仓库及财务管理流程
仓库、财务安全管理制度（3篇）
仓库、财务安全管理制度1、仓库的管理，管理人员要做到合理存放，便于管理检查，对易燃有毒等危险物品必须专人负责，领、用、补、废都必须严格手续，确保安全。
2、加强验收、保管、登记和检查工作，该弃就弃，不能存放太多杂物。
3、出纳员负责支付现金，登记现金记帐，不得兼会计档案保管和收入费用、债权债务的账目登记工作。
4、会计员按照国家财务制度的规定，认真编制并严格执行财务计划，预算遵守各项收入制度，费用开支标准，分清资金渠道，合理使用资金。
5、严格按照中华人民共和国财政部制定的《事业行政单位预算会计制度》办理会计事务。
(1)根据我园属自收自支性质的核算单位，参阅《事业行政单位预算会计制度》的规定，设立本园的会计科目，会计帐簿，进行会计核算和会计监督。
(2)会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料，必须真实，准确完整，并符合会计制度的规定。
(3)建立财产清查制度，保证帐簿记录与实物、款项相符。
(4)会计凭证，会计帐簿，会计报表和其他会计资料，按照国家有关规定建立档案，妥善保管。
6、遵守、宣传、维护国家财政制度和财经纪律，同一切违法乱纪行为作斗争。
仓库、财务安全管理制度（2）是为了保护仓库和财务资源免受损害，确保其安全性和可靠性而制定的一系列规章制度。
以下是一个可能的仓库、财务安全管理制度的概述：1. 仓库安全管理制度：- 设立保管措施：包括设置门禁系统、监控摄像、安全防火设施等。
- 职责明确：明确仓库管理人员的职责和权限，确保责任落实到位。
- 出入库管理：建立严格的出入库管理流程，包括制定详细的入库、出库登记制度，实施严格的验收、装卸、存放、发放等工作流程。
- 盘点制度：定期对仓库进行盘点，确保库存数量的准确性。
- 防盗防损：制定防盗、防损措施，并设立相应的内控机制，如制定查验、核对、封存等制度。
2. 财务安全管理制度：- 资金管理：建立完善的资金管理制度，包括资金收付、款项管理、备付金管理等。
- 财务纪录管理：建立健全的财务纪录管理制度，确保财务账目真实、准确、完整、清晰。
仓库财务管理制度流程
仓库财务管理制度流程一、总则本制度是针对仓库财务管理制度的规则，其目的在于规范和标准化仓库财务管理操作流程，以保证仓储财务管理的透明度、规范度和及时性，提高仓库财务管理效率，促进企业健康发展。
二、财务管理职责1.仓库负责人负责仓库财务管理工作，并对财务状况负全责。
2.财务管理人员应遵循会计制度，规范管理财务台账。
3.应定期清理存货账面数量与实际库存数量的差额，及时调整存货账面其它相关科目余额。
三、财务管理流程1.进货台账管理进货台账应按照实际进货情况记录，包括进货日期、进货数、进货金额等。
每天应由仓库收货人员进行录入，然后由财务管理人员进行确认并整理台账。
进货发票应及时核对，记录在进货台账中。
2.出货台账管理出货台账应按照实际出货情况记录，包括出货日期、出货数、出货金额等。
每天应由仓库工作人员进行录入，然后由财务管理人员进行确认并整理台账。
出货发票应及时核对，记录在出货台账中。
3.库存台账管理库存台账应按照实际存货情况记录，包括库存量、库存金额等。
每天应由仓库工作人员进行录入，然后由财务管理人员进行确认并整理台账。
4.费用报销管理仓库工作人员如有发生费用支出需求，应按照公司财务报销制度进行申请，并需要填写完整的报销申请表。
财务管理人员需对报销单据进行审核，对符合要求的申请进行审核通过，并予以付款。
5.收入管理每项销售均应有相应的收入记录，记录包括销售日期、数量、金额及付款方式等信息。
每天应由财务管理人员进行确认并整理收入台账，并负责支付管理。
6.支出管理每项支出均应有相应的支出记录，记录包括支出日期、金额、供应商名称及付款方式等信息。
每天应由财务管理人员进行确认并整理支出台账，并负责支付管理。
四、仓库财务管理制度流程中应注意的事项1.财务管理人员需遵循会计制度，规范操作，保证台账真实可靠。
2.仓库财务管理制度流程应按照操作要求去执行操作，确保流程清晰简单，便于管理和监督。
3.应按照规定的时限上报财务报表，保证及时性。
企业库房财务管理办法,仓库物资出入库管理与核算程序
库房财务管理办法为了确保集团公司财产安全、完整，确保公司财务体系的正常运行，结合我公司的实际状况，对公司的库房财务管理作如下规定：一、仓库财务管理〔一〕计价方法及物资计划价格的制定1、由于实际工作中不可能所有的物资都随其发货票同时到达公司，为了确保核算的准确性和及时性，财务核算统一采纳“计划价计价方法〞进行核算。
2、计划价的采纳：用涉及到的物资购货合同上标明的价款为该物资的计划价，如在市场上直接采购的物资，则将采购取得的增值税发票的价款部分作为其计划价〔一般票为票面价款〕。
3、仓库各类物资的计价为不含税价，即为购货合同的价款除以1.17，〔一般发票为发票全价〕加其运杂费、运输途中的合理损耗、入库前整理费〔包括整理、挑选发生的损耗〕等。
仓库会计在使用和核算购进和发出物资时，其计划价格确实定务必遵循该原则。
〔二〕物资出入库管理与核算程序1、公司采购和自产的全部物资由公司生产部建库、仓库会计负责建立和登记各类物资的数量、金额原材料帐簿，核算其所管物资入库、发出、结余的数量、金额。
