联发与北方)06日-24日：审核开票内容并开具运输及货代发票(北方物流)25日-26日：审核司机的费用凭证，录入财务系统，做报销明细表格，并结账。
27日-31日：开具剩余的运输及货代发票;与网上银行系统比较，及时做好银行单据的录入。
每天处理现金的收与付，并于当日录入财务系统，做到日清日结。
每天处理办公用品的发放工作。
每天订制职工的午饭及现场加班人员的晚餐。
每星期三付款(外联发与北方)，每星期一、三、五上海银行外高桥支行、建设银行外高桥支行拿银行回单，领取备用金，并及时录入财务系统(外联发与北方)每星期订购一次办公用品，每月做好盘存工作。
不定时的处理公司职员的名片、结汇等工作，并处理外联发工会的现金及银行的收与付工作。
2023财务工作计划--第二篇(1034)字一、总体目标根据本所行政财务部目前工作情况与不足之处，结合所发展状况和今后趋势，行政财务部计划从以下几个方面开展20xx 年最后一季度的工作：1、进一步完善所《员工手册》，确定规章制度的各项内容，争取做到各项制度的科学适用，保证所在既有的规范中顺利运行，范文之工作计划:财务月工作计划。
2、完成各部门各岗位的工作分析，为年终评选及绩效考核提供科学依据。
3、充分考虑员工福利，做好员工激励工作，增强企业凝聚力。
4、完善本部门组织机能，细化各员工工作职责，各项工作内容具体落实到人，定时定量完成，提高部门工作质量要求，圆满完成所交给的各项工作任务。
二、具体实施方案(一)规章制度的完善规章制度引导员工工作规范，是处理日常工作中各项事务的依据，在一定程度上影响着企业的正常运行。
然，本所迄今为止的规章制度严格来说是不完备的。
鉴于此，行政财务部基于稳定、合理、健全的原则，在20xx年底首先应完成所规章制度的完善。
2024年企业财务部门工作计划模版（五篇）
2024年企业财务部门工作计划模版____年全球金融危机时刻警示着我们，在新的一年里，财务部工作人员应在厂领导的正确领导下制定对全厂其他部门的考核制度或者相关办法。
我做财务工作已经好多年，深知____年财务工作计划对加强财务管理、推动规范管理和加强财务知识学习教育，有着非常重要的作用。
为了做到财务工作长计划，短安排。
使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。
特拟订了____年财务工作计划。
在国家各项财务法律、法规的监督下制定如下考核制度：一、继续开展会计规范化管理工作，防范和化解操作风险在去年会计工作规范管理的基础上，继续开展会计规范化管理工作，提高会计核算管理水平，防范和化解操作风险。
具体从____个方面抓起：会计基本规定；会计核算质量；会计报表质量；计算机管理；联行结算管理；会计档案管理；信用社网点管理及其它；会计经营管理。
特别是会计档案管理历年来有所欠缺，每年的会计凭证虽然都归了档，但未按档案管理办法归类整理，需要进一步规范。
二、继续抓好增收、节支，进一步提升增盈创利水平紧紧抓住增收、节支两个环节，外抓收入，内抓管理，力争全年实现在足额提取应付利息，提高拨备水平的前提下，实现利润____万元，确保社社盈余和专项票据兑付全县信用社资产利润率逐年上升的目标。
针对目标，制定出台《____县农村信用社____年增盈创利实施方案》，围绕增收、节支两个环节进行了安排。
外抓信贷质量管理，积极盘活存量优化增量，拓宽增收渠道，千方百计应收尽收。
内抓财务管理，降低经营成本，特别要加强营业费用的管理，在确保个人费用的前提下，压缩公费用，确保专项票据兑付全县信用社资产费用率逐年下降目标。
具体抓好五项操作：一是财务开支操作：对营业费用实行费用额和费用率控制，严格实行了“以收定支、先提后支、多收多支、少收少支、以率定额，超支自负”的费用计提开支原则，将费用控制在核定比例之内。
二是比例操作：即在费用开支方面针对国家有关政策规定，对职工福利费，工会经费，养老保险，待业保险金等按比例准确计提。
