财务出纳的岗位职责财务出纳职能大全

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财务出纳员岗位职责（通用60篇）

财务出纳员岗位职责财务出纳员岗位职责在生活中，岗位职责使用的频率越来越高，岗位职责是指工作者具体工作的内容、所负的责任，及达到上级要求的标准，完成上级交付的任务。

我们该怎么制定岗位职责呢？下面是小编帮大家整理的财务出纳员岗位职责（通用60篇），希望对大家有所帮助。

财务出纳员岗位职责1负责审验原始凭证的合法性和准确性，完成现金收付、报销等工作;负责银行业务的办理工作，包括开户、取款、转账、结算等工作;负责做好现金日记账和银行存款日记账，及时登记核查;根据企业经营管理需要，按照企业的相关规定提取、送存以及保管现金，以保证企业经营管理能顺利进行;负责及时查询企业现金和银行存款，保证账务相符;负责完成与银行相关的账务的处理，包括部分税款的缴纳工作：编制资金周报、月度资金执行表等资金类报表;负责公司库房管理，收发货单据整理，并负责公司发票的管理及开具;财务出纳员岗位职责21、负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销;2、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账;3、协助会计准备每日、月单据及报表;编制资金日报、月报4、办理与银行之间的所有相关业务;5、完成公司交办的其他事务性工作。

财务出纳员岗位职责31、负责日常收支的管理和核对;2、办公室基本账务的核对;3、负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统,按时编制银行存款余额调节表;5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;6、负责开具各项票据;7、配合总会负责办公室财务管理统计汇总。

财务出纳员岗位职责41.依据法律法规进行会计核算，协助主办会计开展工作，实行会计监督，拒绝办理违反财经制度的业务，拒绝不合理支出;2.按时记账，结账报账，定期核对现金银行存款盘点物资，做到账务账账账证账表账款“五相符”;3.办理其他有关的财会事务，做好文书及日常事务工作;4.及时办理保管账簿报表等财务档案资料.财务出纳员岗位职责51、负责日常费用会计核算、账务处理；2、负责员工费用报销事务，对各项费用、票据进行审核；3、负责往来票据账目的检查和审核；4、审核、核对和管理公司各类发票、单据等，负责公司票据领购、保存和缴销工作；5、负责办理财政、税务、银行等部门的工作联络以及业务往来事项；负责按时申报公司的纳税申报并打印存档；6、负责审核采购合同及相关单据；填制应付账款、预付账款凭证，检查各科目、明细账准确性；7、能独立完成每月记账工作处理，及时上报工作；财务出纳员岗位职责61、负责登记银行日记账和现金日记账;2、负责支票、汇票、收据、印章保管及运用;3、负责更新日记账，资金，账款回款情况，并做收支明细表;4、做表格记录收、付款流水;5、每月工资的计算和发放;6、划转、核算内部往来款项，到款确认;7、销售统计表核对;8、协助上司完成其他财务工作。

财务出纳的岗位职责出纳工作职责（精选17篇）

财务出纳的岗位职责出纳工作职责（精选17篇）财务出纳的出纳工作职责篇11.负责公司日常款项收支管理及核对;2.负责公司基本账务的核对;3.负责收集及审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;4.负责日常出纳工作，管理银行往来账;5.负责办公室固定资产登记维护;6.负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。

财务出纳的岗位职责出纳工作职责篇21、填制和审核收付款凭证，据此登记现金和银行存款账;2、管理日常库存现金，定期进行清点;3、掌握银行存款余额，做好帐户管理;4、办理银行开户、销户、贷款卡等手续;5、保管空白支票、有价证券和收据、财务印章、财务证照、税务证照、会计档案，负责财务证照年审;6、负责财税、工商相关业务办理;7、配合完成部门其他工作财务出纳的岗位职责出纳工作职责篇31、负责日常资金收付、保管及费用报销;2、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账;3、现金、银行凭证制作、装订、保管;4、协助会计准备每日、月单据及报表;5、办理与银行之间的所有相关业务;6、完成公司交办的其他事务性工作。

财务出纳的岗位职责出纳工作职责篇41.负责日常收付款及报销处理，POS机借用、预开收据的审批工作;2.负责日常现金流水账、刷卡流水账、银行存款日记账登记;3.负责日常库存现金、银行存款、库存及POS机留存清点工作，并作每日汇报;4.定期进行单据整理、装订及保管;5.负责银行开户、存取款、办理银行自动划扣等业务;6.负责发票申请和领取等税局业务;7.完成上级交给的其他任务。

财务出纳的岗位职责出纳工作职责篇51:负责支票、发票、汇票、收据审核并管理。

2:负责报销等各项管理工作。

3:主要负责银行存取款现金零整存支。

4:做好银行账和现金支付账。

财务出纳的岗位职责出纳工作职责篇61.负责公司帐务的核对2.负责现金银行帐户管理3.负责资金款项的收付，工资发放4.配合会计做好各种帐务处理工作5.负责编制每月现金盘点表6.负责开具各项票据财务出纳的岗位职责出纳工作职责篇71、工作认真仔细，责任感强，有良好的沟通能力、有良好的职业操守，作风严谨。

财务出纳岗位职责(五篇)