仓库保管员负责建立所管物资的卡片和登记物资卡片〔只填写数量〕，通过卡片的记录，全面反映仓库物资流动、结存的实际数量状况。
2、业务员〔或相关生产管理人员〕在物资实物入库时，应填制“材料入库单〞。
材料入库单的填制要规范地按“材料入库单〞上的要求填写，并连同货物一并办理入库。
3、库管员收到物资后，应会同质检员共同验证其数量〔重量以公司的秤为准〕和质量，然后核对与“材料入库单〞上填写的相关内容是否相符。
核对准确无误后，质检员和库管员应在“材料入库单〞的相应栏次签名。
库管员凭“材料入库单〞将其数量填写到相对应的物资卡片上，同时对没有附发票的入库单按照“货到票未到〞的顺序号在其右上角进行顺序编号后，在“货到票未到〞登记薄上登记。
4、对有异议的外协物资，待处理时，必需要有监理或外协厂家送货人员在存在异议的检验报告上签字确认，否则不予存放。
同时确定存放时间，超期存放应及时通知生产管理部，杜绝超期存放的状况发生。
仓库财务管理制度及流程
第一章总则第一条为规范公司仓库财务管理工作，确保仓库资金合理使用，提高资金使用效率，保障公司资产安全，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有仓库的财务管理工作。
第三条仓库财务管理工作应遵循以下原则：1. 合法合规：遵守国家相关法律法规，执行公司财务管理制度。
2. 严谨细致：加强财务核算，确保数据准确、完整。
3. 保障安全：确保仓库资金和物资安全，防止损失和浪费。
4. 优化流程：简化手续，提高工作效率。
第二章仓库财务机构与人员第四条公司设立仓库财务管理部门，负责仓库财务管理工作。
第五条仓库财务管理部门的主要职责：1. 负责制定和实施仓库财务管理制度及流程。
2. 负责仓库资金的管理、核算和监督。
3. 负责仓库物资的采购、入库、出库、盘点等财务管理工作。
4. 负责仓库财务报表的编制和报送。
第三章仓库财务核算及流程第六条仓库财务核算包括以下内容：1. 仓库物资采购：仓库物资采购应按照采购计划进行，采购价格合理，签订采购合同，明确双方权利义务。
2. 仓库物资入库：仓库物资入库时，应核对采购合同、质量检验报告、入库单等，确保物资质量合格、数量准确。
3. 仓库物资出库：仓库物资出库时，应核对出库单、领用单等，确保出库物资符合规定。
4. 仓库物资盘点：定期对仓库物资进行盘点，确保账实相符。
第七条仓库财务流程如下：1. 采购申请：仓库根据需求填写采购申请单，经相关部门审批后，由采购部门进行采购。
2. 采购合同签订：采购部门与供应商签订采购合同，明确采购物资、价格、交货期限等。
3. 仓库物资入库：供应商将物资送至仓库，仓库验收合格后，办理入库手续。
4. 仓库物资出库：根据领用单，仓库办理出库手续，确保出库物资符合规定。
5. 仓库物资盘点：定期对仓库物资进行盘点，确保账实相符。
6. 仓库财务报表编制：仓库财务管理部门根据核算结果，编制仓库财务报表，报送公司财务部门。
第四章仓库财务监督及考核第八条公司设立仓库财务监督小组，负责对仓库财务管理工作进行监督。
仓库财务管理制度流程
一、总则为加强仓库管理，规范财务收支，确保公司财产安全，提高经济效益，特制定本制度。
本制度适用于公司所有仓库的财务管理工作。
二、财务机构与职责1. 仓库财务主管负责仓库财务管理的全面工作，对财务主管直接负责。
2. 仓库财务人员负责仓库财务的具体实施工作，对财务主管负责。
三、财务管理内容1. 财务核算（1）仓库财务人员应严格按照国家财务会计制度进行会计核算，确保会计信息的真实、准确、完整。
（2）定期编制仓库财务报表，包括库存盘点表、库存成本表、库存收入表等。
2. 库存管理（1）仓库财务人员应定期对库存进行盘点，确保库存数量与账面相符。
（2）对库存物资进行分类管理，合理控制库存水平，降低库存成本。
3. 费用控制（1）仓库财务人员应严格控制仓库各项费用支出，确保费用合理、合规。
（2）对仓库发生的各项费用进行审核、报销，确保费用真实、合规。
4. 风险控制（1）仓库财务人员应定期对仓库财务风险进行评估，制定风险防范措施。
（2）对仓库发生的异常财务情况，应及时报告财务主管，采取措施进行处理。
四、财务管理流程1. 收入管理（1）仓库财务人员应按照公司规定，对入库物资进行验收、记账。
（2）入库物资验收合格后，由财务人员开具入库单，并与采购部门进行核对。
2. 成本管理（1）仓库财务人员应按照国家财务会计制度，对库存物资进行计价。
（2）定期计算库存成本，对库存物资进行成本分析。
3. 费用管理（1）仓库财务人员应按照公司规定，对仓库各项费用进行预算、控制。
（2）对仓库发生的各项费用进行审核、报销，确保费用合规。
4. 盘点管理（1）仓库财务人员应定期对库存进行盘点，确保库存数量与账面相符。
（2）盘点过程中发现的问题，应及时报告财务主管，采取措施进行处理。
五、监督与考核1. 仓库财务主管对仓库财务管理工作进行监督，确保财务制度得到有效执行。
2. 仓库财务人员应按照本制度规定，认真履行职责，确保财务管理工作质量。
3. 对违反本制度规定的行为，公司将予以严肃处理。
仓库管理办法及流程范本(精选7篇)
仓库管理办法及流程范本（精选7篇）仓库管理办法及流程范本篇1第一条为使本公司的仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损，根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司具体情况，特制订本规定。
