新创业公司财务报销制度
初创企业财务报销制度及报销流程范本
初创企业财务报销制度及报销流程范本一、前言为了规范和有效管理初创企业的财务报销工作，提高财务管理的效率和透明度，特制定本初创企业财务报销制度及报销流程范本。
二、报销范围本初创企业财务报销制度适用于初创企业的所有员工和管理层，包括但不限于以下报销范围：1.差旅费：包括交通费、住宿费、餐费等与工作相关的差旅费用；2.交通费：包括公共交通费、出租车费等与工作相关的交通费用；3.通讯费：包括手机费、上网费等与工作相关的通讯费用；4.办公费：包括办公用品、办公设备租赁费用等与工作相关的办公费用；5.业务招待费：包括与客户或合作伙伴的商务招待费用；6.其他费用：包括因工作需要而产生的其他相关费用。
三、报销流程1.报销凭证准备：员工在发生报销费用之前，需准备好相应的报销凭证，包括费用发票、费用明细等，并按照规定进行编号和归档。
2.费用报销申请：员工向上级主管提出报销申请，包括报销费用的详细项目、金额、时间等，并附上所需的报销凭证。
3.报销申请审批：上级主管对报销申请进行审批，核实报销费用的合理性和真实性，并在报销申请单上签字确认。
5.费用报销支付：财务部门根据报销申请单上的信息，办理费用报销的支付手续，将报销金额转账或发放现金给员工。
6.报销单据归档：报销后的单据和报销申请单由财务部门进行归档和保存，以备日后的审计和查询需要。
四、特殊情况处理对于一些特殊情况下的报销申请，需要额外的审批和审核流程，如超出报销额度、报销费用与报销范围不符等情况。
1.超额报销申请：员工如需报销超出规定额度的费用，需在报销申请单上注明原因，并提交额外的说明和证明材料，经上级主管和财务部门审批同意后方可报销。
2.费用不符申请：如员工报销的费用与报销范围不符，需在报销申请单上注明原因，并说明费用的合理性和必要性，经上级主管和财务部门审批同意后方可报销。
五、制度遵守与违规处理所有员工和管理层必须遵守本初创企业的财务报销制度，如有违规行为将受到相应的处理，包括但不限于口头警告、书面警告、扣减报销金额、调整报销权限、停职或解雇等。
新创业公司财务报销制度
公司财务报销制度一、借款手续㈠现金1．备用金借款各部门因日常工作需要，可预借备用金。
借款人应填写《借款单》，注明用途、金额，备用金借款数额根据工作需要由财务负责人审核，经总经理批准后确定。
借款人凭有效单据10日内统一报销。
财务室不向个人因私借款。
申请单的批复顺序：申请人申请→财务主管审核→总经理批示或总经理授权相关人批示→财务付款2．预借差旅费因公出差可预借差旅费，借款人应详细填写《差旅费借款单》并附出差计划表，出差人员必须在《差旅费借款单》详细注明差旅的目的和意图。
借款应在回来后一周内附出差申请表报销完毕，如借款人上次借款未清财务有权拒绝本次借款。
申请单的批复顺序：申请人申请→财务主管审核→或总经理授权相关人批示→财务付款（二）支票（同城）、电汇因公需要领取支票或电汇，应填写《付款申请单》，写明用途、金额，对于购买相应资产或者设备的必须附带签字后的资产或者设备购置手续。
申请人应写借款单，回来后见有关发票等有效单据报销。
申请单的批复顺序：申请人申请→财务主管审核→总经理批示→财务付款二、报销手续（一）填写表格1.差旅费报销填写《差旅费报销单》。
一般员工的报销政策遵照《出差费用条款》执行；出差人员在遵守《预借差旅费》和《出差费用条款》的前提下，由财务人员根据项目核算标准，凡在核算标准范围内的，予以全额报销，超出核算范围的要提前申请由总经理签字批准，否则自行负担超出部分。
2.日常费用报销填写费用报销单，注明具体用途及金额。
如：餐费***元（餐费需要注明参加就餐的人员名单）、交通***元（出租车票需注明事件和起止地点），办公用品***元（需提供购物小票）等。
（二）申请单的批复顺序：申请人申请→财务主管审核→总经理批示或总经理授权相关人批示→财务付款（三）费用报销标准：1.通讯费报销月标准：职务通讯费备注总经理600市场人员200技术人员200行政及人事人员200注: 1) 、通信费用指移动电话。
2) 、如因公外地出差，手机话费漫游增加标准10元╱日（即每人每日补助共计80元）3) 、以上标准为报销上限，每月实行一次性补助发放，超额部分不予单独报销；如果连续出差时间较长，话费明显超支，需要提交总经理审批，经总经理审批后方可报销差额部分。
创业公司财务报销管理制度
第一章总则第一条为加强我公司财务管理工作，规范财务报销行为，确保财务信息的真实、准确、完整，提高资金使用效率，根据国家有关法律法规和公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工及各部门。
第三条公司财务报销应遵循合法、合规、节约、高效的原则。
第二章费用报销范围第四条公司财务报销范围包括但不限于以下费用：（一）差旅费：包括差旅交通费、住宿费、伙食补助费等。
（二）业务招待费：包括宴请、招待、礼品等费用。
（三）办公费：包括办公用品、办公设备购置、维修、租赁等费用。
（四）通讯费：包括手机费、网络费、邮费等。
（五）会议费：包括会议场地租赁、资料费、交通费等。
（六）培训费：包括内部培训、外部培训等费用。
（七）其他费用：经公司领导批准的其他费用。
第三章费用报销流程第五条报销人应在报销事项发生后的五个工作日内提交报销申请。
第六条报销申请应包括以下内容：（一）报销单据：包括发票、收据、报销凭证等。
