会计电算化操作题步骤
{财务管理财务会计}会计电算化实作题型操作步骤
{财务管理财务会计}会计电算化实作题型操作步骤存货分类编码级次：234客户分类编码级次：122供应商分类编码级次：122是否立即启用账套：否操作：“系统管理”－“系统”－“注册”－Admin(系统管理员)、（无密码）－“确定”－“账套”－“建立”－录入信息<1>输入“账套信息”（账套号、账套名称、账套路径、启用会计期）<2>输入“单位信息”（单位名称：必输）、其它信息考试题目要求就输入(单位简称、单位地址、法人代表、邮政编码、联系电话、税号)<3>输入“核算类型”－本币代码、本币名称、行业性质、选“选按行业性质预置科目”<4>“基础信息”货货、客户、供应商、外币核算－分类√<5>“分类编码方案”－（注：要求设置的才设，没有要求的使用默认值）<6>数据精度（小数位设置）－（注：要求设置的才设，没有要求的使用默认值）<7>是否立即启用账套：否账套删除步骤：“系统管理”—“系统”－“注册”－Admin(系统管理员)、（无密码）－“确定”“账套”-“输出”-√删除当前账套—选择账套号—确定—默认存储位置--删除查看/修改账套步骤：“系统管理”—“系统”－“注册”－账套主管、密码－“确定”“账套”-“修改”—下一步（查看）二、题型-增加角色、权限、操作员题目：（1）以系统管理员身份（用户名admin），密码为空，登录系统管理界面1）增加角色角色编号：MC1001角色名称：会计角色编号：MC1002角色名称：出纳2）增加角色权限（此权限的对应帐套为[601]三江股份有限公司）会计权限：凭证处理权、审核凭证权、查询凭证权、打印凭证权、记账权、常用凭证权、科目汇总权。
出纳权限：具有出纳人员全部权限，以及凭证中的出纳签字权。
3）增加操作员编号姓名口令及确认口令对应角色MC01梁建MC01出纳MC02史玉MC02会计MC03崔萍MC03出纳4）修改账套主管信息将账套主管姓名改为：元方，口令修改为：123。
电算化上机操作题-总账(实验一-实验七)
上机通用案例实验一系统管理【实验内容】1．建立单位账套。
2．增加操作员。
3．进行财务分工。
4．备份账套数据。
5．修改账套数据。
【实验资料】1．建立新账套。
(1)账套信息。
账套号：001；账套名称：西安众人科技有限公司；采用默认账套路径；启用会计期：2012年1月；会计期间设置：1月1日至12月31日。
(2)单位信息。
单位名称：西安众人科技有限公司；单位简称：众人公司。
(3)核算类型。
该企业的记账本位币为人民币(RMB)；企业类型为工业；行业性质为新会计制度；账套主管为李雯；按行业性质预置科目。
(4)基础信息。
该企业有外币核算，进行经济业务处理时，需要对存货、客户、供应商进行分类。
(5)分类编码方案。
科目编码级次：42222。
其他：默认(6)数据精度。
该企业对存货数量、单价小数位定为2。
（7）启用总账系统模块，启用时间为2012年1月1日2．财务分工。
(1) 001李雯（口令：1）——账套主管。
具有系统所有模块的全部权限。
(2) 002王晶（口令：2）——出纳。
具有“现金管理”的全部操作权限和“总账一出纳签字”的操作权限。
(3) 003马方（口令：3）——会计。
具有“总账”的全部权限；实验二基础档案设置【实验内容】设置基础档案。
包括部门档案、职员档案、客户分类、供应商分类、地区分类、客户档案、供应商档案、开户银行、外币及汇率、结算方式。
【实验资料】西安众人科技有限公司分类档案资料如下：表15．地区分类（见表19）。
（10分）表193.客户分类（见表17）（10分）表17 4．供应商分类（见表18）。
6．客户档案（见表20）。
表207．供应商档案（见表21）。
（10分）表218.外币及汇率。
币符：USD；币名：美元；固定汇率1：6.859.结算方式（见表22）。
表22【实验要求】以账套主管“李雯”的身份注册信息门户。
实验三总账管理系统初始设置【实验内容】1．总账系统控制参数设置。
2．基础档案设置：会计科目、凭证类别 3．期初余额录入。
会计电算化实务题操作流程详解
会计电算化实务题操作流程详解一、前期准备1.了解电算化系统：掌握电算化系统的基本结构、功能和操作步骤。
2.设定账套：根据企业实际情况，设定电算化系统的账套参数，包括科目设置、会计期间设定等。
3.迁移数据：将企业原有的会计数据迁移到电算化系统中，保持数据的完整性和准确性。
二、日常操作1.凭证录入：按照企业实际业务情况，将原始凭证录入到电算化系统中。
包括凭证的摘要、科目、借贷金额等信息。
2.审核凭证：对录入的凭证进行审核，确保凭证的合规性和准确性。
如有问题，及时进行修改或调整。
3.凭证修改与删除：对于录入错误或有误的凭证，可以进行修改或删除操作。
但需要注意记录修改或删除的原因和时间。
4.凭证过账：经过审核的凭证，需要进行过账操作，将其影响到相应的科目余额和总账中。
过账后的凭证不可再进行修改和删除。
5.查询科目余额和总账：通过电算化系统，可以方便地查询特定科目的余额变动情况和总账的变动历史。
可以根据需要设置查询条件和输出格式。
6.月末结账和生成报表：每个会计期间结束时，进行月末结账操作，生成损益表、资产负债表等报表，并进行必要的调整和审查。
7.报表查询和打印：电算化系统提供了各种报表查询和打印功能，可以根据需要选择报表类型和查询条件，并进行打印输出操作。
8.数据备份与恢复：定期进行电算化系统的数据备份，以防止数据丢失或意外情况发生。
在需要时，可以进行数据恢复操作。
三、异常处理1.凭证错位：当电算化系统中的凭证与实际操作不符时，需要进行凭证错位操作。
即通过修改凭证的日期和序号，将其移动到正确的位置。
2.凭证找回：当电算化系统中的凭证被错误删除或丢失时，可以通过凭证找回功能恢复凭证。
需要提供凭证日期、摘要等关键信息进行查找。
3.凭证纠错：当电算化系统中的凭证录入错误或凭证之间的关联关系有误时，需要进行凭证纠错操作。
即通过修改凭证的摘要、科目、金额等信息，纠正错误。
4.数据完整性检查：定期进行数据完整性检查操作，确保电算化系统中的数据完整和准确。
会计电算化考试上机必考题及详细步骤金蝶示范题
一、新建公司机构及账套资料数据：1.新建账套操作步骤：开始—程序—金蝶KIS专业版—工具—【账套管理】—确定—新建（输入相关信息）。
存放路径：c:\program files\kingdee\kis（默认）账套名称：天地公司名称：天地工业有限公司记账本位币：人民币（进入账套“双击桌面金蝶KIS专业版”以manager身份登录—基础设置—系统参数—系统信息—左下角）会计期间界定方式：自然月份账套启用期间：2009年1月（建账后，进入账套—基础设置——系统参数——会计期间——设置会计期间——左上角的启用会计年度）二、设置账务处理系统参数1、资料数据：天地工业有限公司，使用自然月份做会计期间，2009年1月使用KIS专业版系统。
