金蝶专业版财务报表公式代码说明表

金蝶软件公式

金蝶软件公式Revised on November 25, 2020金蝶报表函数取数公式取数公式类型说明(1) ACCT取数公式定义选择〖插入〗—>〖函数〗，系统将所有的报表取数公式列出，选择“金蝶报表函数”中的ＡＣＣＴ取数公式，双击鼠标左键，系统将弹出定义公式的界面，如下图所示：在进行ACCT取数公式中需要设置以下的一些参数：1、科目：首次使用可采用向导自动生成科目与核算项目参数，在科目录入框内单击F7显示如下：生成的公式描述如下：科目公式=“科目代码1：科目代码2|项目类别|项目代码1：项目代码2|项目类别|项目代码1:项目代码2”下面针对公式中“”内的内容进行说明：“”中的内容用于存放用户所选择的科目和核算项目代码。

公式中的科目代码，项目类别和项目代码，在字符“|”和“：”的分隔下可以进行20种组合，其中：“a”，“a1”，“a2”表示科目代码“b”表示核算项目类别名称“C”，“C1”，“C2”表示核算项目代码“a：”表示代码大于或等于科目a的所有科目“：a”表示代码小于或等于a的所有科目“a1：a2”表示代码大于或等于a1并且小于或等于a2的所有科目“C：”表示代码大于或等于C的所有核算项目“：C”表示代码小于或等于C的所有核算项目“C1：C2”表示代码大于或等于C1并且小于或等于C2的核算项目当核算项目类别b和代码C，C1，C2都缺省时，表示指定科目下设所有的核算项目类别。

当核算项目类别b不省略，而核算项目代码缺省时，表示指定核算项目类别b中所有核算项目。

举例：取数公式表达式：ACCT(“：123|客户|003：”，“C”)表示科目代码小于或等于123，下设科目核算项目：客户，客户代码大于或等于003的本位币的期初余额。

取数公式表达式：ACCT（“214|职员|0001：0012”，“Y”）表示科目代码为214，下设科目核算项目：职员，职员代码在0001到0012之间的本位币期末余额。

金蝶报表函数中的取数公式

4.2.1 金蝶报表函数中的取数公式4.2.1.1 取数公式类型说明4.2.1.2 常用取数公式定义举例(1) ACCT取数公式定义选择〖插入〗—>〖函数〗，系统将所有的报表取数公式列出，选择“金蝶报表函数”中的ＡＣＣＴ取数公式，双击鼠标左键，系统将弹出定义公式的界面，如下图所示：在进行ACCT取数公式中需要设置以下的一些参数：1、科目：首次使用可采用向导自动生成科目与核算项目参数，在科目录入框内单击F7显示如下：生成的公式描述如下：科目公式=“科目代码1：科目代码2|项目类别|项目代码1：项目代码2|项目类别|项目代码1:项目代码2”下面针对公式中“”内的内容进行说明：“”中的内容用于存放用户所选择的科目和核算项目代码。

公式中的科目代码，项目类别和项目代码，在字符“|”和“：”的分隔下可以进行20种组合，得到不同范围的科目和核算项目。

组合情况如下：其中：“a”，“a1”，“a2”表示科目代码“b”表示核算项目类别名称“C”，“C1”，“C2”表示核算项目代码“a：”表示代码大于或等于科目a的所有科目“：a”表示代码小于或等于a的所有科目“a1：a2”表示代码大于或等于a1并且小于或等于a2的所有科目“C：”表示代码大于或等于C的所有核算项目“：C”表示代码小于或等于C的所有核算项目“C1：C2”表示代码大于或等于C1并且小于或等于C2的核算项目当核算项目类别b和代码C，C1，C2都缺省时，表示指定科目下设所有的核算项目类别。

当核算项目类别b不省略，而核算项目代码缺省时，表示指定核算项目类别b中所有核算项目。

举例：取数公式表达式：ACCT(“：123|客户|003：”，“C”)表示科目代码小于或等于123，下设科目核算项目：客户，客户代码大于或等于003的本位币的期初余额。

取数公式表达式：ACCT（“214|职员|0001：0012”，“Y”）表示科目代码为214，下设科目核算项目：职员，职员代码在0001到0012之间的本位币期末余额。

金蝶专业版KIS会计报表公式设置取数方法

金蝶专业版KIS会计报表公式设置取数方法项目一、报表管理概述金蝶KIS专业版报表与分析系统，主要功能是对目前企业对外报送的的三大主表：资产负债表、利润表和现金流量表进行管理。

