应付账款 F-53
SAP财务系统AP应付账款会计教程
应付帐款目录1． VendorMasterDataMaintenance创建供应商1.1．Createvendormasterdatafortradevendor创建贸易供应商1.2．Createvendormasterdatafornon-tradevendor创建非贸易供应商1.3.Changevendormasterdata修改供应商数据1.4．Displayvendormasterdata查询供应商信息1.5．Block/Unblockvendor锁住供应商1.6．FlagforDeletionVendor删除供应商2． APdocumentsProcess(应付款帐)2.1．Entervendorinvoice无采购订单发票的录入2.2．Entervendorcreditmemo负数发票录2.3．EnterIncomingInvoice:有订单发票的录入2.4．Vendordownpayment预付款2.5．Clearvendordownpayment取消预付帐款2.6．Vendoroutgoingpayment供应商付款3． VendorAccountBalance(供应商余额)3.1．VendorAccountBalance供应商余额3.2.Display/ChangevendorlineItems查询修改供应商记录3.3．Clearvendorlineitems供应商清帐1． VendorMasterDataMaintenance(创建供应商）1.1．Createvendormasterdatafortradevendor创建贸易供应商（即，有采购订单的供应商）TRANSACTIONCODE：XK01保存后屏幕左下角提示供应商信息已建立并显示供应商代码。
1.2．Createvendormasterdatafornon-tradevendor创建非贸易供应商（即，不下采购订单的供应商）TRANSACTIONCODE：FK01非贸易和贸易供应商的创建步骤基本相同。
SAP F-54预付款业务处理
SAP 预付款业务处理
题记：针对于网上资料参差不齐，所以有了自己整理一遍各种业务的想法，并且配上流程，关联事务代码和操作说明，使整个业务清晰明了。
本篇介绍独立业务和非独立业务（集成MM）下采用F-54事务代码处理预付款的过程流程：
F-48 预付款1000 ，使用特殊总账标识A（记费用到预付款科目21210201），贷方为现金科目10010101
F-43 发票，总应付账款为
2000
通过FK10N/FS10N分别查供应商科目余额和总账科目余额（6月份）可以看到各科目的余额
使用F-54清预付
清账之后：
FBL1N查供应商OPEN ITEM（凭证号码可能对不上，因为测试过程中反复多次）
剩余部分应付款，直接F-53付款
再用FBL1N查供应商ITEM，全部已清，查科目余额同时也会清除（略）,还有个应付款到期报表也可以用S_ALR_87012078。
SAP在建工程预付款及转固业务的操作和系统配置
SAP在建工程预付款及转固业务的操作和系统配置业务场景：公司需要建设一条机壳清洗、烘干生产线，公司准备将这个工程全部发包给设备安装建设供应商来建设、安装和调试，总价160000，供应商要求在开工前需要预付工程款50%，剩余的在工程完工验收后付清，这个工程完工后将产生两个固定资产清洗机和烘干机。
业务分析：对于工程项目建设付给供应商的预付款，如果不考虑与在建工程资产进行关联，业务处理和配置就比较简单，通过特别总账标识与供应商进行预付款做账就行。
但大多数企业对在建工程核算要求：1）在公司将工程项目发包给供应商，按合同规定向承包供应商预付工程建设定金时，借记“在建工程”，贷记“银行存款”科目。
2）在建工程建设中，承包供应商进行设备安装时，借记本科目（在安装设备），贷记“工程物资”科目。
3）在建工程完工时，给承包供应商付款结算时，按补付的工程款，借记本科目，贷记“银行存款”、“应付账款”等科目。
业务方案：对于复杂大型的在建工程项目，如果启用项目管理模块，可以通过项目管理模块进行管理或通过内部订单进行成本收集和结算，但对于小型和简单的项目，一般通过在建资产的方式进行，下面就具体介绍下这方案操作及配置。
前台业务操作步骤及后台配置说明第一步：创建在建工程SAP路径：会计核算=>财务会计=>固定资产=>资产=>创建=> AS01 - 资产SAP交易代码：AS01与固定资产主数据创建相同，只是在资产分类选择时选在建工程类，如果选错类资产类别或资产类别配置有问题后面操作就会出错。
在建工程资产分类配置说明输入OAOA 回车双击52100在建工程类，上面配置界面的行项目结算一定要选择，不然后面无法进行在建工程转固操作。
-->>>接前面AS01创建在建工程资产，继续操作，回车后进入如下界面描述在建工程描述供应商科目定位码自动带出52100 点击进入下一画面系统自动带出默认折旧码：0000为不计提折旧，保存系统提示：第二步：在建工程预付款处理需要预付一笔款项：80000元给供应商。
413大连重工SAP实施项目-用户手册-财务-ERP-手册-AP-140-应付(预付)帐款业务处理流程-v2
