资金预算支出管理制度官方版
资金支出审批管理制度范本（四篇）
资金支出审批管理制度范本一、总则一、为进一步加强公司内部财务管理，提高资金使用效率，强化资金支出的内部控制，明确各项资金支付审批权限及审批程序，有效地控制公司成本费用和资金风险，在结合本公司的实际情况下特制定本制度。
二、本制度是依据《公司法》、《会计法》、《企业会计准则》及公司有关管理制度而制定。
二、资金管理的部门公司的资金管理机构为财务部，财务部负责对与资金支付相关的内部控制进行监督，负责对公司资金的日常管理与核算，并办理公司与业务活动单位(个人)之间的资金结算、支付工作。
三、资金支出的原则与依据一、资金支付的原则(一)以预算管理为基础的原则：依据经董事会审批的年度预算为基础，由公司财务部进行日常的资金预算控制与管理；(二)支付凭证符合财务要求的原则。
各项支付业务都应根据实际情况，具备相应的____、收据及其它真实有效的附件，不符合税法规定的____及凭证不得作为支付凭据；各类支付凭证记载的内容均不得涂改；费用报销时必须按要求填制报销凭证。
(三)优先保证重点项目资金的原则。
二、资金支出的依据资金支出审批管理制度范本（二）一、目的和依据1. 目的：本制度的目的是为了规范资金支出的审批流程，确保资金使用的合理性、合规性和高效性，提高资金管理的科学性和规范化水平。
2. 依据：本制度的制定依据《中华人民共和国财政管理法》、《中华人民共和国审计法》等相关法律法规，并参考了国内外先进的财务管理经验和做法。
二、适用范围本制度适用于公司组织内各部门、各级别员工的资金支出审批管理工作。
三、基本原则1. 合规性原则：资金支出必须符合相关法律法规和公司的内部规章制度。
2. 科学性原则：资金支出必须经过科学的预算、审批和执行过程。
3. 有效性原则：资金支出必须能够实现预期的目标和效果。
4. 透明化原则：资金支出的审批和执行过程必须公开、公正、透明，接受内部和外部的监督。
四、资金支出审批流程1. 申请：资金支出的申请人应填写《资金支出申请表》，明确申请事项、金额、用途和紧急程度等，并提交所需的相关证明和材料。
公司资金支出制度范本
公司资金支出制度范本第一条总则为了规范公司资金支出行为，保障公司资金安全，提高资金使用效益，根据国家有关法律法规和公司章程，制定本制度。
第二条适用范围本制度适用于公司所有部门的资金支出行为，包括现金支出、银行转账支出、支票支出等。
第三条支出原则公司资金支出应遵循合法性、合理性、节约性、及时性的原则。
第四条支出审批权限公司设立资金支出审批权限制度，按照分级管理、权限控制的原则，明确各级审批权限和责任。
第五条支出凭证（一）公司资金支出必须取得合法、有效的凭证，包括发票、收据、合同、协议等。
（二）支出凭证应当真实、完整、准确地反映支出事项的性质、金额、对象等信息。
第六条支出流程（一）申请：各部门根据业务需要，向财务部门提出资金支出申请。
（二）审批：财务部门按照审批权限对支出申请进行审核，并根据实际情况进行审批。
（三）支付：财务部门根据审批结果，办理资金支付手续。
（四）核算：财务部门对已支付的资金进行核算，确保支出事项的正确性。
第七条现金支出管理（一）现金支出应严格按照国家现金管理的规定执行，超出结算起点的付款应通过银行转账方式结算。
（二）特殊情况下需要现金结算的，必须取得对方的收款收据，并经财务部门审核后办理支付手续。
（三）公司不得为任何单位和个人套取现金，不得非法集资、借贷。
第八条银行转账支出管理（一）银行转账支出应根据审批权限和程序办理，确保资金安全。
（二）财务部门应与银行建立良好的合作关系，确保银行转账的及时性和准确性。
（三）银行转账支出应通过公司基本账户进行，不得使用其他账户。
第九条支票管理（一）支票的领取、使用、核销应严格遵循相关规定，确保支票安全。
（二）支票签发应经过审批程序，确保支票的合法性和准确性。
（三）支票遗失、作废应及时通知银行，并采取相应措施。
第十条审计与监督（一）公司设立审计部门，对资金支出行为进行审计监督，确保资金支出的合法性、合规性。
（二）公司应定期对资金支出情况进行内部检查，发现问题及时纠正。
项目资金预算与支出管理制度
项目资金预算与支出管理制度第一章总则第一条目的和依据该制度的目的是为了规范和管理企业项目资金预算与支出的管理工作，确保项目资金的合理配置和有效运用，保障项目的顺利实施。
该制度依据公司相关管理制度、财务法规等进行订立，适用于公司内全部项目的资金预算与支出管理。
第二条范围该制度适用于全部企业部门及项目经理，全部资金预算与支出管理工作必需依照制度进行执行。
第三条项目资金管理原则项目资金管理应遵从公正、透亮、合规和审慎的原则，确保项目资金的正确使用和保值增值。
第二章项目资金预算管理第四条项目资金预算编制1.项目成立后，项目经理应依据项目的目标、任务和具体需求，订立项目资金预算计划。
