采购月结对账流程
供应商对账及货款结算流程
深圳市高新奇科技股份有限公司供应商/加工商对账及货款结算流程修正版一、月结对账及付款流程1、每月1至10号各供应商或加工商根据上月入库单按我司财务规定的对账单格式做成对账单发邮件至或邮箱注电话机项目供应商请发至手机项目供应商请发至我司财务会有专人负责与之对账。
2、我司财务在每月15日前会将对账单以电子邮件的形式回复各供应商或加工商回复中会注明“核对无误”或在对账单中对有异议的资料作红色标志如果双方通过邮件难以核对清楚供应商或加工商可提供书面资料到我司我司财务人员会安排在采购部与供应商或加工商进一步核对。
3、对账单经双方确认无误后各供应商或加工商将对账单打印出来加盖公章或财务章、开具同等金额的约定票据一并邮寄到我司地址深圳市宝安67区留仙一路高新奇工业园财务部收件人林扬华如果方便的话可直接将对账单和票据送到我司三楼财务部收件人林扬华请各供应商/加工商自己准备好增值税发票相应的复印件作请款结算用我司收到对账单后将盖上“对账专用章”如供应商或加工商有需要此对账单的我司可回传此单此对账单原件为我司安排付款的唯一有效凭证请各供应商或加工商及时准确地办理此事以免影响安排付款。
我司财务会按约定的时间安排付款具体付款日期等我司财务人员通知。
二、非月结对账及付款流程各供应商或加工商提供由我司仓库开具的入库单和签收的送货单到我司采购部我司采购部附上相应的请购单和订单和报价单报价单上必须详细注明付款时间和供应商应提供的票据类型及税率统一交到我司财务部经我司财务部核对无误后按双方约定的付款时间安排付款。
三、收款人身份证明为保障各供应商或加工商的利益供应商或加工商委托工作人员前来我司收款时必须出示我司统一格式的“收款委托书”见附件及“身份证”原件经我司财务人员核对无误后方可收取现金或票据。
深圳市高新奇科技股份有限公司财务部2008年9月18日。
对账及付款流程
对账及付款流程对账1.我公司财务部门每月结账时间为25号，凡属月结的供应商须每月26号—30号，根据我司的质检报告将检验合格的的物料编制对账单送至我公司。
2.我公司财务部根据各部门提供的有关单据核对该供应商的物料数量、单价无误后，会在次月的1—10号回签供方的对帐单。
3。
对账确认无误后,供方应根据此金额、数量开具当月的全部发票，送至我公司财务部。
4．对帐过程中如发现我公司的帐务与供方有误差，财务部门应通知对方携带我司仓库管理员开出的入库单第二联(送货联）、送货单留底联前来我公司与财务进行对帐.对帐过程中如发现是我公司的单据传递环节失误而造单据遗失，应由我司负责补齐单据;如果是供方的失误,造成帐务不符，我司概不负责，一律以我公司的帐务为准。
付款1。
财务部门应于次月1—6号负责整理上月所有付款凭据（包括采购订单、外发加工费的报价单、购货发票、送货单、物料入库单、退货单、检验报告）。
并认真审查其完整性、合法性。
包括付款凭据是否齐全、报价单是否有总经理审批签字、物料入库单是否有采购经理及品管部质检员签字等。
如有单据不全或审批手续不全现象,财务部门有权拒绝付款。
财务部门经过认真审核、交财务主管签字认可后由财务主管递交上层审批。
2.每月7号—15号为上报审批时间，财务部门需及时向上层报告资金状况，请示上层及时拨款。
3.月结供应商的结算期为每月15-25号，由财务部通知上月供货的各供应商前来我司结算.未接通知前，各供应商不得向我司财务部催促询问.接财务部通知后,各供应商应在规定的结算期内与我司进行结算，过期者本月不予受理，货款结算顺延至下月结算日4。
若有预付款或者货到付款的供应商,除付款单据齐全外,还需申请部门拟定预(现）付款申请书连同订单交由总经理特别核准。
否则财务部门视同月结付款处理。
（申请书格式见附件）。
5。
财务部门在付款时（无论预付、现付或是月结），都应将付款凭证连同付款单据一并交由总经理审批签字，总经理经审查付款单据无误，并在付款凭证上签字同意后,财务部门才能付款。
采购付款结算流程
采购付款结算流程的规定
为规范采购对账、付款流程，加强财务核算监督，保证供应商货款支付的及时、准确，经公司研究决定特制定本规定，具体事宜通知如下：
一、先到货、后付款的账期定义