ERP(SAP)操作手册文档描述：应付（预付）帐款业务处理操作文档名称：ERP_手册_FI_140作者：刘梅版本：V1.0状态：发布发布日期：2020年6月4日修改历史:修改日期修改人修改内容审批控制:审批日期审批人审批人签字/日期目录简要说明 (5)1. 预付帐款 (5)1.1处理路径 (5)1.2预付定金的初始屏幕 (6)1.3凭证模拟显示屏幕 (8)1.4保存 (10)2. 预付帐款冲应付帐款 (11)2.1处理路径 (11)2.2初始屏幕 (12)2.2.1 清帐（初始屏幕） (12)2.2.2选择处理未清项屏幕 (13)2.2.3清帐屏幕 (15)2.2.4清帐处理 (16)2.2.5模拟凭证 (17)2.2.6 保存 (20)3. 银行付款 (21)3.1处理路径 (21)3.2付款初始屏幕 (22)3.2.1选择处理的未清项目 (23)3.2.2模拟凭证 (25)3.2.3保存凭证 (26)4. 查询供应商帐户余额 (27)4.1处理路径 (27)4.2选择供应商的初始屏幕 (28)4.3供应商余额显示屏幕 (31)5.显示/更改行项目 (33)5.1处理路径 (33)5.2选择供应商的初始屏幕 (34)5.3明细帐务显示 (38)5.3.1字段排序方法 (39)5.3.2选择显示字段 (42)5.3.3筛选选择内容 (46)5.3.4对某一列求和 (51)附件 (52)供应商类型与编码 (52)名词解释 (53)简要说明在付款时外协采购人员首先要填写请款单，请款单通过领导审批后交到应付会计处，由应付会计判断此笔款项是预付账款还是应付账款，是预付账款应付会计在请款单会计审核处填写预付账款字样，完工后收到的发票如果大于预付账款时，应将预付账款与应付账款相抵销，此笔款项是应付帐款时，应付会计在该请款单会计审核处填写付款字样，然后交出纳付款。
该流程函盖的采购货款的类型包括：一般物料采购、固定资产采购和一般物料消耗的采购等。
SAP各模块常用事务码手册
查询物料清单
9
CS03
/BOM
产品标准成本标
10
CK24
记/发布
产品标准成本计
11
CK11N/CH13N
算/查看
产品成本的单个
12
CK11N
估价、发布
13 成本要素主数据 KA01/KA02/KA03
微博地址：/saprain
SAP 虹荣誉出品
Rainbow Wu
维护
14 成本要素组 KAH1/KAH2/KAH3
成本中心费用分
15
KSV1
配
成本中心费用分
16
KB31N&KSU5
摊
成本中心分配分
17
KSU1/KSU2/KSU3
备注
FS00
创建 AS01 修改 AS02 显示 AS03 冻结
AS05
创建 FK01 修改 FK02 显示 FK03 冻结
FK05
创建 FD01 修改 FD02 显示 FD03 冻结
FD05
F-02/FB50
预制凭证 FV50/修改过账 FBV0
5
免费收货
MB1C
6
物料转移
MB1B/MIGO
备注 1.1 免检收货 移动类型 101 1.2 检验收货 移动类型 103, 合格 后 105 2.1 免检退货 移动类型 122 2.2 检验后退检验区,移动类型 122, 检验区退货 移动类型 124
格计算
成本中心作业类
24
KP26/KP27
型计划价格维护
成本中心作业类
SAP软件供应商预付款业务的配置及操作详解
SAP软件供应商预付款业务的配置及操作详解（S/4 HANA 2020版本系统演示）供应商预付款的概念供应商预付账款是指企业因购买原材料、商品或接受劳务供应而按照购货合同规定预付给供应商的款项。
预付账款账户属于资产类科目，它和应收账款性质一样的，都属于企业的短期债权，但两者有以下两点区别：1. 形成的原因不同，应收账款是企业对外销货或提供劳务产生的，而预付账款是企业购货或接受劳务而产生的。
2. 债权收回的方式不同，应收账款是等待购买方支付货款，而预付账款则是等待供应方提供货物或劳务。
所以为了反映预付账款的增减变动情况，企业一般应设置“预付账款”账户进行核算。
SAP软件处理这类记账业务的逻辑介绍在SAP软件中供应商过账时默认使用供应商主数据中的应付帐款统驭科目，但针对存在需要预付款的采购业务，SAP软件是通过特殊总账标志实现供应商统驭科目的切换，如使用特殊总账标志A将过账到预付款科目，可以根据业务需求修改系统预设的特殊账标志配置或新增新标志。
SAP软件具体实施的相关配置说明配置路径：IMG→财努会计→应收账款和应付账款→业务交易→已付的预付款→定义预付款的备选统驭科目（OBYR）供应商预付款系统标准已预制的，也可以根据业务要求，点击新建图标进行自定义）双击上面红色框查看配置如下维护统驭科目和特别总账科目1）统驭科目: 供应商主数据中设置的统驭科目2）特别总账科目: 使用特别总账标志A时对统驭科目的替换科目。
点击【特性】进入如下配置界面配置说明：1）与信贷限额相关:如果选中该标志,该特别总账标志的相关过账会参与客户信用控制。
2）承诺警告:在使用事务码F-48过账预付款(特别总账业务)时，如果该供应商已经存在预付款余额，则系统提示该余额信息。
3）目标特别总账标志 : 对于预付款请求,限定基于该请求过账预付款时可使用的特别总账标志。
预付款实际支付完成后，在FI模块直接过账预付款支付凭证，货款支付完成后，可以单独清算预付款，也可以与供应商应付账款一同清算。
SAP配置过程
