领用出库汇总表(按部门)
K3成本核算过程
点暂估入库核算界面会自动显示当月未到票的入库单，在入库单上面填上成本（不含税），点保存。 就可以生成凭证 有发票的按单做，暂估的汇总做
生产领料（金工）
月底汇总（按部门汇总）
手工计算：先在自制产品入库核算 产成本-直接人工科目；折旧、水电、物料消耗按部门零售到制造费用科目，再转入生产成本-制造费 引出表格，把计算好的产品成本填 用科目；在核算项目汇总表按部门筛选就可以看到各部门费用的规集情况；在自制产品入库核算表里 写进去，再引入系统点核算
凭证 单据
产品入库凭证 销售出库单 产品出库核算 销售出库凭证 销售发票 销售发票凭证 与销售出库单勾稽
销售出库 销售收入
核算 凭证 单据 凭证
月底汇总 按单做
成本计算：生产领用材料时，按部门规集到生产成本-直接材料科目；计提工资时，按部门规集的生
产品入库（毛坯）
核算
自制产品入库核算
面可以看到所有入库的产品数量，根据各种产品（毛坯）的单重和工资工资分摊。 月底汇总（按部门汇总）
凭证 单据
产品入库单凭证 委外加工出库单 产品出库核算 委外加工出库单凭证 委外加工入库单（半成品） 采购发票 费用发票 委外加工入库核算 委外加工入库凭证 生产领料单（装配部） 产品出库核算 生产领料单凭证 产品入库单（产成品） 与委外加工出库单核销 勾稽委外加工入库单 补充勾稽 包括当月未到票的加工费
委外出库（毛坯）
核算 凭证 单据 单据
月底汇总
委外入库（半成品）
单据 核算 凭证 单据
未到票的委外加工入库单上面要填写加工费，才可以暂估 有发票的按单做，暂估的汇总做
生产领料（装配）
核算 凭证 单据
月底汇总（按部门汇总）
产成品入库
存货管理办法样稿
公司存货管理办法第一章总则第一条为进一步加强存货的管理工作，规范存货管理行为，加快存货周转，降低公司经营风险，根据《公司会计准则》，结合我公司的实际情况，制定本办法。
第二条本办法所指存货是指公司在日常经营活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。
存货主要包括：公司公司销售、公司公司、公司公司销售品、、销售用品、公司公司销售品、公司公司公司销售商品、委托（受托）代销商品、原材料、宣传用品、包装物和低值易耗品等。
第三条本办法适用于全市各分公司公司。
第二章存货管理职责及分工第四条存货管理按照“职责分工，归口管理”的原则，实行业务管理部门、财务部门、实物保管部门分工负责，具体各类别存货实行归口部门管理。
第五条业务管理部门是本公司公司存货管理的责任部门，负责本公司公司存货管理实施细则的制定和修订；牵头组织本公司公司存货要数或进购、销售、盘存、处置等事项的具体实施；负责公司公司存货管理信息系统的建设、应用和运行管理；对本公司公司存货进行分析、预警，对下属部门和实物保管部门存货管理工作进行监督检查，牵头负责业实对账。
第六条财务部门负责存货管理制度、存货考核办法的制定和实施；负责存货核算、分析通报；负责库存商品要数的审核；负责定期对管理部门和实物保管部门存货管理工作检查盘点，牵头负责业财对账。
第七条实物保管部门负责存货收、发及日常保管、盘点，负责存货进销存原始凭证填制和向财务部门报账。
实物保管部门实行实物管理和系统（台账）管理分岗设置，确保存货的入库、请领、发放等规范管理。
第八条存货归口管理分工：销售商品有销售部门管理，原材料、低值易耗品由综合管理部门管理或者技术部门管理。
以上未明确的由各单位自行确定存货归口管理部门。
第三章存货核算管理第九条存货同时满足下列条件时，才能予以确认：（一）与该存货有关的经济利益很可能流入公司；（二）该存货的成本能够可靠地计量。
用友ERP基本操作(仓库)---物资入库、领料和出库管理办法
用友ERP基本操作（仓库）1．委外到货单供应链—委外管理—委外到货—委外到货单—增加—生单委外订单—输入订单号过滤—双击选择你所需的订单号—确认进行到货—根据供应商所带的手工送货单进行到货—到货时无需的料号直接删行—确认无误保存列印出到货单（材料验收入库单），每到货单只能列印8行。
