销售货款回收管理办法
企业货款回收管理办法
企业货款回收管理办法一、总则1. 目的为确保企业货款能够及时、安全回收，提高资金使用效率，降低经营风险，特制定本管理办法。
2. 适用范围本办法适用于企业所有销售业务的货款回收管理。
二、职责分工1. 销售部门（1）负责与客户签订销售合同，明确货款支付方式、时间等条款。
（2）跟进客户订单执行情况，及时向客户开具发票。
（3）负责与客户沟通货款支付事宜，督促客户按时支付货款。
（4）对逾期未付货款的客户进行催收。
2. 财务部门（1）负责审核销售合同中的货款支付条款。
（2）根据销售发票及时入账，核对货款到账情况。
（3）协助销售部门进行货款催收，提供财务数据支持。
3. 法务部门（1）对销售合同进行法律审核，确保合同条款合法合规。
（2）在货款催收过程中，提供法律支持和建议。
三、货款回收流程1. 合同签订销售部门在与客户签订销售合同时，应明确货款支付方式、时间、违约责任等条款。
合同签订后，及时将合同副本交财务部门和法务部门备案。
2. 发货及开票（1）销售部门根据合同约定安排发货，并在发货后及时向客户开具发票。
（2）发票应准确无误地填写客户名称、货物名称、数量、金额等信息，并注明发票号码和开票日期。
3. 货款催收（1）销售部门应在货款到期日前，通过电话、邮件等方式提醒客户支付货款。
（2）对于逾期未付货款的客户，销售部门应及时了解原因，并采取相应的催收措施，如发送催款函、上门催收等。
（3）财务部门应定期与销售部门核对逾期未付货款情况，并协助销售部门进行催收。
（4）法务部门在货款催收过程中，应提供法律支持和建议，必要时可采取法律手段追讨货款。
4. 货款入账（1）财务部门应及时核对货款到账情况，并将到账信息反馈给销售部门。
（2）对于收到的货款，财务部门应按照财务制度进行入账处理。
四、逾期货款管理1. 定义逾期货款是指超过合同约定支付时间未支付的货款。
2. 风险评估销售部门和财务部门应定期对逾期货款进行风险评估，分析逾期原因、客户信用状况等，确定催收策略。
应收账款管理制度货款回收管理办法
应收账款管理制度货款回收管理办法一、货款回收流程1.销售部门出具销售合同和发票后，将合同、发票复印件、收款计划表等相关资料交给财务部门。
2.财务部门按照合同约定的收款期限和金额，制定收款计划，并将计划上报给财务主管进行审批。
3.审批通过后，财务部门将收款计划发送给销售部门，要求销售人员跟进收款。
5.客户付款后，销售人员将收款及付款相关资料提供给财务部门，并及时更新账款余额。
6.财务部门核对客户付款情况，如发现异常或遇到争议，及时与销售部门沟通解决。
7.财务部门定期编制应收账款回收报告，并上报给公司领导层，以供决策参考。
同时，财务部门还需定期与销售部门进行对账，核对账款回收情况。
二、货款回收管理责任1.销售人员需按照公司相关规定和流程，跟进货款回收，确保客户按时付款。
2.财务部门负责制定收款计划、核对客户付款情况，更新应收账款余额。
同时，财务主管需对货款回收情况进行定期分析和评估，并与销售部门共同解决争议和问题。
3.公司领导层需对货款回收情况进行监督和管理，定期评估和审查应收账款回收报告，并提出改进建议。
三、货款回收控制措施1.销售人员需与客户建立良好的沟通和合作关系，确保客户了解付款义务，并及时催款。
2.销售人员在签订合同时，应确保合同条款明确，明确约定付款方式、金额和期限。
3.财务部门在制定收款计划时，应结合客户的信用状况和历史付款情况，合理安排收款时间和金额。
4.财务部门对客户付款进行核对时，应对每笔款项进行记录，以便及时发现和解决问题。
5.销售部门和财务部门应定期开展销售和财务数据的对账工作，确保数据的准确性和一致性。
四、货款回收情况分析和改进措施1.财务部门应定期分析和评估应收账款回收情况，及时发现问题和异常，并提出改进建议。
2.销售部门和财务部门应定期召开货款回收情况汇报会议，共同研究解决方案和制定改进措施。
3.销售人员应加强与客户的沟通和合作，及时了解客户的资金状况和付款意愿，以便制定更合理的付款计划。
货款回收管理办法
货款回收管理办法市场部货款回收管理办法1目的为了规范公司货款废旧流程，易于应收账款货款及时废旧，特定本办法。
2适用范围适用于市场部货款回收。
3职责3.1市场部负责应收货款的催收工作。
3.2资产财务部负责管理应收账款货款的统计数据及有关货务处置工作，并严格执行市场部及时催缴应收账款货款。
4管理办法4.1货款废旧流程4.1.1货款应在发货后30日内收回全部货款的95%。
4.1.2市场部业务管理员应当随时对应收账款货款展开统计数据剖析，并把剖析结果分别在每月月初、月中、月末发给业务员。
4.1.3资产财务部对市场部发货后30日内未收回的货款进行统计，并将未收款明细通过工作联系单通知市场部部长。
4.1.4市场部部长将未收款明细表及时通告适当的业务员，业务员收到通告后应当将货款没能归还的原因及对策对市场部部长搞书面报告。
4.2对规定期内无法归还货款的业务员的惩罚措施4.2.1在月度绩效考核中按未4.3对规定期内不能收回货款的客户的惩罚措施4.3.1客户在规定时期内无法缴付全部或部分货款的，减少其信用额度一档，少于30日内仍无法货款的，将暂停对此客户供货。
5附则本制度由市场部制定、解释和修改。
本制度自颁布之日起执行。
第1条目的1．进一步加强应收货款管理，加大货款回收和清欠力度，确保货款回收率达××%。
2．鞭策销售业务员积极主动销售，及时废旧货款，将销售业务员的总收入与货款废旧全面挂勾，彰显资金回笼与销售同等关键原则。
第2条适用范围本制度适用于销售部全体销售业务员及相关人员。
第3条销售业务员奖惩细则1．销售业务员在顺利完成销售任务的基础上，实行按佣金比例展开奖惩。
2．货款回收率超过××%的，给与销售业务员××%的佣金奖励。
3．货款逾期不妥当少于××天的，销售业务员的佣金奖励降到××%。
4．逾期货款少于××个月仍未发货的，中止销售业务员的佣金奖励。
货款回收管理办法
货款回收管理办法－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－第一条未收款当月货款未能于次月5日以前回收者，自即日起至月底止，列为“未收款”。
