小企业资产负债表样表
资产负债表(小企业)
无形资产及其他资产合计 60 资产合计 67 单位负责人:
资产负债表
填表日期:2012年1月 5日 2013年12月 纳税人名称:聊城市每一天商务宾馆 资 流动资产： 货币资金 短期投资 应收票据 应收股息 应ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ账款 其他应收款 预付账款 存货 待摊费用 一年内到期的长期债权 投资 其他流动资产 流动资产合计 长期投资： 长期股权投资 长期债权投资 长期投资合计 固定资产： 固定资产原价 减：累计折旧 固定资产净值 工程物资 在建工程 固定资产清理 固定资产合计 无形资产及其他资产： 无形资产 长期待摊费用 其他长期资产 产 行次 1 2 3 4 6 7 8 10 11 21 24 31 32 34 38 39 40 41 44 45 46 50 51 52 53 2300792.50 1999300.50 301492 负债合计 所有者权益(或股东权益)： 实收资本 资本公积 盈余公积 其中：法定公益金 未分配利润 所有者权益(或股东权益)合计 负债和所有者权益(或股东权 5993101.24 益)总计 财务负责人: 复核: 长期负债合计 5691609.24 66416.25 5483463.00 96186.22 45543.77 年初数 期末数 负债和所有者权益 (或股东权益) 流动负债： 短期借款 应付票据 应付账款 预收账款 应付工资 应付福利费 应付利润 应交税金 其他应交款 其他应付款 预提费用 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 长期负债： 长期借款 长期应付款 其他长期负债 行次 68 69 70 71 72 73 74 76 80 81 82 86 90 100 101 103 106 108 110 114 115 120 121 122 123 124 135 制表: 3990224.24 5990224.24 5993101.24 2000000.00 2877 2040.00 837.00 年初数 单位：元 期末数
(完整版)资产负债表(小企业)模版
42
0.00
0.00
长期股权投资
17
0.00
0.00
长期应付款
43
0.00
0.00
固定资产原价
18
0.00
0.00
递延收益
44
0.00
0.00
减：累计折旧
19
0.00
0.00
其他非流动负债
45
0.00
0.00
固定资产账面价值
20
0.00
0.00
非流动负债合计
46
0.00
0.00
在建工程
21
0.00
0.00
负债合计
47
0.00
0.00
工程物资
22
0.00
0.00
固定资产清理
23
0.00
0.00
生产性生物资产
24
0.00
0.00
所有者权益（或股 东权益）：
无形资产
25
0.00
0.00
实收资本（或股本）
48
0.00
0.00
开发支岀
26
0.00
0.00
资本公积
49
0.00
0.00
长期待摊费用
27
0.00
0.00
盈余公积
50
0.00
0.00
其他非流动资产
28
0.00
0.00
未分配利润
51
0.00
0.00
非流动资产合计
29
0.00
0.00
所有者权益（或股 东权益）合计
52
0.00
0.00
资产负债表(适用小企业会计准则)
期末余额
年初余额
行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
期末余额
年初余额
负债和所有者权益 行次 流动负债： 短期借款 31 应付票据 32 应付账款 33 预收账款 34 应付职工薪酬 35 应交税费 36 应付利息 37 应付利润 38 其他应付款 39 其他流动负债 40 流动负债合计 41 非流动负债： 长期借款 42 长期应付款 43 递延收益 44 其他非流动负债 45 非流动负债合计 46 负债合计 47 所有者权益（或股东权益） 实收资本（或股本） 48 资本公积 49 盈余公积 50 未分配利润 51 所有者权益（或股东权益）合计 52 负债和所有者权益（或股）
纳税人识别号： 纳税人名称： 填报日期： 会小企01表 单元：元
