餐厅财务工作流程
酒店财务会计工作流程(很详细)
3、核销发票时发现存根联没附上客人联的消费单或发票不连号的，经管人除要写上书面说明书附贴上，还要承担由此而产生的一切经济损失。
4、丢失发票要及时以书面报告上报财务部，丢失发票声明作废的登报费要由经管人负责。
果总经理打电话到康乐部通知接待客人的，由康乐部领班以上人员填写接待单，并于二个工作日内将手续补齐交财务审计核查。
4、在使用结算单和酒水单的过程中，注意单据要连码使用，修改及作废单据、单据传递要严格按照单据使用管理规定方法执行。切记每次结账都要凭结算单才能与客人结账。
接待单，并于二个工作日内将手续补齐交财务审计核查。
8、钥匙交接：客人游泳冲洗完后，由康乐部更衣室服务员将客人衣柜钥匙交到服务台服务员处，在双方交接钥匙时，必须办理填写"钥匙交接表"（一式两联），财务收银员要起到监督作用，并在表上签名证实；当天营业结束后，将此单一联连同登记表一起交财务审计核对，一联由康乐部留存备查。
收银员送财务部审计审核。
7、由于种种原因，客人需要滞后结账的，须先请厅面管理人员认可担保，然后将其转入财务部应收账款。
8、宾馆总经理、副总经理招待客人或销售部人员，经领导批准招待客户时须使用内部账单，账单请领导签字后转入财务部审计审核。
4、检查电脑系统的日期、时间是否正确，如有日期不对或时间不准时，应及时通知领班进行调整，并检查色带、纸带是否足够。
5、查阅餐厅收银员交接记事本，了解上班遗留问题，以便及时处理。
（二）正常操作工作程序
1、当服务员把点菜单交到收银台时，收银员应首先检查点菜单上人数、台号是否记录齐全，如记录不全则退回服务员。
餐饮业出纳工作流程
餐饮业出纳工作流程餐饮业出纳工作流程是指在一家餐饮企业中，负责处理财务、支付、收入和报告的岗位。
出纳是餐饮企业财务管理中至关重要的角色，他们必须确保企业的金融运营流畅和准确。
1.收集和整理账单和发票出纳的首要任务是收集和整理账单和发票，包括供应商、员工和客户的付款清单。
这可以通过电子邮件、邮寄、手机支付应用或者直接从供应商收集到。
出纳要仔细检查这些账单和发票的准确性，确保所有的付款都与实际购买和费用一致。
2.记录和分类交易一旦收集到账单和发票，出纳需要将它们记录到财务软件或电子表格中。
出纳需要准确记录每笔交易的日期、金额和有关的参与方。
此外，出纳还需要对交易进行分类，例如按照支出类型（如材料购买、员工工资等）进行归类，以便后续的财务分析和报告。
3.付款准备和操作当账单被记录和分类完毕后，出纳需要做付款的准备和操作。
这包括确认应支付的金额、选择适当的付款方式（现金、支票、电汇等）、准备支票或支付指令、签署和寄出。
出纳必须确保付款准确无误，并且及时支付，以避免逾期付款导致的罚款或信用问题。
4.资金和银行账户管理出纳还需要进行日常的资金和银行账户管理。
出纳需要监控企业的现金流，确保足够的资金用于支付账单和维持日常运营。
此外，出纳还需要负责管理银行账户、处理存款和提款，以使资金安全可靠，并与银行保持良好的沟通和合作关系。
5.财务报表和分析出纳在工作中还需要准备财务报表和分析，以便帮助管理层了解企业的财务状况和经营绩效。
出纳需要定期生成损益表、资产负债表和现金流量表，并对财务数据进行分析和解读，帮助管理层做出决策和制定财务计划。
6.与其他部门的协调和沟通出纳的工作需要与其他部门进行协调和沟通。
他们需要与采购部门确认付款事项和期限，与财务部门共享财务数据和报告，与员工沟通关于工资支付和各种报销事宜。
出纳还需要与银行和其他金融机构的人员保持联系，处理和解决与银行账户和交易有关的问题。
7.财务纪律和合规性出纳需要遵守严格的财务纪律和合规性要求。
餐饮财务工作流程
餐饮财务工作流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
文档下载后可定制随意修改，请根据实际需要进行相应的调整和使用，谢谢!Download tips: This document is carefully compiled by theeditor. l hope that after you downloadthem,they can help yousolve practical problems. The document can be customized andmodified afterdownloading,please adjust and use it according toactual needs, thank you!餐饮财务工作流程简述如下：①日常收入核算：每日结束，收银员汇总营业款，核对POS系统与实际收款，制作收入日报表。
②成本控制与核算：监控食材采购入库，根据菜品消耗计算直接成本，定期盘点库存，调整成本记录。
③财务记账：依据原始凭证，如发票、采购单、报销单等，录入会计系统，完成日记账、明细账登记。
④应付账款管理：核对供应商账单，安排款项支付，维护供应商信用记录。
⑤应收账款管理：跟踪顾客欠款，及时催收，确保资金回笼。
⑥财务报表编制：月度/季度/年度，编制资产负债表、利润表、现金流量表等，反映财务状况。
⑦税务申报：根据财务数据，计算并按时申报各项税费，如增值税、所得税等。
⑧预算与分析：参与制定财务预算，对比实际运营数据进行财务分析，评估业绩，提出改进建议。