第二条未收款的处理1．当月货款未能于次月5日以前回收者，财务部应于每月10日以前将其明细列交营业部核之。
2．前项情形，该辖区经理级主管，应于未收款期限内，监督所属解决。
第三条催收款未收货款又未能于前项期限内回收者，即转列为“催收款”。
第四条催收款的处理l．未收款未能依上列（未收款的处理第二款）解决，以至转为催收款者，该经理级主管应于未收款转为催收款后5日内将其未能回收的原因及对策，以书面形式提交副总经理，转呈总经理核定。
2．货款列为催收款后，副总经理应于30日内监督所属解决。
第五条准呆账经销店有下列所述的情形者，其货款列为“准呆账”。
1．经销店已宣告倒闭或虽未正式宣告倒闭，但其征候已渐明显者。
2．经销店因他案受法院查封，货款已无清偿的可能性。
3．支付货款的票据一再退票，而无令人可相信的理由者，并已停止出货一个月以上者。
4．催收款迄今未能解决，并已停止出货一个月以上者。
5．其他货款的回收明显有重大困难的情形，经签准依法处理者。
第六条准呆账的检查准呆账移送法律部后，由法律部移请董事会定期召集营业、企划、财务等单位，召开检查会，检查案件的前因后果，作为前车之鉴，并评述有关人员是否失职。
第七条准呆账的处理1．准呆账的处理乃以营业单位为主办，至于所配合的法律程序，由法律部另以专案研究处理。
2．移送法律部配合处理的时机：准呆账第一、二两款的情形，应于知悉后，即日遣送法律部配合处理。
第三、四款的情形，营业单位应依（催收款的处理）规定先行处理解决。
处理后未能有结果，认为有依法处理的必要者，再签移法律部依法处理。
3．正式采取法律途径以前的和解，由法律部会同营业部前往处理。
4．法律程序的进行，由法律部另以专案签准办理，并随时转给营业单位，协助处理有关事项。
货款回收管理制度范文
货款回收管理制度范文货款回收管理制度第一章总则第一条为规范我公司货款回收管理工作，确保货款及时回收到位，保障公司的经济利益，制定本《货款回收管理制度》。
第二章货款回收流程第五条公司的财务部门负责货款回收管理工作，具体包括以下步骤：（一）建立货款回收管理流程，明确各个环节的责任和流程。
（二）商品销售部门在销售商品时应向客户开具正式发票，确保交易的合法性和真实性。
（三）财务部门负责对收到的货款进行及时核对，确保款项的准确性。
（四）货款回收过程中如发现问题，财务部门应及时与销售部门沟通，解决问题并跟进。
（五）定期进行货款回收工作的统计和分析，及时发现问题并提出改进措施。
第三章货款回收要求第六条公司对货款回收提出以下要求：（一）确保货款回收及时到位，不拖欠客户。
（二）确保货款回收的准确性，发现问题及时解决。
（三）货款回收过程中，要保护客户的隐私，不得泄露客户的个人信息。
（四）在货款回收过程中，财务部门要及时提供相关报表和数据，以便提供给相关部门进行分析。
第四章货款回收管理制度第七条公司建立货款回收管理制度，明确各部门的职责和权限。
（一）财务部门要负责制定货款回收管理制度，并向全体员工进行培训和宣传。
（二）财务部门要及时建立和维护货款回收的数据库，确保数据的安全性和准确性。
（三）财务部门要建立货款回收的档案，并进行分类归档，便于日后的查阅和审查。
（四）销售部门要配合财务部门进行货款回收工作，如有问题要及时与财务部门沟通解决。
第五章责任和处罚第八条对于不按照本制度进行货款回收的人员，财务部门有权采取以下处罚措施：（一）口头警告。
（二）书面警告。
（三）通报批评。
（四）解除劳动合同。
第九条对于严重违反本制度进行货款回收的人员，财务部门有权采取以下处罚措施：（一）停职检查。
（二）降低岗位职级。
（三）减少奖金或福利。
（四）辞退。
第六章附则第十条本制度自发布之日起施行。
第十一条本制度解释权归公司财务部门所有。
第十二条本制度如有修改，应经公司财务部门和总经理办公会议批准后生效。
销售货款回收管理制度范文(3篇)
销售货款回收管理制度范文（客户确认发货清单）（销售内勤分类存档）（销售公司建立应收账款台账）（财务部每月出具催款明细表）（业务员写出逾期货款报告）（附合同和货单的复印件）（掌握客户的基本资料）（派业务精英配合收款）（逾期一年以上的货款）（法律顾问配合催收）（逾期____个月以上的货款）（催款组安排专人催收）二、发货原则保障货款安全，做好货款回收工作，必须从源头做起，必须坚持以下发货原则：1、公司的定型产品，如变压器、电线电缆、电工圆铝杆等，以“先款后货，现款现货”为发货原则;个别“货到付款”的业务，1~____万元业务员要打出货款欠条，____万元以上应由本公司有担保能力者（如各公司总经理或年薪制工程师等）签字担保，____万元以上除办理欠款手续外，必须经董事长批准。
2、公司的不定型产品，如箱变、配电柜、支架等，必须签订购销合同，明确公司可以接受的付款方式。
3、客户订购的定型产品（公司无存货或存货不足），也要签订购销合同，落实定金和付款方式。
三、合同的签订签订规范的产品购销合同，是保证货款安全，规避经营风险的重要措施：1、公司要制作各种产品的购销合同范本，并经法律顾问审核;所有合同均应以公司的合同范本为基础，根据实际情况签订。
2、合同拟好之后经销售经理审核签字，然后由财务部加盖公章。
3、尽量要求客户全款到账，如果对方提出付定金采购，定金不得少于总货款的____%。
定金到账后，公司采购物料安排生产。
4、本公司无法主导合同范本的客户（如央企、上市公司等），付款方式等重要条款要报董事长批准。
四、回款跟踪1、销售公司要建立应收账款台账，财务部每月1~____日出具《催款明细表》，销售内勤要注意在收款期限内，对业务员的回款工作进行提醒和督促，发现问题及时向主管领导反映。
2、业务员对逾期未收回的货款，要书写情况汇报，连同以下材料呈交主管领导：A.该笔货款的购销合同复印件;B.客户签字的发货清单复印件;C.《客户详细资料登记表》。
货款回收管理办法
货款回收管理办法货款回收管理办法1. 引言本文旨在制定一套完善的货款回收管理办法，确保公司能够及时、有效地回收欠款，提高资金回收率和企业运营效率。
本管理办法适用于公司所有业务部门。
2. 目标与原则2.1 目标确保货款回收的及时性和可靠性，降低风险，减少坏账风险，提高资金周转效率。
