第十二章应付账款系统

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应付款管理系统日常业务处理课件

安全性
具备完善的数据安全机制，保障企业财务数据的安全。
集成性
与企业其他管理系统（如ERP、CRM等）进行集成，实现数据共享和信息交互。
可视化分析
提供可视化数据分析功能，帮助企业进行决策支持。
应付款管理系统的应用范围
制造行业
零售行业
制造行业涉及的供应商和采购订单较多，应付款管理系统可以帮助企业高效处理相关业务，降低成本。
订单审批
设置审批流程，确保订单的合理性和合规性。
订单执行
根据订单信息进行采购商品的备货、发货等操作。
应付账款管理
应付账款录入
根据采购订单和发票信息，准确录入应付账款信息。
应付账款查询
查询应付账款明细，了解欠款情况。
应付账款支付
制定支付计划，及时支付应付账款，避免逾期。
发票管理
发票查询
查询发票明细，方便财务对账。
01
收集和整理应付款相关的数据，包括供应商信息、发票信息、
付款信息等。
数据校验与清洗
02
对数据进行校验和清洗，确保数据的准确性和完整性。
数据导入与初始化
03
将整理好的数据导入应付款管理系统，进行初始化和基础设置
，包括账套设置、会计科目设置等。
系统测试与调试
功能测试
对应付款管理系统的各个功能模块进行测试，确保功能正常、符合需求。
供应商信息管理
供应商信息录入
01
准确录入供应商信息，包括名称、地址、联系方式、
银行账户等。
供应商信息查询
02 根据关键词搜索供应商信息，方便快捷地找到所需信
息。
供应商信息修改
03
当供应商信息发生变化时，及时进行修改，确保信息

应付款系统功能介绍基础

应付模块功能介绍主要是处理与供应商、员工发生关系的业务，如支付预付款项、确认应付账款、支付应付账款、员工报销等。

主要是通过录入发票、审批发票、付款的流程来实现，所有的会计科目是自动生成传到总账的。

常用的发票类型有以下五种：标准发票是指由于采购货物或接受劳务从供应商处取得的发票（标准发票既可以和订单匹配，也可以不匹配）借项通知单对于已开具的发票供应商未开红冲发票，而由自已录入的红冲发票贷项通知单贷项通知单指对于已开发票的货物或劳务而从供应商处取得的红冲发票费用报表指对于员工发生的相关费用的而开具的发票预付款输入供应商或员工的预付款单据一．录入发票、付款在左边选择应付会计职责，然后在右边选择发票，如图：1.录入预付款发票：类型选择：预付款（1）依次录入头信息：贸易伙伴（供应商）—供应商编号—供应商地点名称—发票日期—CL日期—发票编号—发票币种—发票金额（贷方金额）—点击方块—附件张数—确定—现金流量表项（如：12010）—摘要（输入）—负债账户（贷方科目）（2）录入行信息：点击对话框中间2行（2）—金额（借方金额）—默认分配账户（借方科目），点保存。

（3）发票验证、审核：活动—验证—启动审批-创建会计科目，发票状态栏如图：（4）对预付款发票进行全额付款：发票界面点击“活动”，然后点击“完全支付”，录入付款信息，然后保存，回到发票界面查看发票状态，如图：2.录入标准发票：收到发票时，录入标准发票，类型选择“标准”，操作过程如上。

