最新Excel表格模板：银行商业承兑汇票管理台账
用Excel自动生成收据管理台账
用Excel自动收据管理台账合同编号：__________合同双方：甲方：（甲方公司名称）地址：_________________________联系人：_________________________联系电话：______________________乙方：（乙方公司名称）地址：_________________________联系人：_________________________联系电话：______________________鉴于甲方需要对收据进行管理，以便更好地控制财务状况，乙方具备利用Excel自动收据管理台账的能力，经双方友好协商，特订立本合同，共同遵照执行：第一条合同标的1.1 本合同标的为乙方利用Excel为甲方自动收据管理台账的服务。
第二条服务内容2.1 乙方应根据甲方的实际需求，为甲方设计并实施一套自动收据管理台账的Excel模板。
2.2 乙方应对甲方提供的数据进行处理，确保的收据管理台账准确、完整。
2.3 乙方应提供必要的培训，确保甲方能熟练操作和使用自动的收据管理台账。
第三条服务期限3.1 本合同自双方签订之日起生效，服务期限为____个月。
3.2 服务期满后，如甲方认为乙方服务满意，双方可续签合同。
第四条费用及支付4.1 双方确认，本合同服务费用为人民币____元整（大写：____________________元整）。
4.2 甲方应在本合同签订后____个工作日内，向乙方支付上述服务费用。
4.3 乙方开具正规发票，甲方按法律规定进行报销。
第五条保密条款5.1 双方在合同履行过程中所获悉的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等，应予以严格保密。
5.2 保密期限自本合同签订之日起算，至合同终止或履行完毕之日止。
第六条违约责任6.1 双方应严格按照本合同的约定履行各自的权利和义务。
6.2 如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。
第七条争议解决7.1 对于本合同的解释或履行发生的任何争议，双方应通过友好协商解决。
Excel表建立承兑汇票到期示意图【会计实务操作教程】
是已经计算得到的到期剩余天数，E 列是该汇票的金额。通过这样的条件 求和，即可得到 30天内即将到期的汇票总金额。 步骤 08 完善表格
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表格到此已经实现了功能，现在需要进一步美化。设置表格标题的字 体、字号和填充颜色。同时为了突出显示给定日期和将到期金额，选中 H2和 H6单元格，在“设置单元格格式”中为这两个单元格选择一个醒目 的填充色。表格中的 0 很影响表格的美观，可以通过设置取消零值的显 示。点击 Office按钮→Excel 选项→高级→此工作表的显示选项→去掉 复选项“在具有零值的单元格中显示零”→确定。 步骤 09 到期提示的另一种提示方法 在上面得到期提示表中，到期提示是到给定日期剩余的天数。如果你 不想看到还有多少天，而只是需要一个更明显的字样，提示到期了。那 么，你可以通过下面的设置实现。选择 F2：F20单元格区域，点击鼠标 右键弹出快捷菜单，选择“设置单元格格式”→数字→自定义，然后在 右边的“类型”列表中选择“[>0]”到“”期“；G/通用格式” ，点 击确定。 步骤 10 到期提示 现在，可以看到到期提示发生了变化。喜欢哪一种方法，全凭个人喜 欢。
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的保持。因此，那些只把会计当门砖的人，到最后是很难在岗位上立足 的。话又说回来，会计实操经验也不是一天两天可以学到的，坚持一天 学一点，然后在学习的过程中找到自己的缺陷，你可以针对自己的习惯 来制定自己的学习方案，只有你自己才能知道自己的不足。最后希望同 学们都能够大量的储备知识和拥有更好更大的发展。
