店面财务管理规定及制度
门店财物管理制度
门店财物管理制度第一章总则第一条为了规范门店财物管理，确保门店经营的合法权益，保护门店财物安全，提高门店经营效率，制订本制度。
第二条本制度适用于我司所有门店的财物管理。
第三条门店财物管理应当遵循“严格管理、科学用物、规范操作、安全第一”的原则。
第四条门店财物是指门店所有的资产、货品、设备、现金、存款和其他与门店业务有关的财务物品。
第二章门店财物保管第五条门店财物保管应当有专门的财务人员负责，做好门店财物保管工作。
第六条门店财物应当分类保管，货品应当按照品类、规格、批次进行分类存放，设备应当按照用途、型号进行分类存放。
第七条门店财物保管应当有明确的台账记录，包括货品数量、型号、规格、存放位置等信息。
第八条门店财物保管应当定期进行盘点，确保财物的实际存量与台账相符。
第三章门店现金管理第九条门店现金应当由专门的财务人员负责管理，确保现金安全。
第十条门店应当设立专用的现金保管柜，对现金进行分类存放，不同面额的现金应当分开存放。
第十一条门店应当支持现金收款的销售点进行现金监管，对现金的收、入、存、出进行严格的监控和记录。
第十二条门店应当定期进行现金盘点，确保现金账面与实际存量一致。
第四章门店设备管理第十三条门店设备应当由专门的财务人员负责管理，对设备进行定期检查、维护和保养。
第十四条门店设备使用前应当进行检查，确保设备完好无损，符合使用要求。
第十五条门店设备使用后应当定期进行清洁和维护，确保设备的正常使用。
第十六条门店设备出现故障或需要维修时应当及时报修，修理后应当进行测试和验收。
第五章货品管理第十七条门店货品应当由专门的财务人员负责管理，进行货品的进销存监控和记录。
第十八条门店货品收货时应当进行验收，对货品的数量、质量进行检查，确保货品符合要求。
第十九条门店货品存放应当按照规定的存放位置进行分类存放，避免交叉污染。
第二十条门店货品销售时应当进行单据核对，确保销售信息准确无误。
第六章门店财物安全第二十一条门店财物应当设置安全防护设施，确保门店财物的安全。
店铺财务制度都有哪些方面
店铺财务制度都有哪些方面
一、财务管理岗位设置及职责分工
店铺财务制度应明确财务管理人员的职责和权限，包括财务经理、会计主管、出纳等各个
岗位的设置及职责分工，避免职责不清和内部流程不畅的情况发生。
二、财务基础工作流程
店铺财务制度应规范财务基础工作的流程，包括日常凭证填制、账务处理、报表编制等，
确保财务数据的准确性和及时性。
三、资金管理制度
店铺财务制度应规定资金的使用、监管和管理制度，包括现金、银行存款、支付结算、资
金往来等方面，保障店铺资金的安全和合理利用。
四、费用管理制度
店铺财务制度应规范费用的发生、报销和核销流程，包括各种费用的管理标准、审批程序
和限额，避免费用的滥用和浪费。
五、税务管理制度
店铺财务制度应符合税法规定，规范纳税申报和税务处理流程，确保店铺的税务合规和安全。
六、固定资产管理制度
店铺财务制度应明确固定资产的购置、使用、保管和报废流程，包括资产清查、折旧核算、盘点管理等，确保固定资产的合理利用和保值增值。
七、利润分配和分红制度
店铺财务制度应规范店铺的盈利分配和分红流程，包括利润分配政策、分红条件和比例等，确保店铺盈利合理分配和稳定发展。
八、财务监督和内部控制
店铺财务制度应设立财务监督和内部控制机制，包括内部审计、风险管理、信息披露等，
确保店铺财务管理的合规性和透明度。
以上是店铺财务制度的主要方面，店铺可以根据自身情况和需要，进一步完善和细化各项
制度，确保店铺财务管理工作的顺利进行和有效控制。
店铺财务制度的建立和执行不仅有
助于规范财务管理行为，提高财务管理效率，还可以有效预防和化解财务风险，促进店铺
的稳健发展。
商场店面财务管理制度
第一章总则第一条为规范商场店面的财务行为，加强财务管理，提高经济效益，特制定本制度。
第二条本制度适用于本商场所有店面，包括但不限于门店、专柜、摊位等。
第三条店面财务管理工作应遵循国家法律法规、财务会计制度及相关政策，接受商场财务部门的指导和监督。
第四条店面财务管理人员应具备良好的职业道德，严格遵守财务纪律，确保财务信息的真实、准确、完整。
第二章财务核算体系第五条店面应建立健全财务核算体系，确保财务数据的准确性和及时性。
第六条店面财务核算应采用权责发生制原则，以实际发生的经济业务为依据，及时进行会计核算。
第七条店面应设置合理的会计科目，对各项经济业务进行分类、汇总和归集，确保财务报表的准确性和可比性。
第三章资金管理第八条店面资金管理应遵循“集中管理、分级负责”的原则，确保资金安全、合理使用。
第九条店面资金收支必须按照商场财务制度的规定办理，严禁私自挪用、借支、截留、坐支等违规行为。
第十条店面应定期进行现金盘点，确保现金、银行存款等货币资金的安全。
第四章费用管理第十一条店面费用管理应遵循“节约、合理、合规”的原则，严格控制各项费用支出。
第十二条店面费用报销必须提供真实、合法的原始凭证，经门店负责人审核批准后，方可报销。
第十三条店面应加强成本管理，合理控制采购成本、仓储成本、运输成本等。
第五章会计报表与分析第十四条店面应按照国家财务会计制度的规定，定期编制会计报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表等。
第十五条店面财务报表应真实、准确、完整地反映店面的财务状况、经营成果和现金流量。
第十六条店面应定期进行财务分析，对财务状况、经营成果和现金流量进行综合评价，为商场决策提供依据。
第六章监督与考核第十七条商场财务部门对店面财务管理工作进行定期和不定期的检查，确保本制度的贯彻执行。
第十八条店面财务管理人员应接受商场财务部门的培训和考核，不断提高业务水平。
