证券投资基金合同格式(2017最新版)
证券投资基金基金合同样本3篇
证券投资基金基金合同样本3篇篇1证券投资基金基金合同样本一、当事人：【甲方】：______________________（以下简称“基金管理人”）【证券投资基金名称】：______________________【乙方】：______________________（以下简称“基金托管人”）【丙方】：______________________（以下简称“基金托管人”）【投资者】：______________________（以下简称“基金投资者”或“投资者”）【资金托管商】：______________________（以下简称“资金托管商”）二、基金名称：基金名称为【】，由基金管理人成立并管理。
三、目标：基金的目标是通过基金管理人采用一定的策略、方法，对基金投资者的委托资产进行保值、增值的投资运作，并根据有关法律、行政法规和《基金合同》的约定，合理分配基金业绩，尽力保障投资者的利益。
四、基金份额：1、基金份额发行：基金份额分为【】类份额和【】类份额，分别由基金管理人选择合适的发行方式发行。
2、基金份额赎回：基金份额赎回应当符合有关法规和《基金合同》的约定。
3、基金份额转让：基金份额转让由基金认购人主动与基金管理人协商确定，基金管理人确认后办理相关手续。
五、基金投资者的权利和义务：1、基金投资者有权按照相关法律法规的规定取得基金份额并享有基金收益；2、基金投资者有权请求基金管理人提供基金的投资运作情况、基金规模变动情况、基金财务信息等资料；3、基金投资者有义务按照《基金合同》的规定进行缴付基金份额；4、基金投资者有义务配合基金管理人、基金托管人等进行相关信息的交流和沟通；5、基金投资者应当遵守相关法律法规和《基金合同》的规定，不得利用基金进行违法违规活动。
六、基金管理人的权利和义务：1、基金管理人有权依据法律法规和《基金合同》的规定对基金进行投资管理；2、基金管理人有权对基金投资者进行风险评估，制定适当的投资方案；3、基金管理人有义务向基金投资者提供基金投资运作情况、基金财务状况等相关信息；4、基金管理人应当设立有效的风险控制制度，保障基金投资者的合法权益；5、基金管理人应当按照有关法律法规的规定行使基金管理的职责，不得利用基金进行违法违规活动。
年有关证券投资基金合同的范本3篇
年有关证券投资基金合同的范本3篇全文共3篇示例，供读者参考篇1证券投资基金合同甲方：（委托人）地址：联系电话：法定代表人/授权代表：乙方：（基金管理人）地址：联系电话：法定代表人/授权代表：鉴于甲方有意委托乙方管理证券投资基金，并达成如下协议：第一条甲方委托乙方管理的基金名称为_______，基金规模为人民币_______元，基金运作周期为_______（年/月/日）。
第二条乙方应当按照基金合同的约定，履行以下职责：1. 根据基金的投资目标和投资方针，统一指导、组织和管理基金投资活动；2. 定期向甲方报告基金的投资运作情况，并提供相关的投资分析和建议；3. 保守基金资产的安全性、流动性和收益性；4. 对基金投资的每一项决定进行客观、公正的评价，维护甲方的合法权益。
第三条甲方应当按照基金合同的约定，履行以下义务：1. 准确、完整提供投资管理所需的相关信息和资料；2. 按时向乙方缴纳基金管理费和其他相关费用；3. 不擅自进行对基金投资的干预或决策；4. 遵守相关法律法规和基金合同的约定，以及乙方合理的管理规定。
第四条乙方有权通过基金托管方，对基金的资产进行托管和监督，并对基金的投资及运营情况进行定期披露。
第五条基金管理人应当对基金的运作情况进行定期披露，甲方有权知情和监督。
第六条本合同自_____年___月___日生效，期限为_______（年/月/日），双方可协商延长期限或提前解除合同。
第七条在本合同有效期内，双方如需变更合同内容，应经双方共同协商一致，并签署书面变更协议。
变更协议与本合同具有同等效力。
第八条本合同一式两份，甲乙双方各持一份，具有同等效力。
甲方签章：乙方签章：日期：______年___月___日日期：______年___月___日附件：基金托管协议、基金合同附表等。
篇2证券投资基金合同范本甲方（基金管理人名称）___________，注册地址_____________，法定代表人_____________，电话______________，邮编____________，开户银行______________，账号________________。
证券投资基金基金合同(样式二)5篇
证券投资基金基金合同(样式二)5篇篇1证券投资基金基金合同(样式二)甲方：证券投资基金托管人：名称：_________；地址：_________；法定代表人：_________；联系人：_________；联系电话：_________；乙方：证券投资基金管理人：名称：_________；地址：_________；法定代表人：_________；联系人：_________；联系电话：_________；丙方：证券投资基金托管人：名称：_________；地址：_________；法定代表人：_________；联系人：_________；联系电话：_________；第一条项目基金的设立在《基金合同》（合约号：_________）约定的基础上，按照合约内容管理、运作特有的基金业务，合同有效期为：_________年，并且向基金投资人提供第三方资金管理服务。
