第十二章应付账款系统

第三节 日常业务处理
七、转账处理 1.应付冲应付 单击 “转账”中的“应付冲应付”然后按要求录 入，如下图所示。
第三节 日常业务处理
2.预付冲应付 通过预付冲应付处理供应商的预付款、红字预付款 和该供应商应付款、红字应付款之间的转账核销业 务。 3.应付冲应收 系统通过应付冲应收功能将应付款业务在供应商和 客户之间进行转账，实现应付业务的调整，解决应 收债权与应付债务的冲抵。 4.红票对冲 红票对冲可实现供应商的红字应付单据与其蓝字应 付票据收款单与付款单之间进行冲抵的操作。
付款结算
转账
应用函数
百度文库应付款管理
导入导出 凭证
分析数据
总账
UFO报表 财务分析
第一节 应收款管理系统概述
二、应付款管理系统的数据处理流程
第一节 应收款管理系统概述
三、应付款管理系统的操作流程
第一节 应收款管理系统概述
四、 应付款管理系统的应用方案 1.详细核算 如果采购业务中应付账款核算和管理比较复杂，对 每一笔应付款要追踪到产品级时可以选择此功能。系 统的功能主要包括如下：根据输入的单据记录应付款 项的形成；包括由于商品交易和非商品交易所形成的 所有应付项目；处理应付项目的付款及转账情况；对 应付票据进行记录和管理；对应付项目的处理过程生 成凭证,并向总账系统进行传递；对外币业务及汇兑 损益进行处理；提供各种查询及分析。
部分核销 预付款大于实际结算数，余额退回。
第三节 日常业务处理
四、选择付款 单击“日常处理”中的“选择付款”，如下图所 示。然后选择供应商，录入过滤条件，再按要求输 入。
第三节 日常业务处理
五、付款单导出 通过“日常处理”中的“付单导出”实现导出功能 。 六、票据管理 票据的增加、修改、计息、结算、转出通过“日常 处理”中的“票据管理”菜单实现，如下图所示。
第十二章 应付账款管理系统
通过本章学习，回答以下几个问题： 应付账款管理系统的数据处理流程是什么?它 与其他子系统的关系是什么？ 应付账款系统的初始化工作包括什么？ 应付账款系统初始设置的主要内容是什么?
第一节 应收款管理系统概述
一、应付款管理系统与其它子系统的关系
采购管理
应收款管理 网上银行
采购发票
第二节 应付款管理系统初始化
单击“确认”按钮，进入“期初余额明细表”，如下 图所示。
第二节 应付款管理系统初始化
单击“增加”按钮，打开“单据类别”框，如下图所 示。
第二节 应付款管理系统初始化
再按要求选择一种单据确认，进入单据编辑窗口， 如下图所示。
第二节 应付款管理系统初始化
2.期初对账 当完成全部应付款期初余额录入后，应通过对账 功能将应付系统与总账系统期初余额进行核对。 在期初余额明细表主界面中单击“对账”按钮即 可。
第三节 日常业务处理
一、应付单处理 采购发票与应付单是应付款管理系统日常核算的原 始单据。如果应付款管理系统与采购管理系统集成 使用，采购发票在采购管理系统中录入，在应付系 统中可对这些单据进行审核查询、核销、制单等操 作。此时应付系统需要录入的只限于应付单。若没 有使用采购系统，则所有发票和应付单均需在应付 系统中录入。 应付单据录入、修改、删除、审核。单击 “应付 单据处理”中的“应付单据录入”或“应付单据审 核” 。
第二节 应付款管理系统初始化
2.其他设置 账龄区间设置如下图。
第二节 应付款管理系统初始化
报警级别设置如下图。
第二节 应付款管理系统初始化
单据类型设置如下图。
第二节 应付款管理系统初始化
四、单据设计 五、单据编号设置 六、 期初余额录入 1.期初采购发票、期初应付单、期初预付款的录入 单击“设置”中的“期初余额”，打开“期初余额 －查询”对话框框，如下图所示。
第二节 应付款管理系统初始化
2.期初数据的准备 为便于应收系统初始化，应该准备的数据和资料 包括设置供应商的分类方式、设置存货的分类方 式、准备与本单位有业务往来的所有供应商的详 细资料和所采购的存货详细资料、准备其它相关 信息（如会计科目、企业结算方式、部门档案、 职员档案），整理系统启用前所有供应商的应付 账款、预付账款、应付票据等数据。
第一节 应收款管理系统概述
2.简单核算 如果采购业务以及应付账款业务并十分复杂 ，或者现购业务很多，则可以选择此方案。 该方案着重于对供应商的往来款项进行查询 和分析。简单核算主要在总账系统核算应付 账款，主要与总账有接口。
第二节 应付款管理系统初始化
一、系统启用 1.启用与注册 启动应付款管理系统时，可以选择从“开始”菜单 启动，也可以先注册进入企业门户，然后通过企业 门户进入应付款管理系统。从“开始”菜单打开应 收款管理系统的方法是，依次选择“开始”、“程 序”、“用友ERP-U8”、“财务会计”中的“应付 款管理”，弹出“注册”窗口，从中选择注册的参 数，进入应付款管理系统。
第三节 日常业务处理
三、核销处理 1.核销方式 系统提供单张核销、自动核销和手工核销三种核销方 式，单击“核销处理”中的“手工核销”，打开“核 销条件”对话框，如下图所示。
第三节 日常业务处理
2.核销规则 对应付单据和付款单据进行核销时，分为几种情
况，每种情况都分为同币种核销和异币种核销。 付款单与原有单据完全核销 在核销时使用预付款 付款单的数额小于原有单据的数额，单据仅得到
第二节 应付款管理系统初始化
二、设置账套参数 选择“设置”中的“选项”，打开“账套参数设置 ”对话框。 1.“常规”页签各选项设置
第二节 应付款管理系统初始化
2.“凭证”页签各选项设置
第二节 应付款管理系统初始化
3.“权限与预警”页签各选项设置
第二节 应付款管理系统初始化
三、初始设置 1.设置科目 单击“设置”中的“初始设置”，打开“初始设 置”窗口，如下图所示。
第三节 日常业务处理
二、付款单据处理 1.付款单录入 单击“付款单据处理”中的“付款单据录入”，如 下图所示。
第三节 日常业务处理
2.代付款的处理 一是将代付的款项单独录一张付款单，将付款单位直 接记录为另外一个供应商；二是将付款对象仍然记录为 实际收款的单位，但通过在表体输入代付供应商的功能 处理代付款业务。 3.录入收款单 该收款单可与应付、预付性质的付款单、红字应付单 、红字发票进行核销。利用付款单录入界面的“切换” 可在付款单与收款单之间进行切换。 4.核销处理 可在单据录入后直接核销，或在“核销处理”中核销。