1 准备工作1.1登陆系统1.2进入后台SPRO2财务会计FI2.1创见公司代码企业结构-定义-财务会计-编辑/复制/删除/检查公司代码2.2创建会计科目表财务会计-总账会计-总账科目-主数据-准备-编辑科目表清单2.3定义会计年度变式财务会计-财务会计的全局设置-会计年度-维护会计年度变式（维护缩短的会计年度）2.4创建信贷控制范围企业结构-定义-财务会计-定义信贷控制范围2.5维护公司代码的全局参数财务会计-财务会计的全局设置-公司代码-输入全局参数2.6定义科目组及输入控制财务会计-总账会计-总账科目-主数据-准备-定义科目组2.7定义字段状态变式财务会计-财务会计全局设置-凭证-行项目-控制-定义字段状态变式2.8向字段状态变式分配公司代码财务会计-财务会计全局设置-凭证-行项目-控制-向字段状态变式分配公司代码2.9定义留存收益科目财务会计-总账会计-总账科目-主数据-准备-定义留存收益科目2.10新建一般资产负债科目FS002.11新建统驭科目-应收/应付FS002.12新建材料采购科目FS002.13新建损益科目FS002.14显示科目汇总S_alr_870123262.15复制凭证号码范围到公司代码财务会计-财务会计全局设置-凭证-凭证号码范围-复制到公司代码2.16定义记账期间变式财务会计-财务会计全局设置-凭证-过账期间-定义未清过账期间变式2.17将记账期间变式分配给公司代码财务会计-财务会计全局设置-凭证-过账期间-将变式分配给公司代码2.18设置记账期间会计期间-财务会计-总分类账-环境-当前设置-未清过账期间和已结过账期间S_alr_870036422.19为科目过账定义容差组财务会计-财务会计的全局设置-凭证-行项目-定义雇员的容差组2.20输入总帐科目凭证FB502.21显示总帐科目余额FS10N 维护自动税收过账财务会计-财务会计的全局设置-销售/购置税-过账-定义税收科目2.22定义应收应付容差组财务会计-应收帐目和应付帐目-业务交易-对外支付-手工对外支付-定义容差组（供应商）2.23定义供应商帐号组财务会计-应收帐目和应付帐目-供应商帐号-主数据-供应商主数据创建准备-定义带有屏幕格式的供应商2.24定义供应商账户编号范围财务会记-应收帐目和应付帐目-供应商主记录=账户创建供应商帐号编号范围2.25分配供应商编号范围财务会计-应收和和应付帐目-供应商账户-主数据-供应商主数据创建准备-供应商账户组分配编号范围2.26定义客户账户组财务会计-应收帐目和应付帐目-客户账户-主数据-创建客户主记录准备-定义带有格式的账户组（客户）2.27定义客户账户编号财务会计-应收帐目和应付帐目-客户账户-主数据-创建客户主记录的准备-创建客户账户编号范围2.28分配客户编号范围财务会计-应收帐目和应付帐目-客户账户-主数据-创建客户主数据的准备-分配客户账户编号范围2.29新建订货方主数据FD012.30新建收货方主数据FD012.31新建供应商主数据FK012.32输入客户发票FB702.33收到客户全额还款F-28 会计-财务会计-应收账款-凭证输入-F-28收款2.34收到客户部分还款F-282.35显示应收账款余额S_alr_870121722.36显示客户余额FD10N 会计-财务会计-应收账款-账户-FD10N2.37收到供应商发票FB60 会计-财务会计-应收账款-凭证输入-FB60发票2.38向供应商付款F-53 会计-财务会计-应付账款-凭证输入-付款-F-53过账2.39显示应收应付账款余额S_alr_87012082 会计-财务会计-应付账款-信息系统-应付科目会计核算报表- S_alr_870120822.40显示供应商余额FK10N 会计-财务会计-应付账款-账户-FK10N-显示余额2.41总帐科目余额汇总表S_alr_87012276 会计-财务会计-总分类账-信息系统-总帐报表-科目余额-一般的-总帐科目余额- S_alr_870122762.42将收入科目设置为只能自动记账FS002.43定义资产负债表和损益表结构财务会计-总账会计-业务往来-结算-编制凭证-定义会计报表版本2.44运行资产负债表会计-财务会计-总分类账-信息系统-总帐报表-资产负债表/损益表/现金流-一般的-计划/实际比较-年度计划/实际比较3管理会计3.1创建成本控制范围企业结构-定义-控制-维护成本控制范围3.2将公司代码分配给成本控制范围企业结构-分配-控制-把公司代码分配给成本控制范围3.3维护成本控制范围控制-一般控制-组织结构-维护成本控制范围3.4维护成本中心组和成本中心OKEON 会计-控制-成本中心会计-主数据-标准层次-OKEON-更改3.5新建初级成本要素KA01 会计-控制-成本中心会计-主数据-成本要素-单个处理-KA01-创建初级成本3.6建立次级成本要素KA06 会计-控制-成本中心会计-主数据-成本要素-单个处理-KA06-创建次级成本3.7新建成本要素组KAH1 会计-控制-成本要素会计-主数据-成本要素组-KAH1创建3.8更改初级成本要素3.9新建作业类型会计-控制-成本中心会计-主数据-作业类型-单个处理-KL01创建3.10新建作业类型组会计-控制-成本中心会计-主数据-作业类型组-KLH1创建3.11设置作业输出价格会计-控制-成本中心会计-计划-作业输出/价格-KP26-更改3.12维护成本控制凭证的编号范围控制-一般控制-组织结构-维护成本控制凭证的编号范围3.13输入费用供应商发票FB603.14输入普通费用发票会计-财务会计-总分类账-过账-FB50输入总账科目凭证3.15运行成本中心报表会计-控制-成本中心会计-信息系统-成本中心会计的报表-计划/实际比较-成本中心：实际/计划/差异3.16成本中心数据重过账会计-控制-成本中心会计-实际过账-重过账行项目-KB61输入3.17新建统计指标会计-控制-成本中心会计-主数据-统计指标-单个处理-KK01-创建3.18输入统计指标数量会计-控制-成本中心会计-实际记账