2.项目资金预算计划应包含重要收入、支出项目、金额和时间布置，并注明编制部门、审核人员及编制日期。
3.高层管理层对项目资金预算计划进行审核并予以批准。
4.批准后的项目资金预算计划应作为项目执行的基准，不得随便更改。
第五条预算执行与调整1.项目经理应依照预算计划进行预算执行，确保资金使用在预算内，并依据实际情况及时进行调整。
2.项目经理如需对项目资金预算进行调整，应向高层管理层提出申请，并说明调整的原因和依据。
3.高层管理层对项目资金预算调整进行审核并予以批准，批准后方可进行调整。
第六条预算掌控与监督1.项目经理应建立完善的预算掌控和监督机制，确保项目资金的合理支出和掌控。
2.项目经理负责监控和核对项目支出，确保支出合规、合理、有效，并及时报告预算执行情况。
3.财务部门负责对项目资金的使用情况进行监督和审计，确保项目资金的使用符合规定和要求。
第三章项目资金支出管理第七条支出审批程序1.项目经理应依照公司规定的流程，进行项目资金支出的审批和报销。
2.项目经理负责编写支出申请报告，明确支出项目、金额及事由，并供应相应的票据和凭证。
3.项目经理应将支出申请报告提交给上级管理人员进行审批，并依照规定的程序进行报销。
第八条支出核销与管理1.项目经理应依照支出申请报告的审批结果，进行支出和核销工作。
资金支出管理制度
资金支出管理制度1. 引言本资金支出管理制度旨在规范和优化资金支出流程，确保资金的合理使用和节约。
此制度适用于所有公司员工在执行相关业务活动时的资金支出。
2. 定义- 资金支出：指公司从资金账户中支付款项或用于购买商品和服务等支出行为。
3. 资金支出流程3.1 申请资金支出- 所有资金支出需经过书面申请，申请人需在申请表中提供支出的目的、金额、支付方式等信息。
- 在紧急情况下，申请人可口头申请，并在随后书面确认。
3.2 资金支出审批- 审批人根据申请的合理性、金额以及公司财务政策等因素进行审批决策。
- 审批人应确保支出符合公司财务政策，并有合理的预算安排。
3.3 资金支付- 审批通过的资金支出将由财务部门或授权的员工进行支付。
- 资金支付方式包括电子支付、支票支付等，具体支付方式应根据实际情况确定。
4. 资金支出记录与报销4.1 资金支出记录- 公司应建立健全的资金支出记录系统，记录所有资金支出的相关信息，包括支出日期、金额、支付对象等。
- 资金支出记录应及时、准确地进行录入和备份，并保管妥善以备查阅。
4.2 资金支出报销- 员工在公司规定的时间内，可向财务部门提交资金支出报销申请。
- 报销申请需提供相关资金支出的原始凭证和相关证明文件，并按照公司财务政策进行审核和报销。
5. 资金支出责任与监督5.1 资金支出责任- 申请人对所提出的资金支出申请负责，确保申请内容真实、准确。
- 审批人在审批过程中应审慎、公正地进行决策，确保资金支出合规、合理。
- 财务部门负责资金支付的准确、及时性。
5.2 资金支出监督- 公司应建立资金支出监督机制，定期进行内部审核和风险评估。
- 领导层应加强对资金支出的监督，确保执行过程的合规性和风险控制。
6. 附则本资金支出管理制度的解释权归公司所有，并可根据公司实际情况进行调整和修改。
以上为资金支出管理制度内容，公司员工应严格遵守该制度的要求，确保资金支出的合规性和节约性。
资金预算与使用管理制度
资金预算与使用管理制度一、总则为确保企业资金的合理预算和有效使用，规范财务管理流程，提高财务效益，特订立本制度。
二、预算编制1.资金预算的编制应遵从科学合理、公平公正、透亮高效的原则。
2.资金预算应依据企业的发展战略和年度经营计划进行编制。
3.资金预算编制应由财务部门牵头，各部门负责供应相应数据和信息。
4.资金预算的编制周期为每个财年，预算流程应提前充分地进行规划和协调。
三、资金预算的内容和要求1.资金预算的内容包含收入预算和支出预算，其中支出预算应细化到各部门和项目。
2.收入预算应依据市场环境、行业趋势和企业实际情况进行科学合理的猜测。
3.支出预算应依据企业经营计划和各部门的需求进行认真的编制，包含人力资源、设备采购、市场推广、研发投入等方面。
4.资金预算编制应严格遵从本钱掌控、绩效导向的原则，确保资源的优化配置。
5.资金预算应充分考虑经济形势的不确定性和风险因素，订立相应的风险应对措施。
四、资金使用管理1.资金支出应依照预算进行，严禁擅自调动或挪用预算外的资金。
2.部门负责人应依据支出预算，合理布置和使用部门的资金。
3.资金使用应遵从节省用水、精打细算的原则，尽量降低本钱，并提高财务效益。
4.资金使用过程中，应建立健全的审批制度，严格依照规章制度进行审批和报账。
5.资金使用过程中，应做好相应的记录和账务处理，确保财务数据的准确性和可靠性。
