往来询证函

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往来询证函模板

往来询证函模板
尊敬的先生/女士：
我们是贵公司的审计师，需要对2019年度年末贵公司与下列公司的往来账务进行核实。

我们希望你们能配合我们提供必要的情况和文件，以确定下列账户的确认和计价：
1. ABC公司
2. XYZ公司
3. EFG公司
我们需要核实以下事项：
1. 对方是否确认存在这笔欠款或款项？
2. 这笔欠款或款项是否是贵公司的合法负债？
3. 请提供欠款或款项的资料，例如合同、订单、发票或其他支付凭证。

4. 欠款或款项是否存在超过90天的逾期情况？
我们将诚恳地与你们合作，以确定所有相关事项的准确性和完整性。

您提供的信息将
得到我们的保密，并仅用于审计目的。

提交的报告将是我们审计报告的一部分，并随同财务报告提交给公司股东。

请尽早回
复此信，以便我们能够在规定的时间内完成审计工作。

如果您对我们的要求有任何疑问，请随时与我们联系。

谢谢您的合作。

此致
敬礼！
贵公司审计师
XXXX会计师事务所
日期：XXXX年XX月XX日。

企业往来询证函

企业往来询证函
致：[收函企业名称]
尊敬的先生/女士：
根据我国审计制度的要求，为确保企业间经济往来的真实性和准确性，现就我公司与贵公司之间的往来款项进行函证。

敬请贵公司给予配合，谢谢！
一、函证事项
1. 请贵公司核实以下款项是否正确：
（1）我公司在贵公司账户的存款金额为人民币[具体金额]元。

（2）贵公司在我国公司账户的存款金额为人民币[具体金额]元。

2. 请贵公司确认双方之间的债权债务关系是否清晰，是否存在未结清款项。

3. 如有未结清款项，请明确说明款项的性质、金额、结算方式及还款时间表。

4. 请贵公司提供与我公司相关的诉讼、仲裁或其他法律纠纷情况。

二、函证要求
1. 请贵公司在收到本函后五个工作日内回复，如贵公司
对本函证事项有异议，请及时提出。

2. 请贵公司出具加盖公章的书面回复，并确保回复内容的真实、准确、完整。

3. 如贵公司无法提供书面回复，请电话告知，并与我公司联系确认相关事项。

三、联系方式
联系人：[联系人姓名]
联系电话：[联系电话]
电子邮箱：[电子邮箱]
再次感谢贵公司对我公司函证工作的支持与配合！
此致
敬礼！
[企业名称]
[日期]。

往来询证函的注意细节

往来询证函的注意细节
在进行往来询证函的过程中，有一些重要的注意细节需要特别
关注。

往来询证函是一种用于确认客户或供应商账户余额的财务工具，它能够帮助确认账目的准确性和可靠性。

以下是在处理往来询
证函时需要注意的几个重要细节：
1. 准确性，在起草往来询证函时，务必确保所提供的信息准确
无误。

包括客户或供应商的名称、地址、账户号码等信息，以及所
要确认的期末余额等财务数据。

任何错误或遗漏都可能导致不必要
的麻烦和延误。

2. 及时性，发送往来询证函的时间也至关重要。

通常情况下，
往来询证函应在财务年度结束后尽快发送，以便及时确认账目。

延
迟发送可能会导致对账目的不确定性，从而影响财务报表的准确性。

3. 保密性，往来询证函中包含了涉及客户或供应商财务信息的
敏感内容，因此在处理和传输往来询证函时需要严格遵守保密原则，确保信息不被泄露。

4. 跟进，在发送往来询证函后，及时跟进以确保对方已经收到
并开始处理。

如果长时间未收到回复，可能需要采取进一步的行动，例如通过电话或其他途径联系对方确认。

5. 记录保存，在收到对方的回复后，务必妥善保存往来询证函
及回函的原件，作为审计和核实账目的重要依据。

同时，也需要在
相关财务文件和记录中做好相应的记录。

总之，往来询证函在确认账目准确性和可靠性方面起着重要作用，因此在处理往来询证函时需要特别注意上述几个细节，以确保
整个过程的顺利进行和结果的准确可靠。

询证函模板多篇

询证函模板多篇询证函模板6篇询证函模板(1)往来询证函发函号：__有限公司：1.本公司与贵公司往来款项列示如下：2.回函方式：1）邮件回复（扫描件）请注意扫描件保持清晰。

