收银交接班现金及帐单交接工作规范操作程序及标准
公司现金交班管理制度
公司现金交班管理制度第一章绪论一、为了规范公司现金交班工作，确保公司资金安全，提高公司管理效率，特制订本管理制度。
二、本制度适用于公司所有员工，在工作中如果涉及现金收付的工作，都必须遵守本制度。
第二章现金交班的流程一、每个工作日结束前，员工应当将手中的现金清点清点，将现金及收据交予负责人，由负责人进行核对签字确认。
二、在清点现金时，员工应当逐一核对每一笔收付款项，确保账目准确无误。
三、若有差异，应当立即协商解决，不能私自调整账目。
四、完成交班后，应当将现金和收据放置于指定的保险柜内，保证资金安全。
五、公司应当定期对保险柜和账目进行检查，确保现金的安全性。
第三章现金交班的责任一、员工在交班时应当认真细致，切勿马虎草率。
二、负责人在接收现金时应当进行核对，确保无误后签字确认。
三、负责人应当在交班过程中监督员工的操作，发现问题及时解决。
四、如有现金丢失或账目出现差错，应当及时向公司领导汇报，并配合调查。
五、若因员工疏忽或故意导致现金丢失，应当承担相应的法律责任。
第四章现金交班的规范一、员工在交班时应当穿着整洁，工作态度认真。
二、员工应当保护好公司的现金和财产，严禁私自挪用或借用。
三、员工在工作中发现现金差错或异常情况时，应当及时汇报给负责人。
四、员工应当遵守公司的各项规章制度，不得擅自操作公司现金。
五、员工应当加强自身的法律意识和安全防范意识，确保现金安全。
第五章现金交班的奖惩措施一、对于按照规定完成现金交班工作的员工，公司将给予相应的奖励和表彰。
二、如发现员工私自挪用现金或发生严重差错，公司将依法处理并做出相应的处罚。
三、对于工作中有突出表现的员工，公司将给予个人奖励，激励员工积极工作。
四、对于违反本制度规定的员工，公司将进行严肃处理，确保公司现金安全。
第六章其他一、各部门应当定期对员工进行现金交班管理制度的培训，提高员工的管理意识。
二、公司应当建立健全公司现金管理制度，不断完善管理体系，确保公司现金安全。
收银员交接班流程
收银员交接班流程为了保证收银工作的连续性和准确性，减少工作中的失误和遗漏，收银员在交接班时需要按照一定的流程进行。
下面将详细介绍收银员交接班的具体流程。
1. 接班前准备。
在接班前，接班的收银员需要对收银台进行全面的检查，确保零钱充足，收银系统正常运行，POS机、收银软件等设备无故障。
同时，需要查看上一班次的交接班记录，了解上一班次的收银情况，包括现金余额、银行卡交易情况、退款情况等。
2. 与前一班次收银员交接。
接班的收银员需要与前一班次的收银员进行面对面的交接，核对上一班次的交接班记录，确认现金余额、银行卡交易情况、退款情况等数据的准确性。
同时，了解上一班次的工作情况和遇到的问题，以便在接班后能够及时处理和解决。
3. 登录收银系统。
接班的收银员需要登录收银系统，确认自己的账号和权限，检查收银软件是否正常运行，POS机是否连接正常，以确保自己可以正常进行收银操作。
4. 检查商品价格和促销活动。
在接班后，收银员需要检查商品的价格标签和促销活动信息，确保与系统中的价格一致，避免出现价格错误导致的纠纷和投诉。
5. 接受交接班。
在确认了上述准备工作后，接班的收银员可以正式接受交接班，开始自己的工作。
在接班后，需要对收银台进行再次清点，确保现金、零钱、银行卡等支付工具的数量和金额无误。
6. 与下一班次收银员交接。
当接班的收银员即将下班时，需要与下一班次的收银员进行面对面的交接，将自己班次的收银情况和遇到的问题进行详细说明，包括现金余额、银行卡交易情况、退款情况等。
并将交接班记录进行书面记录，以便于日后查询和核对。
7. 结束工作。
当交接班工作完成后，接班的收银员可以正式开始自己的工作。
在工作期间，需要保持专注、细心，确保每一笔交易的准确性和完整性。
以上就是收银员交接班的流程，通过严格执行交接班流程，可以有效地减少因交接不当而导致的错误和纠纷，保证收银工作的顺利进行。
希望各位收银员能够严格按照流程执行，确保工作的准确性和高效性。
收银员操作规范及门店交接班制度
收银员操作规范及门店交接班制度第一条目的为了保证收银员岗位工作的有序性，加强门店收银管理，更好的服务每一位顾客，特制定本操作规范。
第二条使用范围公司下属各门店。
第三条具体操作一、营业前1. 提前15分钟到门店，检查自身服务仪容、着工装、佩戴好工号牌。
2. 认领备用金，检查零钞是否足够，检查收银员保险柜或钱箱等有无异常。
3.检查收银机、打印机、显示器、扫描仪、刷卡机等收银设备是否正常运行，整理和补充收银纸等其他备用品，检查当日营业购物袋准备情况。