如果有质保金，就要在发票中确认质保金，1.点击“5 计划付款（5）”2.在质保金行勾选“暂挂”复选框，填写如下信息：∙暂挂原因：输入中文“质保金”。

∙到期日：根据质保金确认文件选择到期日，必输项。

∙总额：质保金的金额，必输项。

∙方法：付款方式，必输项。

∙点开“[ ]”弹性域，进入“发票付款”表单，在“质保金”项目上选择“是”，点击“确定”，必输项。

3.点击“分解分摊计划”按钮，系统自动产生新的一行，且新行上的金额=发票总额-质保金行的金额，在新行上补充如下信息：∙到期日：选择余款付款到期日，必输项。

采购合同及应付账款管理系统

采购合同及应付账款管理系统
采购合同及应付账款管理系统是一个用于管理企业采购合同和应付
账款的软件系统。

该系统能够帮助企业实现采购合同的统一管理、
自动化处理和审批流程，同时也能对应付账款进行财务管理、结算
和付款。

系统的主要功能包括：
1. 采购合同管理：可以创建、查看和编辑采购合同，包括合同的基
本信息、供应商信息、采购商品、价格等内容。

2. 采购订单管理：可以根据采购合同生成采购订单，并进行订单的
管理、追踪和处理。

3. 供应商管理：可以对供应商信息进行管理，包括供应商的基本信息、联系方式、合同评估等。

4. 应付账款管理：可以对应付账款进行管理，包括账款的录入、审核、结算和付款等。

5. 审批流程管理：可以定义和配置采购合同和应付账款的审批流程，以便实现合同和账款的自动化审批处理。

6. 财务管理：可以将应付账款与财务系统进行集成，实现账务的结
算和付款。

采购合同及应付账款管理系统可以帮助企业提高采购合同和应付账款的管理效率，减少人工操作和错误，提升财务管理的准确性和及时性，增强企业的资金流动和供应链管理能力。

应收应付款系统课件

应付款系统的应用场景与价值
应用场景：应付款系统广泛应用于各类企业，包括制造、零售、物流和服务等行业。主要涉及采购订单管理、发票管理、付款结算等业务场景。
提高付款准确性和及时性，降低财务风险；
价值：应付款系统能够帮助企业实现以下价值优化企业现金流管理，提高资金使用效率；
简化与供应商之间的结算流程，提高协同效率；
《应收应付款系统课件》
xx年xx月xx日
contents
目录
• 应收款系统概述 • 应收款系统架构及功能 • 应收款系统核心模块详解 • 应收款系统与其他系统的集成 • 应收款系统的实施与优化 • 应付款系统概述与架构 • 应付款系统核心模块详解 • 应付款系统与其他系统的集成
01
应收款系统概述
对系统进行性能优化，提高系统的响应速度和处理能力。
移动化发展
将系统与移动设备相结合，实现随时随地的数据查询和处理。
云端化趋势
将系统迁移到云端，实现数据共享和协同工作。
成功案例分享与经验总结
案例一
某大型企业成功实施应收款系统，提高了财务处理效率和管理水平。
案例二
某中小型企业优化应收款系统，降低了坏账率和资金成本。
采购订单管理模块
订单创建与编辑
支持创建新的采购订单，并允许对已创建的订单进行编辑。
订单状态管理
根据采购进度，更新订单状态，如待付款、待收货等。
订单提醒与通知
支持设置订单提醒，如订单到期提醒、逾期提醒等，并支持通过邮件等方式通知相关人员。
付款管理模块
付款计划制定
根据采购订单和合同，制定付款计划。
定义与特点
定义
应收款系统是指企业销售商品或提供服务后，客户需要支付的款项进行管理的系统。

应付系统

应付系统管理

应付系统主要实现企业与供应商业务往来帐款进行核算和管理,已采购发票其他应付单等原始单据为依据，记录采购业务及其他业务所形成的应付款项，处理应付款的支付冲销等。提供票据处理，实现应付票据的管理
采购管理采购发票应付系统凭证总帐
先集成使用结转顺序
后

程度不同设置的。 *”详细核算“：采购业务内容复杂需要追踪每一笔业务的应付、付款等并希望对其进行各种分析，或需要将应付款核算到产品一级别。能充分发挥此系统的功能。可与销售系统集成使用，也可单独使用。 *”简单核算“：采购业务中应付款业务并不十分复杂，或现购业务较多，应付系统只是连接总帐和采购业务系统的一座桥梁。一定要与销售系统集成使用单据审核日期：如果”单据日期“则月末结帐时单据必须全部审核。否则不能结帐，“业务日期”无此要求。受控科目的制单方式:明细到供应商和明细到单据两种。明细到供应商是指将一个供应商的多笔业务合并生成一张凭证时，若控制科目相同系统自动将其合并一条分录。总帐中可根据供应商查询信息明细到单据是指将一个供应商的多笔业务合并生成一张凭证时，若控制科目相同，系统将每笔业务形成一条分录。总帐中可查看每个客户的每笔业务信息，更详细。非受控科目制单方式：明细到客户、明细到单据、汇总方式。汇总方式是指多个供应商的多笔业务合并生成一张凭证时，若非受控科目相同、且所带辅助核算项目也相同，系统自动将其合并成一条分录。总帐中只能查该科目的总发生额。
应付冲应付：将一家供应商的应付款转给另一家。属于并帐。每一笔转帐金额不能大于其余额