2.2 原则- 严格按照合同约定进行货款回收，确保合同权益得到保障。
- 强化与客户的沟通与信任，建立良好的合作关系。
- 对亏损严重、违约行为明显的客户进行及时处理，减少风险。
- 建立有效的回款预警体系，及时提醒相关人员进行催收。
3. 货款回收流程3.1 订单与发货1. 销售部门根据客户需求销售订单。
2. 仓储部门根据销售订单的要求准备商品，并对商品进行质量检查。
3. 完成质检后，仓储部门将商品出库发货。
3.2 发货通知与回款确认1. 销售部门将发货信息通知客户，并提供出库单据。
2. 客户收到货物后进行验收，并核对发货单与实物是否一致。
3. 客户确认收货无误后，销售部门进行回款确认，并及时更新回款记录。
3.3 回款催收与处理1. 财务部门定期（每周/每月）对未回款的订单进行催款。
2. 如超过约定的回款期限，销售部门将协调客服部门进行方式或邮件催款。
3. 如出现无法回收的情况，销售部门会与法务部门协商采取进一步的法律手段。
3.4 坏账处理1. 财务部门根据企业会计准则将确认的坏账进行核销。
2. 坏账核销后，销售部门会与客服部门协商采取恢复信用的措施，或者决定停止与该客户的合作。
4. 货款回收记录与分析4.1 回款记录- 销售部门负责记录回款情况，包括回款金额、时间、客户等信息。
- 财务部门负责核对回款记录和财务报表，确保准确性。
4.2 回款分析- 财务部门定期分析回款情况，进行回款跟踪和分析。
- 根据回款分析结果，制定相应的回款策略。
5. 回款预警体系5.1 预警指标- 超期未回款比例- 回款逾期天数- 回款金额是否低于预期5.2 预警策略- 销售部门负责监控预警指标，并及时报告。
销售公司回款管理制度
销售公司回款管理制度一、目的与原则本制度旨在明确销售回款的管理职责、流程及监控机制，确保公司资金安全，提高资金回收效率。
回款管理应坚持以下原则：1. 公开透明：确保回款信息对所有相关管理层开放，便于监督。
2. 及时性：快速回款，缩短资金周转周期。
3. 责任到人：明确各环节责任人，实现责任明晰化。
二、回款政策1. 制定合理的账期：根据市场调研和客户信用等级，合理设置账期长度。
2. 明确回款条件：与客户签订明确的合同条款，包括付款时间、方式等。
3. 实行回款激励：对提前或按时回款的客户给予一定的奖励或优惠。
三、回款流程1. 销售部门负责与客户沟通确认订单，并在合同中明确款项支付的时间和方式。
2. 财务部门在货物发出后，根据合同约定及时开具发票，并通知客户支付款项。
3. 一旦收到客户款项，财务部门应立即进行资金入账处理，并通知销售部门。
4. 对于逾期未回款的情况，销售部门需主动联系客户了解原因，并催促款项的支付。
四、风险控制1. 定期评估客户信用：根据客户的财务状况、历史交易记录等因素，定期调整信用额度。
2. 严格执行收款政策：不允许任何形式的信用超期或异常放款。
3. 建立预警机制：对即将到期或已到期未回款的账目进行预警提示。
五、考核与奖惩1. 设立回款目标：根据公司年度计划和市场情况，设定月度和季度回款目标。
2. 绩效考核：将回款情况作为销售人员和财务人员的重要考核指标之一。
3. 奖励措施：对于完成或超额完成回款任务的个人或团队给予奖励。
4. 处罚规定：对于因疏忽或违规操作导致回款延误的情况，视情节轻重给予相应处罚。
六、附则本制度自发布之日起实施，由财务部负责解释，如遇特殊情况需调整，须经过公司管理层审议通过后方可执行。
销售货款回收管理制度(五篇)
销售货款回收管理制度1、目的为了规范公司货款回收流程，便于应收账款及时回收，预防发生坏账，特定本办法。
2、适用范围适用于整个公司的货款回收。
3、定义3.1未收款当月到期的应收货款在次月____日前尚未收回从即日起至月底止将此货款列为”未收款”。
3.2催收款“未收款”在次月____日前尚未收回众即日起到月底止将此应收货款列为”催收款”。
3.3准呆账3.3.1客户已宣告破产或虽未正式宣告破产但已有明显的要破产的迹象。
3.3.2客户因其它债务而受到法院查封货款已无偿还的可能。
____支付货款的票据一再退票没有令人信服和理由且已停止出货一个月以上者。
3.3.4催收款迄今未能收回且已停止出货一个月以上者。
3.3.5催收款的回收明显有重大困难经批准依法处理者。
4、管理办法4.1未收款的管理4.1.1财务部应于每月____号前将未收款明细表交市场部业务员。
4.1.2业务员应将未收款之未能收回的原因及对策、收回该批货款的时间于____日内以书面表式提交市场经理，市场经理根据实际情况审核是否向该客户提供销售。
4.1.3市场部经理每月应监督各业务员回收未收款。
4.1.4财务部根据业务员承诺的收回货款时间于每月底检查执行情况。
4.2催收款的管理4.2.1市场部经理应将未收款转为催收款式之未收回款的原因及对策于____日内以书面形式提交分管副总转呈总经理批示。
4.2.2货款经列为催收款后副总经理应于____日内监督各相关业务员收回货款。
4.2.3货款经列为催收款后____日内货款尚未收回将暂停对该客户提供销售。
4.3准呆账的处理4.3.1准呆账的回收仍以市场部为方办由屠务部协助必要时由法律顾问通过法律途径处理。
4.3.2正式采取法律途径解决由市场部相关人员同法律顾问前往处理。
4.3.3法律顾问以专案形式处理准呆账时由市场部协助往来会计确保法律顾问随时知会市场部案件的进展情况并予以跟进。
4.3.4财务部每月初对应收款进行检查将准呆账填写”坏账申请批复表”报请部门负责人批准经批准为坏账的货款将对该相关业务员进行处罚。
销售部货款回收规章制度
销售部货款回收规章制度一、为了规范公司销售部门的货款回收工作，提高货款回收效率，保证公司资金的流动性和健康发展，特制定本规章制度。
二、回款任务分解1.销售部门应根据公司发布的回款任务，合理分解到各销售人员，确保每位销售人员都有回款任务并按时完成。
2.销售部门应根据市场情况和客户资信状况进行回款计划的制定，确保货款的及时回收。
三、回款流程1.销售人员与客户签订合同后，应及时向财务部门报备客户信息，确保客户信息的准确性。
2.销售人员应每周向财务部门提交回款计划，清楚标明回款金额、回款时间等信息。
3.财务部门应按照销售人员的回款计划，向客户发送回款提醒，确保客户能够按时回款。