⑨内部控制：执行财务审计，检查流程合规性，预防和发现潜在财务风险。
⑩决策支持：为管理层提供财务数据支持，辅助经营决策，如菜品定价、成本优化等。
此流程概括了餐饮企业财务部门的核心职责与操作步骤，确保财务活动有序高效，支撑企业稳健运营。
餐饮行业财务工作流程
餐饮行业财务工作流程餐饮行业财务工作流程是指餐饮企业在日常经营过程中，负责财务管理的一系列工作流程。
它包括预算编制、记账、报表分析、成本控制、财务分析等环节。
下面将对餐饮行业财务工作流程进行详细介绍。
一、预算编制餐饮企业的财务工作流程的第一步是预算编制。
预算编制是指根据企业的经营目标和经营情况，制定一个合理的财务预算。
预算编制包括销售预算、成本预算、资本预算等。
通过预算编制，能够帮助企业科学管理财务资源，并做出明智的经营决策。
二、记账记账是财务工作流程的核心环节之一。
餐饮企业需要将日常经营活动的资金流动记录下来，包括收入和支出的记录。
记账可以采用手工记账或者电子记账的方式。
通过记账，可以使企业的财务数据更加透明、规范和准确，为后续的财务分析提供基础。
三、报表分析报表分析是财务工作流程的重要环节之一。
餐饮企业可以通过制作财务报表，如资产负债表、利润表、现金流量表等来了解企业的财务状况和经营绩效。
通过对财务报表的分析，可以发现企业存在的问题，并及时采取措施进行调整和改进。
四、成本控制成本控制是财务工作流程的重要环节之一。
餐饮企业需要通过成本控制来提高运营效率，减少成本开支。
成本控制包括原材料采购、人力成本、场地租金等各个方面。
通过合理控制成本，可以使企业的盈利能力得到提升。
五、财务分析财务分析是财务工作流程的重要环节之一。
餐饮企业需要通过财务分析，了解企业的盈利能力、偿债能力、运营能力等方面的情况。
通过财务分析，可以对企业的财务状况进行全面评估，并制定相应的经营策略。
综上所述，餐饮行业的财务工作流程包括预算编制、记账、报表分析、成本控制、财务分析等环节。
通过这些环节的有机结合，可以帮助餐饮企业科学地管理财务资源，提高企业的盈利能力和竞争力。
餐厅财务制度与流程表
餐厅财务制度与流程表一、制度目的为了规范餐厅财务管理工作，确保餐厅财务工作的规范化、准确性和透明度，特制定以下财务制度与流程表。
二、财务部门设置1. 餐厅设立财务部门，负责餐厅的整体财务管理工作。
2. 财务部门下设会计岗位、出纳岗位和财务经理岗位。
三、财务制度1. 财务部门负责制定年度预算、月度预算和季度预算，并根据预算制定相关的财务计划。
2. 财务部门负责收集并统计餐厅各项业务的财务数据，编制财务报表。
3. 财务部门负责审核各项业务的财务支出，并定期进行财务审计。
4. 财务部门负责管理餐厅的现金流量，保证餐厅的日常经营活动不受资金困难的影响。
5. 财务部门负责与税务机关、银行等有关部门的联络和合作。
四、财务流程1. 前厅部门每天提交销售单据给财务部门，财务部门负责核对销售数据，确保数据的准确性。
2. 财务部门每天对销售数据进行统计分析，编制销售报表并提交给财务经理审核。
3. 财务经理审核销售报表后，将报表发送给总经理审批。
4. 总经理审批通过后，财务部门向出纳发放销售奖金，同时将销售数据录入财务系统。
5. 每月底，财务部门根据销售数据编制月度财务报表，将报表提交给总经理审核。
6. 总经理审核通过后，财务部门向供应商支付采购款项，结算员工工资等。
五、其他事项1. 在餐厅内部进行任何资金往来时，必须有相关的单据和报销申请表。
2. 财务部门负责保管餐厅所有财务资料和单据，确保资料的完整性和安全性。
3. 财务部门负责定期与财务机构进行对账核对，确保账目的一致性。
六、财务风险控制1. 财务部门要加强内部控制，确保财务数据的真实性和准确性。
2. 财务部门要加强风险管理，及时发现并解决财务风险。
3. 财务部门要加强对餐厅各项业务的监督，确保餐厅的正常经营。
以上为餐厅财务制度与流程表，希望餐厅全体员工认真遵守，确保餐厅的良好经营和发展。
餐饮业出纳工作流程有哪些
餐饮业出纳⼯作流程有哪些近年来，随着全球经济的不断发展，餐饮业发展迅速。
那么有关餐饮业出纳⼯作的流程有哪些呢？接下来店铺⼩编为你解答相关问题，希望对您有所帮助。
(⼀)现⾦收⼊清点、整理程序出纳与收银领班⼀起，将前⼀天放⼊保险柜中的现⾦袋⼀⼀打开，核对现⾦数额与现⾦袋上记录⾦额是否⼀致。
现⾦与现⾦收⼊交收记录簿上记录⾦额是否⼀致。
(⼆)出纳现款记录表编制程序出纳现款记录表分为两部分：第⼀部分是实收现款部分，反映酒店每个营业部门、每个班次、每个收银员实收现⾦;第⼆部分是应收现款部分，反映饭店每个营业部门、每个班次、每个收银员应收过机实数。
出纳根据现⾦收⼊交收记录簿核对每个班次、每个收银员实交现⾦数额，财务部出纳根据现⾦交收记录汇⼊此表中，该记录表合计数为当天应存⼊银⾏的现⾦收⼊总数。
(三)每⽇现⾦收⼊记录表编制程序每⽇现⾦收⼊记录表是在完成出纳现款记录表的基础之上编制成的。
它既是出纳记录表的补充说明，⼜是概括总结。
出纳当天根据客房餐饮收⼊分别填制现⾦存款单，⽀票进账单送存银⾏，然后分别制作客房餐饮现⾦收⼊记录作为财务部编制现⾦输⼊凭证的原始凭证。
(四)差额核对1、⽬的是为了防⽌收银员的缴款凭证(报表)漏交出纳或审计。