1、月结60天：整月内货到公司经检验合格入库后，此批货物票到签收日起60天内为结账期。
2、月结30天：整月内货到公司经检验合格入库后，此批货物票到签收日起30天内为结账期。
3、半月结：半月内货到公司经检验合格入库后，此批货物票到签收日起15天内为结账期。
4、日结：货到公司经检验合格入库后，此批货物票到签收日起X天内为结账期。
5、如有不同账期方式，按以上定义内容以此类推。
二、预付账款流程
1、采购合同
预付账款方式的结算适用于大宗货物采购，采购处与供应商签订供销合同，并要求供应商提供截止上批到货的对账明细单，确认无误后采购处填写汇款申报单送财务部审核。
2、请款
财务部审核采购处提供的合同、对账明细单及汇款申报单无误后报送总经理审批。
3、付款
财务部按购销合同的约定安排付款。
如合同有约定定金，则先付定金，其余按照每批次实际经检验合格入库数量付款。
4、发票
采购处要保证在货到之日5 内，让供应商将合格的增值税发票邮寄到公司财务部核销。
以上规定自年月日起执行！
XXXX有限公司
二O一二年二月二十三日
主题词：采购付款结算
主送：财务部、采购处、仓库、行政部存档
报送：总经理。
公司采购付款对账管理制度
第1章总则第1条为了达到以下目的，特制定本制度。
1.加强采购应付账款的管理工作，减少采购结算错误出现的次数。
2.理解应付款项目是否继续存在，及时发现应付款项目是否串户。
3.及时清理不良的应付款项目。
第2条适用范围本制度适用于企业在采购付款之前，与供应商的对账管理工作。
第3条术语解释本制度所称付款对账，是指会计人员完成报表后配合或主动与供应商核对往来账，双方签字或盖章确认的过程。
第2章应付账款记录与核对第4条应付账款由财务部专人管理。
所购物资入库的次日，仓管员将送货单、入库单等单据上交到应付账款管理员处，应付账款管理员要在收到单据的当天核对完毕。
第5条应付账款的核对内容包括请购单、采购合同、送货单、验收单和入库单，所有单据核对无误后，加盖审核章，并记录应付账款。
第3章应付账款对账管理第6条开展应付账款对账一般是应供应商的要求，会计人员应当认真积极应对；同时，在应付款单位或个人没有要求对账的情况下，会计人员应当每月进行自我检查，重点检查应付款账面出现负数的项目和大额应付款的项目。
第7条每月与供应商进行一次对账，对账工作由采购员与会计人员共同完成。
第8条每季度报表完成后两天内由采购会计或通过采购专员通知供应商提供对账明细资料，一般情况下，应要求供应商将对账单及时传真或递送到本公司，对账单件除有供应商的公章或财务印章外，还必须由经办人员的签字，对账单列明从上月底至本月日止所有采购明细及欠款金额。
第9条采购专员收到供应商的对账单后，应及时做好核对工作；核对无误后，将对账单交会计人员。
第10条会计人员根据供应商提供的明细资料，与本公司账务记载数进行逐笔核对。
如果与供应商的对账单存在差异，会计主管应立即查明原因。
第11条核对完成后，会计人员应保存好明细资料，同时双方在供应商提供的"对账确认表"上签字确认。
第12条对账后，会计人员应编制“应付账款汇总表”，内容包括应付账款总额、应付账款明细合计数及应付款金额。
公司月结采购供应商付款流程
公司月结采购供应商付款流程：1、收货：要求供应商提供一式二联送货单，并把货物与送货单都送到仓库，统一由仓管员验收货物，仓管员负责验收货物实物、规格型号、数量、重量是否与采购订单相符。
2、品质检验：_|公司指定品质检验员负责对物料质量进行严格把关，对质量不符的拒绝签字，并进行退货、换补货。
核对货单是否相符；3、签章：仓管员在一式三联的送货单上签名，一份送给采购员、一份整理归类存放好，待月底对账；4.1物实不符、数量、重量有误的由库管员处理，方式有：退货、换货、补货。
对于总部发来的货物要及时做信息反馈。
4.2如有需要供应商协助处理的需通知采购与财务暂停付款，待处理完后才安排付款。
4.3信息回馈周期原则上不超过三天，真正做到物品能够及时准确入账。
5、采购对账：（1 ）采购员应根据仓管员签收的送货单认真核对每月供应商的对账单，发现数量或单价，特别是单价不符或者是已退货供应商未及时更新的，应及时通知供应商更改对账单。