4.了解当日的调价商品和特价商品。
5.查看收银员交接班并签字。
二、营业中1.坚持三米微笑原则，见到顾客使用欢迎语“欢迎光临”。
2.随时注意收银台的每件物品，以免造成不必要的损失。
3.每刷入一商品（或打编码）核对实物与所刷入商品是否相符，保证录入商品与实物相符，随时核对所录数量，确保收银又快又准确。
4.录完所以商品时，询问顾客是否还有其他商品。
5.使用文明用语“谢谢，一共是XXX钱”。
6.收顾客钱时唱票“收您XXX钱”并检查钞票（并向顾客索要零钞）；如遇有疑问的钞票，应委婉向顾客提出更换。
7.找零时唱票“找您XXX钱”，钱、票双手递交给顾客。
8.把物品递交给顾客，微笑相送“请走好，欢迎下次光临”。
9.保持收银区清洁，除钱箱外，其它地方不得放置钱钞。
10.当班收银员所收营业款的百元大钞按以下情况【A、B班逢500元、C班逢200元：大宗团购货款一次性按班次投币金额的整数倍投入（内附当次大宗交易“交易重印”电脑小票）】用专用现金袋装好（现金袋上注明当班收银员姓名、日期、班次、投放顺序号），在监视区域内一一展示后，拉上封口在监控的监视区域投入保险柜（投币时应避免顾客在场），然后在收银员专用登记本上登记，格式如下：三、交接班1、出班收银员下班前，应将当班情况向进班收银员进行交换，进班收银员签字认可后，才能离岗。
如有异议，应当面提出，否则一切责任由进班收银员负责。
2、重点商品交接，保留商品打印单（保留周期为一个盘点周期）。
收银服务流程与规范
10．3．1 不同结算方式服务流程与规范流程名称不同结算方式服务流程与规范文件受控状态文件管理部门服务程序服务规范1．准备工作（1）收银员到岗后整理工作台，检查收银机能否正常工作，查看打印纸、色带是否清楚，是否需要更换（2）与收银领班一起清点备用金与其他款项，清点无误后，在登记本上签收（3）领取该班次所用的账单和收据，检查账单和收据是否顺号，如有，及时更换（4）查阅交接记事本，了解上一班的遗留问题，以便及时处理2．账款结算（1）处理现金结算①收银员开具账单，告知客人应付钱款，将账单交给客人，请其签字、确认②客人确认并支付现金后，收银员应唱收现金数量并当面验收现金的真伪③依据账单复核钱款数无误后，收下现金并为客人找零（2）处理信用卡结算①当客人提出用信用卡结算时，收银员首先要核对以下内容ⅰ核对信用卡是否在本酒店的接受范围之内，根据各自的标志来识别ⅱ核对信用卡正反面是否有疑点，包括大小、原料、图案、颜色以及背面签名是否有涂改、双重及无签名情况ⅲ核对信用卡的起止日期是否有效：过期或未到期卡没有支付能力不予受理字办理交接手续；若当天工作结束，应将未使用的账单退回领班处并办理退回签字手续相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期10．3．2 收/退预付款服务流程与规范流程名称收/退预付款服务流程与规范文件受控状态文件管理部门服务程序服务规范1．询问客人付款方式（1）客人要求提供的服务（如住店、租用汽车等）需交纳预付款时，收银员需向客人说明预付款比率（2）根据客人入住或租用的天数，告知客人预付款数额并询问客人付款方式2．收取预付款（1）根据客人的付款方式（如现金、信用卡、支票、挂账等），收银员按照不同结算方式服务规范收取预付款并填写预付款单（2）请客人在预付款单上签名确认，然后将客户联交给客人保存（2）若酒店部门经理级以上人员同意免收保证金，收银员应请担保人在登记单上注明原因并签字。
对于手续不全的单据，有权拒收3．退还预付款（1）客人消费结束时，收银员按照多退少补的原则进行结算（2）若需退给客人预付款，收银员应填写退款凭证，注明退款的日期、房号（住店客人）、金额、原因（3）请客人在退款凭证上签字，同时收回预付款单客户联，再按实际消费额开具正式发票。
财务收银交班程序与标准
检查所有柜门，抽屉是否锁好，卫生是否到位，关闭所有电器设备和电源并检查。
与保安共同检查后交班，并填写交接班记录签字确认。
与财务人员交班
在保安的陪护下到财务室交班。出纳核对交班报表无误后签字确认，出纳一程序
标准
电脑系统交班
当营业结束后，先查看是否还有未结帐销单的餐台，确定结完帐后进行电脑交班操作。
盘点
1、将当班营业款项、赠券、代金券、发票存根、退菜单、存档单等票据整理后填写一式两联交班报表。
2、报表写明现金金额、信用卡金额、支票金额、折扣、优惠抹零、挂帐金额、赠券及代金券金额，并注明日期，单据张数，报表制单人。
收银员交接班制度（共5则）
收银员交接班制度（共5则）第一篇：收银员交接班制度收银员交接班制度1.目的1.1 为了严格交接班过程管理，明确交接班双方的权利和义务，避免推诿、扯皮现象，保证酒店安全稳定的运行，特制定本制度。