第十九条对违反本制度的行为，商场将根据情节轻重，给予相应的处罚。
各店收银财务制度
各店收银财务制度一、总则1.为加强各店收银财务管理，规范收银工作流程，确保资金安全，特制定本制度。
2.各店收银财务制度适用于所有门店，所有收银人员必须遵守执行。
3.各店财务部门负责监督收银工作，定期检查核对各店的财务情况。
4.违反本制度的行为将受到相应处罚，包括警告、扣款、调岗、辞退等。
二、收银流程1.每日开班前，收银人员需按时到岗并完成交接班手续。
接班人员需核对上一班的交班清单，并与实际款项进行核对。
2.每次交接班时，必须填写详细的交接班清单，包括实际收入、找零金额、收银错误情况等，由接班和交班双方签字确认。
3.收银人员在进行收款时，必须主动向顾客说明收款方式，并准确输入收款金额，保证无误。
4.收银人员不得私自使用折扣券、优惠券等减免款项，如需减免必须由主管批准，并在系统中录入。
5.在收银过程中如出现找零错误、顾客纠正等情况，收银人员应及时调整并记录在交接班清单中。
6.收银完毕后，必须进行日结，清点现金并核对系统余额，确保账目无误。
7.日结完成后需将财务报表交由主管签字确认，并如实记录在交接班清单上。
8.每日结束工作时，必须将现金和收款设备存放到指定安全柜中，并将柜子锁好。
三、资金安全1.收银柜台需设置相机监控设备，确保收银过程被完整记录。
2.收银人员不得随意调整柜台现金，如需调整必须经主管批准。
3.柜台现金不得单人操作，如需取款、存款等操作需有两名员工以上共同参与。
4.柜台现金必须定期进行清点核对，确保现金的准确性。
5.如出现现金短缺、溢款等情况，必须及时报告财务部门并进行调查处理。
6.收银人员不得私自将现金带离柜台，禁止私存现金。
四、其它规定1.收银人员需遵守公司相关规定，不得漏报、误报财务数据。
2.收银人员不得私自接受顾客礼物、红包等，一经发现将追究责任。
3.收银人员需定期接受公司财务培训，提高财务管理水平。
4.收银人员必须保持良好的工作态度，保证服务质量和工作效率。
五、附则本制度自颁布之日起生效，如有需要修改将另行通知。
小商店财务制度范本
小商店财务制度范本第一章总则为规范小商店的财务管理，确保财务工作的准确、规范和安全运行，特制定本制度。
第二章财务管理机构小商店的财务管理机构由总经理指导，设职能部门、执行部门及监督部门，分工明确，各司其责。
1. 职能部门：负责财务规划、预算编制、决策支持等职能。
2. 执行部门：负责财务日常操作、会计凭证的录入、报表的编制等具体工作。
3. 监督部门：独立监督对职能部门和执行部门的工作进行审计、检查，保证财务管理工作的合规性和有效性。
第三章财务制度小商店的财务管理需遵循以下制度：1. 财务预算制度：每年底定年度财务预算，根据实际情况及时调整。
2. 财务核算制度：按月、季度、年度进行财务核算，编制相应财务报表。
3. 财务审计制度：每年进行一次财务审计，对财务数据的真实性、完整性进行审查。
4. 资金管理制度：合理安排资金使用，确保资金的安全和流动性。
5. 税收管理制度：遵守税法规定，按时、足额缴纳各项税费。
第四章财务管理流程小商店的财务管理流程包括以下环节：1. 资金收付：接收和支付资金需有专人负责，按规定程序进行，确保资金安全。
2. 会计凭证：每笔收支需有凭证，做到真实、完整、准确。
3. 财务报表：按时、准确地编制财务报表，上报职能部门和监督部门。
4. 审计检查：及时对日常财务工作进行审计检查，及时发现问题，并采取纠正措施。
第五章财务风险管理小商店需要建立健全的财务风险管理制度，识别和控制各类风险，确保财务安全。
1. 市场风险：随时关注市场情况，及时作出对策。
2. 资金风险：合理安排资金使用，确保流动性。
3. 信用风险：谨慎选择合作伙伴，加强信用管理。
4. 法律风险：遵守相关法律法规，规避法律风险。
第六章财务制度的执行和监督小商店的财务制度需严格执行，实施有效的监督和检查，确保财务工作的规范和安全。
1. 财务主管负责制：明确财务主管的职责，对其进行考核。
2. 内部审计制度：建立内部审计制度，对财务数据进行定期检查。
店面财务管理制度(3篇)
店面财务管理制度（3篇）下面是作者为大家整理的店面财务管理制度（3篇）,供大家参考。
店面财务管理制度（通用3篇）店面财务管理制度篇1总则1、为了规范店面的财务行为，加强财务管理，特制定本制度。
2、本制度适用于东莞和能食品有限公司。
3、店面的财务行为，应遵守国家的法律法规和本制度，并接受总经办检查和监督。
4、店面应当建立健全财务核算体系，完善内部经济责任制，提高经济效益，做好财务管理基础工作。
一、资金审批制度1.总则(1)所有款项的支付，须经主管领导批准。
如果主管领导不在店内，应以电话或传真的方式与其联系，确认是否批准款项的支付，事后请其在支出单上补签意见;(2)往来款项的冲转(指非正常经营业务)，须门店主管领导批准;(3)非正常经营业务调出资金须经过门店主管领导批准;(4)用以支付各种款项的原始凭证必须保存原件，复印件不得作为原始凭证。
如遇特殊情况须经门店主管领导批准。
2.行政费用支出管理制度(1)门店管理人员的费用报销，须经主管领导批准后财务方可报支;(2)涉及应酬等非正常费用，须经主管领导批准。
3.差旅费开支制度(1)员工到本市范围以外地区执行公务可享受差旅费补贴;(2)职员出差根据需要，由经理决定选用交通工具;(3)职员出差期间，住宿费用及补贴按以下规定执行：①房租标准为___元/日。
②伙食补贴、市内交通补贴标准伙食补贴每人___元/日;市内交通费每人___元/日。
(4)实际报销金额超出补贴标准，需说明原因，报经主管领导审批后支付。