2．采购到货单供应链—采购管理—采购到货—增加—生单采购订单—输入订单号过滤—双击选择你所需的订单号—确认进行到货—根据供应商所带的手工送货单进行到—到货时无需的料号直接删行—确认无误保存列印出到货单（材料验收入库单），每到货单只能列印8行。
备注：1.模具材料的到货单在保存后要在ERP右上角框中选模板,再打印.2.锌板和铝板材打单是输件数,非重量. 3．领料单输入①车间领料供应链—库存管理—出库业务—材料出库单—增加—出库日期—仓别—订单号为生产订单—确认输入工单号—过滤—双击选择你所需的工单号—确定进行领料—领料时无需的料号直接删行—出库类别为车间领用出库（代码20）—实际领料单据号输入—确认无误保存审核—领料完毕②委外领料供应链—库存管理—出库业务—材料出库单—增加—出库日期—仓别—订单号为委外订单—确认输入订单号—过滤—双击选择你所需的订单号—确定进行领料—领料时无需的料号直接删行—出库类别为委外领用出库（代码23）—实际领料单据号输入—确认无误保存审核—领料完毕4．材料验收入库单输入①采购入库供应链—库存管理—入库业务—采购入库单—增加—入库日期—仓别—到货号为采购到货单—确认输入到单据号—过滤—双击选择你所需的单据号—确定进行收料—确认无误码保存审核—收料完毕②委外入库供应链—库存管理—入库业务—采购入库单—增加—入库日期—仓别—到货号为委外到货单—确认输入到单据号—过滤—双击选择你所需的单据号—确定进行收料—确认无误码保存审核—收料完毕5．库存查询作业供应链—库存管理—报表—库存账—现存量查询/出入库流水账/库存台账6．成品入库单（半成品入库）供应链—库存管理—入库作业—产成品入库单—增加—入库日期—仓别（010保税成品仓）—生产订单—输入生产工单号—过滤—双击选择你所需的工单号—进行入库—入库时无需料号删行—入库类别为成品入库（代码12）—实入库单据号—确认无误保存审核—半成品入库完毕7．其他出入库单供应链—库存管理—出库业务—入库业务—增加—出库日期—仓别—出入库类别—备注—实出入库单据号输入—出入库料号、数量手动输入—保存审核—其他出入库完毕8．退库单、退货单①有工单号和订单号分别在材料出库和采购入库里面以红字进行操作②无工单号的退库单在其他出库以红字进行操作9．其它调拨单、形态转换单、盘点单审核后将自动产生其他出库单和其他入库进行审核。
行政办公物品采购及领用管理制度
行政办公物品采购及领用管理制度行政办公物品采购及领用管理制度目的标准行政办公物品采购、库存、领用的管理，完善入库、出库手续，进步行政办公物品采购、库存及领用的工作效率、质量，保证公司各类行政办公物品的供给。
适用范围公司所属各部门、门店制度内容采购管理第一条采购行政办公物品范围 1、公司行政办公用设备、设施；2、日常行政办公用品、用具等低值易耗品。
第二条采购程序 1、行政部根据库存行政物品现况和各单位上报的行政物品需求方案填写《行政物品采购清单》并进展核算，将编制好的《行政物品采购清单》报请常务副总经理审批后，方可安排采购。
2、行政部负责根据各单位物品库存或需求进展审核和安排购置方案，以控制采购物品的数量、费用。
对金额在元以内的行政物品，由行政部长签字批准；金额在元以上的行政物品，由常务副总经理签字批准。
3、《行政物品采购清单》一试三份，财务部留存一份备案，另2份方案分别交行政部和采购员。
4、行政部长按方案安排施行采购。
5、行政管理员根据轻重缓急完成采购方案。
第三条临时应急采购 1．应急物品采购必须具备以下条件：〔1〕确属应急必须品。
〔2〕使用单位或部门经理审批后，报行政部长审查通过后，报常务副总经理签字批准。
2、应急物品采购流程：〔1〕需求单位或部门填写正式报告呈报行政部长审批；〔2〕行政部长核实无误，金额在元以下的，签字批准；金额在元以上的，交常务副总经理签字批准；〔3〕签字批准后的《行政物品采购清单》交财务部备存1份，另2份分别交行政部和行政管理员。
3、行政管理员持已批准的《行政物品采购清单》采购物品。
4、购进后的办公物品须及时办理入库、建帐、建卡、报帐及交付使用等手续。