（2）库管员与总部及德惠公司对账应做到当月清算，对不相符的物品应尽快查明原因并依据相应原因出具相关解决办法；6、通知开票：采购部对账完毕后应及时根据核定后的对账单与供应商沟通，并通知供应商开票。
7、发票收集：采购部门人员应及时收缴发票并于每月23日之前将相关发票后附上对应金额的送货单、采购订单、对账单，移交库管员进行发票验证并标记货物编号及附带采购单，对于逾期发票库管员本月不作处理，财务不予挂账；&付款核定：财务部依据采购部上报的付款计划及供应商挂账情况对采购部提交的汇款申请单进行审批9、出纳汇款：每月15-20日为给月结供应商付款的日期，除特殊情况外，统一由出纳在这段时间汇款，付款时限为自见到汇款单之日起三日内付款周末顺延；10、已付款反馈：出纳汇完款后及时将汇款单复印一份交给采购部，并及时登记已付款信息相符或不符；公司预付货款采购付款流程：1、申请预付货款：采购部填写汇款申请单并注明付款方式，加附采购合同、用料申请人物料采购申请表、供应商资料。
供应商货款结算流程
供应商货款结算流程
一、供应商货款对账
1.企业会定期与供应商进行货款对账。
对账周期可以根据双方的约定来确定，通常是每月对账一次。
2.对账过程中，企业需要核对与供应商的货物或服务的数量、价格、质量以及所需支付的款项等是否一致。
并将对账结果与供应商进行沟通和确认。
二、结算款项确认
1.在对账结果确认无误后，企业与供应商会确定结算款项，包括货款的金额、支付方式和付款日期等等。
2.双方会签署货款结算协议，确保协议中的结算信息准确无误，并保证双方权益。
三、货款支付
1.根据协议约定，企业会在规定的付款日期前将货款支付给供应商。
2.支付方式通常有银行转账、支付宝等电子支付方式。
四、收据确认
1.供应商在收到货款后，会提供相应的付款凭证，如发票或付款收据等。
2.企业需要核对收款凭证与实际支付的货款金额是否一致，并确认凭证的真实性和有效性。
五、记录与归档
1.企业会将供应商货款结算相关的对账记录、结算协议、付款凭证等
等进行记录和归档。
2.这些记录和凭证可以作为未来审计和核查的依据。
六、异常处理
1.如果在对账过程中发现了异常，如数量、价格、质量等方面的差异，双方需要进行进一步的沟通和协商。
2.异常可以是由于双方的错误或误解导致的，需要找到问题的原因并
采取合适的解决方案。
以上就是供应商货款结算流程的一般步骤和环节。
值得注意的是，每
家企业在实际操作中可能会根据具体情况进行调整和修改，以符合自身的
管理和运营需求。
应付账款管理流程
9、采购部做付款计划并填制付款申请 单。
10.财务部审核付款
2、财务经理审 核、总经理审 批：对预付货 款申请表进行 审批，并授权
3、出纳网上汇款： 根据总经理授权进 行网上汇款，并在 汇完款后将网上汇 款单发送给采购文 员。
4、财务登记：财务部应每月 制作一份预付货款收发票进 度跟踪表，对付款后的到货 及发票 到达时间进行跟踪。
6、发票移交：采购文员在仓管员 办理入仓手续、并进行发票勾稽后 将发票及相关附件传递给财务进行 账务处理。汇完款后超过十天还没 有收到发票，或者送货后还没有提 供发票的，财务部应及时进行跟踪， 并将信息反馈给采购部，要求采购 部向供应商催收发票。
三、采购报销付款流程
1、现金购买物料：所 需购买物料量少、规格 型号杂可先由采购员到 外面采购，要求提供专 用发票。
3、（1）货实不符、数量、重量有误的由仓管
否
员处理，方式：退货、换货、补 货。 （2）有其他违反采购协议规定的，由品质检验
员开出“扣款通知联络单”,一式三份，采购部
和财务各一份。
（3）如有需要供应商协助处理的需通知采购与
财务暂停付款，待处理完后才安排付款。
以上三种方式都必须及时通知采购与财务。
5、采购对账：采购根据仓管的入库明细表单核对每月供 应商的对账单，根据订单号和物料代码核对单价的准确 性，发现数量或单价，特别是单价不符或者是已退货供 应商未及时更新的，通知供应商更改对账单。
6、财务审核：根据仓管员送来 的送货单核对数量与仓库入库 明细是否一致；核对对账单数 量与入库数量是否一致、单价 与订单是否相符，核对无误暂 估入账。
7、通知开票：对账 并入库完毕由采购 部通知供应商开票。