-统计指标-KB31N-输入3.19定义分配循环会计-控制-成本中心会计-期末结账-当前设置-定义分配3.20分配会计-控制-成本中心会计-期末结账-单一功能-分配-KSV5分配3.21显示成本中心分配到的租金会计-控制-成本中心会计-信息系统-成本中心会计的报表-计划/实际比较-成本中心：实际/计划/差异3.22定义分摊循环会计-控制-成本中心会计-期末结账-当前设置-定义评估3.23分摊会计-控制-成本中心会计-期末结账-单一功能-分配-KSU5-分配3.24显示成本中心分摊到的电费会计-控制-成本中心会计-信息系统-成本中心会计的报表-计划/实际比较-成本中心：实际/计划/差异3.25创建北部订单类型并维护编号范围后台-控制-内部订单-订单主数据-定义订单类型3.26维护内部订单的结算参数文件后台-控制-内部订单-实际过账-结算-维护结算参数文件3.27维护内部订单结算的分配结构后台-控制-内部订单-实际过账-结算-维护分配结构3.28维护结算凭证编号范围后台-控制-内部订单-实际过账-结算-维护结算凭证编号范围3.29创建内部订单会计-控制-内部订单-主数据-KO04-订单管理员3.30输入内部订单费用发票会计-财务会计-总分类账-过账-FB50-输入总帐科目凭证3.31内部订单的结算控制-内部订单-单一功能-结算-KO88-单个处理3.32显示内部订单的结算结果会计-控制-成本中心会计-信息系统-成本中心会计的报表-计划/实际比较-成本中心：实际/计划/差异。
SAP财务系统-AP应付账款会计教学教程
应付帐款目录1．Vendor Master Data Maintenance 创建供应商1.1．Create vendor master data for trade vendor 创建贸易供应商1.2．Create vendor master data for non-trade vendor 创建非贸易供应商1.3. Change vendor master data 修改供应商数据1.4．Display vendor master data 查询供应商信息1.5．Block/Unblock vendor 锁住供应商1.6．Flag for Deletion Vendor 删除供应商2．AP documents Process (应付款帐)2.1．Enter vendor invoice 无采购订单发票的录入2.2．Enter vendor credit memo 负数发票录2.3．Enter Incoming Invoice: 有订单发票的录入2.4．Vendor down payment 预付款2.5．Clear vendor down payment 取消预付帐款2.6．Vendor outgoing payment 供应商付款3．Vendor Account Balance (供应商余额)3.1．Vendor Account Balance 供应商余额3.2. Display/Change vendor line Items 查询修改供应商记录3.3．Clear vendor line items 供应商清帐1．Vendor Master Data Maintenance (创建供应商）1.1．Create vendor master data for trade vendor创建贸易供应商（即，有采购订单的供应商）TRANSACTION CODE：XK01步骤描述（一级）描述（次级）输入内容备注1Head（台头）Vendor(新建供应商代码) 不填自动编号Company Code（公司代码）3010anization(采购组织代码)3010Account Group(供应商类别)VEMP 员工VTIC 关联公司VTRD 贸易供应商VNTR 非贸易供应商按贸易方式选择相应类别。
自动支付后台配置-FBZP
自动支付业务流入库：借：存货贷：GR/IR发票校验：借：GR/IR 贷：应付账款F-53付款：借：应付账款贷：银行存款F110自动付款：借：应付账款贷：银行中间科目（假付）同时生成一个文件传给银行，银行帮你去付掉；银行付掉之后还要回传一个文件给我，我把这个文件上传到SAP，上传时会生成分录——借：银行中间科目（假付）贷：银行存款配置FBZP首先要用FI01定义银行主数据事务代码FBZP有6个选项：Paying company codes：Payment methods in country：注：如果支付方法是C的话，要维护好供应商的主数据的地址，其他的要维护好供应商的银行信息。
原因：支付方法可以在供应商主数据里设置好，设好后做凭证时，会默认带过来，带过来后也可以更改。
F110读支付方法的时候，先读凭证里有没有，没有的话再到供应商主数据里去取。
另外冻结付款不要设（供应商主数据里&凭证里），否则跑F110跑不出来。
FK03-->支付方法是C，地址：地址要维护全，否则F110可能跑不出来其他，银行信息、包括公司代码下的支付交易：许可币种：如果什么都不输入，就表示所有币种都可以Payment methods in company code：定义开户银行：开户行的作用是系统定义的银行，它把总账科目和我们在FI01里定义的银行关联起来。
并指定银行账号。
这里的开户银行同主数据里的银行账户不是同一个东西，它是SAP的系统银行，它把前面FI01创建的银行，同总账科目关联起来F110自动付款：借：应付账款贷：银行中间科目（假付）借：应付贷：工商银行（银行存款-工行）中文界面参考：另外在总账科目10020101里，也要同这里的开户银行关联起来：FS00-->银行确定：告诉系统，找哪一个银行付钱A，先定义一下分类订单，分一下公司的银行。