4.销售人员应每天跟进回款情况，及时与客户沟通，促使客户按时回款。
5.财务部门应及时记录客户回款情况，对逾期未回款的客户进行催款工作。
6.销售人员应每月向销售部门报备回款情况，确保回款任务的完成。
四、回款激励机制1.公司将设立回款奖励制度，对回款额达到一定标准的销售人员进行奖励。
2.对回款率最高的销售人员设置回款明星奖励，激励销售人员积极回款。
3.对回款逾期较少的销售人员进行表彰和奖励，建立起良好的回款激励机制。
五、回款风险管理1.销售部门应对客户的资信情况进行审查，确保回款风险可控。
2.财务部门应建立客户信用评估体系，对大额回款客户进行风险评估，减少回款风险。
3.对于逾期未回款的客户，销售部门应及时与客户进行沟通，制定回款计划，降低回款风险。
4.财务部门应对回款情况进行定期分析，及时发现潜在回款风险，采取相应的措施进行化解。
六、回款监督审核1.销售部门应定期对回款工作进行监督审核，确保回款工作的顺利进行。
2.财务部门应对回款情况进行定期审核，及时发现问题并进行处理。
3.公司领导应对回款情况进行监督，对回款工作进行评估和改进。
七、其他1.销售部门应积极配合公司其他部门的工作，实现信息共享，提高回款效率。
2.销售部门应加强团队协作，共同完成回款任务，建立良好的团队精神。
货款回收管理办法
货款回收管理办法
货款回收管理办法
一、总则
为规范货款回收管理，提高资金使用效率，保障公司经济利益，制订本管理办法。
二、适用范围
本管理办法适用于公司内所有涉及货款回收的业务部门和人员。
三、货款回收流程
1. 货款回收流程包括以下步骤：
发送货款回收通知：会计部门向应收款项单位发送货款回收
通知，明确回收金额和截止日期。
跟进回款进度：各业务部门负责跟进回款进度，确保及时回收。
登记回款信息：会计部门及时登记回款信息，核对并入账。
2. 货款回收流程应严格按照公司制定的流程和规定执行，确保
回款工作顺利进行。
四、责任部门和人员
1. 货款回收工作的主要责任部门为财务部门，具体责任人员为会计部门负责人。
2. 各部门业务人员应负责协助会计部门开展货款回收工作，积极配合完成回款任务。
五、回款管理指标
1. 公司应设立回款管理指标，以监控和评估回款工作的效率和质量。
2. 主要回款管理指标包括日均回款金额、逾期回款率、回款及时率等指标，各部门应根据实际情况设定具体指标。
六、奖惩措施
1. 对于回款进展较好、完成任务较为出色的部门和个人，公司应给予适当奖励，如表彰、奖金等。
2. 对于回款进展较差、不够努力的部门和个人，公司应给予相应处罚，如提醒、警告、降职等。
七、附则
1. 本管理办法由公司财务部负责解释和修订。
2. 本管理办法自颁布之日起生效。
以上是公司的货款回收管理办法，各部门和人员应严格遵循执行，确保公司的经济利益和资金使用效率。
(企业)公司货款回收管理办法
(企业)公司货款回收管理办法概述货款回收是一个企业中非常重要的环节，对企业的收益和资金流转起着至关重要的作用。
为了规范公司货款的回收管理，提高效率和准确度，制定本办法。
本办法所指的货款包括与公司进行贸易交易的各种货品直接结算的货款和应收收款，货款回收的管理范围包括货款的确认、回款时间的监管以及收款的核实等各个环节。
货款确认公司的销售人员在开展贸易交易时，应与客户进行货款的确认。
货款确认包括货款数额、货款收款人等相关信息的核实，应记录在公司的财务系统中，并以有关合同、票据等有法律效力的证明文件为凭据。
在货款确认环节，应注意以下事项：1.销售人员应对相关证明文件进行严格审核，确保对方的资质和信用状况符合公司要求。
2.财务人员应在记录确认信息时严格按照实际情况填写，保证信息的准确性和完整性。
3.在货款确认后，相关责任人应及时进行账务处理，确保记录的完成和准确性。
回款时间监管货款回收的时间进度是企业资金流转过程中的一个重要环节，对于企业的生产经营和投资部署具有至关重要的作用，因此企业应加强管理货款回款进度的审核，并将其纳入日常工作流程中。
企业应制定回款时间监管制度，对于到期未收回款的情况，应及时采取措施催促回款，并对所有回款进度及时审核和调整。
在此过程中，应注意以下事项：1.制定明确的回款时间表，安排有关责任人跟进相应工作，定期检查回款情况，对于逾期未收到回款的及时通知对方并采取催收措施。
2.在回款监管过程中，应建立完整的信息共享和审核机制，确保所有责任人都能及时掌握回款情况和进度，避免出现漏单或错单等错误。
3.加强对回款相关人员的管理，确保其信任度和工作效率。
对于表现出较少回款意愿的客户，在制定具体方案时应通知相关业务人员，并设法提高其还款意愿。
收款核实在货款回收的最后一环节是收款核实。
收款核实要求对收到货款的真实性、准确性和完整性进行检查，并及时反馈结果，保证公司账务的正确性。
在收款核实环节，应注意以下事项：1.确认收款人的真实性，核对收款日期和金额等相关信息，确保无误后开始账务处理。
销售货款回收管理办法
销售货款回收管理办法销售货款回收管理办法是一种有效的管理方法，它能够帮助企业更加高效地管理销售货款回收，在提高销售业绩的同时确保公司财务稳健。
本文将从制定销售货款回收管理计划、建立回收制度、加强回收过程管理、提高回收效率等方面详细介绍销售货款回收管理办法。
1. 制定销售货款回收管理计划制定销售货款回收管理计划是销售货款回收管理的第一步，其目的是确立回收管理的目标、具体任务、工作重点，为后续的回收工作提供指导和保障。
针对不同的企业情况，制定管理计划应考虑以下几个方面：（1）回收目标：明确销售货款的回收目标，如回收率、回收周期、回收率升高等。
（2）回收任务：制定销售员回款任务量、回款比例等。
（3）管理机制：确定回收管理流程，包括回款通知、回款跟踪、回款记录等。
（4）绩效考核：设定回收管理目标并制定考核标准，以确保回收管理计划按计划运营，同时也能激励销售人员积极回款和提高回款效率。
2. 建立回收制度建立回收制度是销售货款回收管理的关键，制度的建立可以规范回款流程，提高回款效率，保障公司利益。
具体步骤如下：（1）制定回收规定：制定回款规定，包括回款金额、回款时间、回款方式等。
（2）明确回收流程：建立回款流程，包括通知、跟踪、签收、入账等环节，确保回款过程严格按照制度执行。