财务出纳岗位职责一、办理银行存款和现金领取。

二、负责支票、汇票、发票、收据管理。

三、做银行账和现金账，并负责保管。

四、负责报销差旅费的工作。

1、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。

2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。

五、员工工资的发放。

1、现金收付1.1、现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。

若收到假-币予以没收，由责任人负责。

1.2、现金一经付清，应在原单据上加盖"现金付讫章"。

多付或少付金额，由责任人负责。

1.3、把每日收到的现金送到银行，不得"坐支"。

1.4、每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符。

做好现金结报单，防止现金盈亏。

下班后现金与等价物交还总经理处。

1.5、一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续。

特殊情况需审批。

1.6、员工外出借款无论金额多少，都须总经理签字，批准并用借支单借款。

若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。

2、银行账处理2.1、登记银行日记账时先分清账户，避免张冠李戴。

开汇兑手续。

2.2、每日结出各账户存款余额，以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况，以调度资金。

每日下班之前填制结报单。

2.3、保管好各种空白支票，不得随意乱放。

2.4、公司账务章平时由出纳保管。

3、报销审核3.1、在支付证明单上经办人是否签字，证明人是否签字。

若无则应补签。

3.2、附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。

若有，问明原因或不予报销。

3.3、正规发票是否与收据混贴，若有，应分开贴(原则上除印有财政监制章的财政票据外，其余收据不得报销，也不得税前扣除)。

3.4、支付证明单上填写的项目是否超过____项。

若超过，应重填。

3.5、大、小金额是否相符。

财务出纳的岗位职责财务出纳职能(35篇)

财务出纳的岗位职责财务出纳职能（35篇）财务出纳的岗位职责财务出纳职能（精选35篇）财务出纳的岗位职责财务出纳职能篇11、财会相关专业本科及以上学历应届毕业生;2、有财务会计相关工作经验者优先;3、熟悉国家金融政策和财税法规，熟悉财务预算、结算、审计等流程;4、较强的财务分析能力，熟练使用财务软件;5、良好的组织、协调、沟通能力和团队协作精神。

财务出纳的岗位职责财务出纳职能篇21、负责日常收支的管理和核对，基本账务的核对，负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;2、开立税控发票，进行发票管理，对公司税收进行整体筹划与管理，按时完成纳税申报以及年度审计，年检等工商税务工作;3、负责公司财务预算、核算、决算，独立编制审核各类财务报表，对成本费用进行分析和控制等，为公司决策提供及时有效的财务分析;4、负责应收账款的核对和账款回收跟进，负责核对库存及往来账。

5、负责公司各类财务凭证的装订、整理、归档保管;6、向上级汇报公司经营状况、经营成果、财务收支及计划的具体情况，为管理人员提供财务分析，提出有益的建议;7、熟悉国家及政府有关财务、税务、统计、工商、申报等方面的政策法规，能及时根据政策变化情况来优化完善公司的会计核算制度和财务管理制度;8、负责企业申报补贴等相关工作;9、上级安排的其他相关工作。

财务出纳的岗位职责财务出纳职能篇31、细心、正直、能够配合公司的统筹需要，合理安排工作;2、对于公司的现金及内帐管理有一定的工作经验;3、负责公司人员考勤、薪资计算等文职工作。

财务出纳的岗位职责财务出纳职能篇41.严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续;2.负责银行账户的日常结算,包括银行结算单据的填发、取得、核对;3.保管现金、存单,并定期盘点核对;4.严格控制现金库存限额;5.负责各项收付款业务，做到及时准确，不得无故拖延;6.登记现金、银行存款日记账,并做到日清月结;7.根据账务处理需要及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证;8.完成上级交办的其他工作。

财务出纳工作职责范围(5篇)

财务出纳工作职责范围1、负责公司现金、银行存款及时合理的收、付，现金、银行存款日记帐及时准确登记;2、申请票据，准备和报送会计报表，协助办理税务报表的申报;3、制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票;4、及时取回有关费用单据和对帐单;定期制作财务报表5、调整每日各银行存款帐户余额，保障银行托收款项或其它支付，款项及时支付;6、定期核查公司备用金、银行存款的实际数，做到帐实相符;7、及时提供公司需要的财务信息;接受公司的检查、指导、监督和考核;8、协助上级完成其他日常事务性工作。

财务出纳工作职责范围（2）财务出纳的工作职责范围包括以下内容：1. 管理现金流：负责处理公司的现金收付活动，确保现金流的充足和合理运作，及时记录和管理现金流出入情况。

2. 银行业务处理：负责与银行对接，处理公司的银行存款和支票等账务，及时办理汇款、兑现支票等操作。

3. 财务报表记录：负责记录和整理公司的财务账务记录，如日记账、现金流量表、银行对账单等，确保准确和完整性。

4. 报销和付款处理：负责核对和审核员工的费用报销申请，按规定进行付款和记录，确保合规和及时处理。

5. 月度财务结算：协助财务经理或会计师进行月度财务结算工作，如准备财务报表、进行账目调整等。

6. 税务事务处理：配合税务部门的要求，协助处理公司的税务事务，如申报和缴纳各项税费。

7. 账户对账和调整：定期对各个银行账户进行对账，及时核对账目和解决账务差错，确保账目的准确性。

8. 现金管理和预测：根据公司的资金需求，进行现金流预测和管理，提出合理的建议和控制措施。

9. 内部控制和审计配合：协助公司的内部控制审计工作，参与内部审计，确保财务制度的有效性和合规性。

10. 其他相关工作：根据公司的需要，配合其他财务相关工作的处理，如准备凭证、协助做账等。

财务出纳的工作需要具备一定的会计基础知识和熟练操作财务软件的能力，同时要求细致、准确和有较强的处理能力和协调能力。

财务出纳的主要工作职责6篇

财务出纳的主要工作职责财务出纳的主要工作职责6篇财务出纳的主要工作职责1职责：1、负责公司现金、银行收付，根据银行及企业报销制度审核原始凭证的合法性，准确、及时完成收付工作，及时对收付开具或索取票据，制作凭证，及时登记现金、银行日记账;2、银行对帐，单据审核，负责工资发放及各类款项报销;3、负责公司现金、银行存款提存与保管，准确完成清查现金及银行存款，保证账账相符，账实相符;4、负责支票、汇票、发票、收据的开具和保管，申请购买发票，扫描认证发票，熟悉一般纳税人开票;5、负责银行账户开立、变更、销户等工作;6、负责合同、资金等相关财务档案保管;财务印鉴、网银钥匙、现金、保险柜的管理;7、完成领导交代的其他工作。