5、使用单位办理领用登记手续后领用所需设备或物品。
第四条非特殊情况，不得使用现金采购。
第五条固定资产类行政办公物品的采购 1、除日常办公用品以外，属于固定资产类的行政办公设备物品的采购，须在经理行政办公会议上研究确定，并列为公司年度预算方案。
仓储物流管理制度及流程
第一章总则为加强公司物资管理，做好物资的出入库及保管等工作，确保公司经营活动的顺利进行，特制订本流程。
第二章仓库管理制度（一）、仓库管理的总体要求1、仓库是公司物料供应体系的一个重要组成部分，是公司各种物料周转储备的环节。
同时担负着物料管理的多项业务职能。
它的主要任务是：保管好库存物料，做到数量准确、质量完好、确保安全、收发迅速、面向生产、服务周到、降低成本、加速公司资金周转。
2、公司实际生产需要和厂房条件统筹规划，合理布局，实施物控管理，降低成本，控制浪费，对生产过程物料的成本及浪费进行核算。
（二）、物料入库流程1、物料入库之前，应先进入待验区，由包装人员报告给品管部。
并由品管部对物料进行检验，合格则在入库申请单上签字。
签字后由包装车间送仓库办理入库。
未经检验合格的物料不准入库，更不准投入使用。
2、物料验收入库时，仓管员要亲自同交货人办理交接手续，核对清点物料名称、数量是否一致，并按要求签字，以明确承担物料保管的经济责任。
3、物料数量验收准确后，仓管员凭送货单所开列的名称、型号、数量存放就位，并及时建立手工和做单录入电脑，并按照规定将入库台账抄送生产部门。
4、不合格物料应隔离堆放，并*贴不良物料标识卡。
5、验收中发现问题要及时通知采购、品管部负责人处理。
（三）、物料出库流程1、按“推陈储新，先进先出”的原则发放在库物料。
2、所有领料按照以下方式处理：（1）生产车间凭领料清单提前送到仓库，仓管员根据领料清单单号、名称、规格、型号、领料数量、根据实际需要可一次或多次将物料配好，经生产车间物料员签字确认后领取。
（2）电工或维修领料应由行政部填写领料清单。
说明领料原因，采用“以旧领新”的方式办理领料手续。
对交回的不合格配套部件，纳入工具库不良品库统一管理。
（3）工程，技术开发部门领料由领料人填写领料单，经部门主管签字批准。
（4）仓库领料必须由仓管员填写领料单，再由主管签字批准。
3、成品、物料出厂，应按规定程序办理。
学校食堂账务操作与管理的具体办法
学校食堂账务操作与管理的具体办法1.采购单只用于在购买时无法取得正式票据的清单，有正式发票的就不填采购单。
2.批量购买，分次领用的食材才需要入库，同时填入库单，比如大米、面、油等。
一般一次性购买较多。
领用时填出库单，比如早上领用的要填一张出库单，中午和晚上用的大米也要各填一张出库单。
每天早中晚领用的大米，不能只填一张出库单，必须分早中晚填出库单。
3.如果即买即用，就不需要入库。
比如买20斤蔬菜，只供中午用，就不需要入库（不填入库单，也不填出库单），直接交伙食团使用就是了。
4.入库单出库单的用途：材料保管员每天依据入库单、出库单（保管员留存联）逐张登记，同时材料保管员按照时间顺序整理逐月装订。
5.入库单会计记账联用途：①材料采购员采购回食材后，将需要入库的食材入库，同时填写入库单；②采购员将入库单随同发票（或采购单）按照发票（或采购单）在上，入库单在下的顺序，用少量的胶水粘在一起，交到出纳处结账（领取现金、转账或冲销借款）；③出纳登记现金日记账或银行存款日记账；④出纳月末将所有收支票据（含入库单会计记账联）交会计记账，同时填写《蓬溪县中小学食堂专用货币资金收支结账单》，出纳会计双方签字后各执一份。
其中会计要将结账单装订在每月第一本发票的最前面。
6.出库单会计记账联用途：食堂人员到保管员处领用食材时，需填写出库单，其中会计记账联由保管员保存，月末将本月所有出库单（会计记账联）交会计记账。
7.材料出库时，既提供了营养早餐，又提供了午餐和晚餐的学校，必须将营养早餐和非营养餐的食材出库单分开填写，同时在营养餐的出库单上加盖“营养餐”字样的方章，没有入库直接交食堂使用的，如果全部用于营养餐的，直接在发票上盖上“营养餐”字样的方章，以便会计进行分开核算。