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财务人员42套工作常用财务单据excel模板
财务人员42套工作常用财务单据excel模板作为财务人员，我们在日常工作中经常需要使用各种财务单据进行记录和处理财务数据。
这些财务单据帮助我们记录业务流水，保证财务数据的准确性和透明度。
在实际工作中，我们可以使用Excel软件来制作和管理这些财务单据模板，以提高工作效率和减少错误的发生。
下面是42套常用的财务单据Excel模板。
1.付款凭证模板：用于记录企业付款的相关信息，如付款日期、付款对象、付款金额等。
2.收款凭证模板：用于记录企业收款的相关信息，如收款日期、收款对象、收款金额等。
3.报销单模板：用于记录员工的差旅费用报销情况，包括交通费、餐费、住宿费等。
4.借款单模板：用于记录员工的借款情况，包括借款金额、借款事由等。
5.费用申请单模板：用于记录员工申请费用预算的情况，包括预算金额、费用用途等。
6.销售发票模板：用于记录企业的销售收入情况，包括商品名称、销售数量、销售金额等。
7.采购发票模板：用于记录企业的采购成本情况，包括商品名称、采购数量、采购金额等。
8.费用发票模板：用于记录企业支出的各类费用，如租金、办公用品购买等。
9.资金计划模板：用于记录资金的计划使用情况，包括资金来源、资金用途等。
10.资金调拨单模板：用于记录企业内部资金调拨情况，包括调拨金额、调拨对象等。
11.固定资产验收单模板：用于记录企业购置的固定资产的验收情况，包括资产名称、资产数量等。
12.固定资产折旧表模板：用于记录企业固定资产的折旧情况，包括资产名称、折旧金额等。
13.月度经营报表模板：用于记录企业每月的经营情况，包括销售收入、成本费用、利润等。
14.年度经营报表模板：用于记录企业每年的经营情况，包括销售收入、成本费用、利润等。
15.财务报表模板：用于编制企业的财务报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表等。
16.现金日记账模板：用于记录企业的现金收支情况，包括收入、支出、余额等。
17.银行存款日记账模板：用于记录企业的银行存款情况，包括存款、支取、余额等。
客户票据管理台账专票普票统计模板
14 客户14
2022/1/15 电子设备 ¥14,398.00
15 客户15
2022/1/16 电子设备 ¥10,279.00
16 客户16
2022/1/17 电子设备 ¥11,600.00
17 客户17
2022/1/18 电子设备 ¥8,488.00
18 客户18
2022/1/19 电子设备 ¥12,900.00
9.00% ¥458.92 ¥5,099.08
5.00% ¥314.24 ¥6,284.76
5.00% ¥357.52 ¥7,150.48
5.00% ¥285.00 ¥5,700.00
5.00% ¥650.14 ¥13,002.86
5.00% ¥685.62 ¥13,712.38
5.00% ¥489.48 ¥9,789.52
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
开票金额
¥319,269.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥319,2 69.00
3.00% ¥463.11 ¥15,436.89
5.00% ¥1,362.19 ¥27,243.81
3.00% ¥201.61 ¥6,720.39
3.00% ¥270.32 ¥9,010.68
3.00% ¥1,074.82 ¥35,827.18
5.00% ¥2,314.29 ¥46,285.71
3.00% ¥658.02 ¥21,933.98
3 客户3
2022/1/4 电子设备 ¥28,606.00
4 客户4
银行承兑管理台账
收取登记
11年 票面 金额 30 15 10 50 30 15 20 21 65 256
管理台帐