2.适用范围2.1 本制度适用于酒店各营业点的所有收银员。
3.管理职责3.1 收银主管：为本制度执行情况及结果的具体负责人。
3.2 财务部：为本制度执行情况的监督人。
4.定义 4.1 交接班：指的是对某些特殊要求的事项及本班次应完成因某些原因未完成的事情，需下一班同事协助完成的，进行一个交接的过程。
5.规程5.1 交班前准备工作5.1.1 整理前台面物品是否整齐。
5.1.2 检查各种用品和表格单据（RC单、押金单、杂项收费单、减扣单、账单等）。
5.1.3 检查发票、有价证券、押金单据及其他单据是否连号。
5.1.4 完成本班的入账事项，并将相关表格和单据进行归档。
5.1.5 核对系统账务和实际是否一致。
进行营业款的投缴5.1.6 打印本班次的报表。
5.1.7 填写本班次的缴款单并进行营业款的投缴。
5.1.8 清点零钱并将备用金移交给下一班。
5.2 交班事项5.2.1 以下事项如有特殊情况必须记录；预定情况，及其他等事项。
5.2.2 餐饮应记录那些特殊折扣，和在交班时系统里还有未结的台位。
5.2.3 对于上一班交接的但在本班未完成的事情必须续写和交接清楚。
5.3 写交接班本5.3.1 书写交接班本时字迹一定要工整、清楚。
5.3.2 记录客人的问题、要求和投诉并及时向当值管理人员汇报。
5.3.3 交班人填写交接事项（如特殊的要求、在记录事情的时候要写清楚日期、时间、事件描述等详细情况）。
5.3.4 完善所交接的事项和特殊事项。
5.4 接班事项5.4.1 阅读交班本，及时询问相关事宜。
5.4.2 查看、核对发票和零钱，如有不明白的地方要及时询问。
5.4.3 根据交班本核实所有票据、单据及有价证券是否联号（如押金单、杂项收费单、减扣单、账单等）。
收银操作作业流程及标准规范
收银操作步骤及规范一、操作步骤说明及目标为规范管理收银操作，预防现金流失，确保为游客提供优质、正确结算服务，特制订以下相关步骤。
二、收银操作步骤1、礼貌用语2、检验商品是否存在质量问题（破损、漏所，过期等）3、登录收银系统，商品扫描入机（全部商品必需逐一过机，不许可存在人工手输入机现象）4、推荐收银台促销商品。
5、检验现金是否存在假币、缺角等情况。
6、需向游客提供收银小票。
7、结算完成，致谢用户。
三、结算步骤1、登录后台系统—数据上传下载—登录收银前台—对帐收银（查对日期）—日结—数据上传下载—结算完成注：标准上营业时间结束，收银对帐日结，关闭收银机后，不会再进行商品销售，如有特殊情况，需重启收银机，进行商品正常结算步骤。
四、备用金、营业款管理1、备用金管理：店员不得私自挪用店面备用金（如需使用备用金、需请示运行经理，而且根据《门店现金交接表》做好登记，以立案），店长、运行专员及督查人员会不定时针对各店备用金使用情况进行抽查，一经发觉有异常情况，根据企业规章制度进行相关处罚。
2、营业款管理：每日当班收银员下班前查对收银系统金额和现金，查对无误后写好《缴款单》（日期、经营点、大小写金额、缴款人姓名），《门店现金交接表》和现金一起放入保险柜，不得私自将营业款带离店面，一经发觉，因职员私自将款项带走并造成任何损失，自行负担相关后果。
营业款要求三天时间上缴财务出纳，延期上缴营业额扣除当月绩效分数。
如营业款或备用金出现差异，按下列标准对当班人员进行相关处罚处罚等级（从低至高）补款处理－书面警告处理－记过处理－记大过处理－劝退处理（1）现金差异<5元，对当事人进行补款处理。
（2）现金差异≥5元，对当事人进行书面警告一次。
（需补款）（3）现金差异≥10元，对当事人进行记过处理一次。
（需补款）（4）现金差异≥15元，对当事人进行记大过处理一次。
（需补款）（5）现金短款≥20元，对当事人进行劝退处理。
（需补款）（6）6个月内当事人现金差异累计犯三次以上（含3次），直接劝退处理。
公司前台收款交接管理制度
第一章总则第一条为规范公司前台收款交接工作，确保公司资金安全，提高工作效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司前台收款交接过程中的所有人员。
第三条前台收款交接工作应遵循公平、公正、公开的原则，确保交接过程透明、规范。
第二章交接范围与程序第四条交接范围1. 前台收银员离职、休假或调岗时的现金、支票、汇票等现金类款项的交接；2. 前台收银员交接班时的现金、支票、汇票等现金类款项的交接；3. 前台收银员因故临时离岗时，其他收银员接替的现金、支票、汇票等现金类款项的交接。