资 产 流动资产： 货币资金 短期投资 应收票据 应收账款 预付账款 应收股利 应收利息 其他应收款 存货 其中:原材料 在产品 库存商品 周转材料 其他流动资产 流动资产合计 非流动资产 长期债券投资 长期股权投资 固定资产原价 减：累计折旧 固定资产账面价值 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 无形资产 开发支出 长期待摊费用 其他非流动资产 非流动资产合计 资产总计
资产负债表(适用执行小企业会计制度的企业)
资 产行次年初数期末数货币资金1短期投资2应收票据3应收股息4应收账款6其他应收款7存货10待摊费用11一年内到期的长期债权投资21其他流动资产24流动资产合计31长期投资：长期股权投资32长期债权投资34长期投资合计38固定资产：固定资产原价39减：累计折旧40固定资产净值40工程物资44在建工程45固定资产清理46固定资产合计50无形资产及其他资产：无形资产51长期待摊费用52其他长期资产53无形资产及其他资产合计60资产合计61资产（适用执行小企业会计制度的企业）流动资产：纳税人识别号:编制单位:填表说明：1、纳税人识别号和编制单位请严格按照税务登记时的纳税人识别号和纳税人名称填写；2、除了填写报表相应的输入项外，请不要修改此模板的任何其他地方。
资产负债表适用执行小企业会计制度的企业）会小企01表年 月 日单位： 元负债和所有者权益（或股东权益）行次年初数期末数流动负债：短期借款68应付票据69应付账款70应付工资72应付福利费73应付利润74应交税金76其他应交款80其他应付款81预提费用82一年内到期的长期负债86其他流动负债90流动负债合计100长期负债：长期借款101长期应付款103其他长期负债106108长期负债合计110负债合计114所有者权益（或股东权益）：实收资本115资本公积120盈余公积121其中：法定公益金122未分配利润123所有者权益（或股东权益）合计124负债和所有者权益（或股东权益）总计135的纳税人识别号和纳税人名称填写；板的任何其他地方。
小微企业资产负债表模板
年初数
长期债权投资 长款 应付债券 长期应付款
固定资产: 固定资产原价 减:累计折旧 固定资产净值 减：固定资产减值准备 工程物资 在建工程 固定资产清理
专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 少数股东权益 所有者权益或股东权益：
固定资产合计 无形资产及其他资产
无形资产 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 递延税项： 递延税款借项
资产总计 单位负责人：
实收资本 减：已归还投资
实收资本净额 资本公积 盈余公积
其中：法定公益金 未分配利润 所有者权益合计
负债及权益合计 财务负责人：
制表人：
单位：元 期末数
制表人：
资产负债表
公司名称：
年月日
单位：元
资产类
年初数
流动资产：
货币资金
短期投资
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款
预付帐款
应收补贴款
其他应收款
存货
待摊费用
一年内到期的长期债券投资
其他流动资产
流动资产合计
长期投资:
长期股权投资
期末数
负债及权益类 流动负债:
短期借款 应付票据 应付帐款 预收帐款 其他应付款 应付工资 应付福利费 应付股利 应交税金 其他未交款 预提费用 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 长期负债:
小企业会计准则资产负债表
附件20：小企业会计准则资产负债表纳税人识别号：纳税人名称：填报日期：所属时期：金额单位：元（列至角分）纳税人声明：我声明，该报表是按照国家税法和税务机关有关规定填报的，我保证它是真实的、准确的、可靠的、完整的，并愿意承担相应的法律责任。
纳税人公章：法定代表人（财务负责人）：办税人：电话：税务机关（受理专用章）：注：本表一式二份，经税务机关受理后，退纳税人一份，税务机关留存一份。
填表说明一、适用范围及报送期限：本表适用于执行小企业会计准则的纳税人填报；企业所得税按月预缴的纳税人按月度、年度报送，其他纳税人按季度、年度报送，季（月）度报送期为季（月）度终了后15日内，年度报送期为年度终了后5个月内。