财务部门工作总结及下年工作计划(优质五篇)
财务部门工作总结及下年工作计划(优质五篇)财务部门工作总结及下年工作计划篇一一是从基础入手，注重人员素质培养，确保分公司稳定运行。
1、建立健全各项规章制度，奠定会计出纳工作的基础。
今年，我根据业务发展和管理的要求，对旧的职责和制度进行了修订，补充了新的职责和制度，明确了职责和目标，按照补缺的原则，补充和建立了一些新的制度，对支行加强内控、防范风险起到了积极的作用。
特别是对于7、8月份的高错误率，有效遏制了风险的蔓延。
2、加大监督检查力度，确保会计出纳工作。
年内一方面加大考核，实行工效挂钩的机制，按月考核差错率，并督促整改问题，及时消除事故隐患，解决问题。
另一方面，加大检查力度，改变会计检查方式，采取定期、不定期，常规与专项检查相结合的方式，及时发现工作中的难点、重点，再对症下药，解决问题，有效地防范了经营风险。
3.以人为本，加强会计和出纳专业人员的素质培训，进一步实现会计和出纳工作的规范化管理。
年内主要做了以下七点工作：1、主动、积极地抓好服务工作，坚持不懈地搞好优质文明服务，树立服务意识;2、坚持业务学习制度，统一学习新文件，从实际操作出发，将遇到的问题及难点列举出来，通过研究讨论，寻求解决途径;3、坚持考核与经济效益指标挂钩。
4、成立了以骨干为主的结算小组。
5、积极地组织柜员上岗考试。
6.培养一线员工自觉养成审查传票的习惯。
7.开展不定期的技能竞赛和知识竞赛，加大对员工综合能力的培养，提高结算工作的质量和效率。
二、做好财务工作计划，强化成本意识，规范财务管理，努力提高经济效益。
1、更好的完成年度财务工作，我严格按照财务制度和《____》等规定，认真编制财务收支计划，及时完整准确的进行各项财务资料的报送，并于每季、年末进行详细地财务分析;在资产购置上做到了先审批后购置，在固定费用上，全年准确的计算计提并上缴了职工福利费、工会经费、职工教育经费、养老保险金、医药保险金、失业保险金、住房公积金、固定资产折旧、长期待摊资产的摊销、应付利息等，并按照营业费用子目规范列支。
财务部门的工作计划 财务部年度工作计划及目标分解(五篇)
财务部门的工作计划财务部年度工作计划及目标分解(五篇)财务部门的工作计划财务部年度工作计划及目标分解篇一2.明确财务部内部的考核制度:财务人员的分工和各职能部门的配合要明确，相互补充，在工作中不断相互学习，对各项费用的合理支出起到监督作用，对违纪行为起到监督作用。
3.对应收账款起到有效的监督作用:明确每个主管会计的职责，制定相应的制度。
比如对应收账款的监管，要制定相应的规定，对货款回收的期限、货款回笼的具体事项和相关销售负责人进行相应的监管，加强财务监管。
4、在对公司其他部门的工作方面：对各科室产生的各项费用进行核算，为公司节省每一笔支出，从一角一元做起。
在对各种原料的发票接收方面，认真做好本职工作尽自己的能力去做好每一笔业务的考察及发票的接收工作，认真完成每月的报税工作。
5.检查车间消耗和维修过程中发生的费用，为了节约成本和降低费用做好工作，评估各种费用的节约和超额并上报公司领导，协助领导决策。
6、对前工作期间应进行有阶段性的总结，从月度小结到季度、半年、全年总结;做好资金预算工作，其中包括对应付款项、应收款项、车间检修估算等等;做好财务报表的编制工作，要求帐务清晰、任务明确;积极配合公司其他部门接受集团公司的考核及检查。
在新的一年里，力争在机遇与挑战面前认真搞好财务工作，用的人力配置争取的经济效益，以节约成本为思路提高资金使用价值;以提高员工素质、工作效率为工作目标，从思想上抓紧、行动上落实、制定完整的工作计划，学习好的工作经验和精神，落实各项规章制度，努力做好财务工作。
为公司的良好发展尽到的职责。
