SAP凭证类型与特别总帐标识
(整理)特殊总帐标志应用问题
一.3种特殊总帐标志业务背景:核算要求预付项目款输入WBS元素，字段状态组涉及总帐科目字段状态组（Tcode：OBC4）和记帐码字段状态组(Tcode:OB41), 记帐码默认字段是放开的，只要修改会计科目的字段状态组设置科目对应的字段状态组WBS元素可选输入就可，但是，WBS元素依旧看不见。
原因分析：首先，特殊总帐标志是SAP系统在供应商/客户主数据中之能选择一个科目(有的国外ERP 系统称Control Account)的情况下，允许供应商/客户采用另外的应付/应收科目过账的一种解决方法，特殊总帐事务类型分三类，配置和特点如下：1. 汇票/汇票请求(Tcode:OBYM/OBYN)IMG: 财务会计->银行会计核算->业务交易下可找到特点:将显示一个"汇票细目"的屏幕,针对商业汇票和银行票据,允许输入详细的汇票信息包括票据签发日,到期日,出票人,受票人等。
但无法显示内部订单或WBS元素,即使字段放开。
2．定金/定金请求（Tcode:OBYR/OBXR）财务会计->应收帐目和应付帐目->业务交易下可找到。
特点: 放开字段就能显示出内部订单或WBS元素,允许输入。
3．其它的（Tcode:OBXT/OBXY）特点: 放开字段也不能显示出内部订单或WBS元素,总隐藏。
*注：双击总帐标志再按"特征"按钮就能看见"特殊总帐事务类型" 。
因此，如果需手工输入内部订单或WBS元素,只能使用"定金/定金请求"类的特殊总帐标志*Tcode: FBKA/FBKF/FBKP可看到大部分SAP的自动科目设置。
常见特殊总帐使用问题(1).F-29/F-48预收预付不能带出到期日问题F-29/F-48或者F-02+09/29做预收预付不能带出到期日,OBC4/OB41字段组已经放开到期日, 基准日/到期日是用来做帐龄分析的,显然SAP默认预收预付不应该存在什么帐龄,系统默认到期日就是过帐日期(BSEG- ZFBDT=BSEG-BUDAT),SAP大概都认为企业管理水平很高,当天工作当天完成，当天预付当天记帐，没考虑用户可能很懒,预付出好几个月后才想起要做凭证。
sap会计凭证类型
sap会计凭证类型
SAP的会计凭证类别基本分为收、付、转三类，和传统的会计凭证分类一样。
具体如下：
SA，总帐凭证。
KA，供应商凭证。
KR，应付供应商凭证。
KG，供应商转来的红字发票，SAP称为贷方凭证。
KZ，付款给供应商的凭证。
DA，顾客凭证。
DR，开具发票给顾客的凭证。
DG，开具红字发票给顾客的凭证。
DZ，向顾客收款的凭证。
AA，与固定资产相关的凭证。
请注意，这只是SAP中会计凭证类别的一部分，还有其他的会计凭证类别。
在实际操作中，应结合具体情况和需求进行选择和应用。
sap常用表及凭证类型
FAGLFLEXT 新总账汇总表GLT0 旧总帐汇总表SKA1 总账科目主记录 (科目表) 科目表层数据SKAT 总帐科目主记录（科目表：说明）包括语言代码 SKB1 总帐科目主记录 (公司代码) 公司代码层数据BKPF 财务凭证抬头BSEG 财务凭证行项目（会计凭证明细）BSIK, BSAK 分别是供应商(K)的未清已清项存放的表 BSIS, BSAS 分别是总账(S)的未清已清项存放的表BSID, BSAD 分别是客户(D)的未清已清项存放的表I 表示未清，A 表示已清。
AP部分：LFA1 供应商主数据 (一般地区)LFAS 供应商主数据 (增值税登记号的一般部分)LFB1 供应商主数据 (公司代码)LFB5 供应商主数据 (催款数据)LFBK 供应商主数据 (银行细目)LFC1 供应商主数据 (业务额)LFC3 主供应商 (特殊总分类帐交易图表)AR部分：KNA1 客户主文件的一般数据KNAS 客户主数据（一般地区的增值税登记号）KNB1 客户主数据 (公司代码)KNB4 客户收付历史KNB5 客户主记录 (催款数据)KNBK 客户主数据 (银行细目)KNC1 客户主记录 (交易额)KNC3 客户主数据 (特殊总帐业务额)KNKA 客户主数据信贷管理: 中心数据KNKK 客户主数据信贷管理: 控制范围数据货币：TCURC 货币代码TCURT 