8月11日 出票日 到期日 2011年9月19日 2011年8月20日 2011年9月19日 2011年9月19日 2011年9月19日 2011年12月30日 2012年2月2日 2011年8月16日 2011年9月19日 期 限 6月 3月 6月 6月 6月 6月 6月 3月 6月 单位人民币：万元 备 注
1 某某客户 4 5 6 7 8 9 10 12
2011年8月11日 2011年8月11日 2011年8月11日 2011年8月11日 2011年8月11日 2011年8月11日 2011年8月11日 2011年8月11日 2011年8月11日
银行承兑
单位： 序 号 提供票据单位名称 到期 天数 -518 -548 -518 -518 -518 -416 -382 -552 -518 合 计 提示 准备变现 准备变现 准备变现 准备变现 准备变现 准备变现 准备变现 准备变现 准备变现 出票银行ห้องสมุดไป่ตู้民生银行 建设银行 工商银行 工商银行 齐鲁银行 齐鲁银行 齐鲁银行 齐鲁银行 招商银行
EXCEL财务表格(全)
会计科目表现金日记账数据透视汇总总账结转损益说明1、会计科目表可以使用小企业会计制度科目表、企业会计制度科目表、企业会计准则科目表，读者可以根据自己的需要到网上下载相关科目表2、科目表可以根据企业的实际需要增加或减少3、余额方向通过数据有效性设置借贷，账户通过函数CONCATENATE连接4、读者可以根据自己的其他需要自行修改科目代码总账科目1001 现金1002银行存款100201 银行存款100202银行存款1009其他货币资金100901 其他货币资金100902 其他货币资金100903 其他货币资金100904 其他货币资金100905 其他货币资金100906 其他货币资金1101短期投资110101 短期投资110102 短期投资110103 短期投资110110 短期投资1102 短期投资跌价准备1111 应收票据1121 预付账款1131应收账款113101 应收账款113102 应收账款113103 应收账款1133 其他应收款1141 坏账准备1201 在途物资1211 材料1231 低值易耗品1243 库存商品1244 商品进销差价1251 委托加工物资1261 委托代销商品1281 存货跌价准备1301 待摊费用1401 长期股权投资140101 股票投资140102 其他股权投资1402 长期债权投资140201 债券投资140202 其他债权投资1501 固定资产1502 累计折旧1601 工程物资1603 在建工程160301 建筑工程160302 安装工程160303 技术改造工程160304 其他支出1701 固定资产清理1801 无形资产1901 长期待摊费用2101 短期借款2111 应付票据2121 应付账款2151 应付工资2153 应付福利费2161 预收账款2171应交税金217101 应交税金21710101 应交税金21710102 应交税金21710103 应交税金21710104 应交税金21710105 应交税金217102 应交税金217103 应交税金217104 应交税金217105 应交税金217106 应交税金217107 应交税金217108 应交税金217109 应交税金217110 应交税金217111 应交税金217112 应交税金2176 其他应交款2181 其他应付款2191 预提费用220101待转资产价值220101 待转资产价值220102 待转资产价值2301 长期借款2321 长期应付款3101实收资本3111 资本公积311101 资本公积311107 资本公积3121 盈余公积312101 法定盈余公积312102 任意盈余公积312103 法定公益金3131 本年利润3141 利润分配314101 其他转入314102 提取法定盈余公积314103 提取法定公益金314109 提取任意盈余公积314110 应付利润314111 转作资本的利润314115 未分配利润4101 生产成本410101 基本生产成本410102 辅助生产成本4105 制造费用5101 主营业务收入5102 其他业务收入5201 投资收益5301 