8、发票收集：采购收到月结供应商的发票后， 应在发票后附上对应 金额的送货单、采购 订单、对账单，勾稽好对应入库月份，并登 记发票移交表，将发票移交给财务部。
公司采购付款对账管理制度
公司采购付款对账管理制度一、目的和范围本制度的目的是为了规范和加强公司采购付款的对账管理工作，确保采购金额的准确性和付款的及时性，促进采购与供应商之间的良好合作关系。
本制度适用于公司的所有采购付款活动。
二、基本原则1.准确性原则：所有采购付款必须按照实际发生的金额进行核对和操作，确保准确无误。
2.及时性原则：采购付款应当及时完成，避免形成逾期付款。
3.独立性原则：采购付款的对账工作应当独立于采购和财务部门，确保数据的独立性和可靠性。
三、流程与责任1.采购订单与发票核对：采购部门根据采购订单和收到的发票进行核对，确保订单与实际付款金额一致。
核对无误后，将发票和付款通知一并提交给财务部门。
2.财务部门审核与确认：财务部门接收到采购部门提交的发票和付款通知后，负责核对发票与订单的一致性，确认付款金额和付款方式。
如发现错误或疑问，应及时与采购部门沟通解决。
确认无误后，将对账结果录入财务系统和支付系统。
3.付款执行与核对：财务部门根据录入的对账结果进行付款操作，并将付款明细录入财务系统。
采购部门跟踪付款进度，并与供应商进行确认，确保款项到账。
4.对账与月结：财务部门定期进行对账工作，核对实际付款和账务记录的一致性。
如发现错误或疑问，应及时与采购部门和供应商沟通解决。
月结时，财务部门进行采购付款的总结与分析，并做好相关报表和记录。
四、监督和考核1.内部监督：公司高管对采购付款的对账工作进行监督，并定期进行复核。
财务部门负责建立并执行内部审计制度，对采购付款的对账工作进行监督和抽查。
2.外部监督：公司接受相关政府机关和审计机构的监督，定期接受外部审计。
3.考核与奖惩：对采购部门和财务部门的对账工作进行考核，如发现疏漏或差错，通过内部调整或惩罚等方式进行处理。
对优秀的对账工作给予奖励和提升。
五、附则1.本制度的解释权归公司所有，如有需要进行修改和补充，应该经过公司高管的批准。
2.本制度自颁布之日起生效，并适用于全公司范围内的采购付款活动。
采购付款管理流程制度
1、订单的SKU、数量、单价、金额，PO和供应商信息都要准确无误； 2、必须有我方及供应商确认无误后的盖章。
1、单据表头需表面单据类型； 2、单据要清晰，单据上要有注明：供应商名称、日期、单号、公司SKU、数量、仓库人员 签名，供应商签名。
1、对于旧供应商，能和供应商谈外币付款的，尽量谈外币付款； 2、对于新合作的供应商，必须用外币支付货款，如有要人民币付款，需总经理签字同意方 可。
1、填写时字迹要工整、金额不得涂改，凡需填写大付款申请单必须用黑色水笔、不可使用圆珠笔书写； 2、填写“收款单位”必须为全称，“账号”与“开户行”要如实填写，新供应商或者变更 收款账户的供应商需提供收款证明； 3、填写的付款单价必须和采购订单一致，不得有误；
1、采购订单下错，采购单不全不对、价格错误、付款方式错误、数量错误等，当月每犯1次 错误，扣采购人员及负责人绩效1分； 2、采购人员填写付款申请单，如申请单有涂改，付款账号写错，采购数量、金额写错等情 况一律退回重写，当月每犯1次错误，扣采购人员及负责人绩效1分； 3、采购订金多付，货到付尾款时订金少冲，漏冲等导致公司的损失，当月每犯1次错误，扣 采购人员及负责人绩效1分； 4、采购人员提供的付款单后面要求付出入库单，在15天内没有提供过来的，当月每犯1次 错误，扣采购人员及负责人绩效1分。
对账处理流程
惠洲市汇流实业有限公司
流
程
文
件
文件名称：对账处理流程
文件编号：QP-11
版号：A/0
页数：共4页
生效日期：2015年11月01日
编制：日期：
审核：日期：批准：日期：
修改记录
1目的
规范对账处理流程，提升对账准确性。
但具体落到实处应该是一种尊重，一种接人待物的方式方法。
和文化知识有关，但不是必然，主要来自家庭的影响和后天的修为。
赫本被誉为女神，不仅仅因其貌美，貌美的很多，并不能被全世界的人记住；也不是因为学历，比她学历高的比比皆是。
但她用她的一生诠释了修养这个概念，她在遗言里这样说“若要优美的嘴唇，就要讲亲切的话。
手不仅能解决自身问题还能帮助别人；脑不仅能原谅别人还可以让自身不断进步。