货币代码名TCURV 货币换算的兑换率类型TCURR 汇率TCURW 汇率类型的使用TCURF 转换因子银行：BNKA 银行主数据T012 开户行T012T 开户行帐户名NBNK 银行的号码范围业务范围：TGSB 业务范围TGSBT 业务部门名称T001 公司代码T001T 公司代码相关的文本T005 国家T005T 国家名T001B 允许的记帐期过帐码：TBSL 过帐码TBSLT 过帐代码名称FAGLFLEXT 新总账汇总表GLT0 旧总帐汇总表SKA1 总账科目主记录(科目表) 科目表层数据SKAT 总帐科目主记录（科目表：说明）包括语言代码SKB1 总帐科目主记录(公司代码) 公司代码层数据BKPF 财务凭证抬头BSEG 财务凭证行项目（会计凭证明细）BSIK, BSAK 分别是供应商(K)的未清已清项存放的表BSIS, BSAS 分别是总账(S)的未清已清项存放的表BSID, BSAD 分别是客户(D)的未清已清项存放的表I 表示未清，A 表示已清。
SAP名词解释
附录2：SAP系统财务模块名词解释以下名词按字母排序：B版本：合并中可以用不同的版本来定义不同的设置和数据，并模拟不同的合并结果，如用版本进行不同币种的合并。
标准成本：标准成本是指企业在正常、稳定的运转情况下制造产品的成本，是按产品的各项标准消耗量（如材料、工时等）及标准价格，事先计算出的产品成本。
就直接材料来说，标准成本是制造单位产品所需要的材料标准用量和相应标准价格的乘积。
成本中心标准层次：是SAP系统中默认的成本中心组。
是成本中心、成本中心组的的结构形式。
不活动日期：指资产主数据中填写资产销账日期的字段，一般在资产报废等业务记账时自动产生不可修改行项目的凭证错误：一般为凭证科目、金额等发生错误，更正时需进行冲销。
C参考凭证：包括科目分配模型、周期性凭证、样本凭证。
对有规律重复的的业务采用参考凭证有助于在输入新凭证时减少输入数量，提高效率。
科目分配模型账户可以包含在模型中而成本中心和金额字段为空，待使用模型时将所有需录入字段完整录入以便过账。
样本凭证创建后可以被复制到新的记账凭证中。
周期性凭证需经过创建、定期执行。
测试运行：当系统在进行一项较为复杂的后台运行时，为避免操作人员的失误，我们先要进行测试运行，即打上钩执行，这样可使结果显示出来，但不是真正地进行系统运行，而且不会造成无法挽回的损失，操作人员可以根据测试的结果看是否正确，如果不正确，可在修改后再进行正式运行，即取消“测试运行”后再执行。
长文本：资产主数据中填写技术参数的字段成本对象(CO object)：成本对象是SAP中成本收集、控制的对象，包括成本中心、内部订单、获利能力段、生产订单等。
某些成本对象只能归集成本、费用，如成本中心；某些成本对象既可以归集成本费用，也可以归集收入，如获利能力段、利润中心等。
成本控制范围(Controlling Area)：成本控制范围是用来定义公司的管理会计操作的组织单元，侧重于对费用和利润进行分析。
新SAP记账码和特别记账码说明
客户
F-22
F-38
渠道奖返补 1122010020 应收账款-应收集团外 卖场奖返补 1122010020 应收账款-应收集团外 预付款
2241010060 其他应付款-员工-费用报销 1221010070 其他应收款-员工-借款 2241010020 其他应付款-应付集团外 2241010020 其他应付款-应付集团外 2241010020 其他应付款-应付集团外 2202010020 应付账款-应付集团外 2241010200 其他应付款安装费 2241010201 其他应付款维修费 2241010202 其他应付款配件押金 2241010030 其他应付账款-质保金
供应商
F-22
网点客户 网点客户 网点客户/配件客户
内部员工 质保金 网点客户/配件客户
2241010060 其他应付款-员工-费用报销 2241010061 其他应付款-风险金
方向
记账码
供应商 25 35 29 39Biblioteka 总账 40 50借 贷
特殊记账码
借 贷