任职资格：1、财务、会计等相关专业专科以上学历，有会计从业资格证书;2、有1年以上相关工作经验，熟悉会计法规和税法，熟悉现金管理及银行结算，熟练掌握办公软件;3、良好的.学习能力、独立工作能力和财务分析能力，工作积极主动、踏实肯干、有较强的责任心;4、良好的职业操守及团队合作精神，较强的沟通、理解能力、严谨细心，服从部门内部组织安排;财务出纳的主要工作职责2职责1、高级专业技术人员职位，独立负责工作小组，给下级成员提供引导或支持并监督他们的日常活动;2、帮助客户建立财务管理模型;3、帮助客户发现从财务角度出发的管理问题;4、审核、诊断相关财务文件，出具报告，对问题提出解决方案;5、有效执行解决方案;6、督导客户财务工作正确有序进行。

任职资格1、财会、金融、经济、管理等相关专业大专以上学历;2、5年以上财务管理具有，有中级以上会计师职称;3、具有全面的财务管理知识，精通会计准则及财税、审计法规及政策;4、熟悉公司运营、成本控制、预算管理等流程，擅长财务分析、财务管理制度及团队建设;5、工作细致、诚信正直、沟通协调能力强，有良好的职业道德和团队协作精神。

财务出纳的主要工作职责3职责：1. 负责办理公司现金银行存款的收、支、存业务;2. 保管公司空白支票、有价证券、发票、收据及其他重要单证;3. 现金日记账日清月结，盘点库存现金，做到账款相符;4. 熟悉报税流程;5. 项目现场出纳负责每日房款的收缴、登记、建账和对账;6. 完成上级领导安排的其他相关工作。

财务会计出纳职责(5篇)

财务会计出纳职责（5篇）财务会计出纳职责（精选5篇）财务会计出纳职责篇11、独立处理发票并登记入账，整理并装订凭证;2、处理好企业年检年报等事务;3、处理公司每月每季度申报缴税、财务报表等申报;4、开具发票;装订凭证5、熟悉操作办公软件的应用。

6、外出办理企业工商、税务、银行相关事务财务会计出纳职责篇21、根据合同审核应收账款和日常付款，按内部流程向客户开具发票;2、审核各项费用支出，定期安排结算和核算工作;3、会计凭证的录入、整理和归档;4、定期完成会计及业务相关数据统计，做分析报表并及时上报;5、负责员工报销费用审核、凭证的编制和入账登记;6、处理涉税、社保事宜;7、协助其他办公管理相关事务。

财务会计出纳职责篇31、审核、整理及粘贴原始单据;2、按照准则规定，作好记账、结算、报税工作，日清月结，保证帐证相符，帐表相符;3、生产经营数据管理与分析;4、发票的购买及开具;5、日常公司费用、客户维护费用核算;6、工商、税务、银行等相关部门关系沟通与协作;7、每月总结一次费用报销分析，作为月度总结的一部分;8、人事相关工作依据薪酬制度和考核机制，工资表的编制，员工意外险的缴纳;9、领导安排的其他相关工作。

财务会计出纳职责篇41、审核原始单据及付款单据，包括发票、合同、审批单等并做好财务档案的收集，装订及档案工作;2、负责公司财务系统的账务处理，往来核对，账龄跟踪，做到按时按质完成结账，保证数据准确完整;3、编制公司月度，季度及年度财务报表，保证数据真实可靠;4、每月按时进行对外报送工作：不限于种纳税申报、年度统计申报工商年报申报、外资公司外管报表等;5、负责公司银行账户管理工作，不限于资金调拨、资本金结汇、银行对接资料提供工作;6、定期进行财务数据分析，为财务报告部门提供支持;7、领导安排的其他工作。

财务会计出纳职责篇51、负责公司收入、成本、费用的财务核算，对分公司报表进行审核、合并、编制工作;2、负责公司收入、成本、费用核算管理办法的完善及对分公司核算管理的提升，检查和稽查工作;3、负责纳税申报，财务报表编制工作;4、协助部门经理负责分管版块的财务分析报告以及指导分公司完成分析改善。

财务出纳岗位职责（通用15篇）

财务出纳岗位职责财务出纳岗位职责(通用15篇)在现实社会中，岗位职责使用的频率越来越高，制定岗位职责可以有效规范操作行为。

那么岗位职责的格式，你掌握了吗？以下是小编为大家收集的财务出纳岗位职责，仅供参考，欢迎大家阅读。

财务出纳岗位职责11、编制付款单据，跟进付款流程，以避免出现迟缴滞纳金情况。

2、每月更新场地租金缴费安排表，新增场地需与行政，开发场地负责人确认。

3、每日下班前盘点现金，银行存款，支票以及借支情况表，表单相符。

4、协助会计做财务帐，并与会计核对应收、应付账款的对账。

5、保质完成领导安排的其他任务。

财务出纳岗位职责2岗位职责：1、制作记账凭证，及时编制和报送各类会计报表统计报表及相关数据资料；2、独立完成各种账务处理和报税工作；3、认真审核原始凭证，对违反规定或不合格的凭证应拒绝入帐。