操作步骤：进入所建立账套—基础设置—系统参数—会计期间—设置会计期间—左上角设置作用期间2、财务参数、出纳参数和业务参数设置：操作步骤：系统参数——财务参数——启用往来业务核销/凭证过账前必须审核——将财务参数、业务参数启用日期全设为2009.01三、用户管理（一）授权操作步骤：1、在用户管理增加职员：进入所建立账套—基础设置——用户管理——新建用户组（输入信息）——新建用户（输入信息）2、授权：用户管理——点人名——击功能权限管理——选择权限——击授权要求：按照下述资料在KIS专业版系统中设置基础资料。
基本情况：公司于2009年1月使用KIS专业版V10.0；一、从模板中引入会计科目科目体系使用新准则会计科目：操作步骤：进入账套—基础设置—会计科目—文件—从模板引入会计科目—选择新准则—全选—引入）备注：新建账套后，可以一个一个新增会计科目，为简化工作量，可以在“文件”下“从模板引入科目”。
二、基础资料设置（一）增加凭证字:[记]操作步骤：进入账套—基础设置—凭证字—新增—打入“记”.（另外，学会增加“收”“付”“转”：操作步骤：⒈进入账套—基础设置—凭证字—新增—打入“收”—设置借方必有“1001,1002,1012”⒉继续新增—打入“付”—设置贷方必有“1001,1002,1012”⒊继续新增—打入“转”—设置借和贷方必无“1001,1002,1012”）（二）增加结算方式——“承兑”“支票”操作步骤：进入账套——基础设置——结算方式——新增——承兑（名称）/代码JF06 继续新增——支票（名称）/代码JF07/科目代码1002（三）增加币别：进入账套—基础设置—币别——新增代码名称汇率HKD 港币0.93USD 美元 6.98最终设置结果如下：（四）新增计量单位步骤：1、【基础设置】——【计量单位】——“新增”——输入计量单位组名称——确定2、点击“重量组”——单击右边空白区域——“新增”——输入代码、名称、换算系数——确定设置2个计量单位组计量单位组代码名称默认计量单位换算系数备注重量组001 公斤是 1002 吨1000 1吨=1000公斤数量组003 件是 1004 箱50 1箱=50件（五）新增相关核算资料1、客户资料：进入账套—基础设置—项目核算—客户—新增（输入相关信息）客户代码客户名称客户地址联系电话联系人001 长城公司北京************李娜002 天达公司广州************李娜2、供应商资料：进入账套—基础设置—项目核算—供应商——新增（输入相关信息）供应商代码供应商名称供应商地址联系电话联系人增值税率步骤：在核算项目增加职员：进入所建立账套——基础设置——核算项目——职员——新增（入信息）注意：⑴在核算项目增加职员要先点职员——点右边空白处——点新增，否则会增加核算项目⑵增加职员选择职员类别时如果没有可以选择类别要按F7再来新增。
新道云会计电算化题目及操作流程
新道云会计电算化题目及操作流程New Path Cloud Accounting Computerization Topic and Operation ProcessCloud accounting, also known as online accounting or digital accounting, is becoming increasingly popular among businesses of all sizes. It allows for efficient and streamlined financial management, providing real-time access to financial data and reducing the need for manual data entry. One of the leading cloud accounting software providers is New Path, which offers a comprehensive suite of tools for businesses to manage their finances. In this article, we will explore the various aspects of New Path cloud accounting and discuss the operational flow of using this software.One of the key advantages of New Path cloud accounting is its accessibility. With cloud-based software, users can access their financial data from any device with an internet connection. This means that business owners andaccountants can view and manage their financial information on the go, without being tied to a specific location or device. This flexibility is particularly beneficial for businesses with multiple locations or remote teams, as it allows for seamless collaboration and real-time updates.Another important aspect of New Path cloud accountingis its user-friendly interface. The software is designed to be intuitive and easy to navigate, even for users with limited accounting knowledge. This means that businessescan quickly adopt and implement the software, without the need for extensive training or hiring specialized personnel. The user-friendly interface also reduces the likelihood of errors or inaccuracies, as it guides users through the accounting