事务代码 操作内容 凭证类型 凭证编码 F-22 中心入账(涉及客户） DR 18* F-22 中心入账(涉及供应商） KR 19* F-22 中心入账(同时涉及供应商与客户） KZ 15# F-02 总部入账 SA 10* F-38 奖返补入账 DA 16* ZFIDT031A承兑登记 ZR 60* 备注：系统自动带出凭证类型，请入账是检查清楚。
新SAP记账码和特别记账码说明
类别 事务代码 ZFIT031A 标志 业务类型 销售客户 销售客户 销售客户 销售客户 销售客户 销售客户 销售客户 销售客户 内部员工 银行承兑 说明 银行承兑 统驭科目 科目描述 特殊总帐 科目描述
会计干货之揭开SAP神秘的面纱(三)
【tips】本文由梁志飞老师精心编辑整理，学知识，要抓紧！
会计实务-揭开SAP神秘的面纱(三)
上篇说完了SAP凭证相关概念，本篇说说SAP统驭科目、特别总账、特别总账标志。
会计学有总分类账和明细分类账之分，也没提到统驭科目、特别总账之类的说法。
没接触SAP的话，可能压根没听过统驭科目、特别总账、特别总账标识之类的概念，这三个概念是SAP特有的概念。
（1）、统驭科目（reconciliation account)是连接明细分类账的总账科目。
SAP系统中那些科目是统驭科目呢？与供应商、客户、资产相关的应收、应付、固定资产等科目就是统驭科目，创建会计科目，需要选择统驭科目的科目类型。
如下图所示：
在创建客户、供应商等主数据的时候，要选择指定统驭科目。
如下图所示：
统驭科目的类型类似金蝶软件中的核算项目管理，应收账款按客户核算，应付账款按照供应商核算等。
如图所示：
（2）、特别总账。
特别总账是针对统驭科目而言的，有其特殊性，是应收、应付的特殊业务。
说的通俗一点就是，客户可能对应应收账款，也可能对应预收账款，供应商可能对应应付账款，也可能对应预付账款。
特别总账是对统驭科目的扩展。
一个统驭类型可对应多个特别总账。
SAP操作手册凭证的建立更改显示
正大天晴SAP系统用户操作手册名称：凭证的预制、建立、更改、显示事务代码：F-02、FB02、FB03、FBV0作者：创建日期：1事务操作基本信息1.1事务操作的目的此手册描述了直接在总账中进行账务处理的过程。
1.2事务操作的前提非集成凭证的编制；1.3菜单路径会计核算->总分类账->过账->F-02一般过张。
1.4事务代码F-022操作步骤进入SAP菜单，输入事务处理代码F-02，也可以通过菜单路径进入。
2.1不带特别总账标志的凭证编制，以费用报销凭证为例：2.1.1进入凭证录入页面，输入凭证日期、过账日期、公司代码、货币类型等必输项。
2.1.2点击上图记账码框后的图标，出现如下记账码列表，选择40（借方分录），也可直接在记账码框中输入40。
2.1.3直接在科目栏中输入科目编号，也可以点击科目框后的，出现如下选择框，在账目表中输入“CTTQ”。
2.1.4点击上图的，出现如下科目列表。
2.1.5点击上图中图标，出现下图进行科目查找。
2.1.6按回车键后，在如下页面输入记账金额，税码选择J6（7%进项税，运费），在“计算税额”前“√”，输入成本中心及文本，在下一个行项目中输入记账码50（贷方分录），输入科目。
注意如果不须系统自己计算税额，则税码空白，“计算税额”不用“√”。
注意：①对于费用类科目成本中心为必输项，系统通过成本中心及功能范围归集管理费用、销售费用。
②SAP上线后，生产系统中的招待费归集在产品成本中，所得税汇算清缴时须把该部分招待费取出进行所得税调整。
其中，税码也可通过点击税码框后的进行选择，直接点击选中的税码即可，如下：其中，成本中心也可通过点击成本中心框后的进行选择，如下：点击上图，出现下图成本中心列表，点击进行选择成本中心，如下：2.1.7按回车键后，在如下页面金额栏中输入“*”，输入成本中心，文本输入“+”，系统自动带出。
点击上图，在如下页面输入现金，点击即可。
SAP配置特别总账标识
在SAP中配置特别总账标识
在SAP中，统驭科目有点象国内财务中的一级科目，它下面的客户与供应商，就相当与二级科目或者明细科目。
特别总账科目其实就是在做客户或供应商的帐时，如不希望入到统驭科目下，就可以利用特别总账标识(SGL)入到预设的特别总帐下，这时候这笔帐目就跑到相应的特别总账下，查看时和统驭科目相同。