4.车辆维修费及汽油费管理制度(1)车辆维修保养由办公室统一管理，应指定维修点，维修费用一般采取银行转账的方式结算;(2)车辆的易损备品备件由办公室统一安排采购，以支票支付。
需用时应办理领用手续，并由办公室建账予以核销使用;(3)汽油票由办公室统一保管并设账登记使用。
5.办公费用、会议费用及其他费用管理制度(1)办公用具由办公室统一采购、管理;(2)办公室设立账册登记公司办公用品的采购、使用情况;(3)办公室财产台账为财务部附设账册;6.行政费用报销制度(1)行政费用现金支出范围为：向职工支付工资、奖金、津贴、差旅费，向个人支付的其他款项及不够支票起点100元的零星开支;(2)员工报销行政费用应填写报销单，由经办人员填写，主管领导签字认可后报送财务部按照本制度有关规定进行审核，并按本章第1条的规定进行审批支付;(3)凡未具备报销条件(如没有对方单位的收款凭证)，需领用现金者必须填写借款单。
装修公司店面财务管理制度
第一章总则第一条为加强本装修公司店面财务管理工作，确保财务活动合法、合规、高效，提高资金使用效益，保障公司资产安全，根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》等法律法规，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有店面财务活动，包括但不限于收入、支出、成本、费用、资产、负债等。
第三条公司财务管理工作应遵循以下原则：（一）合法性原则：财务活动必须符合国家法律法规及公司内部规章制度；（二）真实性原则：财务数据必须真实、准确、完整；（三）及时性原则：财务信息应及时传递、处理；（四）安全性原则：确保公司资产安全，防止财务风险。
第二章财务管理职责第四条公司财务部门负责店面财务管理的全面工作，具体职责如下：（一）建立健全店面财务管理制度，并监督执行；（二）负责店面财务核算、报表编制及财务分析；（三）负责店面资金管理，确保资金合理使用；（四）负责店面资产、负债的清查、盘点及管理；（五）负责店面税务申报、缴纳及税务筹划；（六）负责店面财务档案管理。
第五条店面负责人对店面财务管理工作负有直接领导责任，具体职责如下：（一）贯彻执行公司财务管理制度；（二）监督、指导店面财务人员的工作；（三）确保店面财务活动合法、合规；（四）定期检查店面财务状况，发现问题及时上报公司财务部门。
第三章财务核算与报表第六条店面财务核算应遵循权责发生制原则，以实际发生的经济业务为依据，确保财务数据真实、准确、完整。
第七条店面财务报表应包括但不限于以下内容：（一）资产负债表；（二）利润表；（三）现金流量表；（四）成本费用表。
第八条店面财务报表编制完成后，应经财务部门审核、负责人签字后报公司财务部门。
第四章资金管理第九条店面资金管理应遵循以下原则：（一）合理使用资金，提高资金使用效益；（二）确保资金安全，防止财务风险；（三）及时处理资金收支，保持资金流动性。
第十条店面收入管理：（一）收入应按照合同约定及时收取；（二）收入收据、发票等凭证应妥善保管；（三）收入应及时入账，确保财务数据真实、准确。
手机店面财务管理制度
一、总则为加强手机店面财务管理，提高资金使用效益，确保财务工作规范化、制度化，特制定本制度。
二、财务管理组织架构1. 手机店面财务部负责店面的财务管理、会计核算、财务报表编制等工作。
2. 店长负责对财务工作的监督和指导，确保财务制度的贯彻执行。
三、财务管理制度1. 资金管理（1）手机店面应设立专用资金账户，用于存储店面收入和支出。
（2）严禁私设小金库，所有资金必须纳入正规渠道管理。
（3）现金收支必须严格按照现金管理规定执行，确保现金收支的合法、合规。
2. 会计核算（1）手机店面应按照国家会计制度的规定，建立健全会计账簿，真实、准确地反映财务状况。
（2）会计凭证必须合法、合规，符合国家相关法律法规。
（3）会计报表应按时编制，真实、准确地反映店面财务状况。
3. 收入管理（1）手机店面销售商品、提供服务的收入必须纳入正规渠道，不得截留、挪用。
（2）销售商品、提供服务时，应开具正规发票，确保发票的合法、合规。
（3）严禁虚开发票、伪造发票。
4. 支出管理（1）手机店面支出必须严格按照预算执行，不得超出预算范围。
（2）支出凭证必须合法、合规，符合国家相关法律法规。
（3）严禁擅自扩大开支范围、提高开支标准。
5. 财务报告（1）手机店面应定期编制财务报表，及时反映店面财务状况。
（2）财务报告应真实、准确，不得隐瞒、篡改。
四、财务监督与审计1. 手机店面财务部应定期对财务工作进行自查，确保财务制度得到贯彻执行。
2. 店长应定期对财务工作进行监督，发现问题及时整改。
3. 定期聘请专业审计机构对手机店面财务进行审计，确保财务工作的合规性。
五、奖惩措施1. 对严格执行财务制度、工作表现突出的个人和部门给予表彰和奖励。
2. 对违反财务制度、工作失职的个人和部门，按照相关规定进行处罚。
六、附则1. 本制度自发布之日起施行。
2. 本制度由手机店面财务部负责解释。
3. 本制度如有与国家法律法规相抵触之处，以国家法律法规为准。
店面财务管理制度条例
第一章总则第一条为规范本店面的财务行为，加强财务管理，确保资金安全，提高经济效益，特制定本制度。
第二条本制度适用于本店面所有财务活动，包括但不限于资金收支、费用报销、库存管理、财务报表编制等。
第三条本制度遵循国家法律法规，符合公司财务管理制度要求，并接受公司财务部门的指导和监督。
第二章资金管理第四条店面资金管理实行收支两条线，严禁挪用、侵占、截留资金。
第五条店面资金收支必须通过银行账户进行，不得以现金形式进行大额交易。
第六条店面设立专用账户，用于日常经营资金的收支，账户管理权限归财务负责人。
第七条店面日常资金支出，需经店长或财务负责人审批，大额支出需经公司财务部门审批。