（3）制定回收时间表：根据公司实际情况，制定回款时间表，让销售人员有明确的回款目标和时间节点，促进他们积极回收货款。
3. 加强回收过程管理销售货款回收的过程管理，是保障回款顺利实现的重要保障措施，具体分为以下几个环节：（1）回款通知：销售人员必须及时向客户发送回款通知，提醒客户回收未结清的货款。
（2）回款跟踪：销售人员需要时刻关注客户的回款情况，并及时跟踪客户回款的进展，确保回款目标的实现。
（3）签收入账：客户回款后，销售人员需要及时将回款记录清晰地记录下来，同时在财务部门的协调下，将回款信息入账。
（4）回收效果分析：定期对销售员的回款情况进行分析汇总，通过数据分析和处理，推销质量不佳、客户回款不及时等问题，优化管理策略。
货款回收管理制度
货款回收管理制度
一、目的和适用范围
货款回收管理制度的目的是为了确保货款的及时回收，提高企
业的现金流量，并有效降低坏账风险。
本制度适用于我公司所有与
客户签订销售合同并开展货款回收的业务。
二、定义和缩写
1. 货款回收：指客户向我公司支付的货款金额。
2. 坏账：指因客户无力或不愿支付货款所导致的无法收回的货款。
3. 提醒通知：指我公司向客户发出的货款回收提醒的通知方式，包括电话通知、短信提醒等。
三、货款回收流程
1. 销售合同签订：销售部门与客户签订销售合同，并明确货款
回收条款和付款期限。
2. 发票开具：销售部门按照合同约定向客户开具相应的发票。
3. 货款回收提醒：财务部门根据付款期限，在到期前向客户发送提醒通知，提醒客户支付货款。
4. 货款回收跟进：财务部门定期与客户进行跟进沟通，了解货款回收进度并解决问题。
5. 收款确认：客户支付货款后，财务部门确认收款，并及时更新系统记录。
6. 坏账管理：财务部门定期进行坏账风险评估和坏账准备金的设立，确保及时回收坏账款项。
四、货款回收措施
1. 多渠道提醒：我公司将通过电话、短信、微信等多种渠道向客户发送货款回收提醒，确保客户及时支付货款。
2. 优惠政策：对于按时支付货款的客户，我公司将给予一定的优惠政策，以激励客户及时支付。
3. 风险评估：财务部门将对客户的信用状况进行评估，并及时调整回收措施，以降低坏账风险。
货款回收管理办法
货款回收管理办法一、引言货款回收是企业经营过程中的重要环节，直接影响着企业的资金流动和经营效益。
为了规范和提高货款回收的管理水平，制定一套科学有效的货款回收管理办法，对于企业的持续发展具有重要意义。
二、货款回收管理流程1. 订单确认在货款回收管理流程中，首先需要确保订单的准确性和有效性。
销售部门与客户进行充分的沟通，明确订单细节和交货时间，确保订单与销售合同完全一致。
2. 发货与通知客户在货款回收管理流程中，及时将货物发运给客户，并向客户发送发货通知，提醒客户注意货物的接收和相关支付事宜。
3. 发票开具在货款回收管理流程中，根据销售合同和发货情况，及时开具发票，并按照规定，将发票邮寄给客户，以便客户进行核对和支付。
4. 货款回收在货款回收管理流程中，企业需要建立完善的财务系统，对客户的货款进行跟踪和催收。
通过与客户的联系和沟通，及时催收货款并记录入账。
5. 账期管理在货款回收管理流程中，企业需要设定合理的账期，并与客户充分协商和沟通。
合理的账期能够提高回款率，减少坏账风险。
6. 欠款处理在货款回收管理流程中，对于出现欠款的客户，企业需要根据实际情况进行有效的催收和处理。
可以通过电话、邮件和拜访等方式，与客户进行沟通，协商还款方案。
7. 坏账预防在货款回收管理流程中，坏账的出现会给企业带来巨大的损失。
因此，企业需要建立可靠的信用评估系统，对客户的资信情况进行评估，并制定相应的授信额度和信用期限，有效预防坏账的发生。
三、货款回收管理的重要性1. 优化企业资金流动通过规范和提高货款回收管理水平，能够加快货款回流速度，提高资金周转效率，为企业的快速发展提供有力支持。
2. 减少不良资产和坏账风险有效的货款回收管理办法能够提前识别潜在的坏账客户，减少企业的不良资产和坏账风险，保护企业的财务安全。
3. 提高客户满意度良好的货款回收管理能够提高客户的满意度，增强客户对企业的信任感，增加客户的忠诚度，进而促进企业的长期合作和稳定发展。
销售货款回收管理制度
销售货款回收管理制度第一章总则第一条为规范公司销售货款回收管理工作，提高公司资金使用效益，制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部销售货款回收管理工作，包括与客户签订合同、确认订单、收取货款和记录等相关工作。
第三条公司销售货款回收为财务部门的职责范围，其具体实施需与销售团队及相关部门密切配合。
第四条销售货款回收工作应遵循公平、公正、透明、高效的原则，确保货款安全回收。
第五条相关部门应建立销售货款回收工作的信息化系统，便于跟踪和管理。
第六条相关人员应根据本制度的要求，加强自身业务知识和技能的学习和培训，提升工作效率和质量。
第二章销售合同签订第七条为确保销售货款回收，销售部门在与客户签订销售合同时，应明确约定货款付款方式、期限、金额等相关事项。
第八条在销售合同签订前，销售部门应进行客户信用评估，确保客户具备履约能力。
第九条销售合同应由销售部门负责归档，确保随时可以查询和查验。
第十条销售合同签订前，销售部门应及时与财务部门沟通，了解客户之前的销售货款回收情况，以便制定合理的销售策略。
第三章订单确认与货款支付第十一条客户下单后，销售部门应及时与客户确认订单，确保订单信息准确无误。
第十二条销售部门应向财务部门提交订单确认文件，包括订单金额、付款方式等信息。
第十三条财务部门根据订单确认文件，向客户发送货款支付通知，明确支付金额、支付方式和支付期限等内容。
第十四条客户收到货款支付通知后，应按照约定的期限和方式支付货款。
第十五条财务部门应密切关注客户货款支付情况，并及时跟踪核对。
第四章货款回收与记录第十六条在客户支付货款后，财务部门应及时收款，并核对实际收款金额与支付通知金额是否一致。
第十七条收款人员应进行收款登记，包括客户信息、收款日期、收款金额等内容，并及时录入信息化系统。
第十八条收款登记表和收款凭证应进行归档保存，确保日后查验和审核。