第二条仓库管理工作的任务（1）做好物资出库和入库工作。
（2）做好物资的保管工作。
（3）做好各种防患工作，确保物资的安全保管，不出事故。
第三条对于采购人员购入的材料物资，库管人员要认真验收物资的数量名称是否与发票相符，同时请申购部门及质量管理部门协同验收材料质量，对于实物与发票内容不符的，办理入库手续要如实反映。
对需要化验的原材料要附相应的合格化验报告。
第四条对于产成品入库，须有质量管理部门出具的产品质量合格证，库管人员填制“入库单”一式三份，经手人及库管人员双方核对无误后在“入库单”上签名，一联保管员留存作为登记实物帐的依据，一联经手人带回生产车间做产量统计依据，一联交财务部作为成本核算和产成品核算的依据。
第五条因生产需要直接进入生产车间的材料物资，应填写直提单。
（即同时办理入库出库手续）第六条对于物资验收过程中所发现的有关数量质量规格品种等不相符现象，库管人员有权拒绝办理入库手续，并视具体情况报告业务部门和财务部经理处理。
第七条办理材料物资的出库，库管人员要填制出库凭证，由库管人员经手人双方同时签字，由经手人持一式三联的凭证送经手人主管审核，经手人持主管审核签字后的`凭证到财务部门由会计审核，经审核过的凭证留下第二联做记帐依据，第一联由经手人留存，持第三联到仓库办理材料的出库。
第八条对于一切手续不全的提货领料事项，库管人员有权拒绝发货，并视具体情况报告业务部门和财务部门经理处理。
第九条仓库管理员要及时登记各类物资明细帐，做到日清月结，达到帐帐相符，帐物相符帐卡相符。
第十条每月月底之前，库管人员要对当月各种材料物资收发予以汇总，并编制报表上报财务部。
第十一条库管人员对库存物资要旬点月盘。
每旬要看帐点物，月末盘点对帐。
财务制度仓库流程
财务制度仓库流程一、总则为规范公司财务管理制度，保障公司财务安全，提高公司财务管理效率，特制定本制度。
二、仓库管理流程1. 仓库入库管理（1）入库凭证的填写仓库入库单由仓库管理员按照实际情况填写，包括入库日期、入库单号、入库物品名称、数量、型号及规格、单位、生产厂家、单价、金额等内容，并由仓库管理员确认和签字。
（2）验收入库入库物品按照订单来料，采用现场对比、计量，检验物品的数量、质量、规格是否与订单一致，如有问题应及时与供应商协商处理。
（3）入库存档入库单经仓库管理员签字确认后，存档至仓库管理档案文件夹内，并留存备查。
2. 仓库出库管理（1）出库凭证的填写仓库出库单由仓库管理员按照实际情况填写，包括出库日期、出库单号、领用部门、领用人、出库物品名称、数量、规格、单位等内容，并由仓库管理员确认和签字。
（2）领用出库领用部门在出库单上确认领取物品的数量和规格，并签字确认。
仓库管理员按照出库单上的信息将物品交付给领用部门。
（3）出库存档出库单经仓库管理员签字确认后，存档至仓库管理档案文件夹内，并留存备查。
3. 盘点管理（1）每月月底进行仓库盘点，仓库管理员清点所有物品的数量、规格、金额等信息，并与系统数据进行核对，如有差异应及时调整。
（2）盘点结果报告盘点结束后，仓库管理员编制盘点结果报告，包括盘点日期、盘点单号、盘点物品清单及数量、仓库实际库存金额等信息，并提供给财务部门核对。
4. 报废处理（1）发现有损坏、过期或损耗严重的物品时，应及时做好报废处理，填写报废单并由仓库管理员签字确认。
（2）严格执行报废审批流程，报废单由仓库管理员提交给主管领导审批，审批通过后进行报废处理。
5. 目录管理（1）建立完整的仓库物品目录，包括每种物品的名称、规格、单位、数量等信息，以便查询和管理。
（2）对仓库存放的物品进行分类、整理，并做好标识，确保每种物品都有自己的专用储存位置。
6. 定期检查（1）由财务部门定期对仓库的物品、账目进行检查，确保仓库管理的规范性和准确性。
商贸公司进销存流程与仓库财务管理制度
商贸公司进销存流程与仓库财务管理制度1. 引言1.1 概述商贸公司作为一个重要的经济实体，其进销存流程和仓库财务管理制度对于保障公司运营和利润增长起着至关重要的作用。
进销存流程涵盖了商贸公司核心业务，包括进货、销售和库存管理等环节，而仓库财务管理制度则涉及到了资金管理、成本核算以及财务报表分析等方面。
因此，深入了解和掌握商贸公司的进销存流程与仓库财务管理制度，对于提高企业运营效率、优化资源配置具有重要意义。
1.2 文章结构本文将从四个方面剖析商贸公司的进销存流程与仓库财务管理制度。
首先，在引言部分概述本文的背景和目的，并介绍文章的结构框架。
接下来，在第二部分中进行了对商贸公司进销存流程的详细分析，包括进货、销售和库存管理三个环节。
第三部分将重点探讨商贸公司的仓库管理制度概述，包括仓库设立与布局、货物入库与出库规范以及库存盘点与调整要求。
最后，在第四部分中阐述了商贸公司的财务管理要点，主要包括资金管理与付款方式选择、成本核算及利润监控要点以及财务报表分析和财务风险防范等内容。
最后一部分为结论与展望，总结回顾了文章的主题内容，并展望了未来发展趋势和相关研究方向。
1.3 目的本文旨在全面探讨商贸公司的进销存流程与仓库财务管理制度，帮助读者深入理解商贸公司经营环节中重要的业务流程，并提供针对性的建议与方法。