还可以管理用户自定义的各种多语言版本的上述报表及企业内部使用的用户自定义的各类管理报表。

图3-11-1报表与分析系统与其他各个系统使用方式不同，在主界面上没有模块的划分，也没有明确的使用流程。

报表主界面中由六个主菜单和菜单下的各个功能项组成。

打开已存在的报表或是新建一张空表，显示为一个类似于EXCEL表格风格的界面，这就是我们日常操作的窗口。

在第二章中，我们将以各个菜单项为主线来介绍报表与分析系统的各个功能。

目前，报表系统能与账务处理系统、工资系统、固定资产系统及购销存之间实现数据联用。

在与账务处理系统联用时，可以通过ACCT、ACCTEXT等函数来实现从总账系统中取数;与工资系统联用时，可以通过工资取数函数FOG-PA 实现从工资系统中取数;与固定资产系统联用时，可以通过固定资产取数函数FOG-PA实现从固定资产系统中取数;与购销存联用时，可以通过购销存取数函数实现从购销存中取数。

在下面的章节将会详细介绍这些函数的使用。

其他的一些公用函数，将省略，请参考SQL数据库管理的相关书籍，如SUM函数，可以进行求和的计算等。

本系统的特点：Ø本系统预设资产负债表、利润表、利润分配表、应交增值税明细表；Ø用户可自定义多语言版本的资产负债表、利润表及内部管理报表；Ø通过报表函数可以实现从其他系统的相关模块取数，实现数据共享；Ø报表数据引入引出，可进行便捷的数据交换；Ø函数设置多样，可进行方便灵活的报表设置；Ø报表函数公式向导，令操作更简捷、灵活、方便；项目二报表函数函数在报表系统中有着重要的作用，在报表系统中提供了各种的取数函数，每种取数函数都有不同的功能，本单将对一些主要的函数操作方法和作用进行介绍。

金蝶K3报表取数公式详解

金蝶K3报表取数公式详解1、科目：首次使用可采用向导自动生成科目与核算项目参数，在科目录入框内单击F7 显示如下：生成的公式描述如下：科目公式=“科目代码1：科目代码2|项目类别|项目代码1：项目代码2|项目类别|项目代码1:项目代码2”下面针对公式中“”内的内容进行说明：“”中的内容用于存放用户所选择的科目和核算项目代码。

公式中的科目代码，项目类别和项目代码，在字符“|”和“：”的分隔下可以进行20 种组合，得到不同范围的科目和核算项目。

组合情其中：“a”，“a1”，“a2”表示科目代码“b”表示核算项目类别名称“C”，“C1”，“C2”表示核算项目代码“a：”表示代码大于或等于科目a 的所有科目“：a”表示代码小于或等于a 的所有科目“a1：a2”表示代码大于或等于a1 并且小于或等于a2 的所有科目“C：”表示代码大于或等于C 的所有核算项目“：C”表示代码小于或等于C 的所有核算项目“C1：C2”表示代码大于或等于C1 并且小于或等于C2 的核算项目当核算项目类别 b 和代码C，C1，C2 都缺省时，表示指定科目下设所有的核算项目类别。

当核算项目类别 b 不省略，而核算项目代码缺省时，表示指定核算项目类别b中所有核算项目。

例：取数公式表达式：ACCT(“：123|客户|003：”，“C”)表示科目代码小于或等于123，下设科目核算项目：客户，客户代码大于或等于003 的本位币的期初余额。

取数公式表达式：ACCT（“214|职员|0001：0012”，“Y”）表示科目代码为 214，下设科目核算项目：职员，职员代码在0001 到0012之间的本位币期末余额。

为方便用户操作，提供“*”为科目参数的通配符，每一个通配符只匹配一个字符，可对科目（核算项目也适用）进行模糊取数。

例：10**表示取一级科目代码为四位，并且起始两个代码为10 的所有科目。

1131|客户|**表示包括科目代码1131 下的所有客户。

金蝶K报表取数公式详解

金蝶K3报表取数公式详解1、科目：首次使用可采用向导自动生成科目与核算项目参数，在科目录入框内单击F7 显示如下：生成的公式描述如下：科目公式=“科目代码1：科目代码2|项目类别|项目代码1：项目代码2|项目类别|项目代码1:项目代码2”下面针对公式中“”内的内容进行说明：“”中的内容用于存放用户所选择的科目和核算项目代码。