2、出纳将当天开箱收到的缴款凭证(缴款报表)汇总后，送⽇审员进⾏差额核对。
⽇审员要将当天缴款员上缴缴款凭证的审计联，同出纳传递过来的出纳联逐⼀进⾏相符核对，并加盖私章。
如果缴款凭证只有出纳联，⽽没有审计联，要在“差额登记表”中登记为正数;如果审计联有⽽出纳联没有的，要在“差额登记表”中登记为负数。
登记⽇期以缴款凭证(缴款报表)的⽇期为准。
3、在登记表中将缴款凭证(缴款报表)分为前台收银组、餐厅收银组、其它部门及合作部门四部分登记。
在填写登记表过程中，缴款员姓名、数字⾦额⼀定要正确及清晰，正负数要分明，每⼀笔正负数都应该是相符合的。
4、如果核对表中缴款凭证(缴款报表)第⼆天还没登记差额的，要⽴即查明原因。
餐饮行业财务工作流程
餐饮行业财务工作流程餐饮行业财务工作流程是指餐饮企业在日常财务运营中所涉及的各项流程和环节，包括会计核算、财务报表、成本控制、资金管理、预算编制等方面。
下面将详细介绍餐饮行业财务工作流程。
第一步：会计核算会计核算是餐饮行业财务工作的基础，包括日常的账务处理、凭证录入、票据管理、银行对账等。
在餐饮企业中，会计核算的重点是销售收入和成本控制。
会计部门需要将销售额、销售成本、管理费用和财务费用等数据进行记录和核算，以便为后续的财务分析和报表编制提供准确的数据。
第二步：财务报表财务报表是餐饮企业财务状况和经营成果的重要展示工具。
常见的财务报表包括资产负债表、利润表、现金流量表等。
财务报表是总经理和股东了解企业运营情况和盈利能力的重要依据，也是投资者和债权人评估企业风险和价值的重要参考。
财务部门需要按照会计准则和财务报表编制准则，将会计核算的数据进行分类、加总和整理，最终形成完整的财务报表。
第三步：成本控制成本控制是餐饮企业盈利能力的关键所在。
通过对原材料采购、生产过程和人力资源的有效管理，确保生产成本的控制和合理利用。
餐饮企业常见的成本包括采购成本、人工成本、能源成本、租赁成本等。
财务部门需要对各项成本进行核算和分析，发现成本超支和浪费的问题，并提出相应的改进措施，以实现成本控制的目标。
第四步：资金管理资金管理是餐饮企业运营的重要环节，涵盖现金流管理、资金筹措和投资决策等。
财务部门需要定期对餐饮企业的现金流进行预测和管理，确保企业有足够的资金支撑日常运营和扩展发展。
此外，财务部门还需要与银行和其他金融机构保持紧密联系，及时调整资金结构和融资计划，以满足企业的资金需求。
第五步：预算编制预算编制是餐饮企业盈利能力和成本控制的重要手段。
通过对销售收入、成本支出、投资计划等进行预测和规划，确定企业的经营目标和财务指标，并制定相应的预算计划。
财务部门需要与各部门进行沟通和协商，了解他们的需求和预期，确保预算编制的准确性和合理性。
餐厅门店每日财务人员工作流程和内容规范
餐厅门店每日财务人员工作流程和内容规范一、目的为明确本门店财务人员每日的工作流程与工作内容，使财务人员工作时有所依循，特制定本规范。
二、适用范围适用于本门店财务人员的每日工作。
三、管理规定1.关注昨日预估营业额与实际营业额的差异，留意当日预估营业额。
2.仔细查看管理组留言簿，记下与自己相关的事项。
3.对保险柜进行盘点，内容有营业额、收银机钥匙、零用金、备用金及其他有价证券。
4.记录盘点结果并签名，确认与前班经理所留结果无误。
5.填写当日稽核袋及其他相关表格。
6.营业开始前开机上线。
7.到银行换零钱。
8.登记员工现金盈亏和退钱情况。
9.及时给柜台员工准备零钱。
10.报销餐厅的零用金，填写零用金单，需购买人和经理签名。
并分类登记在零用金袋上，然后自己签名。
零用金快用完时要申请拨补。
零用金袋用完后统一请店长审核里面的零用金单并签名，送会计部。
11.向门店申请有价促销券。
12.领取发票，用完后登记，再换回发票。
13.准确迅速地对下班的收银员点钱，记录在稽核袋上，如有错收要员工签单。
14.对本班次的收支情况汇总登记在稽核袋上，打出收银机报表。
15.与换班财务人员交接工作情况。
16.晚班财务核对早班现金收支与报表数据。
17.填写转账单送公司财务部门换支票支付开支。
18.离开保险柜时要上锁。
19.打烊后下线，按规定将相关资料输入收银机，关机。
20.计算出本日的营业状况、毛收入、净收入、零用金、餐饮、促销、累计及其差额。
21.月末计算整月利润情况，营业收入减去可控制费用和不可控制费用后为利润。
并对每日、每周、每月的营业状况存档。
22.从采购部、人事部获取原辅料成本和工资成本（每月）。
23.把每日营业收入及其POS报表送总部（每周一次），并计算食品库存及成本。
24.完成门店规定的每日报告。
25.把完成的工作内容及需交代事项留言在管理组留言本上，保持良好沟通。
26.协助值班经理管理楼面，楼面繁忙时要主动帮忙。
27.每天提供收入情况，每月提供总收入、支出明细及分析报告给上司，使上司能清楚地了解餐厅运营状态，以便更有效利用资金和获取更大利润。
酒店财务工作流程
酒店财务工作流程一、前厅收银工作程序前厅收银服务工作，直接体现饭店服务水平，因此，要求每一名收银员熟练地掌握自己的工作内容及工作程序，作到结账工作忙而不乱，资金收回准确无误，及时与营业部门沟通，掌握第一手资料，其主要的工作内容包括:（一）班前准备工作1、前厅收银员准时到岗签到，由前厅收银员领班监督执行，并编报考勤表；收银员上班必须提前15分钟到岗，检查工衣是否整洁，着装是否规范，工作环境是否清洁；如有不整洁、不清洁、不规范的，应及时进行整洁和规范；2、清点上一班转来的周转金，各种资料齐全后，在登记簿上签字办理转交手续。