（二）报销明细：详细列明报销项目的名称、数量、单价、金额等。
（三）报销原因：简要说明报销事项的原因。
第七条报销审批流程：（一）部门负责人审核：部门负责人对报销申请进行初步审核，确认报销事项的合规性。
（二）财务负责人审批：财务负责人对报销申请进行审核，确认报销金额的准确性。
（三）公司领导审批：公司领导对报销申请进行审批，确认报销事项的必要性。
第八条报销人应根据审批结果，在十个工作日内领取报销款项。
第四章费用报销标准第九条差旅费标准：（一）交通费：根据出差地点、交通方式、距离等因素确定。
（二）住宿费：根据出差地点、住宿条件等因素确定。
（三）伙食补助费：根据出差地点、用餐标准等因素确定。
第十条业务招待费标准：（一）宴请费用：根据接待对象、宴请目的等因素确定。
（二）招待费用：根据接待对象、招待方式等因素确定。
第十一条办公费、通讯费、会议费等费用，按照公司相关规定执行。
第五章附则第十二条本制度由公司财务部负责解释。
第十三条本制度自发布之日起实施。
财务制度关于报销
财务制度关于报销一、概述为规范企业内部财务管理工作，保障企业资金使用的合理性和效益，制定本报销规定。
二、报销范围1. 差旅报销：包括出差交通费、食宿费、通讯费等；2. 办公费用报销：包括办公用品、办公设备维修维护费用、办公租赁费等；3. 业务招待报销：包括与客户、合作伙伴沟通交流所发生的餐费、娱乐费用等；4. 其他相关费用：包括员工培训费用、会议费用、市场推广费用等。
三、报销流程1. 填写报销申请单：申请人应按照企业规定的报销表格填写相关信息，如费用明细、费用原因、费用金额等；2. 提交相关凭证：申请人需提供相关费用的发票、收据等票据作为报销凭证；3. 部门领导审批：申请人提交报销申请单及相关凭证后，部门领导需审批并签字确认；4. 财务部门审核：财务部门对报销申请单及相关凭证进行审核，并结合企业财务制度和相关规定，决定是否予以报销；5. 报销发放：经过财务部门审核通过后，将报销款项发放给申请人。
四、报销标准1. 费用真实、合理：申请人在报销时，应当遵循费用真实、合理的原则；2. 标准化管理：企业应当制定费用报销的标准化管理措施，明确各项费用的上限标准；3. 限额管理：对于部分费用项目，企业可设置报销限额，超出部分不予报销；4. 严格控制费用：企业应当加强对费用使用的控制，避免因个人私利而增加费用。
五、报销注意事项1. 报销时限：申请人应当在费用发生后合理的时间内进行报销申请，超过规定时限申请可能被拒绝；2. 费用凭证：报销申请须提供真实有效的费用凭证，如发票、收据等；3. 备案管理：报销申请单及相关凭证需按照规定进行备案管理，确保财务数据的准确性和完整性；4. 违规处理：对于违反报销规定、弄虚作假等行为，企业应当予以严厉处理。
六、结语本报销规定自发布之日起正式施行，所有财务人员和相关员工应当遵守并执行本规定，如有违反，将受到相应的处罚。
企业应当加强财务管理工作，提高财务运作效率和效益，确保企业财务健康稳定发展。
公司财务报销规章制度范本
公司财务报销规章制度范本第一章总则为规范公司财务管理，保障公司财务资金安全，提高财务管理效率，制定本规章制度。
第二章收支管理1. 公司收支分类明确，包括日常运营支出、固定资产购置支出、差旅费支出等。
2. 所有收支均需有明确的用途和依据，不得无故挪用或浪费。
3. 收支必须经过合规审批程序，不得出现违规收支现象。
第三章报销流程1. 报销人需填写报销单，并将相关发票、票据等证明材料齐全，报销单需有报销事由、金额、日期等详细信息。
2. 报销单须经本人及直接上级签字确认后，方可提交财务审批。
3. 财务负责人应在3个工作日内完成审批，并做好相关记录。
4. 报销经财务审批通过后，财务部门按规定时间将款项支付至报销人账户。
5. 报销款项不得用于非法或违规用途，否则需追回并追究责任。
第四章报销标准1. 公司将根据不同部门及职位设置不同的报销标准，报销标准应符合公司业务实际和市场常态。
2. 报销标准应及时调整，确保不过高也不过低，有利于员工积极性和工作成效。
第五章特殊报销1. 差旅报销：员工出差需提供出差行程单、机票、火车票、住宿费等相关发票，报销金额不得超过报销标准。
2. 固定资产报销：公司购置固定资产需填写固定资产购置申请单，并提供购买凭证，经审批后可进行报销。
3. 业务招待费报销：员工招待客户或合作伙伴需提供相关招待费用发票，并注明招待对象及目的，报销金额不得超过报销标准。
第六章其他事项1. 对于超过报销标准的费用需提供额外说明及审批材料。
2. 对于频繁报销、高额报销等情况需要额外审查，确保报销合规性。
3. 对于虚开发票、假报销等违规行为将追究责任并做出相应处理。
4. 公司将定期对财务报销流程及标准进行评估和调整，确保财务管理规范及透明化。
第七章附则本规章制度经公司领导审定后生效，具有法律效力，如有违反规定将按公司相关规定处理。
对本规章制度的解释权归公司所有。
以上为公司财务报销规章制度范本，欢迎公司员工遵守执行。
小公司工程类财务报销制度
小公司工程类财务报销制度公司概况公司名称：XXX科技有限公司公司性质：民营公司公司规模：100人以下公司行业：工程科技一、总则为规范公司工程类费用的报销管理，提高公司财务报销效率，确保公司财务资金安全，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司内部所有员工，包括全职员工、兼职员工、实习生等。