6.资金使用过程中，应加强内部监督和掌控，及时发现和矫正违规行为。
五、预算执行与监督1.部门负责人应定期对部门的预算执行情况进行评估和分析，并向上级报告。
2.财务部门应对资金预算的执行情况进行监督和检查，及时发现并解决问题。
3.对于预算执行偏差较大的部门，财务部门应及时进行调查和分析，并提出相应的改进措施。
4.财务部门应定期向企业高层汇报资金预算的执行情况，提出相应的看法和建议。
六、违规处理1.对于擅自调动或挪用预算外资金的部门负责人，将进行必需的纪律处分，并追究相关责任。
资金支出费用管理办法
资金支出费用管理办法第一章总则第一条为了规范公司资金支出行为，提高资金使用效率，保障公司财务管理工作的正常运行，制定本办法。
第二条公司资金支出实行预算管理和审批制度，各部门必须按照规定的程序和标准进行申请和审批。
第三条本办法适用于公司所有部门的资金支出活动，包括但不限于日常办公费用、业务拓展费用、员工福利费用等。
第二章资金支出审批流程第四条各部门需要支出资金时，应当先向财务部门提出书面申请，明确支出项目、金额、用途和时间等信息。
第五条财务部门收到申请后，应当进行初步审核，确认申请内容的真实性、合规性和合理性。
第六条审核通过后，财务部门应当将申请提交至公司领导或授权人进行最终审批。
第七条公司领导或授权人对申请进行审批后，财务部门应当按照审批结果进行资金支付。
第三章费用报销标准和责任部门第八条公司各部门在进行费用报销时，应当按照公司财务制度和相关法律法规的规定进行。
第九条各部门在报销过程中，应当提供完整、准确的原始凭证和费用清单。
第十条财务部门负责对报销材料进行审核，并根据审核结果进行费用支付。
第十一条公司各部门应当严格按照公司的财务管理制度和本办法的规定进行资金支出和费用报销。
第四章费用分类和管理要求第十二条公司的费用可以分为日常办公费用、业务拓展费用、员工福利费用等几类。
第十三条日常办公费用包括办公用品、水电费、通讯费等，应当按照公司的财务管理制度进行管理和控制。
第十四条业务拓展费用包括市场调研费、广告费、差旅费等，应当根据公司的业务发展计划进行预算和控制。
第十五条员工福利费用包括工资、奖金、社保费等，应当按照国家法律法规和公司的薪酬管理制度进行管理和控制。
第五章结语第十六条本办法自发布之日起实施，由公司财务部门负责解释和修订。
第十七条本办法的制定和实施，有助于公司加强资金管理，提高资金使用效率，保障公司财务管理工作的正常运行。
以上就是我们公司《资金支出费用管理办法》，希望各位同事能够认真学习和遵守，共同维护公司的财务健康和稳定发展。
资金预算和资金使用管理制度
资金预算和资金使用管理制度一、总则本制度为规范企业内部资金预算和资金使用管理，保障资金的有效运作，促进企业的可连续发展。
全部员工必需严格遵守本制度，违反者将受到相应的纪律处分。
二、资金预算管理1. 资金预算编制1.1 每年度的资金预算由财务部门负责编制，与各部门会商后确定。
1.2 资金预算编制应依据企业的经营计划、市场需求和风险因素进行合理布置。
2. 预算执行和调整2.1 各部门在执行预算时，必需依照预算金额和用途进行支出，严禁超支。
2.2 假如预算执行过程中显现紧急情况，需要进行预算调整的，必需经过财务部门审批，并及时通知相关部门。
3. 监督与考核3.1 财务部门应定期对各部门的预算执行情况进行监督和考核。
3.2 各部门应对其预算执行情况进行自查，及时矫正问题并向财务部门报告。
三、资金使用管理1. 支出申请与审批1.1 各部门需要使用资金时，必需填写《资金支出申请表》，认真列明支出的金额、用途、时间等相关信息。
1.2 资金支出申请表需要供应合理的理由和必需的支持料子，并经过部门负责人审批。
2. 支出执行和登记2.1 经过审批的支出申请，财务部门应及时执行，并将支出情况登记在《资金支出登记簿》中。
2.2 支出执行过程中，相关部门必需依照资金用途的规定进行操作，严禁挪用资金。
3. 资金报销和审批3.1 员工需要报销符合规定的费用时，必需填写《费用报销申请表》，并附上相关的支持料子。
3.2 财务部门对费用报销申请进行审核，符合规定的将及时进行报销。
4. 监督与审计4.1 财务部门应定期对资金使用情况进行审计，查验各类账目的准确性和合规性。
4.2 内部审计部门可随时对资金使用情况进行抽查，发现问题应及时向财务部门报告。
四、资金风险掌控1. 风险评估与管理1.1 财务部门应定期对企业的资金风险进行评估和管理，提出相应的措施和建议。
1.2 各部门应乐观搭配财务部门，依照风险掌控要求进行操作，防范资金风险。
企业资金支出管理规定(3篇)
第1篇第一章总则第一条为加强企业财务管理，规范资金支出行为，提高资金使用效率，确保资金安全，根据国家有关法律法规和公司实际情况，特制定本规定。