第五条交接程序1. 交接双方应提前15分钟到达指定地点，准备好交接所需材料；2. 交接双方共同核对现金、支票、汇票等现金类款项的数额，确保无误；3. 交接双方在《前台收款交接清单》上签字确认，一式两份，一份交交接双方各自保存，一份交财务部门存档；4. 交接过程中，如有疑问，双方应共同核实，确保交接无误；5. 交接完成后，交接双方应在《前台收款交接清单》上签字确认，并由部门负责人监督。
第三章交接内容第六条交接内容1. 现金：交接双方应当面点清现金数额，确保无误，并在《前台收款交接清单》上注明；2. 支票、汇票：交接双方应核对支票、汇票的金额、日期、收款人等信息，确保无误，并在《前台收款交接清单》上注明；3. 票据：交接双方应核对票据的金额、日期、收款人等信息，确保无误，并在《前台收款交接清单》上注明；4. 其他物品：如收银机、计算器等，交接双方应检查无误后，由离职或休假员工将物品移交给接替人员。
第四章交接责任第七条交接责任1. 离职或休假员工应确保交接时现金、支票、汇票等现金类款项数额准确，如有不符，由离职或休假员工承担相应责任；2. 接替人员应在交接过程中认真核对现金、支票、汇票等现金类款项数额，如有不符，由接替人员承担相应责任；3. 部门负责人应对交接过程进行监督，确保交接工作顺利进行。
第五章附则第八条本制度由公司财务部门负责解释。
收银员交接规章制度
收银员交接规章制度一、目的与意义为了保障企业资金的安全、提高工作效率、规范收银员的操作行为，制定收银员交接规章制度是企业管理的重要组成部分。
通过明确交接流程、规范操作流程、加强监督管理，确保资金准确无误地记录和交接，防止出现资金遗漏或错误，提高工作效率，减少管理风险。
二、适用范围适用于所有收银员的工作交接，包括日常交接、班次交接和交接班之间的交接。
三、交接程序1.日常交接（1）每位收银员上岗前应进行简要的日报交接，包括前一天的收支情况、遗留问题等，明确工作重点。
（2）每位收银员下班前需进行日报交接，将当天的收入明细、异常情况等记录在日志或报表中，交班给接班人。
2.班次交接（1）每个收银员的班次结束时，应按班次交接制度，对款项进行清点、核对，并填写班次交接表。
（2）接班人应认真核对款项，并签字确认，如有疑问应及时与上一班次的收银员沟通，明确资金流向。
3.交接班之间的交接（1）交接班之间的交接应在规定时间内进行，确保在上一班次结束和下一班次开始之间顺利过渡。
（2）上一个班次的收银员应将收银机内所有现金、券据、凭证、收据等资金物品清点清理，确认无误后交接给下一个班次的收银员。
四、交接内容1.款项的清点每位收银员交接时应按照规定的程序清点现金、券据、凭证及其他收款物品，确保款项无误，避免漏报、错报等情况发生。
2.日志的填写每位收银员在日常交接过程中，应当如实记录当天的收支情况、遗留问题、异常情况等，以便于日后查阅。
3.异常情况的处理在交接过程中，如发现款项异常、账目不平等情况，应及时进行沟通协商，找到解决办法，并及时上报主管领导。
五、违规处理1.对于不按规定进行交接的收银员，公司可给予警告、扣减工资、暂停资格等处罚。
2.对于严重违规行为，公司有权解除合同，同时追究其法律责任。
六、执行1.公司各级管理人员应对收银员交接规章制度进行宣传，确保各位收银员了解并熟练掌握。
2.由每位收银员自觉遵守规章制度，确保每次交接的准确无误。
收银员晚班交接班程序及标准(常用版)
收银员晚班交接班程序及标准
一、程序
(1)与早班进行交接备用金、当日收入，客用柜及收银台钥匙。
(2)物品交接。
(3)抵押金交接。
(4)顾客遗留物品交接。
(5)待办事宜交接。
(6)本岗位卫生环境交接。
(7)填写水单，收入报表及审核程序。
(8)晚班人员检查核对当日水单与客人档案的填写是否一致。
内容包
括：帐务情况，挂帐情况，会员消费项目的价格折扣是否真实、合理，增卡状况等。
(9)根据前台结帐的营业收入水单核对当日收取的现金、支票、信用
卡及挂帐金额是否准确。
二、标准
(1)收入与报表一致；水单与会员档案一致。
(2)物品必须交代清楚；客人遗留物填写登记本。
(3)预收款、抵押金逐项与交接本内容核对。
商场收银员工作流程及规范有哪些
商场收银员工作流程及规范有哪些商场收银员工作流程及规范有哪些作为一名合格的商场收银员，要随时注意价格的变动，熟悉卖场的各种商品，特别是特价商品信息，在收银过程中要做到唱收、唱付、唱找，以免引来不必要的麻烦。
以下是由店铺整理关于商场收银员工作流程的内容，希望大家喜欢!商场收银员工作流程1、上班例会前检查服饰,仪容,工牌,头发2、认领备用金并认真清点、辨别、确认3、检查营业用的收银机,整理并补充其他备用品(如购物袋,包装纸,收银纸,油印,印章,湿指盒、剪刀、开瓶器、葡萄酒开瓶器、透明胶等)4、收银员在作业时,不可随身带现金,以免引起不必要的误解和可能挪用公款现象5、不论顾客购买多少价值商品，任何工种的顾客，均一视同仁，以笑相迎。