三、费用报销范围1. 差旅费：公司员工在出差过程中产生的交通、住宿、餐饮等费用；2. 交通费：公司员工因公出行所产生的交通费用，包括汽车、火车、飞机等；3. 通讯费：公司员工因工作需要而产生的电话、传真、快递等通讯费用；4. 招待费：公司员工在公务活动中支付的招待费用；5. 办公费：公司员工因工作需要购买的办公用品、设备等费用；6. 其他费用：公司员工因工作需要所产生的其他费用。
四、报销流程1. 填写报销申请单：员工在发生相关费用后，应当填写完整的报销申请单，包括费用明细、金额、发票等信息；2. 提交报销单：员工将填写完整的报销申请单提交至所属部门负责人审核；3. 审核报销单：部门负责人对报销申请单进行审核，核对费用明细、金额、发票等信息，确认无误后签字同意；4. 财务审核：财务部门对已经审核完毕的报销单进行二次审核，核对相关信息，确保符合公司财务规定；5. 审批通过：财务部门审核通过后，将报销款项通过银行转账或现金支付给员工；6. 归档保存：公司将已经审批通过的报销单进行归档保存，备查。
五、报销标准1. 差旅费：标准按照公司规定执行，超出标准的部分员工需自行承担；2. 交通费：按照公司规定的最优交通方式执行；3. 通讯费：公司提供固定额度的通讯费用，超出部分需员工自行承担；4. 招待费：按照公司规定执行，需提供详细的招待对象清单；5. 办公费：公司提供办公用品购买清单，需按照规定购买；6. 其他费用：需提供详细的费用明细及用途说明。
六、特殊情况处理1. 丢失发票：员工如在报销过程中发票丢失，需提供相关证明材料，并由额外审批；2. 行政处罚：违反公司报销制度的员工，将受到相应的行政处罚；3. 申诉机制：员工对报销结果有异议，可向公司提出书面申诉，并由公司设定专门的申诉机构进行处理。
初创公司财务制度报销
初创公司财务制度报销一、引言随着经济的发展，初创公司在当今社会越来越多。
初创公司的财务管理是公司成功的关键之一。
其中，报销制度是财务管理中的重要部分，对公司的财务运作影响深远。
因此，建立完善的报销制度对初创公司的发展至关重要。
二、报销范围1. 差旅报销：员工因公外出需要报销交通、食宿等费用，需提供相关发票和行程计划。
2. 日常办公费用报销：员工为公司办公需要报销的费用，包括办公用品、餐费等，需提供相关发票。
3. 业务拓展费用报销：员工开展业务拓展需要报销的费用，包括招待费、宣传费等，需提供相关费用明细。
4. 其他费用报销：员工因公需要报销的其他费用，需提供相关发票或费用明细。
三、报销流程1. 提交报销申请：员工将需要报销的费用填写在报销申请表上，附上相关发票或费用明细，并由直接上级审批。
2. 财务审核：财务部对报销申请进行审核，确认费用的合理性和真实性。
3. 报销支付：待财务审核通过后，财务部将报销款项支付给员工。
4. 登记记录：财务部将报销记录登记在公司财务系统中，确保财务数据的及时更新。
四、报销规定1. 报销标准：公司规定各项费用的报销标准，员工在报销时需按照公司规定执行。
2. 报销时限：员工需在费用发生后30天内提交报销申请，逾期将不予受理。
3. 有效发票：员工需提供有效的发票或费用明细，以便公司审核。
4. 误餐费处理：员工因加班或出差需报销误餐费，需提供相关证明材料。
5. 超标费用：员工如需报销超标费用，需提供合理解释和上级审批。
6. 财务监督：公司设立财务监督岗位，定期对公司报销情况进行审查，防止违规行为发生。
五、报销风险防范1. 内部控制：公司建立完善的内部控制制度，确保报销流程规范和透明。
2. 审计制度：定期对公司财务数据和报销流程进行审计，及时发现和纠正问题。
3. 培训教育：定期开展财务报销相关培训，提高员工的财务意识和规范操作。
4. 备份存档：公司财务数据和报销记录需进行备份存档，确保数据安全和完整性。
企业财务规章制度报销
企业财务规章制度报销为了规范企业的财务管理，保障企业的资金安全，提高企业的财务效率，制订了以下财务规章制度。
本制度适用于企业内部所有员工，所有员工必须遵守，否则将受到相应的处罚。
一、报销范围1.经企业领导或相关负责人审批的合理、必要的费用支出可以申请报销，包括但不限于差旅费、交通费、餐饮费、办公用品费、采购费等。
2.报销的费用必须是用于公司经营活动的支出，不得用于私人消费。
3.公司因业务需要产生的报销，必须提供有效的发票或者费用凭证。
4.不在规定范围内的费用支出，必须经过公司领导或者相关负责人的审批后方可报销。
二、报销流程1.员工报销前需先填写《费用报销申请表》，并附上相关的费用凭证。
2.费用报销申请表需由所在部门经理或财务审核后，再上交给财务部门进行审核。
3.财务部门接到费用报销申请后，经过审核无误后，将报销款项打入员工的个人银行账户。
4.报销费用超过一定金额或者属于特殊支出的，需要经过公司领导的批准。
5.若报销申请有疑问或者不符合规定，财务部门有权拒绝报销申请，并及时通知申请人。
三、发票管理1.所有的报销费用必须提供有效的发票或者费用凭证，且发票上的金额必须和报销金额一致。
2.对于电子发票，必须加盖电子签章，并且注明抬头为公司名称。
3.员工必须保管好所有的报销凭证，如果有遗失或者损坏，需在报销申请中备注说明，并提供合理的解释。
4.财务部门有权要求员工提供原始发票或者其他相关凭证进行核实。
四、报销规定1.差旅费报销标准按照公司规定执行，超出标准的费用需公司领导批准后再报销。
2.餐饮费报销标准按照公司规定执行，需提供餐厅发票或者团餐费用清单。
