库房管理制度

**公司

库房管理制度

第一章总则

第一条为加强仓库物品管理，明确物品出、入库手续及流程，保证物资库房管理的规范化和账物一致，根据公司管理需要，结合本公司实际情况，特制订本制度。

第二条本制度适用于**公司（含分公司）各库房。

第二章库房管理职责

第三条总公司、分店库房由总公司各部门、分店各部门自行管理，各部门负责人为仓管负责人。

第四条库房管理职责

（一）库房安全管理职责

1. 库房是物资保管重地，除仓管负责人和业务、工作需要的有关人员外，其他人员未经批准不得进入仓库。

2．因工作需要入仓的人员须有仓管负责人陪同，不得独自入仓。

3. 注意门锁安全，仓库钥匙不得随意交于他人。

4．一切进仓人员不得携带火种、背包等物品入仓；禁止在仓库抽烟。

5．仓库范围内不得生火，也不得堆放易燃易爆品。

6. 定期检查消防设施并完善相关记录。

7. 仓库不得代存私人物品，也不得接收未经上级同意的其他部门或单位的物品存仓。

（二）库房清洁管理职责

1．仓管负责人在自己的管理范围内要勤于打扫、整理、保持库房干净整洁，每月检查并完善、留存相关记录。

2.库房周围不能堆放垃圾、杂品及其它废弃物。

3.库房物品要摆放整齐，经常擦拭货架，物品不能有落土、灰尘。

4.经常检查库存物品，防霉、防虫蛀、防异味。

5.经常清理库房死角，垃圾随时清扫，杜绝鼠、蚊、蝇等“四害”的滋生。

6.随着季节的不同，库房应配放相应的灭四害药剂。

7.最底层货架距地面不得低于15CM，货品均应上架保管、不能直接落地，应彻底防潮。物品之间间隔1cm,离墙

2cm；轻的物品放置上层，重的放在中、下层。

（三）仓管负责人岗位职责

1.严格执行《库房管理制度》。

2.熟知库房货物的品名、数量、存放位置等，做到眼勤、手勤、笔勤，心中有数。

3.做好库房的防火、防盗、防尘、防潮工作。

4.保持库房清洁卫生。

5.按公司财务制度办理出、入库手续，出、入库物品要当场核实品名、规格、数量是否和“订货单”“送货单”相一致，在确认无误的情况下予以办理出、入库。

6.定期做好盘库工作，库存物品必须做到账物相符。

第三章采购管理

第五条采购程序

各部门、分店根据实际需求和现有库存，于每月15日前将欲申购物品书面清单交予采购部门，填写公司《物品申请购置计划单》（附件一）或分店《物品申请购置计划单》（附件二），报公司领导审批，审批通过后统一采购。

第六条采购物品的择商和价格管理

（一）各部门对其申购计划、书面清单上的采购物品都应进行择商、确认和报价，并择选三家以上可供选择的供应商以供参考。

（二）各部门上报的申购清单后要认真归纳、分类整理。完成三方比价后，择优确定报价填写《比质比价汇总表》（附件三、四），送领导审批。

（三）所有采购物品的择商报价,必须由财务管理部在充分准备掌握市场行情的条件下择优确定，使用部门有权了解所需物品的价格和提出质疑，并对所掌握的供应厂商及购

物意向要主动通报财务管理部，可建议质优价廉服务好的供应厂商进行上报审批。

（四）所有供货商都必须签订供应合同。

第七条采购审批

所有采购物品经审批手续齐全后，方可实施购买。

第四章入库管理

第八条入库流程

（一）到货准备

总公司、分店各部门应至少在合同规定的到货日期前1个工作日内进行确认，再次核实货品到库日期及预计到货量，同时通知申购物品部门仓库做好收货准备工作。

（二）验收

1.数量验收。

（1）申购物品部门确认供应商,核对供应商送货清单的品名、规格、数量等是否与物品申购单一致，不一致的第一时间和供应商进行核对，并查明原因待确认无误后方可收货。

（2）对来货数量较大或定量包装供货的，按大件全点、小件10-35%的比例进行数量核查并做好抽查标识，抽查时若实际数量小于标识数量的，应按照最小抽查数计算接收该批物品。

（3）所有来货必须在数量清点完成后,供收双方共同确认情况下签单收货，数量异常签实收数量并要求送货人签名

确认方可收货。

2.品质验收

（1）在检验过程中，如发现有受潮、发霉、破损等质量不合格的物品，坚决不予入库，并须跟进处理结果。如退回厂家的残损，需在厂家送货单或物流公司货运单上注明数量（需大写）、规格和破损情况，并按实收数量签收入库。

（2）在对饮品、食品验收过程中还须特别注意其保质期，按规定，凡送到影城的饮品、食品距保质期至少应在六个月以上，对质量不符合合同要求或已接近保质期的饮品、食品，不予入库，并联系供货商进行解决。

（3）营运卖品及放映采购物品均须由各店行政人事部、财务管理部和申购部门一起验货。

（三）入库

1.正常入库

（1）物品入库时，由行政人事部负责，按品名、规格、件数、重量等要求，填写《入库单》，并进行入库验收。

（2）行政人事部会同有关人员，根据《入库单》填写内容，对照现场实物验收，确认物品信息，经审核确认后，相关参与验收人员在入库单上签字。

（3）签字完毕的《入库单》，一式三联：一联留行政人事部备查；一联留财务部作为记账凭证；一联留仓库作为明细账登记依据。《入库单》作为财务处理的原始凭证，单联

永久保存。

2.非正常入库

（1）入库物品验收发现有损坏、质差或品种、规格不符等情况，坚决不予入库，并向相关领导报损，同时按实际情况填写《入库单》。

（2）入库物品分次到货：保管员需分次按实收情况确认收货数量，每次需开具入库单，分次收货的总数量须不少于订单数量。

（3）赠品入库：指随同正常到货的搭赠，收到的赠品需在入库单里备注“赠品”字样，并证明赠品的品名、规格、数量等。

（4）其它入库：按实际情况对待。

3. 分店卖品商品及其他部门物品的入库

（1）分店统一采购卖品商品，完成代入库（实际入营运部库房）手续后，行政人事部与营运部应立即进行出入库手续的转移。行政人事部填写《出库单》，营运部填写《入库单》。签字完毕的出、入库单当日生效。入营运部库房的卖品商品归营运部管理。

（2）其他部门仓库物品入库程序同营运卖品商品的入库。

第九条物品管理

（一）物品入库后应收好收货及入库凭证。