第十九条财务部门应及时核销客户欠款，保持账目的准确性和真实性。
第二十条财务部门应定期进行账务核对和差异调整，确保账目的准确性。
销售回款制度管理制度
销售回款制度管理制度第一章总则为规范公司内部销售回款管理流程，提高资金回笼效率，加强资金利用效益，制定本制度。
第二章适用范围本制度适用于公司内所有销售回款管理人员，包括销售部门、财务部门等相关人员。
第三章回款管理流程1.销售人员在销售合同签订后，财务部门要及时核对客户信息，确定收款账号，并及时通知客户付款账号信息，以便客户及时付款。
2.客户支付款项后，销售人员要及时向客户发送回执确认单，确认款项已收到。
3.财务部门收到客户支付的款项后，要及时进行系统录入，并生成发票对账单，并送至销售人员处核对。
4.销售人员核对无误后，将对账单送至客户处进行二次确认。
5.客户确定无误后，签字盖章，同时销售人员负责将对账单送至财务核对。
6.财务核对无误后，将对账单送至财务部门进行付款操作，同时将相关信息录入销售回款管理系统。
7.销售回款管理系统要实时跟踪款项的回收情况，及时提醒销售人员跟进未收回的款项。
8.财务部门要及时向销售人员反馈回款的情况，以便销售人员跟进客户未付款的情况。
第四章责任人员及其职责1. 销售人员：负责与客户沟通回款事宜，及时将回款情况反馈给财务部门。
2. 财务部门：负责核对客户付款账号信息，及时录入系统，生成发票对账单，并进行付款操作。
第五章监督管理1. 销售回款管理部门要及时跟踪回款情况，对未收回的款项进行催款跟进。
2. 各级领导要定期听取销售回款情况汇报，并对回款管理制度进行评估与改进。
第六章激励与处罚1. 对于销售业绩出色、回款效率高的销售人员，公司将给予相关奖励。
2. 对于回款效率低的销售人员，公司将采取相应的处罚措施。
第七章附则本制度自发布之日起执行，如有需要对本制度进行修改，需经公司领导批准，并做好相应的宣传工作。
本制度解释权归公司总经理办公室所有。
特此制定。
制定单位：XXXXXXXX公司制定日期：XXXX年XX月XX日。
货款回收管理办法
货款回收管理办法一、总则为了规范货款回收工作，维护企业的经济利益，提高货款回收率，特制定本管理办法。
二、货款回收的基本原则1. 诚信原则：企业应以诚实守信的态度对待货款回收工作，与客户建立良好的信任关系。
2. 公平原则：企业应保证货款回收工作的公平性，不偏袒任何一方。
3.高效原则：企业应制定科学、高效的货款回收策略和方法，确保及时回收货款。
三、货款回收的流程1. 发送催款通知：企业应通过方式、短信、邮件等方式向客户发送催款通知，提醒客户履行支付义务。
2. 跟进回款情况：企业应定期与客户进行联系，了解回款进展情况，并与客户协商解决回款问题。
3. 风险评估：企业在货款回收过程中，应对客户的信用情况进行评估，避免出现不良账款。
4. 采取法律措施：如果客户拒绝或无力偿还货款，企业可以采取法律措施，通过法律途径追回欠款。
5. 记录回款情况：企业应建立健全的回款记录系统，记录回款情况，并定期进行统计和分析。
四、货款回收的具体措施1. 提前预警：企业应及时预警和催促客户支付欠款，提醒客户履行支付义务。
2. 督促支付：企业应与客户保持良好的沟通，督促客户按时支付欠款。
3. 分期付款：对于有困难的客户，企业可以考虑分期付款的方式，减轻客户负担。
4. 资产抵押：对于存在较大风险的客户，企业可以要求对方提供资产抵押，保障债务的履行。
5. 信用额度控制：企业应对客户的信用额度进行控制，确保不发生超限货款未收回的情况。
五、货款回收的奖惩机制1. 奖励：对于回款及时、回款额度较大的客户，企业可以给予一定的奖励，如提供更优惠的货款条件等。
2. 处罚：对于拒绝支付货款或拖延支付的客户，企业应采取相应的处罚措施，如限制其信用额度、停止供货等。
六、附则本办法自发布之日起生效，如有需要修改的部分，应另行制定相应规定。
以上是我针对货款回收管理制定的办法，请各部门严格执行，确保有效回收货款，让企业经济运作更加顺利。
货款回收管理制度设置范文
货款回收管理制度设置范文货款回收管理制度一、总则为了规范货款回收管理流程，提高回收效率，确保资金安全，建立完善的货款回收管理制度。
本制度适用于公司所有回收款项的管理，包括但不限于销售回款、客户退货退款、逾期欠款回收等。
二、回款管理1.回款登记销售部门在客户付款后，立即将回款信息登记到财务系统中，包括客户名称、支付方式、回款金额、回款日期等信息。
2.回款核对财务部门每月定期核对回款登记记录，检查核对是否与实际款项一致。
如有差异或错误，及时调整和纠正。
3.回款确认财务部门确认无误后，向客户发送回款确认凭证，包括发票、收据等相关文件，以确认款项的有效回收。
4.回款追踪财务部门会定期追踪未到账的回款，针对未支付的款项，进行电话催款、邮件通知等方式进行回款提醒，并记录相关的沟通和处理过程。
三、退货退款管理1.退货登记销售部门在接到客户退货申请后，将退货信息登记到系统中，包括客户名称、退货产品、数量、原因等详细信息。
2.退货审核销售部门负责审核退货申请，并对退货原因、退货产品进行评估，确保申请合理和真实。
3.退货处理一经审核通过，销售部门负责安排退货产品的回收和退款流程。
退货产品必须经过质检部门检查，确认无损和完好后方可进行退款操作。
4.退款审批财务部门负责审核退货申请，并及时进行相关退款操作。
退款金额应与退货产品的价值一致。
五、逾期欠款回收管理1.逾期欠款提醒财务部门会定期对逾期欠款进行检查，并发送提醒通知给逾期欠款的客户，提醒其尽快进行付款。
2.逾期欠款跟进财务部门负责跟进逾期欠款的客户，与其进行电话、邮件等多种方式的联系，了解付款进度，并尽快解决逾期问题。
3.逾期欠款处理对于逾期欠款较长时间未支付的客户，公司可以采取合法的手段进行催收，包括但不限于发起法律诉讼、委托专业的催收机构等措施。
六、资金安全1.资金监控财务部门负责对回款资金进行监控，确保回款资金安全。
对账户余额进行定期核对，并确保账户密码安全。
货款回收管理办法
货款回收管理办法一、背景介绍货款回收是企业经营活动中至关重要的环节。
在销售产品或提供服务之后，确保及时回收货款，对企业的运营资金流动和发展具有重要意义。