3、阅读交接记事本，注意主管提出的问题，在该班工作中加以纠正。
（二）原始单据的使用：1、预收房费收据：此单据连号三联。
当客人入住付费后，开出此单据，第一联留存；第二联交给客人；第三联同原始订房单一起，放在客人账单里，结账时交予财务审核。
2、杂项收费单：此单据共两联，用于客人在宾馆内无原始单据的消费凭证，如迷你吧消费等。
开出此单据时，需要注明收费名称及收取日期，并请客人签字。
第一联留存；第二联放在客人的账单里。
（注：此单据必须有客人签字）3、发票：当客人结清有关费用时，按照实际消费开具发票，不得多开虚开发票；4、备用金：每个班次交接班时进行备用金的交接与清点，收银员要对自己所保管的备用金负责，确保备用金额度固定不变，交接后填写交班记录并签字确认。
备用金将进行不定期盘点，发现长短款则追究相关责任人，同时，备用金不得挪为它用，如有违反者，则按照相关规章制度惩罚；5、结账单：（1）客人结账时，打印出"汇总账单"，请客人签字后与客人账单放在一起保存。
（2）当班次结束时，由各收银员打印出"收银员账目明细表"与本人本班次结清客人账单归放一起，单独放置在相应的账单夹里，以供当日夜审审核。
6、信用卡、支票的传递：由接班的收银员核查（金额、号码、有效期）后负责签收，同时传递人和接收人共同签名后认可。
餐厅财务制度标准
餐厅财务制度标准一、引言餐厅是一个经营利润和亏损都很容易的行业，财务管理对餐厅的发展起着至关重要的作用。
良好的财务制度可以帮助餐厅及时掌握经营状况，合理进行决策，提高经营效益。
本文旨在为餐厅制定一套完善的财务制度标准，帮助餐厅管理者更好地管理餐厅财务。
二、财务部门及职责1. 财务部门设置餐厅财务部门应当由专门负责财务管理的职工组成，负责餐厅的财务工作及财务报表的编制。
2. 财务部门职责（1）按规定及时、准确地记录和核对餐厅的所有财务数据；（2）根据餐厅的实际经营情况进行财务分析，提出合理的建议；（3）维护餐厅的财务资料,做好相关财务报表的编制、审计和备案工作；（4）协助餐厅管理团队，建立预算和监控制度，合理制定经营计划；（5）对餐厅的现金流进行严格监控，确保餐厅的资金安全。
三、财务制度规范1. 财务流程规范（1）凭证的制作、审核、复核、登记和归档必须按规定流程进行，确保凭证真实有效；（2）所有财务交易必须有有效的凭证和依据，每一笔财务资金流动都要有对应的书面记录；（3）财务报表的编制及时性和准确性是财务工作的核心内容，必须准确反映餐厅的财务状况。
2. 财务审核制度（1）定期对餐厅的财务数据进行审核，确保数据的准确性和真实性；（2）财务报表必须在规定时间内完成审核，经过审核并得到相关负责人签字；（3）发现问题要及时纠正并向相关部门汇报和通报。
3. 预算管理制度（1）餐厅应根据实际情况建立预算管理系统，明确各项费用的预算数额和支出限额；（2）预算执行过程中可以根据实际情况进行适当调整，但必须得到相关管理人员的书面批准；（3）定期进行预算执行情况的评估和分析，及时发现问题并进行调整。
4. 资金管理制度（1）严格控制餐厅的资金使用，避免资金上的浪费和挪用；（2）现金收付必须有专门的财务人员进行，确保资金的安全性和稳定性；（3）定期对餐厅的资金流向进行监控和核对，确保餐厅的资金充足。
四、财务制度执行1. 保持良好的纪律餐厅员工必须遵守财务制度的相关规定，严格执行财务流程和制度，不得私自挪用或篡改财务数据。
餐厅财务制度规范
餐厅财务制度规范一、总则为规范餐厅财务管理，保障财务安全，提高财务效率，特制定本规章。
二、财务管理部门1. 餐厅设有专门的财务管理部门，负责餐厅财务管理工作。
2. 财务管理部门应当建立财务管理制度和规范的财务管理程序，确保财务数据真实、准确、完整。
3. 财务管理部门应当配备专业的财务人员，具备相应的专业技能和经验。
三、财务记录1. 餐厅应当建立完整的财务记录制度，包括原始凭证、账簿、报表等。
2. 财务记录应当按照规定的程序和要求进行记载和保存，确保账目真实、准确。
3. 财务记录应当每日进行结账，记录资金收支情况。
四、收支管理1. 餐厅应当建立规范的收支管理制度，包括收入管理和支出管理。
2. 收入管理包括收款、开票、结账等，应当按照规定的程序进行。
3. 支出管理包括财务预算、报销、付款等，应当按照规定的程序进行。
五、资金管理1. 餐厅应当建立严格的资金管理制度，包括资金调度、资金监管等。
2. 资金应当定期进行盘点和核对，防止资金流失和挪用。
3. 资金使用应当符合规定的用途，不得私自挪用或冒领。
六、审计监督1. 餐厅应当定期进行内部审计和外部审计，确保财务数据的真实性和准确性。
2. 财务管理部门应当积极配合审计工作，提供必要的资料和协助。
七、违规处理1. 对于违反财务管理制度和规定的行为，餐厅应当及时进行处理，处理程序应当公开、公平、公正。
2. 对于严重违规的行为，应当依法追究法律责任。
八、附则1. 本规章由餐厅财务管理部门负责解释。
2. 本规章经餐厅领导班子议定后施行，如有变更，应当及时修订并报餐厅领导班子审定。