第二条投资者基金份额募集期间和金额基金的基金份额募集期在《基金合同》生效后_________天，认购认购成功达到规定份额时即告结束。
其中鼎新绿城家园基金份额募集金额为：_________万元。
第三条基金投资方向基金的投资方向是向并购投资；基金目标投资项目包括（1）保持市场领先地位；（2）提升战略竞争力；（3）未来业务发展如可持续；（4）股东价值。
基金设置基础薪酬标准如下：固定额度绩效的报酬为基金的绩效基金额度总额。
第四条基金投资管理费用基金的管理费用到顶额将为每月1%，之后将会按照投资金额按照基础薪酬和基金绩效基金奖金逐年增加为1.5%，体现在基金名称中。
第五条业绩基金投资管理费用基金的业绩基金管理费用将基金规模绩效费可以为1%，基金基金的绩效基金奖金可以为1.5%，成为基金追踪标提供最佳业绩薪酬标准。
基金基金的奖金配给为基金管理人净利润分成。
若基金基金绩效报酬及管理费等金额与上述规定不符，需要经过基金后台的监督申报。
第六条业绩股权管理费用为基金的管理人提供分配业绩股权权限，按基金基金的绩效基金奖金进行配套配给。
证券投资基金基金合同(样式二)3篇
证券投资基金基金合同(样式二)3篇篇1证券投资基金基金合同(样式二)甲方（基金管理人）：注册地点：法定代表人：（以下简称“甲方”）乙方（基金托管人）：注册地点：法定代表人：（以下简称“乙方”）丙方（基金托管人）：注册地点：法定代表人：（以下简称“丙方”）鉴于甲方会对乙方的出借款项进行证券投资，丙方拟对基金进行托管；双方经平等协商，达成如下协议：一、基金名称基金名称为____________（以下简称“基金”）。
二、基金规模基金规模为人民币__________元整，出借期限为_________年。
基金规模包括申购资金、再投资收益、委托理财收益和其他收益。
三、基金托管1. 乙方应根据甲方和丙方的要求，按照相关法律法规和规章要求，对基金进行妥善托管，包括但不限于登记、清点、保管基金资产、募集和支付基金款项等。
2. 乙方应当保证基金的安全和完整，对基金进行完整登记，并承担基金管理、保管、结算和备份的责任。
基金的所有权归属于甲方。
3. 乙方对基金账户的资金、证券、财产及其产生的利息、股息等权利立即转至甲方指定的账户。
四、证券投资1. 甲方负责对基金进行证券投资，并通过乙方进行结算、支付和备案。
2. 甲方应当按照《基金合同》规定的投资比例进行证券投资。
3. 甲方应当及时向乙方提供证券投资的情况和收益。
五、费用分配1. 基金的管理费用由甲方承担，甲方应当按照基金规模的比例支付给乙方。
2. 乙方的托管费用由甲方支付，根据基金规模的比例支付给乙方。
3. 甲方还应向乙方支付其他费用，具体费用标准由双方协商一致。
六、基金的分配1. 基金的收益应当按照基金规模的比例分配给甲方、丙方和乙方。
2. 基金的分配应当在每期结束后进行，由甲方向乙方支付基金收益。
基金的收益支付应当在收益公布后3个工作日内进行。
3. 基金管理人应对基金进行实时监督，确保基金的稳健运行和收益。
七、风险提示1. 甲方应当了解证券市场的相关规定和风险，选择适合的证券进行投资。
年有关证券投资基金合同的范本3篇
年有关证券投资基金合同的范本3篇篇1甲方（投资者）：__________乙方（基金管理公司）：__________鉴于甲方基于对乙方的信任，愿意投资于乙方管理的证券投资基金，且乙方具备从事基金管理业务的资格和条件，为更好地维护双方的合法权益，明确双方的权利和义务，特制定本合同。
一、合同目的甲方投资于乙方管理的证券投资基金，授权乙方以专业、谨慎的态度，按照基金管理原理和乙方的投资策略进行基金资产的管理与运作，以最大程度实现基金资产的增值。
二、基金基本情况1. 基金名称：__________证券投资基金。
2. 基金类型：__________（如开放式、封闭式等）。
3. 基金规模：人民币______亿元。
4. 基金存续时间：自成立之日起不少于______年。
三、投资范围与投资策略本基金的投资范围包括但不限于股票、债券、货币市场工具等。
投资策略由乙方根据市场环境、宏观经济状况等因素制定和调整。
四、基金管理1. 乙方负责基金的日常管理工作，包括但不限于投资决策、风险控制、信息披露等。
2. 乙方应建立健全内部控制制度，确保基金资产的安全与增值。
3. 乙方应按照法律法规和本合同的约定，对基金资产进行管理和运作。
五、投资者的权利和义务1. 甲方的权利：（1）了解基金的运作情况；（2）按照本合同约定的方式和时间获得基金收益分配；（3）依法转让基金份额等。