3.办公用品费报销需提供购买凭证，不得用于私人用途。
4.其他费用的报销需提供必要的费用凭证，严禁虚假报销。
五、违规处理1.对于违反财务规章制度的行为，将给予相应的处罚，包括警告、扣减奖金、降职、辞退等。
2.如果经过核实发现员工有故意违规行为，公司有权向相关部门进行投诉或者立案。
财务部报销规章制度
财务部报销规章制度第一章总则第一条为规范财务部门报销流程，提高工作效率，保障资金安全，特制定本规章制度。
第二章报销范围第二条财务部报销范围包括但不限于日常办公用品、会议费用、差旅费用、培训费用等。
第三条报销人应当根据公司相关规定，合理安排使用报销款项，严禁挪用或私自支取。
第三章报销流程第四条报销人应当按照公司规定的报销流程提交费用报销申请，包括填写报销单、附上相关凭证、经主管审批等环节。
第五条财务部门接到报销申请后，应当在规定的时间内审核、核对、登记，并按规定发放报销款项。
第六条报销人应当在报销完成后将相关凭证和报销单归档存档，以备查验。
第四章报销凭证第七条报销凭证应当真实有效，包括但不限于发票、收据、合同、协议等。
第八条报销凭证应当与报销内容相符，金额应当一致，并经相关部门审核确认。
第五章报销审批第九条报销审批应当遵循谨慎审批原则，审核人员应当认真核对报销单和凭证，确保审批准确无误。
第十条财务部门应当建立完善的审批流程，指定专人负责审批工作，并建立审批记录。
第六章报销发放第十一条报销款项应当按照公司规定的发放方式和时间进行发放，严禁超时发放或私自处理。
第十二条财务部门应当定期对报销发放情况进行统计分析，及时发现和处理异常情况。
第七章报销管理第十三条财务部门应当建立健全的报销管理制度，包括但不限于严格控制报销标准、加强内部监督、加强培训等。
第十四条报销人应当遵守公司相关规定，勤勉勤俭，严格按照报销规章制度办理报销事宜。
第八章处罚规定第十五条对于违反报销规章制度的行为，公司将按照公司相关规定进行处理并追究责任。
第九章附则第十六条本规章制度自颁布之日起生效，涉及公司其他事宜以公司相关规定为准。
第十七条财务部门有权对本规章制度进行解释，并根据实际情况进行适时调整和修改。
以上是本公司财务部报销规章制度，望全体员工严格遵守，如有疑问或建议，请及时与财务部门联系。
感谢合作！。
小型公司报销规章制度模板
小型公司报销规章制度模板第一章总则为规范小型公司的费用报销管理，保障公司资金的合理运用，制定本规章制度。
本规章适用于小型公司内部所有员工的费用报销活动。
第二章费用报销范围公司员工在公司工作期间发生的与工作相关的费用可以申请报销，具体包括但不限于：交通费、通讯费、餐费、住宿费、办公用品费、会议费等。
第三章报销流程1. 报销申请：员工如需报销费用，需提前填写报销申请表格并提交给财务部门审核；2. 财务审核：财务部门对报销申请进行审核，确保费用的真实性和合理性；3. 报销审批：经财务审核通过后，报销申请需由直接上级审批通过；4. 报销报销：财务部门在审批通过后将费用转账至员工指定的账户。
第四章报销标准1. 交通费：公司规定员工出差或者工作外出均可报销交通费，报销标准为市内交通按实际费用报销，市外交通按公司规定标准报销；2. 通讯费：公司规定员工报销通讯费用需提供相关通话记录或者账单，费用在合理范围内可以报销；3. 餐费：公司规定工作期间的餐费可以报销，报销标准为每餐不超过50元；4. 住宿费：公司规定员工出差需要住宿的费用可以报销，报销标准为市内合理住宿费用；5. 办公用品费：公司规定员工购买办公用品需提供购买凭证，费用在合理范围内可以报销；6. 会议费：公司规定员工参加工作相关会议的费用可以报销，费用需提供相关会议文件或者报告。
第五章报销要求1. 报销申请需真实合理，必须提供相关费用发票或者凭证；2. 报销金额不得超过公司规定的标准，超出部分将不予报销；3. 财务部门有权对报销进行核实，发现虚假报销行为将给予处理；4. 员工需按照公司规定的报销流程进行报销，否则将不予受理。
第六章异议申诉员工如对财务部门对报销做出的审核结果有异议，可以在规定时间内向公司领导提出申诉。
公司领导将会对异议进行审查，并给予处理意见。
第七章附则1. 本规章制度自发布之日起生效；2. 公司有权对本规章制度进行解释和修改；3. 员工如有违反本规章制度的行为，将受到相应的处罚。
财务报销制度(8篇)
财务报销制度（8篇）财务报销制度1为了加强公司的财务管理，合理调度资金，提高资金使用效益，规范出差人员的审批及报销程序，依据国家有关法律、法规和各项财政政策，结合本公司的详细状况，特制定本规定。
原则一、严格财务收支审批制度，公司发生的各项开支都必需由经手人填写费用报销单，注明支出事由、项目、发票张数、报销金额、和经办人签字、部门经理签字、财务部门审核、相关程序审批后，出纳方可付款。
二、加强报销管理，当月账，当月了，25日以后的账最迟不得超过下月5日。
三、为了分清责任，进步部门核算，不同人员支出的业务费用不得混淆在一张报销单上。
借支管理一、借款管理规定〔一〕出差借款：出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款，出差返回5个工作日内办理报销还款手续，核销日期最晚不得超过次月发工资日。
〔二〕其他临时借款，如市场业务费、广告费、押金等，借款人员应准时报帐，除押金外其他借款原则上不允许跨月借支。
〔三〕各项借款金额超过5000元应提前一天告知财务部备款。