应付冲应收：用应付款来冲客户的应收款项。 *同币种。 *应付大于应收，则转成对客户的预收（还是负债，只是债权人变了） *应收大于应付，则转成对供应商的预付（还是资产，只是债务人变了）红票对冲：可实现供应商的红字应付单据与蓝字应付单据之间进行冲销的操作。 *红字收款单与蓝字付款单的冲销可在核销中进行冲销。 *手工对冲和自动对冲。手工对冲只能一次只能对一个供应商对冲，自动对冲同时对多个供应商对冲。

应付款系统与采购管理系统

应付款系统与采购管理系统引言应付款系统与采购管理系统是企业管理中不可或缺的两个重要模块。

应付款系统用于管理企业的账款支付流程，包括供应商付款、员工报销等；而采购管理系统则是企业进行采购活动的核心工具，用于管理采购流程、供应商选择等。

本文将详细介绍应付款系统和采购管理系统的功能、优势以及在企业管理中的重要性。

应付款系统功能介绍应付款系统主要包括以下功能： 1. 供应商管理：用于管理供应商基本信息、付款条件和合同等。

2. 收款管理：管理企业的账款收取流程，包括账单生成、付款方式设定等。

3. 账务处理：自动生成应付账款，更新供应商的应付款余额。

4. 支付管理：支持不同的付款方式，包括银行转账、支票和电子支付等。

5. 报表生成：生成供应商账款报表、支付明细报表等供财务分析使用。

优势应付款系统的优势如下： 1. 提高支付效率：自动处理账务，减少人工操作和错误概率。

2. 提供准确的财务信息：系统能够准确记录和追踪账务，保证财务数据的准确性。

3. 加强供应链管理：通过实时监控应付款余额，企业能及时了解供应商的财务状况，有助于管理供应链的稳定性。

4. 提升供应商关系：及时准确的付款能够建立良好的供应商关系，并帮助企业获得更好的供应商优惠。

采购管理系统功能介绍采购管理系统主要包括以下功能： 1. 采购需求管理：记录和跟踪企业内各个部门的采购需求，便于管理和协调。

2. 供应商选择：根据需求和条件选择合适的供应商，并形成采购合同。

3. 采购订单管理：管理采购订单的生成、审核和修改。

4. 交付管理：记录交付状态和交付时间，并协调供应商和内部部门之间的交付。

5.库存管理：跟踪采购物品的入库和出库情况，确保库存的及时补充和管理。

6. 报表生成：生成采购订单报表、供应商评价报表等供管理分析使用。

优势采购管理系统的优势如下： 1. 提高采购效率：通过批量处理采购需求和自动化采购流程，大幅提高采购效率。

2. 规范采购流程：系统能够规范采购的每个环节，包括供应商选择、订单审核等，减少风险和错误。

《应付款管理系统》课件

案例二
总结词
跨国公司升级优化应付款管理系统，提升企业竞争力
详细描述
该跨国公司原有的应付款管理系统已无法满足业务发展需求，因此决定升级优化系统，实现更高效、更灵活的管理，提高了企业的竞争力。
案例三
总结词
中小型企业定制开发应付款管理系统，满足个性化需求
详细描述
该中小型企业根据自身业务特点和发展需求，定制开发了一套应付款管理系统，实现了对供应商信息、应付账款等业务流程的精细化管理，提高了企业的运营效率。
合同变更与解除
支持对合同进行变更和解除操作，以应对实际业务需求的变化。
报表与分析模块
应付账款报表
提供各类应付账款报表，如应付账款明细表、应付账款汇总表等，以便用户全面了解应付账款情
况。
发票报表
提供各类发票报表，如发票明细表、发票汇总表等，以便用户全面了解发票情况。
合同报表
提供各类合同报表，如合同明细表、合同汇总表等，以便用户全面了解合同情况。
支持与供应商签订的合同录入、修改、删除和查询，包括合同内容、签订时间、合同金额等信息。
供应商分类与评级
根据供应商的资质、供货能力等因素，将供应商进行分类和评级，以便更好地进行供应商选择和管理。
应付账款管理模块
应付账款录入
提供界面供用户录入应付账款信息，包括应付金额、应付时间、支付方式等。