特别总账是相对与统驭科目来说的。
现在我们来看一下如何配置客户的特别总帐标志。
演示中所设的特别总帐标志为V 。
财务会计（新）-应收帐目和应付帐目-业务交易-带有备选统驭科目的过账-为客户定义备选统驭科目。
设置科目
效果
做一张凭证
结束：
其实特别总帐标志设置完成之后应在"定义记帐码" 对应的记帐码下设置一下特别总帐标志。
SAP凭证类型与特别总帐标识
SAP凭证类型特别总帐标识
类型说明
AA资产记帐A（当前资产）预付定金
AB会计凭证B财务资产预付定金
AC预提凭证C
AF折旧记帐D
AN净资产记帐E
DA客户凭证F预付定金请求
DG客户贷方凭证G已接受的担保
DR客户发票H安全保证金
DZ客户付款I无形资产预付定金
EX外部号码M有形资产预付定金
KA供应商凭证N
KG供应商贷项凭单O摊销预付定金
KN净供应商凭证P付款请求
KP帐户维护S支票/汇票
KR供应商发票V库存预付定金
KZ供应商支付W
ML ML结算
PR价格修改
RA后续贷项冲帐结算
RC冲预提
RE发票收到
RN净发票收到
RV发票转帐
SA总分类帐凭证
SB总帐科目过帐
SK现金凭证
SU重调整凭证
WA发货
WE接收货物
WI货物盘存凭证
WL发货/交货
WN净收货物
ZA资产转移清理
ZB资产记帐
ZC发票收到
ZG发票转帐
ZH发票转帐
ZP收款/付款记帐
ZS RSH清理凭证
ZV收付结算。
SAP操作手册凭证的建立更改、显示
正大天晴SAP系统用户操作手册名称：凭证的预制、建立、更改、显示事务代码：F-02、FB02、FB03、FBV0作者：创建日期：1事务操作基本信息1.1事务操作的目的此手册描述了直接在总账中进行账务处理的过程。
1.2事务操作的前提非集成凭证的编制；1.3菜单路径会计核算->总分类账->过账->F-02一般过张。
1.4事务代码F-022操作步骤进入SAP菜单，输入事务处理代码F-02，也可以通过菜单路径进入。
2.1不带特别总账标志的凭证编制，以费用报销凭证为例：2.1.1进入凭证录入页面，输入凭证日期、过账日期、公司代码、货币类型等必输项。
2.1.2点击上图记账码框后的图标，出现如下记账码列表，选择40（借方分录），也可直接在记账码框中输入40。
2.1.3直接在科目栏中输入科目编号，也可以点击科目框后的，出现如下选择框，在账目表中输入“CTTQ”。
2.1.4点击上图的，出现如下科目列表。
2.1.5点击上图中图标，出现下图进行科目查找。
2.1.6按回车键后，在如下页面输入记账金额，税码选择J6（7%进项税，运费），在“计算税额”前“√”，输入成本中心及文本，在下一个行项目中输入记账码50（贷方分录），输入科目。
注意如果不须系统自己计算税额，则税码空白，“计算税额”不用“√”。
注意：①对于费用类科目成本中心为必输项，系统通过成本中心及功能范围归集管理费用、销售费用。
②SAP上线后，生产系统中的招待费归集在产品成本中，所得税汇算清缴时须把该部分招待费取出进行所得税调整。
其中，税码也可通过点击税码框后的进行选择，直接点击选中的税码即可，如下：其中，成本中心也可通过点击成本中心框后的进行选择，如下：点击上图，出现下图成本中心列表，点击进行选择成本中心，如下：2.1.7按回车键后，在如下页面金额栏中输入“*”，输入成本中心，文本输入“+”，系统自动带出。
点击上图，在如下页面输入现金，点击即可。
SAP特别总帐
O O W W
T
其他应收个人借款
1133030000 其他应收-个人
Байду номын сангаасO O
其他应付 其他应付
2181010000 其他应付款-集团外 2181020000 其他应付款-集团内
W W
2111010000 应付票据—集团外 2111020000 应付票据—集团内
sap常用表及凭证类型
sap常用表及凭证类型FAGLFLEX新总账汇总表GLTO旧总帐汇总表SKA1总账科目主记录（科目表）科目表层数据SKAT总帐科目主记录（科目表：说明）包括语言代码SKB1总帐科目主记录（公司代码）公司代码层数据BKPF财务凭证抬头BSEG财务凭证行项目（会计凭证明细）BSIK, BSAI分别是供应商（K）的未清已清项存放的表BSIS, BSA分别是总账（S）的未清已清项存放的表BSID, BSA ［分别是客户（D）的未清已清项存放的表I 表示未清，A 表示已清。