我们身上每个零件都有用处，那些喜欢到处释放物质垃圾和精神垃圾的人都是不健全的。
看过很多父母抱怨自己的孩子不如旁人，那就看看自己是不是样样都行，孩子其实就是站在你面前的镜子。
在发成绩单时，在开家长会时，你恼怒了，你大打出手了，这恰恰暴露你精神世界的粗鄙。
我倒是很感动一句话”不需要你养老，只感谢让我参与你的成长。
“
若要可爱的眼睛，就要看到别人的好处；若要苗条的身材，就要把你的食物分享给饥饿的人。
若要美丽的秀发，在于每天有孩子的手指穿过它；若要优雅的姿态，走路时要记住行人不只你一个。
人之所以为人，是必须充满精力，自我悔改，自我反省，自我成长；
并非向人抱怨；当你需要帮助的时候，你可以求助于自己的双手；。
供应商对账流程办法
供应商对账流程操作办法文件编号版本A/0
制定单位财务部文件页数第2页共3页
7.3 工序外协供应商对账所需资料及要求：
7.3.1所需单据：工序外协报价单，外协加工单，供应商送货单，供应商对账单
7.3.2仓库收货人员应在供应商送货后3日内将供应商送货单和外协加工单按上述要求核对好后送到生管部对账人员。
生管部人员对好月结单后，交于财务部复核，复核通过后方可发给供应商开票。
8.对供应商索赔：因物料品质等原因索赔扣款的，品管部应将索赔凭单传给采购部，采购部与供应商协调赔款并把经供应商确认回传的索赔单给到财务部对账扣款。
对于供应商没有及时回传索赔单的，采购部及时通知财务人员暂停供应商对账和付款。
9.财务审核确认回传时间：每月12号将已审核无误对账单盖章回传给采购，供应商收到财务回传的对账单在3个工作日完成开票工作。
10.对账流程图:。
商场结款流程
为了保持供需双方良好合作关系，特制定以下流程。
1、厂商对账前到账务处领货款结算委托书（初次结算），填写规范并签字盖章交到财务部。
（合同签订供货商提供增值税专用发票的不能委托付款）。
2、厂商在次月10-20日内到超市会计处对账（所需单据：验收单、送货单、退货单）。
3、会计核对厂商本期商品验收单、退货单、换货单、成本调整单、应付款、专项调整单是否记账。
认真核对结算单价与采购合同单价是否一致。
4、会计根据厂商账期在西联系统生成结算单，告知厂商本期应结算货款金额5、现扣或账扣厂商费用。
6、会计审核打印供应商结算单填写厂商货款结算通知单。
7、财务经理审核签字。
8、分管领导签字。
9、总经理签字。
10、总部稽核审批。
11、出纳根据审核签字齐全的结算单付款。
以上审批流OA同步审批。
为了合理利用、调剂资金，确保及时承付供应商货款，对货款的结算制度做如下规定：1、月结（代销商品）付款时间为每月20号，对帐时间为每月8—10号，货款（单据）结算的时段为上月25号前，超市货款结算制度。
供应商于每月8—10号到课长处按规定时间的销售金额开付款通知单，持结算联到店面核算员处抽单，按核算员核对无误后的金额开出增值税发票交到财务，方可办理结算手续，否则财务将不予办理结算（即见票付款）。
2、生鲜区货款为半月结，付款时间每月5号和20号，对帐时间为每1—2号和16—17号，货款（单据）结算的时段分别为上月20号前（本月5号结算）和本月5号前（本月20号结），管理制度《超市货款结算制度》。
供应商于每月1—2号和16—17号到课长处开具付款通知单，持结算联到店面核算员处抽单，由店面核算员将付款通知单交到财务办理结算。
3、货款结算必须同时具备以下两个条件：（1）入库单上载明的商品已销完。
（2）该入库单的时间在规定的结算时段前。
4、付款通知单上须有三人签名：店长、采购经理、财务经理。
5、因财务部使用电脑记帐，故要求供应商结算货款的单位与入库单载明的单位一致，以免造成不必要的麻烦。
货款月结协议
货款月结协议甲方（供应商）：___________________________地址：_____________________________________法定代表人：_____________________________联系电话：_________________________________乙方（采购方）：__________________________地址：_____________________________________法定代表人：_____________________________联系电话：_________________________________鉴于甲方为专业的供应商，乙方为需求方，双方基于平等自愿、诚实信用的原则，就货款月结事宜达成如下协议：第一条定义1.1 “货款”指乙方因购买甲方商品或服务而应支付给甲方的款项。