THANKS
感谢观看
准确性，降低财务风险。
01
应付账款核算
系统能够自动核算应付账款，确保账务准确无误。
03
付款计划制定
系统支持制定付款计划，帮助企业合理安排资金。
05
02
功能概述
应付款管理系统具备以下功能

应付款管理系统认知

图8-1 应付款管理系统与其他系统的数据传递关系
三、应付款管理系统的业务处理流程
应付款管理系统的业务处理流程如图8-2所示。
图8-2 应付
会计电算化
一、应付款管理系统的基本功能
应付款管理系统主要用于核算和管理供应商往来款项。该系统以发票、其他应付单、付款单等原始单据为依据，记录采购业务及其他业务所形成的往来款项，处理应付款项支付、转账等情况，提供票据处理和统计分析的功能。
一、应付款管理系统的基本功能
应付款管理系统的操作主要包括以下几个方面：（1）系统初始化设置。系统初始化设置包括系统参数设置、单据类型设置、账龄区间设置及期初余额录入等。（2）日常业务处理。日常业务处理包括应付单据和付款单据的录入、审核，以及进行核销、转账、汇兑损益、制单处理等。（3）单据查询。单据查询包括单据、详细核销信息、报警信息、凭证等的查询。（4）账表管理。账表管理包括总账、明细账、余额表等账表查询功能，以及应付账款分析、付款账龄分析、欠款分析等统计、分析功能。（5）其他处理。其他处理包括对核销、转账等处理进行恢复的功能。（6）期末处理。期末处理包括月末结账和取消月结等功能。
（1）详细核算。如果企业的采购业务与应付账款业务比较多，或者需要追踪每一笔业务的应付款及付款等情况，或者需要将应付款核算到产品一级，那么可以选择此方案。在此方案中，应付款管理系统与其他子系统的数据传递关系如图8-1所示。（2）简单核算。如果企业的采购业务与应付账款核算业务不是十分复杂，或者现结业务很多，可以选择此方案。
二、应付款管理系统的应用方案
应付款管理系统可以对企业的往来账款进行综合管理，及时、准确地提供供应商往来账款余额资料和各种分析报表，从而帮助企业合理地进行资金的调配，提高资金的利用效率。根据对供应商往来款项核算和管理的程度不同，系统提供了详细核算和简单核算两种应用方案供用户选择。

应付款管理系统

在总账子系统中核算
如果采购业务以及应付款业务不是十分复杂，或者现购业务很多，则可选择在总账子系统通过辅助核算写成供应商往来核算。主要功能：
若同时使用采购管理子系统，可接付采购系统的发票，并对其进行制单处理，为制单而预先进行科目设置。供应商往来业务在总账子系统生成凭证后，可以在此进行查询。
期初余额
通过期初余额功能，用户可将正式启用账套前的所有应付业务数据录入到系统中，作为期初建账的数据，系统即可对其进行管理，这样既保证了数据的连续性；又保证了数据的完整性。当您初次使用本系统时，要将上期未处理完全的单据都录入到本系统，以便于以后的处理。当您进入第二年度处理时，系统自动将上年度未处理完全的单据转成为下一年度的期初余额。在下一年度的第一个会计期间里，您可以进行期初余额的调整。在期初余额主界面，列出的是所有供应商、所有科目的期初余额，您可以通过过滤功能，查看某个供应商的期初余额，或者查看某个科目的期初余额。【操作流程】
应付单据处理
应付单据处理指用户进行单据录入和单据管理的工作。通过单据录入，单据管理可记录各种应付业务单据的内容，查阅各种应付业务单据，完成应付业务管理的日常工作。
如果同时使用应付款管理系统和采购管理系统，则发票和代垫费用产生的应付单据由采购系统录入，在本系统可以对这些单据进行审核、弃审、查询、核销、制单等功能。此时，在本系统需要录入的单据仅限于应付单。如果没有使用采购系统，则各类发票和应付单均应在本系统录入。
与其他子系统的主要关系
与企业门户：共享基础数据。与采购管理子系统：
采购管理子系统为应付款管理子系统提供已审核的各种发票，在此生成凭证，并对发票进行付款结算处理。应付款系统为采购管理子系统提供发票结算情况。