为了规范和优化货款回收管理，提高回收率和效率，制定本《货款回收管理办法》。
二、适用范围本办法适用于本公司及其子公司的货款回收管理。
三、货款回收流程1. 货款回收周期管理a) 为确保货款及时回收，销售部门应在销售合同中明确回收时间节点，并及时提醒客户进行付款。
b) 针对不同类型客户，可制定不同的回收周期管理策略。
对重要客户，可通过合作协议约定特定的回收周期；对普通客户，应制定标准回收周期。
2. 回款方式管理a) 提供多种便捷灵活的回款方式，例如支持线上支付、银行转账、支付宝、微信支付等方式供客户选择。
b) 鼓励客户使用自动扣款、定期汇款等便利的回款方式，提高回款效率。
3. 回款信息管理a) 对每笔回款应及时记录并存档，包括回款金额、回款时间、付款方等信息。
b) 建立回款信息档案，包含客户回款记录，便于随时查询和核对。
4. 逾期回款管理a) 对于逾期回款，及时与客户联系，了解逾期原因，并采取催款措施，如电话催款、发出催款函等。
b) 对于恶意逾期不还的客户，可采取法律诉讼等手段进行追偿。
5. 身份认证管理a) 为确保回款的安全性和准确性，建立客户身份识别和验证机制，防止欺诈行为。
b) 涉及大额回款的客户，可要求其提供必要的身份证明文件。
四、监督与评估1. 监督机制a) 设立专门的回款管理部门或负责人，对货款回收管理情况进行监督和协调。
b) 定期召开回款管理会议，对回款率、回款周期等指标进行评估和分析，及时发现问题并提出解决措施。
2. 绩效评估a) 根据回款目标与实际回款情况进行定期对比，制定回款管理绩效评估指标。
b) 根据绩效评估结果，对回款管理人员进行奖惩激励，提高回款效率和质量。
五、风险控制1. 信用评估a) 在建立合作关系前，对新客户进行信用评估，了解其信用状况及偿债能力，以避免潜在风险。
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销售货款回收管理办法为了规范企业销售货款的回收管理工作，确保销售账款能及时收回，需要制定并实施相应的管理制度。
橙子今天为你整理了销售货款回收管理办法，欢迎阅读!!销售货款回收管理办法篇一1、目的为了规范公司货款回收流程，便于应收账款及时回收，预防发生坏账，特定本办法。
2、适用范围适用于整个公司的货款回收。
3、定义3.1未收款当月到期的应收货款在次月5日前尚未收回从即日起至月底止将此货款列为”未收款”。
3.2催收款“未收款”在次月5日前尚未收回众即日起到月底止将此应收货款列为”催收款”。
3.3准呆账3.3.1客户已宣告破产或虽未正式宣告破产但已有明显的要破产的迹象。
3.3.2客户因其它债务而受到法院查封货款已无偿还的可能。
3.3.3支付货款的票据一再退票没有令人信服和理由且已停止出货一个月以上者。
3.3.4催收款迄今未能收回且已停止出货一个月以上者。
3.3.5催收款的回收明显有重大困难经批准依法处理者。
4、管理办法4.1未收款的管理4.1.1财务部应于每月5号前将未收款明细表交市场部业务员。
4.1.2业务员应将未收款之未能收回的原因及对策、收回该批货款的时间于3日内以书面表式提交市场经理，市场经理根据实际情况审核是否向该客户提供销售。
4.1.3市场部经理每月应监督各业务员回收未收款。
4.1.4财务部根据业务员承诺的收回货款时间于每月底检查执行情况。
4.2催收款的管理4.2.1市场部经理应将未收款转为催收款式之未收回款的原因及对策于3日内以书面形式提交分管副总转呈总经理批示。
4.2.2货款经列为催收款后副总经理应于30日内监督各相关业务员收回货款。
4.2.3货款经列为催收款后30日内货款尚未收回将暂停对该客户提供销售。
4.3准呆账的处理4.3.1准呆账的回收仍以市场部为方办由屠务部协助必要时由法律顾问通过法律途径处理。
4.3.2正式采取法律途径解决由市场部相关人员同法律顾问前往处理。
4.3.3法律顾问以专案形式处理准呆账时由市场部协助往来会计确保法律顾问随时知会市场部案件的进展情况并予以跟进。
4.3.4财务部每月初对应收款进行检查将准呆账填写”坏账申请批复表”报请部门负责人批准经批准为坏账的货款将对该相关业务员进行处罚。
4.4准呆账的检查准呆账的报送法律部门处理后由销售会计报请董事会定期召集市场部、财务部、负责市场的副总等相关部门召开检查会，检查事件的前因后果，以作为前车之鉴，并评述有关人员是否失职。
销售货款回收管理办法篇二为了规范公司货款回收流程，便于应收账款及时回收，预防发生坏账，特制定本制度。
一、货款回收管理流程(法律顾问审核合同范本) (销售公司和财务部备案)(客户确认发货清单) (销售内勤分类存档)(销售公司建立应收账款台账) (财务部每月出具催款明细表) (业务员写出逾期货款报告) (附合同和货单的复印件)(掌握客户的基本资料) (派业务精英配合收款)(逾期一年以上的货款) (法律顾问配合催收)(逾期18个月以上的货款) (催款组安排专人催收)二、发货原则保障货款安全，做好货款回收工作，必须从源头做起，必须坚持以下发货原则：1、公司的定型产品，如变压器、电线电缆、电工圆铝杆等，以“先款后货，现款现货”为发货原则;个别“货到付款”的业务，1～3万元业务员要打出货款欠条，3万元以上应由本公司有担保能力者(如各公司总经理或年薪制工程师等)签字担保，10万元以上除办理欠款手续外，必须经董事长批准。
2、公司的不定型产品，如箱变、配电柜、支架等，必须签订购销合同，明确公司可以接受的付款方式。
3、客户订购的定型产品(公司无存货或存货不足)，也要签订购销合同，落实定金和付款方式。
三、合同的签订签订规范的产品购销合同，是保证货款安全，规避经营风险的重要措施：1、公司要制作各种产品的购销合同范本，并经法律顾问审核;所有合同均应以公司的合同范本为基础，根据实际情况签订。
2、合同拟好之后经销售经理审核签字，然后由财务部加盖公章。
3、尽量要求客户全款到账，如果对方提出付定金采购，定金不得少于总货款的30%。
定金到账后，公司采购物料安排生产。
4、本公司无法主导合同范本的客户(如央企、上市公司等)，付款方式等重要条款要报董事长批准。
四、回款跟踪1、销售公司要建立应收账款台账，财务部每月1～3日出具《催款明细表》，销售内勤要注意在收款期限内，对业务员的回款工作进行提醒和督促，发现问题及时向主管领导反映。