process and provides prompts and suggestions where necessary.New Path cloud accounting offers a wide range offeatures to streamline financial management. From basic bookkeeping tasks such as invoicing and expense tracking,to more advanced functions like inventory management and payroll processing, the software covers all aspects offinancial management. This comprehensive suite of tools eliminates the need for multiple software solutions and simplifies the accounting process, saving businesses time and resources.In addition to its core features, New Path cloud accounting also integrates with other business tools and applications. This allows for seamless data transfer and synchronization between different systems, reducing the need for manual data entry and minimizing the risk of errors. For example, the software can integrate with customer relationship management (CRM) systems to automatically import customer data, or with e-commerce platforms to sync sales and inventory information. These integrations further enhance the efficiency and accuracy of financial management processes.To start using New Path cloud accounting, businesses need to follow a simple operational flow. The first step is to sign up for an account and choose a pricing plan that suits their needs. Once the account is set up, users can start entering their financial data into the system. Thisincludes setting up accounts, entering transactions, and reconciling bank statements. The software provides step-by-step guidance and prompts to ensure that users accurately record their financial information.Once the financial data is entered, users can generate various reports and statements to analyze their business performance. New Path cloud accounting offers a range of pre-built reports, such as profit and loss statements, balance sheets, and cash flow statements. These reports provide valuable insights into the financial health of the business and help users make informed decisions. Users can also customize the reports to suit their specific requirements, adding or removing data fields as needed.In conclusion, New Path cloud accounting offers a comprehensive and user-friendly solution for businesses to manage their finances. With its accessibility, user-friendly interface, and extensive features, the software simplifies financial management processes and improves efficiency. By following a simple operational flow, businesses can quickly adopt and implement the software,allowing them to focus on their core operations and make informed financial decisions. Whether it's basic bookkeeping or advanced financial analysis, New Path cloud accounting provides the tools and support businesses need to succeed in today's digital age.。
新道云会计电算化题目及操作流程
新道云会计电算化题目及操作流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
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会计电算化实务操作(操作步骤流程图)1-5题
1-2、增加操作员以及建立账号