公式中的科目代码，项目类别和项目代码，在字符“|”和“：”的分隔下可以进行20 种组合，得到不同范围的科目和核算项目。

组合情A a：：a a1：a2A|b a：|b：a|b a1：a2|bA|b|c a：|b|c：a|b|c a1：a2|b|ca|b|c：a：|b|：c：a|b|c：a1：a2|：a|b|c1：c2a：|b|c1：c2：a|b|c1：c2a1：a2|b|c1：c2其中：“a”，“a1”，“a2”表示科目代码“b”表示核算项目类别名称“C”，“C1”，“C2”表示核算项目代码“a：”表示代码大于或等于科目a 的所有科目“：a”表示代码小于或等于a 的所有科目“a1：a2”表示代码大于或等于a1 并且小于或等于a2 的所有科目“C：”表示代码大于或等于C 的所有核算项目“：C”表示代码小于或等于C 的所有核算项目“C1：C2”表示代码大于或等于C1 并且小于或等于C2 的核算项目当核算项目类别 b 和代码C，C1，C2 都缺省时，表示指定科目下设所有的核算项目类别。

当核算项目类别 b 不省略，而核算项目代码缺省时，表示指定核算项目类别b中所有核算项目。

例：取数公式表达式：ACCT(“：123|客户|003：”，“C”)表示科目代码小于或等于123，下设科目核算项目：客户，客户代码大于或等于003 的本位币的期初余额。

取数公式表达式：ACCT（“214|职员|0001：0012”，“Y”）表示科目代码为 214，下设科目核算项目：职员，职员代码在0001 到0012之间的本位币期末余额。

金蝶报表函数取数公式

金蝶报表函数取数公式取数公式类型说明常用取数公式定义举例(1) ACCT取数公式定义选择〖插入〗—>〖函数〗，系统将所有的报表取数公式列出，选择“金蝶报表函数”中的ＡＣＣＴ取数公式，双击鼠标左键，系统将弹出定义公式的界面，如下图所示：在进行ACCT取数公式中需要设置以下的一些参数：1、科目：首次使用可采用向导自动生成科目与核算项目参数，在科目录入框内单击F7显示如下：生成的公式描述如下：科目公式=“科目代码1：科目代码2|项目类别|项目代码1：项目代码2|项目类别|项目代码1:项目代码2”下面针对公式中“”内的内容进行说明：“”中的内容用于存放用户所选择的科目和核算项目代码。

公式中的科目代码，项目类别和项目代码，在字符“|”和“：”的分隔下可以进行20种组合，得“a”，“a1”，“a2”表示科目代码“b”表示核算项目类别名称“C”，“C1”，“C2”表示核算项目代码“a：”表示代码大于或等于科目a的所有科目“：a”表示代码小于或等于a的所有科目“a1：a2”表示代码大于或等于a1并且小于或等于a2的所有科目“C：”表示代码大于或等于C的所有核算项目“：C”表示代码小于或等于C的所有核算项目“C1：C2”表示代码大于或等于C1并且小于或等于C2的核算项目当核算项目类别b和代码C，C1，C2都缺省时，表示指定科目下设所有的核算项目类别。

当核算项目类别b不省略，而核算项目代码缺省时，表示指定核算项目类别b 中所有核算项目。

举例：取数公式表达式：ACCT(“：123|客户|003：”，“C”)表示科目代码小于或等于123，下设科目核算项目：客户，客户代码大于或等于003的本位币的期初余额。

取数公式表达式：ACCT（“214|职员|0001：0012”，“Y”）表示科目代码为214，下设科目核算项目：职员，职员代码在0001到0012之间的本位币期末余额。

为方便用户操作，提供“*”为科目参数的通配符，每一个通配符只匹配一个字符，可对科目（核算项目也适用）进行模糊取数。

金蝶资产负债表利润表取数详细说明

（一）科目取数公式=<科目代码1：科目代码2>[＄币别][.SS][@n]或=<科目代码1：科目代码2>[＄币别][.SS][@(y，p)]参数说明：科目代码1：科目代码2：会计科目代码范围。