2. 甲方的义务：（1）按照约定投资金额及时缴纳基金认购款项；（2）承担基金运作过程中产生的风险；（3）保守商业秘密等。
六、基金的收益分配与费用承担1. 基金的收益分配应遵循公平、公正的原则，具体分配方案由乙方提出，报请相关监管机构批准后执行。
2. 基金的运营费用由甲方承担，包括但不限于管理费、托管费、销售服务费等。
具体费率及计费方式应在招募说明书中明确。
七、风险揭示与风险控制1. 甲方应充分了解基金投资的风险，包括但不限于市场风险、政策风险、管理风险等。
2. 乙方应采取有效措施控制基金运作过程中的风险，保障基金资产的安全与增值。
证券投资基金基金合同样本6篇
证券投资基金基金合同样本6篇篇1甲方（投资者）：___________乙方（基金管理人）：___________根据《中华人民共和国证券投资基金法》及相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿的基础上，就甲方参与乙方管理的证券投资基金事宜，经友好协商，达成以下协议：一、基金基本情况本基金为________证券投资基金，是由乙方依法设立并管理的公开募集的证券投资基金。
本基金的投资目标、投资策略、投资范围等详见基金招募说明书。
二、基金份额甲方自愿认购本基金份额，认购金额为人民币________元（大写：________元整）。
认购的基金份额将在基金管理人完成相关登记手续后确认。
三、当事人权利义务（一）甲方权利义务：1. 甲方有权享受基金管理人提供的投资服务，并享有基金资产增值的权利。
2. 甲方有义务遵守本基金合同的约定，按时足额缴纳认购款项。
3. 甲方有权监督乙方管理本基金的情况，并有权向有关部门投诉举报违规行为。
4. 甲方应当充分了解本基金的风险特性，根据自身风险承受能力进行投资。
（二）乙方权利义务：1. 乙方有权按照本基金合同的约定管理和运用基金资产。
2. 乙方应严格遵守法律法规和本基金合同的约定，勤勉尽责地管理本基金。
3. 乙方应按时向甲方及其他相关方披露本基金的运作信息。
4. 乙方应接受甲方的监督，并对甲方的投诉进行及时处理。
四、基金管理人的职责与义务乙方作为本基金的管理人，负责基金资产的日常管理、投资决策和运作监督等职责。
乙方应遵守法律法规和本基金合同的约定，勤勉尽责地履行职责，为甲方的利益最大化服务。
五、风险揭示与承担本基金的投资存在风险，包括但不限于市场风险、信用风险、管理风险、流动性风险等。
甲方应充分了解并愿意承担这些风险。
甲乙双方应共同承担风险，但乙方的过失或违规行为导致的风险损失应由乙方承担。
六、基金的运作费用本基金的运作费用包括管理费、托管费、销售服务费等。
具体费用标准由乙方根据相关法律法规和本基金合同的约定确定。
证券投资基金基金合同样本9篇
证券投资基金基金合同样本9篇第1篇示例：证券投资基金基金合同样本一、合同双方甲方（投资人）：身份证号码：地址：电话：乙方（基金管理人）：公司名称：二、基金名称及类型本基金的名称为____________________基金，属于__________________类型基金。
三、基金基本情况1. 基金总规模为人民币_____________元。
四、基金净值的确定净值的计算及公布由基金管理人负责，并每个交易日公布前一个交易日的基金净值。
五、基金管理费用1. 基金管理人可按照规定向基金收取管理费用，具体费率为__________。
2. 投资者需按照基金份额持有比例缴纳管理费用，具体金额会在每季度进行扣除。
六、基金的投资目标和政策2. 本基金的投资政策是_____________________。
七、风险提示1. 投资有风险，投资者需根据自身的风险承受能力进行投资。
2. 基金管理人不对本基金的投资收益作任何保证，亦不能保证本基金的净值不会下跌。
八、基金的赎回和转换1. 投资者可随时向基金进行赎回，但需在规定的赎回时间和规定的赎回费用。
2. 投资者可将本基金的份额进行转换，但需遵循基金管理人的转换规定。
九、合同的解除与终止1. 合同在下列情形下解除：（1）基金管理人自行撤销基金的经营业务；（1）基金合同到期；（2）投资人、基金管理人协商一致解除合同。
十、法律适用及争议解决1. 本合同适用中华人民共和国法律。
2. 双方如发生争议，应协商解决。
如协商不成，则提交仲裁机构进行仲裁。
十一、其他事项1. 本合同经双方签字盖章后生效，合同正本一式两份，各方各执一份。
投资人（签字）：______________ 基金管理人（签字）：______________以上为《证券投资基金基金合同样本》，投资者在签订合同时应认真阅读合同条款，如有疑问应及时咨询相关专业人士。
祝您投资顺利，收益丰厚！第2篇示例：证券投资基金基金合同甲方（出资方）：乙方（基金管理人）：鉴于甲方希望通过乙方设立证券投资基金，乙方愿意接受甲方出资设立基金并管理基金资产，经甲、乙双方协商一致，依据《证券投资基金法》和其他有关法律法规，达成如下协议并签署本合同。