题目：注册—系统注册—用户名admin—权限—操作员—增加
增加操作员步骤：系统管理进去后点击系统-注册
3、题目：设置权限
注册—用户名admin—权限—（孙权）选中—账号主管旁701—增加—工资管理（固定资产）双击左键—确定
此处以丁清晨举例填写
4、题目：增加会计科目
注册—基础设置—财务—会计科目—选中1002—增加—科目新增—录入编码名称—外币核算选定—币种下拉菜单—选择—确定—关闭
点选增加
录入相关信息如下图
5、填制凭证
注册—总账—凭证—填制凭证—增加—摘要（提现）回车点科目栏—科目录入或代码—回车—金额录入—回车—再次录入摘要回车—科目代码录入—贷方金额—借方金额—保存—确定—退出
点击总账下凭证填制凭证如下
点击增加转账凭证
双击转账凭证开始填制
点击保存退出。
会计电算化实操题
会计电算化实操题
1.初始化设置：
假设你是一家新成立的制造企业的会计，需要为公司设置会计电算化系统。
请描述你会如何初始化这个系统，包括哪些关键步骤和设置项。
2.凭证录入与审核：
给定以下经济业务：公司向供应商支付了一笔货款，请根据此业务录入相应的会计凭证，并说明如何进行凭证的审核工作以确保凭证的准确性和合规性。
3.报表生成：
请描述如何使用会计电算化系统生成资产负债表、利润表和现金流量表，并解释这些报表对企业经营决策的重要性。
4.固定资产折旧处理：
公司新购置了一批生产设备，价值500,000元，预计使用年限为5年，预计净残值为100,000元。
请说明在会计电算化系统中如何设置固定资产折旧，并计算每年的折旧额。
5.期末结账与反结账：
请描述会计电算化系统中的期末结账流程，包括结账前需要完成的准备工作和结账后可能发生的调整。
另外，请解释什么是反结账，以及在什么情况下可能需要进行反结账操作。
会计电算化的具体操作步骤
会计电算化的具体操作步骤会计电算化的操作步骤1. 新建账套必需新建账套，系统自带[999]演示账套不能用于考试。
启动“系统管理”，打开:“系统管理”窗口，“系统—注册”，以系统管理员admin注册，密码为空—确认。
(注：启动“系统管理”可以利用桌面上的快捷方式启动，也可以从考试软件环境中启动)(1) 增加操作员“权限—操作员”，增加两个操作员.(两个操作员的编号和姓名不能重复)(2) 建立账套“账套—建立”，出现“创建账套”窗口。
A、账套信息：只输账套名称 (账套号、账套路径、启用会计期，系统默认)B、单位信息：单位名称 (其他项不输入)C、核算类型:本币代码：RMB 默认本币名称：人民币默认企业类型：工业 (默认项若不是“工业”，则需要自己选择。
)行业性质：新会计制度科目 (默认项若不是“新会计制度科目”，则需要自己选择。
)账套主管：选择其中一个操作员为账套主管。
按行业性质预置科目：默认是选中的，不要修改D、基础信息：可不填E、分类编码方案：科目编码4-2-2-2-2，其余默认F、数据精度定义：默认G、启用账套系统启用时可只启用总账，日期默认。
(3)赋予操作员权限“权限—权限”，把另一个操作员也设置为账套主管。
(注：既把两个操作员都设置为账套主管)2.设置凭证类别、增加会计科目、录入期初余额并试算平衡启动“用友通”用户名：输入操作员编号 (自己建立的两个操作员之一)密码：输入完操作员编号按回车键，在“账套”后将显示该操作员能使用的账套，即自己建立的账套选择自己建立的账套和会计年度、操作日期(默认的即可)(1)设置凭证类别“基础设置—财务—凭证类别”，选默认的“记账凭证”(2)增加会计科目“基础设置—财务—会计科目”特别说明：①目前考试实务题目说明中给出的会计科目及编码仍是新会计制度科目而不是2007新准则会计科目(2008版会计基础教材中的科目表是2007新准则会计科目);②“新会计制度科目”一级科目编码是4位的，如：1001现金，如果你在会计科目设置窗口看到的一级科目编码是3位的，则说明上面“C、核算类型:企业类型：工业，行业性质：新会计制度科目”步骤选择错误，退出用友通，重新建立账套。
会计电算化应用(用友软件)基础操作题带步骤
会计电算化应用（用友软件）一、期初建帐1、系统管理（一）启动系统管理执行【开始】——【程序】——【用友ERP-U8】——【系统服务】——【系统管理】命令，进入“用友ERP-U8〖系统管理〗”窗口界面.（二）设置操作用户练习设置记账员这个角色。
注意：只有系统管理员才有权设置角色。
执行【权限】、【角色】菜单命令，进入“角色管理”窗口界面。
单击〖增加〗按钮，输入角色编号为1105；角色名称为记账员。
单击〖增加〗按钮后再单击〖退出〗按钮。
在“角色管理”窗口界面中可以观察到新增加的ID号是1105、名称为记账员的角色。
说明：角色的设置可为财务分工带来便利，如岗位变动后权限的重新设置。
（三）创建新的账套只有系统管理员才有权建立账套。
1．输入账套信息执行【账套】、【建立】菜单命令，打开“创建账套——账套信息”对话框窗口。
输入账套号：001。
输入账套名称：上海ST科技股份有限公司。
输入账套路径：按默认路径不动。
启用会计期：确认为2008年1月。
会计期间：按自然日历。
确认无误后，单击〖下一步〗按钮，进入“创建账套——单位信息”窗口。
2．输入单位信息按给定资料对号录入或选择。
确认无误后单击〖下一步〗按钮，进入“创建账套——核算类型”窗口。
3．输入核算类型按给定资料对号录入或选择。
确认无误后单击〖下一步〗按钮，进入“创建账套——基础信息”窗口。
4．输入基础信息单击〖完成〗按钮，系统弹出“可以创建账套了么？”的确认对话框，单击〖是〗按钮，稍候片刻，出现“分类编码方案”对话框窗口，按资料要求进行勾选。
5．确定分类编码方案单击〖确定〗按钮，进入“数据精度定义”对话框。
按所给资料，修改系统默认值。
6．定义数据精度同意默认数据精度，单击〖确认〗按钮，系统提示账套创建成功。
7．系统启用系统提示账套创建成功，单击〖是〗按钮后，进入“系统启用”对话窗口。
勾选GL（总账）前的方框，弹出日历对话框，单击〖确定〗按钮，再单击〖是〗按钮，进行再次确认。
会计电算化操作程序及业务习题归纳
会计电算化操作流程大体操作步骤一、建账练习过程中每做一套题需建一套账二、维护工具产生两个用户，分配不同操作权限三、123456一、二、1232）为每个用户分别分配权限（功能和数据权限），其中0001负责制单，则取消其功能权限中复核和记账；0002负责复核和记账，则取消其功能权限中的制单选中0001→编辑→功能权限→所有子系统→单击“账务处理”四个字→单击（取消）右边的凭证复核和记账→存盘→退出选中0001→编辑→数据权限→所有子系统→存盘→退出选中0002→编辑→功能权限→所有子系统→单击“账务处理”四个字→单击（取消）右边的凭证制单→存盘→退出选中0002→编辑→数据权限→所有子系统→存盘→退出3）退出维护工具三、账务处理一）登录财务管理→系统登录→选择账套、输入用户名（制单用户编号0001）及口令→账务处理二）初始设置1、定义凭证类型初始→凭证→凭证类型→双击左栏中“记账凭证类”→输出格式→选择“记账凭证注意2、1、2、3、4、5、1．2．3．4．误：1．漏输入一个数字2．多输或少输一个0（通过除9法即可找出出错数字）3．坏账准备或进项税额没有加负数五)制单（录入凭证）1、录入凭证凭证→制单→输入日期、附件、摘要、科目代码、借贷数字→相同类型（具有保存后并自动转入下一张凭证的功能）1）若记不住科目代码，可右单击鼠标在科目代码栏中查找并输入。