要严格掌握开支范围和开支标准；4、定期核对固定资产帐目，作到帐物相符；5、每月书面向经理汇报财务情况，当好经理参谋，发挥财务监督作用；6、定期装订会计凭证、帐簿、表册等，妥善保管和存档；7、按期填报审计报表，认真自查，按时报送会计资料；8、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行财务管理方面的安全制度，确保不出安全问题；9、完成领导交办的其他工作任务；任职资格：1、会计相关专业，专科以上学历，具有会计初级及以上职称；2、认真细致，爱岗敬业，有良好的职业操守，责任心强，有较好的'沟通能力和合作精神；3、熟练操作财务软件及办公软件；4、熟悉财税政策，具备良好的财务分析能力；5、3年以上独立做账经验，有电商经验者优先考虑；财务出纳岗位职责31、负责日常各种现金的收付及费用的报销业务核算;2、负责日常银行业务往来结算，主要包括网上银行支付各种款项和开具银行承兑汇票、信用证等相关业务;3、负责外汇业务的收汇、付汇、结汇等相关工作及外汇申报;4、合法、正确地使用银行票据，保管空白支票、法人章，并做好支票的'登记、领用工作;5、工资发放;6、配合相关监督人员做好现金、银行存款的盘点、核对工作;7、跟踪并落实好银行转贷，承兑到期，信用证等业务到期安排好资金财务出纳岗位职责41、做好公司现金、票据及银行存款的'保管、出纳记录;2、建立现金日记帐、银行存款日记帐，审核现金收付单据;3、配合公司开户行做好对帐、报帐工作，办理电汇、信汇等有关手续;4、发票的开具及保管，协助会计做好各类帐务处理工作;5、完成临时性和领导交办的其他事务;财务出纳岗位职责5职责1、熟悉出纳工作流程，能独立完成开票及各种票据的登记管理;2、各类票据、记账凭证等财务资料的'整理、保管;3、负责公司银行收付工作和到银行办理相关业务;4、负责报销差旅费的工作。

财务部出纳岗位职责范本（六篇）

财务部出纳岗位职责范本出纳工作职责：1、货币资金核算①办理现金收付，严格按规定收付款项。

②办理银行结算，规范使用支票，严格控制签发空白支票。

③登记日记账，保证日清月结。

根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额。

④保管库存现金，保管有价证券。

对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺。

⑤保管有关印章，登记注销支票。

⑥复核收入凭证，办理销售结算。

2、往来结算①办理往来结算，建立清算制度。

②核算其他往来款项，防止坏账损失。

3、工资结算①执行工资计划，监督工资使用。

②审核工资单据，发放工资奖金③负责工资核算，提供工资数据。

按照工资总额的组成和工资的领取对象，进行明细核算。

根据管理部门的要求，编制有关工资总额报表。

财务部出纳岗位职责范本（二）1.每日审核无误的会计凭证，以此进行现金的收付业务：1.1收付款时，认真复查会计凭证及付款单，如手续不全或有错误现象，及时退回会计改正，保证凭证准确无误。

1.2收付款时，要当面点清，以防差错，数额大时，一定要有人复核。

2.每日审核无误的现金收付凭证，以此登记现金日记帐：2.1现金日记帐所载的内容不得随便增减，必须同会计凭证相一致。

2.____日记帐必须连续登记，不得随便损坏帐簿和撕去帐页，不得跳行、隔页。

2.3文字和数字必须整洁清晰、准确无误。

3.负责按时发放工资、并填制有关的记帐凭证。

4.严格遵守现金管理制度和支票使用规定，现金要尽量做到日清月结。

5.银行帐务和支票办理：5.1收到银行回单时，及时登记后交给会计作帐。

如有银行退票，应及时交会计冲帐，并重新更换支票。

5.2凭领导审批的申领单方能开具支票。

填写支票时，应做到时间、金额、帐号及收款人单位均正确无误。

5.3空白支票应妥善保管。

开出支票后要按编号顺序进行登记。

印章与支票应分别保管。

5.4每月月初应将上月会计凭证进行整理，检查编号有无错漏，将检查无误的会计凭证按顺序装订成册，并妥善保管。

财务出纳岗位职责(6篇)

财务出纳岗位职责(6篇)在现实社会中，岗位职责的使用频率呈上升趋势，制定岗位职责可以减少违章行为和违章事故的发生。

我敢肯定，大部分人都对制定岗位职责很是头疼的，学而不思则罔，思而不学则殆，本文是勤劳的小编帮助大家收集整理的财务出纳岗位职责【较新6篇】，欢迎参考，希望对大家有所帮助。

财务出纳岗位职责篇一1、按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算业务；2、逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额；3、掌握银行存款余额，不准签发空头支票；4、保管库存现金，如发生短缺，属于出纳员责任的要进行赔偿；5、保管有关印章、空白收据和空白支票；6、跟踪已付款项发票收回及验真；7、核查子公司资金使用情况及内部系统资金录入工作；8、核算中小体系业绩数据；任职要求：1、会计、财务等相关专业大专以上学历；2、1年及以上出纳工作经验；3、了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务；4、熟练使用各种财务工具和办公软件，且电脑操作娴熟，有较强的责任心，有良好的职业操守，作风严谨；5、善于处理流程性事务、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力；6、工作细致，责任感强，良好的沟通能力、团队精神。