第二条本规定适用于公司所有资金支出活动，包括但不限于日常经营支出、项目投资支出、采购支出、薪酬支出等。
第三条本规定的制定和实施，遵循以下原则：（一）合法性原则：资金支出必须符合国家法律法规和公司规章制度；（二）合规性原则：资金支出必须遵守国家财政政策和行业规范；（三）效益性原则：资金支出要注重经济效益，实现资源优化配置；（四）安全性原则：确保资金安全，防止资金流失和违规使用。
第二章资金支出审批第四条资金支出实行分级审批制度。
根据支出金额和性质，分为以下审批权限：（一）一般性支出：由部门负责人审批，报财务部备案；（二）限额内支出：由部门负责人审批，报财务部审核；（三）限额以上支出：由财务部审核，报总经理审批；（四）重大支出：由董事会审批。
第五条资金支出审批程序：（一）部门负责人根据实际需要编制资金支出预算，经部门内部审核后，报送财务部；（二）财务部对预算进行审核，对不符合规定的预算提出修改意见；（三）经审核通过的预算，由部门负责人按照审批权限报送审批；（四）审批通过后，财务部根据审批意见办理资金支付手续。
第六条资金支出审批过程中，如遇特殊情况，可由审批人授权其他人员进行审批。
第三章资金支出管理第七条资金支出应严格按照预算执行，不得超预算、超范围使用资金。
第八条资金支出应采用转账、汇款等方式，严禁使用现金支付。
第九条资金支出凭证应齐全、规范，包括但不限于：（一）支出申请表；（二）预算审批表；（三）付款凭证；（四）发票；（五）其他相关证明材料。
第十条资金支出凭证应由财务部进行审核，审核无误后办理付款手续。
第十一条资金支出发生后，财务部应及时进行账务处理，确保账实相符。
第四章资金支出监督第十二条公司设立资金支出监督小组，负责对资金支出进行监督。
第十三条资金支出监督小组的主要职责：（一）对资金支出预算的编制、审批、执行进行监督；（二）对资金支出凭证的真实性、合法性进行审核；（三）对资金支出过程中的违规行为进行查处；（四）定期对资金支出情况进行汇总分析，提出改进建议。
预算单位资金管理制度
一、总则第一条为加强预算单位资金管理，确保资金使用安全、高效，根据国家相关法律法规，结合本单位的实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于本单位的各项资金收支活动，包括预算内资金、预算外资金以及其他各项资金。
第三条预算单位资金管理应遵循以下原则：（一）依法合规原则：严格按照国家法律法规和政策要求进行资金管理；（二）公开透明原则：资金收支情况公开透明，接受监督；（三）预算约束原则：严格执行预算，确保资金使用与预算相符；（四）节约高效原则：合理使用资金，提高资金使用效益。
二、资金预算管理第四条预算单位应建立健全资金预算管理制度，编制年度资金预算，明确资金来源、用途和规模。
第五条预算编制应遵循以下要求：（一）根据国家政策和本单位的实际情况，合理确定预算规模；（二）按照预算编制程序，由各部门提出资金需求，经财务部门审核后，报单位领导审批；（三）预算编制要科学合理，确保预算的可行性和有效性。
第六条预算单位应严格按照批准的预算执行资金支出，不得擅自调整预算。
三、资金收支管理第七条预算单位应建立健全资金收支管理制度，确保资金收支的合规、及时、准确。
第八条收入管理：（一）严格执行国家收费政策，确保收入来源合法合规；（二）加强收入核算，确保收入及时入账；（三）对收入进行分类管理，确保收入使用的透明度。
第九条支出管理：（一）严格执行国家支出政策，确保支出合规；（二）建立健全支出审批制度，确保支出合理、合规；（三）加强支出核算，确保支出与预算相符。
四、资金监督与审计第十条预算单位应建立健全资金监督机制，加强对资金收支活动的监督。
第十一条预算单位应定期进行财务审计，确保资金使用安全、合规。
第十二条预算单位应接受上级主管部门和审计机关的监督检查，及时整改发现的问题。
五、附则第十三条本制度由财务部门负责解释。
第十四条本制度自发布之日起施行。
原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。
第十五条本制度如需修改，由财务部门提出修改意见，经单位领导批准后，重新发布实施。
资金预算支出管理规定
资金预算支出管理规定 GE GROUP system office room 【GEIHUA16H-GEIHUA GEIHUA8Q8-
★第一条资本支出1.支出：依土地管理小组或特定经办部门依据购地支付计画提供之支付预算数编列。
2.房屋：营建部门依据兴建工程进度，预计所需支付资金编列。
3.设备分期付款、分期缴纳关税等：会计部门依据分期付款偿付日期予以编列。
4.机械设备、杂项设备、预付工程定金等：工务部门依据工程合约及进度，预定支付预算及资材部门依据外购L/C开立计画、预计支付资金编列“资本支出预计表”。