2）多借多贷分录必须做在一张凭证上2、查错（详看后面的查错原理，此处若查出错，记账后可不用再查）1）通过科目余额表查出错科目账表→科目余额表→包含未记账凭证→确定2）通过三栏式明细账查出错凭证号账表→三栏式明细账→输入出现科目代码→包含未记账凭证→合并同类分录→确定3、凭证编缉打开：查看→查找→打开某一凭证1．22312账表→三栏式明细账→输入出现科目代码→合并同类分录→确定查错原理：A)资产类期末余额在借方，负债类和所有者权益类在贷方，成本类和损益类期末无余额B)考试时，仅查看现金和银行存款以及成本类和损益类余额即可C)本期发生额若无数字，则没有复核和记账D)下错科目（适于对会计业务不熟者）如“主营业务收入”下错到“其他业务收入”则两者都不平，且一方期末金额的借方等于一方期末金额的贷方4、纠错（选修，可以不会）取消记账→取消复核→更换操作员（0001）→制单→查看→查找→修改→保存→更换操作员（0002）→复核→记账→账表→科目余额表七）报表管理1．打开报表文件→转到→报表管理→报表→打开→全部报表→确定注意：若找不到三个报表，则建账时日期出错2、计算报表（打开一个→计算一个→保存一个）3一、11当前金额1001借1002借100201工商银行借100202建设银行借1111 借1131应收帐款借113101应收帐款----新中贸易公司113102应收帐款----新新贸公司113103应收帐款----707厂1133 其它应收款113301 其它应收款----胡虎其它应收款----古月1141坏帐准备1211原材料121101原材料121102原材料----乙材料借500001231 低值易耗品借100001243库存商品借124301库存商品-----A产品借91350124302库存商品-----B产品借484001501固定资产借5000001502累计折旧贷1200002101短期借款贷210101短期借款----工行贷1000002111应付票据贷500002153 应付福利费贷300002171 应交税金贷217101 应交增值税贷进项税额贷已交税金贷销项税额贷未交增值税贷500002301长期借款贷200000230101工行贷23010231013101018000003101023111311101400003111073121312101贷312103贷3131贷3141贷314115贷4101生产成本借410101产品410102产品5101 主营业务收入510101 A产品510102 B产品二、其他相关资料1234、期初A产品30件，单位成本3045元，共计91350元，B产品20件，单位成本2420元，共计48400元。
会计电算化操作实训课题
会计电算化操作实训课题一、实训目的会计电算化操作实训是会计专业学生的一项重要实践课程，通过模拟企业实际财务工作场景，使学生掌握会计电算化软件的操作技能，提高实际操作能力和综合素质。
二、实训背景本次实训以某制造企业为背景，模拟该企业一个月的财务处理过程。
实训场景包括财务部门、仓库管理部门和生产部门等，涉及会计凭证录入、审核、记账、结账等操作。
三、实训内容1. 建账：根据企业实际情况建立账套，设置账套参数，启用会计科目和核算项目。
2. 录入期初余额：将上月底的各类账户余额录入系统，确保系统数据的准确性。
3. 凭证录入：根据实际发生的经济业务，录入会计凭证数据。
包括收款凭证、付款凭证、转账凭证等，注明业务摘要、科目编码等信息。
4. 凭证审核：由会计主管对录入的凭证进行审核，确保凭证的正确性和完整性。
5. 记账：系统根据审核无误的凭证自动进行记账处理，生成账簿数据。
6. 结账：根据本月发生的业务，进行期末处理，生成财务报表和账簿数据。
7. 报表打印：打印各类财务报表和账簿数据。
8. 财务分析：根据财务报表数据，进行财务分析，为企业决策提供依据。
四、实训步骤及操作方法1. 登录系统：在电脑上打开电算化软件，输入用户名和密码登录系统。
2. 建账：选择企业行业类型等信息，创建账套。
3. 期初余额录入：将上月底的各类账户余额录入系统。
4. 录入凭证：根据实际发生的经济业务，录入一张付款凭证，注明业务摘要、科目编码等信息。
例如：“12月5日，从银行提取现金5000元备用”。
5. 审核凭证：将录入的凭证提交给会计主管审核。
6. 记账：在系统界面上选择“记账”按钮，系统将自动进行记账处理。
此时，系统将根据审核无误的凭证生成相关账簿数据。
7. 结账：在系统界面上选择“结账”按钮，系统将根据本月发生的业务，进行期末处理，生成财务报表和账簿数据。
此时，需要输入结账时间。
8. 报表打印：系统将自动生成财务报表和账簿数据，可以选择打印或导出到Excel表格中。
会计电算化操作流程
用友软件操作流程一、建立账套：进入系统管理→系统→注册：用户名输入“admin”（大小写都可）,确定权限→操作员→增加：输入编号和自己的名字账套→建立：输入账套号、账套名称（即单位名称）及单位相关信息，选择会计日期(从几月份开始做账)、企业类型、行业性质（新会计制度科目）、账套主管（选择主管的名字），选择客户、供应商是否分类（如果往来单位比较多则建议分类），是否需要外币核算等（请根据自己实际情况进行选择）。
二、设置基础档案进入【用友通】，输入人员的编号（注意不是名字而是编号！）选择要操作的账套和操作日期（操作日期一般建议选择操作月份的最后一天）。
1、公共档案（请根据实际需要选择是否录入）点击【部门档案】，输入部门编码（注意查看编码规则）和部门名称。
完成后退出。
点击【职员档案】，输入职员编号、职员名称和所属部门（所属部门可点击放大镜从部门档案中选取）。
完成后退出。
点击【摘要】，输入常用摘要编码和常用摘要正文（建议输入10个左右的常用摘要）。
完成后退出2、总账点击【凭证类别】：根据自己手工习惯选择即可，一般建议选择【记账凭证】。
点击【会计科目】：增加和修改会计科目：一般常用的会计科目软件已经设置，只需增加一些明细科目及设置辅助核算即可。
点击【客户分类】：输入类别编码和类别名称（类别编码注意看编码原则）保存后退出。
点击【客户档案】：在末级客户分类点击增加，在客户档案卡片中输入客户编号、客户名称和客户简称。