财务出纳岗位职责篇二（1）办理现金收支和银行结算。

（2）严格审核原始凭证，认真登记收付款凭证和日记账。

（3）办理外汇出纳业务。

（4）办理银行结算。

（5）保管库存现金，有价证券。

（6）保管各种印章，空白收据和空白支票等。

财务出纳岗位职责篇三1、办理无锡运营、镇江分公司现金收付和银行相关业务；2、登记现金和银行存款日记帐，并及时和会计核对；3、安全库存现金和各种有价证券；4、支付款项时审核原始凭证的合理、合法性；5、负责收费结算、收款票据交接；6、负责公司收据购买；7、装订凭证并协助会计整理相关的财务部档案资料；8、其他临时性工作。

1、负责公司现金、票据及银行存款收支的管理和核对；2、负责日常报销凭证、货款的核对和支付工作；3、负责公司日常的行政工作。

关于财务出纳的工作职责(5篇)

关于财务出纳的工作职责1、负责日常现金、支票收取与保管，电汇的收入与支出，及时登记现金日记账和银行存款日记账，做到日清月结，每月核对银行对账单;2、负责整理原始凭证，严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;3、协助完成资金管理相关制度及报销流程的维护、优化;4、完成资金日报表，负责公司现金流的日常监控、预警和评价，关注每日资金流情况并及时汇报;5、对公司银行账户相关业务进行管理，维护与银行的关系，审核准备开户、变更、年检手续办理等的相关资料，及时领取银行回单、对账单;6、按要求整理、装订及保管财务档案及银行相关资料;7、完成领导交办的其他相关工作。

关于财务出纳的工作职责（2）财务出纳的工作职责包括但不限于以下几个方面：1. 现金管理：负责公司现金流的管理，包括日常的现金收付、监督和控制现金余额、预测现金流、管理银行账户和资金调拨等。

2. 银行对账：负责核对公司银行账户的流水记录和公司内部账户的出入账记录，确保账户余额和记录的一致性，并及时发现和处理异常。

3. 支付处理：负责处理公司的各项支付，包括员工薪资发放、供应商付款、税费缴纳等，确保及时、准确地完成支付工作。

4. 收款管理：负责管理公司的收款流程，包括与客户沟通、开具发票、录入收款记录、跟踪欠款、催收等，并及时进行账务处理。

5. 报表编制：负责编制公司的财务报表，如现金流量表、银行存款对账单、收支明细表等，以便进行财务分析和决策。

6. 保密工作：负责保管公司的财务信息和相关文件，确保信息的安全性和保密性。

7. 协助审计：在公司年度审计或其他财务审计中，负责提供所需的财务信息并配合审计工作。

8. 理财投资：负责管理公司的理财投资工作，根据公司的风险承受能力和收益要求，选择合适的理财产品，并进行投资操作和风险控制。

9. 财务政策遵守：负责监督和执行公司的财务政策和财务管理规定，确保公司财务活动的合规性。

财务部出纳的岗位职责(5篇)

财务部出纳的岗位职责岗位职责：1、负责日常现金及票据的收付、保管及费用报销;2、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记帐;3、现金、银行凭证制作、装订、保管;4、固定资产、办公用品、低值易耗品的帐务管理、核对与盘点;5、协助会计准备每日、月单据及报表，完成月末结账报税等工作;6、协助部门管理相关客户档案。

任职资格：1、会计、财务等相关专业大专以上学历，有会计从业资格证书;2、了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务;3、熟悉会计报表的处理，熟练使用财务软件;4、善于处理流程性事务、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力;5、工作细致，责任感强，良好的沟通能力、团队精神;6、有旅行社工作经验者，优先考虑。

财务部出纳的岗位职责（2）财务部出纳是一个重要的财务职位，承担着管理和处理公司现金流的职责。

以下是财务部出纳的岗位职责的一个概述：1. 现金管理：财务部出纳负责管理和监督公司现金流，确保公司资金的安全和高效使用。

他们负责监督现金的收入和支出，并确保资金的准确记录和有效管理。

2. 银行事务：财务部出纳负责与银行进行日常业务往来，包括存款、支票、转账等操作。

他们必须确保与银行的沟通顺畅，并确保与银行的交易准确无误。

3. 收银：财务部出纳负责公司的收款事宜，接收来自客户的现金、支票或其他付款方式，并确保款项的准确计算和记录。

4. 费用支付：财务部出纳负责处理公司的费用支付事宜，包括支付供应商账单、员工报销等。

他们必须确保付款的及时性和准确性，遵循公司的财务政策和程序。

5. 票据和记录管理：财务部出纳负责管理和维护公司的票据和记录，包括收据、发票、银行对账单等。

他们必须确保记录的完整性和准确性，并妥善保管和归档相关文件。

6. 财务报表：财务部出纳负责生成和维护财务报表，包括现金流量表、银行对账单、费用报销表等。

他们必须确保报表的准确性和及时性，并提供给公司管理层和审计师进行审查。

财务部出纳岗位职责(5篇)

财务部出纳岗位职责1、登记日记账，保证日清月结。

根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额。

2、依据财务管理制度核对银行往来账，月底编制余额调节表。

3、依据财务管理制度处理银行间的转账及报销费用，编制和报送现金、银行日报表及年度汇总表。

4、依据相关单据结清相关货款，对帐务，查找欠单及追讨欠款和____。

5、执行凭证整理及装订工作、执行原始单据收集和整理工作、检查单据是否符合相关规定。

6、每日对自己所负责的款项进行盘点，确保帐实相符领导交办或财务部交办的其他事宜。

财务部出纳岗位职责（2）会计岗位职责1、贯彻执行国家颁布的有关财务制度、严格按照《会计法》进行记账、算账、报账规定严格财经纪律，做到手续完备、内容真实、数据准确、账目清晰。