有些东西如果营养餐要用，非营养餐也要用，出库单或发票上无法严格分开的。
先记入非营养餐，然后按月或期分摊到营养餐中。
比如：油、调料，领用或购买时就难以严格分开，它是用于营养餐还是非营养餐。
财务管理制度档案管理制度
会计档案是记录和反映经济业务的重要史料和证据，必须严格执行安全和保密制度，如下为财务管理制度档案管理制度，欢迎阅读!篇一：财务管理制度档案管理制度第一章总则为了加强会计档案管理,保证会计档案的安全、完整、及时,根据《中华人民共和国会计法》和《中华人民共和国档案法》及财政部《会计档案管理办法》的规定,结合本公司实际情况，制定本办法。
第二章会计档案管理部门1.公司档案主管部门和财务部门共同负责会计档案工作的指导、监督和检查。
会计档案的具体管理工作由财务部门负责，由财务部门指定专人负责在专门地点保管。
保管地点应具备完善的防潮、防霉、防蛀、防火、防盗等条件。
2.财务部门及公司内部有关的分公司、子公司，必须建立会计档案的立卷、归档、保管、查阅和销毁等管理制度，保证会计档案妥善保管、有序存放、方便查阅、严防毁损、散失和泄密。
第三章会计档案归档的范围1.会计凭证。
包括外来的和自制的各种原始凭证、原始凭证汇总表、记账凭证、记账凭证汇总表，涉及对外对私改造资料，银行存款(借款)对账单及余额调节表等。
年度终了都必须按照规定归档。
2.会计账簿。
包括总账、明细账、日记账、各种辅助登记簿等。
3.财务报告。
包括《会计制度》规定和主管部门暂时通知编报的主要财务指标快报，月、季、年度会计报表，报表附注及财务情况说明书。
上级主管部门对报告的批复及社会审计的审计报告。
4.其它会计核算资料。
凡预会计核算密切相关的，由会计部门负责办理的有参考价值的数据资料。
5.增值税专用发票和普通发票。
第四章会计档案的整理会计年度终了后，应将装订成册的会计档案进行整理立卷。
各种会计档案应按会计档案材料的关联性，分门别类地组成几个类型的案卷，将各卷按顺序编号。
1.会计凭证。
(1)按月立卷：每月末将装订成册的凭证，统一登记案卷目录，每月立卷一份。
(2)分散装订：根据凭证的多少，分散装订，做到整齐、坚固、美观。
(3)装订封面的所有内容要填写齐全，包括：单位名称、年度、月份、起止日期、号码、装订人签章等。
金算盘软件操作手册 第三章库存管理
第三章库存管理库存管理是既重要又繁琐的环节，它是指企业为销售或耗用而储备的各种有形资产,如各种原材料、燃料、包装物、低值易耗品、委托加工材料、在产品、商品等，库存管理需要反映库存物品的变动、保管等情况，并且核算库存物品的收入、发出、结余数量。
第一节业务流程从总控页面中，单击购销存管理节点中的库存管理,进入库存管理系统.如图3-1图3—1在库存管理模块中，由采购模块，销售模块，委托加工模块生成的单据均可在此打开,但只能作部分项目的修改，如数量、单位、日期等，同时作相应的签章确认。
其他如自制入库,领用出库等库存单据则可新增，修改，删除。
为了实现对库存存货的统一管理，库管员可以使用出库发货功能对已审批通过的出库单据进行批次发货。
存货管理与库存管理的区别是：存货管理中虽然也有入库、入库退货、出库、出库退货、物品调拨等业务，它是由财务人员对物品单价、金额的录入、修改和确认；而库存管理则是库管人员仅对物品的数量录入、修改,和确认。
财务人员要对库存单据进行审批、签章,然后才能生成记账凭证.第二节自制入库和自制入库退货一、关于自制入库和自制入库退货的应用1、何时使用自制入库单和自制入库退货单自制入库是指企业利用原材料自己加工成产成品并验收入库的过程.此时需填制自制入库单以反映该业务，入库时，若不能确定产品的入库成本，可只输入入库数量，月末再通过“入库成本”输入产品的实际入库成本；若产品在入库时已经能够确定入库成本，可直接输入入库数量，再在存货模块的物品入库中输入单价和金额。