“：科目代码2”可以省略。

币别：币别代码，如RMB。

省略为综合本位币。

SS：取数标志，省略为本期期末余额。

C 期初余额JC 借方期初余额DC 贷方期初余额AC 期初绝对余额Y 期末余额JY 借方期末余额DY 贷方期末余额AY 期末绝对余额JF 借方发生额DF 贷方发生额JL 借方本年累计发生额DL 贷方本年累计发生额SY 损益表本期实际发生额SL 损益表本年实际发生额B 取科目预算数据TC 折合本位币期初余额TJC 折合本位币借方期初余额TDC 折合本位币贷方期初余额TAC 折合本位币期初绝对余额TY 折合本位币期末余额TJY 折合本位币借方期末余额TDY 折合本位币贷方期末余额TAY 折合本位币期初绝对余额TJF 折合本位币借方发生额TDF 折合本位币贷方发生额TJL 折合本位币借方本年累计发生额TDL 折合本位币贷方本年累计发生额TSY 折合本位币损益表本期实际发生额TSL 折合本位币损益表本年实际发生额n：会计期间。

(若0：本期，-1：上一期，-2：上两期，...)，省略为本期。

y：会计年份。

(若0：本年，-1：前一年，-2：前两年，...)p：指定年份的会计期间。

（二）核算项目取数核算项目取数，与科目取数公式兼容。

公式描述如下：=<科目代码1：科目代码2|项目类别|项目代码1：项目代码2>＄币别.ss@n或=<科目代码1：科目代码2|项目类别|项目代码1：项目代码2>＄币别.ss@(y，p)取数公式中除“<>”内有所区别，其余与科目取数中的描述完全相同。

下面只针对“<>”中的内容进行补充说明：“<>”中内容用于选择科目和核算项目，公式中的科目代码，项目类别和项目代码，在字符“|”和“：”的分隔下可以进行20种组合，得到不同范围的科目和核算项目。

金蝶公式函数及代码

获取当前报表指定表页的开始日期或结束日期，并以指定日是期格式返回。求和函数。返回指定关键字的系统信息。是是
（二）取数类型各个代码代表的含义：
数据项 C JC DC AC Y JY DY AY JF DF JL DL SY SL BG 期初余额借方期初余额贷方期初余额期初绝对余额期末余额借方期末余额贷方期末余额期末绝对余额借方发生额贷方发生额借方本年累计发生额贷方本年累计发生额损益表本期实际发生额损益表本年实际发生额取科目最高预算数据说明是是是是是是是是是是是是是是是必填项（是/否）
金蝶K报表函数
（一）常用函数SH ACCTGROUP AVG COMPUTERTIME COUNT CS_REF_F CURRENCYRATE DATE DATEDIFF ITEMINFO KEYWORD MAX MIN PAGENAME PAGENO REF REF_F RPRDATA RPTQUARTER RPTSHEETDATE ＳＵＭ SYSINFO 总账科目取数公式。现金流量及附表项目取数公式。集团账套科目取数函数。求平均数函数。返回计算机当前日期。统计数量函数，计算所有非空格单元格的个数。返回指定制作日期的合并报表，指定表页、指定单元的值。集团汇率取数函数。返回计算机当前日期。求指定日期参数2与参数1之间的天数差。返回指定核算项目的属性值。取表页的关键字的函数。求最大值函数。求最小值函数。取表页名称函数。返回当前表页的值。返回指定表页、指定单元格的值。返回指定账套、指定报表、指定表页、指定单元格的值。返回指定格式的当前报表日期。季度取数函数。说明是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是必填项（是/否）

金蝶K报表取数公式详解

金蝶K3报表取数公式详解1、科目：首次使用可采用向导自动生成科目与核算项目参数，在科目录入框内单击F7显示如下：生成的公式描述如下：科目公式=“科目代码1:科目代码2|项目类别|项目代码1:项目代码2|项目类别| 项目代码1：项目代码2”下面针对公式中“”内的内容进行说明：“”中的内容用于存放用户所选择的科目和核算项目代码。

公式中的科目代码，项目类别和项目代码，在字符“| ”和“：”的分隔下可以进行20种组合，得到不同范围的科目和核算项目。

组合情况如下：“ a”，“ a1”，“ a2”表示科目代码“ b”表示核算项目类别名称“ C'，“C1”，“C2'表示核算项目代码“ a：”表示代码大于或等于科目a的所有科目“：a”表示代码小于或等于a的所有科目“a1：a2”表示代码大于或等于a1并且小于或等于a2的所有科目“ C: ”表示代码大于或等于C的所有核算项目“：C'表示代码小于或等于C的所有核算项目“ C1: C2'表示代码大于或等于C1并且小于或等于C2的核算项目当核算项目类别b和代码C, C1，C2都缺省时，表示指定科目下设所有的核算项目类别。