通过对各个环节的详细分析，读者可以了解进货、销售和库存管理等关键流程的具体操作步骤以及应注意的问题。
同时，通过介绍仓库管理制度以及财务管理要点，读者可以掌握如何高效地进行仓库物流运作和科学地进行财务管理。
期望本文能够为商贸公司提供有益参考，并推动相关领域研究的深入开展。
2. 进销存流程分析:2.1 进货流程:进货流程是指商贸公司从供应商处购买商品的过程。
通常，进货流程包括以下几个步骤：1. 采购计划：根据市场需求和销售预测，制定采购计划，确定需要采购的商品种类、数量和时间。
2. 供应商选择：通过评估不同供应商的价格、质量、服务和信誉等因素，选择合适的供应商进行采购。
解析仓库财务管理制度及流程
解析仓库财务管理制度及流程一、制度目的仓库财务管理制度是为了规范仓库财务管理行为，保证仓库财务管理工作的合法性、规范性和有效性，确保仓库资金的安全和合理运作，以达到科学管理、合理配置和有效运用资源的目的。
二、管理范围仓库财务管理制度适用于仓库的所有财务管理活动，包括资金管理、财务记录、账簿管理、报表编制等。
三、组织责任1. 仓库财务管理工作由财务部门负责，具体负责人为财务主管。
2. 仓库管理员负责协助财务部门进行仓库财务管理工作，协助核实仓库账目、资金等财务信息的真实性。
四、仓库资金管理1. 仓库日常经费由财务部门进行管理，财务主管负责仓库资金的支出和收入，确保仓库的正常运转。
2. 仓库资金的使用必须按照预算和经费管理规定进行，严禁挪用、套取仓库资金。
五、财务记录和账簿管理1. 仓库财务记录包括仓库收支明细、资产清查表、资产变动情况等，由仓库管理员和财务主管共同负责记录和管理。
2. 仓库账簿按照国家有关规定进行编制，必须真实、准确地反映仓库的财务状况，并定期进行审核和汇总。
3. 仓库账簿必须按照会计准则进行编制，不得有虚假、误导性的内容。
七、审计和监督1. 仓库的财务活动必须接受内部审计和外部审计，保证仓库财务活动的合法性和规范性，发现问题及时进行整改。
2. 仓库的财务管理工作必须接受上级部门的监督和指导，确保仓库的财务管理工作合规并达到预期效果。
八、违规处理对于严重违反仓库财务管理制度的行为，财务主管有权采取适当的处罚措施，包括扣发收入、责令停职等，直至开除。
以上为仓库财务管理制度及流程，该制度的制定和实施旨在规范仓库的财务管理行为，确保仓库的财务安全和有效运作。
财务管理制度及流程
财务管理制度及流程财务管理制度及流程（一）财务、会计人员要认真执行岗位责任制,各司其职,相互配合,如实反映和严格监督各项经济活动。
记账、算账、报账必须做到手续齐全、内容真实、数字准确、账目清楚、日清月结,及时核对,保证账实相符。
财务人员在办理会计事务中,必须坚持原则,照章办事。
对于违反财务制度的事项,必须拒绝付款、必须拒绝报销或拒绝执行,并及时向总经理报告。
财务、会计人员力求稳定,不得随便调动。
财务人员调动工作或因故离职,必须与接替人员办理交接手续,没有办理交接手续的,不得离职,不得中断会计工作。
移交交接包括移交报表、账目、款项、公章、实物及未了事项等工作。
出纳员不得监管会计档案保管和债务账目的登记工作。
完成本职工作以及相关领导交办的其他工作。
会计核算公司严格执行《中华人民共和国会计法》、《会计人员职权条例》、《会计人员工作规则》等法律法规关于会计核算一般原则、会计凭证和帐簿、内部审计和财产清查、成本清查等事项的规定。
记帐方法采用借贷记帐法。
记帐原则采用权责发生制,以人民币为记帐本位币。
一切会计凭证、帐簿、报表中各种文字记录用中文记载,数目字用阿拉伯数字记载。
记载、书写必须使用钢笔,不得用铅笔及圆珠笔书写。
公司以单价2000元以上、使用年限一年以上的资产为固定资产,分为五大类:1、房屋及其他建筑物;2、机器设备;3、电子设备（如微机、复印机、传真机等）;4、运输工具;5、其他设备。
各类固定资产折旧年限为:1、房屋及建筑物年;2、机器设备年;3、电子设备、运输工具年;4、其他设备年。
固定资产以不计留残值提取折旧。
固定资产提完折旧后仍可继续使用的,不再计提折旧;提前报废的固定资产要补提足折旧。
购入的固定资产,以进价加运输、装卸、包装、保险等费用作为原则。
需安装的固定资产,还应包括安装费用。
作为投资的固定资产应以投资协议约定的价格为原价。
固定资产必须由财务部合同办公室每年盘点一次,对盘盈、盘亏、报废及固定资产的计价,必须严格审查,按规定经批准后,于年度决算时处理完毕。
解析仓库财务管理制度及流程
解析仓库财务管理制度及流程仓库财务管理制度及流程是指在仓库的日常财务管理工作中，所制定的一套规范和流程，以保证仓库财务活动的合规性和高效性。
下面是关于仓库财务管理制度及流程的解析，包括制度内容和流程步骤。
1. 财务目标：明确仓库财务管理的总体目标，比如控制成本、提高效率、确保资金的安全等。
2. 财务授权：明确财务工作相关人员的权限和责任，确保财务活动的合规性和准确性。
3. 财务记录：明确仓库财务记录的内容和方式，包括采购记录、入库记录、出库记录等，以便及时和准确地了解仓库的财务状况。
5. 财务报表：规定仓库财务报表的内容和制作要求，以便及时向相关人员展示仓库的财务状况。
6. 资金管理：明确仓库资金管理的原则和方法，包括资金的收付方式、资金的储备和利用等。
7. 费用控制：明确仓库费用控制的原则和方法，包括采购成本控制、运输成本控制等。