完成后退出。
（若往来单位比较多，则可通过下载EXCEL表格导入）供应商分类和供应商档案同上。
三、账务处理：1、填制凭证：增加凭证：点击【填制凭证】在凭证中点击【增加】然后选择凭证类别（若之前设置了【记账凭证】，则默认即为【记】）,选择制单日期（默认为软件登入日期，可修改），录入单据数量（可写可不写）。
录入凭证分录，分录中摘要和会计科目均可以通过放大镜从软件中选取。
完成后点击【保存】。
修改凭证：点击【填制凭证】找到所要修改的那张凭证，直接修改即可，修改完后点击【保存】。
《会计电算化》实务操作步骤5篇
《会计电算化》实务操作步骤5篇会计电算化实务操作万能总结篇一1增加操作员：打开系统管理应用程序——权限——操作员——增加2建立账套：打开系统管理应用程序——账套——建立设置操作权限：打开系统管理应用程序——权限——权限增加会计科目：打开财务应用程序——基础设置——财务——会计科目填制并保存付款凭证：打开财务应用程序——总账——凭证——填制凭证——增加——保存输入科目的期初余额：打开财务应用程序——总账——设置——期初余额查询科目的收款凭证并显示：打开财务应用程序——总账——凭证——查询凭证——选中收款凭证——辅助条件——在科目里查找资本公积查询总账然后联查明细账：打开财务应用程序——总账——账簿查询——总账9 设置供应商档案：打开财务应用程序——基础设置——往来单位——供应商档案10 设置凭证类别: 打开财务应用程序——基础设置——财务——凭证类别设置部门档案：打开财务应用程序——基础设置——机构设置——部门档案12 审核凭证：打开财务应用程序——总账——凭证——审核凭证设置外币及汇率：打开财务应用程序——基础设置——财务——外币种类输汇率时选择浮动汇率结账：打开财务应用程序——总账——期末——结账修改凭证：打开财务应用程序——凭证——填制凭证——（查找到要修改的凭证）辅助项——修改完后保存记账：打开财务应用程序——总账——凭证——记账追加表页输入关键字生成报表：打开财务应用程序——打开考生文件夹——打开资产负债表——编辑——追加——表页——数据——关键字——录入——保存设置报表单元格行高字体对齐：打开财务应用程序——打开考生文件夹——打开资产负债表——编辑——格式数据状态——格式——行高——格式——单元属性——保存19 设置表尺寸并进行区域划线：打开财务应用程序——打开考生文件夹——打开资产负债表——编辑——格式数据状态——格式——表尺寸——格式——区域划线——保存20 设置单元格关键字和关键字偏移：打开财务应用程序——打开考生文件夹——打开资产负债表——编辑——格式数据状态——数据——关键字（年月日分三次设置）——设置——数据——偏移——保存新建报表保存到考生文件夹下：打开财务应用程序——财务报表——新建——保存（重命名）账务取值函数主要有：期末额函数QM（”科目编码”，会计期间）期初额函数QC（)发生额函数FS（）累计发生额函数LFS（）对方科目发生额函数DFS(）科目编码：库存现金1001 银行存款1002 其他货币资金1012 应收账款1122 其他应收款122122判断并设置单元格计算公式：打开财务应用程序——打开考生文件夹——打开资产负债表——编辑——格式数据状态——数据——编辑公式——单元公式——保存货币资金期末数= QM（”1001”，月）+ QM（”1002”，月）+ QM（”1012”，月）调用报表模板：打开财务应用程序——财务报表——文件——新建——格式——报表模板——保存（重命名）查询纳税所得申报表：打开财务应用程序——工资——工资类别——打开工资类别——选择正式人员——工资——统计分析——账表——纳税所得申报表设置工资类别：打开财务应用程序——工资——工资类别——新建工资类别（如果工资类别里没有新建工资类别这一项就需要先关闭工资类别）建立人员档案：打开财务应用程序——工资——工资类别——打开工资类别——工资——设置——人员档案设置工资项目：打开财务应用程序——工资——设置——工资项目设置设置工资项目计算公式：打开财务应用程序——工资——工资类别——打开工资类别——工资——设置——工资项目设置录入工资变动数据：打开财务应用程序——工资——工资类别——打开工资类别——工资——业务处理——工资变动查询工资发放条：打开财务应用程序——工资——工资类别——打开工资类别——工资——统计分析——账表——我的表——工资表31 工资费用分配并生成记账凭证：打开财务应用程序——工资——工资类别——打开工资类别——工资——业务处理——工资分摊——制单——保存32 定义工资转账关系：打开财务应用程序——工资——工资类别——打开工资类别——工资——业务处理——工资分摊——工资分摊设置——增加33 录入工资原始数据：打开财务应用程序——工资——工资类别——打开工资类别——工资——业务处理——工资变动34 查询固定资产使用状况分析表：打开财务应用程序——固定资产——账表——我的账表——分析表——固定资产使用状况分析表35 固定资产增加：打开财务应用程序——固定资产——卡片——资产增加——保存36 录入固定资产原始卡片：打开财务应用程序——固定资产——卡片——录入原始卡片——保存37 设置固定资产类别：打开财务应用程序——固定资产——设置——资产类别——增加——保存38 查询所有部门的计提折旧汇总表：打开财务应用程序——固定资产——账表——我的账表——折旧表——部门折旧计提汇总表39 查询固定资产统计表：打开财务应用程序——固定资产——账表——我的账表——统计表——固定资产统计表40 查询某类固定资产明细表：打开财务应用程序——固定资产——账表——我的账表——账簿——单个固定资产明细表——在类别下拉菜单中找到某类41 计提本月固定资产折旧生成凭证：打开财务应用程序——固定资产——处理——计提本月折旧————点凭证——借方固定资产清理1606,贷方累计折旧1602——保存42 资产变动：打开财务应用程序——固定资产——卡片——变动单——原值增加——保存43 查询某类固定资产总账：打开财务应用程序——固定资产——账表——我的账表——账簿——固定资产总账——选择类别44 查询供应商往来余额表：打开财务应用程序——采购——供应商往来账表——供应商往来余额表4546 设置客户档案：打开财务应用程序——基础设置——往来单位——客户档案47 输入期初采购专用发票：打开财务应用程序——采购——采购发票——增加（选择专用发票）——保存48 查询全部客户的客户往来余额表：打开财务应用程序——销售——客户往来账表——客户往来余额表49 查询全部供应商的供应商对账单：打开财务应用程序——采购——供应商往来账表——供应商往来对账单50 将收款单余销售发票进行核销：打开财务应用程序——销售——客户往来——收款结算——点核销——在本次结算中输入核销的金额——保存51 设置供应商档案：打开财务应用程序——基础设置——往来单位——供应商档案52 输入采购专用发票：打开财务应用程序——采购——采购发票——增加（选择专用发票）——保存53 输入销售专用发票：打开财务应用程序——销售——销售发票——增加（选择专用发票）——保存54 对销售发票进行账龄分析：打开财务应用程序——销售——客户往来账表——账龄分析55 输入付款单：开财务应用程序——采购——供应商往来——付款结算56 查询全部客户对账单：打开财务应用程序——销售——客户往来账表——客户对账单会计电算化考试实务题操作步骤篇二会计电算化考试实务题操作步骤题型选择→选择题→判断题→Windows题（启动→总在最前）→Word题→Excel题（题目描述→题目操作）→实务题→电算化补丁→账务→操作员姓名（考试人）→确认→一、增补如下会计科目1．