年有关证券投资基金合同的范本6篇
年有关证券投资基金合同的范本6篇篇1甲方（投资者）：___________乙方（基金管理人）：___________根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律、法规的规定，甲乙双方在平等、自愿的基础上，就甲方参与乙方管理的证券投资基金事宜，签订本合同。
一、基金基本情况本基金名称：_________证券投资基金基金类型：_________类型基金基金规模：根据乙方的基金设立文件规定基金设立日期：以基金成立公告为准基金管理人：乙方二、投资目标本基金的投资目标为追求长期资本增值，在适度控制风险的前提下，实现基金资产的持续稳定增长。
三、投资范围与投资策略本基金主要投资于证券市场，包括但不限于股票、债券、货币市场工具等。
投资策略将根据市场环境和基金规模等因素灵活调整。
四、基金份额1. 基金份额的发行：乙方按照基金设立文件的规定发行基金份额。
2. 基金份额的购买与赎回：投资者可通过乙方指定的销售机构购买和赎回基金份额。
3. 基金份额的登记与转让：乙方负责基金份额的登记和转让工作。
五、基金的运作费用本基金的运作费用包括管理费、托管费、销售服务费等。
具体费率以乙方公布的费率为准。
六、风险揭示与承担投资者应充分了解并愿意承担本基金可能面临的各种风险，包括但不限于市场风险、信用风险、流动性风险等。
乙方对基金的风险提示承担相应责任。
七、基金的收益分配本基金的收益分配政策以基金设立文件为准。
收益分配时间和方式由乙方根据市场情况和基金运作情况确定。
八、合同的期限与终止本合同的期限为长期。
在合同期限内，如出现以下情形之一，合同可终止：1. 基金被撤销或解散；2. 发生法律法规规定的应当终止的情形；3. 甲乙双方协商一致终止本合同。
合同终止后，乙方应按照法律法规和基金设立文件的规定处理基金的资产和负债。
九、违约责任如甲乙双方中的任何一方违反本合同的约定，应承担违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。
十、争议解决篇2甲方（投资者）：____________________乙方（基金管理人）：____________________根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律、法规的规定，甲乙双方在平等、自愿的基础上，就甲方购买乙方管理的证券投资基金事宜，签订本合同。
年有关证券投资基金合同的范本5篇
年有关证券投资基金合同的范本5篇篇1甲方（投资者）：__________乙方（基金管理人）：__________根据《中华人民共和国证券投资基金法》及相关法律法规，为明确双方在证券投资基金过程中的权利义务，甲乙双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，签订本合同。
一、基金基本情况1. 基金名称：__________证券投资基金2. 基金类型：__________（如股票型、债券型、混合型等）3. 基金规模：人民币__________元（或等值外币）4. 基金设立日期：以基金成立公告为准5. 基金管理人：乙方（以下简称“基金公司”）6. 基金托管人：__________（注明托管银行名称）二、基金投资目标本基金的投资目标为追求长期资本增值，主要投资于证券市场，包括但不限于股票、债券、货币市场工具等。
三、基金投资策略本基金采用积极主动的投资策略，以价值投资为主，辅以成长性和趋势跟踪。
具体投资策略包括但不限于基本面分析、量化模型等。
四、基金投资期限及方式1. 本基金投资期限为______年。
2. 投资方式：本基金为开放式基金，投资者可通过基金公司直销或代销机构进行申购和赎回。
五、基金收益分配原则本基金的收益分配应遵循以下原则：以现金形式分配为主，具体分配比例和方式由基金公司根据基金收益情况决定。
六、基金费用1. 基金管理费：由基金公司按照年度收取。
2. 托管费：由基金托管人按照年度收取。
3. 销售服务费：由代销机构按照约定收取。
4. 其他费用：包括审计费、律师费等，由基金公司承担。
七、风险揭示与承担1. 本基金投资存在风险，投资者应充分了解并自愿承担相关风险。
2. 基金公司应按照法律法规和本合同约定，勤勉尽责地管理基金资产，降低风险。
3. 投资者应自行承担因投资本基金而产生的全部风险。
八、信息披露与报告制度1. 基金公司应定期向投资者披露基金运营报告、财务报告等重要信息。
2. 基金公司应在法定时间内向投资者披露重大事件和风险因素。
证券投资基金基金合同(样式一)5篇