1.2 “月结”指乙方按月对甲方提供的货物或服务进行结算的付款方式。
第二条合同标的2.1 甲方同意按照本协议约定的条件向乙方提供商品或服务。
2.2 乙方同意按照本协议约定的条件向甲方支付货款。
第三条交货与验收3.1 甲方应按照乙方的订单要求，在约定的时间内交付商品或提供服务。
3.2 乙方应在收到商品或服务后____天内进行验收，如发现质量问题或数量不符，应在验收后____天内书面通知甲方。
第四条结算方式4.1 双方同意采用月结方式进行货款结算。
4.2 甲方应在每月的第____个工作日向乙方提供上月的对账单。
4.3 乙方应在收到对账单后的____天内完成核对，并在确认无误后____天内支付货款。
第五条付款条件5.1 乙方应按照本协议约定的期限和方式支付货款。
5.2 如乙方逾期支付货款，应按照未付货款金额的____%/日向甲方支付违约金。
第六条保证与承诺6.1 甲方保证所提供的商品或服务符合国家相关标准和乙方的要求。
6.2 乙方承诺按照本协议约定的条件及时支付货款。
供应商结算流程
流程编号：流程名称：供应商结算流程生效日期：第一部分：流程说明1.目的本流程用于指导公司及工厂对材料采购和加工费供应商的结算，以统一结算为主，提高结算的准确性和资金使用效率。
2.适用范围适用于材料采购的结算业务，涉及采购部合同维护人员、采购业务员、采购部门负责人、结算会计、仓库管理员、仓库数据录入人员、PMC、公司的有审批权限的岗位领导、总经理。
适用于外发加工的结算业务，涉及采购部合同维护人员、采购业务员、采购部门负责人、结算会计、仓库管理员、仓库数据录入人员、PMC、公司的有审批权限的岗位领导、总经理。
适用于外发贴片厂加工的结算业务，涉及结算会计、仓库管理员、仓库数据录入人员、PMC、公司的有审批权限的岗位领导、总经理。
3.流程规则：3.1每月固定时间对帐，固定时间结算，对帐期时间为每月26日-30日，财务每月5日前提供要求供应商开票的资料，对帐后次月10日前供应商要提供发票，付款期为次月15日-25日。
3.2如资金紧缺时，可将完成对账的供应商单据延缓支付，但必须保证重点供应商的货款支付。
3.3结算账期定义：以供应商提供发票日期视为结算日期，当月结则在提供发票的当月支付货款，月结30天为提供发票后30-45天，依此类推；供应商必须在10日前提供发票，逾期提供视为结算期延期一个月。
举例说明：①当月结——上月26-本月25日的货款，本月26-30日对账，对账后，次月10日提供发票，次月15-25日付款；②月结30天——上月26-本月25日的货款，本月26-30日对账，对账后，次月10日提供发票，收到发票后下月15-25日付款；③月结60天——对账及提供发票时间不变，付款期再延后1个月4.流程涉及部门的主要职责4.1业务部：负责根据销售订单下FPC的PO采购订单，并接受对此项存货的周转的考核4.2采购部:①负责根据PMC的物料采购计划向供应商采购物料②负责提供采购业务时与供应商签订的采购合同给到财务部备案，若有采购单价中途变动的，需及时通知财务部，对系统数据进行修改③负责提醒供应商及时对账，提供《对账单》，并将财务部确认无误的《对账单》回传给供应商④对供应商提出结算的账期进行审核，到期的结算单据填写《付款申请》⑤负责核对供应商的结算数据是否与系统完全相符，找出差异，供应商数据不符的即退还供应商⑥根据各供应商的物料采购订单执行情况、品质部提供的质量考核情况表，财务提供的采购暂存仓的成本与供应商确定扣款事项⑦向完成对账的供应商要求其提供结算发票或收据⑧每月根据财务部提供的供应商应付账款明细表编制《付款计划表》⑨每月对供应商的订单执行情况进行考核，并给出扣款意见给至财务部扣款4.3 