第三章费用报销管理第八条店面费用报销必须按照公司规定的报销范围、标准和程序进行。
第九条报销人需提供真实、合法、完整的报销凭证，包括但不限于发票、收据、交通费报销单等。
第十条费用报销需经店长或财务负责人审核，大额费用报销需经公司财务部门审核。
第十一条费用报销审批后，财务部门应及时办理报销手续，并将报销款项支付给报销人。
第四章库存管理第十二条店面库存管理实行定期盘点制度，确保库存数量与账面数量相符。
第十三条库存盘点由店长负责组织，财务部门协助。
第十四条库存盘点应遵循以下原则：（1）定期盘点：每月至少进行一次全面盘点。
（2）抽盘：根据实际情况，不定期对部分库存进行抽盘。
（3）盘点过程中，应认真核对库存数量、质量，发现差异应及时处理。
第十五条库存盘点结束后，应及时编制盘点报告，并将盘点结果报公司财务部门。
第五章财务报表编制第十六条店面财务报表编制应遵循国家会计准则和公司财务管理制度。
第十七条店面财务报表包括但不限于资产负债表、利润表、现金流量表等。
第十八条财务报表编制完成后，需经店长或财务负责人审核，并报公司财务部门审批。
第六章附则第十九条本制度由店面财务部门负责解释。
第二十条本制度自发布之日起施行。
第二十一条本制度如有未尽事宜，由公司财务部门另行规定。
直营店财务管理制度[1]
![直营店财务管理制度[1]](https://img.taocdn.com/s3/m/421ab0bf9f3143323968011ca300a6c30c22f1e4.png)
直营店财务管理制度1. 引言直营店财务管理制度是指为规范直营店财务管理活动，确保直营店的经济、法律、制度纪律等方面的合规性，提高直营店经营管理水平，保证直营店的健康稳定运营而制定的一系列准则和规范。
本文将对直营店财务管理制度进行详细说明。
2. 制度的适用范围本制度适用于公司直属的直营门店，以及在公司总部直接管理下的分公司、依托于集团资源经营的门店。
其中，门店负责人需要全面负责直营门店财务管理工作，并通报各门店员工遵守相关规定。
3. 经费管理3.1 日常经费门店日常经费指在日常运营过程中产生的流动性经费，包括员工工资、办公用品采购、水电费等，这些开支都需要根据相关规定，通过专用的银行账户进行使用。
门店管理员在使用每笔经费前，都需要按照规定完成审核和确认，并及时把审核结果上传到公司相关部门系统中。
3.2 固定资产管理固定资产是指价值超过公司规定金额的长期物品，一旦获取就会用于门店的日常经营活动。
管理者需要对所购置的固定资产进行登记、分配、分类等，合理使用和规范管理固定资产。
门店固定资产包括：房屋、土地、办公设备、装修、库存等，固定资产的采购、运输、安装、验收、入库等环节均需要评估确定该环节的责任人，并完整记录相关信息。
3.3 资金使用门店在运营过程中所使用的资金需要进相关系统进行记录。
同时，门店负责人需要在规定时间内将相关账务信息，如银行对账单、费用报销单等报送公司相关部门进行审核和确认。
4. 资金授权门店员工只能在授权的范围内操作公司账户资金，每笔交易的资金金额需要经过授权人确认后，才可以进行对账和提交报表。
门店负责人必须谨守“一岗双责”原则，对门店经营事项进行全面督导，保障经营财务的正常运转。
此外，当有新企业合作、资金结算、管理变动等事件发生时，负责人要及时向公司领导层报告，并按照相关要求进行处理。
5. 结语本文主要从直营店日常经费、固定资产管理和资金授权等方面阐述了直营店财务管理制度的相关规定。
商店的财务制度
商店的财务制度一、财务管理1.1 设立财务管理部门，分工明确，负责商店财务活动的安排、协调与监督，制定并执行财务管理办法和制度。
1.2 制定年度预算，包括销售、成本、费用、盈利等方面，确保商店财务运作的合理性和稳定性。
1.3 建立科学的财务档案管理制度，包括日常账务、报表、凭证等，确保各项财务信息的真实、完整、准确。
1.4 建立内部审计制度，对商店财务活动进行定期、不定期的审计，发现并纠正问题，确保商店财务活动的合规性。
1.5 加强对财务人员的培训和管理，提高其财务专业知识和道德意识，防止财务风险和失误发生。
二、收支管理2.1 建立完善的收款管理制度，规定收款人员的操作流程和规范，确保收款业务的安全和准确。
2.2 建立完善的付款管理制度，规定付款程序和权限，严格控制商店的付款范围和金额，预防财务风险。
2.3 做好往来款项的管理，及时核对应收应付账款，保持账务的清晰和准确。
2.4 建立资金汇总、使用和监督制度，进行资金的管理与监督，确保商店的资金安全和合规。
2.5 建立完善的票据、凭证管理制度，凭借票据、凭证的真实性和合法性，杜绝造假和违规行为。
三、资金管理3.1 资金的调动和使用必须合法合规，遵循相关法律法规和商店规章制度，确保资金的安全性和效益性。
3.2 做好资金的周转和监管，加强资金的保管和使用管理，确保资金的及时到位和有效利用。
3.3 建立完善的资金监控和风险防范制度，及时发现并解决资金风险和困难，确保商店财务活动的正常进行。
3.4 加强与金融机构的沟通和合作，妥善处理商店与金融机构之间的资金往来事务，保证商店的资金顺畅运转。
四、会计管理4.1 设立独立的会计部门，负责商店的会计核算、报表编制、财务分析等工作，保证财务信息的真实性和准确性。
4.2 遵循会计准则和会计政策，进行会计账务处理和记录，制定会计制度和办法，确保会计工作的规范和规范。
4.3 建立完善的会计核算和报表制度，及时编制和报送财务报表，确保商店经营情况的清晰和透明。
烤鸭店财务制度
烤鸭店财务制度一、总则为规范和管理店铺财务，确保经济效益和合规运营，特制定本财务制度。
本制度适用于烤鸭店的所有财务活动，所有财务工作人员必须遵守和执行。