当核算项目类别b不省略，而核算项目代码缺省时，表示指定核算项目类别b中所有核算项目。

例：取数公式表达式：ACCT（“：123|客户|003 :”，“ C'）表示科目代码小于或等于123,下设科目核算项目：客户，客户代码大于或等于003的本位币的期初余额。

取数公式表达式：ACCT（“ 214|职员|0001 : 0012”，“ Y”）表示科目代码为214，下设科目核算项目：职员，职员代码在0001到0012之间的本位币期末余额。

为方便用户操作，提供“ *”为科目参数的通配符，每一个通配符只匹配一个字符，可对科目（核算项目也适用）进行模糊取数。

例：10**表示取一级科目代码为四位，并且起始两个代码为10的所有科目。

1131|客户|**表示包括科目代码1131下的所有客户。

金蝶软件公式

金蝶报表函数取数公式取数公式类型说明常用取数公式定义举例(1) ACCT取数公式定义选择〖插入〗—>〖函数〗，系统将所有的报表取数公式列出，选择“金蝶报表函数”中的ＡＣＣＴ取数公式，双击鼠标左键，系统将弹出定义公式的界面，如下图所示：在进行ACCT取数公式中需要设置以下的一些参数：1、科目：首次使用可采用向导自动生成科目与核算项目参数，在科目录入框内单击F7显示如下：生成的公式描述如下：科目公式=“科目代码1：科目代码2|项目类别|项目代码1：项目代码2|项目类别|项目代码1:项目代码2”下面针对公式中“”内的内容进行说明：“”中的内容用于存放用户所选择的科目和核算项目代码。

公式中的科目代码，项目类别和项目代码，在字符“|”和“：”的分隔下可“a”，“a1”，“a2”表示科目代码“b”表示核算项目类别名称“C”，“C1”，“C2”表示核算项目代码“a：”表示代码大于或等于科目a的所有科目“：a”表示代码小于或等于a的所有科目“a1：a2”表示代码大于或等于a1并且小于或等于a2的所有科目“C：”表示代码大于或等于C的所有核算项目“：C”表示代码小于或等于C的所有核算项目“C1：C2”表示代码大于或等于C1并且小于或等于C2的核算项目当核算项目类别b和代码C，C1，C2都缺省时，表示指定科目下设所有的核算项目类别。

当核算项目类别b不省略，而核算项目代码缺省时，表示指定核算项目类别b中所有核算项目。

举例：取数公式表达式：ACCT(“：123|客户|003：”，“C”)表示科目代码小于或等于123，下设科目核算项目：客户，客户代码大于或等于003的本位币的期初余额。

取数公式表达式：ACCT（“214|职员|0001：0012”，“Y”）表示科目代码为214，下设科目核算项目：职员，职员代码在0001到0012之间的本位币期末余额。