自制入库退货是指，企业加工生成的产成品在入库前，根据记录单，已填制自制入库单入库,在实际入库时,发现数量不足，或入库后，产成品因为种种原因出现报废，毁损，而无法确认责任时，可填制自制入库退货单反映该业务.若不能确定产品的退货成本,可只输入退货数量，月末通过“入库成本”输入产品的实际退货成本；若产品在退货时已经能够确定退货成本，可直接输入退货数量,再在存货模块中输入单价和金额.但都通过成本计算算出其实际成本.2、自制入库单和自制入库退货单登记的账册填制自制入库单和自制入库退货单,并经审批后，系统会自动登记产成品账，只是一个为增加，一个为减少。
用友ERP基本操作(仓库)---物资入库、领料和出库管理办法
物资入库、领料和出库管理办法文件编号：YJCWS09-06 版本：B 页码：第 1 页共 9 页用友ERP基本操作（仓库）1．委外到货单供应链—委外管理—委外到货—委外到货单—增加—生单委外订单—输入订单号过滤—双击选择你所需的订单号—确认进行到货—根据供应商所带的手工送货单进行到货—到货时无需的料号直接删行—确认无误保存列印出到货单（材料验收入库单），每张到货单只能列印8行。
2．采购到货单供应链—采购管理—采购到货—增加—生单采购订单—输入订单号过滤—双击选择你所需的订单号—确认进行到货—根据供应商所带的手工送货单进行到—到货时无需的料号直接删行—确认无误保存列印出到货单（材料验收入库单），每张到货单只能列印8行。
备注：1.模具材料的到货单在保存后要在ERP右上角框中选模板,再打印.2.锌板和铝板材打单是输件数,非重量. 3．领料单输入①车间领料供应链—库存管理—出库业务—材料出库单—物资入库、领料和出库管理办法文件编号：YJCWS09-06 版本：B 页码：第 2 页共 9 页增加—出库日期—仓别—订单号为生产订单—确认输入工单号—过滤—双击选择你所需的工单号—确定进行领料—领料时无需的料号直接删行—出库类别为车间领用出库（代码20）—实际领料单据号输入—确认无误保存审核—领料完毕②委外领料供应链—库存管理—出库业务—材料出库单—增加—出库日期—仓别—订单号为委外订单—确认输入订单号—过滤—双击选择你所需的订单号—确定进行领料—领料时无需的料号直接删行—出库类别为委外领用出库（代码23）—实际领料单据号输入—确认无误保存审核—领料完毕4．材料验收入库单输入①采购入库供应链—库存管理—入库业务—采购入库单—增加—入库日期—仓别—到货号为采购到货单—确认输入到单据号—过滤—双击选择你所需的单据号—确定进行收料—确认无误码保存审物资入库、领料和出库管理办法文件编号：YJCWS09-06 版本：B 页码：第 3 页共 9 页核—收料完毕②委外入库供应链—库存管理—入库业务—采购入库单—增加—入库日期—仓别—到货号为委外到货单—确认输入到单据号—过滤—双击选择你所需的单据号—确定进行收料—确认无误码保存审核—收料完毕5．库存查询作业供应链—库存管理—报表—库存账—现存量查询/出入库流水账/库存台账6．成品入库单（半成品入库）供应链—库存管理—入库作业—产成品入库单—增加—入库日期—仓别（010保税成品仓）—生产订单—输入生产工单号—过滤—双击选择你所需的工单号—进行入库—入库时无需料号删行—入库类别为成品入库（代码12）—实入库单据号—确认无误保存审核—半成品入库完毕7．其他出入库单供应链—库存管理—出库业务—入库业务—增加—出库日期—仓别物资入库、领料和出库管理办法文件编号：YJCWS09-06 版本：B 页码：第 4 页共 9 页—出入库类别—备注—实出入库单据号输入—出入库料号、数量手动输入—保存审核—其他出入库完毕8．退库单、退货单①有工单号和订单号分别在材料出库和采购入库里面以红字进行操作②无工单号的退库单在其他出库以红字进行操作9．其它调拨单、形态转换单、盘点单审核后将自动产生其他出库单和其他入库进行审核。
办公用品领用登记表完整
办公用品领用登记表(可以直接使用，可编辑实用优秀文档，欢迎下载）办公用品领用登记表办公用品统计表2021.12.20日盘办公用品采购管理制度目录第一章：目的――――――――――――――――――2 第二章：适用范围――――――――――――――――2 第三章：定义――――――――――――――――――2 第四章：办公用品采购业务及管理方法―――――――2第一章：目的为了统一限量，控制办公用品规格以及节约经费开支、规范公司办公用品的采购、领用流程，降低办公用品库存的同时保证办公用品的供应，减少办公用品的浪费、私用现象，特制定本制度。
