管理费用部门明细账

10 10
公司 公司
28 29
记-0065 记-0069
10 10
公司 公司
28 28 29
记-0058 记-0059 记-0062
10 10 10
公司 公司 公司
31 31
记-0094 记-0098
10 10
公司 公司
20 25 26 26 27 27 27 27
记-0040 记-0051 记-0059 记-0064 记-0071 记-0071 记-0071 记-0071
￥0.00 ￥0.00 ￥8,356.97 ￥-756.00 ￥3,129.45 ￥10,730.42 ￥13,478.39 ￥0.00 ￥0.00 ￥6,633.88 ￥26,000.00 ￥32,633.88 ￥46,112.27 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥-915.60 ￥4,708.21 ￥3,792.61 ￥49,904.88 ￥0.00 ￥4,986.50 ￥4,986.50 ￥54,891.38 ￥0.00 ￥0.00 ￥3,861.09 ￥3,861.09 ￥58,752.47 ￥0.00 ￥379.90 ￥379.90 ￥379.90 ￥0.00 ￥20.00 ￥20.00 ￥399.90 ￥0.00 ￥267.80 ￥267.80 ￥667.70 ￥0.00 ￥0.00 ￥300.00 ￥351.00 ￥651.00 ￥1,318.70 ￥0.00 ￥12.00 ￥12.00 ￥1,330.70 ￥0.00 ￥683.55 ￥683.55 ￥2,014.25
01 01
办公室 办公室
28 28
记-0059 记-0067
01 01
办公室 办公室
29 31
记-0087 记-0093
01 01
办公室 办公室
11 31 31 31
记-0025 记-0062 记-0068 记-0068
01 01 01 01
办公室 办公室 办公室 办公室
27 29
记-0063 记-0069
借 借 借 借 平 平 平 借 借 借 平 平 平 贷 贷 借 借 平 平 平 借 平 平 平 贷 借 平 平 平 借 平 平 平 借 平 平 平 借 平 平 平 借 借 借 平 平 平 借 平 平 平 借 平 平 平
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08 08 08 08 01 01 01 01 02 02 02 02 03 03 03 03 04 04 04 04 05 05 05 05 06 06 06 06 07 07 07 07 07 08 08 08 08 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 02 02 02 02 02 02 02 02
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04 04 04 04 04 04 04 05 05 05 05 05 05 06 06 06 06 06 06 06 07 07 07 07 08 08 08 08 08 01 01 01 01 02 02 02 02 03 03 03 03 05 05 05 05 05 05 06 06 06 06 07 07 07 07
13 18 28 28 28
记-0021 记-0026 记-0057 记-0057 记-0057
07 07 07 07 07
13楼 13楼 13楼 13楼 13楼
03 20 31 31
记-0007 记-0037 记-0068 记-0068
07 07 07 07
13楼 13楼 13楼 13楼
07 07 20 29 29
记-0012 记-0012 记-0036 记-0069 记-0069
07 07 07 07 07
13楼 13楼 13楼 13楼 13楼
20 29
记-0032 记-0062
07 07
13楼 13楼
19 19 31
记-0033 记-0036 记-0098
07 07 07
13楼 13楼 13楼
26 27
记-0064 记-0071
日 20 27
18 28
11 21 31 31
18 27 28 28
20 31
20 24 29 29
20 29
05 19 25 31 31
20 27
15 15 25 28 28
08 08
凭证号数 部门编号 部门名称 摘要 借方 贷方 方向8 记-0040 06 12楼 付电费 ￥4,182.83 ￥0.00 借 记-0071 06 12楼 期间损益结转 ￥0.00 ￥4,182.83 平 本月合计 ￥4,182.83 ￥4,182.83 平 累 计 ￥4,182.83 ￥4,182.83 平 记-0029 06 12楼 付电费 ￥4,753.66 ￥0.00 借 记-0067 06 12楼 期间损益结转 ￥0.00 ￥4,753.66 平 本月合计 ￥4,753.66 ￥4,753.66 平 累 计 ￥8,936.49 ￥8,936.49 平 记-0034 06 12楼 付维修材料费 ￥1,600.00 ￥0.00 借 记-0058 06 12楼 付电费 ￥3,856.33 ￥0.00 借 记-0093 06 12楼 期间损益结转 ￥0.00 ￥1,600.00 借 记-0093 06 12楼 期间损益结转 ￥0.00 ￥3,856.33 平 本月合计 ￥5,456.33 ￥5,456.33 平 累 计 ￥14,392.82 ￥14,392.82 平 记-0026 06 12楼 付电费 ￥3,623.16 ￥0.00 借 记-0043 06 12楼 付水费 ￥76.00 ￥0.00 借 记-0057 06 12楼 期间损益结转 ￥0.00 ￥76.00 借 记-0057 06 12楼 期间损益结转 ￥0.00 ￥3,623.16 平 本月合计 ￥3,699.16 ￥3,699.16 平 累 计 ￥18,091.98 ￥18,091.98 平 记-0037 06 12楼 付电费 ￥3,956.42 ￥0.00 借 记-0068 06 12楼 期间损益结转 ￥0.00 ￥3,956.42 平 本月合计 ￥3,956.42 ￥3,956.42 平 累 计 ￥22,048.40 ￥22,048.40 平 记-0036 06 12楼 付电费 ￥4,547.52 ￥0.00 借 记-0055 06 12楼 付水费 ￥152.00 ￥0.00 借 记-0069 06 12楼 期间损益结转 ￥0.00 ￥152.00 借 记-0069 06 12楼 期间损益结转 ￥0.00 ￥4,547.52 平 本月合计 ￥4,699.52 ￥4,699.52 平 累 计 ￥26,747.92 ￥26,747.92 平 记-0032 06 12楼 付电费 ￥3,448.56 ￥0.00 借 记-0062 06 12楼 期间损益结转 ￥0.00 ￥3,448.56 平 本月合计 ￥3,448.56 ￥3,448.56 平 本年累计 ￥30,196.48 ￥30,196.48 平 记-0011 06 12楼 付电费 ￥976.60 ￥0.00 借 记-0036 06 12楼 付电费 ￥4,270.10 ￥0.00 借 记-0064 06 12楼 付水费 ￥152.00 ￥0.00 借 记-0098 06 12楼 期间损益结转 ￥0.00 ￥152.00 借 记-0098 06 12楼 期间损益结转 ￥0.00 ￥5,246.70 平 当前合计 ￥5,398.70 ￥5,398.70 平 当前累计 ￥35,595.18 ￥35,595.18 平 记-0040 07 13楼 付电费 ￥6,544.07 ￥0.00 借 记-0071 07 13楼 期间损益结转 ￥0.00 ￥6,544.07 平 本月合计 ￥6,544.07 ￥6,544.07 平 累 计 ￥6,544.07 ￥6,544.07 平 记-0019 07 13楼 收水费 ￥-718.20 ￥0.00 贷 记-0019 07 13楼 收电费 ￥-3,577.92 ￥0.00 贷 记-0050 07 13楼 付电费 ￥500.02 ￥0.00 贷 记-0067 07 13楼 期间损益结转 ￥0.00 ￥-718.20 贷 记-0067 07 13楼 期间损益结转 ￥0.00 ￥-3,077.90 平 本月合计 ￥-3,796.10 ￥-3,796.10 平 累 计 ￥2,747.97 ￥2,747.97 平 记-0010 07 13楼 收水费 ￥-756.00 ￥0.00 贷 记-0010 07 13楼 收电费 ￥-3,073.92 ￥0.00 贷
结转原材料 期间损益结转 当前合计 当前累计 计提工会经费 期间损益结转 本月合计 累 计 计提工会经费 期间损益结转 本月合计 累 计 计提工会经费 期间损益结转 本月合计 累 计 计提工会经费 期间损益结转 本月合计 累 计 计提工会经费 期间损益结转 本月合计 累 计 计提工会经费 期间损益结转 本月合计 累 计 调帐 计提工会经费 期间损益结转 本月合计 本年累计 计提工会经费 期间损益结转 当前合计 当前累计 付电费 付燃气费 付水费 结转原材料 期间损益结转 期间损益结转 期间损益结转 期间损益结转 本月合计 累 计 购电费 付电费 付水费 结转原材料 期间损益结转 期间损益结转 期间损益结转 本月合计
02 02 02 02 02 02 02 02
华西 华西 华西 华西 华西 华西 华西 华西
14 18 24 28 28 28 28
记-0017 记-0029 记-0043 记-0059 记-0067 记-0067 记-0067
02 02 02 02 02 02 02
华西 华西 华西 华西 华西 华西 华西
31 31
记-0093 记-0098
01 01
办公室 办公室
26 27
记-0067 记-0071
10 10
公司 公司
28 28
记-0063 记-0067
10 10
公司 公司
30 31
记-0089 记-0093
10 10
公司 公司
28 28
记-0052 记-0057
10 10
公司 公司
31 31
记-0064 记-0068
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月 01 01 01 01 02 02 02 02 03 03 03 03 03 03 04 04 04 04 04 04 05 05 05 05 06 06 06 06 06 06 07 07 07 07 08 08 08 08 08 08 08 01 01 01 01 02 02 02 02 02 02 02 04 04
01 01
办公室 办公室
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记-0054 记-0062
01 01
办公wk.baidu.com 办公室
付防水维修款 ￥8,356.97 付电费 ￥6,203.37 期间损益结转 ￥0.00 期间损益结转 ￥0.00 期间损益结转 ￥0.00 本月合计 ￥10,730.42 累 计 ￥13,478.39 付文彦新一次性补偿款 ￥26,000.00 付电费 ￥6,633.88 期间损益结转 ￥0.00 期间损益结转 ￥0.00 本月合计 ￥32,633.88 累 计 ￥46,112.27 收电费 ￥-3,168.00 收水费 ￥-915.60 付电费 ￥7,876.21 期间损益结转 ￥0.00 期间损益结转 ￥0.00 本月合计 ￥3,792.61 累 计 ￥49,904.88 付电费 ￥4,986.50 期间损益结转 ￥0.00 本月合计 ￥4,986.50 本年累计 ￥54,891.38 收电费 ￥-2,009.70 付电费 ￥5,870.79 期间损益结转 ￥0.00 当前合计 ￥3,861.09 当前累计 ￥58,752.47 结转原材料 ￥379.90 期间损益结转 ￥0.00 本月合计 ￥379.90 累 计 ￥379.90 结转原材料 ￥20.00 期间损益结转 ￥0.00 本月合计 ￥20.00 累 计 ￥399.90 结转原材料 ￥267.80 期间损益结转 ￥0.00 本月合计 ￥267.80 累 计 ￥667.70 购水 ￥300.00 结转原材料 ￥351.00 期间损益结转 ￥0.00 期间损益结转 ￥0.00 本月合计 ￥651.00 累 计 ￥1,318.70 结转原材料 ￥12.00 期间损益结转 ￥0.00 本月合计 ￥12.00 累 计 ￥1,330.70 结转原材料 ￥683.55 期间损益结转 ￥0.00 本月合计 ￥683.55 本年累计 ￥2,014.25