为方便用户操作，提供“*”为科目参数的通配符，每一个通配符只匹配一个字符，可对科目（核算项目也适用）进行模糊取数。

金蝶软件报表公式定义

金蝶软件报表公式定义资产负债表：货币资金年初数=ACCT("1001:1012","","NC","",0,1,1)货币资金期末数=ACCT("1001:1012","","Y","",0,0,0)交易性金融资产年初数=ACCT("1101","","NC","",0,1,1)交易性金融资产期末数=ACCT("1101","","Y","",0,0,0)应收账款年初数=ACCT("1122","","JC","",0,1,1)-ACCT("1231","","NC","",0,1,1 )+ACCT("2203","","JC","",0,1,1) 应收账款期末数=ACCT("1122","","JY","",0,0,0)-ACCT("1231","","Y","",0,0,0)+ACCT("2203","","JY","",0,0,0)预付款项年初数=ACCT("1123","","JC","",0,1,1)+ACCT("2202","","JC","",0,1,1 ) 预付款项期末数=ACCT("1123","","JY","",0,0,0)+ACCT("2202","","JY","",0,0,0 ) 持有至到期投资年初数=ACCT("1501","","NC","",0,1,1)-ACCT("1502","","NC","",0,1,1 ) 持有至到期投资期末数=ACCT("1501","","Y","",0,0,0)-ACCT("1502","","Y","",0,0,0)=ACCT("1531","","NC","",0,1,1)-ACCT("1532","","NC","",0,1,1 ) 长期应收款期末数=ACCT("1531","","Y","",0,0,0)-ACCT("1532","","Y","",0,0,0) 长期股权投资年初数=ACCT("1511","","NC","",0,1,1)-ACCT("1512","","NC","",0,1,1 ) 长期股权投资期末数==ACCT("1511","","Y","",0,0,0)-ACCT("1512","","Y","",0,0,0) 固定资产年初据=ACCT("1601","","NC","",0,1,1)-ACCT("1602","","NC","",0,1,1 )-ACCT("1603","","NC","",0,1,1) 固定资产期末据=ACCT("1601","","Y","",0,0,0)-ACCT("1602","","Y","",0,0,0)-ACCT("1603","","Y","",0,0,0)无形资产年初数=ACCT("1701","","NC","",0,1,1)-ACCT("1702","","NC","",0,1,1 )-ACCT("1703","","NC","",0,1,1) 无形资产期末数=ACCT("1701","","Y","",0,0,0)-ACCT("1702","","Y","",0,0,0)-ACCT("1703","","Y","",0,0,0)=ACCT("2202","","DC","",0,1,1)+ACCT("1123","","DC","",0,1,1 )应付账款期末数=ACCT("2202","","DY","",0,0,0)+ACCT("1123","","DY","",0,0,0 ) 预收款项年初=ACCT("2203","","DC","",0,1,1)+ACCT("1122","","DC","",0,1,1 )预收款项期末=ACCT("2203","","DY","",0,0,0)+ACCT("1122","","DY","",0,0,0 ) 长期应付款年初数=ACCT("2701","","NC","",0,1,1)-ACCT("2702","","NC","",0,1,1 ) 长期应付款期末数=ACCT("2701","","Y","",0,0,0)-ACCT("2702","","Y","",0,0,0) 所有者权益年初数=SUM(I30:I31)-I32+I33+I34所有者权益期末数=SUM(H30:H31)-H32+H33+H34未分配利润=ACCT("4104","","NC","",0,1,1)+ACCT("4103","","NC","",0,1,1 ) 未分配利润期末数=ACCT("4104","","y","",0,0,0)+ACCT("4103","","y","",0,0,0)+ ACCT("6001","","y","",0,0,0)+ACCT("6051","","y","",0,0,0)-ACCT("6401","","y","",0,0,0)-ACCT("6402","","y","",0,0,0)-ACCT("6403","","y","",0,0,0)-ACCT("6601","","y","",0,0,0)-ACCT("6602","","y","",0,0,0)-ACCT("6603","","y","",0,0,0)-ACCT ("6701","","y","",0,0,0)+ACCT("6101","","y","",0,0,0)+ACCT( "6111 ","","y","",0,0,0)+ACCT("6301","","y","",0,0,0)-ACCT(" 6711","","y","",0,0,0)-ACCT("6801","","y","",0,0,0)存货年初数=ACCT("1401:1406","","NC","",0,1,1)-ACCT("1471","","NC","", 0,1,1)+ACCT("5001","","NC","",0,1,1)+ACCT("1408","","NC","" ,0,1 ,1)+ACCT("1411","","NC","",0,1,1)-ACCT("1407","","NC"," ",0,1,1) 存货期末数＝=ACCT("1401:1406","","Y","",0,0,0)-ACCT("1471","","Y","",0, 0,0)+ACCT("5001","","Y","",0,0,0)+ACCT("1408","","Y","",0,0 ,0)+A CCT("1411","","Y","",0,0,0)-ACCT("1407","","Y","",0,0, 0) 利润表营业收入上期数＝=ACCT("6001","","SL","",-1.0,0,0)+ACCT("6051","","SL","",-1 .0,0,0)营业收入本期数=ACCT("6001","","SL","",0,0,0)+ACCT("6051","","SL","",0,0,0 ) 营业成本上期数=ACCT("6401","","SL","",-1.0,0,0)+ACCT("6402","","SL","",-1 .0,0,0)营业成本本期数=ACCT("6401","","SL","",0,0,0)+ACCT("6402","","SL","",0,0,0 ) 营业税金及附加上期数=ACCT("6403","","SL","",-1.0,0,0)营业税金及附加本期数= =ACCT("6403","","SL","",0,0,0)销售费用上期=ACCT("6601","","SL","",-1.0,0,0)销售费用本期=ACCT("6601","","SL","",0,0,0)管理费用上期数=ACCT("6602","","SL","",-1.0,0,0)管理费用本期数=ACCT("6602","","SL","",0,0,0)财务费用上期=ACCT("6603","","SL","",-1.0,0,0)财务费用本期=ACCT("6603","","SL","",0,0,0)资产减值损失=ACCT("6701","","SL","",-1.0,0,0)资产减值损失＝=ACCT("6701","","SL","",0,0,0)公允价值变动收益=ACCT("6101","","SL","",-1.0,0,0)公允价值变动收益=ACCT("6101","","SL","",0,0,0) 投资收益=ACCT("6111","","SL","",-1.0,0,0)投资收益=ACCT("6111","","SL","",0,0,0)营业利润=E4-E5-E6-E7-E8-E9-E10+E11+E12营业利润=D4-D5-D6-D7-D8-D9-D10+D11+D12营业外收入=ACCT("6301","","SL","",-1.0,0,0)营业外收入＝ACCT("6301","","SL","",0,0,0)营业外支出=ACCT("6711","","SL","",-1.0,0,0)营业外支出=ACCT("6711","","SL","",0,0,0)利润总额=E14+E15-E16利润总额=D14+D15-D16所得税费用=ACCT("6801","","SL","",-1.0,0,0)所得税费用=ACCT("6801","","SL","",0,0,0)。