第二章：适用范围本制度适用于集团各公司、各部门。
第三章：定义办公用品包括个人办公用品、公用办公用品、固定资产。
个人办公用品：个人办公用品包括笔、本、纸、橡皮、笔筒、削笔刀、剪刀、胶带、文件夹、档案袋、档案盒、订书机、计算器、打孔器、起钉器等。
公用办公用品：非个人所需的办公物品及耗材，如打印纸、白板笔、墨盒、硒鼓、碳粉、电池、洗手液、纸巾、茶叶、拖把、垃圾袋、垃圾桶等。
固定资产：这里说的固定资产是指使用价值在一年以上的并且是由公司统一购买的办公用品，包括公司给各部门或个人配置的办公桌椅、文件柜、沙发等办公家具、电脑、通讯工具、U盘/硬盘等存储工具、机、打印机、扫描仪、空调、风扇、室内装饰品、照明电器、茶具、打卡机、饮水机等。
第四章：办公用品采购业务及管理方法一、办公用品购买原则1.卖家选择：坚持货比三家原则，选择守信誉、质量优、价格低的供货商，并建立长期合作关系。
做到定点采购，力争银行结账减少现金支出，降低采购成本。
2.小型或零星的办公用品的采购要由行政人员到指定的办公用品店选购或要求其送货，尽量做到定时定点购买。
3.大型办公用品（这里指单位价值在1000元以上的固定资产）的采购要两人或两人以上到大型商场询价，对比之后选购价格合适、质量合格的办公用品（固定资产）。
4.凡集团内部各公司员工申请的办公用品（固定资产）不可自行购买，汇总后交由行政部经领导批准后统一进行购买，特殊情况急需的物品且相关领导不在的情况下可由相关领导授权行政人员先行购买，事后及时补办手续并汇报给相关部门领导，及时登记入库以作备案。
物品领用管理制度
物品领用管理制度物品领用管理制度1一、领用物品须经部门主管同意，并要妥当保管。
二、服装：保安冬季服装、夏季服装、作训服装、外套、及配套帽子、腰带、衬衣，由管理处统一购置，辞退或辞工时必需如数上交。
三、皮鞋、解放鞋由领用人担当30%的费用，更换期为一年。
1）一年内有损坏的，自行修补，自行新购。
2）3个月内辞职的，要补交70%的费用，物品可带走。
3）被解雇的或3个月以后辞职的公司不予以退还所担当的费用、物品可带走。
四、床上用品：保安员担当50%的费用。
1）3个月内运用人辞工或被辞退按补交50%的费用，物品可带走。
2）4—6个月运用人辞工或被辞退按补交30%的费用，物品可带走。
3）7—12个月内运用人辞工或被辞退不用交费用，但担当50%的费用不予退还，物品可带走，13个月以上。
物品领用管理制度21、目的为规范公司办公用品管理，使之即满意员工工作须要又杜绝铺张奢侈，特制定本方法。
2、适用范围公司内全部部门及分公司办公用品的选购、领用及报废等管理。
3、办公用品请购各部门应于每月25日依据工作须要编制下月的办公用品需求计划，由部门经理填写《办公用品选购申请单》（详见：附件1）交行政部。
行政部统一汇总、整理各部门的选购申请，并经核查库存状况后填写《办公用品选购安排表》（详见：附件2），呈报总经理审核同意后实施选购任务。
各部门若需选购临时急需的办公用品，由申请人填写《办公用品选购申请单》，并在备注栏内注明急需选购的缘由，报总公司批准后由行政部负责实施选购任务。
4、办公用品选购为有效完成选购任务，原则上由行政人部统一负责实施选购任务。
对专业性办公用品的选购，由所需部门帮助行政部共同进行选购。
临时急需办公用品可经行政部同意后由运用部门自行选购。
办公用品的选购，应先进行询价、比价、议价，并将最终议定价格呈报总经理同意后，方可实施选购任务。
5、办公用品入库办公用品入库前须进行验收，对于符合规定要求的，由行政部人员登记入库；对不符合要求的，由选购人员负责办理调换或退货手续。
仓库原始凭证处理规定,仓库各类单据与表格的保管制度
仓库原始凭证处理规定1.0目的原始凭证是财务核算的依据和基础。
为了正确、及时、清晰地反映仓库各项业务的真实情况，保证财务核算的质量，制定本规定。
2.0实施范围所有经仓库办理的经济业务发生时，如收货、退货、领料、报损等，都必须取得相对应的支持账目更新的原始凭证。