营业外收入5401 主营业务成本5402 主营业务税金及附加5405 其他业务支出5501 营业费用5502管理费用550201 管理费用550202 管理费用550203 管理费用550204 管理费用550205 管理费用550206 管理费用550301 财务费用550302 财务费用5601 营业外支出5701 所得税说明1、可以把一些常用的摘要记下来，然后通过定义名称、数据有效性功能嵌入到凭证模板中，这样录入凭证的时候，就不输入文字了，直接选择就可以了，可以减少工作量，具体见记账凭证页签2、后续可以随时插入，插入后则自动嵌入到记账凭证中，无需再次通过数据有效性设置嵌入摘要ZY001购买原材料ZY002投入资本ZY003采购商品ZY004结转成本ZY005向银行借款ZY006客户付货款ZY007提取现金ZY008销售商品ZY009支付供应商货款ZY010收到客户销售回款ZY011收入类转入本年利润ZY012费用类转入本年利润ZY013生产部门领料出库说明1、摘要、总账科目、明细科目，通过数据EXCEL有效性功能嵌入凭证中，录入凭证的时候直接选择2、日期格式设置成自己想要的形式3、合计行通过SUBTOTAL函数汇总，这样就可以根据你的筛选随时汇总；4、通过IF函数设置，随时检查录入凭证的借贷是否平衡单位名称：XX有限公司凭证号日期110月16日110月16日210月16日210月16日310月16日310月16日310月16日410月16日410月16日410月16日510月16日510月16日510月16日610月16日610月16日610月16日710月16日710月16日710月16日810月16日810月16日810月16日910月16日910月16日1010月16日1010月16日1110月16日1110月16日1210月16日1210月16日1210月16日1310月16日1310月16日主管：X X说明40452140467说明10月1日110月16日210月16日910月16日1010月16日1110月16日10月31日说明日期附件 张1、现金日记账，可以在记账凭证中筛选得到2、复制粘贴的时候，可以用选择性粘贴功能，不粘贴格式凭证号数日期1、银行存款日记账，可以在记账凭证中筛选得到2、复制粘贴的时候，可以用选择性粘贴功能，不粘贴格式凭证号数1、应收账款明细账，可以在记账凭证中筛选得到2、复制粘贴的时候，可以用选择性粘贴功能，不粘贴格式3、其他科目明细账，也可以类比应收账款明细账，在记账凭证凭证号数日期10月1日310月16日410月16日510月16日610月16日710月16日810月16日910月16日1010月16日10月31日说明1、数据透视汇总过程中，自带公式，所以完成后，复制粘贴过粘贴数值，再进行表格整理2、数据透视汇总的时候，注意不要选择选择了凭证合计栏，如后，注意把会计科目为空白的那行删除3、数据透视汇总的时候，可以检查一下，透视汇总的结果与凭样，则有可能哪个地方不小心搞错了，建议重新来过数据透视汇总表会计科目借方发生额实收资本短期借款库存商品3000现金30000银行存款2000300应付账款应交税金510应收账款7020主营业务成本3000主营业务收入总计2043830说明1、科目汇总表期初余额等于上一期的期末余额，此例中，上期2、用vlookup函数把透视汇总表中的金额关联出来，没有的直益类说明1、各科目总账直接根据科目汇总表填列，即填列各科目本月的2、用vlookup函数把透视汇总表中的金额关联出来，没有的直3、损益结转后，损益类科目没有余额日期摘要10月1日期初余额10月31日本月发生额合计10月31日月计10月31日累计说明1、损益类科目没有余额，要做会计分录结转损益到本年利润中2、做完凭证后，记得返回去登记科目对应的总账和明细账，使3、如果是年末，还需提取公积金、公益金及利润分配的分录本月损益构收入类金额（元）主营业务收入 -其他业务收入 -投资收益 -营业外收入 -合计 -净利润 -单位名称：XX有限公司凭证号日期1410月31日1410月31日1410月31日1410月31日1410月31日摘要银行存款日记账透视汇总表资产负债表会计科目表及初始余额明细科目余额方向期初余额基本户纳税户外埠存款银行本票存款银行汇票存款信用卡存款信用证保证金存款存出投资款股票债券基金其他xx西装yy服装zz服饰应交增值税（进项税额）应交增值税（已交税金）应交增值税（转出未交增值税）应交增值税（销项税额）应交增值税（进项税额转出）应交增值税（转出多交增值税）未交增值税应交营业税应交消费税应交资源税应交所得税应交土地增值税应交城市维护建设税应交房产税应交土地使用税应交车船使用税应交个人所得税接受捐赠货币性资产价值接受捐赠非货币性资产价值资本溢价其他资本公积差旅费水电费办公费业务招待费工资福利费利息手续费记账日期:2010/10/16摘要总账科目明细科目提取现金现金提取现金银行存款向银行借款银行存款向银行借款短期借款销售商品应收账款格格西装销售商品主营业务收入销售商品应交税金 应交增值税（销项税额）销售商品应收账款格格西装销售商品主营业务收入销售商品应交税金 应交增值税（销项税额）销售商品应收账款格格西装销售商品主营业务收入销售商品应交税金 应交增值税（销项税额）销售商品应收账款格格西装销售商品主营业务收入销售商品应交税金 应交增值税（销项税额）销售商品应收账款格格西装销售商品主营业务收入销售商品应交税金 应交增值税（销项税额）销售商品应收账款格格西装销售商品主营业务收入销售商品应交税金 应交增值税（销项税额）客户付货款银行存款客户付货款应收账款格格西装客户付货款银行存款客户付货款应收账款格格西装投入资本银行存款投入资本实收资本司记账凭证采购商品库存商品采购商品应交税金 应交增值税（进项税额）采购商品应付账款菲菲服饰结转成本主营业务成本投入资本库存商品合计复核：XX出纳：XX式现金日记账摘要总账科目明细科目期初余额提取现金现金本月发生余额式银行存款日记账摘要总账科目明细科目期初余额提取现金银行存款向银行借款银行存款客户付货款银行存款客户付货款银行存款投入资本银行存款本月发生额及余额合计式账凭证中筛选得到应收账款明细账——格格西装摘要总账科目明细科目期初余额销售商品应收账款xx西装销售商品应收账款xx西装销售商品应收账款xx西装销售商品应收账款xx西装销售商品应收账款xx西装销售商品应收账款xx西装客户付货款应收账款xx西装客户付货款应收账款xx西装本月发生余额及余额粘贴过来，粘贴时使用选择性粘贴，只栏，如果选择了凭证中的合计栏，汇总果与凭证汇总的结果是否一样，如不一来过总表贷方发生额50000015000003000300003510102030060002043830，上期余额为0有的直接筛选，清空，选择输入0，CTRL+ENTER即可银行存款银行存款00银行存款00银行存款贷有的直接筛选，清空，选择输入0，CTRL+ENTER即可本月的银行存款总账总账科目借费用类金额（元）主营业务成本 -其他业务支出 -营业税金及附加 -营业费用 -管理费用 -财务费用 -所得税费用0.00合计-记账日期:2010/10/31摘要总账科目明细科目收入类转入本年利润主营业务收入收入类转入本年利润本年利润费用类转入本年利润本年利润费用类转入本年利润主营业务成本费用类转入本年利润所得税记账凭证司利润中；账，使其余额结转后为0.分录损益构成账户查询现金银行存款银行存款-基本户银行存款-纳税户其他货币资金记账凭证应收账款明细账科目汇总表利润表其他货币资金-银行本票存款其他货币资金-银行汇票存款其他货币资金-信用卡存款其他货币资金-信用证保证金存款其他货币资金-存出投资款短期投资短期投资-股票短期投资-债券短期投资-基金短期投资-其他短期投资跌价准备应收票据预付账款应收账款应收账款-xx西装应收账款-yy服装应收账款-zz服饰其他应收款坏账准备在途物资材料低值易耗品库存商品商品进销差价委托加工物资委托代销商品存货跌价准备待摊费用长期股权投资股票投资其他股权投资长期债权投资债券投资其他债权投资固定资产累计折旧工程物资在建工程建筑工程安装工程技术改造工程其他支出固定资产清理无形资产长期待摊费用短期借款应付工资应付福利费预收账款应交税金应交税金-应交增值税（进项税额）应交税金-应交增值税（已交税金）应交税金-应交增值税（转出未交增值税）应