金蝶财务报表公式

资产负债表
期末数
<101:109>
<112> <113>.JY+<203>.JY <114> D6-D7 <115>.JY+<204>.JY
<119>.JY <123:137> <139> <19101:19102>.JY
D3+D4+D5+SUM(D8:D16)
<161> <165> D21-D22 <166> <169> <19102> SUM(D23:D26)
所有者权益：实收资本资本公积盈余公积
其中：公益金
未分配利润所有者权益合
计
83 SUM(G18:G21)-G14
SUM(H18:H21)-H14
85 90 G26+G24+G16
H26+H24+H16
91 <301>.C@1 92 <311>.C@1 93 <313>.C@1
<301> <311> <313>
待处理流动资产净损失 12 <19101:19102>.C@1
一年内到期的长期债券投资
其他流动资产流动资产合计
长期投资长期投资
固定资产: 固定资产原价
13 14 20 C3+C4+C5+SUM(C8:C16)
21
24 <161>.C@1
减:累计折旧
25 <165>.C@1

【最新精选】金蝶K13函数及代码说明

金蝶K/3ERP报表中函数及代码说明（一）函数类型说明数据项说明必填项（是/否）ACCT 总账科目取数公式。

是ACCTCASH 现金流量及附表项目取数公式。

是ACCTGROUP 集团账套科目取数函数。

是A V G 求平均数函数。

是COMPUTERTIME 返回计算机当前日期。

是COUNT 统计数量函数，计算所有非空格单元格的个数。

是CS_REF_F 返回指定制作日期的合并报表，指定表页、指定单元的值。

是CURRENCYRA TE 集团汇率取数函数。

是DA TE 返回计算机当前日期。

是DA TEDIFF 求指定日期参数2与参数1之间的天数差。

是ITEMINFO 返回指定核算项目的属性值。

是KEYWORD 取表页的关键字的函数。

是MAX 求最大值函数。

是MIN 求最小值函数。

是PAGENAME 取表页名称函数。

是PAGENO 返回当前表页的值。

是REF 返回指定表页、指定单元格的值。

是REF_F 返回指定账套、指定报表、指定表页、指定单元格的值。

是RPRDA TA返回指定格式的当前报表日期。

是RPTQUARTER 季度取数函数。

是RPTSHEETDA TE 获取当前报表指定表页的开始日期或结束日期，并以指定日期格式返回。

是SUM 求和函数。

是SYSINFO 返回指定关键字的系统信息。

是（二）取数类型各个代码代表的含义：数据项说明必填项（是/否）C 期初余额是JC 借方期初余额是DC 贷方期初余额是AC 期初绝对余额是Y期末余额是JY借方期末余额是DY贷方期末余额是AY期末绝对余额是JF 借方发生额是DF 贷方发生额是JL 借方本年累计发生额是DL 贷方本年累计发生额是SY损益表本期实际发生额是SL 损益表本年实际发生额是BG 取科目最高预算数据是BD 取科目最低预算数据是TC 折合本位币期初余额是TJC 折合本位币借方期初余额是TDC 折合本位币贷方期初余额是TAC 折合本位币期初绝对余额是TY折合本位币期末余额是TJY折合本位币借方期末余额是TDY折合本位币贷方期末余额是TAY折合本位币期初绝对余额是TJF 折合本位币借方发生额是TDF 折合本位币贷方发生额是TJL 折合本位币借方本年累计发生额是TDL 折合本位币贷方本年累计发生额是TSY折合本位币损益表本期实际发生额是TSL 折合本位币损益表本年实际发生额是（三）说明函数的公式格式及用法可以方便地通过公式向导中的图形界面来学习和理解。