以上就是餐厅财务制度规范的相关内容，希望各位员工严格遵守，共同维护餐厅的财务安全和稳定运行。
餐饮行业财务管理制度（5篇）
餐饮行业财务管理制度一、目的为了加强财务管理，统一规范财务管理和操作程序，结合酒楼的实际情况，对酒楼的财务管理制度和操作程序作出规定。
二、适用范围适用于本酒楼各项财务管理工作。
三、管理规定(一)餐厅自购原材料的规定1.餐厅停止使用给供应商代开收款收据的凭据，支付款项时，应尽力要求供应商开具正式发票，如确实无法开具正式发票的，由供应商开具收款收据或收条，并要求供应商在收款收据或收条上盖章(签名及手印)。
2.进仓单必须由保管人(指定专人)、验收人、经办人、餐厅经理签名方可有效。
3.所有自购原材料支付货款时，必须先经过区域经理审核后，方能付款。
(二)餐厅各项费用开支的规定1.餐厅所有开支的费用必须是餐厅维持正常营运确实需要的，不得开支与餐厅无关的费用。
2.餐厅费用开支由餐厅经理根据实际情况进行控制，事前报告区域经理，费用开支经区域经理审核后，方可给予报销开支。
3.餐厅费用报销时，所有单据必须有经办人、验收人(证明人)、餐厅经理签名，区域经理审核。
(三)促销费用的规定1.所有促销费用的开支必须要有确实可行的促销计划方案，促销计划方案由餐厅经理提出，报区域经理审核，再由区域经理上报公司促销主管审定，经促销主管审定或酒楼审批后方可执行。
2.所有促销活动完成后，必须写促销活动的总结报告，报告的主要内容包括:促销的方式、促销的费用、促销的效果、成功与失败的经验教训。
3.促销费用的权限:小范围的促销活动，总金额在____元以下，由餐厅经理报区域经理审核后，即可执行。
超过____元的按本条第1款规定执行。
(四)差旅费开支的规定1.区域经理、电工因公到餐厅出差的费用回酒楼报销，不得在餐厅报销费用。
2.餐费补贴，出差至本地区以外的各餐厅，每人每天可领用内部餐票两张，至岛外的各餐厅每人每天可领用内部餐票一张。
3.市内交通费，员工出差原则上不得乘坐的士，若遇特殊情况需经总经理先在的士车票背面审批签字，然后按规定程序报销。
所有市内交通费报销时，必须在车票背后注明日期、起讫站点、何事、报销人签名。
酒店(会所)会计账务处理流程
某会所财务工作流程一、客房前厅收银工作程序前厅收银服务工作，直接体现饭店服务水平，因此，要求每一名收银员熟练地掌握自己的工作内容及工作程序，作到结账工作忙而不乱，资金收回准确无误，及时与营业部门沟通，掌握第一手资料，其主要的工作内容包括:（一）班前准备工作1、前厅收银员准时到岗签到，由前厅收银员领班监督执行，并编报考勤表。
2、清点上一班转来的周转金，各种资料齐全后，在登记簿上签字办理转交手续。
3、领用前厅收据，检查顺序号，如有缺号、短页应立即退回；下班时，未使用的收据应办理退回或转交手续。
4、阅读主管留言记事本，注意主管提出的问题，在该班工作中加以纠正。
（二）原始单据的使用：1、预收房金收据：此单据连号三联。
当客人入住付费后，开出此单据，第一联留存；第二联交给客人；第三联同原始订房单一起，放在客人账单里。
（注：在收取散客客人房金时，需多收一天房费为住房押金。
如果需要钥匙押金、长话押金亦用此单，国内长途100元，国际长途1000元）。
2、杂项收费单：此单据共两联，用于客人在会所内无原始单据的消费凭证，如预收冰箱费等。
开出此单据时，需要注明收费名称及收取日期，并请客人签字。
第一联留存；第二联放在客人的账单里。
（注：此单据必须有客人签字）如果客人入住时结清此项费用，则无须开出此份单据，而需开出发票并写明客人交费的项目、起始日期，将发票的“第三联”与客人账单放在一起。
3、发票：当客人结清有关费用时，需将发票的第三联撕下，与客人的原始账单放在一起（会议代表自付账目的发票之第三联，则需统一保存在会议账单内）。
4、备用金：分为两类情况，第一类：收银员收入比备用金多的押金时，下班时与当班次单班结账单放在一起，投入保险柜中；第二类收银员本班次退款大于收银，即已动用备用金时，下班时应将本班次单班结账单与剩余备用金一起转入下一班次，直到可以补够备用金时为止。
5、结账单：（1）客人结账时，打印出“汇总账单”，请客人签字后与客人账单放在一起保存。
酒店行业财务做账流程图
一、餐厅收银工作程序餐厅收银工作是记录餐饮营业收入的第一步，也是财务管理的重要环节之一。
它要求每一名收银员熟练地掌握自己的工作容及工作程序，并运用于工作中，真正地起到监督、把关的职能作用，为下一步的财务核算奠定良好的基础。
其工作容主要包括：（一）班前准备工作1、餐厅收银员依照排班表的班次于上岗前需签到，由餐厅收银领班监督执行，并编排报表。
2、收银员与领班或主管一起清点周转金，无误后在登记簿上签收，班次之间必须办理周转金交接手续，并在餐厅收银员周转金交接登记簿上签字。
3、领取该班次所需使用的账单及收据，检查账单及收据是否顺号，如有缺号、短联应立即退回，下班时将未使用的账单及收据办理退回手续，并在账单领用登记簿上签字，餐厅账单由主管管理，并由主管监督执行。
4、检查电脑系统的日期、时间是否正确，如有日期不对或时间不准时，应及时通知领班进行调整，并检查色带、纸带是否足够。
5、查阅餐厅收银员交接记事本，了解上班遗留问题，以便及时处理。
（二）正常操作工作程序1、当服务员把点菜单交到收银台时，收银员应首先检查点菜单上人数、台号是否记录齐全，如记录不全则退回服务员。