2、会计人员应该遵守的职业道德是：(1)敬业爱岗，(2)熟悉法规，(3)依法办事，(4)客观公正，(5)搞好服务，(6)保守秘密。

3、负责编制月、年度会计报表及有关说明，每月初向公司领导及时、真实、准确地报送会计报表，完整地反映财务状况，4、负责会计核算，特别对应收、应付等往来账要及时清理；协同办公室定期对固定资产、低值易耗物品进行盘点，做到账账相符，账实相符，发现不符，必须查明情况及时汇报。

5、妥善保管会计凭证、会计账本、会计报表等档案资料。

6、完成公司领导交办的其他工作任务。

财务部出纳岗位职责（3）财务部出纳岗位的主要职责包括以下几个方面：1. 现金管理：负责公司日常现金的收付工作，确保资金的安全与准确性，并进行日常对账、结算等工作。

2. 现金流预测与管理：根据公司的资金流出入情况，对公司的现金流进行预测和管理，保证公司有足够的资金运转。

3. 票据管理：负责公司票据的出具、收取、兑现等工作，确保票据的合规与准确性，并进行记录和归档。

4. 银行对账：负责和银行进行定期的对账工作，核对银行余额与公司账面余额的一致性，及时发现和解决账务差异问题。

财务出纳岗位职责15篇

财务出纳岗位职责财务出纳岗位职责15篇随着社会不断地进步，岗位职责在生活中的使用越来越广泛，岗位职责是一个具象化的工作描述，可将其归类于不同职位类型范畴。

那么制定岗位职责真的很难吗？下面是小编整理的财务出纳岗位职责，仅供参考，大家一起来看看吧。

财务出纳岗位职责11、负责审核各类收付款凭证，按规定办理款项收付业务；做好库存现金管理；2、建立完善出纳各种账目，及时序时登记现金和银行存款日记账，做到日清月结；3、定期核对现金日记帐与总帐，保证帐帐、帐款相符；4、负责对各种票据的保管、装订、传递；5、每天更新的账目、报表反馈给相关领导；6、按财务主管要求完成相关账务工作。

财务出纳岗位职责2出纳主要负责公司的货币资金核算、往来结算、工资核发。

出纳不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目的核算登记工作。

不得由一人办理货币资金业务的全过程。

一、现金和银行1.办理现金支出，审核审批有据。

严格按照国家有关现金管理制度的规定，必须经过会计审核、财务经理签批，方可办理款项收支。

单笔20xx元以下的零星支出才使用现金方式支付。

收付款后，加盖“收讫”、“付讫”戳记。

日常周转金不得超过5000元，如有超出，需缴存银行。

不允许私自坐支收到的现金及支票，要及时送交银行。

不得以“白条”抵充现金，更不得任意挪用现金。

如果发现库存现金有短缺或盈余，应查明原因，根据情况分别处理，不得私下取走或补足。

如有短缺，要负赔偿责任。

要保守保险柜密码的秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人。

2.办理银行结算，规范使用支票。

严格按照银行结算制度规定，超过20xx元的支付用支票或电汇方式支付。

收到支票需及时填写支票进帐单并送银行，不可延期送票。

办理汇款，注意帐号的填写，严禁发生汇款错误的事件。

签发支票时应注明收款单位、用途、金额、日期，并经财务经理签批后方可使用。

如因特殊情况确需签发不填写金额的转账支票时，必须在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期，规定限额和报销期限，并由领用支票人在专设登记簿上签章。

财务部出纳岗位职责及内容（精选17篇）

财务部出纳岗位职责及内容（精选17篇）财务部出纳及内容篇1职责描述：1、协助完成现金收付、日常结算业务及出纳台帐录入等工作。

2、协助完成银行账户日常管理与对账工作。

3、协助完成重空凭证的保管工作。

4、协助与资金结算相关信息系统建设工作。

任职要求：1、本科(含)以上学历。

2、3年以上企业出纳工作经验。

财务部出纳岗位职责及内容篇21. 负责各项票据开具和管理;2. 负责公司往来银行现金业务收支管理;3. 负责公司内部各类费用报销和支出的账目处理;4. 协助会计做好各种账务的处理工作及报税工作;5. 负责掌管小额现金;6. 完成领导交给的其他工作;7.熟练使用财务软件，熟练财务核算规则，编制财务报表。

财务部出纳岗位职责及内容篇31.现金收支及POS机刷卡;2.负责支票等票据的保管、签发及支付工作;3.严格按照公司的财务制度报销各项费用;4.增值税发票的保管及开具;5.登记现金、银行等各类账;财务部出纳岗位职责及内容篇4职责：1、必须遵守国家法律法规、直觉执行集团公司规定的劳动纪录、和财经纪录及现金管理制度。

2、按照国家现金管理和银行结算制度的规定，办理现金和银行结算业务，现严格按照安吉集团公司财务部要求现金零库存，统一实行网上银行转账支付。

3、根据会计制度的规定，在办理现金银行存款首付业务时，要严格审核原始凭证，符合制度，手续齐全，由领导签批后方可列支。

每日按其公司各部门首付款需求，对公司领导已签字审核且符合付款程序的付款单据，进行核对后填制支票或电汇单，及时到开户银行进行业务办理。

4、对公司员工报账或需要支付的款项费用等要核对其报账、付款的内容是否真实、准确，付款相关手续是否完善，有无运单，票据是否真实合法，有无相关部门领导、法人签字，经过财务负责人审核后予网上银行转账支付。