8. 盈亏管理：规定盈亏的计算和分析方法，以便评估仓库的经营状况。
1. 采购流程：仓库采购人员根据仓库需要，编制采购计划并提交给财务部门审批，经财务部门批准后，采购人员与供应商签订合同，并进行货款支付。
2. 入库流程：仓库人员接收供应商送来的物资，并进行验收，验收合格后，进行入库登记，登记完毕后，通知财务部门进行财务确认工作。
4. 成本核算流程：财务部门根据仓库采购和出库的记录，进行成本核算工作，计算采购成本和销售成本，并编制财务报表。
5. 财务审批流程：财务部门对仓库财务报表进行审批，并进行财务分析和评估，以便决策者了解仓库的财务状况。
6. 盈亏分析流程：财务部门对仓库的盈亏情况进行分析，并提出相应的经营建议，以便改善仓库的盈利状况。
8. 费用控制流程：财务部门负责对仓库的费用进行控制和分析，保证费用的合理性和可控性。
总结：仓库财务管理制度及流程的制定和执行，对于仓库的财务工作非常重要。
只有制度类容清晰明了，流程规范有序，并且能够及时发现和纠正问题，才能达到合规化、高效化的仓库财务管理目标。
仓库财务管理对账流程
仓库对账流程
一、销售表核对
1、仓库当天的销售数据必须输入完成，于第二天下午到核单组核对，核对无误后双方签字。
2、仓库、商场每日销售数据表需交于核单组保存，修改数据需通过核单组。
二、入库表核对
1、仓库当天的入库数据必须输入完成，和供应商仓库核对数据，核对无误后双方签字，表单交于财务保存。
2、一个星期核对一次总数（一个月4次）。
3、仓库每月入库数据汇总明细需制表，打印出来仓库、供应商签字，表单交于财务保存。
三、出库表核对
1、仓库当天的出库数据必须输入完成，于第二天下午和商场核对，核对无误后双方签字，表单交于财务保存。
2、一个星期核对一次总数（一个月4次）。
3、仓库每月出库数据汇总明细需制表，打印出来仓库、商场签字，表单交于财务保存。
四、盘点表核对
1、每月月底商场、仓库的盘点表先交与核单组，核单组做好月总盘表后与供应商核对，如核对有差异，商场、仓库、供应商、核单组四方共同梳理盘点问题；如核对无误后，月总盘表打印出来领导签字，表单交于财务保存。
2、每月5日前，核单组与仓库盘库存实物一次。
企业仓库管理制度及流程
企业仓库管理制度及流程企业仓储管理制度及流程一、总则第一条为了使本公司的仓库管理规范化,保证财产物资的完好无损,根据企业管理和财务管理的一般要求,结合本公司的一些具体情况,特订本规定;第二条仓库管理工作的任务：1根据本规定做好物资出库和入库工作,并使物资储存、供应、销售各环节平衡衔接;2做好物资的保管工作,如实登记仓库实物账,经常清查、盘点库存物资,做到账、卡、物相符;3积极开展废旧物资、生产余料的回收、整理、利用工作,协助做好积压物资的处理工作;4做好仓库安全保卫工作,确保仓库和物资的安全;第三条本规定适用于本公司所属的各级公司,包括全资公司和控股公司;第四条仓库管理人员纳入其所在企业的财务部门统一管理,仓库保管员由总公司财务委员会统一安排和调配;二仓库物资的入库第五条外购物资包括外购材料、商品等到达后,由业务部门经办人填制“商品验收单”一式四份经仓管员签字后的“商品验收单”,一联由业务部门留底,一联交统计,一联由业务部门交给财务部,一联交仓库作为开具“入库单”依据,仓管员根据“商品验收单”填写的品名、规格、数量、单价,将实物点验入库后,在“商品验收单”上签名,并根据点验结果如实填制“入库规格单”一式三份,送货人须就货物与入库单的相应项目与仓库员核对,确认无误后在“入库单”上签名,做到货、单相符,仓管员凭手续齐全的“商品验收单仓库联”和“入库单”的存根登记仓库实物账,其余一联交财务部门,一联交业务部门;第六条企业自身生产的产成品入库,须有质量管理部门出具的产品质量合格证,由专人送交仓库,仓管员根据入库情况填制“入库单”一式三份,双方相互核对无误后须在“入库单”上签名,签名后的入库单一联由仓库作为登记实物账的依据,一联交生产车间做产量统计依据,一联交财部作为成本核算和产品核算的依据;第七条委托加工材料和产品加工完后的入库手续类比外购物资入库手续进行办理,但在“入库单”上注明其来源,并在“发外加工登记簿”上予以登记;第八条因生产需要而直接进入生产车间的外购物资或已完工的委托加工材料,应同时办理入库手续和出库手续,以准确反映公司的物资量;第九条来料加工户所提供的材料类比外购物资入库办理手续,但不登记仓库实物账,而设“来料加工材料登记簿”,以作备查;第十条车间余料退库应填制红字领料单一式三份,并在备注栏内详细说明原因,如系月底的假退料,则在办理退料手续的同时,办理下月领料手续;第十一条对于物资验收入库过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符的现象,仓管员有权拒绝办理入库手续并视其程度报告业务部门、财务部门和公司经理处理;三仓库物资的出库第十二条公司仓库一切商品货物的对外发放,一律凭盖有财务专用章和有关人士签章的“商品调拨单仓库联”,一式四份,一联交业务部门,一联交财务部门,一联交仓库作为开具“出库单”依据,一联交统计;由公司业务员办理出库手续,仓管员根据“商品调拨单”开具业务承办人,一联由仓库作为登记实物账的依据,一联由仓管员定期交财务部;第十三条生产车间领用原料、工具等物资时,仓管员凭生产技术部门的用料定额和车间负责人签发的领料单发放,仓管员和领料