二、表内逻辑关系：①“流动资产”、“流动负债”、“非流动资产”、“非流动负债”、“所有者权益（或股东权益）”：为列示项目，不需体现数据；②16=2+3+4+5+6+7+8+9+10+15；③10≥11+12+13+14；④22=20-21；⑤31=18+19+22+23+24+25+26+27+28+29+30；⑥32=16+31；⑦44=34+35+36+37+38+39+40+41+42+43；⑧50=46+47+48+49；⑨51=44+50；⑩57=53+54+55+56；⑾58=51+57；⑿32=58；⒀“流动资产合计”、“非流动资产合计”、“资产总计”、“流动负债合计”、“非流动负债合计”、“负债合计”、“所有者权益合计”、“负债及所有者权益总计”：为合计数据。
三、填报注意事项：“所属时期”：为该会计年度第一日至所属期月（季）、年度最后一日。
未发生金额的行（列）次可以为“空”或在“元”对应的格内填“0”，但若逻辑公式（关系）中的某一项不为“0”的，逻辑计算（关系）的其中数、合计数或差值数必须填报。
资产负债表(适用执行小企业会计准则的企业)
资 产行次期末余额年初余额货币资金1短期投资2应收票据3应收账款4预付账款5应收股利6应收利息7其他应收款8存货9其中：原材料10 在产品11 库存材料12 周转材料13其他流动资产14流动资产合计15非流动资产：长期债券投资16长期股权投资17固定资产原价18减：累计折旧19固定资产账面价值20在建工程21工程物资22固定资产清理23生产性生物资产24无形资产25开发支出26长期待摊费用27纳税人识别号:编制单位:资产负（适用执行小企业会计准则的企业）流动资产：其他非流动资产28非流动资产合计29资产合计30填表说明：1、纳税人识别号和编制单位请严格按照税务登记时的纳税人识别号和纳税人名称填写；2、除了填写报表相应的输入项外，请不要修改此模板的任何其他地方。
负债和所有者权益(或股东权益)行次期末余额年初余额短期借款31应付票据32应付账款33预收账款34应付职工薪酬35应交税费36应付利息37应付利润38其他应付款39其他流动负债40流动负债合计41非流动负债：长期借款42长期应付款43递延收益44其他非流动负债45非流动负债合计46负债合计47所有者权益(或股东权益)：实收资本(或股本)48资本公积49盈余公积50流动负债：单位： 元 年 月 日会小企01表资产负债表用执行小企业会计准则的企业）未分配利润51所有者权益(或股东权益)合计52负债和所有者权益(或股东权益)合计53的纳税人识别号和纳税人名称填写；板的任何其他地方。
资产负债表 适用执行小企业会计准则的企业
45
长期债券投资
16
非流动负债合计
46
长期股权投资
17Biblioteka 负债合计47固定资产原价
18
减 固： 定累 资计 产折 账旧 面价 19
值
20
在建工程
21
工程物资
22
固定资产清理
23
生物性生物资产 24
所有者权益（或股东权 益）：
无形资产
25
实收资本（或股本）
48
开发支出
26
资本公积
49
长期待摊费用
27
盈余公积
50
其他非流动资产 28
非流动资产合计 29
资产合计
30
未所分有配者利权润益（或股东权益） 51
合负计债和所有者权益（或股东 52
权益）合计
53
5
应付职工薪酬
35
应收股利
6
应交税费
36
应收利息
7
应付利息
37
其他应收款
8
应付利润
38
存货
9
其他应付款
39
其中：原材料
10
其他流动负债
40
在产品 11
流动负债合计
41
库存材料 12
非流动负债：
周转材料 13
长期借款
42
其他流动资产
14
长期应付款
43
流动资产合计
15
递延收益
44
非流动资产：
其他非流动负债
资产负债表（适用执行小企业会计准则的企业)
填报日
填表
纳税人识别号：
期报：表所属
人 单：
编制单位：
小企业-资产负债表
1、已贴现的商业承兑汇票 3、国家资本 ?期末(310105)
4、法人资本 ?期末(310102) 元； 元； 5、个人资本 ?期末(310103) 元； 6、外商资本 ?期末(310104) 元。
2、已包括在固定资产原价内的融资租入固定资产原价
单位负责人：
财会负责人：
资产负债表