3.0责任部门3.1仓库：各类原始凭证关联业务的操作执行；原始凭证的整理、汇总、移交、归档。
3.2采购：协调供应商开立信息完整，填写清晰的“送货单”。
3.3领料部门：按照规范填写“领料单”或“物资借用单”3.4财务：仓库原始凭证的审核与工作指导。
原始凭证的种类外来原始凭证：本司与外部单位发生经济业务时，从外部单位取得的原始凭证，如送货单、收据、对账单、发票等。
内部原始凭证：本司内部的部门或人员在办理经济业务时所填制的凭证。
具体包括以下四种类别：一次凭证：指凭证的填制手续一次完成，用以记录一项或若干项同类性质经济业务的原始凭证，如申购单、检验单、入库单、领料单等。
累计凭证：在一张凭证中连续、累计填制在某一时期内不断重复发生而分次进行的特定业务的具体情况，如收发存报表、盘点表、库存明细表、员工劳保用品领用登记卡，工具卡、物料卡等。
汇总原始凭证：为集中反映某一类经济业务的总体情况并简化记账凭证的填制工作，往往将一定时期内若干记录同类经济业务的原始凭证汇总编制成一张原始凭证，如入库汇总表、（部门）领料汇总表等。
记账编制凭证：根据账簿记录而填制的原始凭证，如盘盈盘亏的入账及报损、以旧换新物资的汇总及报损等。
3.0 原始凭证的填制要求原始凭证的填写必须按照凭证格式内容根据实际情况详细填写，信息必须填写齐全，不得遗漏，以确保原始凭证所反映的经济业务真实可靠、符合实际。
3.2 一式几联的原始凭证，必须用复写纸套写，并连续编号，必须注明各联的用途。
作废时必须注明“作废”并签名确认，连同存根一起保留，不得撕毁。
经领导批准而发生的经济业务，将批准文件作为原始凭证附件。
公司物流规章制度
公司物流规章制度篇一：中小型制造企业物流管理制度###############制造物流管理制度1．总则1.1制定本制度的目的1.1.1规范存货管理操作流程，达到有效地、统一地管理模式。
1.1.2提高进、销、存速度，减少不必要资源浪费，避免违规操作，杜绝违法行为。
1.1.3确保公司资产安全、完整、保值、增值。
1.2本制度的适用范围本公司原材料、周转材料、在制品、外协件、产成品的管理，除另有规定外，悉依本制度执行。
1.3本制度的权责单位1.3.1财务部负责本制度制定、修改、废止的起草工作。
1.3.21.4物流管理的基本架构1.3.1公司从业务属性、存货的使用特性和部门职责三个维度对存货进行管理1.3.2根据业务属性可以分为销售物流、制造物流、外协物流、项目物流、采购物流、库存物流、废品及返修物流，公司以业务属性作为主维度进行物流工作的业务流程规划。
1.3.3存货的使用特性可分为一次性不可回收投入材料、一次性可回收材料、周转材料、备件、在制品和产成品，公司对不同使用特性的存货分别进行管理1.3.4物流管理需要公司各部门联动、相互配合，因此需要通过各种指标，对各相关部门提出绩效考核目标。
这些指标包括：存货周转率、存量计划比率、数据信息的准确率等。
1.3.5为了保证物流信息的准确和存货的安全，公司将逐步建立健全物流管理的各项基础工作，包括库房管理、存货编码管理、账务管理、盘点制度、存货出门管理、存量管理、业务流程持续改进等。
2.销售的物流管理2.1销售物流工作包括从销售计划、产品发交、客户装配、售后服务过程中产品的数量、质量的各种状况，并及时反馈信息的过程。
2.2销售计划2.2.1公司销售计划管理实行年预算、月预测、周通报、日跟踪。
2.2.2公司的物流管理工作应以完成年度预算为基本目标。
公司销售量的年度预算应该作为公司年度物流规划的基础，其他物流管理工作应满足销售物流的需要。
2.2.3公司销售活动应有销售计划（或称为订单式管理），可执行的销售计划包括月度预测计划、每周通报计划和临时变更计划。
财务部门各单据具体流程规范
财务部门各单据具体流程规范财务部单据流程规范第七十六条进仓单1、进仓单亦称入库单、入仓单。
所有物资、物员、采购材料等进仓，均需填写进仓单。
本单一式四联，由仓管员凭供应商送货单、采购合同、请购单或经审批的采购计划据实填写与验收。