二、财务管理组织1.设立财务部门，由专人负责日常财务管理工作，协助店长做好财务分析和预测工作。
2.财务部门下设出纳组和会计组，分工明确，各自负责相关工作。
三、财务制度1.财务审批制度（1）所有收支款项需经过店长审批后方可执行。
（2）金额超过500元的支出需经过财务部门审核，店长审批。
（3）财务部门每月底对全部收支进行审核和汇总，制作月度财务报表。
2.收款制度（1）所有销售款项必须通过店内POS机进行收款，不得私自处理现金。
（2）收银员每天交接班时，必须对账，确保收款无误差。
3.付款制度（1）所有支出必须有相应的票据和凭证，填写支出申请表，经过核实后方可支付。
（2）采购人员在采购时，需提前向店长做好预算并开立采购申请单，经过店长和财务部门审批后再进行采购。
（3）供应商或服务商提供的发票应与采购合同相符，经过财务审核后方可支付。
4.报销制度（1）职工出差或公务需要报销费用的，需填写报销单，并提交相关凭证。
（2）财务部门对报销单进行审核核实后，安排领导签字批准，方可报销。
5.资金管理（1）商家每月底做好盘点工作，对存货进行清点，与实际库存进行核对。
（2）对银行账户和现金进行定期对账，并留存相关资料备案。
6.财务报表（1）财务部门每月底制作财务报表，包括月度利润表、资产负债表和现金流量表，并报送店长审阅。
（2）每季度，财务部门制作季度财务分析报告，对店铺经营情况进行评估和分析，提出改进建议。
7.违规处理任何财务工作人员如有违反财务制度的行为，一经查实，将按公司规定进行处分，甚至终止劳动合同。
以上为烤鸭店的财务制度，所有员工必须遵守执行，确保店铺经济效益和合规运营。
如有改动，需经店长和财务部门讨论通过后方可实施。
店铺账务管理制度
店铺账务管理制度一、总则为规范店铺的财务管理工作，保障店铺的资金安全和合规经营，特制订本制度。
二、会计核算1、会计制度店铺应当根据国家有关法律、法规和会计准则的规定，建立健全会计核算制度，合理确定会计政策和会计处理办法，并严格执行。
2、会计政策店铺应当根据其所处行业特点和经营管理需要制定并实施会计政策。
会计政策应当符合国家有关会计法律、法规和会计准则的规定，保证会计信息真实、准确、完整、清晰、及时。
三、财务报表1、编制原则店铺应当按照国家有关法律、法规和会计准则的规定，规范编制财务报表。
2、财务报表内容店铺财务报表应当包括资产负债表、利润表、现金流量表和所有者权益变动表等内容。
四、收支管理1、收入管理店铺应当建立并完善收入管理制度，规范收入的生成、确认和核算，加强收入统计和核对工作。
2、支出管理店铺应当建立并完善支出管理制度，对支出进行严格的预算管理和支出审批流程，确保支出的合理性和合规性。
五、资金管理1、资金使用店铺应当建立健全资金使用制度，规范资金的管理和使用，保障经营活动的正常开展。
2、资金监管店铺应当加强对资金的监督和管理，制定严格的资金监管制度，建立完善的资金监督审计机制，保障店铺的资金安全。
六、税务管理1、税收政策店铺应当全面了解国家税收政策，合法合规地缴纳各项税费，维护店铺的经营合法性。
2、纳税申报店铺应当按照国家税务机关的规定，及时、准确地进行纳税申报和纳税缴纳工作。
七、审计监督1、内部审计店铺应当建立内部审计制度，加强对店铺财务业务的日常审计和检查，及时发现问题并及时解决。
2、外部审计店铺应当根据国家有关法律、法规的规定，定期进行外部审计，对店铺的财务状况和经营情况进行全面审查，保障店铺的财务和经营合规性。
八、违规行为处罚对于违反本制度的店铺成员，按照店铺规章制度进行处罚，对于情节严重的违规行为，将按照国家有关法律、法规进行处理。
九、制度的执行整个店铺成员都应当严格遵守本制度的规定，执行店铺总经理或者财务负责人的管理，对于违反制度规定的行为，应当及时进行处理。
餐饮店面财务管理制度
一、总则为加强本餐饮店面的财务管理工作，确保财务收支的合法、合规、合理，提高财务管理水平，保障店面经营活动的顺利进行，特制定本制度。
二、财务管理制度1. 财务机构设置（1）设立财务部，负责本店面的财务管理工作。
（2）财务部由财务经理、会计、出纳等岗位组成。
2. 财务岗位职责（1）财务经理：负责全面领导财务部工作，制定财务管理制度，审核财务报表，组织编制财务预算，协调各部门财务工作。
（2）会计：负责账务处理、财务核算、报表编制、税务申报等工作。
（3）出纳：负责现金、银行存款的收付，管理库存现金，保管财务印章等。
3. 财务收支管理（1）严格执行国家财务会计制度，确保财务收支合法、合规。
（2）加强收入管理，确保收入真实、准确、完整。
（3）加强支出管理，严格控制成本费用，合理使用资金。
4. 财务报表管理（1）按照国家财务会计制度要求，编制月度、季度、年度财务报表。
（2）财务报表应当真实、准确、完整地反映店面财务状况。
5. 资金管理（1）加强现金管理，严格控制库存现金，确保现金安全。
（2）加强银行存款管理，合理利用银行存款，降低资金成本。
6. 会计凭证管理（1）建立健全会计凭证管理制度，确保会计凭证真实、合法、完整。
（2）会计凭证应当妥善保管，定期进行整理和归档。
7. 财务审计（1）定期进行财务审计，确保财务管理工作符合国家法律法规和本制度要求。
（2）对审计中发现的问题，及时整改，确保财务管理工作持续改进。
三、财务监督与考核1. 建立财务监督机制，对财务管理工作进行监督。
2. 定期对财务工作进行考核，考核结果与绩效挂钩。
3. 对违反财务管理制度的行为，依法进行处理。
四、附则1. 本制度由财务部负责解释。
2. 本制度自发布之日起实施。
餐饮店面财务管理制度旨在规范财务管理工作，提高财务管理水平，保障店面经营活动的顺利进行。
各部门应严格执行本制度，共同维护店面的财务秩序。
店面财务管理制度9篇