2、当点菜单人数、台号记录齐全后，开始正式输入菜单，首先将客账单输入电脑，收银机将自动编制该账单号，待客人结账时使用；然后将客人人数、台号以及客人所点的食品、饮料容及数量依照电脑菜单键输入。
输入完毕后即可等待客人结账。
（三）结账工作流程1、餐厅结账单一式二联：第一联为财务联、第二联为客人联。
2、客人要求结账时，收银员根据厅面人员报结的台号打印出暂结单，厅面人员应先将账单核对后签上，然后凭账单与客人结账。
如果厅面人员没签名，收银员应提醒其签名。
3、客人结账现付的，厅面人员应将两联账单拿回交收银员总结后，将第二联结账单交回客人，第一联结账单则留存收银员。
4、客人结账是挂账的，则由厅面人员将客人挂账凭据交收银员办理挂账手续后，两联账单都交收银员处理。
5、结账时客人出示优惠卡（或者厅面管理人员给予客人打折）要求打折时，厅面人员应将优惠卡（或者管理人员签名）和两联账单交收银员按程序办理打折，如果厅面人员只将一联账单交收银员，收银员可以不给予办理。
单位食堂吃饭财务制度
单位食堂吃饭财务制度一、制度背景单位食堂的食品原料采购、烹饪加工、营养搭配和价格制定等环节都需要投入大量的资金，因此财务管理在其中扮演着至关重要的角色。
财务制度的建立旨在规范食堂的财务运作，确保食堂的收支平衡和合理运营。
二、财务管理岗位设置1. 财务主管：负责食堂的整体财务工作，制定和监督执行财务制度。
2. 财务会计：每日负责食堂的日常记账和财务报表的编制。
3. 财务审计人员：对食堂的财务进行定期或不定期的审计，保障财务数据的真实性和准确性。
三、财务管理流程1. 食品原料采购食堂的食品原料采购应当按照规定的程序进行。
首先，制定食品采购计划，明确所需采购的种类和数量；其次，选择正规的供应商，签订合同并进行货款结算；最后，验收入库，确保质量合格后再进行入账。
2. 菜品价格制定食堂的菜品价格应当合理定价，满足员工需求的同时又保证食堂的经济效益。
菜品价格的制定需要根据成本和市场行情进行评估，并且定期进行调整。
3. 日常财务管理食堂每日的财务管理工作主要包括记账、结账、日报表、月报表的编制和汇总等内容。
财务人员应当做到每日清账、账务准确，确保数据的真实性和准确性。
4. 财务审计食堂的财务审计应该由专业的审计人员进行，审计内容主要包括财务凭证的真实性和准确性、账目是否清晰明了、资金流向是否规范等。
审计人员应当对审计结果进行详细记录和汇总，并出具审计报告。
四、财务管理制度的调整与完善随着时代的不断发展和公司规模的扩大，食堂的财务管理制度也需要根据实际情况进行调整和完善。
在制定和执行财务管理制度的过程中，应该不断总结经验、吸取教训，及时调整制度，确保财务管理的规范性和有效性。
五、财务管理制度的意义食堂的财务管理制度对单位的发展和稳定具有重要意义。
一方面，良好的财务管理制度可以保障单位资金的安全和使用的合理性，避免出现经济损失；另一方面，规范的财务管理制度有助于提高单位的经济效益和竞争力，促进单位的可持续发展。
综上所述，食堂的财务管理制度是单位食堂管理的重要组成部分，对食堂的经济效益和经营管理起着至关重要的作用。
餐厅财务工作流程
餐厅财务工作流程一、引言餐厅财务工作流程是指餐厅内部财务管理的一系列操作流程和规范。
有效的财务工作流程可以保证餐厅财务数据的准确性和可靠性，提高财务管理的效率和透明度。
本文将详细介绍餐厅财务工作流程的各个环节和相关要点。
二、餐厅财务工作流程的主要环节1. 定单录入和结算餐厅财务工作流程的第一步是定单录入和结算。
当顾客点餐后，服务员将定单信息录入系统，并生成相应的账单。
账单中包括顾客信息、菜品信息、数量、价格等详细内容。
结算时，服务员根据顾客支付方式进行收款，并记录收款信息。
2. 采购管理餐厅财务工作流程的第二步是采购管理。
餐厅需要定期采购食材和其他物品，财务部门负责与供应商进行商议、签订采购合同，并核对采购物品的数量和价格。
采购完成后，财务部门将采购单据录入系统，并进行相应的付款操作。
3. 成本控制餐厅财务工作流程的第三步是成本控制。
财务部门需要定期核算餐厅的成本，包括食材成本、人工成本、租金成本等。
通过对成本的监控和分析，财务部门可以及时发现成本异常和浪费情况，并提出相应的改进措施，以降低成本并提高盈利能力。
4. 薪资管理餐厅财务工作流程的第四步是薪资管理。
财务部门负责核算餐厅员工的工资和福利，并按时发放工资。
薪资管理包括员工考勤记录、计算工资、缴纳社会保险等工作。
财务部门需要确保薪资计算的准确性和合法性，遵守相关劳动法规。
5. 财务报表编制餐厅财务工作流程的最后一步是财务报表编制。
财务部门根据餐厅的财务数据，编制相应的财务报表，包括利润表、资产负债表、现金流量表等。
财务报表反映了餐厅的财务状况和经营情况，对于餐厅管理层和投资者来说具有重要的参考价值。
三、餐厅财务工作流程的相关要点1. 内部控制餐厅财务工作流程中，内部控制是确保财务数据准确性和可靠性的重要环节。
餐厅应建立完善的内部控制制度，包括授权制度、审计制度、风险管理制度等，以防止财务风险和内部失控现象的发生。
2. 税务合规餐厅财务工作流程中，税务合规是一项重要的要点。