财务部门的工作计划财务部年度工作计划及目标分解篇二财务部在公司领导的支持和帮助下，在其他部门的有效配合下，以企业效益为中心，围绕部门年度工作目标和重要任务，全体财务人员共同努力，力求做到及时准确完成核算工作，为公司经营发展做好监督服务;真实反映公司财务状况、经营成果，为领导经营决策提供依据。
现就上半年度实际工作总结汇报如下：全面反映了公司的经营状况、债权债务、资本结构，为20xx 年度的绩效考核、经营责任目标考核工作提供了真实可信详尽的数据信息。
2024年财务人员的工作计划范本（五篇）
2024年财务人员的工作计划范本财务部门作为公司核心部门之一，承担着成本计划的控制以及监督各部门费用支出的职责。
在领导的监督下，财务部工作人员应合理调节各项费用支出，确保财务工作在规范化、制度化的良好环境中发挥其应有作用，进而实现利润最大化。
一、加强规范管理，确保日常核算工作精准无误1. 作为非盈利部门，合理控制成本并有效发挥企业内部监督职能是财务部门工作的核心。
因此，财务部需依据领导的指导，加强数据统计的真实性，为公司未来发展提供坚实依据。
进一步强化会计核算工作，完善财务制度建设。
2. 制度是企业硬性管理的体现，任何企业都需遵循严格的规章制度。
财务部必须制定明确的岗位职责分工，明确各岗位的职责与权限。
（附件已交人事部）3. 在应收账款管理方面，财务部发挥着有效的监督作用。
通过每周出具应收账款报表，加强应收账款管理，提升资金运行效率。
4. 确保各项收支账目清晰，账实相符，确保报销金额与票据相符。
同时，做好重要空白凭证的订购、保管等管理工作，发挥财务部门的监督作用。
5. 严格遵守财务会计制度和税收法规，认真履行职责，确保顺利完成并通过各种年审工作。
二、财务部工作计划1. 为全面响应公司五年发展规划，财务部需加强固定资产预算管理，进一步优化费用预算指导与管理，认真执行预算分析、分解及落实工作，确保预算发挥其应有的作用。
2. 加强各项费用控制，采取集中与分散控制相结合的原则。
集中控制是在分管领导的指导下，由财务部门统一控制和核算；分散控制则是由各部门根据自身职责分工，对成本费用进行控制，采取行政负责、部门监督的原则，有效控制业务招待费用的使用。
2024年财务人员的工作计划范本（二）鉴于当前已步入月末，我已预先拟定下月度的财务工作计划，旨在为下月的工作提供明确的日程和目标。
1. 财务部门需持续强化信用社重要空白凭证的管理工作，确保其安全无事故。
今年，我们将进一步增强检查力度。
尽管通过历年来的定期检查，各营业网点在重要凭证的使用和管理上已有所加强，但此工作不容有失。
2024年财务人员工作计划（五篇）
2024年财务人员工作计划一、市场环境分析1.1 国内宏观经济形势分析通过对国内宏观经济形势的分析，把握国家的经济政策，对企业的财务工作做出准确的预估和安排。
1.2 行业竞争状况分析对所在行业的竞争格局进行分析和研究，了解竞争对手的财务状况，为企业财务策略的制定提供依据。
1.3 公司战略目标分析深入了解公司的战略目标，与其他部门紧密合作，为实现公司战略目标提供财务支持。
二、财务目标制定2.1 销售收入目标制定年度销售收入目标，通过对市场和行业的分析，合理预估销售额，为公司进一步发展提供财务支持。
2.2 成本控制目标制定年度成本控制目标，通过对成本结构和资金运作的分析，找出成本控制的关键点，提出降低成本的具体方案。
2.3 资本利润率目标制定年度资本利润率目标，通过对企业资本结构的分析，合理规划资金运作，提高资本利润率。
三、财务预算编制3.1 营业收入预算根据市场需求和销售业绩的预测，制定年度营业收入预算，合理分配销售目标和销售额。
3.2 成本费用预算根据成本结构和成本控制目标，制定年度成本费用预算，合理控制各项费用，确保企业运营的稳定性。
3.3 资本投资预算根据企业的发展战略，制定年度资本投资预算，合理安排资金运作，提高资本利润率。
四、财务绩效评估4.1 制定财务绩效指标根据企业的战略目标和年度计划，制定财务绩效指标，用于评估财务工作的完成情况。