Rank. order分级顺序：先从银行1开始付，1里没钱了，再用银行2来付B，定义一下银行的科目，对应我们FS00里的总账：C，定义一个收款付款可用额度：。
SAP-FICO_TCODE(word打印版)
FI-总账会计科目维护：FS00/FSP0维护最新外币汇率：OB08/S_BCE_68000174开关财务账期间：OB52/S_ALR_87003642开关物料账期间：MMPV、MMRV一般总账凭证处理：预制凭证创建/修改/显示：F-65/ FBV2/ FBV3预制凭证过账/删除：FBV0非预制凭证创建：FB50/F-02非预制凭证修改/显示：FB02/FB03参考凭证记账：FBR2凭证冲销：FB08/F.80跨公司总账凭证更改、显示、冲销：FBU2、FBU3、FBU8总账未清项的清账：F-03/F-04总账自动清账：F.13清账凭证的重置与冲销：FBRA查看会计科目余额与明细：FAGLB03、FAGLL03FI-应付账款员工借支处理：员工供应商主数据维护：FK01创建/FK02修改/FK05冻结借支单打印（自行开发表单）借支预制凭证：F-65（不预制则无此步骤）借支预制凭证过账：FBV0 （不预制则无此步骤）借支直接记账：FB60/F-02查询员工借支及还款情况：FBL1N费用报销处理：请款单打印（自行开发表单）报销/还款预制凭证：F-65 （不预制则无此步骤）报销/还款预制凭证过账：FBV0 （不预制则无此步骤）付款清账F-44/F-51 （报销/还款清账）预付账款处理：预付记账：F-48预付清账：F-54/F-51直接记账确认应付款：FB60/F-02发票校验确认应付款（有MM集成）查看采购订单及入库状况：ME23N/ME2M查看物料凭证：MB03/MB51预制发票：MIR7（显示MIR4、MIR5）预制发票过账：MIRO（不预制则直接执行此步骤）供应商余额及明细查询：FK10N、FBL1N查看应付账款账龄分析：S-ALR-87012078、FKI0（自编）付款清账：F-53/F-51自动清账：F.13清帐凭证重置与冲销：FBRAFI-应收账款财务客户主数据维护：FD01（更改FD02、显示FD03）直接记账确认应收账款：FB70客户预付定金：记账F-29、清账F-30（应收、预收对冲）销售订单发票确认应收账款（有SD集成）：显示或查核销售发票：VF03/VF04/VF05销售发票确认过账：VF02/VFX3应收（客户）余额及明细查询：FD10N、FBL5N应收帐款帐龄分析：S_ALR_87012168/FDI0（自编）收款清账：F-28、F-30、F-36自动清账：F.13清帐凭证重置与冲销：FBRA销售佣金处理：手工记账预提佣金：FB50/F-02（可自行开发批量预提）客户含佣金付款的销售佣金清帐处理（付佣）：F-04客户扣除佣金付款的销售佣金清帐处理：F-30/F-04客户信用额度处理：信用额度维护：FD32/FD33FI-固定资产资产主数据维护：创建AS01、更改AS02、显示AS03无采购订单的资产购置：F-90在建工程转固定资产：AIAB、AIBU固定资产折旧：AFAB/AFBP资产价值查询：AW01N（批量查询可编QUERY报表）资产转移：资产异动单打印：自行开发表单或系统外作业公司内资产转移：AS02（全部转移）、ABUMN（部分转移）公司间资产转移：ABT1N资产借用：借用费用记账F-02（外借合同打印、现值认定书打印可自行开发表单或系统外作业）资产维修：资产异动单、维修申请单打印：自行开发表单或系统外作业维修费用记账：手工记账：F-02、F-90（费用化、增加资产原值）与MM集成：开费用类采购订单（费用化）开固定资产采购订单（增加资产原值）资产报废：ABA VN（单纯报废，不销售）资产异动单、报废申请单打印：自行开发表单或系统外作业资产销售：资产异动单/报废申请单打印：自行开发表单或系统外作业未报废资产直接销售：F-92资产先报废再销售：ABA VN、F-02 固定资产盘点表：自行开发表单或系统外作业记账费用查询：S_ALR_87013611、AW01NFI-记帐码记帐码适用业务01 客户（应收款）借方，确认应收款09 客户（应收票据）借方，配合特别总帐标识使用11 客户（应收款）贷方，收款清账19 客户（应收票据）贷方，配合特别总帐标识使用21 供应商（应付款）借方，付款清账29 供应商（应付票据）借方，配合特别总帐标识使用31 供应商（应付款）贷方，确认应付款39 供应商（应付票据）贷方，配合特别总帐标使适用40 一般总帐科目（费用、资金等）借方50 一般总帐科目（费用、资金等）贷方70 资产借方75 