★第二条材料支出资材部门依请购、采购、结汇作业，分别预计内外购原物料支付资金编列“内外购原物料预计表”。
★第三条薪工会计部门依据产销计画等资料及最近实际发生数，斟酌预计支付数编列。
★第四条经常费用1.托工工厂：托工经办部门应叁照托工厂商别约定付款条件等资料，斟酌预计支付数编列。
2.制造费用：会计部门依据生产计画，叁考制度费用有关资料及最近实际发生数，并斟酌预计支付数编列。
3.推销费用：营业部门依据营业计画，叁照以往月份推销费用占营业额之比例推算编列。
4.管理费用：会计部门叁照以往实际数及管理部门工作计画编列。
5.财务费用：会计部门依据财务部门资金调度情形，核算利息支付编列。
★第五条其他支出凡不属於上列各项之支出皆属之，包括偿还长期(分期)款、股息、红利等之支付，其数额在30万元以上，均应加说明。
资金预算与开支控制管理制度
资金预算与开支掌控管理制度一、背景和目的为了确保公司的财务稳健管理，合理调配和使用资金，提高企业财务管理的效率和透亮度，订立本资金预算与开支掌控管理制度。
本制度的目的是规范公司内部对资金预算和开支的管理、监督和掌控，以确保公司的财务情形健康，并使企业运作更加高效和可连续。
二、适用范围本制度适用于公司全部员工和相关部门，包含但不限于财务部门、营销部门、采购部门等。
三、资金预算1. 资金预算的编制（1）每年年初，财务部门将进行年度资金预算编制工作。
（2）资金预算应依据公司的发展战略和业务规模进行合理估算。
包含但不限于营业收入、本钱费用、投资计划等。
（3）资金预算编制过程中，财务部门将与相关部门进行合作，征求看法和建议，确保预算的准确性和合理性。
（4）资金预算应在年度开始前提交公司领导层审核批准。
2. 资金预算的执行（1）公司各部门负责人应依照批准的资金预算进行日常经营活动。
不得超出预算范围使用资金。
（2）如有特殊情况需要调整资金预算，部门负责人应书面提出申请，并经财务部门和公司领导层审核批准后方可执行。
四、开支掌控1. 严格遵守开支掌控原则（1）合理性原则: 开支必需合理、必需、经济、有效。
（2）优先性原则: 对不同用途的开支应依据其紧要性和紧急性进行合理布置和掌控。
（3）节省性原则: 在满足企业正常运营需求的前提下，应最大限度降低开支。
2. 预算执行和开支监控（1）各部门负责人应依据资金预算，订立相应的部门预算，并对预算执行情况进行监控。
（2）财务部门定期进行开支核对和分析，确保预算执行情况与实际开支相符。
（3）如发现预算执行情况不符合预期，相关负责人应及时采取措施，调整开支计划，确保开支掌控在预算范围内。
3. 开支审批制度（1）公司设立开支审批制度，对肯定金额以上的开支设置审批流程。
审批流程应明确责任人和时间节点，并保存相关的审批文件和记录。
（2）开支申请人应供应认真的开支项目、用途、金额等信息，并有相关部门负责人的书面批准。
预算单位资金管理制度范本
第一章总则第一条为了规范预算单位资金管理，确保资金使用安全、高效，根据《中华人民共和国预算法》及国家有关财务会计制度，结合本单位的实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于本单位所有预算资金的收支、使用和管理。
第三条预算单位资金管理应遵循以下原则：（一）合法性原则：严格遵守国家法律法规，确保资金来源合法、用途合规；（二）安全性原则：确保资金安全，防止资金损失和浪费；（三）效益性原则：提高资金使用效益，确保资金合理配置；（四）透明性原则：加强资金管理的公开、透明，接受监督。
第二章资金预算管理第四条预算单位应编制年度资金预算，明确资金来源、使用范围、金额及时间安排。
第五条资金预算的编制程序：（一）各部门根据年度工作计划，提出资金预算申请；（二）财务部门对各部门提出的预算申请进行审核，汇总编制单位年度资金预算；（三）预算委员会对年度资金预算进行审议，形成最终预算方案；（四）将预算方案提交单位领导班子审议，报上级主管部门审批。
第六条预算执行过程中，如遇特殊情况需要调整预算，应按以下程序进行：（一）各部门提出预算调整申请，说明原因；（二）财务部门对预算调整申请进行审核；（三）预算委员会对预算调整申请进行审议；（四）单位领导班子审议，报上级主管部门审批。
第三章资金收支管理第七条预算单位应建立健全资金收支管理制度，确保资金收支合规、及时。
第八条资金收支的审批程序：（一）各部门提出资金收支申请，填写《资金收支申请表》；（二）财务部门对申请进行审核，确保资金收支合规；（三）审批人签署审批意见，财务部门办理资金收支手续。
第九条预算单位应定期对资金收支情况进行核对，确保资金收支相符。
第四章资金核算与管理第十条预算单位应建立健全资金核算制度，确保资金核算准确、完整。