店面财务管理制度9篇店面财务管理制度 1一、财务管理职责1、认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。
2、建立健全财务管理的各种规章制度，加强经营核算管理，检查监督财务纪律。
3、积极为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益。
同时厉行节约，合理使用资金。
4、总经理作为公司的法定代表人，对本公司的一切经济活动负责。
领导会计机构、会计人员和其他人员认真执行财会法律、法规、规章制度，审核重大财务事项，接受财政、税务、审计等部门的检查和监督。
5、完成公司交给的其他工作。
二、财务工作岗位及职责1、财务经理：1.1负责制定公司财务部的组织架构、制定财务人员的岗位职责。
1.2建立健全企业内部财务管理制度。
1.3负责审核记账凭证、管理总账，按时编制报表。
1.4负责财务档案的管理工作。
1.5督促、指导和支援本部门人员工作。
1.6组织公司固定资产、库存材料、库存现金等的盘点工作。
1.7完成总经理交付的其他工作。
2、会计2.1按照国家会计制度的规定制作记账凭证、记账、复账、报账，做到手续齐备，数字准确，账目清楚。
2.2 协助财务经理编制财务报表，分析公司成本、费用和利润情况，挖掘增收节支潜力，及时提出合理化建议。
2.3核算企业成本，按照财务制度结转销售收入、成本，核算企业利润。
2.4负责固定资产及公司其他资产的账务管理，并定期协同有关部门清点资产。
2.5妥善保管会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料。
2.6完成总经理或财务经理交付的其他工作。
3、出纳3.1管理库存现金、银行存款和其他货币资金，并按规定的范围使用现金，依照银行规定的结算种类、原则和方法，办理转账结算业务。
3.2及时查核银行存款余额，杜绝签发空头支票。
3.3建立健全现金出纳各种账目，严格审核现金收付凭证。
3.4负责日常财务档案的收集、整理、装订、归档等工作。
3.5负责核对银行未达账项。
3.6配合会计做好各种账务处理。
3.7及时准确编制资金日报、周报，月报。
零售店面财务管理制度
第一章总则第一条为加强本零售店面的财务管理工作，规范财务行为，提高资金使用效率，保障店面正常运营，特制定本制度。
第二条本制度适用于本零售店面所有财务活动，包括资金筹集、资金使用、财务核算、财务报告等。
第三条本制度遵循国家相关法律法规，严格执行财务纪律，确保财务信息的真实、准确、完整。
第二章资金管理第四条店面资金管理实行集中统一管理，由财务部门负责。
第五条店面资金来源包括但不限于：销售收入、投资收益、借款等。
第六条店面资金支出需经主管领导批准，按照预算执行。
第七条店面资金支付方式包括现金支付、银行转账、支票支付等，具体支付方式由财务部门根据实际情况确定。
第三章财务核算第八条店面财务核算采用权责发生制，按月进行财务核算。
第九条店面财务核算主要包括以下内容：（1）收入核算：按照销售合同、销售发票等凭证，及时准确核算销售收入。
（2）成本核算：按照成本核算办法，准确核算各类成本费用。
（3）利润核算：根据收入、成本、费用等数据，准确计算利润。
（4）税务核算：按照国家税法规定，准确核算税费。
第十条店面财务核算应确保会计凭证、账簿、报表等资料完整、真实、准确。
第四章财务报告第十一条店面财务报告包括月度财务报表、季度财务报表、年度财务报表等。
第十二条月度财务报表应于次月5日前完成编制，季度财务报表应于季度结束后10日内完成编制，年度财务报表应于年度结束后30日内完成编制。
第十三条财务报表应经财务部门负责人审核，报总经理批准后对外公布。
第五章监督与考核第十四条店面财务工作接受公司内部审计和外部审计的监督。
第十五条财务部门应定期对财务人员进行业务培训，提高财务人员的业务水平。
第十六条店面财务工作实行绩效考核制度，对财务人员的业绩进行考核。
第六章附则第十七条本制度由财务部门负责解释。
第十八条本制度自发布之日起实施。
第七章财务审批制度第十九条店面财务审批制度如下：（1）小额支出：5000元以下，由店长审批。
（2）中额支出：5000元（含）至10000元，由财务部门负责人审批。
店铺财务管理制度范文
店铺财务管理制度范文为了规范店面的财务行为，加强财务管理，需要制定并实施相应的管理制度。
接下来店铺为你带来了店铺财务管理制度范文。
店铺财务管理制度范文范本一第一章总则第一节为了规范我享我家门店财务管理，降低门店财务运营风险，特制订本制度，本制度适用于上海我享我家家居用品有限公司所有直营店，本制度自签发之日起执行。
第二章内容第二节现金管理①营业额必须与账面金额一致，收银员负责保管营业现款。
如出现长短款现象，短款部分由责任人补足;长款部分必须全额上交公司，收银员私藏现金长款，全额没收外，处以长款额的两倍罚款，如重复出现，开除处理。
②每日营业现款必须在次日上午10：00前全额存入指定帐户。
无特殊原因，未及时全额存入指定帐户，一次扣罚店长绩效考核分3分。
③营业现款不得直接用于购买物品，或私借他用。
否则对当事人处以500元罚款，并赔偿造成的损失。
④营业员需对营业额及商品资料保密。
第三节库存管理①专卖店入库、调货、销售、退货必须坚持“单随物转，当面点清，签字确认，及时入账，帐实相符”。
货品入库由店长直接向仓库下单，当面点清后签字确认。
调货由调入专卖店开调货单，当面点清后双方签字确认。
退货由店长直接开退货单(并注明退货单单号)，由仓库签字确认，方可入账。
②赠品视同销售，在价格栏中填“零”。
③商品外借必须经过分公司经理同意，填写借条后方可外借，严禁商品私自外借，若私自给顾客签单挂账，经手人三日内负责收回货款，否则自行承担损失部分，另视金额大小处100-500元罚款。