初始设置→总在最前→科目及余额初始→科目设置→增加→输入内容（科目代码，科目名称，科目特征，余额方向）→确认（五小题）→退出→二、填补以下会计科目的余额科目及余额初始→初始科目余额→输入余额（五小题）→存入→退出→初始完成确认→确认（重复）→关闭初始设置窗口→三、根据下列经济业务录入记账凭证2．日常账务→凭证处理→记账凭证录入→日期→凭证类型（收款、付款、转账）→摘要→科目→金额（借贷平衡）→存入→下一张（共10张）→退出（现金或银行存款，在借方为收款，在贷方为付款，借贷都没有的为转账）五、凭证账簿数据查询（第1、2题）2．日常账务→凭证处理→凭证查询、打印→简单条件查询→输入凭证号范围→更改凭证类型→确认→填写答案→增加一行→题号（1-2）→输入金额→确认→退出（第3、4、5题）退出凭证简单条件查询对话框→账簿查询打印→明细账→普通明细账→出现科目选择对话框（树形）→双击科目→填写答案→增加一行→题号（3-5）→输入金额→确认→退出→关闭日常账务→关闭账务处理系统。
会计电算化操作题流程详解
初始化设置注意事项
确保数据准确性：在初 始化设置时，要仔细核 对数据，确保准确性， 避免后续操作出现问题。
备份原有数据：在初始 化设置前，务必备份原 有数据，以防止数据丢 失。
会计电算化操作 题概述
会计电算化操作 题注意事项
会计电算化操作 题流程
会计电算化操作 题常见问题及解 决方案
会计电算化操作题的定义
会计电算化操作题是指通过计算机技术实现会计业务处理的题目
旨在检验学生掌握会计电算化软件的操作能力和应用水平
涉及财务软件的基本功能、操作流程和数据处理等方面的知识 是会计电算化课程的重要组成部分，对于提高学生的实践能力和就 业竞争力具有重要意义
日常账务处理常见问题及解决方案
凭证录入错误： 凭证录入后，未 进行审核即进行 后续操作，导致 账务处理错误。 解决方案：凭证 录入后，需经过 审核后再进行后 续操作。
账簿查询错误： 查询账簿时，未 按照正确的查询 条件进行查询， 导致查询结果不 准确。解决方案： 按照正确的查询 条件进行查询， 确保查询结果的 准确性。
日常账务处理
录入凭证：根 据业务发生情 况，将相关凭 证信息录入系
统
审核凭证：对 录入凭证进行 审核，确保凭
证正确无误
记账：根据审 核通在每个 会计期间结束 时，进行结账 操作，确保账
目准确无误
期末处理
结转本期损益：将所 有收入和费用账户的 本期发生额结转到 “本年利润”账户， 以计算本期利润。
解决方案：检查账套数据的导入或录入是否正确，确保数据来源 可靠且完整。
会计电算化操作—总账
总账第一步：启动财务应用程序，按题面要求输入用户名，选择帐套，选择会计年度，输入操作日期；一、（用户名：13；帐套：304；操作日期：2010年1月31日)查询“应付账款（2011）”的供应商科目明细账；菜单：往来—帐薄—供应商往来明细账—供应商科目明细账；1、选择相应科目；2、显示查询账薄；二、（用户名：13；帐套：304；操作日期：2010年1月31日)查询财务部李梦的个人余额表；菜单：总账—辅助查询—个人往来余额表—个人余额表；1、按照题面要求输入查询条件；2、单击“确定”显示查询账簿；三、（用户名：14；帐套：302；操作日期：2010年1月31日）1月31日，公司从农业银行提取现金2200元，填制并保存付款凭证；摘要：提现；借：库存现金（1001）2200贷：银行存款—农业银行（100203）2200菜单：总账—凭证—填制凭证；1、单击“增加”按钮；2、输入凭证信息；（按题面要求选择收、付、转三种是那种凭证种类和修改时间）3、摘要栏手工录入；4、单击“保存”按钮；5、单击“确定”后退出；四、（用户名：13；帐套：301；操作日期：2010年1月1日）输入下列科目的期初余额；工行存款500000菜单：总账—设置—期初余额；1、直接输入期初余额；（输入数据需要双击“期初余额”菜单栏相应的科目输入后在单击空白处；）2、单击“退出”；五、（用户名：13；帐套：301；操作日期：2010年1月1日）设置“记账凭证”凭证类别；菜单：基础设置—财务—凭证类别；1、按题面选择凭证类别；2、单击“确定”；3、单击“退出”；六、（用户名：13；帐套：303；操作日期：2010年1月31日）将所有已审核凭证记账。
菜单：总账—凭证—记账；1、单击“全选”，单击“下一步”；2、单击“下一步”；3、单击“记账”；4、单击“确认”；5、单击“确认”；七、（用户名：13；帐套：304；操作日期：2010年1月31日）对本帐套进行结账；菜单：总账—期末—结账；1、单击“下一步”；2、单击“对账”；3、单击“下一步”；4、单击“下一步”；5、单击“结账”；八、（用户名：13；帐套：301；操作日期：2010年1月1日）设置外币及汇率；币符：EUR; 币名:欧元；1月份记账汇率为7.5；菜单：基础设置—财务—外币种类；1、单击“增加”按钮；2、按照题面要求录入信息；（例如：币符和币名等）3、单击“确定”；4、双击对应的记账汇率输入数据后单击空白处；5、单击“退出”；九、（用户名：13；帐套：301；操作日期：2010年1月1日）设置部门档案；部门编码：3；部门名称：行政部；部门属性：行政管理；菜单：基础设置—机构设置—部门档案；1、单击“增加”按钮；2、按照题面要求录入信息；3、单击“保存”；4、单击“退出”；十、（用户名：13；帐套：301；操作日期：2010年1月1日）设置供应商档案；供应商编码：205；供应商名称：长沙同创公司；供应商简称：长沙同创；地址：长沙市新港区大华路13号；基础设置—往来单位—供应商档案；1、单击“末级目录”（00无分类）；2、单击“增加”按钮；3、按照题面要求录入信息；4、单击“保存”按钮；5、单击“退出”；十一、（用户名：13；帐套：301；操作日期：2010年1月1日）增加会计科目；科目编码：100203；科目名称：农行存款；外币英镑核算；菜单：基础设置—财务—会计科目；1、单击“增加”按钮；2、按照题面要求录入信息；3、单击“确定”按钮；4、单击“取消”按钮；5、单击“退出”；十二、（用户名：13；帐套：301；操作日期：2010年1月1日）输入“应收票据”科目的期初余额；日期：2009-11-30 客户:南京至先摘要：销售商品方向：借金额：35000 菜单：总账—设置—期初余额；1、双击期初余额相应的科目栏；2、单击“增加”；3、按照题面要求录入信息；4、单击“退出”；5，单击“退出”；十三、（用户名：13；帐套：301；操作日期：2010年1月1日）设置“收款凭证、付款凭证、转账凭证”凭证类别。