4.2 定期财务报告定期向上级汇报财务工作的完成情况，及时发现和解决问题，保证财务报告的准确性和及时性。
4.3 绩效考核与激励根据财务绩效指标和评估结果，对财务人员进行考核和激励，激发财务人员的工作积极性和创造力。
五、财务风险管理5.1 风险评估与防控通过对市场和企业的风险评估，制定相应的风险防控措施，减少财务风险的发生。
5.2 资金管理与风险控制合理规划和管理资金，控制资金使用风险，确保企业的资金安全和稳定性。
5.3 内部控制与风险防范加强内部控制，建立健全的内部控制制度，防范财务风险的发生，保护企业的财务安全。
财务部门重点的工作计划(通用5篇)
财务部门重点的工作方案〔通用5篇〕财务部门重点的工作方案〔通用5篇〕财务部门重点的工作方案120xx年财务科在公司领导的正确指导下，需要一丝不苟地开展工作，以高度的职责感做好公司的财务统计工作，下面是我们20xx年来的工作方案：一、费用控制方面1、采取定额包干的方式，将手机、座机费、办公费、油料费定额控制，节约归已、超支自负，培养了职工的节约意识。
2、采取预算审批的方式，对定额以外的费用，务必先层层审批，没有审批发生的费用，一律不予报销。
在现金预算方面，为进步现金预算的准确性，在实际支付时做到，没有现金预算工程的不予支付，超预算支付标准的不予支付，从而进步了现金预算意识。
3、在职工借款还款方面，规定了借款务必于出发后几日内还款，并将其写入科室方针目的，确实起到了降低借款数额，减少资金占用，防止呆帐发生的用心作用。
透过预算管理这一有效的管理手段，职工的标准意识进一步增强，促进了各项工作的开展。
二、以培训为动力，不断进步财会人员的业务程度加强了财务科全体人员的业务培训，财务科全体成员用心参加各种形式的学习，努力进步业务程度，同时组织财政局对财务根底工作进展检查。
财务科成员更需要把进步自身素质当成是能否胜任工作，能否进步财务管理程度的头等大事来做。
用心进取，努力学习，使全体财务人员业务技能程度不断进步，为干好工作带给了素质保证。
三、以考核为手段，促进财务根底管理程度的进步随着企业管理的进一步深化，财务的管理职能逐渐增强。
加大职责制考核力度，保证职责制的贯彻落实，专门成立了考核组织，财务科同企管科及办公室一齐用心参与考核，严格按职责制考核兑现，保证了各项工作的顺利开展。
表达了职责制的严肃性与公正性。
这就强化了财务的监视管理职能，标准了经营行为，有力保证了各项工作的顺利进展。
四、用心参与企业经营管理，搞好公司财产物资的清查与盘点随着企业的不断开展，财务的管理职能日益显现。
财务管理参与到企业管理的方方面面，从物资采购中的比价采购小组到基建的招投标，再到废旧物资的处理等等，财务科都参与其中，起到了其应有的作用。
2024年财务部重点工作计划样本（五篇）
2024年财务部重点工作计划样本回顾过去，展望未来，____房地产公司在恢复中逐渐步入欣欣向荣，新的____，财务部在保证工作顺利进展并取得长足的进步的同时，更要戒骄戒躁，继续保持____年的昂扬斗志，同时不断的发现并弥补工作中的不足，在保证作为公司核心的财务机构正常运作的前提下，将财务的管理提高到一个新的层次!因此，财务部对充满激情的____年作出了如下的展望和规划：一、进一步加强员工的成本控制意识，严格控制借支的审批流程，层层把关，当然，这个工作与各个部门的直接分管经理的管理是分不开的;同时，财务部将加强对新职工的成本费用报销和控制的宣传，老职工带新职工，把____严格借支，节约费用，____天冲账的优良作风延续下去;对于项目的请款严格审批制度，经理一支笔制度，对项目的冲账报销严格按照借支明细审批，超出借支范围的请款除特别批准外，财务一律不得核销负责人借支，并按公司规定收回借款或从工资扣除。
二、加强往来款项的催收力度，需要各项目总监极力配合财务的此项工作，对各个项目的正常回款，按照公司财务部制定的'佣金结算管理办法严格要求各项目部销售秘书按时报交销售报表和佣金结算表，除法定节假日外，财务部每月____日左右对各项目所报数据归总，向董事办上报当月资金收付计划。