金蝶资产负债表公式设置

17投资性房地产18 Nhomakorabea固定资产
19 =ACCT("1601","C","",0,"1",0,"")-AC=CATC(C"T1(6"0126"0,1""C,"",Y""",,"0",,"01,"0,,00,,""""))--AACCCCTT((""11660032"",,""CY"",,"""",,00,,"01,"0,
30
非流动资产合计
=SUM(C18:C34)
=SUM(D18:D34)
资产总计
=C16+C35
=D16+D35
负债和股东权益
行次
年初数
期末数
流动负债：
短期借款
31
交易性金融负债
32
应付票据
33 =ACCT("2201","C","",0,"1",0,"="A)CCT("2201","Y","",0,0,0,"")
55 =ACCT("4101.01","C","",0,"1",=0A,C"C"T)("4101.01","Y","",0,0,0,"")

解读金蝶软件中财务报表中函数公式代码的含义

解读金蝶软件中财务报表中函数公式代码的含义通常财务人员只知道金蝶软件的报表中各个小方格，公式一经运算，便自动抓数，但不知该公式的编程代码代表什么含义。

尤其遇到差异时，很想知道数据怎么来的，问题出在哪。

这时读懂编程代码含义非常有必要。

下面我来给大家演示一下解读代码的操作方法。

以下图公式代码为例：
第一步，找到左上角的“产品帮助”，如图。

第二步，点开“产品帮助”后，会自动打开一个金蝶参考指南网站，选中首页中的“财务会计”，如图：
第三步，点开“财务会计”后，自动打开用户手册丛书之南，选中其中的“报表管理”，见下图：
第四步，点开“报表管理”后，再点击其下的“日常操作”，见
下图：
第五步，点开“日常操作”后，选中其下的“取数函数”，见下图：
第六步，点开“取数函数”后，鼠标滑到最底端，便能找到各编
程代码函数的含义了，见下图：
例如上面报表函数公式中AcctItem 的含义如下：
以此类推，你可以找到所有报表公式中的函数含义，这将为你尽快查找报表数据差异等节省很多时间。

k3金蝶报表函数中的取数公式

k3金蝶报表函数中的取数公式金蝶报表函数中的取数公式,/总账科目取数公式。

是 ACCT集团账套科目取数公式。

是 ACCTGROUP求平均数取数公式。

是 A V G返回计算机当前日期。

是 COMPUTERTIME统计数量取数公式，计算所有非空格单元格的个是 COUNT 数。

返回指定制作日期的合并报表，指定表页、指定是 CS_REF_F 单元的值。

集团汇率取数公式。

是 CURRENCYRATE返回计算机当前日期。

是 DATE求指定日期参数2与参数1之间的天数差。

是 DATEDIFF返回指定核算项目的属性值。

是 ITEMINFO取表页的关键字的取数公式。

是 KEYWORD求最大值取数公式。

是 MAX求最小值取数公式。

是 MIN取表页名称取数公式。

是 PAGENAME返回当前表页的值。

是 PAGENO返回指定表页、指定单元格的值。

是 REF返回指定账套、指定报表、指定表页、指定单元是 REF_F格的值。

返回指定格式的当前报表日期。

是 RPRDATA季度取数公式。

是 RPTQUARTER获取当前报表指定表页的开始日期或结束日期，是 RPTSHEETDATE并以指定日期格式返回。

ＳＵＭ求和取数公式。

是返回指定关键字的系统信息。

是 SYSINFO,(1) ACCT选择〖插入〗—>〖函数〗，系统将所有的报表取数公式列出，选择“金蝶报表函数”中的ＡＣＣＴ取数公式，双击鼠标左键，系统将弹出定义公式的界面，如下图所示：在进行ACCT取数公式中需要设置以下的一些参数：1首次使用可采用向导自动生成科目与核算项目参数，在科目录入框内单击F7显示如下：生成的公式描述如下：科目公式=“科目代码1：科目代码2|项目类别|项目代码1：项目代码2|项目类别|项目代码1:项目代码2”下面针对公式中“”内的内容进行说明：“”中的内容用于存放用户所选择的科目和核算项目代码。

公式中的科目代码，项目类别和项目代码，在字符“|”和“：”的分隔下可以进行20种组合，得a：：a a1：a2 A 到不同范围的科目和核算项目。