?年年?月月?日日 编制单位：?企业名称 资产 流动资产: 货币资金 短期投资 应收票据 应收帐款 减：坏帐准备 应收帐款净额 预付帐款 应收补贴款 其他应收款 待摊费用 待处理流动资产净损失 其他流动资产 流动资产合计 长期投资: 长期投资 固定资产: 固定资产原值 减：累计折旧 固定资产净值 固定资产清理 在建工程 待处理固定资产净损失 固定资产合计 无形资产及递延资产: 无形资产 递延资产 无形资产及其他资产合计 其他长期资产: 其他长期资产 递延税项: 递延税款借项 资产合计 补充资料： 28 29 #VALUE! #VALUE! 负债及所有者权益合计 元； 元： 复核： 制表： 58 #VALUE! #VALUE! 27 24 25 26 ?年初(1801) ?年初(1901) #VALUE! 17 18 20 21 22 23 ?年初(1501) ?年初(1502) ?年初(1701) ?年初(1603) ?年初(1911) #VALUE! ?期末(1501) ?年初(1401+1402) ?期末(1401+1402) 16 行 次 2 3 4 5 7 8 9 11 年初数 期末数 负债及所有者权益 流动负债 短期借款 应付票据 应付帐款 预收帐款 其他应付款 应付工资 应付福利费 应交税金 应付利润 其他应交款 预提费用 其他流动负债 流动负债合计 15 #VALUE! #VALUE! 长期负债 长期借款 应付债劵 长期应付款 其他长期负债 ?期末(1502) 其中: 住房周转金 ?期末(1701) ?期末(1911) #VALUE! 负债合计 ?期末(1801) 所有者权益 ?期末(1901) 实收资本 资本公积 #VALUE! 盈余公积 其中：公益金 未分配利润 所有者权益合计 51 52 53 54 #VALUE! ?年初(3101) ?年初(3111) ?年初(3121) #VALUE! ?期末(3101) ?期末(3111) ?期末(3121) 长期负债合计 递延税款贷项 44 45 46 47 48 49 50 #VALUE! ?期末(2341) #VALUE! ?期末(2341) ?年初(2301) ?年初(2311) ?年初(2321) ?年初(2331) ?期末(2301) ?期末(2311) ?期末(2321) ?期末(2331) ?年初(1101) ?年初(1111) ?年初(1131) ?年初(1141) ?年初(1151) ?年初(1161) ?年初(1133) ?年初(1301) ?期末(1101) ?期末(1111) ?期末(1131) ?期末(1141) ?期末(1151) ?期末(1161) ?期末(1133) ?期末(1301) 行 次 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 42 43 #VALUE! #VALUE! 年初数 ?年初(2101) ?年初(2111) ?年初(2121) ?年初(2131) ?年初(2181) ?年初(2151) ?年初(2153) ?年初(2171) ?年初(2161) ?年初(2176) ?年初(2191) 单位:元 期末数 ?期末(2101) ?期末(2111) ?期末(2121) ?期末(2131) ?期末(2181) ?期末(2151) ?期末(2153) ?期末(2171) ?期末(2161) ?期末(2176) ?期末(2191)
小企业-资产负债表
#VALUE!
548、法人资 #VALUE!
#VALUE!
5、个本人资 ?期末(310102) 元；
6、外本商资 ?期末(310103) 元；
本
?期末(310104) 元。
其他长期资产:
其中：公益金
其他长期资产
27
未分配利润
递延税项:
所有者权益合计
递延税款借项 资产合计
28
29
#VALUE!
#VALUE! 负债及所有者权益合计
补充资料： 1、已贴现的2、商已业包承括兑在汇固票定资产原价内的融资元租；入固定资产原价 元；
单位负责人：3、国家资本财会负责人：复核：
制表：
?期末(310105)
应收帐款
4 ?年初(1131) ?期末(1131) 预收帐款
减：坏帐准备 应收帐款净额 预付帐款
5 ?年初(1141) ?期末(1141) 其他应付款
?年初(1131- ?期末(1131-
6
1141)
1141) 应付工资
7 ?年初(1151) ?期末(1151) 应付福利费
应收补贴款
8 ?年初(1161) ?期末(1161) 应交税金
?年初(1501-
19
1502)
20 ?年初(1701)
21 ?年初(1603)
22 ?年初(1911)
23
#VALUE!