资产贷方CO-主数据统计指标主数据维护：主数据建档：KK01、KK02、KK03、KK03DEL（统计指标）KBH1、KBH2、KBH3（统计指标组）成本中心指标值输入：KB31N、KB33N、KB34N（冲销）利润中心指标值输入：9KE5、9KE6作业类型主数据维护：主数据建档：KL01、KL02、KL03、KL04/KL14（作业类型）KLH1、KLH2、KLH3、KL14（作业类型组）计划价格录入：KP04、KP26、KP27（单个）（可设置EXCEL宏处理后，以EXCEL表方式批量录入）计划价格计算：KSPI实际价格录入：KBK6、KBK7实际价格计算：KSII（成本结算步骤）CO-费用成本中心费用预算维护：单项费用预算：KP06、KP07部门整体预算：KPZ2、KPZ3成本中心实际费用入账：F-02（或从SD、MM、PP集成）成本中心费用分配/分摊：非周期性费用的手工分摊：KB15N(输入)、KB16N(显示)、KB17N(冲销)周期性费用分摊：费用分配（初级成本要素）：KSV5（循环KSV1/KSV2/KSV3）费用分摊（次级成本要素）：KSU5（循环KSU1/KSU2/KSU3）成本中心费用查看：S_ALR_87013611利润中心费用分配/分摊：费用分配（初级成本要素）：4KE5（循环4KE1/4KE2/4KE3）费用分摊（次级成本要素）：3KE5（循环3KE1/3KE2/3KE3）利润中心费用查询：KE5Z内部订单处理内部订单主数据维护：KO01、KO02、KO03\KOH1、KOH2、KOH3 （若在建工程以内部订单管理，须注意结算规则的维护）内部订单费用预算：初始预算：KO22、KO23 追加预算：KO24、KO25减少预算：KO26、KO27内部订单费用记账：F-02（跟到订单号）内部订单费用查看：S_ALR_87012993内部订单结算：KO88/KO8G（若是在建工程，KO88结算后可用AW01N查看资产价值）CO-标准成本标准成本计算：查询物料主数据：MM03、MB51查询物料清单（BOM）：CS03 输入作业类型计划价格：KP26、KP27计算作业类型计划价格：KSPI查询工作中心：CR03、CR05查询工艺路线：CA03标准成本估算：CK11N 、CK13N（单个物料）CK40N（批量）标准成本标记/发布：CK24CO-生产成本结算生产订单成本检查及结算：生产订单信息系统：COOIS（抬头-查订单状态，记入文档的货物移动-查投料，确认-查报工）生产订单查询：CO03、S_ALR_87013127实际作业类型价格计算：KSII、KSBT按实际价格重估：MFN1 、CON2在制品计算更改截至期间：KKA0、KKG0单个处理：KKAX、KKAY 批量处理：KKAO、KKAQ差异分析：KKS1、KKS2生产订单结算：KO88、CO88生产成本结算差异分摊：自行开发报表（按销售订单是否出货来分摊差异）CO-财务结账财务期末结账处理：打开新的财务账期间：OB52、S_ALR_87003642打开新的物料账期间：MMPV、MMRV维护最新外币汇率：OB08、S_BCE_68000174外币评估：FAGL_FC_V AL固定资产折旧：AFAB、AFBP费用分摊：具体见“CO-费用”介绍，本文档P13、P14生产成本结算：具体见“CO-生产成本结算”，本文档P16内部利润转移：具体见C“CO-内部利润转移”，本文档P18关闭已结算的财务账期间：OB52、S_ALR_87003642关闭已结算的物料账期间：MMRV冻结期间锁：OKP1CO-内部利润转移内部利润转移核算适用于同公司（法人）不同利润中心之间的交易记账：凭证录入：9KE0凭证显示或冲销：9KE9服务类费用（如车队）的内部转移：创建次级成本要素：KA06（43类型）创建作业类型：KL01（更改KL02、显示KL03）输入作业类型计划价格：KP26（显示KP27）输入作业数量，如公里数：KB21N成本中心费用查询：S_ALR_87013611。
SAP-应付模块培训
ERP系统实施项目 SAP FI-AP（应付） 概览培训资料
凯捷咨询（中国）有限公司 2012-05
应付账款模块
应付账款模块基本概念 应付账款中的会计业务
应付账款的账户分析
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基本概念-统驭科目
▪统驭科目是用来将明细分类账 附加到总分类账的一种特殊的总 账科目（如客户、供应商、资产 ）。
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应付账款-供应商后勤集成发票校验（3）
续上页： 支付款项： 发票到期日由基线日期加付款条件计算而成 。 细节： 分配：如关键用户培训_总账模块中讲到的， 如果行项目是应收应付科目，如果跟项目有 关，则填入相应的订单，很多自定义报表都 是从这里取数。如果与项目无关，输入 ”9999”。 需要注意的是：如果一个PO存在两个不同项 目（不管是WBS还是IO）或以上的采购行项目 ，因为分配字段的关系，则发票校验的时候 必须分开单独做。 抬头文本： 输入与实际业务相关的文本。
基本概念-特别总账标示
特殊总账标识：用来标识明细分 类账（如供应商）中的特殊业务 ，如汇票、预付款等，通过特别 总账标识将特殊业务过账到应付 票据、预付账款等不同的统驭科 目中。
凭证输#34;
G/L 会计 统驭科目（应付账款）
统驭科目（预付账款）
统驭科目（应付票据）
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应付账款-付款清账（2）
通过更改行项目，可以 按分配来查看项目的收 支明细，并更好的按照 项目选择未清项进行清 帐。
部分清帐法选择部分支 付。 通过双击或激活/取消激 活项目按钮选择未清项 进行清帐。
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SAP笔记-清帐
第 1 页 共 1 页 SAP 学习笔记——SAP 清账SAP 系统为清账工作提供了三种既有的处理逻辑：标准清账、部分支付清账和剩余项目清账。
三种清账方式都是为了同一目的，功能相同，可能还有交叉重复的地方，但实际应用的条件不尽相同，正确的选择清账方式能取得事半功倍的效果。