5、保管好先进银行转账支票、电汇凭证等各种票据及有关印章。

6不得以“白条抵库”，不得将空白支票交外单位或个人签发，如遇支票遗失应及时向银行挂失或更换印签。

财务出纳工作职责工作职责(五篇)

财务出纳工作职责工作职责1.负责现金的管理，有价证券、空白凭证及有关印件的保管，保证不以白条抵充库存现金，不挪用现金,不为外单位或客户用支票换取现。

2.负责编制有关凭证，每日按凭证号登记现金日记账，并结出当日余额，每天清点库存现金，保证账实相符，日清月结。

3.根据会计人员审核的记账凭证，登记银行存款日记账，并结出当日余额，定期与银行对账编制银行存款余额调节表，做到账账相符;根据营业部资金运用的具体情况，结合资金头寸表，编制“资金调拨单”，经领导批准后，调拨资金。

4.负责领取清算单，及时掌握银行存款余额。

5.负责存取股民的支票，保证及时人账。

6.负责每日闭市后，收缴前台各项杂费，核对无误后登记人账。

7.负责内部职工借款,并填制“借款单”，经总经理、财务部经理签字后付款。

8.负责及时清理借出的款项，保证最长不超过____天，所有转账出款应有发票返还。

9.负责每日清算交割工作。

10.及时完成领导交办的其他工作。

11.在财务主管的领导下，在授权范围内进行出纳工作。

12.有编记账凭证、银行存款日记账和现金日记账权。

13.未经营业部总经理及财务主管同意，不得对本部门以外任何部门和个人提供任何财务资料，要对财务主管负责。

财务出纳工作职责工作职责（二）1.出纳员负责现金、支票、发票的保管工作，要做到收有记录，支有签字。

2.现金业务要严格按照财务制度和商场制定的现金管理制度所要求的办理，对现金收、支的原始凭证认真稽核,不符合规定的有权拒付。

3.现金要日清月结，按日逐笔记录现金日记账，并按日核对库存现金，做到记录及时、准确、无误。

____支票的签发要严格执行银行支票管理制度，不得签逾期支票、空头支票;对签发的支票必须填写用途、限额，除特殊情况需填写收款人;应定期监督支票的收回情况。

5.办理银行业务要核对发票金额是否准确，经领导批准后方可签发，不得随意办理汇款。

6.收付现金双方必须当面点清，防止发生差错。

____对库存现金要严格按限额留用，不得超出限额。

财务部出纳工作职责(5篇)

财务部出纳工作职责1、负责分公司员工工资发放及费用报销;2、负责分公司银行承兑汇票的管理，包括办理银行承兑汇票、收取和支付银行承兑汇票，票据贴现及托收业务，及时登录票据台账，定期进行票据盘点，确保票据安全及准确;3、负责对收到的非银行转账收款(建信通、商票等)配合业务部门及时贴现;4、负责分公司每日货款支付，及时登录资金台账及预付台账;5、负责分公司每日收款查询，及时登录资金台账;6、负责分公司各银行账户平调及向集团进行资金归集;7、负责及时拿取分公司开户银行收付款单据等各类原始凭证;8、负责分公司开户银行每月网上对账工作，确保资金的安全与准确;9、负责编制分公司每月银行存款余额调节表，确保无未达账项;10、负责分公司开户银行询证函对账盖章;11、负责分公司银行账户开立及注销工作。

财务部出纳工作职责（2）财务部出纳的工作职责主要包括以下几个方面：1. 现金管理：负责对公司现金流进行管理和监控，包括现金收入、现金支出、现金流预测和分析等工作。

向财务经理提供准确的现金流信息。

2. 银行业务办理：负责与银行进行日常业务往来，包括资金存取、汇款结算、票据兑现等。

确保银行账户的日常操作正常进行。

3. 银行账户管理：负责管理公司的银行账户，包括开设和注销银行账户、办理银行账户的变更手续、维护银行账户的安全等。

4. 票据管理：负责公司票据的管理，包括支票、汇票、本票等的开具、兑现、注销等工作。

确保票据的合法性和准确性。

5. 财务报表编制：负责协助财务经理编制公司的财务报表，包括现金流量表、银行对账单、资金情况报告等。

确保财务报表的准确、及时。

6. 日常审计：负责对公司的现金管理和银行业务进行日常审计，发现问题并及时提出改进措施。

确保企业财务活动的合规性和稳定性。

7. 财务软件操作：负责使用财务软件对财务数据进行录入、处理和查询。

确保财务数据的准确性和可靠性。

8. 文档归档和管理：负责归档和管理与财务业务相关的文件和资料，包括财务报表、票据、银行文件等。

财务出纳工作职责出纳职责(四篇)