二、借款流程〔一〕借款人按规定填写《借款单》，注明借款日期、借款人姓名、借款事由、借款金额〔大小写须完全全都，书写规范，不得涂改，其中大写数字：壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万〕。
〔二〕审批流程：主管部门经理审核签字→财务部复核→总经理审批。
〔三〕借款人执审批后的《借款单》到财务部，由出纳根据批准金额予以支付；〔四〕借款人请款后必需准时报销。
借款不得超月，差旅费借款必需在返回公司上班之日起5天内报销。
三、借款报销管理程序〔一〕借款人员在任务完成之后要准时报销，原则是前账不清，后账不借，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。
〔二〕报销时，应以借款申请单为根据，据实报销，报销单上应注明所办事有何用处，并附原始单据和发票，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝报销。
〔三〕财务人员对报销凭据的合法性、真实性、合理性予以复核；〔四〕报销人执复核后凭据和报销单到出纳处核销〔由双方当面对“借款单”剪角为凭〕；〔五〕借款购置固定资产和低值易耗品，还应附验收单。
公司财务制度及报销
公司财务制度及报销第一章总则第一条为规范公司的财务管理，保障公司资金的安全和有效运转，制定本制度。
第二条公司财务管理遵循“科学、规范、公开、透明”的原则。
第三条全体员工必须遵守国家法律法规和公司相关规定，保证公司财务安全。
第四条公司应当加强财务管理团队的培训和学习，提高管理水平和工作效率。
第二章资金管理第五条公司设立专门的资金管理部门，负责公司各项资金的管理和监督。
第六条公司将资金分为日常经营资金、投资资金和融资资金三类，分别进行管理。
第七条公司应当建立健全的资金使用程序，避免资金挪用和浪费现象的发生。
第八条公司必须严格遵守国家相关法规，不得私自挪用公司资金用于非正常经营活动。
第九条公司应当建立资金监控系统，及时监测资金流动情况，防范风险。
第十条公司财务部门应当及时报送资金使用情况的报告，向公司高层汇报。
第三章经费报销管理第十一条公司设立专门的费用管理部门，负责公司各项费用的核算和报销。
第十二条公司员工在出差、办公等活动中产生的费用应当按照公司规定进行报销。
第十三条公司制定了详细的报销流程，员工需要按照规定的程序提交相关材料。
第十四条公司要求员工合理使用公款，不得进行违规报销行为。
第十五条公司费用报销需要提供有效的发票和票据作为凭证，保证报销款项的真实性。
第十六条公司对员工的费用报销进行定期审计和检查，确保费用的合理性和规范性。
第十七条公司要建立完善的费用报销制度，对违规行为进行处理，并追究责任。
第四章财务制度的执行和监督第十八条公司财务制度的执行由公司董事会负责，监督由内部审计部门进行。
第十九条公司财务部门负责制定、解释和完善公司财务制度，并对执行情况进行监督。
第二十条公司各部门应当配合财务部门做好财务管理工作，按照规定进行操作。
第二十一条公司领导应当对公司财务制度的执行情况进行定期检查和评估。
第二十二条公司应当建立完善的内部控制体系，加强风险管理和资产保护。
第五章附则第二十三条公司财务制度的修改需经过公司董事会讨论决定，并报公司股东大会审议通过。
新创业公司财务报销制度
公司财务报销制度一、借款手续㈠现金1．备用金借款各部门因日常工作需要，可预借备用金。
借款人应填写《借款单》，注明用途、金额，备用金借款数额根据工作需要由财务负责人审核，经总经理批准后确定。
借款人凭有效单据10日内统一报销。
财务室不向个人因私借款。
申请单的批复顺序：申请人申请→财务主管审核→总经理批示或总经理授权相关人批示→财务付款2．预借差旅费因公出差可预借差旅费，借款人应详细填写《差旅费借款单》并附出差计划表，出差人员必须在《差旅费借款单》详细注明差旅的目的和意图。
借款应在回来后一周内附出差申请表报销完毕，如借款人上次借款未清财务有权拒绝本次借款。
申请单的批复顺序：申请人申请→财务主管审核→或总经理授权相关人批示→财务付款（二）支票（同城）、电汇因公需要领取支票或电汇，应填写《付款申请单》，写明用途、金额，对于购买相应资产或者设备的必须附带签字后的资产或者设备购置手续。
申请人应写借款单，回来后见有关发票等有效单据报销。
申请单的批复顺序：申请人申请→财务主管审核→总经理批示→财务付款二、报销手续（一）填写表格1.差旅费报销填写《差旅费报销单》。
一般员工的报销政策遵照《出差费用条款》执行；出差人员在遵守《预借差旅费》和《出差费用条款》的前提下，由财务人员根据项目核算标准，凡在核算标准范围内的，予以全额报销，超出核算范围的要提前申请由总经理签字批准，否则自行负担超出部分。
2.日常费用报销填写费用报销单，注明具体用途及金额。
如：餐费***元（餐费需要注明参加就餐的人员名单）、交通***元（出租车票需注明事件和起止地点），办公用品***元（需提供购物小票）等。
（二）申请单的批复顺序：申请人申请→财务主管审核→总经理批示或总经理授权相关人批示→财务付款（三）费用报销标准：1.通讯费报销月标准：注: 1) 、通信费用指移动电话。
2) 、如因公外地出差，手机话费漫游增加标准10元╱日（即每人每日补助共计80元）3) 、以上标准为报销上限，每月实行一次性补助发放，超额部分不予单独报销；如果连续出差时间较长，话费明显超支，需要提交总经理审批，经总经理审批后方可报销差额部分。