人均须在令料单上签名;领料单一式三份,一联退回车间作为其物资消耗的考核依据,一联交财务部作成本核算依据,一联由仓库作为登记实物账的依据;第十四条发往外单位委托加工的材料,应同样办理出库手续,但须在出库单上注明,并设置“发外加工登记簿”进行登记;第十五条来料加工客户所提供的材料在使用时,应类比生产车间领用办理出库手续,但须在领料单上注明,且不登记实物账,而是在“来料加工材料登记簿”上予以登记;第十六条对于一切手续不全的提货、领料事项,仓管员有权拒绝发货,并视其程度报告业务部门、财务部门和公司经理处理;四仓库物资的保管第十七条仓库设商品材料实物保管账简称“仓库实物账”和实物登记卡,仓库实物账按物资类别、品名、规格分类进行销存核算,只记数量,不记金额,同时,在每一商品材料存放点设置商品材料实物登记卡,跟入库单、出库单和领料单等及时登记仓库实物账及实行卡,保证账、卡、物相符;第十八条每月必须对库存的商品材料进行实物盘点一次,财务人员予以抽查或监盘,并由仓管员填写制盘点表一式三份,一联仓库留存,一联交财务部,一联交公司有关领导,并将实物盘点数与仓库实物账核对,如有损耗或升溢应在盘点表中相关栏目内填列,经财务部门核实,并报有关部门和领导批准,方可作调账处理,以保证财务账、仓库实物账、实物登记卡和实物相符合;第十九条仓库物资的计量工作应按通用的计量标准实行,对不同物资采用不同的计量方法,确保物资计量的准确性;第二十条做好仓库与供应、销售环节的衔接工作,在保证生产供应等合理储备的前提下,力求减少库存量,并对物资的利用、积压产品的正确处理等提出建议;第二十一条仓库物资的保管要根据各种物资的不同种类及其特性,结合仓库条件,采用不同方法分别存放,既要保证物资免受各种损害,又要保证物资的进出和盘点方便;第二十二条对于某些特殊物资,如易燃、易爆、剧毒等物资,应指定专人保管,并设置明显标志;第二十三条建立和健全出入库人员登记制度,入库人员均须经过仓管员的同意,并经过登记之后,方可在仓管员的陪同下进入仓库,进入仓库的人员一律不得携带易燃、易爆物品,不得在库房内吸烟;第二十四条仓管员应严格执行安全工作规定,切实做好防火、防盗等工作,定期检查维修避雷和消防等器材和设备,保障仓库和物资财产的安全;第二十五条仓管员工作调动时,必须办理移交手续,由财务领导进行监交,表上签名,只有当结交手续办妥之后,才能离开工作单位;第二十六条未按本规定办理物资人、出库手续而造成物资短缺、规格或质量不合要求的和账实不符,仓管员应承担由此引起的经济损失,财务经理应负领导责任;。
财务管理制度(仓库管理规定)
财务管理制度(仓库管理规定)财务管理制度(仓库管理规定)一、仓库管理的基本原则1. 合理布局：仓库应采用合理的布局，确保货物的存储和取出的便捷性。
2. 标识明确：每个货物都应有明确的标识，方便识别和管理。
3. 分类存储：货物应按照种类、规格、价值等不同因素进行分类存储，便于管理和查找。
4. 合理使用仓储设备：仓库应配置适当的仓储设备，确保货物的安全和储存效率。
5. 定期检查与清理：定期对仓库进行检查和清理，确保环境整洁和货物的安全。
二、仓库管理流程1. 货物入库流程：货物接收：对于进货或调拨的货物，需要进行验收，并填写入库单。
库位分配：根据货物的特性和仓库的空闲情况，确定货物的存放位置。
入库记录：将货物的信息录入系统，包括名称、数量、金额等内容。
2. 货物存放与管理：按照分类进行存放：将货物按照种类、规格等因素进行分类存放，并标识清晰。
定期盘点：定期对库存进行盘点，核实实际库存与系统记录的差异，并进行调整。
货物保管：对于特殊货物或者易损货物，需要采取相应的保管措施，确保货物的安全。
3. 货物出库流程：领料申请：当需要使用某个货物时，使用人需要填写领料申请单。
出库审批：相关领导对领料申请单进行审批，并确认出库的合理性。
出库记录：将出库的货物信息记录到系统中，包括出库时间、领用人等信息。
出库操作：根据系统记录的出库信息，将货物从库位上取出，并交付给领用人。
三、仓库管理的相关制度1. 库存控制制度：订货计划与采购单的编制与管理；定期盘点与库存调整；季度或年度的库存报告编制。
2. 质量控制制度：对进货的货物进行质量把关，拒收不符合规定的货物；对出库货物进行检查，确保货物的质量并记录异常情况。
3. 安全控制制度：对进出货物进行查验，防止盗窃或其它安全事件的发生；保证仓库的消防设施完善，并进行定期检查和维护。
4. 档案管理制度：对库存记录和仓库操作记录进行保存和归档；确保相关记录的完整和准确。
以上为财务管理制度所涉及的仓库管理规定，目的是保证仓库的正常运作及货物的安全与准确性。
仓库财务管理方案
仓库财务管理方案
目标：资产安全、完整，核算清晰、透明
思路：财务和业务分别运作，进和销分开核算，以进货单位“斤”为主单位，通过建立每一种产品销售单位与品类主单位换算关系，建立主单位进销存报表，以主单位进销存报表和换算关系推算产品销售成本。
方法：要求仓库严格遵守按单操作，对每一笔进、出实物，都必须如实填写单据，具体操作如下：
采购、调拨入库：从该品类采购批次中随机抽取5-10件样本进行称重，计算样本平均单位毛重、净重，在入库单上记录入库件数、毛重、净重等信息。
次果和坏果处理一律称重，在调拨单或出库单上记录净重。
散货出库一律称重，在出库单上记录净重。
线上产品出货：以E店宝产品名称为准