第十一条资金核算的职责：（一）财务部门负责资金核算的日常管理工作；（二）各部门应积极配合财务部门做好资金核算工作。
第十二条预算单位应定期对资金管理情况进行自查，发现问题及时整改。
预算执行资金管理制度范本
预算执行资金管理制度范本第一章总则第一条为了加强预算执行资金的管理，规范资金使用行为，确保预算目标的实现，根据《中华人民共和国预算法》、《企业财务会计报告条例》等法律法规，结合本公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度所称预算执行资金，是指公司按照预算规定，用于各项业务活动、投资项目和日常运营的资金。
第三条本制度适用于公司全体部门和员工，对预算执行资金的筹集、分配、使用、监督和评价等方面进行管理。
第二章预算编制与审批第四条公司应当按照年度预算目标，结合业务发展和市场情况，编制年度预算。
年度预算应当包括收入预算、支出预算和资金预算。
第五条年度预算由财务部门负责组织编制，各部门应当根据自身职责和业务需求，提出预算建议。
预算编制完成后，应当进行内部审核和审批。
第六条预算审批应当遵循逐级审批、权限明确、程序规范的原则。
年度预算经公司董事会或者总经理办公会批准后，由财务部门负责执行。
第三章资金筹集与管理第七条公司应当根据预算编制和执行的需要，合理安排资金筹集计划。
资金筹集方式包括自有资金、银行贷款、股权融资等。
第八条财务部门应当建立健全资金管理内部控制制度，加强对资金筹集、使用和归还的监督。
资金使用应当按照预算规定，确保资金投向符合公司发展战略和预算目标。
第九条公司应当加强银行账户管理，规范资金存放和划拨程序。
财务部门应当定期对银行账户进行核对，确保资金安全。
第四章预算执行与监督第十条财务部门应当根据年度预算，制定预算执行计划，明确预算执行的时间节点、责任人和具体措施。
第十一条各部门应当按照预算执行计划，合理安排资金使用，确保预算目标的实现。
预算执行过程中，如有需要调整预算的情况，应当及时上报财务部门审批。
第十二条财务部门应当建立健全预算执行监督机制，定期对预算执行情况进行检查，对预算执行中的问题及时进行纠正。
第五章预算评价与反馈第十三条财务部门应当根据预算执行结果，对预算执行情况进行评价，分析预算执行的优点和不足，为下一轮预算编制提供参考。
公司资金支出管理制度
第一章总则第一条为加强公司资金管理，确保资金使用安全、合理、高效，提高资金使用效益，根据国家有关法律法规及公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有资金支出活动，包括但不限于日常经营支出、项目投资支出、资本性支出等。
第三条公司资金支出管理遵循以下原则：1. 合法合规原则：资金支出必须符合国家法律法规和公司规章制度，不得违反国家财经纪律。
2. 诚实信用原则：资金支出活动应诚实守信，不得虚构、隐瞒、篡改支出事实。
3. 效率原则：资金支出应注重效率，合理控制支出时间，确保资金及时到位。
4. 监督原则：建立健全资金支出监督机制，确保资金使用透明、公开。
第二章资金支出审批流程第四条资金支出审批权限：1. 日常小额支出：由部门负责人审批，报财务部门备案。
2. 中等额度支出：由部门负责人审批，报财务部门审核后，总经理审批。
3. 大额支出：由部门负责人提出申请，经总经理审批，报董事会或股东会审议通过。
第五条资金支出审批程序：1. 部门负责人根据实际需要提出资金支出申请，填写《资金支出申请表》。
2. 财务部门对申请表进行审核，确保资金支出符合预算、用途合理、手续齐全。
3. 经审批通过的资金支出，财务部门按照审批意见办理支付手续。
4. 资金支出完成后，部门负责人需在规定时间内提供相关凭证，财务部门进行核对、归档。
第三章资金支出管理要求第六条资金支出应严格按照预算执行，预算外支出需经总经理审批。
第七条资金支出凭证应完整、真实、合法，包括但不限于发票、合同、付款凭证等。
第八条资金支出应严格按照合同约定的时间、金额支付，不得提前或延后支付。
第九条资金支出涉及关联交易的，应按照国家相关规定进行披露。
第十条资金支出应定期进行统计分析，为管理层决策提供依据。
第四章监督检查第十一条公司内部审计部门负责对资金支出活动进行定期和不定期的监督检查。
第十二条部门负责人、财务人员及其他相关人员应积极配合监督检查工作，如实提供相关资料。
资金预算管理办法完整版
资金预算管理办法第一章总则第一条为加强公司资金预算管理，提高资金使用效率，根据国家有关法律法规和公司财务管理制度，结合公司实际，制定本办法。
第二条本办法所称资金预算是指公司在预算期内，对各项资金的收入、支出、结余进行预测和安排的预算。
第三条本办法适用于公司各部门。
第二章管理职责第四条财务部是公司资金预算的归口管理部门，主要职责包括：1. 组织编制公司资金预算。