应付款系统管理实训报告

一、实训背景随着我国市场经济的发展，企业间的交易活动日益频繁，应付款管理在企业财务管理中占据着重要地位。

应付款管理系统作为一种现代化的财务管理工具，能够帮助企业实现应付款业务的自动化、信息化和规范化。

为了提高自身财务管理水平，增强对应付款管理系统的应用能力，我们进行了为期两周的应付款系统管理实训。

二、实训目的1. 掌握应付款管理系统的基本功能和使用方法；2. 熟悉应付款业务的处理流程和操作规范；3. 提高实际操作能力，为今后从事财务管理工作奠定基础。

三、实训内容1. 应付款管理系统概述应付款管理系统是企业财务管理系统的重要组成部分，主要用于管理企业应付账款、应付票据、预付账款等业务。

通过应付款管理系统，企业可以实现以下功能：（1）应付账款管理：包括应付账款录入、审核、支付、查询等；（2）应付票据管理：包括应付票据录入、审核、支付、查询等；（3）预付账款管理：包括预付账款录入、审核、支付、查询等；（4）对账管理：包括对账单生成、对账处理、对账查询等；（5）报表管理：包括应付账款报表、应付票据报表、预付账款报表等。

2. 应付款管理系统操作实训（1）系统登录与基础设置实训过程中，我们首先学习了如何登录应付款管理系统，并对系统进行了基础设置，包括企业信息、账套参数、用户权限等。

（2）基础档案管理基础档案管理包括供应商档案、部门档案、职员档案、存货档案、仓库档案、计量单位、凭证科目等。

我们按照要求，分别创建了各类档案，并进行了信息录入和保存。

（3）应付款业务处理应付款业务处理包括应付账款录入、审核、支付、查询等。

我们按照实训要求，分别进行了以下操作：1）应付账款录入：录入应付账款信息，包括供应商、部门、职员、存货、数量、单价、金额等；2）应付账款审核：对录入的应付账款进行审核，确保信息准确无误；3）应付账款支付：根据审核通过的应付账款，进行支付操作，包括银行转账、现金支付等；4）应付账款查询：查询应付账款信息，包括应付账款明细、汇总报表等。

应付账款管理系统

系统运维与监控
日常维护
定期检查系统运行状况，进行必要的软件更新和硬件维护。
监控与预警
实时监控系统性能和运行状态，及时发现异常情况并发出预警。
数据备份与恢复
定期备份系统数据，确保数据安全，制定数据恢复方案，以应对意外情况。
安全性管理
加强系统安全防护，定期进行安全漏洞扫描和修复，确保系统安全稳定运行。
系统上线与部署
完成系统安装、配置和数据迁移，确保系统正实施
根据用户需求和系统特点，制定培训计划和教材。
组织培训活动，包括理论授课、操作演示和实践练习等。
培训效果评估
推广活动
对参训人员进行考核，评估培训效果，收集反馈意见。
通过宣传册、演示视频等方式，向企业内外部宣传应付账款管理系统的优势和应用价值。
采购订单跟踪
对采购订单的执行情况进行跟踪，确保按时交货。
发票管理
发票录入
将供应商提供的发票信息录入系统，确保发票信息的准确性。
发票核对
对发票信息与采购订单进行核对，确保发票内容与实际采购情况相符。
发票付款申请
根据发票信息和企业付款政策，生成付款申请，经审批后进行付款。
付款管理
付款操作
按照付款计划，进行付款操作，确保按时付款。
数据安全与隐私保护
数据加密
对敏感数据进行加密存储，确保数据的安全性。
访问控制
采用基于角色的访问控制（RBAC）技术，对系统资源进行权限控制，防止未经授权的访问。
数据备份与恢复
定期对系统数据进行备份，确保数据的安全性和完整性。
03
应付账款管理流程
供应商管理
供应商信息录入
记录供应商的基本信息，如名称、地址、联系方式等。