三、配备财务人员：财务部工作量日渐加强，鉴于目前财务工作在运作尚好，本着为公司节约人力资源成本的原则，财务建议至少增加一名主管会计，负责日常账务处理及成本费用报销审核把控，出纳除负责日常收支及资金收付计划外，加强往来款项的催要工作，成本会计负责按照公司的绩效考核进行公司人力资源成本提成的核算，另协助往来款项的清欠工作。
四、配备金蝶升级版财务软件及多端口：至少配备三个财务软件端口，董事办一个端口，主管会计一个端口，出纳一个端口，各负其职，出纳负责现金银行流水账记账核查兼负凭证审核，会计负责收、付、转全盘内、外账务处理，董事办设置查询功能，实时进入账务系统，进行现金银行查询，这样就必须具备一个条件，所有收支发生时，由经手人将手续完备的单据直接传递给会计、出纳同时记账，这样就均衡了平时的日常工作量，不会出现平时出纳忙，月底会计忙，并且会计出纳同时做了相当一部分重复工作，月底核对账务也很繁琐费时的情况，工作起来更加高效，有序，时效性和监控性更强。
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企业财务部门工作计划五篇计划一：企业财务部门工作计划今年是公司飞速发展的一年，结合公司的实际情况,公司财务部将一如既往地做好日常会计核算工作、提供优质服务的同时，将着力做好完善财务制度、推进规范管理，为本公司的做大、做强提供优质、高效的保障和服务。
为了使财务工作更好地为公司的业务发展服务,加强财务管理,完善各项财务制度，使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。
特拟定以下财务工作计划。
一、指导思想财务会计工作应发挥好"企业信息系统＂的作用,为公司内部经营管理者及公司外部会计信息使用者提供及时、真实、可靠的会计信息。
财务部是企业财务工作的管理、核算、监督指导部门、其管理职能是根据企业发展规划编制和下达企业财务预算,并对预算的实施情况进行管理,其核算职能是对公司的生产经营、资金运行情况进行核算,其预警提示职能是对于董事长、总经理反馈公司资金的营运预警和提示。
切实做好财务预测、财务决策、财务预算、财务控制和财务分析五项工作，提高公司的经济效益。
二、目标和任务（一）依时完成日常会计记录和会计核算工作，提高工作效率1.严格遵守《会计法》、《企业会计制度》等有关会计法律法规进行会计核算和会计管理工作,完善公司内部会计管理与控制制度、内部审计制度和会计核算制度与方法。
2.完成指标的预算及制订工作,并做好公司有关财务管理制度的拟稿工作，加强财务制度建设。
3.做好日常会计核算工作。
按照会计制度，分清资金渠道,认真审核每笔原始凭证,正确运用会计科目,细化成本核算，编制会计凭证,进行记账。
做到"三及时"：即及时编制有关会计报表，及时报送税务等部门;及时装订会计凭证;及时清理往来款项。
出纳要严格按照现金管理办法和银行结算制度，办理现金收付和银行结算业务；及时准确登记银行、现金日记账，做到日清月结;严格支票领用手续,按规定签发现金支票和转帐支票。
4.做好会计档案的管理工作。
(二）加强公司的资金管理1.拟定公司的年度资金预算并提交公司董事会审批。
2.拟定公司的资金筹集方案并提交公司董事会审批。
3.调度公司资金，确保公司正常生产经营所需资金的集中使用。
４.加强公司的存货管理、应收帐款管理。
(三)制定公司年度财务预测和预算，积极参与公司决策1．制定全面预算,提供全面、准确的经济分析和建议,为公司领导决策当好参谋。
2.按财务预算科学合理安排调度资金，充分发挥资金利用效率。
（四）严格落实财务控制工作1．严格抓好采购环节的财务控制、存货控制、现金控制等控制环节，确保公司及其内部机构和人员全面实现财务预算,实现公司总体目标。