例如：部分支付清账可以根据需要分批处理未清项；规范操作生成的明细账可以清晰地反映业务发生的过程，便于查询和对账使用。
尤其适用于一笔借款分几次归还或一笔货款分多次收回的情况，剩余项目清账方式可以理解为每次清账后系统会把剩余的未清项金额计算出来，下次清账时再对该剩余金额进行未清项处理。
优点是能随时反映某笔未清项剩余未清的金额。
但是生成的明细账无法真实反映未清项业务分批处理的痕迹，不便于查询使用，而且虚增了发生额。
特殊总账及预付款清账业务业务背景：1101公司职员王越池出差请款3000元。
回来之后按实际发生费用报销4000元。
一．创建员工供应商在SAP 系统中对员工的内部往来账可以将员工创建为供应商进行处理。
例如下面创建一个员工供应商王越池。
Tcode:FK02这里假设公司与员工通过银行转账。
二．设置1.统驭科目设置11510101预付账款（特殊总账标识设置）21210101应付账款（供应商统驭科目）2.特殊总账标识（Tcode ：OBYR ）第 2 页 共 2 页 假设我们使用特殊总账标识V 来代表预付账款，双击该行，21210101应付账款为Vendor 统驭科目，11510101预付账款即为特殊总账标识V 所代表的科目。
3.记账码（Tcode:OB41）点击Sp. G/L indicator ，在这里将先前维护的特殊总账标识V 加入进来，否则在做Clearing 的时候会报错：Text for posting key 39 not found 。
三．请款（Tcode:F-48）Path:Accounting->Financial Accounting->Accounts Payable->Document Entry->Down PaymentPost 之后FB03查看产生的Document ，实际产生的会计分录为：Dr:11510101预付账款-王越池 3000Cr:10020101银行存款-交行-95588033* 3000四．收到王越池出差费用发票（Tcode:FB60）Path:Accounting->Financial Accounting->Accounts Payable->Document Entry->Invoice第 3 页 共 3 页 在输入发票的时候，当输入了必要的信息Enter 之后系统会提示有3000元的预付款存在。
ABAP 面试及答案 Interview+Questions
面试问题集1.数据效率？尽量使用Select（max,min,sum,avg）和select single，for all enteris，二分法，append和collect loop里不能套select；避免使用select distinct，代替先sort，再delete；①抽取数据时，避免使用SELECT *, 尽量使用SELECT A B INTO TABLE ITAB这样的语句。
②不要使用SELECT...ENDSELECT语句。
③尽量避免在LOOP中访问数据库。
可以在之前先把数据取到内表，在LOOP中用READ TABLE WITHKEY ... BINARY SEARCH.进行读取对应的数据。
④用SORT代替ORDER BY。
⑤使用二分查找法。
READ TABLE的之前使用SORT TABLE BY对内表进行排序, 然后使用READ TABLEWITH KEY ...BINARY SEARCH.⑥避免使用SELECT DISTINCT语句。
在抽取数据到内表后用DELETE ADJACENT DUPLICATES语句来消除重复行。
⑦尽量多指定WHERE语句条件。
⑧在WHERE语句指定查询条件时，在同等条件下把包含等号的查询条件放到前边。
2.什么时候使用For all entries命令及其使用时的注意事项？当需要在LOOP中使用查询语句时，一般使用For all entries。
注意事项：①IN条件所在的内表不能为空（如为空将取出全部的数据）；②数据库字段与内表中的关联比较字段必须具有相同的类型和长度，且不能在比较中使用操作符LIKE、BETWEEN和IN，同时不能使用ORDER BY子句。
③为避免删除并不重复的纪录，在定义内表时应尽可能多的指定关键字。
3.如何设置ALV的鼠标双击事件。
如何设置ALV的页眉和页脚？ALV的鼠标双击事件：构造LS_LAYOUT的F2CODE属性设置为”&ETA”即可。
SAP F-54预付款业务处理
SAP 预付款业务处理
题记：针对于网上资料参差不齐，所以有了自己整理一遍各种业务的想法，并且配上流程，关联事务代码和操作说明，使整个业务清晰明了。
本篇介绍独立业务和非独立业务（集成MM）下采用F-54事务代码处理预付款的过程
流程：
F-48 预付款1000 ，使用特殊总账标识A（记费用到预付款科目21210201），贷方为现金科目10010101
F-43 发票，总应付账款为2000
通过FK10N/FS10N分别查供应商科目余额和总账科目余额（6月份）可以看到各科目的余额
使用F-54清预付
清账之后：
FBL1N查供应商OPEN ITEM（凭证号码可能对不上，因为测试过程中反复多次）
剩余部分应付款，直接F-53付款
再用FBL1N查供应商ITEM，全部已清，查科目余额同时也会清除（略）,还有个应付款到期报表也可以用S_ALR_87012078。
SAP应付账款操作手册
