采购月结对账流程
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财务部（三个工作日）
结束
采购部与供应商对帐付款流程
注：此流程适用于所有供应商应付作业 部门 采购部与供应商对帐 是 作业 送货单的数量、 质量、 价格等等 进行对账
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否 備註
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对账正确与 否、是否加 盖供应商公 是 司章
否
返回采购部重对 帐并加盖章
会计部做帐（五个工作日） 是
进入请款工作
———————————— ———————————— . 审计部审核（此处与会计共 享工作日） 审核相应 单据是否 通过
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否
返回会计与采购 重对单据
是 —————————Βιβλιοθήκη Baidu—— ————————————
付款
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