6、作业时,不可擅自离开收银台,以免造成收银金丢失,而且引起等候结算顾客的不满和抱怨。
如果真的需要，必须找可替人员临时补充。
7、作业时要做到唱收唱找,避免顾客叼难,正确将商品装袋,如有歧义商品,必要时问顾客是否是他的,,避免损失8、在收银台不可放置容易与商场混淆的私人物品,避免误会9、对热销商品的店内码要熟记10、对不同类商品要正确分开装袋,对易碎品要适当处理装袋(如碗、玻璃杯。
鱼类)11、购物篮宽积压时,要及时移到相关位置,以免造成顾客购物不方便12、不可与亲朋好友结算收款,以免引起不必要的误会13、对任何箱、包、盒、袋装商品,均要开启检查对应确认。
对容易被吊换价格签的'商品。
可让同事到相关柜台核实。
对照规格(0如黑人牙膏)14、每扫描一个商品,都要对照实物与收银机显示名称,以免调包15、不可任意打开收银抽屉查看数据和清点现金,避免引起嫌人注目,从而造成不安全因素,也会使人产生舞弊之嫌、16、如果有发现假币,要让礼貌性地想顾客更换17、作业期间不可谈笑,看报纸,读书,用手机等物品,而疏忽周围情况,导致门店损失或者给顾客留下不好印象18、离开收银机前,如有顾客,应以礼貌态度,让顾客到另台买单、19、作业中发现顾客要求帮助的,应让附近营业员帮助,顾客如想多要购物袋,请灵活给予非商用袋子20、作业时,不可将等价商品相乘输入,以免库存不准21、任何商品买卖,都应给予相关购物袋,避免安检人员判断失误22、作业时如有拾到顾客物品,钱币,,应即时交给当班主管处理,不得个人藏匿23、下班前要清理收银区,将顾客不要的商品,让相关柜组人员拿回柜台,整理好烟酒等贵重商品,认真收清好收银款24、下机后应立即与财务人员交纳收银款并确认,不可拿着收银箱在商场闲逛,25、作业期间，不可与顾客或者内部员工争吵26、钱不可以放在玻璃柜上27、如果付钱跟提货不是同一个人，必须先问亲出是否是一起的28、打包人员要小心条玛被再次刷到29、、袋子能省则省，可以先问顾客需要用袋子吗商场收银员岗位职责篇一一、遵守收银员服务规范，按规范进行服务二、熟悉掌握各个时段的上机价格，熟练操作收费系统等相关设备。
收银员交接流程
收银员交接流程第一篇：收银员交接流程收银员交接流程1、登记人员每天交接班前，统计当班期间所有发放的免费物品的数量，并统计出当天的客流量，填写“收银台发放物品登记表“，上报至核单员处进行核对。
2、发放手牌人员和登记人员每天交接班前要与更鞋人员核对每天发放的手牌与鞋夹是否相符，将电脑里所有未结帐的手牌号抄写下来，交与更鞋生与客鞋进行核对，如有不符之处马上查找原因，是否有的客人未结帐先走，是否有没登记的手牌。
3、录入人员每在交接班前，将当班期间录入的所有单据进行分类，算出数量与金额，填写：录人员日报表“，同时将当天的退单及作废单据如实统计，报到核单员处进行核对。
4、收银员每天交接班前将当班期间所有的收入明细进行统计，填写“收银员日报表”，将当天入现金金额、代金券数量和金额、签单收入、免单收入、多收或抹零、实收合计、作废单据情况、特殊单据情况填入，上报到财务，由核单员进行核对。
5、收银员组织所有人员定期（7天）将所有手牌进行统计，填写“手牌统计”表。
6、发放手牌人员每天交接班时都将当班手牌情况（手牌有无损坏、丢失、专用手牌）进行统计，并写到交接班记录本上。
7、登记人员将当天发放的免费物品数量及客流量写到交接班记录本上，以便下一班登记人员出库使用。
8、收银员将收银箱里的备用金（包括客人的押金或客人寄存的钱物）向下班人员进行交接，当面点清，并将钱数写到交接班记录本上。
/先走客人手牌，留手牌客人情况都要写到交接班记录本上。
第二篇：财务交接流程财务专员工作交接制度一总则1、为了保持财务工作的连续性，正确性，使财务工作有条不紊地进行，根据有关规定，结合我公司及店面的实际情况，特制定本制度。
2、财务人员工作岗位调动和离职，必须在本部门负责人规定的期限内，将本人所经管的财务工作移交清楚，未办完交接手续，不得离开原工作岗位。
二移交前的准备工作1、已经受理的经济业务，尚未填制会计凭证，应填制完毕；尚未回复的事项，应予以答复处理。
收银员工作流程及管理制度
一、工作流程1. 开业前准备（1）提前10分钟到岗，换好工装，整理仪容仪表，签到。
（2）查看部门交接班本，与夜班收银做好工作交接。
（3）参加早会，了解当日工作安排和注意事项。
（4）检查收银台卫生，确保整洁有序。
（5）备足备用金、零钞袋、各类单据，调试打印机、收银系统，做好开单、收银准备。