2.实施全方位财务控制机制,使财务控制工作渗透到公司组织管理的各个层次、生产业务的全过程、各个经营环节，覆盖企业所有的部门和岗位。
(五)财务分析及时利用财务业务、会计、统计、市场等信息资料，采用科学的分析方法，对公司的财务状况、营运能力和财务成果进行分析，全面、客观地评价公司财务活动的业绩，有效控制财务活动的运行,正确预测财务发展的未来。
三、加强素质养成、推进队伍建设随着公司的不断壮大,面对日趋复杂的市场和日益加大的竞争，提高财务人员素质日显重要。
１、认真学习会计法、财务管理制度,提高会计人员的法制观念,加强会计人员的职业道德,树立牢固地依法理财的观念,做到有法必依，执法必严,违法必究,贯彻执行党的方针政策,自觉遵守法律、法规,维护财经纪律，抵制不正之风。
２、加强业务学习,提高业务水平。
定期进行业务培训,更新业务知识,扩大知识面。
在掌握基础知识的同时,加强计算机知识的学习,以适应现阶段财务管理的要求。
与此同时,认真学些税务、金融、等相关性知识，以拓展知识面,提高理论和实际操作水平。
3、加强学术交流。
学术交流是提高会计人员素质的重要方面。
通过交流可促进理论知识,有利于总结工作中的经验,提高业务水平,还能提高写作能力和口述能力。
通过对会计人员素质的培养，全面提高公司的财务管理水平,以适应新形势下对会计信息的快速的、准确的、真实的要求,确保公司各部门各项工作有序运转和各项事业的发展。
四、工作重点与难点增加资金投入:资金需求计划和融资计划。
根据我司２0年的销售计划,资金缺口比较大,如何更好地与银行合作，取得银行的资金支持是我司20年总目能否实现的关键。
在这个问题上财务部感觉压力特别大,如何多方位拓宽融资渠道，保证公司高速发展所需资金，是财务部的工作重点和难点。
五、建议和措施1、重大发生费用支出应报财务部备案，以使有计划地摊销支付(如销售返利)。
2、加大新药产品的开发力度,改善产品结构。
３、做好原料定价采购工作,控制采购成本升高，努力降低采购成本，增加产品毛利率。
4、扩大产品销售范围,增加销售收入。
５、量入而出,控制费用支出:（1)要控制推销费用支出，制定促销费支出，要量入而出。
(2)期间费用(管理费用等)要制定一定措施,要有一套严谨的报销制度，而且要加强管理、监督、用较少钱办更多事。
计划二：企业财务部门工作计划2０年是公司发展中的关键一年，集团公司成立后，一切都以崭新的面貌呈现。
站在新的起点,财务部将一如既往地围绕公司的总体经营思路和发展规划, 认真贯彻执行公司财务预算，以加强财务核算、提高会计素质为主要工作内容，以精细化核算、数量化考核为工作方法,以利润最大化为目标，以资产经营责任为主线,全面推行制度化、标准化、程序化、信息化的财务管理模式，加强成本核算,实行全员、全过程的财务管理策略,从严管理，积极为公司领导经营决策当好参谋,为完成公司经营目标作出应有的努力。
现就目前情况,提出以下初步构想：１、财经整顿贯彻一个"实"字按照国家局《五条纪律》要求,针对２0年财经秩序专项整顿自查出来的薄弱环节，如扎账时间不规范、原始凭证不合法、资产管理不科学、财务收支不合规、核算不实、手续不全等问题，积极进行整改和自查自纠,进一步深化会计基础，完善财务管理体制。
明年的重点要放在区局和基层网点,要规范会计核算、原始记录、财产清查的操作、传递、交接手续，落实资金、商品、资产的管理责任，强化内部控制,使管钱管账管物严格分工,相互核对,相互监督,防止经营活动中的失误差错,保障各财务环节安全运转，全面推动财务管理规范运作，通过专项整顿建立起规范、守法、诚信的财经秩序,确保在明年二至五月的省局复查和五月以后的国家局重点检查中全面过关。
2、财务集中实现一个"流"字全省"集中财务、资金中心、电子商务"三位一体的信息管理系统应用软件已由省局项目组完成，明年一季度将正式运行。
