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政府采购系统使用手册怀柔区政府采购办公室二OO六年11月第一章系统概述和操作准备1．1 系统总体概述政府采购，也称为公共采购，是指各级国家机关和实行预算管理的党政机关、社会团体、事业单位，使用财政性资金，以公开招标为主要形式，从国内外市场上购买商品、工程和服务的行为。

实行政府采购制度是当前我国财政支出改革的重要内容。

我国的政府采购制度，经过几年的实践，正逐步走向规范化、制度化和合法化。

随着我国政府采购力度的加大，对政府采购本身的要求也越来越高，尤其是《政府采购法》的颁布实施，表明我国的政府采购工作进入了一个崭新的阶段。

针对目前绝大部分政府采购管理机关信息化程度低，主要以手工方式操作为主的落后局面，为跟上政府采购的发展和进一步改革的要求，必须采用先进的信息技术手段，来提高政府部门的办事效率从而达到与企业之间的沟通健康发展。

随着政府采购改革的不断深入，采购范围的不断扩大，采购金额占财政支出比例进一步扩大，管理内容进一步增多，信息化要求日益迫切，尤其是金财工程整体建设推进的形式下，政府采购必须要实现信息化，否则，无法与国库集中支付等相关改革方案配套。

本系统是根据财政部，北京市财政局2002年出台的关于“金财工程”建设的总体规划和“金财工程”建设的内容，结合怀柔区的实际业务情况研发的。

本系统的优势在于随着政府采购监管体制的建立，政府采购的管理模式和具体方法也在发生变化，政府采购从资金审批，采购立项，采购执行，签订合同到采购资金的国库集中支付，建立运行协调，高效的采购管理机制的全过程，加强政府采购资金监管力度，提高政府采购效率方便预算单位实施采购计划，提高政府采购的管理水平。

1．2 系统特点➢最终用户不需要安装应用软件对于用户来讲，只需能够连接财政专网、安装IE浏览器，即可完成所有的工作。

➢最终用户不用维护如果需要增加某个功能，系统管理员只要将服务器的软件升级到最高版本就可以了。

其他用户，只要重新登陆系统就可以了。

➢数据信息集中管理所有数据信息均保存在财政局的服务器上，加强了财政统一管理，同时提高了系统的安全性。

1. 3 登陆系统1.3.1注意事项➢要求IE浏览器版本在6.0以上；➢用户帐户同国库集中支付系统一致，在第一次登陆采购系统后，必须修改用户密码，以保证数据的安全性，目前系统默认密码为空；➢系统在使用过程中，由于所有用户均登陆到财政局的服务器上，服务器的负载较大，同时受到用户单位硬件环境影响，系统在操作过程中速度会有所影响。

1.3.2登陆操作➢登陆地址：http://10.48.44.3:5001/ZC➢客户端设置：如果是第一次登陆系统，先要设置一下IE浏览器，以保证系统能够正常运行。

设置好以后，下次登陆就不用再设置了。

设置方法如下：1)打开IE浏览器，单击“工具”菜单中的“Internet选项”，如图1-1所示：图1-12)单击上图中的“设置”按钮，选中“检查所存网页的较新版本”中的“自动”选项，单击确定。

如图1-2所示：图1-23)还是在“Internet选项”页中，单击“安全”页签，单击“受信任的站点”图标，如图1-3所示：图1-34)点击“站点”，去掉“对该区域中的所有站点要求服务器验证(https:)（S）”前面的“√”，在上面的方框内输入财政政府采购系统的地址，单击“添加”后确定，如图1-4：图1-45)在如下的界面中，单击“自定义级别”，如图1-5：图1-56)将“安全设置”中“ActiveX控件和插件”下面的五项全部设为“启用”状态，如图1-6：图1-67)单击“确定”，设置完毕。

1.4 政府采购系统业务流程1.4.1 总体流程指标系统∕采购系统∕支付系统1.4.2 主要流程描述➢财政部门以采购办为主进行采购管理。

➢将采购任务分为采购指标、采购立项、采购执行、合同登记、验收结算等步骤进行。

➢采购单位根据预算批复的采购项目实际情况并按照财政局下发的政府采购相关精神进行采购，采购办对整个采购过程进行监督、管理。

1.4.3 协议采购业务流程➢协议采购业务流程图如下:基层单位填报采购申请主管单位审核采购申请采购办审核采购申请基层单位确认采购合同基层单位确认验收结算单主管单位审核验收结算单采购办审核验收结算单主管局长审批申请主管局长审批验收结算生成直接支付申请拨款、支付➢协议采购流程描述：1)采购申请审批流程：i.基层单位设置两个岗位“经办”及“稽核”；ii.基层单位采购经办人填报采购申请，稽核人进行审核；iii.主管单位对基层单位提交的采购申请进行审核；iv.采购办协议采购经办人对采购申请进行审核；v.采购办主任对采购申请进行审核；vi.主管局长对采购申请进行审批。

2)采购合同确认：i.主管局长审批采购申请后，系统自动为基层单位生成采购合同；ii. 基层单位经办人确认采购合同。

3)验收结算审批流程：i.采购合同确认后，系统自动为基层单位生成一张验收结算单；ii.基层单位经办人确认此验收结算单；iii.基层单位稽核人审核验收结算单；iv.主管单位审核此验收结算单；v.采购办协议采购经办人审核此验收结算单；vi.采购办协议采购稽核人审核此验收结算单；vii.采购办主任审核此验收结算单；viii.主管局长审批此验收结算单，送交国库支付系统生成直接支付申请，进行拨款；ix.直接支付申请状态为主管单位已审核，业务科室经办人待审核。