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实务操作步骤
一、新建账套
账套相关资料如下：
账套名称：盐城冠华科技有限公司
会计制度：采用企业会计制度的单位
生成预设科目：是
本币代码：RMB；本币名称：人民币
会计年度：2014
账套启用日期：2014年1月1日
二、设置
1.操作员资料
姓名口令
钱平 1
孙一明 2
杨彬 3
2.操作员权限资料如下：
101钱平为账套主管；
102孙一明为出纳，具有账务处理权限；
103杨彬为会计，具有账务处理、固定资产、工资管理、应收管理、应付管理管理模块权限。
三、基础编码
4.往来单位地区地区编码：01 地区名称：国内
10.设置开户银行。
冠华公司开户银行资料如下：
编码为1，工商银行盐城分行，银行账号：888888
12.外币及汇率
冠华公司与美元企业有多种业务往来，采用固定汇款核算方式，设置外币，币符：USD；币名：美元；汇率小数位：2；1月份美元记账汇率为6.2。
14.修改会计科目
“1221其他应收款”辅助核算修改为个人往来（职员）
15.删除会计科目
删除会计科目2621
四、账务处理模块
2.填制如下凭证（普通凭证）
（1）1日，采购中心周阳购买了500元的办公用品，以现金支付。
摘要：购买办公用品；
（2）2日，财务部孙一明从工行提取现金8000元，作为备用金。
（现金支票号001）
摘要：提现
（3）3日，收到泛美集团投资资金200000美金存中行。
（转账支票号001）
摘要：收到投资
（4）10日，销售乙产品300件给长春鸿翔公司，价款1000000，增值税额为170000元，款项已存入工行。
该笔产品成本为600000元。
（现金支票号002）
摘要：销售乙产品
（5）11日，从盐城科瑞购入A材料300吨，取得增值税专用发票，发票上注明价款是150000元，增值税税额为25500，款项未付。
摘要：购入A材料；
（6）11日，生产车间领用A材料100吨计450000元，用于生产甲产品。
B材料200吨计200000元，用于生产乙产品。
摘要：领用材料
（7）12日，销售甲产品150件给盐城志明公司，销售价款800000元，增值税价款136000元，该批产品实际成本为300000元，产品已发出，款项没有收到。
摘要：销售甲产品
（8）15日，收到12日销售给盐城志明公司的款项，存入工商银行账款。
（现金支票号003）摘要：收到货款
（9）16日，生产中心购入机器设备一台，价款100000元，增值税税额为17000元，从工商银行开出转账支票一张支付该笔款项。
（转账支票号003）
摘要：购入设备
（10）26日，以工行存款支付短期借款利息1000元。
（现金支票号004）
摘要：支付利息
（11）31日，生产中心王萍出差借款5000元，以现金支付。
摘要：出差借款
3.修改填制凭证
将付0005凭证中的辅助项，把生产中心王萍改为马南
4.作废转0001凭证
5.出纳签字所有的凭证
6.审核所有的凭证
7.将所有凭证记账
8.期末结账
五、固定资产管理模块
1.设置固定资产变动方式
固定资产变动方式编码：01
固定资产变动方式名称：购入
变动类型：增加
2.设置固定资产变动方式的对应科目
固定资产变动方式编码：01 固定资产变动方式名称：购入对应科目：1001库存现金凭证类型：付付款凭证
固定资产变动方式编码：12 固定资产变动方式名称：报废对应科目：1606固定资产清理凭证类型：转转账凭证
6.将固定资产编号为3001的固定资产变动单生成记账凭证。
7.计提本月折旧
8.固定资产减少
卡片编号：0001 资产编号：1001 资产名称：生产设备A 资产类别：机械类使用状态：使用中减少方式：报废减少日期：2014-1-30
9.将固定资产编号为1001的固定资产变动单生成记账凭证
六、工资管理模块
1.新建工资表
新建2014年1月工资表
指定发放项目：基本工资、物价补贴、岗位津贴、交通费、应发合计、事假扣款、扣款合计、实发合计、事假天数
发放范围：张力、孙科
2.设置工资计算公式
应发合计＝基本工资+物价补贴+岗位津贴+交通费
事假扣款＝（基本工资/30）*事假天数
扣款合计＝事假扣款
实发合计＝应发合计-扣款合计
3.录入工资原始数据
职员：张力，基本工资：4000，岗位津贴：2000
职员：孙科，基本工资：2000，岗位津贴：1000
4.重新计算工资数据
员工张力请假3天，输入张力的考勤数据并进行工资计算与汇总
5.将工资表生成记账凭证
将2014年1月份的工资表生成记账凭证
七、应收管理模块
1.设置付款条件。
编号：30D 名称：30天
付款条件：3∕15,1∕25，n∕30
2.录入应收单
1月10日，盐城市志明公司货款117000元，请录入应收单。
摘要：应收所欠货款
应收科目：1122 金额：117000
对方科目：6001 金额：117000
3.将应收单生成记账凭证
选择单据号为0001（单据类型为应收借项）的应收单，生成凭证。
凭证摘要：销售商品
八、应付管理模块
1.录入应付单
1月15日，由于采购原材料（已入库），欠深圳兴盛有限公司货款23400元。
请录入应付收单。
摘要：采购原材料
应收科目：2202 金额：23400
对方科目：1403-01 金额：20000
2221-01-01 金额：3400
2.将应付单生成记账凭证
选择单据号为0001（单据类型为应付贷项）的应付单，生成凭证。
凭证摘要：采购商品
九、报表管理模块
1.新建并保存报表文件。
以“12月货币资金表.srp”为名称保存在考生文件夹下。
2.修改财务报表并保存报表
打开考生文件夹下的“4利润表-模板.srp”报表，修改sheet1的工作表名为“利润表”。
3.设置报表格式并保存文件
打开考生文件夹下的“5利润表-模板.srp”报表，设置第一行的行高为45，对齐方式为水平居中对齐。
4.设置资产负债表的公式
打开报表平台，设置报表公式。
打开考生文件夹下的"7资产负债表.srp"，完成下列操作后，将报表以原文件名进行保存。
判断并设置E18、F18单元格的计算公式
5.设置利润表的公式
打开报表平台，设置报表公式。
打开考生文件夹下的"6利润表.srp"，完成下列操作后，将报表以原文件名进行保存。
判断并设置B15单元格的计算公式。