PMC：①负责按生产排程计划通知加工厂来我司领取散件②负责核对加工厂商的物料库存数据（含成品入库及物料领/用/存情况），确保与我司系统数据相符，找出差异，加工厂数据不符的即退还给加工厂商4.4品质部负责每月30日前对各家供应商的来料平直做出考评，填制《供应商品质检定表》，提供给采购部核定扣款事项4.5财务部：①负责复核采购部提交的《对账单》和PMC提交的加工厂的物料对账单，核对无误，则签名回复给PMC及采购部②复核通过的供应商及加工厂通知相关的采购业务员，要求供应商/加工厂提供结算的发票、收据、收款账号、付款委托书等资料③每月定期向采购提供供应商应付账款明细表④每月编制各物料供应商的存货周转情况表，作为付款的参考依据⑤每月10-15日复核采购部提交的《付款申请》及《付款计划》，核对要点如下：a.供应商结算单据中《对账单》是否为经我司财务确认的原件，复印件无效，不予结算，若供应商声明《对账单》原件丢失，须延后三个月后再予以结算；b.《采购订单》、《入库单》单据是否齐全，缺失的的单据不予结算；是否与结算情况相符，不符的部分不予结算；c.《采购订单》是否采购已签字确认，《入库单》是否仓管已签字确认；d.PMC给出的供应商订单执行情况及品质部给出的品质检定表是否已做相应的扣费处理，对不符合上述规定部分的款项不予支持付款。
采购部门SOP操作流程
信息中心将需求传达至采购部
采购按样品购买
无法确定时，采购需与客户 再次确认产品信息。
暂时缺货
停产或无法买到
通知信息中心补单
通知办公顾问或客户 何时可以到货。
提供替代产品及价格， 询问是否同意采购。
ERP变更产品价格流程
采购定单的变更主要是系统中原有的价格变 更。采购部门提出变更需求，对采购价格的 更改，可能也会有采购订单作废的情况。 公司根据业务往来情况确定长期供应商，与 供应商签订长期的供货分销合同， 供应商拟定最低分销价给公司，此报价单具 有权威性，不可随时随意更改。 公司相关人员把此目表录入系统中，供其它 部门查询，但供货商的资料是不可查询的， 这部分信息由采购部及财务部掌握。 当供应商提出商品价格变更时， 分两种情况：提前通知和事后通知。 1、对已采购并收到货物的情况，供应商事后 通知价格浮动，若与供货商协商本次以最低 价供货，供应商同意，则交易继续执行。供 应商不同意，则由公司采购部及相关部门合 议决定本次交易是否继续，同意，继续关易， 不同意，退货并更换供应商。 2、供货商提前知道我方价格浮动，我方与供 应商协商。同意，那么变动后的价目表发给 我方，交由公司相关人员更改系统价格，不现方式做保护处理对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑并不能对任何下载内容负责
XXX有限公司
采购部SOP
XXXX年X月X号
采购接单处理流程图
仓库
1、仓库向采购提供采购明细，通过邮件发送给 全部采购,采购员根据采购明细,对应自己负责的 产品类型进行采购. 2、采购选择供货商,并向供货商询价、比价、 议价。最后制订采购计划,下定单.并在50分钟 内将采购结果回复给仓库. 采购结果包括: 到货时间,付款方式,何种发票. 如果是需要本公司物流取货的,还包括供应商名 称及取货地址. 下定单需注意:备注栏标明发票种类及发票是否 随货. 3、合同的签订（确定付款条件、货运方式、售 后服务） 4、供货商交货及仓库验收,如仓库发现购买的 产品与实际产品不符,拒收,并请当时通知采购处 理. 5 、仓库将收货单据整理后送交采购.单据包括: 入库单、送货单、发票。 6、采购整理、核对单据后跟财务对账、请款。 7、公司付款给供货商。
采购结算流程
采购结算流程
采购结算是企业日常经营活动中不可或缺的一环，它涉及到企业的资金流、物流和信息流。
一个完善的采购结算流程能够有效地提高企业的运营效率，降低成本，保障供应链的稳定性。
下面我们将详细介绍采购结算的流程及注意事项。
首先，采购结算流程包括采购订单的生成、货物的收货、发票的审核、付款的发放等环节。
在采购订单生成阶段，采购部门根据企业的需求向供应商下达采购订单，确保订单的准确性和完整性。
接着是货物的收货环节，仓储部门需要对收到的货物进行验收，并及时更新系统中的库存信息。
在发票审核环节，财务部门需要核对发票的真实性和准确性，确保与采购订单和实际收货的货物相符。