邮箱：2）邮寄回函（原件）地址：联系人：3）其他事项说明：本函仅为复核账目之用，并非催款结算。

若款项在上表截止日期前后已经付清，仍请及时函复为盼，并注明付款情况，以便核对。

发函单位：__ 日期：__结论询证函模板(2)银行询证函编号：致（以下简称“贵行”）：公司（以下简称“本公司”）聘请的致同会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所正在对本公司年度（或期间）的财务报表进行审计，按照中国注册会计师审计准则的要求，应当询证本公司与贵行相关的信息。

下列第1-14项信息出自本公司的记录：（1）如与贵行记录相符，请在本函“结论”部分签字、签章；（2）如有不符，请在本函“结论”部分列明不符项目及具体内容，并签字和签章。

本公司谨授权贵行将回函直接寄至致同会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所，地址及联系方式如下：本公司谨授权贵行可从本公司账户支取办理本询证函回函服务的费用。

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __截至年月日，本公司与贵行相关的信息列示如下：1．银行存款除上述列示的银行存款外，本公司并无在贵行的其他存款。

注：“起止日期”一栏仅适用于定期存款，如为活期或保证金存款，可只填写“活期”或“保证金”字样；“账户类型”列明账户性质，如基本户、一般户等。

2．银行借款除上述列示的银行借款外，本公司并无自贵行的其他借款。

如存在本金或利息逾期未付行为，在“备注”栏中予以说明。

3．自年___月____日起至年___月____日期间内注销的账户除上述列示的注销账户外，本公司在此期间并未在贵行注销其他账户。

4．本公司作为贷款方的委托贷款除上述列示的委托贷款外，本公司并无通过贵行办理的其他委托贷款。

公司个人往来询证函

往来款项询证函
编号：：
本公司聘请的长春中凡会计师事务所有限公司正在对本公司201 年度财务报表进行审计，按照中国注册会计师审计准则的要求，应当询证本公司与你的往来账项等事项。

下列信息出自本公司账簿记录，如与本公司记录相符，请在本函下端“信息证明无误”处签章证明；如有不符，请在“信息不符”处列明不符项目。

如存在与本公司有关的未列入本函的其他项目，也请在“信息不符”处列出这些项目的金额及详细资料。

回函请直接寄至长春中凡会计师事务所有限公司。

回函地址：长春市解放大路1011-1号（原65号）金璧阁B座1302室邮编：130041
电话：88666138 传真：88666238 联系人：范士超
1．本公司与你的往来账项截止201 年12月31日余额列示如下：
单位：人民币元本会列账会计科目你欠本公司本公司欠你备注
2．其他事项。

本函仅为复核账目之用，并非催款结算。

若款项在上述日期之后已经付清，仍请及时函复为盼。

（被审计单位盖章）
201 年月日被询证单位结论：
1. 信息证明无误。

（本人签字）
2014年月日
经办人：2．信息不符，请列明不符项目及具体内容。

（公司盖章）
2014年月日
经办人：。

企业往来询证函

企业往Hale Waihona Puke 询证函Xxxxxxxx公司：
我公司现进行往来账核对工作；下列数额出自本公司账簿记录，与贵公司记录相符，请在本函下端“数据无误”处签章证明；如有不符，请在“数据不符及需加说明事项”处列出不符金额。
询证内容如下，截止2018年3月1日单位：人民币元
品名
累计结算金额
累计收款金额
累计应收金额
备注
截止2018年3月1日止我公司已开具同等金额发票，并送达项目部。
贵公司尚欠我公司货款金额合计：1779691.62元（大写：壹佰柒拾柒万玖仟陆佰玖拾壹元陆角贰分）
1．上述数据正确无误。
如数据相符，请在此处签章：
日期：年月日
2．上述数据不符，
正确数据为：
数据不符原因：
如数据相符，请在此处签章：
日期：年月日

《往来款项询证函》范本

询证编号：××××
询证函
××××××××××××公司：
本公司聘任的××××会计师事务所正在对本公司财务报表进行审计,按照
《中国注册会计师审计准则》的要求,应当询证本公司与贵公司的往来款项.下列
数据出自本公司账簿记录,如与贵公司记录相符,请在本函下端“数据证明无误”
处签章证明;如有不符,则请在“数据不符及需加说明事项”处详为指正,并请寄
至××××××××会计师事务所。

地址: 邮政编码:
电话: 传真: 本公司与贵公司的往来款项列示如下：
本函仅为复核账目之用,并非催款结算之据，若此款项在上述日期之后已经
结清,仍请及时回复本函为盼。

谨启。

3-往来款项询证函

询证函
函证编号：
______ （公司）：
本公司聘请的大信会计师事务所（特殊普通合伙）正在对本公司______ 年度财务报表进行审计, 按照中国注册会计师审计准则的要求，应当询证本公司与贵公司的往来账项等事项。