证券投资基金基金合同(样式一)5篇篇1证券投资基金基金合同第一部分基金合同甲方：（基金管理人）______________公司地址：__________________________法定代表人/授权代表：______________联系电话：_______________________传真：__________________________乙方：（基金托管人）______________银行地址：__________________________法定代表人/授权代表：______________联系电话：_______________________传真：__________________________丙方：（基金销售机构）______________证券公司地址：__________________________法定代表人/授权代表：______________联系电话：_______________________传真：__________________________鉴于：1. 甲方系合法注册成立并有效存续的公司，具有管理证券投资基金的资格和能力；2. 乙方系合法注册成立并有效存续的银行，具有证券投资基金托管资格和能力；3. 丙方系合法注册成立并有效存续的证券公司，具有证券投资基金销售资格和能力；4. 甲方依法组织设立本基金，拟委托乙方为本基金进行托管，并授权丙方作为本基金的销售机构，现甲、乙、丙三方经友好协商达成以下协议，并认为本基金合同具有法律约束力。
第二部分基金概况1. 基金名称：__________________________2. 管理人：__________________________3. 托管人：__________________________4. 销售机构：__________________________5. 投资顾问：__________________________6. 注册地址：__________________________7. 成立日期：__________________________8. 基金规模：__________________________9. 投资类型：__________________________10. 投资对象：__________________________第三部分基金合同内容1. 基金投资目的：本基金的投资目的是______________，具体详见《基金招募说明书》。
2017基金合同(4篇)
2017基金合同(4篇)本文目录2017基金合同企业年金基金受托管理合同证券投资基金基金合同（一）科技发展基金借款合同范本贷款方(以下称甲方)：_________借款方(以下称乙方)：_________姓名：_________工作单位：_________姓名：_________工作单位：_________乙方提出的创业方案和项目，甲方已经审查批准，同意给予创业基金贷款(以下简称贷款)，签订合同如下：第一条甲方将贷款人民币_________元，发放给乙方，专用于帮助乙方创业。
第二条本款为无息贷款。
第三条贷款期限乙方对贷款使用期限为_________年，贷款期限自签订贷款合同之日起计算。
贷款本金分两次发放，第一次从签订合同之日起_________日内到位，第二次在签订合同之日起_________个月内到位，每次发放金额各占贷款总额的0%。
签订合同_________年之日归还贷款本金。
如乙方不能按照期限归还贷款本金，将由担保方即丙方负责还款。
第四条乙方保证将贷款用于经甲方批准的创业项目(专款专用)，在收到贷款_________个月内，开展项目运作;乙方每季度向甲方如实提供一次贷款使用情况报告或项目进展情况报告;乙方应自觉接受甲方的监督(甲方可以委托项目所在地团委对项目进行监督、协调)。
乙方有按期归还贷款的义务，对项目运作经营负直接责任。
第五条甲方应在合同生效日起_________个月内，按期按合同规定数额向乙方提供贷款。
甲方有对乙方的经营进行监督的权利和义务。
第六条丙方用其工资对乙方贷款进行担保，并对乙方的行为负连带责任。
第七条罚则如乙方不能在规定时间内开展业务，或是向甲方提供的情况、报表及其他资料不真实，或者有违反合同有关条款行为，甲方将向乙方发出警告。
在收到甲方警告后，乙方在_________个工作日内不能纠正时，甲方可要求乙方返回已发放的全部贷款，并要求乙方按商业贷款计算利息(时间自收到贷款之日开始计)，并收取每天贷款总额千分之一的罚金。
证券投资基金合同模板
证券投资基金合同模板这是小编精心编写的合同文档，其中清晰明确的阐述了合同的各项重要内容与条款，请基于您自己的需求，在此基础上再修改以得到最终合同版本，谢谢！