AP部分:LFA1供应商主数据（一般地区）LFAS供应商主数据（增值税登记号的一般部分）LFB1供应商主数据（公司代码）LFB5供应商主数据（催款数据）LFBK供应商主数据（银行细目）LFC1供应商主数据（业务额）LFC3主供应商（特殊总分类帐交易图表）AR部分:KNA1 客户主文件的一般数据KNAS客户主数据（一般地区的增值税登记号）KNB1客户主数据（公司代码）KNB4客户收付历史KNB5客户主记录（催款数据）KNBK客户主数据（银行细目）KNC1客户主记录（交易额）KNC3客户主数据（特殊总帐业务额）KNKA客户主数据信贷管理：中心数据KNKK客户主数据信贷管理：控制范围数据货币：TCURC货币代码TCURT货币代码名TCURV货币换算的兑换率类型TCURF T率TCURW匚率类型的使用TCURF专换因子银行：BNKA银行主数据T012 开户行T012T开户行帐户名NBNK银行的号码范围业务范围：TGSB业务范围TGSBT业务部门名称T001 公司代码T001T公司代码相关的文本T005 国家T005T国家名T001B允许的记帐期过帐码：TBSL过帐码TBSLT过帐代码名称FAGLFLEX新总账汇总表GLT0旧总帐汇总表SKA1总账科目主记录（科目表）科目表层数据SKAT总帐科目主记录（科目表：说明）包括语言代码SKB1总帐科目主记录（公司代码）公司代码层数据BKPF财务凭证抬头BSEG财务凭证行项目（会计凭证明细）BSIK, BSAI分别是供应商（K）的未清已清项存放的表BSIS, BSA分别是总账（S）的未清已清项存放的表BSID, BSA ［分别是客户（D）的未清已清项存放的表I 表示未清，A 表示已清。
SAP会计凭证介绍与详解
SAP的会计凭证类别=======================================SAP的会计凭证类别基本分为收、付、转三类，和传统的会计凭证分类一样。
o SA，总帐凭证。
(转帐凭证)o KA，供应商凭证。
(付款凭证)o KR，应付供应商凭证。
(付款凭证)o KG，供应商转来的经字发票，SAP称为贷方凭证。
(付款凭证)o KZ，付款给供应商的凭证。
(付款凭证)o DA，顾客凭证。
(收款凭证)o DR，开具发票给顾客的凭证。
(收款凭证)o DG，开具红字发票给顾客的凭证。
(收款凭证)o DZ，向顾客收款的凭证。
(收款凭证)o AA，与固定资产相关的凭证。
后一条，与固定资产相关的凭证也是转账凭证。
会计凭证的分类有几种：一类是只用“记”来表示，即全部凭证只用“记”(记账的简称)；另一类为“转”、“银”、“现”来表示，还有是“转”、“付”或“转”、“收”。
一般会计凭证的分类中，“收”和“付”很少同时一起使用，避免分类不清。
例：公司提取现金：Dr: 现金Cr: 银行存款像这样的一笔分录，即可以是“收”凭证，也可以是“付”凭证。
SAP中会计凭证的讲解===============SAP系统在数据处理，无论是业务处理，还是财务处理都会产生大量的凭证，无论是什么凭证，最终的反映形式就是会计凭证。
1.凭证原则Code每笔记账都一直以凭证形式存储，每一凭证都作为前后一致的单位保留在系统中，直至将它归档。
唯有完整凭证可以计入SAP系统；“完整”是指借贷余额为零。
其近一步的条件是完整、准确输入系统配置时定义为“必输（Required）”的字段。
保存凭证或者进入不同凭证项目时，系统自动根据配置检查必输项目是否已经输入或者是否按照标准输入，并发出适当的提示信息，拒绝进行下一步动作，如果输入错误的话。
2.凭证结构Structures每张凭证都有一个凭证抬头（Document Header）和两个以上的行项目（Document Items）组成。
SAP系统中的三类凭证
SAP系统中的三类凭证一、GR/IR（分为购销与代销）在SAP里，当货到票未到或票到货未到也得到了及时的处理。