下列数据出自本公司账簿记录，如与贵公司记录相符，请在本函下端“信息证明无误”处签章证明；如有不符，请在“信息不符”处列明不符金额。

回函请直接寄至大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计×部（或××分所）×××注册会计师。

地址：邮编：
电话：传真：
1.本公司与贵公司的往来账项
2．其他事项
本函仅为复核账目之用，并非催款结算。

若款项在上述日期之后已经付清，仍请及时复函为盼。

______ 公司 (盖章)
______ 年___ 月___ 日
==============================以下由被询证方填写==============================
结论：
注：若是审计人员亲自前往询证，请列示以下内容：
上述事项由审计人员在被审计单位员工陪同下于年月日前往(被询证单位名称、地址）进行询证。

陪同人员1：（签章）审计人员1 （签章）
陪同人员2：（签章）审计人员2 （签章）。

企业审计往来帐询证函

公司往来款项询证函
致公司:
根据有关法规要求,为了维护贵单位和我单位资产安全与权益,应当定期及时询证本公司与贵方的往来款项.下列数据出自本公司帐簿记录,如与贵公司记录相符,请在本函下端“数据证明无误”处签章证明;如有不符,请在“数据不符”处列明不符金额.请(尽快)于年月日前将本询证函寄至本公司.
邮寄地址:
电话: 收件人:
本函仅为复核帐目之用,并非催款结算.若款项在上述日期之后已经结清,仍请及时复函为盼.
公司盖章日期
结论:
1、数据相符
2、数据不符(请附说明,也可另立说明清单)
公司盖章公司盖章
日期日期。

企业往来询证函

企业询证函
致：
为进一步加强企业的财务管理，清理企业的各项往来款项，现对各业务单位的财务往来款项进行一次核对。

下列数据出自本公司帐簿记录，如与贵公司记录相符，请在本函下端“信息证明无误”处签章证明；如有不符，请在“信息不符”处列明不符金额。

贵公司在填好本函后请直接回寄至本公司。

敬请配合与支持，谢谢合作。

1、本公司与贵公司的往来帐项列示如下：
2、其他事项
本函仅为复核帐目之用，并非催款结算。

若款项在上表截止日期前后已经付清，仍请及时函复为盼，并注明付款的情况，以便查对。

发函单位：
日期：
结论：1、信息证明无误。

（公司盖章）
年月日
经办人：
2、信息不符，请列明不符的详细情况：
（公司盖章）
年月日
经办人：。

行政单位往来款项询证函范文

行政单位往来款项询证函范文
单位：
我单位现正对年月日的应收（应付）款项余额进行审计。

为了确认款项余额的准确性，特此函证贵单位是否确认截至年月日贵单位应收（应付）我单位款项余额为元。

如果你们对上述款项余额有任何异议，请于年月日之前将填写后的回函寄回或以其他方式通知我们。

如果在规定的时间内未收到你们的回复，我们将认为上述余额是准确的。

此次审计的目的纯属核实账目,不涉及任何其他方面的事宜。

对于你们给予的帮助,我们深表谢意。

此致
单位
审计单位(盖章)：
年月日
回函
致单位：
你们于年月日的询证函收悉。

经我方核实,截至年月日,我单位对贵单位的应收（应付）款项余额确认如下：
□余额正确,为元。

□余额有出入,我方账面余额为元。

说明：
单位名称(盖章)：
经办人：
年月日。

往来款项询证函

往来款项询证函
致：
根据本公司财务制度的规定，定期核对和清理各业务单位的往来款项。

为此对各业务单位的往来款项进行一次核对。

下列数额出自本公司账簿记录，如与贵公司记录相符，请在本函下端“数据证明无误”处签章证明；如有不符，请在“数据不符请列明不符详细事项”处列明不符金额。

敬请贵公司配合与支持，谢谢合作。

回函请寄回或传真至我公司。

地址：邮编：
传真：电话：
1.本公司与贵公司往来款项列示如下:
2.本函仅为复核账目之用,并非催款结算，若款项在上述日期之后已经付清，仍请及时复函为盼。

武汉中周钢铁炉料公司
年月日。

企业往来询证函(消极式)

企业询证函
索引号：
（甲公司）：
本公司聘请的XXXX正在对本公司20 年度财务报表进行审计，按照中国注册会计师审计准则的要求，应当询证本公司与贵公司的往来账项等事项。