应付帐款系统

(4.3)、多账期付款条件维护作业（apmi101)
应对一笔帐款会有多个付款期的状况。可以按比率设定每个子账期的收款比率，但总的比率一定是100%
第12页/共75页
四、应付系统基本信息创建及说明
4.4)、应付帐款账期计算示例
供货商基本数据的设定 “现金票据到期日为每月10日” “远期票据到期日为每月25日”
第17页/共75页
四、应付系统基本信息创建及说明
(4.5.2)、应付帐款系统帐款类型科目维护作业（aapi202)
根据系统参数是否启用多帐套功能 (aza63),而画面做相应调整。如果不启用，则基本资料二就不会显示。根据应付参数是否依部门区分缺省会计科目(apz13),如果按部门设置科目，那在维护时需要输入部门，如果不按部门，则不需输入部门编码。
根据系统参数是否启用多帐套功能(aza63),而画面做相应调整。如果不启用，则科目二就不会显示。
第16页/共75页
四、应付系统基本信息创建及说明
(4.5.2)、应付帐款系统帐款类型科目维护作业（aapi203)
借方科目可输入： 1.空白-表示取应付单身的科目 2.会计科目-表示取应付单头的科目 3.STOCK-按参数设定取料件/料件主档/仓库/仓库储位档的科目 4.MISC-借方多个科目，可按应付立账作业“多借方” 按钮自行维护多个借方科目 5.UNAP-指冲暂估，可按应付立账作业“冲暂估”按钮维护要冲的暂估单
帐款或应付费用。现金科目：付款作业指定现金付款时的贷方科目。预付款科目：对属于预付申请的帐款，于申请时使用的借方科目。购货退回科目：1.退货作业使用的借方科目。
2.退货折让帐款维护作业使用的贷方科目。退货折让科目: 退货折让帐款维护作业使用的借方科目。汇兑损失：进货发票请款作业中货款与帐款的差异归属借方科目。汇兑收益：进货发票请款作业中货款与帐款的差异归属贷方科目。价格差异 : 进货发票请款作业第中19货页款/共与7帐5页款的差异归属科目。

应付系统

应收应付思考题

练习预付帐款期初余额录入：支付南京多媒体研究所转帐支票6666号，金额60000 在应付系统中进行结算单查询操作为客户光华公司代垫费用、31000元，在应收系统中、的日常处理录入应收单在应收系统中将1月13日收到的宏发公司1500元的转帐支票中的1310元与1月12日形成的应收单 1310元进行手工核销将南京多媒体研究所7000元应付款转入万科公司
Biblioteka 付款单录入界面可以看到未核销的前期、当月的付款单。可以看到已审核或未审核或已制单的付款单。也可在查询窗口看到但已核销的不能看到应付单录入界面不能看到，但在审核界面可看到已审核或未审核的当月应付单，已制单的不能看到，但在查询窗口可看到，已核销的不能看到
核销
核销是指付款给某供应商核销所欠该供应商应付帐款的工作核销方式：单张核销、手工核销、自动核销。 *付款单录入界面可执行单张核销。已审核、未审核、尚未核销的付款单在此均可查到 *单张和手工核销同时只能对一个供应商核销，自动核销可同时对多个供应商先后进行。 *单张核销可实现异币种核销，手工核销和自动核销只能同币种核销核销不一定都生成凭证金额全部核销完的结算单不能查到
转帐处理