2024年公司费用报销管理制度
四、差旅费
差旅费是指公司员工外出公干期间为完成预定任务所发生的必要的合理费用，具体包括：在途交通费、住宿费、市内交通费、其他公务杂费等。
1、员工出差使用交通工具为火车、汽车、轮船等普及工具。
2、特殊情况，经公司领导批准后，可选择飞机。
3、违公司规定使用交通工具，一律按火车票报销(超出部分由个人支付)
（一）报销人根据原始发票、出差申请等有关手续填写费用报销单，简述费用内容或事由，按单据要求项目填写完整，财务依据审批完整的报销凭单支付现金，如在财务有借款会计办理销账手续。
（二）报销人原则上必须取得相应的合法票据(国家税务局印制的发票)，如有特殊情况需说明原因，对于无法取得发票的单据必须由对方单位盖章或签字，报销单上注明附件张数。
4、市场交通工具应使用公交车、中巴等，如因特殊情况，可以乘出租车，但需在票据上注明起始地点和原因。
5、员工出差期间，标准内住宿费用实报实销(但不包含酒店清单上所列私话、餐费、洗衣费等费用)。
6、员工外出期间产生的公务费，如邮电费、文件复印费、传真费等，实报实销。
7、办事处主任、部门经理的手机话费在公司报销标准内，扣除私人话费，实报实销。
（2）伙食标准、交通费用标准实行包干制，依据实际出差天数结算，原则上采用额度内据实报销形式，特殊情况无相关票据时可按标准领取补贴。
（3）出差到公司施工现场或公司驻点（办事处）的，公司不再补发住宿、伙食补助。
（二）电话费报销标准
公司级领导每月每人元
工程项目主管每月元
电话费报销标准的补充说明：
电话费报销时必须提供发票
（二）公司在创业期间及新项目开发时，应注意控制成本，一切以节俭为主，尽可能选择经济实惠的交通工具及席别。
财务报销规章制度有哪些
财务报销规章制度有哪些一、总则为规范公司财务报销管理，保障公司资金安全，提高资金使用效率，特制定本规章制度。
二、报销范围1. 公司员工因公司业务需要发生的差旅费、会议费、招待费等支出。
2. 公司员工因工作需要购买办公用品、办公设备等支出。
3. 其他符合公司规定的报销范围的支出。
三、报销标准1. 差旅费报销：（1）交通费：火车、飞机、汽车等交通工具的票费。
（2）住宿费：入住酒店的费用。
（3）餐饮费：外出就餐的费用。
（4）出租车费：因工作需要使用出租车的费用。
2. 办公费报销：（1）办公用品费：办公室日常用品的购买费用。
（2）办公设备维修费：办公设备出现故障需要维修的费用。
（3）办公设备购置费：购买办公设备的费用。
3. 招待费报销：（1）宴请客户费：因接待客户需进行的宴请费用。
（2）宴请员工费：因工作需要进行的宴请员工费用。
（3）礼品费：购买礼品赠送客户或员工的费用。
四、报销流程1. 提交报销申请：申请人填写《报销申请表》，附加相关费用发票、凭证等材料，并提交给财务部门。
2. 财务初审：财务部门初步审核报销材料，确保材料完整、符合要求。
3. 部门经理审批：报销申请经财务初审后，送交部门经理审批。
4. 财务终审：部门经理审批通过后，报销材料送交财务部门终审。
5. 报销付款：财务部门审批通过后，将款项支付给申请人。
五、报销注意事项1. 报销申请表需注明报销事由、金额、日期等相关信息。
2. 报销材料需真实可靠，包括发票、凭证等。
3. 报销审批需经部门经理和财务部门审批通过。
4. 超出报销标准的费用需经领导批准后方可报销。
5. 严禁虚假报销、私用报销等违规行为。
六、报销制度管理1. 财务部门负责管理和监督公司报销制度的执行。
2. 依据公司实际情况，定期对报销制度进行评估和调整。
3. 对违规报销行为进行严肃处理，包括通报批评、取消奖金、扣减薪资等。
七、附则1. 本规章制度由公司财务部门负责解释。
2. 本规章制度自发布之日起生效。
公司账务报销管理制度
公司账务报销管理制度第一章总则第一条为规范公司财务管理，提高财务报销效率，保障公司经营活动的正常进行，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司的所有员工，包括全职员工、兼职员工和实习生。
第三条公司发生的费用需报销，须按照公司规定的程序和要求进行申请、审批和报销，所有报销由财务部门负责核算、审核和支付。
第四条公司的报销费用必须符合相关规定，并且必须是员工因公产生的费用。
任何违规报销一律不予支付。
第五条公司财务部门有权对公司的报销进行随时的抽查和审计，确保报销的合理性和合规性。
第二章报销申请流程第六条员工在发生费用并需要报销时，必须填写公司规定的报销申请表，并附上相关票据和证明。
第七条报销申请表必须标明报销的详细内容、金额和事由，并由员工本人签字确认。
第八条员工需要经过直接主管审批后，方可将报销申请表交给财务部门进行审核和支付。
第九条财务部门在收到报销申请后，将在3个工作日内进行审核，并在审核完成后将款项支付到员工的个人账户或现金支付。
第十条如果报销金额较大或涉及特殊事项，财务部门有权要求员工提供额外的证明文件或和其他相关部门进行沟通协商。
第三章报销费用范围第十一条公司员工因出差、会议、培训等因公活动产生的差旅费，包括交通费、食宿费、通讯费等均可申请报销。
第十二条公司员工因公外出用餐产生的餐费，以及因公招待客户产生的招待费，均可申请报销。
第十三条公司员工因公购买办公用品、文具、办公设备等产生的采购费用，均可申请报销。
第十四条公司员工因公出现的其他费用，如医疗费、车辆维修费等特殊支出，均可申请报销。