2、四联单分配：第一联为仓库存根并记账；第二联为财务记账入账；第三联为结算联；第四联为采购留存与财务对账。
3、品质部应同时出示质检报告，与仓库、采购三方同时签字，方可入库，否则判定为待检区存放，不能入库、不能发货出库.4、附：进仓单流程图:采购部提供：①实物进仓②送货单③采购合同④请购单或采购计划⑤货物发票⑥货物发票采购员跟进：①第二、三、四联进仓单交财务复核，采购留存第四联②凭送货单及采购发票等制现金物料报销单③采购留存第四联仓库凭单验收入库：①填写四联进仓单、验收报告②四联进仓单必须采购员、质检员、仓管员同时签字③仓库留存第一联存根联财务部跟进:①凭第二联进仓单及送货单、发票等填制记账凭证②凭第三联进仓单结算仓库与财务结账:①仓库与采购核实当月采购与收发存汇总表一致，交财务部②财务部凭收发存汇总表及入库汇总表与财务帐核对采购与财务对账：①月结供应商当月采购量对账②月结供应商购货发票对账与签收③应付账款余额对账④付账计划核定第七十五条会计报表编制要求1、公司各部应在规定的时间内，按照本制度的规定编报月、季、年度会计报表，做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚、报送及时。
不得为了赶编报表提前结账，不得任意估计数字。
2、公司要严格按照国家、地方有关规定，认真审核会计报表。
会计报表的审核,要贯彻归口管理的原则,会计报表应编定页数、加封面、装订成册、盖公章.所有报表须电脑打印。
4、会计报表种类、报送时间和要求（附表）第十二章财务部单据流程规范第七十六条进仓单1、进仓单亦称入库单、入仓单。
所有物资、物员、采购材料等进仓，均需填写进仓单。
本单一式四联，由仓管员凭供应商送货单、采购合同、请购单或经审批的采购计划据实填写与验收。
企业财务管理制度(带处罚条款)
公司财务管理制度第一章总则1、1为建立现代化企业制度，建立健全财务管理体系,根据<中华人民共和国会计法〉、<企业会计准则〉、<企业财务通则〉、<企业会计制度>，特制定本财务管理制度。
1、2本管理制度适用于xxxx公司及其控股公司；各部门、人员在财务会计工作中必须认真执行本管理制度。
第二章会计机构、会计人员的管理2、1公司设立财务部作为财务会计机构，财务部的职责：在公司总经理的领导下,具体负责全公司的财务管理工作和会计核算工作，包括:财会人员的管理、指导检查各独立核算单位的会计核算工作、协助公司领导筹集资金、合理分配使用资金；做好与仓库部门的对账工作，指导仓库保管员建账、对账；指导车间统计员做好工时、材料消耗额编制工作、建立车间工序流转程序、建立适合自己企业需求与发展的成本核算模式、制定成本管理制度与控制制度；做好财务分析工作,为公司领导决策提供各种信息资料，当好领导的参谋。
2、2财务部下设财务科、供应科、仓储科、审计科；岗位设置为:部长、科长、主管会计、各岗位会计、出纳员、成本核算员、采购员、内勤管理员、保管员。
2、3各岗位人员必须具备相应任职条件和资格,持证上岗。
2、4财务会计人员调换工作时，按会计法规定办理交接手续。
原材料库、产成品库的核算工作和车间统计工作,由财务部门负责业务管理。
仓库保管员，车间统计员调换工作时，由财务部会同有关部门办理交接手续.2、5财务会计人员、仓库保管员、车间统计员实行定岗、定人、定责制度，按绩效考核结果,兑现劳动报酬。
第三章流动资产的管理3、1流动资产包括现金、各种存款、应收及预付账款、其他应收款、存货等。
3、2现金管理3、2、1现金出纳会计要认真执行〈现金管理暂行规定〉和有关现金的管理规定。
要严格控制费用报销和个人借款,个人借款、对外付款等要实行总经理一支笔签字批准制度，要有经办人员签字和部门负责人审核并注明用途。
总经理外出或因生产经营急需等特殊情况下经总经理授权的人员也可签批，但是总经理归来后补办有关手续.3、2、2出纳员不得兼管有关债权、债务、收入、费用的账务登记工作和会计档案管理工作.收付款凭证的内容必须完整、合法；报销凭证必须是国家印制的发票及单据,不得使用白条或其他不规范的凭证报销各项费用，凭证经审核后方可逐笔登记现金日记账。