1、单一品类出货：装货时随机抽取5-10件称重，记录毛重净重，报财务部作为换算率，如：5斤装阿克苏苹果大果（80-90），如果样本平均重量5.3斤，E店宝实际销售2000票，则说明5斤装阿克苏苹果大果（80-90）=5.3斤阿克苏苹果，实际销售阿克苏苹果10600斤。
2、组合品类出货：对应E店宝产品名称，对每一单品进行称重计量，记录每一单品净重。
盘点：盘点时每一类单品随机抽取5-10件样本进行称重，记录单品件数、毛重、净重，推算库存总重量，并与进销存报表数据核对，分
析盘盈亏重量并进行损耗分摊。
工作计划：先从广州仓库开始，完善进销存体系，明确财务、仓库职责，共同推动库存精细化管理，进而向异地仓、产地仓库过度。
存货财务管理制度及流程
一、目的为加强公司存货管理，提高存货周转效率，降低存货成本，确保存货信息的真实、准确、完整，根据国家有关法律法规和公司实际情况，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有存货的采购、入库、保管、出库、报废、盘点等环节。
三、存货财务管理制度1. 采购管理（1）采购部门根据生产计划、销售预测和库存情况，编制采购计划，报财务部门审批。
（2）财务部门对采购计划进行审核，确保采购计划合理、合规。
（3）采购部门按照审批后的采购计划进行采购，并及时将采购发票提交财务部门。
2. 入库管理（1）仓库管理人员在收到采购部门提交的采购发票后，对货物进行验收，确认货物数量、质量符合要求。
（2）验收合格后，仓库管理人员填写入库单，并将入库单连同采购发票一并提交财务部门。
（3）财务部门对入库单和采购发票进行审核，确认无误后，登记存货台账。
3. 保管管理（1）仓库管理人员负责对存货进行分类、标识、存放，确保存货的安全、整洁。
（2）仓库管理人员定期对存货进行检查，发现异常情况及时上报。
4. 出库管理（1）销售部门根据销售订单，填写出库单，提交仓库管理人员。
（2）仓库管理人员根据出库单，核对存货数量、质量，确认无误后，办理出库手续。
（3）财务部门对出库单进行审核，确认无误后，登记存货台账。
5. 报废管理（1）仓库管理人员对报废存货进行核实，填写报废单，提交财务部门。
（2）财务部门对报废单进行审核，确认无误后，按照规定程序进行报废处理。
6. 盘点管理（1）财务部门负责组织定期盘点，确保存货账实相符。
（2）盘点过程中，发现差异的，及时查明原因，并采取措施进行处理。
四、存货财务流程1. 采购部门编制采购计划，提交财务部门审批。
2. 财务部门对采购计划进行审核，确保采购计划合理、合规。
3. 采购部门按照审批后的采购计划进行采购，提交采购发票。
4. 仓库管理人员进行验收，填写入库单，提交财务部门。
5. 财务部门对入库单和采购发票进行审核，登记存货台账。
仓库工作流程及管理规定,仓库管理基本要求、仓管员职责
仓库工作流程及管理规定一、第一条为使本公司及所属单位库存管理规范化，保证财产物资的安全完整，根据公司管理和财务管理的一般要求，结合本公司具体情况，制定本规定，以规范公司物资收、发、存及相关的工作行为和纪律。
第二条仓库管理工作任务：1、认真做好所管辖物资的入库、出库工作，提高与采购业务、销售业务及相关各环节的协同效率。
2、做好所辖物资的保管工作，及时、准确登记实物帐（卡），每月末全面清点一次库存物资，做到帐、（卡）、物相符。
3、利用进销存管理系统准确的历史数据进行分析，为公司订购或补充运营所需的各主要物品提供参考依据4、积极开展超储、积压物资的清理及申报工作，协助做好积压物资的处理工作。
5、做好仓库防火、防潮、防鼠、防盗，确保仓库和物资的安全。
第三条本规定适用于本公司及下属各公司、店面等。
第四条仓库管理人员日常业务规范归总公司财务系统监督，仓库所属人员由仓库主管统一安排和调配。
二、物资入库1、总部外购入库①米购申请:A、各单位、分部/店需要领用物料时应提前将《门店领料单》（注明：品名、规格、数量和到货时限等）交餐饮财务人员审核，财务人员将审核签字后的《门店领料单》交仓管员查询，仓管员将查询后制作的《物资采购申请单》（填写物料：现库存数量、各部申领数量、安全存量、申购数量等），交公司主管领导审核签字并呈董事长批准，批准后的《物料采购申请单》，交网购业务人员采购或交采购人员通知供应商送货（或进行多次询价后重新选择供应商）；B、属网购物品的，在京东、天猫、1号店等正规网购站点购买;②收货检验卜A、采购人员应在预定时间内将物料采购回公司、或由供应商在规定的时间内把按采购申请单列明的物资送到公司指定仓库或地点，货品质量由后续使用部门确认，由仓管员收货清点，凡与采配人员签字确认的《采购申请单》不符或保质期已过1/3的仓管员不得签收并交由采配人员进行处理，仓管员按实收合格品数量在供应方送货单签字后留存两联（其中：客户联仓库存、结算联采购人员存）；B、如果网购物品和实际需要物品有差异，使用部门应在验收当时反应，并由网购人员联系退货；注：供应方《送货单》所示品名、规格、型号、包装规格、计量单位必须清晰齐全并与采配人员签字的《采购申请单》相符。
仓库财务管理制度及流程图
仓库财务管理制度及流程图一、制度概述本制度旨在规范仓库财务管理行为，统一财务管理流程，确保财务行为合法合规，并有效提高财务管理水平。
二、财务管理流程1. 收款管理流程1.仓库出具相应收款凭证，并将凭证存档。