下列信息出自本公司账簿记录，如与贵公司记录相符，则无需回复；如有不符，请直接回函寄至XXXX，并在空白处列明贵公司认为正确的信息。

回函单位：XXXX
回函地址：
邮政编码：
电话：传真：
联系人：
1．本公司与贵公司的往来账项列示如下：
单位：元
复为盼。

（被审计单位盖章）
年月日XXXX：
上面的信息不正确，差异如下：
（甲公司盖章）
年月日
经办人：
1。

往来款询证函

往来款询证函
编号：XXXXXXXX有限公司
xxx有限公司（以下简称“本公司”）聘请的xxx会计师事务所正在对本公司财务报表进行审计，按照中国注册会计师审计准则的要求，应当询证本公司与贵公司的往来账项等事项。

下列信息出自本公司账簿记录，如与贵公司记录相符，请在本函下端“信息证明无误”处签章证明；如有不符，请在“信息不符”处列明不符项目。

如存在与本公司有关的未列入本函的其他项目，也请在“信息不符”处列出这些项目的金额及详细资料。

回函请直接寄至xxxxxx会计师事务所。

回函地址：xxxxxxxxxxx 邮编：0000000
电话：111111111111 传真：2222222222222
联系人：xx
1．本公司与贵公司的往来账项列示如下（单位：元）：
(被审计单位盖
章)
2020年7月17日。

公司往来询证函范例

公司往来询证函范例
编号：
公司：
1、本公司聘请的会计师事务所正在对本公
司年月日财务报表进行审计，按照中国注册会计师审计准则的要求，应当询证本公司与贵公司的往来账项等事项。

下列信息出自本公司账簿记录，如与贵公司记录相符，请在本函下端"信息证明无误"处签章证明；如有不符，请在"信息不符"处列明不符项目；如存在与本公司有关的未列入本函的其他项目，也请在"信息不符"处列出这些项目的金额及详细资料。

回函请直接寄至会计师事务所。

２、为了正确反映双方的往来账款金额，根据我公司记录，与贵公司核对往来账款金额，如与贵公司∕您记录相符，请在本函端"信息证明无误"处签章证明；如有不符，请在"信息不符"处列明不符金额；如存在与本公司有关的未列入本函的其他项目，也请在"信息不符"处列出这些项目的金额及详细资料。

回函请直接寄至本公司财务部。

回函地址：
邮
编：联系人：
电
话：传真：
1、截至年月日，本公司与贵公司相关的信息列示如下：
单位：元
截止日期贵公司欠欠贵公司备注
请填函证目会计的科目
2、其他事项
本函仅为复核账目之用，并非催款结算。

若款项在上述日期之后已经付清，仍请及时函复为盼。

附表八：
往来账项清查汇总表
单位名称：年月日单位：元
明细账户名称账面结存余额清查结果发生日期核对不符原因分
析备注
核对相符金额核对不符金额错误账项未达账项拒付账项有争议
账项其他
清查人：会计：。

银行往来询证函

银行往来询证函
致(银行)：编号：本公司聘请的正在对本公司实收资本（股本）进行验资，按照《中国注册会计师独立审计准则》的要求和国家工商行政管理局的有关规定，应当询证本公司投资者（股东）股东向贵行缴存的出资额。

下列数额出自本公司帐簿记录，如与贵行记录相符，请在本函下端“数额证明无误”处签章证明；如有不符，请在“数据不符”处列明不符金额。

回函请直接寄至。

地址：邮编：210009
电话：传真：截至年月日止，本公司投资者（股东）股东缴入的出资额列示如下：缴款人缴入日期银行账号币种金额款项用途备注
合计
（公司或投资者签章）（日期）结论：1、数据证明无误 2、数据不符，请列明不符金额（银行签章）（日期）（银行签章）（日期）。

积极式往来询证函

往来询证函
编号：
(公司)：
本公司聘请的xxx事务所（北京）有限公司正在对本公司进行审计，按照中国注册会计师审计执业准则的要求，应当询证本公司与贵公司的往来账项等事项。

下列数据出自本公司账簿记录，如与贵公司记录相符，请在本函下端“信息证明无误”处签章证明；如有不符，请在“信息不符”处列明不符金额。

回函请直接寄至xxx会计师事务。

回函地址：
邮编：电话：
联系人：
1、本公司与贵公司的往来账项列示如下: 单位：元
2、其他事项
本函仅为复核账目之用，并非催款结算。

若款项在上述日期之后已经付清，仍请及时函复为盼。

（公司盖章）
年月日
结论：
1、信息证明无误
2、信息不符，请列明不符的详细情况
（公司盖章）（公司盖章）年月日年月日
经办人：经办人：。