④每月月底必须对店铺进行一次全盘，出具盘仓报告。
盘亏金额(按零售价计算)由店长全额赔偿，并扣店长绩效分5分。
出现串号现象，按每个货号扣店长绩效分0.2分。
第四节报表提供①店长每月3日前提供以下报表：(1)回款明细表、(2)存款明细表、(3)盘仓调整表、(4)赠品汇总表及与之对应的进出票据，销售小票等。
各类报表必须由店长及经理签字确认，一式二份，一份交至财务，一份门店存档。
店面财务管理制度
店面财务管理制度店面财务管理制度一、前言店面财务管理制度是店面针对财务管理的一系列规定，旨在保证店面在日常经营过程中能够高效、规范地进行财务核算、管理，确保财务数据的准确性、真实性和完整性，防止财务风险的发生，提升店面运营的稳健性和可持续性。
此制度对店面财务管理的组织和实行具有指导性和规范性，应由店面财务管理人员、店长等相关人员严格遵守和执行。
二、财务管理组织结构店面财务管理的组织架构应明确，人员配置应合理，以保证财务管理工作的顺畅开展。
具体设计如下：1. 店长负责店面所有财务管理工作的指导和监督，在店面经营过程中承担重要的决策职责。
2. 财务主管负责店面的实际账务核对、记账凭证审核、现金银行日报审核及报销管理等工作。
3. 出纳员主要负责店面每日收支现金的核对、管理及流转，具体任务包括: 收银管理、现金银行日报填制、备付金发放管理和操作等。
4. 店面管理员负责店面库存管理、票据管理、费用报销管理等工作。
三、财务核算管理制度1. 登记原则。
详细记载全面、准确、真实地登记全部资金往来；应时记录店面的每一项经济业务，每日进行账务核对。
2. 现金核对。
凭借现金银行日报、操作明细记录单等资料，每天进行现金银行的盘点核对，并按照固定格式做出记录。
3. 发票管理。
对于进出货、销售及其他各种业务，须一一开具正规发票，确保发票开具真实、准确，并严格按照规定分类存档。
4. 费用管理。
严格按照公司规定的费用标准，严格执行费用审批和报销等管理规定，防止违反控制预算的原则。
四、日常财务管理制度1. 严格的收款管理制度。
店面经营过程中，进行现金、刷卡等各种收款形式，负责收银的人员必须按照规定操作，并确保发票开具合法有效，防止收款失误、漏收、错开发票等情况的发生。
2. 严格的付款管理制度。
店面采购过程中，需要按照采购审批程序进行采购，同时对于每笔采购，确需经过财务审批同意后才可付款。
3. 严格的库存管理制度。
店面的库存管理应精细化管理，确保仓库存货真实性和准确性，确保账面存货和实际存货相符。
家居建材店面财务管理制度
第一章总则第一条为规范家居建材店面的财务行为，加强财务管理，提高经济效益，特制定本制度。
第二条本制度适用于本家居建材店面的所有财务活动。
第三条店面财务行为应遵守国家法律法规、公司财务制度及本制度，并接受公司财务部门的监督和检查。
第四条店面应建立健全财务核算体系，完善内部经济责任制，确保财务信息的真实、准确、完整。
第二章资金管理第五条店面资金收支实行统一管理，任何部门和个人不得擅自设立“小金库”。
第六条店面所有收入必须纳入公司统一账户，不得以任何形式截留、挪用。
第七条店面支出必须严格按照预算执行，未经批准不得超支。
第八条店面资金审批流程如下：1. 填写《资金申请单》，经部门负责人审批；2. 财务部门审核，确保资金使用合理、合规；3. 经总经理批准后，由财务部门办理支付手续。
第三章会计核算第九条店面会计核算应遵循真实性、完整性、连续性和一致性原则。
第十条店面会计凭证应齐全、规范，确保凭证的真实性、合法性。
第十一条店面会计账簿应设置合理，定期进行核对，确保账实相符。
第十二条店面应按月编制财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表等，并及时报送公司财务部门。
第四章费用管理第十三条店面费用管理应遵循合理、节约、高效原则。
第十四条店面费用报销需提供正规发票、收据等相关凭证，经部门负责人审批后，由财务部门办理报销手续。
第十五条店面不得报销以下费用：1. 与经营无关的费用；2. 个人消费费用；3. 超过公司规定标准的费用；4. 未经批准的费用。
第五章监督检查第十六条公司财务部门对本制度执行情况进行监督检查，对违反制度的行为进行纠正和处理。
第十七条店面负责人对本店面的财务管理工作负总责，对违反制度的行为负有直接责任。
第十八条对违反本制度的行为，公司将视情节轻重给予警告、罚款、降职、撤职等处分。
第六章附则第十九条本制度由公司财务部门负责解释。
第二十条本制度自发布之日起施行。
优衣库店面财务制度
优衣库店面财务制度一、概述优衣库作为一家知名的时尚零售品牌，其店面的财务制度对于保证企业经营的稳健和健康发展至关重要。
本文将对优衣库店面的财务制度进行详细介绍，包括财务管理体系、收支管理、资金管理、财务报表、税务管理等方面的内容。
二、财务管理体系1.财务管理部门设置优衣库店面应设立专门的财务管理部门，由有相关经验和专业知识的财务人员负责。
财务部门的主要职责包括财务预算、资金管理、会计核算、内部控制等方面的工作。
2.内部控制制度为保证财务管理的规范和有效性，优衣库店面应建立健全的内部控制制度，包括制度、流程、责任、权限、监督等方面。
通过建立内部控制制度，可以及时发现和解决财务管理中的问题，提高企业运营效率。
3.财务制度培训为了保证员工对财务制度的理解和执行，优衣库店面应定期对员工进行相关培训。
培训内容主要包括相关法律法规、内部控制制度、财务流程、财务报表等方面的知识。
三、收支管理1.收款管理优衣库店面应建立统一的收款管理制度，包括收款流程、收款凭证、收款核对等方面的内容。
通过建立完善的收款管理制度，可以避免收款流失和错误，提高资金回笼率。