交税金-应交增值税（销项税额）应交税金-应交增值税（进项税额转出）应交税金-应交增值税（转出多交增值税）应交税金-未交增值税应交税金-应交营业税应交税金-应交消费税应交税金-应交资源税应交税金-应交所得税应交税金-应交土地增值税应交税金-应交城市维护建设税应交税金-应交房产税应交税金-应交土地使用税应交税金-应交车船使用税应交税金-应交个人所得税其他应交款其他应付款预提费用待转资产价值待转资产价值-接受捐赠货币性资产价值待转资产价值-接受捐赠非货币性资产价值长期借款长期应付款实收资本资本公积资本公积-资本溢价资本公积-其他资本公积盈余公积法定盈余公积任意盈余公积法定公益金本年利润利润分配其他转入提取法定盈余公积提取法定公益金提取任意盈余公积应付利润转作资本的利润基本生产成本辅助生产成本制造费用主营业务收入其他业务收入投资收益营业外收入主营业务成本主营业务税金及附加其他业务支出营业费用管理费用管理费用-差旅费管理费用-水电费管理费用-办公费管理费用-业务招待费管理费用-工资管理费用-福利费财务费用-利息财务费用-手续费营业外支出所得税借贷平衡单位：元借方金额贷方金额300003000015000001500000117010001701170100017011701000170117010001701170100017011701000170100100200200500000300051035103000300020438302043830审核：X X制单：xx30000300000借30000借300001500000100200500000200030030000借1970300借贷借或贷余额借或贷余额借贷借1170117011701170117011701001007020200借6820贷借或贷余额西装借借或贷余额借借0借0单位：元借方金额贷方金额----0.00。
Excel账套(会计科目、凭证录入、凭证打印、科目余额表、资产负债表、损益表等)--仅供参考2022
3、所有表中基本上只需填写绿色单元格，填写后自动变色，其余均为公式部分。
各表均启用了公式保护，未设密码，如需更改公式，请自行撤销保护。
4、本表设有凭证打印模板，只需输入需要打印的凭证号即自动调出该凭证号的内容，因每张凭证只设了8行分录，所以在录入凭证时请尽量保持每号凭证分录在8行以内，以便打印。
若实在要超出8行，如结转类凭证，则打印该凭证时需在凭证模板最后一行分录后插入若干行，再将公式下拉即可，操作前需撤销工作保护。
1、使用方法：只需在“凭证录入”表中逐笔录入会计分录，其他表格数据即自动生成（科目余额表期初数、损益表本年累计数请参照表中说明录入，资产负债表年初数需手工输入）。
如需生成现金流量表还须手工完成“表外数据录入”工作表。
2、录入凭证时，请在每行会计分录前输入“凭证号”，会计科目可在下拉菜单中选择或手动输入两种方式，先录总账科目再录明细科目，明细科目会自动根据已录总账科目而调出与之对应的预设明细科目。
编制及使用说明：5、本表会计科目设置采用旧“企业会计制度”使用科目，所有总账科目均已列入“会计科目”表中，如非必要，请勿修改总账科目，如需修改，则相应报表关联公式也要作相应修改。
6、明细科目可在总账科目之后自行增减或修改，科目之间不可有空单元格。
7、资产负债表和损益表的取数公式适用于账结法，录入凭证时需严格按照“科目余额表”中科目借贷方性质录入，否则报表数据将会出错。
如：管理费用，科目性质为借方，冲减时不可做在贷方，而应该做借方红字；主营业务收入，科目性质为贷方，冲减时不可做在借方，而应该做贷方红字。
8、关于“现金流量表”的编制： ①本套财务账表中“现金流量表”为参照网上所搜寻资料而编制，编制办法主要是依据两大主表各帐户的变动情况进行分析，并补充若干表外数据(见“表外数据录入”工作表)，然后将这些科目的分析结果分别归入现金流量表的各项目，以此自动生成现金流量表。
由于两大主表反映的是各科目余额，无法反映各科目的发生额及明细，因此根据本办法编制的现金流量表并不能完全反映公司现金流量的真实情况，只能反映大概状况，仅供对外使用，如公司决策需要，则须按明细账簿认真分析，另行编制。