?期末 (1401+1402)
长期借款 应付债劵 长期应付款
?期末(1501) 其他长期负债
?期末(1502) ?期末(1501-
1502) ?期末(1701)
其中: 住房周转金 长期负债合计
41
42
43
金蝶新新版小企业会计准则报表模板资产负债表
金蝶新新版小企业会计准则报表模板资产负债表资产负债表编制单位：小企业2012-01-31资产行次年初数期末数负债和股东权益流动资产：流动负债:货币资金10.000.00 短期借款短期投资20.000.00 应付票据应收票据30.000.00 应付账款应收账款40.000.00 预收账款预付账款50.000.00 应付职工薪酬应收股利60.000.00 应交税费应收利息70.000.00 应付利息其他应收款80.000.00 应付利润存货90.000.00 其他应付款其中：10 其他流动负债原材料110.000.00 流动负债合计在产品120.000.00非流动负债:库存商品130.000.00 长期借款周转材料140.000.00 长期应付款其他流动资产150.000.00 递延收益流动资产合计160.000.00 其他非流动负债非流动资产：17 非流动负债合计长期股权投资180.000.00 负债合计长期债权投资190.000.00固定资产原价200.000.00减:累计折旧210.000.00固定资产账面价值220.000.00在建工程230.000.00工程物资240.000.00固定资产清理250.000.00生产性生物资产260.000.00所有者权益(或股东权益):无形资产270.000.00 实收资本(或股本)开发支出280.000.00 资本公积长期待摊费用290.000.00 盈余公积其他非流动资产300.000.00 未分配利润非流动资产合计310.000.00 所有者权益(或股东权益)合计资产总计320.000.00 负债及所有者权益(或股东权益)总计会企01表单位：元行次年初数期末数330.000.00 340.000.00 350.000.00 360.000.00 370.000.00 380.000.00 390.000.00 400.000.00 410.000.00 42430.000.00 44450.000.00 460.000.00 470.000.00 48490.000.00 500.000.00510.000.00 520.000.00 530.000.00 540.000.00 550.000.00 560.000.00。
资产负债表(适用小规模纳税人)
资产负债表(适用于执行小企业会计准则财务报表)
行次
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
期末余额
资产负债表 适用执Hale Waihona Puke 小企业会计准则的企业年初余额
税款所属期 填表日期：
负债和所有者权益 流动负债：
短期借款 应付票据 应付账款 预收账款 应付职工薪酬 应交税费 应付利息 应付利润 其他应付款 其他流动负债
流动负债合计 非流动负债：
长期借款 长期应付款 递延收益 其他非流动负债
非流动负债合计 负债合计
行次 期末余额
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
42 43 44 45 46 47
会小企01表 单位： 元
年初余额
所有者权益(或股东权益)：
实收资本(或股本)
48
资本公积
49
纳税人识别 号： 编制单位：
资产 流动资产：
货币资金 短期投资 应收票据 应收账款 预付账款 应收股利 应收利息 其他应收款 存货
其中：原材料 在产品 库存商品 周转材料
其他流动资产 流动资产合计
非流动资产： 长期债券投资 长期股权投资 固定资产原价 减:累计折旧 固定资产账面价值 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 无形资产 开发支出 长期待摊费用 其他非流动资产 非流动资产合计 资产总计
盈余公积
50
未分配利润
51
所有者权益(或股东权益)合计 负债和所有者权益（或股东权益）总 计
52 53
小企业会计准则资产负债表
期末余额
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22报表日期：Fra bibliotek年初余额
负债
行
和所有者权益
次
流动负债：
短期借款
31
应付票据
32
应付账款
33
预收账款
34
应付职工薪酬
35
应交税费
36
应付利息
37
应付利润
38
其他应付款
39
其他流动负债
40
流动负债合计
41
非流动负债：
长期借款
42
长期应付款
43
递延收益
44
其他非流动负债
45
非流动负债合计
46
负债合计
47
固定资产清理
23
生产性生物资产
24
无形资产
25
开发支出
26
长期待摊费用
27
其他非流动资产
28
非流动资产合计
29
资产总计
30
所有者权益（或股东权 益）：
实收资本（或股本） 48
资本公积
49
盈余公积
50
资产负债表
编制单位：
资
产
流动资产： 货币资金 短期投资 应收票据 应收账款 预付账款 应收股利 应收利息 其他应收款 存货 其中：原材料 在产品 库存商品 周转材料 其他流动资产 流动资产合计
非流动资产： 长期债券投资 长期股权投资 固定资产原价 减：累计折旧 固定资产账面价值 在建工程 工程物资
行 次
未分配利润
51
所有者权益（或股东 权益）合计
小企业01资产负债表
短期借款 应付票据 应付账款 预收账款 应付职工薪酬 应交税费 应付利息 应付利润
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