2、业务员对逾期未收回的货款，要书写情况汇报，连同以下材料呈交主管领导：A.该笔货款的购销合同复印件;B.客户签字的发货清单复印件;C.《客户详细资料登记表》。
3、主管领导接到报告，要落实责任人，制定应对措施，时刻关注货款的回收情况，避免因超时效或遗失证据而导致的坏帐。
对于人为因素造成的坏帐，将追究有关人员的赔偿责任。
4、每签订一笔新合同，业务员要尽可能多的了解对方单位及其负责人的详细资料，并填制《客户详细资料登记表》，以便在货款回收发生障碍时可有多种途径保护公司的债权。
5、如需集团公司总部发函给较严重的欠款单位，业务员要向总部填写申请(附相关证据)，总部收到申请后立即着手办理，并直接将催款函寄给欠款单位。
6、每季度末，财务部要与较大客户进行应收货款函证，并负责《应收货款询证函》的发送、回收、保管、整理、归档工作。
五、逾期应收货款管理1、业务员负责对自己经手的逾期货款回收，为此，应定期或不定期地对客户进行访问(电话或上门访问)。
访问客户时，如发现客户有异常现象，应及时向业务经理报告并建议应采取的措施。
如客户有其他财产可供作抵价时，征得客户同意立即协商抵价物价值，妥为处理避免更大损失发生。
但不得在没有担保的情况下，再次向该客户发货，否则相关损失由业务员负责全额赔偿。
2、销售公司全面负责所有逾期应收货款的回收工作，了解每笔逾期应收货款的基本情况，在指导、配合经办人清收的同时，向集团总部提出切实可行的清收建议。
六、责任追究1、业务员因故离职时，必须对经手的应收货款进行交接，取得客户对应收货款的确认函，若交接不清擅自离职者，扣发未发的工资、提成和奖金，给公司造成较大损失者，依法追究当事人的责任。
2、业务员接交时，办理人员遇有疑问或账目不清时应立即向主管领导反映，有意代为隐瞒者与离职人员负同等责任。
3、业务员应严格按合同约定催收货款，逾期1个月暂扣当事人工资10%，逾期3个月暂扣当事人工资30%，逾期6个月暂扣当事人工资50%;当业务员在1年内全额收回货款时，上述扣款全额退还，收回部分货款的酌情退还。
4、业务员截留、挪用、坐支货款者，按销售公司管理制度的有关规定处罚，情节严重者适用公司奖惩制度或移交司法部门处理。
5、逾期应收货款超过本人当年销售总额的30%时，暂不结算或酌情扣押部分提成和奖金;逾期1年以上的应收货款按坏账处理，相关人员承当经济责任。
6、坏帐按账面余额由业务经办人赔偿40%，主管经理赔偿15%，营销总监赔偿15%，公司承担30%。
七、其它本制度由集团公司总部制定、修改、解释，自颁布之日起实施。
销售货款回收管理办法篇三第一章总则第1条目的为了规范企业销售货款的回收管理工作，确保销售账款能及时收回，防止或减少企业呆账的发生和不良资产的形成，特制定本制度。
第2条适用范围适用于本企业销售货款的回收管理。
第3条职责1、销售部负责销售回款计划的制定与应收账款的催收工作。
2、财务部负责应收账款的统计及相关账务处理工作，并督促销售部门及时催收应收款。
第二章结算第4条信息交流与反馈1. 在日常销售业务中，对购销方通过银行汇入公司银行帐户的货款，销售部门应当日通知财务部。
2.财务部进行查询和确认后将结果当日反馈给销售部门。
第5条收据管理事项1.销售部门收到客户的预付款或应收款等款项(转帐支票、银行汇票、银行承兑汇票等)要及时送交财务部出纳进行登记并开具收款收据。
2.出纳人员对收到票据要分清客户单位，确认印件是否齐全、清晰，单位名称是否相符，对不符支付和结算要求的票据要退回，对收到款项要及时送存银行或转付公司财务处，确保销售货款的安全。
第6条收到的货款以汇到公司账户或出纳人员开具收款收据的日期为准，做为考核业务员的依据。
第三章合同履行第7条销售部按照合同的要求，对有预付款的客户，应掌握和控制发货数量，以免造成应收款项与发货不符。
第8条销售部对收到的销售货款，要按合同要求的结算方式，及时申请到财务部开具发票，并与购销单位办理结算手续。
第四章未收款的管理第9条当月到期的应收货款在次月5号前尚未收回，从即日起至月底止，将此货款列为未收款。
第10条未收款处理程序1.财务部应于每月10号前将未收款明细表交至销售部。
2.销售部将未收款明细表及时通知相应的销售业务员。
3.销售业务员将未收款未能按时收回的原因、对策及最终收回该批货款的时间于5日内以书面的形式提交销售经理，销售经理根据实际情况审核是否继续向该客户供货。
第11条销售经理负责每月督促各销售业务员回收未收款。
第12条财务部于每月月底检查销售业务员承诺收回货款的执行情况。
第五章催收款的管理第13条未收款在次月5号前尚未收回，从即日起此应收账款列为催收款。
第14条催收款的处理程序1.销售经理应在未收款转为催收款后的3日内将其未能及时收回的原因及对策，以书面的形式提交总经理批示。
2.货款经列为催收款后，销售经理就于5日内督促相关销售业务员收回货款。
第15条货款列为催收款后的30日内，若货款仍未收回，企业将暂停对此客户供货。
第16条货款列为催收款后的30日内，若货款仍未收回，对销售业务员按每日1‰的利息进行扣款。
第17条货款列为催收款后的30-90日内，若货款仍未收回，对销售业务员按每日1.5‰的利息进行扣款。
第18条货款列为催收款后的90天以外，若货款仍未收回，对销售业务员按每日2‰的利息进行扣款。
第六章准呆账的管理第19条财务部应在下列情形出现时将货款列为准呆账。
1.客户已宣告破产，或虽未正式宣告破产但破产迹象明显。
2.客户因其他债务受到法院查封，货款已无偿还可能。
3.支付货款的票据一再退票而客户无令人信服的理由，并已供货一个月以上者。
4.催收款迄今未能收回，且已停止供货一个月以上者。
5.其他货款的收回明显存在重大困难，经批准依法处理者。
第20条企业准呆账的回收以销售部为主力，由财务部协助。
第21条通过法律途径处理准呆账时，以法律顾问为主力，由销售部、财务部协助。
第22条财务部每月月初对应收款进行检查，按照准呆账的实际情况填写《坏账申请批复表》报请财务部经理批准。
第七章附则第23条本制度由销售部制定、解释和修改。
第24条本制度经总经理签字后实施。
文章仅作为参考使用，请依据实情需要另行修改编辑（2020年2月22日星期六）。