2.财务按照收款凭证开具相应发票并存档。
3.财务录入收款信息，并按照相应流程处理科目账户和现金日记账。
2. 付款管理流程1.财务按照签订的合同或协议支付货款或服务费用。
2.财务出具相应付款凭证，并将凭证存档。
3.财务录入付款信息，并按照相应流程处理科目账户和现金日记账。
3. 出库管理流程1.仓库按照规定的程序，出库物品，并出具相应出库单。
2.财务核对出库单和相关货物，确认后进行出库操作。
3.财务录入出库信息，并按照相应流程更新科目账户和现金日记账。
4. 入库管理流程1.仓库收到货物并进行验收，确认无误后，出具相应入库单。
2.财务核对入库单和相关货物，确认后进行入库操作。
3.财务录入入库信息，并按照相应流程更新科目账户和现金日记账。
5. 盘点管理流程1.按照定期盘点计划，仓库进行盘点。
2.盘点结束后，填写相应盘点清单，并报告财务部门。
3.财务核对盘点清单和相关资料，确认后进行盘点调整，并将结果记录入账。
三、流程图graph TDA[收款管理流程] --> B[开具发票]B --> C[录入收款信息]C --> D[处理账户和现金流水]E[付款管理流程] --> F[出具付款凭证]F --> G[录入付款信息]G --> H[处理账户和现金流水]I[出库管理流程] --> J[出库并填写出库单]J --> K[出库操作]K --> L[更新账户和流水]M[入库管理流程] --> N[验收并填写入库单]N --> O[入库操作]O --> P[更新账户和流水]Q[盘点管理流程] --> R[填写盘点清单]R --> S[报告财务部门]S --> T[确认盘点结果并处理账户]上述为仓库财务管理的流程图，包含收款、付款、出库、入库和盘点管理等五个方面。
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报销流程
报销人填制支出凭证→部门负责人审核→财务会计核准→总经理审核批准→出纳核对付款
说明：1.填制支出凭证时，要分门别类的粘贴，并注明车号，配货的
始终点、时间和事由、经手人等。
2.业务发生之日起7个工作日内报销，否则财务不予报销。
3.所有的报销费用必须是有领导事先批准。
会计核算
1.收入设二级明细进行核算。
2.会计接到票据采用ABC法核算成本，并与收入配比。
将每月核算的结果（财务报表及个别分布报表）报送总经理，总经理根据盈亏情况进行决策即维持或风险转移。
行车单的填制
1.办公室统筹安排行车路线，做好各车的出车时间和回厂时间的记录。
2.配货接收人接到货物后签字确认，并写明时间。
库房管理的规定
1.重点管理货物的安全，注意防火，防盗。
2.物有所处，有序的做好记录。
3.接收时，点清数目。
类型，品牌与接收单核对正确后方可签字。
4.做好收货和分发记录，做好库存和实物的核对工作。
可设增减卡或仓库地面画区画号然后画出平面图。
5.会计定期，不定期的进行盘点核对。
6.贵重物品专区管理。
车辆的管理规定
1.树立安全第一的思想，遵守交通规则。
2.注意行车安全，严禁酒后驾车。
3.车辆内严禁存放易燃易爆物品及其他违禁物品。
4.车辆发生故障，无论问题大小必须填写车辆维修单，经有关人员审批后，方可维修，途中发生，就地处理但必须报告有关人员。
5.维修更换下来的部件，驾驶员应带回交办公室，否则不报销。
6.车辆驾驶员应按规定的时间上下班不得迟到和早退，无故矿工。
7.驾驶员对车辆经常保养和检查，保持车容车貌的整齐明净。
8.修车完毕后，必须亲自调试合格后，方能签字。
9.车内设施的维护更新及用品的购买，均应填制申报表。
10.驾驶员休假，钥匙交办公室，车辆停在指定位置。
11.行车中由于人为原因造成违章的罚款，财务不予报销。
12.车内的证件保持齐全。
13.出车时必须有行车记录。
14.加油的管理及备用金制度。
2010年读书节活动方案
一、活动目的：
书是人类的朋友，书是人类进步的阶梯！为了拓宽学生的知识面，通过开展“和书交朋友，遨游知识大海洋”系列读书活动，激发学生读书的兴趣，让每一个学生都想读书、爱读书、会读书，从小养成心爱书籍，博览群书的好习惯，并在读书实践活动中陶冶情操，获取真知，树立理想！
二、活动目标：
1、通过活动，建立起以学校班级、个人为主的班级图书角和个人小书库。
2、通过活动，在校园内形成心爱读书的优良风气。
3、通过活动，使学生养成博览群书的好习惯。
4、通过活动，促进学生知识更新、思维活跃、综合实践能力的提高。
三、活动实施的计划
1、做好读书登记簿
（1）每个学生结合实际，准备一本读书登记簿，详尽格式可让学生根据自己喜好来设计、装饰，使其生动活泼、各具特色，其中要有读书的内容、容量、实现时间、好词佳句集锦、心得体会等栏目，高年级可合适作读书笔记。
（2）每个班级结合学生的计划和班级实际情况，也制定出相应的班级读书目标和读书成长规划书，其中要有措施、有保障、有效果、有考评，简洁明了，易于操作。
（3）中队会组织一次“读书交流会”展示同学们的读书登记簿并做出相应评价。
2、举办读书展览：
各班级定期举办“读书博览会”，以“名人名言”、格言、谚语、经典名句、“书海拾贝”、“我最喜欢的＿＿＿”、“好书推荐”等形式，向同学们介绍看过的新书、好书、及书中的部分内容交流自己在读书活动中的心得体会,在班级中形成优良的读书氛围。
3、出读书小报：。