（6）领用吧台物资物料、水果、各类饮品，切好高峰时段的果盘，做好高峰期来临的相关准备工作。
2. 收银服务（1）现金流程：1. 确认账单，告知金额。
2. 收钱与验钞，确保现金真实。
3. 找零，确保找零准确。
4. 询问发票，根据顾客需求提供发票。
5. 感谢顾客，送客离开。
（2）刷卡结算流程：1. 确认账单，告知金额。
2. 刷卡操作，确保刷卡成功。
3. 签字确认，确保信息无误。
4. 询问发票，根据顾客需求提供发票。
5. 感谢顾客，送客离开。
3. 结账后工作（1）核对账单，确保无误。
（2）妥善保管收银台物品，如现金、票据等。
（3）与后厨、服务员等相关部门保持沟通，确保顾客用餐体验。
4. 交接班（1）按企业规定逐项交接清楚，交接要及时、准确。
（2）交接内容包括：现金、备用金、票据、收银机、打印机等。
（3）交接完毕后，签字确认。
二、管理制度1. 遵守企业《员工手册》及其他各项管理规定，服从企业管理及领导安排。
2. 工作必须热情、认真、负责，按规范站姿站位为顾客提供优质服务。
3. 收银员仪表大方，按规范着装，妆容淡雅大方。
4. 工作岗位不能空岗，不准串岗。
5. 吧台内保持清洁卫生。
6. 准时参加每周的员工大会及部门例会。
7. 为宾客发放钥匙牌的同时，及时为宾客进行消费登记。
8. 收取现金要能过验钞机检验真伪，杜绝收取假币。
如出现假币，由当班收银员负责。
9. 优惠卡、贵宾卡必须让前厅经理或值班经理在帐单上签字。
10. 宾客结帐后，通知前厅顾导员为宾客取鞋，要报准鞋号。
11. 杜绝本公司其他员工到前台接打外线电话。
12. 本台工作人员不得打私人电话。
收银工作流程及规范
收银工作流程1.接班收银早上接班时和当班收银清点核对所有商品（副食、饮料、奶茶）数量，点清备用金，询问是否有需要注意的事项，核对无误后签字交班接班。
2.收银接班后及时补充超市、吧台、冰箱的货物，并将所有商品摆放整齐，之后清理吧台卫生，保持吧台干净整洁。
3.当客人进门来到吧台时喊欢迎光临，热情提供服务，详细介绍本网吧会员办理条件、网费充值优惠活动和当前各种活动，积极促销。
4.客人购物时遵守唱收唱付原则，如消费多少，收你多少，找您多少。
如零钱不够时可引导客人将剩余的钱购买商品或者充值网费，注意不要引起客人的不满。
5.按时开关灯和空调，根据店内实际情况控制照明和空调。
6.上班期间保持积极状态，不得将个人情绪带入工作中，坐在吧台里时要求坐姿端正，为客人服务时吐字清晰，有礼貌有耐心。
7.收银机上收到客人信息时要求及时回复，通知网管将商品送到并收取费用。
如是点餐信息，要求及时在点餐本上记录，奶茶同上。
客人购买商品务必记录在案，避免找不到购物的客人。
鼓励引导顾客在机器上购买商品。
8.来货时和网管配合清点核对进货商品数量，核对无误后签字确认并入库。
任何现金支出都需要核对并注明，记录在案。
8.在早上交班之前清点所有商品数量，根据商品销售情况和库存数量在收银交接本上注明需要进货的商品名称和数量，点清吧台内所有现金数量，并留足备用金。
9.收银必须和网管、保洁协调做好各项工作。
收银工作规范1.熟练操作电脑和吧台工作软件，掌握各个时段的上机价格，网吧内商品的售价，网吧举办的各种促销活动。
2.严格按照先登记身份证，后开卡，再上机上网的登记工作，积极做好网吧形象宣传。
必须做到实名制上网，禁止未成年人进入，工作期间严禁上网，不得将身份证转借他人。
3.随时了解本网吧上座率、收费标准、会员办理条件等情况。
4.当班收银不得随意出吧台，当班期间除了收银、网管、店长，老板，其他非工作人员，未经批准，严禁进入吧台。
5.热情亲切服务，礼貌用语，如你好，欢迎光临，（见礼貌用语规范）声音洪亮悦耳，面带微笑。
餐厅收银工作交接流程
餐厅收银工作交接流程餐厅收银工作交接流程：1. 交接时间收银工作交接通常在每班交班的时间进行，一般是早班与晚班之间的时间段。
确保上班与下班员工能够有充分的时间进行工作交接。
2. 检查现金上班员工应该先检查收银机的现金余额，以确保每次收银的金额与记录相符。
有任何差异的情况需要及时调查并解决。
3. 查看交接记录上班员工需要查看上一班次的交接记录，了解有关特殊情况、投诉或其他问题。
交接记录应包括收银金额、发票或收据号码、退款、破损商品或赠品等相关信息。
4. 更新交接记录下班员工需要根据当天的收银情况更新交接记录，包括收银总额、不同支付方式的金额、发票或收据号码等。
确保记录的准确性和完整性。
5. 检查收银机和配件上班员工需要检查收银机的配件是否齐全，如现金币、纸币、硬币、信用卡机等。
如果有任何问题或损坏，需要及时向上级汇报并修理。
6. 检查交班班次上班员工应查看交班班次表，了解下班员工的姓名和工作时间。