预收冲应付：处理供应商的预付款与该供应商的应付款，供应商的红字预付款（收款单）与该供应商的红字应付款（红字发票或红字应收单）之间的转帐核销业务 *实质是核销。转帐的核销预付款或红字预付单是指结算单表体款项类型为预付款的付款单。核销可以是预付款或是应付款 *预付款转帐金额小于其余额。应付款的转帐金额应等于预付款转帐截额 *金额全部冲销完的付款单和发票或应付单不能查到

票据管理
月末处理

认识应付款管理系统

四、应付款管理系统的主要功能
（1）根据输入的单据记录应付款项，包括商品交易和非商品交易所形成的所有应付项目。（2）帮助处理应付项目的付款及转账情况。（3）对应付票据进行记录和管理。（4）对应付项目的处理过程生成凭证，并向总账管理系统进行传递。（5）根据客户所输入的条件，提供各种查询及分析。
认识应付款管理系统
一、应付款与应付款管理系统二、应付款管理系统与其他系统的关系பைடு நூலகம்
三、应付款管理系统的业务处理流程四、应付款管理系统的主要功能
五、应付款管理系统的日常业务处理工作
一、应付款与应付款管理系统
应付款是企业因对外赊销产品、材料，供应劳务等业务应向购货方、接收劳务的单位或个人支付的款项，包括应付销售款、其他应付款、应付票据等。
谢谢观看！
在应付款管理系统中，通过发票、其他应付单、付款单等单据的录入，记录采购业务及其他业务所形成的应付款项，处理应付款项的支付、冲销等情况，提供票据处理的功能，实行对应付票据的管理。
二、应付款管理系统与其他系统的关系
图7-1 应付款管理系统与其他系统的关系
三、应付款管理系统的业务处理流程
图7-2 应付款管理系统的业务处理流程
五、应付款管理系统的日常业务处理工作
日常业务处理是应付款管理系统的主要组成部分，是经常性的应付业务处理工作。日常业务处理主要包括应付款处理、票据管理、制单处理、查询统计等操作。其中，票据管理用于记录票据详细信息和票据处理情况，包括票据贴现、背书、计息、结算、转出等情况；制单处理分为立即制单和批量制单；查询统计的功能主要有单据查询、业务账表查询、业务分析和科目账表查询。

应付款管理系统初始化

应付款管理系统-初始化
六、单据编号设置
要求：设置“采购专用发票”、“其他应付单”及 “付款单”的编号方式为“手工编号”。在企业应用平台中，打开“基础设置”选项卡，执行“单据设置”|“单据编码设置”命令；执行采购——采购专用发票命令。
应付款管理系统-初始化
七、录入期初余额并与总账系统进行对账
单据名称
开票票
方向日期号
供应商采购科目货物
无税价税
数
名称部门编码名称
单价/ 合计/
量元元
采购专用
北京无忧
钢材
发票
正 11.15 33987 公司(01) 供应部 2202 (001) 30吨 1100 38 610
采购专用
杰信公司
油漆
正 11.18 34567
供应部、报警级别设置应付款管理系统中，执行“设置”|“初始设置”命令，打开“初始设置”对话框。在“初始设置”对话框中，单击“报警级别设置”
A级时的总比率为10%，B级时总比率为20%， C级时的总比率为30%， D级时的总比率为40% ，E级时的总比率为50%，总比率为50%以上的为F级。
应付款管理系统-初始化
二、设置选项 ➢应付款核销方式为“按单据” ➢单据审核日期依据为“业务日期” ➢应付款核算类型为“详细核算” ➢受控科目制单依据为“明细到供应商” ➢非受控科目制单方式为“汇总方式” ➢启用供应商权限，并且按信用方式根据单据提前7天自动报警。
应付款管理系统-初始化
三、设置基本科目 ➢应付科目为“2202应付账款” ➢预付科目为“1123预付账款” ➢采购科目为“1401材料采购” ➢采购税金科目为“22210101应交税费——应交增值税——进项税额” ➢银行承兑科目为“2201应付票据” ➢商业承兑科目为“2201应付票据” ➢现金折扣科目为“6603” ➢票据利息科目为“6603” ➢票据费用科目为“6603” ➢付支费用科目为“6601”