500,000.00
500,000.00
208,536.00
184,563.00
其他应,968.00
540,574.00
1,040,574.00
所有者权益（或股东权益）: 实收资本（或股本） 资本公积 盈余公积 未分配利润
1,700,000.00 所有者权益（或股东权益）合计 2,040,574.00
48 49 50 51 52 53
1,000,000.00
1,000,000.00
1,000,000.00 2,093,968.00
资产负债表
会小企01表 编制单位:尤溪县华珍养殖有限公司 资 产 流动资产： 货币资金 短期投资 应收票据 应收账款 预付账款 应收股利 应收利息 其他应收款 存货 其中:原材料 在产品 库存商品 周转材料 其他流动资产 流动资产合计 非流动资产： 长期债券投资 长期股权投资 固定资产原价 减：累计折旧 固定资产账面价值 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 无形资产 开发支出 长期待摊费用 其他非流动资产 非流动资产合计 资产总计 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
1,000,000.00 2,040,574.00
负债和所有者权益（或股东权 益）总计
8,536.00
4,350.00
1,093,968.00
1,040,574.00
200,000.00
180,263.00
非流动负债： 长期借款
393,968.00 340,574.00
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资产合计
负债和所有者权益总计
利润表
会小企02表
编制单位：年月日单位：元
项 目
行次
本月数
本年累计数
一、主营业务收入
1
减：主营业务成本
4
主营业务税金及附加
5
二、主营业务利润（亏损以“－”号填列）
10
加：其他业务利润（亏损以“－”号填列）
11
减：营业费用
14
管理费用
15
财务费用
16
三、营业利润（亏损以“－”号填列）
销售商品、提供劳务收到的现金
1
收到的其他与经营活动有关的现金
8
现金流入小计
9
购买商品、接受劳务支付的现金
10
支付给职工以及为职工支付的现金
12
支付的各项税费
13
支付的其他与经营活动有关的现金
18
现金流出小计
20
经营活动产生的现金流量净额
21
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
22
取得投资收益所收到的现金
编制单位：年月单位：元
项 目
行次
本月数
本年累计数
一、应交增值税：
1.年初未抵扣数（以“-”号填列）
1
×
2.销项税额
2
出口退税
3
进项税额转出
4
转出多交增值税
5
3.进项税额
6
已交税金
7
减免税款
8
出口抵减内销产品应纳税额
9
转出未交增值税
10
4.期末未抵扣数（以“－”号填列）
11
二、未交增值税：
12
1.年初未交数（多交数以“－”号填列）
流动资产合计
流动负债合计
固定资产：
长期负债：
固定资产原价
长期借款
减：累计折旧
长期应付款
固定资产净值
其他长期负债
固定资产清理
长期负债合计
固定资产合计
负债合计
无形资产及其他资产：
所有者权益（或股东权益）：
无形资产
实收资本
长期待摊费用
资本公积
其他长期资产
盈余公积
无形资产及其他资产合计
其中：法定公益金
未分配利润
23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额
25
收到的其他与投资活动有关的现金
28
现金流入小计
29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
30
投资所支付的现金
31
支付的其他与投资活动有关的现金
35
现金流出小计
36
投资活动产生的现金流量净额
37
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
13
2.本期转入数（多交数以“－”号填列）
14
3.本期已交数
15
×
4.期末未交数（多交数以“－”号填列）
资产负债表
会小企01表
编制单位:……年……月……日单位:元
资产
行次
年初数
期末数
负债和所有者权益（或股东权益）
行次
年初数
期末数
流动资产：
流动负债：
货币资金
短期借款
短期投资
应付账款
应收账款
应付工资
其他应收款
应付福利费
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ存货
应交税金
待摊费用
其他应付款
一年内到期的长期债权投资
一年内到期的长期负债
其他流动资产
其他流动负债
38
借款所收到的现金
40
收到的其他与筹资活动有关的现金
43
现金流入小计
44
偿还债务所支付的现金
45
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金
46
支付的其他与筹资活动有关的现金
52
现金流出小计
53
筹资活动产生的现金流量净额
54
四、汇率变动对现金的影响
55
五、现金及现金等价物净增加额
56
应交增值税明细表
会小企01表附表1
18
加：投资收益（损失以“－”号填列）
19
营业外收入
23
减：营业外支出
25
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
27
减：所得税
28
五、净利润（净亏损以“－”号填列）
30
补充资料：当期分配给投资者的利润：
现金流量表
会小企03表
编制单位：年度 单位：元
项 目
行 次
上年数
本年数
一、经营活动产生的现金流量：