确保下班员工已经到岗或即将到岗。
7. 更新交接清单上班员工需要更新交接清单，包括需要注意的事项、客户特殊要求以及其他需要下班员工关注的事项。
确保下班员工对当天的工作情况有所了解。
8. 更新日志上班员工需要根据当天的工作情况更新日志，包括特殊事件、顾客投诉、值得注意的事项等。
这有助于下班员工了解最新的情况并及时处理。
9. 邮箱和文件交接上班员工需要将与收银工作相关的文件和信件整理好并交给下班员工，以便接收和处理。
确保信息的及时传递和沟通。
10. 互相确认最后，上班员工和下班员工需要相互确认收银工作的交接情况，确保信息的准确性和完整性。
如果发现问题或遗漏，应及时沟通和补救。
以上就是餐厅收银工作交接流程的简要描述。
通过良好的交接流程，可以确保工作的连续性和准确性，提高餐厅的服务质量和效率。
收银交班管理制度
收银交班管理制度一、概述为了规范收银交班工作，保障企业资金安全，提高工作效率，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有门店的收银交班工作，所有员工必须严格遵守。
三、收银交班流程1. 收银员到岗前，必须穿着整洁，佩戴工作证，做好收银台、收银系统和现金的准备工作。
2. 收银员上岗后，必须对收银台和收银系统进行核对，确保无异常情况。
3. 收银员在上岗时必须认真核对出纳交班的现金和交接单，确保准确无误。
4. 收银员在交班时必须按照相关程序进行，如：查询当前交班预存金额、校对交班数据、记录异常情况等。
5. 收银员必须在交班过程中当班出纳员的监督下，认真核对现金、交接单、POS机金额等，确保无误。
6. 收银员在交班完成后，必须签字确认交班内容，并在交班记录中注明交班时间、实际现金数额等。
7. 收银员交班记录必须存档，作为日常管理依据，谨防形式主义。
四、收银交班考核1. 公司将对每个收银员的收银交班工作进行定期考核，对考核结果进行奖惩，并记入员工档案，作为晋升和薪资调整的依据。
2. 考核内容包括但不限于：是否按规定时间进行交班、是否有漏交款项、是否核对现金记录准确、是否有异常情况未报告等。
3. 被发现有恶意摊派或挪用公司资金的收银员，将严厉处罚，甚至追究其刑事责任。
五、异常情况处理1. 若在收银交班过程中发现现金不平、现金短缺或其他异常情况，收银员必须立即向主管汇报并寻求处理方案。
2. 主管在接到报告后，必须立即进行调查并采取措施，确保资金安全，并对问题负责人进行严肃处理。
3. 对于恶意瞒报、造成经济损失的行为，公司有权追究责任，甚至解除劳动合同。
六、其他1. 收银员必须严格遵守公司的收银政策和流程，擅自操作或挪用资金将受到严惩。
2. 收银员在交班过程中必须保持良好的职业操守，确保交班过程规范、准确和高效。
3. 对于表现优秀的收银员，公司将进行表彰，并给予奖励，并在收银员中进行分享，以激励其他员工。
4. 收银员需接受公司安排的相关培训，增强业务水平及风险防范意识，提高工作效率。
收银员与会计现金交接细则
收银员与会计现金交接细则
1、餐厅收银员依照排班表的班次于上岗前需签到，由餐厅收银领班监督执行，并编排报表。
2、由收银员或领班主管去会计处领取周转金，无误后在周转金登记簿上签收，班次之间必须办理周转金交接手续，并在餐厅收银员周转金交接登记簿上签字。
3、收银员下班前必需把当日所有现金收入及账单收入交给会计，无误后会计在收入登记簿上签收。
4、由于工作失误造成的损失由当事人全额赔偿；
会计规章制度
1、根据国家法律法规及公司的财务制度和财务管理办法，全
面负责公司的财务会计工作。
2、对所提供的会计信息的真实性、合法性和正确性承担责任，对不真实、不合法的原始凭证，不予受理；对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求更正、补充。
3、按税收法规规定，负责开具、保管和缴销销货发票，办理税收实务。
4、保管公司的财务专用章和发票专用章。
5、发票及报销单经总经理批准后，由会计审核，经手人签字，金额数量无误后方可予以报销。
6、严格管理库存现金，不得支用、挪用现金。
7、收取收银台的营业收入，接收银台交的报表数，将每日的营业收入如数存入银行，并记录上报。
8、负责整理和保管会计档案，做好防蛀、防鼠、防潮、防火、防盗工作，确保其安全完整。
9、厉行节约，合理使用资金。
10、完成公司领导交给的其他工作。
6、。
收银操作流程与规范
收银操作流程与规范收银操作是商业销售中不可或缺的环节，其流程和规范的执行对于保证销售效率和客户满意度至关重要。
本文将介绍收银操作的一般流程，并详细说明其中的规范要求，以提供一个准确、高效和规范的收银服务。