在传统的会计核算中，当企业购入存货时，若未能及时收至货物的发票，此时是不做任何帐务处理的，若至月末仍未能收到，会采用一种估价入帐的方法进行会计处理，而后月初红字冲回。
但在SAP里，若继续采用这种核算方法，将会使SAP所倡导的信息即时性反映得不到实现。
因此，在SAP的帐务体系里出现了一个新的科目：GR/IR，英文全称为GOODSRECEIPTSORINVOICERECEIPTS，中文译为货到票未到或票到货未到。
如当仓库进货时，即使未收到发票，SAP能自动产生借：存货，贷：GR/IR（GOODSRECEIPTSORINVOICERECEIPTS）,此时是以采购单上的采购价（不含税④）作为入帐金额。
发票到时，通过发票校验程序，系统会自动产生借：GR/IR贷：供应商。
此时的供应商是根据采购单上标明供应商自动过入。
若发生发票上金额与采购单的金额不一致的情况，系统会根据该笔采购当时的库存情况自动分配该差额的去向，如转入存货成本或销售成本或在二者之间分配。
至月末，若仍有未到的发票，由于在报表层次是不能反映GR/IR 的，因此系统会有一个程序将未结清的GR/IR转入应付帐款—票到货未到或应付帐款—货到票未到反映（该二科目非统驭科目，但前四位编码与正常的统驭科目一致），至第二个月初，系统会自动将未结清的GR/IR冲回，等待结清。
对于代销商品的GR/IR，系统会在报表将其与存货项目一并反映。
购销的GR/IR与代销的GR/IR区别是通过商品的主数据中设置得以实现的。
当创建一个商品主数据时，必须设置该商品是属于购销或代销商品，若是购销商品，则当该商品入库时，系统会产生借：存货贷：（购销）GR/IR；若是代销商品，则当该商品入库时，系统会产生借：存货贷：（代销）GR/IR；当然代销的GR/IR必须等到产生销售清单时，才能在收到供应商发票时转入应付某供应商的明细帐内。
3种特殊总帐标志
3种特殊总帐标志业务背景:核算要求预付项目款输入WBS元素，字段状态组涉及总帐科目字段状态组（Tcode：OBC4）和记帐码字段状态组(Tcode:OB41), 记帐码默认字段是放开的，只要修改会计科目的字段状态组设置科目对应的字段状态组WBS元素可选输入就可，但是，WBS元素依旧看不见。
原因分析：首先，特殊总帐标志是SAP系统在供应商/客户主数据中之能选择一个科目(有的国外ERP 系统称Control Account)的情况下，允许供应商/客户采用另外的应付/应收科目过账的一种解决方法，特殊总帐事务类型分三类，配置和特点如下：1. 汇票/汇票请求(Tcode:OBYM/OBYN)IMG: 财务会计->银行会计核算->业务交易下可找到特点:将显示一个"汇票细目"的屏幕,针对商业汇票和银行票据,允许输入详细的汇票信息包括票据签发日,到期日,出票人,受票人等。
但无法显示内部订单或WBS元素,即使字段放开。
2．定金/定金请求（Tcode:OBYR/OBXR）财务会计->应收帐目和应付帐目->业务交易下可找到。
特点: 放开字段就能显示出内部订单或WBS元素,允许输入。
3．其它的（Tcode:OBXT/OBXY）特点: 放开字段也不能显示出内部订单或WBS元素,总隐藏。
*注：双击总帐标志再按"特征"按钮就能看见"特殊总帐事务类型" 。
因此，如果需手工输入内部订单或WBS元素,只能使用"定金/定金请求"类的特殊总帐标志*Tcode: FBKA/FBKF/FBKP可看到大部分SAP的自动科目设置。
常见特殊总帐使用问题(1).F-29/F-48预收预付不能带出到期日问题F-29/F-48或者F-02+09/29做预收预付不能带出到期日,OBC4/OB41字段组已经放开到期日, 基准日/到期日是用来做帐龄分析的,显然SAP默认预收预付不应该存在什么帐龄,系统默认到期日就是过帐日期(BSEG- ZFBDT=BSEG-BUDAT),SAP大概都认为企业管理水平很高,当天工作当天完成，当天预付当天记帐，没考虑用户可能很懒,预付出好几个月后才想起要做凭证。
SAP名词解释
附录2：SAP系统财务模块名词解释以下名词按字母排序：B版本：合并中可以用不同的版本来定义不同的设置和数据，并模拟不同的合并结果，如用版本进行不同币种的合并。