2.付款管理优衣库店面应建立规范的付款管理制度，包括付款流程、付款审核、付款凭证等方面的内容。
通过建立健全的付款管理制度，可以保证企业的资金使用合理、安全。
3.资金清算优衣库店面应定期进行资金清算，对账务进行核对和调整，确保账目清晰完整和正确。
资金清算应由财务人员负责，保证账目的真实性和准确性。
四、资金管理1.资金池管理优衣库店面应建立资金池管理制度，合理管理和运用公司内部的资金，提高资金的使用效率和收益。
通过资金池管理，可以有效减少资金占用和成本支出，提高资金的流动性和利用率。
2.资金计划优衣库店面应定期进行资金计划，包括资金准备、使用、投资和回笼等方面的内容。
资金计划应根据企业的经营需求和财务情况进行制定，保证资金的充分利用和合理配置。
3.银行管理优衣库店面应建立健全的银行管理制度，包括选择银行、开户、资金交易、风险控制等方面的内容。
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店面财务管理规定及制
度
标准化管理处编码[BBX968T-XBB8968-NNJ668-MM9N]
店面财务管理办法
一、支出明细表
1.填写说明及标准
（1）报表必须由店长、店长助理、见习助理中的一人填写。
（2）必须统一模版的表样用黑色中性笔填写，单价、数量、金额不得缺项；支出非购物款的可直接填写金额。
将店内经营用的费用开支和员工餐费用分开填列。
如果一张表格不能填全，可使用两张或以上的表格。
但所有的支出明细表必须有相应的签字。
（3）每张原始单据必须有经手人、店长签字，支出明细表和原始票据鱼鳞式粘贴到《票据粘贴单》上、并填写清楚报销金额（大小写）、票据张数（不含支出明细表张数）、项目写明支出日期，报销人签字、区域经理签字。
（4）返单时间暂定每周一返到财务，结账前一个返单日可待盘点结帐时一并返给财务。
发票存根装订完整，标明店名及发票起止序号后封袋，由店长保存。
二、店内现金管理规定
1、流动金管理规定
.建店开业头一日确定流动金额度，置换好零钱。
预估日均1万及1万以下的店面4000元；
1..此款走借款店面备用金。
由店长填写借款单，区域经理签字、经理签字。
运营期营业额上涨，需增加流动金，由店长申请并填借款单，区域经理签字、经理签字。
流动金额度一经确定不得随意增减，更不得擅自挪用。
流动金为店内公款，严禁私自挪用，出现短缺款由第一责任人负责赔偿，并进行双倍罚款。
若在店长不知情情况下，管理组其他人员私自外借挪用，由挪用人负责赔偿，并对直接责任人（经手管理组）一倍罚款，间接责任人（店长）一倍罚款。
店面结账日由财务人员进行流动金核查，平日抽查，多款计其它收入，短款补齐，短款100元以上不能说明原因的补齐款项并承担短款同额处罚。
2、营业收入的规定
所有收入当天必须入帐
午饭口结束后管理组收取店面负责收款的服务人员大额营业收入，双方在现金交接本上签字确认。
日营业结束后管理组依据电脑数据与服务人员的现金进行核对,加上中午所收取的大额,出现长款上缴计入店内其它收入,出现短款由收款当事人负责补齐。
营业收入若有不敲单,不入账的现象,一经发现视同忤逆公款,当事人必须退还营业收入,并予以开除。
情节严重的追究其法律责任。
.特殊情况营业收入
非营业时间,电脑未开启状态或晚系统结账后,为避免人为造成钱款流失,禁止一切销售。
电脑故障等原因影响系统不能点单；
.第一责任人第一时间报备区域经理和财务。
.店内运行手动点单后,记录三联单上分配各岗。
系统恢复运行后,管理组第一时间收回所有点单服务员的收入款。
.管理组补录三联单,三联单存根和补录的营业报表上报财务进行核实。
.现金真伪责任人
店面必须配备验钞机;
管理组收取服务入员收入款时,发现伪钞,由服务员当事人等价进行赔偿;
管理组存款,银行发现伪钞,由管理组当事人等价进行赔偿;
3、存款管理规定：
管理组人员每天亲自负责保管现金和存款，其它员工不得管理现金和存款，否则出现一切后果由管理组负责。
存款时间：当天营业款大额（百元额）必须在第二天13:00前存入公司营业款卡，每天尾零月底和财务核对无误后一笔存入公司营业款卡。
存款出现差异，少款补齐，结帐期内累计差异额超出100元时，对管理组每次罚款100元。
4、支出管理规定
.支出审批额最高权限
区域经理300元(含)以下支出
.日常支出项300元(含)以下区域经理审批权项:
员工餐支出超标部分由管理组全部承担;
店内日常用品、保洁用品、办公用品、维修工具、药品(烫伤药等的采购支出
店面临时用量采买的用品、辅料、宣传品采购支出;
元以下客诉快速处理。
外购酒水的支出,票据为正规发票或收据;
店内或寝室水费、电费、税费、电话费、网费等日常花销,票据为正规发票或收据，区域经理审批即可。
三、店面盘点
1、盘点内容及标准：
面品、馅品、成品菜品每月盘点，各种食材需过称、计量、全面清点。
面品、肉馅品损益不超±1%;韭菜鸡蛋和素虾损益比列不超-2%；如果各店面超出规定比列，由店面管理组按加工厂出厂成本赔偿。
饮品、酒水清点产品个数进行记录，对包装破损、过期产品不予计入在内。
盘亏由管理组补齐，盘盈做库存增加。
备品每月进行盘点，全面彻底的清点记录在盘点表上。
员工工装按季度盘点，如有报损工装应留存好，到盘点时与会计面对面进行报损，超1年年限的工装可以报损；
固定资产按年盘点，年底对固定资产进行一进彻底盘查。
四、店面发票管理
为加强店面票的管理，明确责任，防范风险，物作如下规定：各店的发票统一由店长保管和使用。
店长要根据店内发票的实际使用和剩余情况及时在税务局领购发票，并存放好发票。
已使用的发票存根不得擅自销毁。
由于管理不善，造成发票或者发票存根丢失引发税务机关罚款的，由带店店长承一切罚款及相关费用。