一、收银操作流程1. 准备工作：在开始收银前，需要进行一些准备工作，包括检查收银机设备是否正常，现金是否充足，以及收银员是否做好了工作准备。
2. 接待客户：当顾客来到收银台结账时，收银员应立即行动。
礼貌地迎接客户，微笑并致以问候，展现良好的服务态度和专业形象。
3. 商品扫描：收银员应将商品以适当的姿势放置在收银机的扫描区域，并准确、迅速地扫描商品条码。
扫描时需特别注意条码的清晰度和正确性，以避免错误读取或漏扫商品。
4. 核对价格和数量：在商品扫描后，收银机将显示商品的价格和数量。
收银员应仔细核对显示的信息与实际商品是否一致，如有异常情况，应及时进行纠正。
5. 结算方式选择：根据顾客的结算方式，收银员应根据收银机的功能选择相应的结算方式，如现金、刷卡、移动支付等。
在选择结算方式时，需注意操作的准确性和顺畅性。
6. 结算操作：若顾客选择现金支付，收银员应准确计算找零，并将找零金额递交给顾客。
若顾客选择刷卡或移动支付，收银员应按照相应的步骤进行操作，并确保支付流程的安全和稳定。
7. 发票打印：若顾客需要发票，收银员应按照规定的步骤将发票信息输入到收银机中，并选择打印发票的选项。
在打印发票后，收银员应将发票递交给顾客。
8. 结账完毕：完成收银操作后，收银员应再次向顾客致以感谢，并告知顾客收银已完成。
同时，需要将收银机和收银台整理整齐，为下一位顾客的到来做好准备。
二、收银操作规范1. 严格遵守规定：收银员应严格遵守公司和相关部门的收银操作规定，包括价格核对、结算方式选择等。
并确保不私自调整价格或擅自修改收银机设备。
2. 保护客户隐私：在收银过程中，收银员需确保客户的个人信息和支付信息不被泄露。
不得向任何第三方透露客户的敏感信息，同时要保护好收银记录和发票等相关资料。
收 银 员 操 作 程 序 及 标 准
6、改单：需改单人在改过的地方签上自己的全名。
7、作废：作废的单据需主管级以上人员签字，盖上作废章和收银员章后三联一起附在帐单后面。
8、并台：当事先两批客人是分开开单的，事后要一起结帐时，就会存在并台的现象。
4、本班结束打印各种报表：营业流水帐、技师提成、消费泄总表、收入日报表。
5、投款：写投款单要求与电脑相符、现金相符，用大小写注明所投金额、长款、短款、销售套票的现金。白联附在投款袋上，绿联随帐单交财务。投款时必须有证明人证明签字（证明要本部门领班级以上人员）。
6、将帐单、各报表、投款表扎在一起上交财务部。
操作：首先选定需并入的台号后，再点击窗口下角的并台标志，就会出现所有的已开台号，再选定所需台号按“确定”即可。
9、转台：当客人由一个台转到另一个台时，电脑里的记录也要随其转台。
操作：选定需转动的台号，点击窗口下的转台标志后出现一个文本框，输入要转至的台号号码确定即可。
10、待技师做完下钟后会开出技师工作单传到收银台，首先查看所开单据是否与起钟单相符，是否写清房号、数量、金额、项目、技师号。相符后盖上号章将第一联附在起钟单后面，第二、三联传记钟员。
8、当客人需要发票时按规定填写后，用双手将发票递出。并送祝福语。
操作：点击所需结帐台号，按“F6”打印，（如需打折先改动折扣率后再打印），结电脑帐时按“F5”后输入手工单后，再次按“F5”将金额输入相应的结帐方式栏内回车（或CTRL+C）即可。
9、结完帐后在帐单上盖上结帐方式章与各项消费单据、发票附在一起。
五、扎帐
1、做手工日报表，并与电脑核对。
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收银交接班现金及帐单交接工作规范操作程序及标准
收银交接班现金及帐单交接工作规范操作程序及标准
1、现金交接程序
餐厅收银员编制报告完毕后，将所收的现金数额分别填写在现金袋上，然后将现金装入袋内。
要求内装现金与现金袋上记录的金额一致，并在现金收入交收记录簿上签字，办理现金交接手续。
在收银员的监督下将现金袋放入保险柜中，当收银员下班时，由接收人一一清点现金口袋及核对现金袋上的金额与现金交收记录簿金额是否一致，无误后在转交人姓名栏内签名，A，B，C，D班以此类推，手续不变，直到第二天出纳清点为止。
2、客帐单交接程序
客帐单交接程序分为两类：一类是已使用的，将已使用过的客帐单按顺序号排好，用客帐单分配表包捆好，放到指定位置，供夜间核数员审核用；另一类是未使用过的，要检查一下与已使用过的客帐单最后一张是否有连号，无误后，办理退还手续。
在餐厅收银客帐单领用登记簿的退回处签字。
如下班次继续使用时在领用栏内签字办理交接手续，当天工作结束时，应将未使用的客帐单退回主管处，并办理退回签字手续。
（八）、保。