2. 审核各部门资金预算。
3. 监控资金预算执行情况。
4. 分析资金预算执行情况。
5. 提出资金预算调整建议。
第五条各部门是资金预算的编制和执行部门，主要职责包括：1. 编制本部门资金预算。
2. 执行本部门资金预算。
3. 提出本部门资金预算调整建议。
第三章资金预算编制第六条资金预算编制原则：1. 全面性原则：资金预算应涵盖公司所有资金收支项目。
2. 真实性原则：资金预算应根据公司实际情况编制，不得弄虚作假。
3. 重要性原则：资金预算应突出重点，优先保障重要资金支出项目。
4. 可行性原则：资金预算应具有可操作性，能够实现预期目标。
第七条资金预算编制依据：1. 国家有关法律法规和政策。
2. 公司发展战略和经营目标。
3. 公司财务管理制度和相关规定。
4. 公司年度经营计划和投资计划。
5. 以前年度资金预算执行情况。
第八条资金预算编制程序：1. 财务部发布资金预算编制通知。
2. 各部门编制本部门资金预算，并提交财务部。
3. 财务部审核各部门资金预算，并编制公司资金预算草案。
4. 财务部将资金预算草案提交公司预算管理委员会审议。
5. 公司预算管理委员会第四章执行与控制第九条资金预算的执行与控制如下：1. 各部门应严格执行资金预算，不得超预算支出。
2. 财务部应加强对资金预算执行情况的跟踪和监控，及时掌握资金预算执行情况。
3. 对于预算外支出，应按照公司预算管理制度的规定办理预算调整手续。
4. 预算执行过程中，如遇特殊情况需要调整资金预算，应由预算执行部门提出申请，经财务部审核后，报总经理办公会审议批准。
资金支出预算管理制度
资金支出预算管理制度篇一：资金支出预算管理制度资金支出预算管理制度一、总则（一）为合理统筹安排资金，确保各部门上报预算的准确性、合理性及时效性，并保证集团审核预算的简易、便捷，特制订本制度。
（二）本制度适用于公司全体职能部门。
二、上报预算的具体要求（一）上报时间各部门于每月27号前上报次月《资金支出预算表》（纸质签字文件）至各审核领导，各审核领导于每月29日前将审核后表格（纸质签字文件）交至财务部,由财务部负责统一制表交由副总经理、总经理签批，次月1日前上报至集团审核。
（二）上报内容依据预算表内所有项目必须有据可依，根据费用类别分别按照以下情况进行填写：1、已签合同类：必须填写合同付款条件、合同总金额、已付金额、合同完成情况简述。
2、合同正在谈判类：必须填写预估合同总金额、预计支付金额。
3、尚未进行商务谈判类：填写预估价格的同时必须填写备注说明。
4、其他无合同类：考虑到某些款项因金额较小，无法签订合同，此类费用必须填写备注说明。
5、政府收费类：必须填写相关收费文件名称，将收费文件同时作为附件上报至财务部。
（三）各部门建立台账要求各部门制定本部门合同支付台账，在编制预算表时必须核对合同付款条件、方式，以避免出现错报、漏报等现象的产生。
各部门新签订合同，需将电子版传至OA系统管理员处，系统管理员负责将合同电子版上传至软件中。
由成本部负责对各部门合同台账进行抽查，每月不少于两次。
（四）上报合同办公室负责在每月25号前，将本月所有新签订合同的复印件以传真或快递方式传至成本控制中心，并附《合同接收回执单》，以便成本控制中心快速审核预算。
三、上报费用分类及流程（一）项目分类工程费用类、营销费用类、设计费用类、前期费用类、固定资产类、日常费用类，人员费用类，共7项。
1、工程费用类由材料部和工程部共同上报，由工程部统一制表。
2、营销费用类由客服部和品质管理部共同上报，由客服部统一制表。
3、设计费用类由设计部负责上报。
资金预算管理制度
资金预算管理制度一、制度目的本制度的目的是为了规范和管理公司的资金预算，确保资金的科学合理分配和利用，为公司的经营决策提供准确的参考依据。
二、适用范围本制度适用于公司内所有部门和员工，包括但不限于财务部门、经营部门、项目部门等。
三、预算编制程序1.各部门在年末或年初向财务部门提供下一年度的预算编制申请；2.财务部门根据各部门的申请和公司的经营计划，制定年度资金预算计划；3.财务部门与各部门进行沟通和调整，最终确定资金预算计划；4.财务部门将资金预算计划上报给公司领导层审批；5.审批通过后，财务部门将资金预算计划下达到各部门；6.各部门按照资金预算计划，制定具体的部门预算计划；7.部门预算计划经财务审核后，上报给公司领导层审批；8.审批通过后，各部门执行自己的预算计划。
四、预算编制原则1.准确性原则：预算必须以准确的数据为基础，不能有主观任意性的推测或估计；2.经济性原则：预算必须在经济、效益和效率方面达到最优；3.可行性原则：预算必须符合实际情况，具备可实施性；4.严谨性原则：预算必须严格按照财务制度和政策规定进行编制，确保合规性；5.可比性原则：预算编制应尽量保持与历史数据的可比性，方便比较和分析；6.灵活性原则：预算应具有一定的灵活性，能够根据实际情况进行适当调整。