第四章报销凭证要求第十五条公司报销必须提供真实、完整且合法的相关票据和证明文件。
第十六条交通费用需提供车票、行程单等相关票据，食宿费用需提供发票或结算单，通讯费用需提供通信单据。
第十七条报销申请员工必须按照公司规定的标准和要求保存报销凭证，以备日后财务部门的查验。
第十八条报销凭证需按照发票日期顺序排列，保持整洁，不得遗漏或篡改。
新公司财务报销制度范本
新公司财务报销制度范本第一章总则第一条为加强公司财务管理，规范财务报销行为，提高资金使用效率，根据《中华人民共和国会计法》及有关法律法规，制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工的各项费用报销活动。
第三条公司财务部门负责制定和解释本制度，对报销行为进行审核和监督，确保财务报销活动的合规、合理、高效。
第二章报销原则与要求第四条报销原则（一）真实性原则：报销内容必须真实反映公司业务支出，严禁虚假报销。
（二）合理性原则：报销内容应符合公司业务需要，合理控制费用支出。
（三）合法性原则：报销内容应符合国家法律法规及公司相关规定。
第五条报销要求（一）员工在发生费用支出时，应按照公司规定的时间和流程及时报销。
（二）报销单据应完整、清晰，包括原始发票、费用报销申请表、相关业务审批单等。
（三）报销单据应依次经过经办人、部门负责人、财务部门审核，最后由公司总经理审批。
第三章报销范围与标准第六条报销范围公司员工在执行公务过程中发生的合理、必要的费用支出，包括但不限于交通费、通讯费、差旅费、招待费、办公用品费、业务培训费等。
第七条报销标准（一）交通费：按照公司规定的标准报销公务出行所需的公共交通费用。
（二）通讯费：按照公司规定的标准报销公务通讯费用。
（三）差旅费：按照公司规定的标准和流程报销出差期间的住宿费、交通费、伙食补助费等。
（四）招待费：按照公司规定的标准和流程报销业务招待费用。
（五）办公用品费：按照公司规定的标准报销办公用品购置费用。
（六）业务培训费：按照公司规定的标准和流程报销员工参加业务培训的费用。
第四章报销流程与审批第八条报销流程（一）员工在发生费用支出后，应及时收集相关单据，填写费用报销申请表，并将申请表和相关单据提交给部门负责人。
（二）部门负责人对报销单据进行审核，确认无误后签字，并将报销单据提交给财务部门。
（三）财务部门对报销单据进行审核，确认无误后付款，并将付款凭证反馈给部门负责人。
（四）部门负责人将付款凭证反馈给员工。
公司财务发票报销规章制度
公司财务发票报销规章制度第一章总则第一条为规范公司财务管理，保障公司财务资金安全，制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于公司内部所有部门及员工的财务发票报销事宜。
第三条公司财务发票报销应遵循诚实守信、审慎合理、规范规程的原则，做到公平公正。
第二章财务发票报销流程第四条公司财务发票报销分为以下步骤：（一）员工使用公司经费时，应保存完整的发票并填写报销单。
（二）员工将发票和报销单交给部门负责人审批。
（三）部门负责人审批后，将发票和报销单交给财务部门进行审核。
（四）财务部门审核无误后，将款项支付给员工。
第五条公司财务发票报销必须按照规定流程进行，不得私自报销或篡改发票报销单。
第六条财务部门应当建立完善的发票报销流程和审批流程，确保每一笔报销款项都能够合理、合规地支付。
第三章财务发票报销规定第七条公司财务发票报销必须符合国家相关法律法规的规定，必须是真实的、合法的交易行为。
第八条公司财务发票报销应当注意以下几点：（一）发票必须为正规发票，并且内容详实、合法。
（二）报销金额不得超过发票金额，不得报销无效发票或重复发票。
（三）报销内容必须与公司业务相关，不得报销与工作无关的费用。
第九条财务部门应当建立稽核机制，对报销发票进行抽查，确保发票的真实性和合法性。
第四章财务发票报销管理第十条财务部门应当建立完善的档案管理制度，对公司的财务发票及报销单进行归档保存，便于审计和查阅。
第十一条公司内部应当制定明确的报销时限，在规定时限内完成报销手续，不得拖延。
第十二条公司应当建立举报机制，对发现违规报销行为的员工进行严格处罚，并及时纠正。
第五章财务发票报销监督与检查第十三条公司应当建立财务监督检查机制，对财务发票报销进行定期检查，确保财务报销的合规性和准确性。
第十四条公司应当建立内部审计机制，对公司内部财务管理进行自查和评估，及时发现并纠正问题。
第十五条公司应当建立外部审计机制，定期邀请专业审计机构对公司财务发票报销进行审计，确保财务数据的真实性和准确性。
初创企业财务报销制度及报销流程
初创企业财务报销制度及报销流程概述本文档旨在规范初创企业的财务报销制度，明确员工在报销过程中的责任和流程，以确保财务管理的规范性和有效性。
1. 报销政策初创企业的报销政策应具体明确，以符合公司的财务目标和合规要求。
报销政策的制定应由财务部门与相关部门（如人力资源部门）共同商定，并经过公司领导层的审批。
2. 报销范围报销范围明确列出可以被报销的费用项目，如差旅费、交通费、餐费等，并提供相应的费用标准和限额。
3. 报销流程3.1 提交报销申请员工需要在报销前填写报销申请表，并附上相关凭证，如、收据等。
报销申请表应包含以下内容：- 报销人员信息- 报销费用明细- 费用所属期间- 相关项目或事由3.2 报销审批报销申请需要经过相关经理或财务部门的审核和审批。