财务出纳工作职责出纳职责1.认真执行现金管理制度。

2.严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不以白条抵押现金。

3.建立健全现金出纳各种账目，严格审核现金收付凭证。

4.严格支票管理制度，编制支票使用手续，支票须经总经理签字后方可生效。

5.积极配合银行做好对账、报账工作。

6.配合会计做好各种账务处理。

7.负责会计凭证的打印及订装。

8.完成领导交办的其他任务。

财务出纳工作职责出纳职责（二）1.负责审核每天营业收入相关原始单据。

2.负责对收银员的管理、培训、考核及岗位调配工作，负责组织实施对收银点的查岗工作。

3.负责餐饮用餐券、商场用收银票据的保管、收发、核销、记账等工作。

4.协助系统维护人员对会计电算化、收银系统硬件、软件的日常维护工作。

5.负责对财务人员会计电算化的培训，负责收银员对收银机操作的培训。

6.及时整理、装订、归档收银员档案、评估表等资料。

7.配合景点存货主管会计工作，参与存货。

8.参与景点值班工作，值班日负责编制当天现金日报表、营业收人日报表，负责安全收缴、入存现金及盘点核对库存现金。

9.营业高峰期时兼任出纳，负责安全缴存营业收人现金。

财务出纳工作职责出纳职责（三）1.掌握《会计法》，熟悉有关财务理论知识、会计制度和具体执行中的规章制度，不断提高业务水平。

2.负责各项收人款、业务往来g：的缴存以及曰常开支报销工作，按照公司财务制度把好资金出入审核关。

3.负责分管的出纳日记账和银行日记账，做到每日记账、核对，发现差错，及时向领导汇报，采取补救措施。

4.保管各种相关的有价证券和无价证券，现金要做到日清月结,现金库存量要符合规定。

5.及时反映财务收支管理中存在的不足和问题。

6.参与财务制度、规定的起草、综合和修改。

7.承办领导交办的其他相关工作。

财务出纳工作职责出纳职责（四）1.熟练掌握各种收费标准及各项费用支出范围和标准，严格把关。

对任意降低或提高收费标准的行为和扩大范闱、提高标准的支出，要坚决抵制。

财会出纳职责与工作内容（通用5篇）

财会出纳职责与工作内容（通用5篇）财会出纳职责与工作内容篇11、按规定每日登记现金账和银行存款日记账。

2、根据记账凭证报销内容收付现金。

3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全。

4、保管好各种空白支票、票据、印鉴。

5、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员。

6、负责公司送货单据的整理、核对及对账。

7、完成部门领导交办的其他任务。

财会出纳职责与工作内容篇21、负责日常业务往来款、现金及票据的收付、保管及费用报销，按照财务制度把好公司资金出入关。

2、负责分管的出纳日记帐和银行日记帐，每日记账核对，现金日结日清。

3、现金、银行凭证的制作、装订、保管。

4、做好业务提单的审核与传真工作。

5、完成领导交办的其他工作。

财会出纳职责与工作内容篇31、负责日常现金及票据的收、付，做好日清月结工作;2、负责各项费用的报销及支付工作，并定期上交各项报销的原始凭证;3、执行公司各项政策与制度，并给予合理化建议。

4、负责与其他部门相关事项的沟通和协调。

财会出纳职责与工作内容篇41.负责现金保管，其他有价证券，空白支票等;2.开具___;3.负责审核收付款原始凭证;4.负责办理银行业务;5.资金日报表编制;财会出纳职责与工作内容篇51、负责公司日常的费用报销;2、负责银行往来业务,日常现金、支票的收与支出,及时登记现金及银行存款日记账;3、每日盘点库存现金,做到日清月结,账实相符;4、月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额;5、接听转接公司电话并做好记录,负责公司打印复印制表、公司固定资产登记等行政工作;6、负责公司环境卫生检查、员工考勤核对统计、员工入职办卡手续登记、办公用品采购等工作;7、相关社保、入职、离职手续办理;8、完成领导交办的其他工作。

财务出纳工作职责职能（精选20篇）

财务出纳工作职责职能（精选20篇）财务出纳工作职责职能篇11、负责日常收支的管理和核对;2、严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用并编制相关凭证;3、负责登记现金、银行存款账并准确录入系统，及时与银行对账;4、管理银行账户、转账支票与发票;5、负责开具各种票据，购买支票、发票，抄税等工作;6、完成上级主管安排其他各项工作。

财务出纳工作职责职能篇21、银行收款及付款工作2、登记现金及银行存款日记账，并做到日清月结，月初完成上月银行存款余额调节表并与会计做好对账工作3、办理公司银行相关业务，保管公司支票、空白收据发票等物品4、整理公司业务原始凭证并交会计记账5、其他财务资料的装订和保管，完成上级领导交代的其他任务财务出纳工作职责职能篇31.填写现金、银行日对账，对每天发生的收支业务及时记账、核对，做到日清月结，保证账实相符;2.按财务制度要求，对员工费用报销单据进行收集和审核;3.对已审核的各种费用报销通过现金、银行支付并登记;4.定期办理银行对账，归整回单以及对账单等财务资料;5.保管及签发支票及各种票据，设立明细进行登记;6.负责银行账户管理，如开户，信息变更等工作;7.其他临时性工作。

财务出纳工作职责职能篇41.认证把关报销相关业务，对不符合制度和规定的，不予办理和报销、或要求退还补正。

2.随时掌握银行存款金额，填开银行单据及支票等，根据公司相关付款申请进行银行付款制单。

3.妥善保管现金、有价证券、应收票据、及空白支票、空白收据。

4.审核原始凭证，是否是符合相关规定的合法依据。

5.根据原始凭证按日填制记账凭证。

6.每月银行回单及银行对账单收回。

7.每月电话费账单柜面开票。

8.公司增值税发票领购。

9.每月凭证装订。

10.领导安排的其他事项。

财务出纳工作职责职能篇51、按规定每日登记现金日记账，盘清库存现金，保证库存现金安全;2、根据公司财务制度和有关规定及管理办法与要求，进行各项费用的审核报销工作;3、负责公司各项银行往来业务及现金的日常管理，资金收付、报销、对账等具体工作;4、负责现金支票的保管、签发支付工作，管理银行账户，及时与银行账;5、每周报销款、收回报销单等;6、部门行政人事工作及领导交办的其他工作。