五、预算执行与监控1.每个部门根据自己的预算计划，执行相应的经费支出；2.预算执行过程中，各部门应及时记录和汇总实际支出情况，并进行与预算计划的对比；3.财务部门定期对各部门的实际支出情况进行审查和汇总，形成预算执行报告；4.公司领导层根据预算执行报告，对预算执行情况进行评价和调整；5.如有需要，财务部门可以对预算进行调整，并及时通知各部门；6.预算执行情况监督和检查由内部审计部门或外部审计机构负责。
六、违规处理和责任追究对于违反预算管理制度的行为，将依据公司的内部规章制度进行处理，并追究相应的责任。
责任追究的形式包括但不限于口头警告、书面警告、罚款、暂停资金支出等。
经费支出与预算管理制度
经费支出与预算管理制度1. 前言为了规范企业的经费支出与预算管理，提高经济效益和资源利用效率，订立本《经费支出与预算管理制度》（下称制度）。
该制度适用于全体企业员工，包含各部门、各子公司。
2. 经费预算2.1 每个负责部门（以下称部门）负责编制年度经费预算，包含运营费用、人员费用、研发费用等，送交财务部门审核。
2.2 经费预算应按部门、项目分类明细编制，并估算认真支出。
2.3 部门经理应依照企业发展规划和工作需求，合理布置经费预算，并确保预算的合理性、准确性和可行性。
2.4 年度经费预算需在上年年底前完成编制，并在每年的一月份提交给财务部门。
2.5 财务部门有权对经费预算进行审核和审批，如发现问题，可以要求部门进行修改和调整。
2.6 经费预算一旦审批通过，将作为该部门当年经费支出的依据，未经批准，不得超支。
3. 经费支出3.1 经费支出须依照预算执行，实行审批制度，全部的支出均应填写经费申请表，经相关职责人审批后方可进行。
3.2 经费申请表应包含项目名称、费用明细、金额、申请人、审批人等基本信息，并加盖公章。
3.3 总经理有权对部门提交的经费支出申请进行审查和批准，确保支出合理、合规。
3.4 部门负责人有责任对所属部门的经费支出进行管理和监督，确保经费使用的合理性、规范性和效益性。
3.5 经费支出应优先保证企业正常运营所需，减少不必需的开支，并重视节省，提高资源利用效率。
3.6 经费支出应依照合同商定或相关法律法规执行，不得随便更改或超出预算。
3.7 经费支出如遇特殊情况需要调整或加添，须提前向财务部门进行申请，并经相关职责人审批批准。
3.8 经费支出的发生应及时进行记录和归档，以备查考。
4. 经费监督与考核4.1 财务部门有权随时对企业各部门的经费支出进行监督和检查，确保经费使用符合预算和制度规定。
4.2 财务部门将定期对各部门经费支出情况进行统计和分析，及时发现问题并提出改进措施。
4.3 各部门负责人应依照企业的要求，搭配财务部门进行经费使用的审核和检查，并乐观整改问题。
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资金预算支出管理制度
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2-1
第一条 资本支出
1.支出：依土地管理小组或特定经办部门依据购地支付计划提供之支付预算数编列。
2.房屋：营建部门依据兴建工程进度，预计所需支付资金编列。
3.设备分期付款、分期缴纳关税等：会计部门依据分期付款偿付日期予以编列。
4.机械设备、杂项设备、预付工程定金等：工务部门依据工程合约及进度，预定支付预算及资材部门依据外购L/C开立计划、预计支付资金编列“资本支出预计表”。
第二条 材料支出
资材部门依请购、采购、结汇作业，分别预计内外购原物料支付资金编列“内外购原物料预计表”。
第三条 薪工
会计部门依据产销计划等资料及最近实际发生数，斟酌预计支付数编列。
第四条 经常费用
1.托工工厂：托工经办部门应参照托工厂商别约定付款条件等资料，斟酌预计支付数编列。
2.制造费用：会计部门依据生产计划，参考制度费用有关资料及最之支出皆属之，包括偿还长期(分期)款、股息、红利等之支付，其数额在30万元以上，均应加说明。
签发人
责任人签名
3.推销费用：营业部门依据营业计划，参照以往月份推销费用占营业额之比例推算编列。
4.管理费用：会计部门参照以往实际数及管理部门工作计划编列。
5.财务费用：会计部门依据财务部门资金调度情形，核算利息支付编列。
签发人
责任人签名
制度名
资金预算支出管理制度
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GLZD083
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2-2
第五条 其他支出