证券投资基金合同模板甲方（基金管理人）：【甲方名称】乙方（投资者）：【乙方名称】根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方设立并管理的【基金名称】证券投资基金（以下简称“本基金”）相关事宜，达成如下协议：一、基金基本信息1.1 基金名称：【基金名称】1.2 基金类型：【基金类型】1.3 基金规模：【基金规模】1.4 基金管理人：【甲方名称】1.5 基金托管人：【托管人名称】二、投资目标与策略2.1 投资目标：【投资目标】2.2 投资策略：【投资策略】三、基金的运作方式3.1 基金的运作方式为：【运作方式】3.2 基金的运作周期为：【运作周期】四、基金的募集与成立4.1 基金的募集：【募集方式】4.2 基金的成立：【成立方式】五、基金份额的申购、赎回与转让5.1 申购：【申购条件、费用、程序等】5.2 赎回：【赎回条件、费用、程序等】5.3 转让：【转让条件、程序等】六、基金财产的运用与管理6.1 基金财产的运用：【运用原则、范围等】6.2 基金管理人的职责：【管理人职责】6.3 基金托管人的职责：【托管人职责】七、费用与税收7.1 基金费用：【费用项目、费用比率等】7.2 税收：【税收政策】八、基金的终止与清算8.1 基金终止：【终止条件、程序等】8.2 基金清算：【清算方式、清算组等】九、违约责任9.1 甲乙双方应严格履行本合同的约定，如一方违约，应承担违约责任。
9.2 违约责任的具体约定：【具体约定】十、争议解决10.1 双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
十一、其他约定11.1 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，一式【份数】份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
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合同范本怎么写？赢了网律师为你免费解惑！访问>>证券投资基金合同格式（2017最新版）基金发起人：_________基金管理人：_________基金托管人：_________目录一、前言二、释义三、基金合同当事人四、基金发起人的权利与义务五、基金管理人的权利与义务六、基金托管人的权利与义务七、基金份额持有人的权利与义务八、基金份额持有人大会九、基金管理人、基金托管人的更换条件与程序十、基金的基本情况十一、基金的设立募集十二、基金合同的成立与生效十三、基金的申购与赎回十四、基金的非交易过户十五、基金的转托管十六、基金资产的托管十七、基金的销售十八、基金的注册登记十九、基金的投资二十、基金的融资二十一、基金资产二十二、基金资产估值二十三、基金费用与税收二十四、基金收益与分配二十五、基金的会计与审计二十六、基金的信息披露二十七、基金的终止与清算二十八、业务规则二十九、违约责任二十九、违约责任三十、争议处理三十一、基金合同的效力三十二、基金合同的修改与终止一、前言为保护基金投资者合法权益，明确基金合同当事人的权利与义务，规范基金运作，依照《证券投资基金管理暂行办法》（以下简称“《暂行办法》”）、《开放式证券投资基金试点办法》（以下简称“《试点办法》”）和其他有关规定，在平等自愿、诚实信用、充分保护基金投资者合法权益的原则基础上，订立本协议（以下称“本基金合同”）。
自_________年_________月_________日起，本基金合同同时适用《中华人民共和国证券投资基金法》之规定，若本基金合同内容存在与该法冲突之处的，应以该法规定为准，本基金合同相应内容自动根据该法规定作相应变更和调整。
届时如果该法和／或其他法律、法规或本基金合同要求对前述变更和调整进行公告的，还应进行公告。
本基金合同是规定本基金合同当事人之间基本权利义务的法律文件。
本基金合同的当事人包括基金发起人、基金管理人、基金托管人和基金份额持有人。
基金发起人、基金管理人和基金托管人自本基金合同签订并生效之日起成为本基金合同的当事人。
基金投资者自取得依据本基金合同发行的基金份额时起，即成为基金份额持有人。
本基金合同的当事人按照《暂行办法》、《试点办法》、本基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。
_________证券投资基金（以下简称“本基金”）由基金发起人按照《暂行办法》、《试点办法》、本基金合同及其他有关规定设立，并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）批准。
中国证监会对本基金设立的批准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人保证依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但由于证券投资具有一定的风险，因此不保证本基金一定盈利，也不保证基金份额持有人的最低收益。