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餐厅财务工作流程 Prepared on 24 November 2020餐厅财务工作流程一、餐厅收银工作程序餐厅收银工作是记录营业收入的第一步，也是财务管理的重要环节之一。
它要求每一名熟练地掌握自己的工作内容及工作程序，并运用于工作中，真正地起到监督、把关的职能作用，为下一步的财务核算奠定良好的基础。
其工作内容主要包括：（一）班前准备工作1、餐厅收银员依照排班表的班次于上岗前需签到，由餐厅领班监督执行，并编排报表。
2、收银员与领班一起清点周转金，无误后在登记簿上签收，班次之间必须办理周转金交接手续，并在餐厅收银员周转金交接登记簿上签字。
3、领取该班次所需使用的帐单及收据，检查帐单及收据是否顺号，如有缺号、短联应立即退回，下班时将未使用的帐单及收据办理退回手续，并在帐单领用登记簿上签字，帐单由会计管理，并由会计监督执行。
4、检查电脑系统的日期、时间是否正确，如有日期不对或时间不准时，应及时通知领班进行调整，并检查色带、纸带是否足够。
5、查阅餐厅收银员交接记事本，了解上班遗留问题，以便及时处理。
（二）正常操作工作程序1、当服务员把点菜单交到收银台时，收银员应首先检查点菜单上人数、台号是否记录齐全，如记录不全则退回服务员。
2、当点菜单人数、台号记录齐全后，开始正式输入菜单，首先将客帐单号码输入电脑内，收银机将自动编制该帐单号，待客人结帐时使用；然后将客人人数、台号以及客人所点的食品、饮料内容及数量依照电脑菜单键输入。
输入完毕后即可等待客人结帐。
（三）结帐工作流程1、餐厅结帐单一式二联：第一联为财务联、第二联为客人联。
2、客人要求结帐时，收银员根据厅面人员报结的台号打印出暂结单，厅面人员应先将帐单核对后签上姓名，然后凭帐单与客人结帐。
如果厅面人员没签名，收银员应提醒其签名。
3、客人结帐现付的，厅面人员应将两联帐单拿回交收银员总结后，将第二联结帐单交回客人，第一联结帐单则留存收银员。
4、客人结帐是挂帐的，则由厅面人员将客人挂帐凭据交收银员办理挂帐手续后，两联帐单都交收银员处理。
5、结帐时客人出示优惠卡（或者厅面管理人员给予客人打折）要求打折时，厅面人员应将优惠卡（或者管理人员签名）和两联帐单交收银员按程序办理打折，如果厅面人员只将一联帐单交收银员，收银员可以不给予办理。
6、作废或修改帐单时应由相关人员说明作废或调整原因，并签上姓名，在由厅面管理人员证实后，将修改单和作废单（两联）交收银员送财务部审计审核。
7、由于种种原因，客人需要滞后结帐的，须先请厅面管理人员认可担保，然后将其转入财务部应收帐款。
8、收银员在本班次营业结束，后应做单班结帐；在本日营业工作结束后，应做总班结帐。
仔细核对当日的用餐情况及收入情况，并填写餐厅核对。
（四）单、总班结帐在每班结束后，要做单班总结；在当日业务结束后，要做总班结帐。
（五）发票管理1、每位收银员领用的发票由本人保管及核销，不得由他人代领和代核销，核销时作废的页号折开，其作废号码要填入发票封面背后的发票检查记录栏内。
2、填制发票金额要凭客人联的消费单金额填制（经办人在发票的有关项目中要签上姓名的全称），其客人消费单要贴附发票存根联的后面。
3、核销发票时发现存根联没附上客人联的消费单或发票不连号的，经管人除要写上书面说明书附贴上，还要承担由此而产生的一切经济损失。
4、丢失发票要及时以书面报告上报财务部，丢失发票声明作废的登报费要由经管人负责。
（六）作废帐单的管理收银员当班结束时对于经过电脑操作记录的调整单、作废单等都应送审计稽核。
作废单必须由领班以上签名证实注明作废原因。
如事后发现有错，但又查不到保存的帐单，其经济责任应由收银当事人承担，同时还要追究销毁单的原因。
（七）现金、支票、信用卡的收款程序1、现金1）收现金时应注意辨别真伪和币面是否完整无损。
2）除人民币外，其他币别的硬币不接收。
2、支票1）收银员当班接收客人使用的支票时，应用大写在支票填上使用的年、月、日（如果当日不解缴银行的可填为次日的日期），填上“克里斯西餐”的收银人名称，其他项目均按规定填入（避免遗失被盗用）。
2）填写支票一律用黑色钢笔墨水填写；（不得用其他颜色水笔或圆珠笔）。
3）小写金额前一位必须写上币号“￥”，以防涂改；4）汉字大写金额数字；一律用正楷字或行书字书写，不得任意自造简化字；大写金额数字到元或角为止，在“元”或“角”字之后应写“整”或“正” 字；大写金额数字有分的，分字后面不写“整”字、大小写金额不得涂改，印鉴不可重复，一经涂改，该支票即刻作废；如因收银员填错支票的，一律由收银员负责催换支票，直至收到款为止。
5）收取支票时，应检查是否有开户行帐号和名称，印鉴完整清晰，一般印鉴是一个公章二个私章以上，如有欠缺，应先问交票人是否印鉴相符，并留下联系人姓名和联系电话；本餐厅不接受私人支票，如由餐厅领班以上人员担保接受的支票，该支票出现问题时，由担保人承担一切责任。
3、信用卡1）收授信用卡时，应先检查卡的有效期和是否接受使用范围内的信用卡、查核该卡是否以被列入止付名单内，（如刷错信用卡纸、过期、止付期及非接受范围内的信用卡银行一律拒收。
2）客人结算时，将消费金额填入签购单消费栏，请持卡人签名，认真核对卡号，有效期和签名应与信用卡一致，正确无误后撕下持卡人存根联随同帐单交客人。