该系统将统一会计科目与科目级次,统一固定资产折旧年限、方法,统一存货分类与单据格式，实现省局对分、县公司会计业务的跨单位审核、联查，直接进行预算表单的审批，为适应省局新管理方法的要求，我们将对目前的核算流程进行重组,资金每日上划,费用按预算按月核拔,与省局、网点上下联网,会计报账一天一报，财务、资金数据及时上传，让资金流、商品流、信息流实现数据共亨,建立"集中财务、分级控制、全面预算、责任会计＂的财务管理体系。
3、资金管理突出一个"零"字一是零资金运营,零运营资金并非真的零资金,而是用尽可能少的流动资金推动企业的生产经营运作。
明年由于省局要搞全省资金中心，企业资金帐户开在省行,货款按合同合同执行划帐，留在企业周转的钱将非常少，我们将尽量利用各种应付款、应交款、预收款、未交税金、未交利润等负债资金进行负债经营，实现零资金成本。
二是零库存管理，对各单位实行库存定额,超定额的单位将按超出比例扣减其经营得分，反之则增加得分，让库存定额与工资挂钩,促进各单位勤进快销，加速资金周转。
一、理顺工作思路，做好财务基础工作。
１、搭建集团公司财务组织构架，明确岗位及职责。
岗位职责:财务部长：对公司的财务管理负全面责任，拟定筹资，投资方案，编制财务预算。
会计主管：记录经济业务,组织会计核算;登记帐簿;对帐,结帐；编制财务报表。
出纳:负责现金收讫,登记日记帐等。
库管员：管理财产物资，及时提供购销存情况。
2、健全和完善财务制度。
在原有财务制度的基础上,根据集团公司财务核算的新要求,进一步健全和完善财务管理制度，严格财务人员核算管理,制定完善内部财务规章制度,使会计工作有一个更加规范、完善的制度环境。
3、规范建立财务档案，提高档案管理质量。
收集整理好以前财务档案,进行合理分类,整齐化一,归档存查，确保会计核算资料的完整性、严密性,以便核查方便。
二、加强财务人员培训,提高财务人员素质。
目前,财务部半数人员为新进人员,必须规范人员管理,稳定财务队伍。
以强化财务人员教育培养为基础，全面提高财务部人员整体素质，扎扎实实的把全公司的财务工作推上一个新台阶。
主要从下几方面入手:1、稳定增强财务队伍。
对现有财务从业人员进行业务考核，坚持"试用＂观念，坚持选拔引纳优秀的会计人员加入财务队伍,实行优胜劣汰，增强公司财务队伍的实力，为全公司的经营稳定打牢基础。
2、加强理论培训,增强财务的宏观经济管理意识。
使财务人员从仅仅应付日常业务的工作状态得到改变，充分认识财务工作的连续性、复杂性，培养超前意识。
3、加强企业经营财务分析培训。
以推行全面预算管理为目标,培养会计从业人员企业经营管理的事前预测、事中分析和基础财务分析工作。
4、加强会计实务培训。
加强会计人员的业务培训，注重工作效率,提高会计人员的整体核算水平。
三、开展会计信息化建设，尽快实现会计电算化。
利用好电脑系统,开展网上数据报送,归集和整理会计数据,增强会计数据传递的时效性和准确性。
有条件时，首先实现电算化与手工记账同时进行,逐步实现计算机替代手工计账的财务管理模式，解决会计手工核算中的计账不规范和大量重复劳动极易产生的错记、漏计、错算等错误。
大量的信息可以准确、及时的记录、汇总、分析、传送,从而使得这些信息快速地转变为能够预测前景的数据,提高会计核算的质量,使公司会计核算工作更加正规化、科学化，现代化。
总之,财务部将严格遵守财经法律、法规和国家统一会计制度，遵守职业道德，树立良好的职业品质,严谨工作作风,严守工作纪律，坚持原则,秉公办事,当好家理好财,努力提高工作效率和工作质量。
全面、细致、及时地为公司及相关部门提供翔实信息,为领导决策提供可靠依据，当好领导的参谋。
积极为公司发展献计献策。
四、充分发挥财务管理职能,做好财务本职工作。
１、按财务预算科学合理安排调度资金,充分发挥资金利用效率。
积极提供全面、准确的经济分析和建议,为公司领导决策当好参谋,２、积极争取政策支持。
积极利用行业政策，想办法、找路子,争取银行等相关部门优惠政策，为公司谋取最大经济利益。
3、深入研究税收政策,合理避税增效益。