[应付账款操作手册]目录1.有采购订单的供应商发票录入 .............................. 错误!未定义书签。
.供应商发票校验....................................... 错误!未定义书签。
.供应商发票显示....................................... 错误!未定义书签。
.冲销发票校验......................................... 错误!未定义书签。
.供应商冻结发票下达................................... 错误!未定义书签。
2.无采购订单的供应商发票录入 .............................. 错误!未定义书签。
无采购订单的供应商发票录入........................... 错误!未定义书签。
无采购订单的供应商贷项凭证录入....................... 错误!未定义书签。
3.供应商特别总账业务 ...................................... 错误!未定义书签。
供应商特别总账业务记账（以其他应付款为例）........... 错误!未定义书签。
供应商预付款输入..................................... 错误!未定义书签。
供应商预付款清算..................................... 错误!未定义书签。
供应商预付款请求..................................... 错误!未定义书签。
4.供应商付款 .............................................. 错误!未定义书签。
供应商手工付款....................................... 错误!未定义书签。
财务SAP上岗考试题库
财务SAP上岗考试题库（初稿）一、理论题1、会计凭证抬头数据中的必输字段包括：日期、公司代码、货币/汇率、参照、凭证抬头文本2、决定凭证记入哪个记账期间的日期是过账日期，不是凭证日期3、每个行项目的必输字段包括：记账码、科目、金额、业务范围、行项目文本4、特殊字段的录入位置可能在：①直接显示在屏幕上，②屏幕上方的“其它数据”中，③屏幕右侧的“其他”或“更多”中④获利能力段需点击其右侧箭头进入信息录入5、货币资金类科目（包括“1001*现金”、“1002*银行存款”、“1008*鞍钢内往”、“1007*矿山内往”、“1012其他货币资金”）必输字段：原因代码、参考代码2、贸易伙伴6、原因代码：标识现金流量码，用于出具现金流量表和资金预算控制7、贸易伙伴：标识相关业务的对方单位的分类：①用于“主营业务收、支”、“其他业务收、支”科目时标识收入、支出业务的对方单位分类，用来区分损益表的内外部以及成本还原；②用于货币资金类科目时标识资金收付的对方单位分类，用来区分现金流量表的内外部8、参考代码1：对部分科目选择明细科目，目前包括应付职工薪酬-职工福利费-其他、费用冲减、安全生产费、研发支出、其他业务收支9、参考代码2：①用于“费用”科目并指定“机关”成本中心时用来标识明细机关部门；②用于货币资金类科目时用来标识具体的结算单位（矿加单位需区分结算的收、付款）。
10、参考代码3：可用于标识维简或维修工程的WBS项目号11、参考代码4：标识增值税经济内容，用于出具增值税明细表12、付款参考：标识往来款项的经济内容，用于出具债权债务明细表13、税码：标识进项、销项增值税税率，用于出具增值税明细表14、获利能力段：用于标识“主营业务收、支”、“其他业务收、支”科目的销售信息，包括客户和物料编码，用于出具产销表及成本还原15、分配：用于标识应收、应付票据的票据号；应付、预付款项相关的发票号或合同号。
16、付款条件：标识“应付账款”和“其他应付款”科目挂账的付款期限17、物料和数量：涉及非集成物料的采购和销售记账科目时，录入总帐物料的编码、数量及对应的数量单位。
应付账款管理办法
生效日期
2018/1/30
审批
范鹏志
文件等级
三级
版本号
A/0
第2页，共10页
宁波佰世健健身器材有限公司 文件编号
Ningbo Bestgymfitness Equipment Co., Ltd
拟制
BSJ-WI-CW08 朱年生
文件名称
公司应付账款管理办法
生效日期
2018/1/30
审批
范鹏志
文件等级
N
、齐全。同时要有采 购经手人及采购主管 审核签名。 2、供应商送货单：必 须有本公司仓管人员
权将单据退回。 6、入库单必须有仓管签收，且填写清晰 、不准涂改，如有涂改必须有涂改人签 名，并说明原因。 7、入库单上必须注明收料明细，不可填
签收签章。 3、本公司入库单：入 库单各项目必须填写 准确、清晰、项目齐 全。 4、本公司的进料检验
七
、1
、2
、
--
--
生效日期
2018/1/30
审批
范鹏志
文件等级
三级
版本号
A/0
第6页，共10页
第7页，共10页
第8页，共10页
宁波佰世健健身器材有限公司 文件编号
Ningbo Bestgymfitness Equipment Co., Ltd
拟制
BSJ-WI-GL10 朱年生
文件名称
公司应付账款管理办法
N
总经理
审批
Y
财务 付款
结束
1、应对以上提到的各项单据权责人员的
签字齐全性进行审核。
2、对采购报价单或采购合同比较，单价
及采购数量、应付款金额，与付款单填写
额进行符合性审核。