1.4.4 项目采购业务流程➢项目采购业务流程图如下：➢项目采购流程描述：1)立项申请审批流程：i.基层单位经办人填报立项申请单；ii.基层单位稽核人审核立项申请单；iii.主管单位审核立项申请单；iv.采购办项目采购经办人审核立项申请单，并确定是否抄送采购中心进行招标；v.采购办主任审核立项申请单；vi.主管局长审批立项申请单。

2)招、投标流程：➢采购中心代理招标：i.若采购办确定由采购中心代理招、投标工作，则采购中心制定招标文件，发送采购办审核；ii.采购办审核招标文件；iii.采购中心发布招标公告、招标后发布中标公告；➢采购办代填：i.采购办在审核采购立项申请单时，确定不由采购中心代理招标；ii.在主管局长审核完立项申请后，系统自动回到采购办经办人处；iii.采购办经办人点击，在招标文件处添加招标文件附件；iv.招标工作完成后，发布中标公告。

3)填制采购合同：i.基层单位经办人与供应商签定后，在系统中填报采购合同；4)验收结算单审批流程：i.基层单位经办人填制验收结算单；ii.基层单位稽核人审核验收结算单；iii.主管单位审核验收结算单；iv.采购办项目采购经办人审核验收结算单；v.采购办稽核人审核验收结算单；vi.采购办主任审核验收结算单；vii.主管局长审批此验收结算单，送交国库支付系统生成直接支付申请,拨款；直接支付申请状态为主管单位已审核，业务科室经办人待审核。

第二章基础信息（略）第三章协议采购3.1 协议采购说明协议采购是预算单位依据批复的政府采购预算指标进行采购，协议采购类型为“办公设备”、“空气调节设备”、“办公家具”的商品经过“采购申请”、“采购合同”、“验收结算”三个环节；协议采购类型为“办公用品”，“政府采购会议”、“政府采购景区”、“车辆维修”、“车辆保险”、“车辆购置”的商品直接填报验收结算单，审批后拨款。

3.2采购申请3.2.1 功能描述协议采购申请单是作为预算单位向财政部门填报采购需求时的依据。

3.2.2 预算单位申请填报步骤➢单击界面左侧的功能树节点【政府采购管理系统】→【协议采购】→【采购申请】进入“采购申请填报登记簿”页面，系统将协议采购申请填报的信息通过列表形式显示，点击“采购申请填报登记簿”页面左上角的状态下拉按钮按不同的状态（编辑、待审、审核完成、退回、全部）显示出来，如图3－1所示。

图3-1 采购申请填报登记簿➢双击列表中的记录或者点击“新增”按钮，进入“采购申请填报”页面，即可看到该申请单的详细信息或新单的页面，如图3-2所示。

图3-2 协议采购申请单➢填报说明i.主表部分：在新增一张表单时，系统会根据登录用户的账号信息自动带出“单位代码”、“单位名称”、“财政年度”、“采购单位联系人”等信息，并可修改；系统默认“协议采购类型”为“办公设备”，可修改；目前，“是否录入项目明细”在“办公设备”、“空气调节设备”、“办公家具”暂时选择“否”，在申请项目处以“供货通知单”附件的形式传送。

在备注中填写采购单位简称+采购项目名称。

“办公设备”协议采购与市财政局商品库联网后，“是否录入项目明细”选择“是”，此方式执行时另行通知。

如图3-3所示。

图3-3 协议采购申请单主表ii.采购指标资金表：当本次采购需要使用指标时，在主表中选择“是”，点击该子表页签下方的按钮，选择本单位的采购指标，根据购买商品类型及金额进行选择，并修改“本次项目预算金额”。

iii.自行支付资金子表：根据怀柔的实际业务需求，自行支付资金是为镇乡使用提供方便的，区本级预算单位不存在自付资金。

单位自筹资金将以追加预算外指标的形式来进行采购，故此表暂不考虑。

iv. 申请项目表：在此要填写所购商品的品目、品牌、供货商、采购金额，附加“供货通知单”。

➢审核过程新表单录入完毕后保存，此时状态为“编辑”，该状态下的表单可修改或删除；在信息确保无误后，点击编辑页面的“送审”按钮，提交审核，此时状态为“预算单位待审”；点击页面左上方的按钮，出现如下图所示的对话框，此时可以看到闪动的黄色人员图标就是下一步的审核人员。

i.预算单位审核人员审核：预算单位审核人员登陆后，单击左侧【我的工作】→【待办工作】进入待办事宜列表，点击需要审核的事宜，若确保该申请无误，则点击左上角的按钮；若该申请不予通过，则点击按钮，将此申请退回到基层单位经办人处。

点击按钮查看审核流程跟踪，此时可以看到闪动的黄色人员图标就是下一步的审核人员。

ii.依次类推经过主管单位审核、采购办协议采购经办人审核、采购办主任审核、主管局长审批后，此采购申请审核完毕，此时申请单状态为“审核完成”，同时系统自动为基层单位经办人生成该申请单对应的采购合同；iii.如在某环节审核不通过，则申请单状态被置为“退回”，此申请单可在修改相关申请内容后重新申请审批或删除。

下图所示为审核不通过的流程跟踪：图中的红色人员图标为采购审核流程未审核通过，红色箭头指向就是被退回的方向。

3.2.3 采购办代录申请步骤根据怀柔区的实际业务需求，目前怀柔区还存在一部分非改革单位或乡镇机关未连接财政信息网，无法进行信息的网上申报，该部分单位暂由采购办代录。

➢操作步骤：i.采购办协议采购经办人登陆系统后，在“采购申请”页面点击按钮，进入填报页面；ii.采购申请填报页面同预算单位填报方式相同，填报后保存、送审。