标准成本：标准成本是指企业在正常、稳定的运转情况下制造产品的成本，是按产品的各项标准消耗量（如材料、工时等）及标准价格，事先计算出的产品成本。
就直接材料来说，标准成本是制造单位产品所需要的材料标准用量和相应标准价格的乘积。
成本中心标准层次：是SAP系统中默认的成本中心组。
是成本中心、成本中心组的的结构形式。
不活动日期：指资产主数据中填写资产销账日期的字段，一般在资产报废等业务记账时自动产生不可修改行项目的凭证错误：一般为凭证科目、金额等发生错误，更正时需进行冲销。
C参考凭证：包括科目分配模型、周期性凭证、样本凭证。
对有规律重复的的业务采用参考凭证有助于在输入新凭证时减少输入数量，提高效率。
科目分配模型账户可以包含在模型中而成本中心和金额字段为空，待使用模型时将所有需录入字段完整录入以便过账。
样本凭证创建后可以被复制到新的记账凭证中。
周期性凭证需经过创建、定期执行。
测试运行：当系统在进行一项较为复杂的后台运行时，为避免操作人员的失误，我们先要进行测试运行，即打上钩执行，这样可使结果显示出来，但不是真正地进行系统运行，而且不会造成无法挽回的损失，操作人员可以根据测试的结果看是否正确，如果不正确，可在修改后再进行正式运行，即取消“测试运行”后再执行。
长文本：资产主数据中填写技术参数的字段成本对象(CO object)：成本对象是SAP中成本收集、控制的对象，包括成本中心、内部订单、获利能力段、生产订单等。
某些成本对象只能归集成本、费用，如成本中心；某些成本对象既可以归集成本费用，也可以归集收入，如获利能力段、利润中心等。
成本控制范围(Controlling Area)：成本控制范围是用来定义公司的管理会计操作的组织单元，侧重于对费用和利润进行分析。
SAP凭证类型与特别总帐标识
SAP凭证类型特别总帐标识
类型说明
AA资产记帐A（当前资产）预付定金
AB会计凭证B财务资产预付定金
AC预提凭证C Virement 閏h閍nce
AF折旧记帐D
AN净资产记帐E
DA客户凭证F预付定金请求
DG客户贷方凭证G已接受的担保
DR客户发票H安全保证金
DZ客户付款I无形资产预付定金
EX外部号码M有形资产预付定金
KA供应商凭证N
KG供应商贷项凭单O摊销预付定金
KN净供应商凭证P付款请求
KP帐户维护S支票/汇票
KR供应商发票V库存预付定金
KZ供应商支付W
ML ML结算
PR价格修改
RA后续贷项冲帐结算
RC冲预提
RE发票收到
RN净发票收到
RV发票转帐
SA总分类帐凭证
SB总帐科目过帐
SK现金凭证
SU重调整凭证
WA发货
WE接收货物
WI货物盘存凭证
WL发货/交货
WN净收货物
ZA资产转移清理
ZB资产记帐
ZC发票收到
ZG发票转帐
ZH发票转帐
ZP收款/付款记帐
ZS RSH清理凭证
ZV收付结算。
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SAP凭证类型特别总帐标识
类型说明
AA资产记帐A（当前资产）预付定金
AB会计凭证B财务资产预付定金
AC预提凭证C Virement 閏h閍nce
AF折旧记帐D
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DG客户贷方凭证G已接受的担保
DR客户发票H安全保证金
DZ客户付款I无形资产预付定金
EX外部号码M有形资产预付定金
KA供应商凭证N
KG供应商贷项凭单O摊销预付定金
KN净供应商凭证P付款请求
KP帐户维护S支票/汇票
KR供应商发票V库存预付定金
KZ供应商支付W
ML ML结算
PR价格修改
RA后续贷项冲帐结算
RC冲预提
RE发票收到
RN净发票收到
RV发票转帐
SA总分类帐凭证
SB总帐科目过帐
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WE接收货物
WI货物盘存凭证
WL发货/交货
WN净收货物
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ZH发票转帐
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ZS RSH清理凭证
ZV收付结算。