审批流程可以通过电子系统进行，需要保留审批记录。
3.3 报销付款经过审批后，财务部门将进行相应的支付，并及时通知员工报销结果。
4. 报销凭证管理为了确保财务管理的规范性，初创企业应建立健全的报销凭证管理制度。
要求员工妥善保存报销凭证，包括原始、收据等，并依据公司规定的时限进行归档。
5. 报销审计为保证财务报销的准确性和合规性，公司应定期进行财务报销的内部审计。
审计过程中应核实报销申请的合理性和凭证的真实性，确保公司资金使用的合理性和合规性。
6. 报销的违规处理对于存在违规行为的报销申请，公司有权采取相应的违规处理措施，包括但不限于退回报销申请、扣除相应的报销款项、纪律处分等。
以上是初创企业财务报销制度及报销流程的基本要点，希望能对公司的财务管理提供一定的指导和规范。
具体的报销细则和流程可根据公司实际情况进行具体制定和优化。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
公司财务报销制度
一、借款手续
㈠现金
1．备用金借款
各部门因日常工作需要，可预借备用金。
借款人应填写《借款单》，注明用途、金额，备用金借款数额根据工作需要由财务负责人审核，经总经理批准后确定。
借款人凭有效单据10日统一报销。
财务室不向个人因私借款。
申请单的批复顺序：
申请人申请→财务主管审核→总经理批示或总经理授权相关人批示→财务付款
2．预借差旅费
因公出差可预借差旅费，借款人应详细填写《差旅费借款单》并附出差计划表，出差人员必须在《差旅费借款单》详细注明差旅的目的和意图。
借款应在回来后一周附出差申请表报销完毕，如借款人上次借款未清财务有权拒绝本次借款。
申请单的批复顺序：
申请人申请→财务主管审核→或总经理授权相关人批示→财务付款
（二）支票（同城）、电汇
因公需要领取支票或电汇，应填写《付款申请单》，写明用
途、金额，对于购买相应资产或者设备的必须附带签字后的资产或者设备购置手续。
申请人应写借款单，回来后见有关发票等有效单据报销。
申请单的批复顺序：
申请人申请→财务主管审核→总经理批示→财务付款
二、报销手续
（一）填写表格
1.差旅费报销填写《差旅费报销单》。
一般员工的报销政策遵照《出差费用条款》执行；
出差人员在遵守《预借差旅费》和《出差费用条款》的前提
下，由财务人员根据项目核算标准，凡在核算标准围的，予
以全额报销，超出核算围的要提前申请由总经理签字批准，
否则自行负担超出部分。
2.日常费用报销填写费用报销单，注明具体用途及金额。
如：
餐费***元（餐费需要注明参加就餐的人员）、交通***元（出
租车票需注明事件和起止地点），办公用品***元（需提供购
物小票）等。
（二）申请单的批复顺序：
申请人申请→财务主管审核→总经理批示或总经理授权相关人批示→财务付款
（三）费用报销标准：
1.通讯费报销月标准：
注: 1) 、通信费用指移动。
2) 、如因公外地出差，手机话费漫游增加标准10元╱日
（即每人每日补助共计80元）
3) 、以上标准为报销上限，每月实行一次性补助发放，超
额部分不予单独报销；如果连续出差时间较长，话费明显超
支，需要提交总经理审批，经总经理审批后方可报销差额部
分。
2．差旅费标准（20110526号文件）
2.1、会务差旅补助：80元/天
a) 客户报销全部交通费及餐费的会议（目前联想类会议都
是此类型）：每日补助80元（含10元漫游费）。
b）其他类会务（指用户实行承包制度给汉众的会务，用户不报销任何费用）：每日补助80元，其他交通等费
用汉众公司全部报销，流程为：直接领导核算后提交->
财务核算后提交->总经理签字方可报销。
2．2、销售项目差旅补助：80元/天
a) 按照见天算原则，实行包干制，节约归己原则，每日补
助80元，包含每日交通费40元、每日餐补40元。
b) 交通费：机场来回费用实报实销，鼓励绿色出行坐机场
大巴。
出差过程中产生的市交通费包含在80元中，不单
独报销。
c) 客户招待费用可单独报销，需要总经理签字。
2.3、市相关事项，交通费报上级领导批准并经财务审核后可报销，有误餐的每餐按照30元标准进行补助。
2.4、以上产生的费用需要财务做项目归集，属于项目费用的要记入项目成本供提成考核。
3. 对于预借差旅费出差，归来10天未报销者，每日扣款5%作为滞纳金，停发下月工资。
遇特殊情况未能报销者，须经公司主管经理签署意见，财务方可予以执行。
费用标准附表：
A：单人出差标准：单人单间费用
B：双人出差标准：标间费用
备注：1）、按照标准住宿，未达到住宿标准情况：未超过标准的费用按照差价补助50%给予个人。
2）、特殊情况需总经理批准，方可报销。
3. 招待费及礼品报销标准:
1)、餐费（请客户）报销标准
注：A.报销时写清所请客户人位、业务任务、事由及指标等级
（每人的指标为一般人员50/人，经理60元/人，高管80元/
人）。
B.授权标准：由总经理审批。
2)、礼品费用标准：
礼品及办公用品的购置由公司按计划由采购部统一购买，特
殊情况购买礼品须总经理批准。
4.福利补贴:
餐费:公司提供免费午餐（每人每月补助200元）；员工因公外出
办事或在公司加班超过21：00，误餐补贴30元/每餐，事先需向经理申请，报销时应注明事由。
5.市交通费
在本市外出办公所发生的打车票需逐注明时间，地点，事由，经总经理审批签字后方可报销
公司配车高管人员月油耗费用，泊车费，高速费及打车费用累计400元以实报实销，并报销养路费及保险费。