最后是付款发放环节，财务部门根据审核通过的发票信息，及时向供应商发放应付款项。
在执行采购结算流程时，需要注意以下几点。
首先，各部门之间需要密切合作，及时传递信息，确保流程的顺畅进行。
其次，对于采购订单的生成，需要充分考虑企业的实际需求和库存情况，避免因为过量采购而造成资金的浪费。
再次，在发票审核环节，需要严格按照企业的财务政策和相关法规进行审核，杜绝虚假发票的出
现。
最后，在付款发放环节，需要严格按照付款计划和付款条件进行操作，确保及时足额地支付供应商的应付款项，维护企业与供应商的良好关系。
总之，一个完善的采购结算流程能够有效地提高企业的运营效率，降低成本，保障供应链的稳定性。
只有不断优化流程，加强内部协作，严格执行规定，才能实现采购结算流程的高效运转，为企业创造更大的价值。
物料采购对账、付款流程
物料采购对账、付款流程（财）字第20140003号一、单据1、本公司物料采购对账、付款流程中的单据包括：报价单、采购订单、供应商送货单、仓库入库单、供应商对账单、付款申请单、供应商收据（发票）等。
2、新增物料或原物料单价发生变动的，采购必须填写“报价单”，并请总经理（或其授权人员）审核批准，交一份财务备查。
3、所有物料采购必须在系统内下达“采购订单”，并打印出来请总经理（或其授权人员）审核批准。
4、仓库根据系统内经审核的“采购订单”收货，货物超出订单数量或与订单不符的需请采购进行协调，退回供应商或更改订单。
仓库收点货物数量，品质检验合格后及时在系统内作入库。
最迟第2个工作日的上午，需在系统中完成前一天的收货入库作业，并将“入库单”打印出来与对应的供应商送货单一起交给采购复核。
5、采购应规范供应商送货单格式，送货单至少应包括：供应商名称、送货日期、我公司订单号、物料名称、规格型号、单位、数量、收货方签章、供货方签章等。
6、采购收到仓库交来的单据（入库单、送货单）后，应仔细复核入库物料是否准确，以及了解供应商欠料情况。
核对无误后，将仓库单据与相对应的采购订单一并交财务复核、入账付款。
二、对账时间1、对于快递收款的供应商的货物，采购应自行按排好收货、付款。
采购可在公司财务预支1000-2000元备用金，以备付快递的货款。
事后再将单据整理齐全到财务报销。
2、对于金额较大（超过2000元）或需银行支付的货到付款的供应商，采购需提前一天将单据（采购订单、请款申请单等）准备好，交财务。
请财务准备款项，否则，财务可能无法及时付款。
3、对于批结或半月结的供应商，采购应在结算日前两个工作日准备好单据（采购订单、送货单、入库单、供应商对账单、收据等）交财务，财务复核、入账后按排付款。
4、对于当月结供应商，采购应在下个月的2日之前（节假日顺延），将单据（采购订单、送货单、入库单、供应商对账单）整理采购主管在供应商对账单上签字确认单据后交财务，财务应及时复核、入账，5日（节假日顺延）按排付款。
月结合同条款
月结合同条款
一、合同双方
甲方（供应商/服务商）：[公司名称]
乙方（购买方/客户）：[公司名称或个人姓名]
二、月结条款
结算周期：每月结算一次，自每月第一天至最后一天为一个结算周期。
结算日期：乙方应在每月的[具体日期，如“10日”]前，将上月应付款项支付至甲方指定账户。
结算方式：通过[具体方式，如“银行转账”、“电子支付”等]方式进行支付。
三、发票与对账
发票开具：甲方在每月结算周期结束后[具体时间，如“3个工作日内”]向乙方提供上月交易发票。
对账流程：如乙方对上月交易金额有异议，应在收到发票后[具体时间，如“5个工作日内”]提出，双方进行核对。
四、违约责任
逾期付款：乙方逾期支付款项的，每逾期一天，应按逾期金额的[具体比例，如“0.1%”]向甲方支付违约金。
其他违约：如双方中任何一方违反本合同约定，应承担相应的违约责任。
五、其他条款
合同变更：本合同内容如需变更，应经双方协商一致，并以书面形式确认。
争议解决：因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
合同生效：本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至双方履行完毕合同义务时终止。