3）信用卡超过限额的一律要致电银行信用卡授权中心或通过EDC取得授权，如实际消费超过授权金额应再补授权，一笔消费只能用一个授权码，多个授权码应分单套购，方可接受使用。
4）签购金额如超过授权金额的10%以内，原授权码仍可使用，不须再授权。
（八）下班时现金及帐单交接程序1、现金交接程序餐厅收银员编制报告完毕后，将所收的现金数额分别填写在现金袋上，然后将现金装入袋内。
要求内装现金与现金袋上记录的金额一致，并在现金收入交收记录簿上签字，办理现金交接手续。
在餐厅领班的监督下将现金袋放入保险柜中，当收银员下班时，由接收人一一清点现金口袋及核对现金袋上的金额与现金交收记录簿金额是否一致，无误后在转交人姓名栏内签名，A，B，C，D班以此类推，手续不变，直到第二天总出纳清点为止。
2、客帐单交接程序客帐单交接程序分为两类：一类是已使用的，将已使用过的客帐单按顺序号排好，用客帐单分配表包捆好，放到指定位置，供夜间核数员审核用；另一类是未使用过的，要检查一下与已使用过的客帐单最后一张是否有连号，无误后，办理退还手续。
在餐厅收银客帐单领用登记簿的退回处签字。
如下班次继续使用时在领用栏内签字办理交接手续，当天工作结束时，应将未使用的客帐单退回财务会计处，并办理退回签字手续。
二、收入审计工作程序收入核数工作是在收银的工作基础上，再次进行审核、分类、汇总，最终反映到财务帐户中。
它要求收入核数员掌握餐厅收银的工作内容及工作程序，以正确的方法考核营业收入情况，并将应收款及时收回，使资金得到正常使用。
其工作内容主要包括：（一）班前准备班前必须了解日审工作有关交班事宜，检查打印机和电脑是否正常，从审箱中将各营业点（西餐厅、酒吧）的缴款凭证和帐单分类。
（二）日审工作流程1、核对餐厅结帐单：1）核对餐厅结帐单时应注意；帐单与附件单的核对，点菜单中每一项都要同电脑结帐单相核对，如果不符，要找收银员查明原因，并进行处理。
附件单如有修改，应由修改人在单上说明修改原因，并由厅面管理人员签名证实，收银员应起监督作用。
2）核对营业对帐表：要查看表中填写的数据与收银员上缴的附件单据中的数据是否一致，核对表中的收银员填写的数据与厅面其它相关人员填写的数据是否一致，如有不符，应立即向收银员查明原因并及时做出处理，确保营业收入的正确反映。
3）打折手续应完整：用优惠卡打折的，要在帐单上注明卡号及客人签名；如果是管理人员为客人打折的，要有管理人员签名并注明所打折扣。
审计员在核对时，要注意收银员所打的折扣是否正确，如果不正确，要找收银员查明情况，及时做出处理。
4）免费接待是否符合标准：各级管理人员在餐厅免费接待，签单的权限应对照各级管理人员权限表。
查看各级管理人员是否在权限范围内签单接待，如果发现接待超标，应立即找其补办手续，否则上报财务经理处理。
2、审计人员要经常到营业点进行检查：检查收银员及厅面其他操作人员是否按规范程序操作，营业款是否如实反映，现金是否如实上缴。
如果发现收银员或其他操作人员不按规范操作的，应立即纠正，并将情况及处理意见及时反映到部门经理和财务经理及质检部门，以防止情况再发生，确保餐厅不受损失。
3、报表装订：按日期顺序将“收银员操作记录”、“各收费点缴款凭证”以及各收费点原始帐单装订成册，封面上注明起止日期存档。
三、成本及应付款组工作程序成本及应付款组是用好资金、管好资金的重要机关。
加强资金的管理与监督，是成本核算员的重要职责之一，每一名核算员要了解并掌握资金的来龙去脉，控制成本费用开支标准，使资金得以正常周转及运用。
其工作的主要内容有：（一）支票领用及结帐采购员根据当天所采购的具体内容，由采购部主管批准后，将购货发票、及验货单送往财务部办理结帐手续。
结帐时，成本核算员要检查发票的五大要素：A.发票签发日期；B.购货品名；C购货数量及单价；D.大小金额是否一致；E.持票单位公章。
检查验货凭证与发票金额是否一致，经办人、验货人、收货人签字是否齐全，并注销采购单。
经审核无误后，将金额及购货内容填写在支票领取登记簿上，即可转入每日银行支出统计。
（二）每日银行支出数统计支出出纳员要将每天各银行支出金额提供给收入出纳编制银行日报表。
在统计前，首先按支票号码顺序及转帐承付单发生时间，填写支出登记簿，注明银行支出日期，付款单位名称，付款金额及购货内容。
按结帐程序复核无误后，即可编制各银行支出表。
统计表一式两联，一联交收入出纳作为编制银行日报表的依据，另一联作为复核及备查之用。
统计表内各银行支出额，要与每天填写支出登记簿金额一致。
（三）、支出凭证编制程序支出凭证按照权责发生制的会计核算原则，及会计科目使用说明，准确无误地反映在帐户中，支出凭证编制程序为：1、填写付款单位名称；2、填写付款日期；3、填写经济业务内容摘要；4、填写会计科目及帐号；5、填写经济业务发生额。
在实际编制过程中，要做到发票金额与支票存根记录一致，各种收货记录与发票金额一致，支出凭证合计金额与发票金额一致。
负责将编制的记帐凭证输入财务电脑系统。
（四）物料用品领用费用分配程序由成本核算员对物品库房记帐员转来的出库单进行审核，检查每一张出库单数量单价及总金额是否正确，按照权责发生制的会计核算原则及会计科目使用说明，正确反映到帐户中，以部门为核算单位，按科目分类填写费用分配明细表，并作到出库金额与三级帐记录一致，该表作为月末编制出库费用结转凭证。
并负责将编制的记帐凭证，输入财务电脑系统。