二、释义本基金合同中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：1．基金或本基金：指银华-道琼斯88精选证券投资基金；2．基金合同或本基金合同：指本合同及对本合同的任何有效修订和补充；3．招募说明书：指《_________证券投资基金招募说明书》；4．中国证监会：指中国证券监督管理委员会；5．银行监管机构：指中国人民银行及／或中国银行业监督管理委员会；6．《证券法》：指《中华人民共和国证券法》；7．《合同法》：指《中华人民共和国合同法》；8．《基金法》：指《中华人民共和国证券投资基金法》；9．《暂行办法》：指1997年11月14日经国务院批准发布并施行的《证券投资基金管理暂行办法》；10．《试点办法》：指XX年10月8日由中国证监会发布并施行的《开放式证券投资基金试点办法》；11．元：指人民币元；12．基金合同当事人：指受本《基金合同》约束，根据本《基金合同》享受权利并承担义务的法律主体，包括基金发起人、基金管理人、基金托管人、基金份额持有人；13．基金发起人：指_________基金管理有限公司；14．基金管理人：指_________基金管理有限公司；15．基金托管人：指_________银行；16．注册登记业务：指本基金登记、存管、清算和交收业务，具体内容包括投资人基金账户管理、基金份额注册登记、清算及基金交易确认、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册等；17．注册登记机构：指办理本基金注册登记业务的机构。
本基金的注册登记机构为_________基金管理有限公司或接受_________基金管理有限公司委托代为办理本基金注册登记业务的机构；18．《公开说明书》：指《_________证券投资基金公开说明书》，即本基金合同生效后，每六个月公告一次的有关本基金的简介、投资组合公告、经营业绩、重要变更事项和其他按法律法规规定应披露事项的说明；《公开说明书》是对《招募说明书》的定期更新；19．投资者：指个人投资者、机构投资者及合格境外机构投资者；20．个人投资者：指依据中华人民共和国有关法律法规及其他有关规定可以投资于证券投资基金的自然人投资者；21．机构投资者：指在中国境内合法注册登记或经有权政府部门批准设立和有效存续并依法可以投资本基金的企业法人、事业法人、社会团体或其它组织；22．合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理暂行办法》及相关法律法规规定可以投资于在中国境内合法设立的开放式证券投资基金的中国境外的机构投资者；23．基金份额持有人大会：由基金份额持有人按照本《基金合同》之规定参加的会议；24．设立募集期：指自招募说明书公告之日起到基金合同生效日的时间段，最长不超过三个月；25．基金合同生效日：指自《招募说明书》公告之日起三个月内，在基金净认购额超过人民币2亿元，且认购户数达到100人的条件下，基金发起人依据《基金法》向中国证监会办理备案手续后，_________证券投资基金基金合同生效的日期；∙稿件制作发布合作协议/y/fb/957540.html∙建设工程施工劳务分包合同/y/fb/957539.html∙企业形象识别系统(CIS)建设设计协议2018最新/y/fb/957538.html∙委托开发计算机信息化系统软件合同/y/fb/957537.html∙工程建设招标投标合同(合同协议书范本2018最新) /y/fb/957536.html∙技术合作开发合同 /y/fb/957535.html ∙建筑安装工程设计合同/y/fb/957534.html∙项目融资委托服务协议/y/fb/957533.html∙建设工程承包合同协议条款/y/fb/957532.html∙福建省城市房屋拆迁补偿安置协议/y/fb/957531.html∙对外建筑工程承包合同/y/fb/957530.html∙进口货物运输代理协议/y/fb/957529.html∙水运工程施工监理合同范本(1996版) /y/fb/957528.html∙汽车运输货票 /y/fb/957527.html∙企业形象设计合作协议书范本2018最新/y/fb/957526.html∙国际土木工程招投标/y/fb/957525.html∙公路工程施工监理合同协议书范本2018最新/y/fb/957524.html∙钢质挂桨机船拆解改造协议2018最新/y/fb/957523.html∙运输费偿还协议 /y/fb/957522.html∙建筑安装工程承包合同(格式二) /y/fb/957521.html∙委托制作光盘协议2018最新/y/fb/957520.html∙委托设计制作合同 /y/fb/957519.html∙房屋拆迁安置补偿合同/y/fb/957518.html∙网页制作合同(格式一) /y/fb/957517.html∙养猪场工程施工合同/y/fb/957516.html∙建筑安装工程承包合同(格式四) /y/fb/957515.html∙安装工程一切险投保申请书/y/fb/957514.html∙机器维修(保修)合同/y/fb/957513.html∙家庭居室装饰装修工程施工合同/y/fb/957512.html∙网站设计制作协议 /y/fb/957511.html ∙专利许可证合同 /y/fb/957510.html∙建筑 /y/fb/957509.html∙中山市中小学校多媒体电脑室购置安装工程合同/y/fb/957508.html∙进料加工复出口协议书范本2018最新/y/fb/957507.html∙辐照加工合同 /y/fb/957506.html∙包机运输合同 /y/fb/957505.html∙科技查新合同(格式一) /y/fb/957504.html∙设备大中修工程合同/y/fb/957503.html∙建筑 /y/fb/957502.html∙某市住宅房屋拆迁货币补偿协议/y/fb/957501.html∙网络服务代理合同 /y/fb/957500.html ∙煤矿建筑安装工程承包合同/y/fb/957499.html∙加工承揽合同(格式二) /y/fb/957498.html∙建设工程勘察合同 /y/fb/957497.html ∙建筑安装工程承包合同(格式一) /y/fb/957496.html∙卫生巾订单加工协议/y/fb/957495.html∙土方运输协议 /y/fb/957494.html∙货物运输委托合同 /y/fb/957493.html ∙书籍承印合同 /y/fb/957492.html∙室内设计委托协议 /y/fb/957491.html∙临时围墙施工协议书范本2018最新/y/fb/957490.html∙项目融资代理与理财服务代理协议书范本2018最新/y/fb/957489.html∙四川省工程建设项目招标代理合同(2004版) /y/fb/957488.html∙广告制作合同 /y/fb/957487.html∙委托加工钢材协议 /y/fb/957486.html ∙深圳市市政道桥中小型维修工程施工合同/y/fb/957485.html∙委托理财暨帐户监管协议/y/fb/957484.html∙陕西省房屋拆迁货币补偿协议/y/fb/957483.html∙网络推广委托合同 /y/fb/957482.html ∙综架承揽合同 /y/fb/957481.html∙测绘合同(1995版) /y/fb/957480.html ∙电视监控工程安装合同/y/fb/957479.html∙企业短信服务条款 /y/fb/957478.html ∙危险品运输业务承包经营合同/y/fb/957477.html∙《北京市建设工程施工合同》(1994版) /y/fb/957476.html∙福建装修工程室内环境质量保证合同A2款(包工不包料装修工程) /y/fb/957475.html∙网站主页制作协议书范本2018最新(格式一) /y/fb/957474.html∙企业技术秘密保护协议书范本2018最新/y/fb/957473.html∙LOGO设计注册协议书范本2018最新/y/fb/957472.html∙北京市加工合同 /y/fb/957471.html∙网站主页制作协议书范本2018最新(格式二) /y/fb/957470.html∙商业设计委托协议2018最新(格式一) /y/fb/957469.html∙黄河水利工程维修养护合同/y/fb/957468.html∙贵阳市房屋拆迁安置补偿协议/y/fb/957467.html∙水陆联运货物运输合同/y/fb/957466.html∙外包加工合同 /y/fb/957465.html∙工业燃料油购销合同(铁路运输) /y/fb/957464.html∙深圳市建设工程设计合同/y/fb/957463.html∙承揽合同(格式二) /y/fb/957462.html ∙网页制作合同(格式四) /y/fb/957461.html∙工程咨询服务协议书范本2018最新/y/fb/957460.html∙民用航空货运代理合同(2004版) /y/fb/957459.html∙车辆(VIP小车)移动电视设备安装维护协议/y/fb/957458.html∙安徽省城市房屋拆迁补偿安置协议/y/fb/957457.html∙修缮修理合同 /y/fb/957456.html∙监理委托合同(格式一) /y/fb/957455.html∙建设工程借款合同 /y/fb/957454.html ∙软件测试合同 /y/fb/957453.html∙技术转让(专利实施许可)合同/y/fb/957452.html∙水路货物运输合同 /y/fb/957451.html ∙节电设备安装(购销)协议2018最新/y/fb/957450.html∙包船运输合同(格式一) /y/fb/957449.html∙空运货物出口运输协议/y/fb/957448.html∙建设工程施工协议 /y/fb/957447.html ∙建设工程拆迁房屋合同/y/fb/957446.html∙安徽省城市房屋拆迁补偿安置协议(2003版) /y/fb/957445.html∙海南省城镇房屋拆迁补偿安置协议(2018版) /y/fb/957444.html∙重庆市计算机信息系统集成合同示范文本(2004版) /y/fb/957443.html∙房屋拆迁补偿协议 /y/fb/957442.html ∙建设工程施工合同 /y/fb/957441.html。