支出凭单
财务支出凭单签字顺序(样本) - 副本
2012年月日第号即 付款￥记帐审核③会计签字⑤呈公司领导签批；
⑥出纳在报销前签字确认；
附
单
据张
对方科目编号
1,000.00
制单
⑦领款人从出纳处领取报销款时签字确认。
说 明：
③交会计审核确认；
④财务经理审核签字确认；
壹仟元整财务主管④①清楚写明报销人姓名和报销内容，金额处大小写要保持一致，并在支出凭单后附纸粘贴发票。
发票抬头必须为公司全称，如 公司名称开立不正确或不完整，一律不予报销；
②交部门经理审核签字确认；
出纳⑥出纳签字 支 出 凭 单 ⑤公司领导签字130①张XX报销办公用品费用1000元
领款人：⑦报销人领款后签字
主管审批：②部门经理签字计人民币：样本。
《报销单据装订规则-操作手册》
报销单据提交规则【操作手册】按照< >财务管理制度，规范< >财务报销凭证装订规则，使原始凭证清晰、规整便于统计、查询及管理，满足会计制度中财务档案的基本要求，特制定“< > 报销单据提交规则”。
请各部门按下述装订程序进行原始单据提交，对于信息不完整、有涂改、破损及装订不合规的报销单据，财务将予以退回，待更正后方可接收。
目录一、凭单填制要求1、支出凭单2、差旅费报销单3、支票申请单4、支票报销单5、借款单二、原始发票黏贴规则（一）基本要求（二）黏贴要求1、交通类发票2、增值税发票3、增值税电子发票4、机打卷票5、火车票、机票6、境外账单及A4 费用明细一、凭单填制要求：1、支出凭单必填项：【日期】【费用类型】【大写金额】【小写金额】【附件张数】【领款人】（如费用中有增值税专用发票，需分别列示价/税金额）2、差旅费报销单必填项：【日期】【部门】【出差人】【出差事由】【差旅明细项目】【大写金额】【小写金额】【附件张数】【领款人】（差旅项目按实际发生情况据实填列）备注：住宿费为增值税专用发票的，需将价款填入“住宿费”栏，进项税填入“进项税”栏。
必填项：【日期】【用途】【大写金额】【小写金额】【收款单位】【经办人】（如需银行汇款，请填写准确的收款信息）必填项：【日期】【付款内容】【大写金额】【小写金额】【附件张数】【报销人】（如费用中有增值税专用发票，需分别列示价/税金额，如需银行汇款，请后附打印版汇款信息）5、借款单必填项：【资金性质】【日期】【借款部门】【借款理由】【大写金额】【小写金额】【领款人】二、原始发票黏贴规则：（一）基本要求：※发票单据字面向上，黏贴后大小不超出首页报销单规格※发票保持票面平整、不折叠（除境外账单及A4 费用明细单）※发票黏贴规则：首先按费用类型归集，其次按票面尺寸由小到大自上而下排列※发票统一黏贴至费用报销单后的左上角※增值税专用发票抵扣联不得粘贴，需与报销单据同时提交※不得使用订书钉、曲别针、回形针进行装订（除增值税发票抵扣联）※请保证凭证整体高度一致，标准增值税发票需统一左上角对其粘贴，发票黏贴背单不得使用有业务信息的二次纸。
支出凭单填写规范
支出凭单填写规范支出凭单是用于记录和证明企业或机构在经营活动中发生的各种支出的凭证。
以下是填写支出凭单的规范：一、标题标题应明确注明“支出凭单”，以区别于其他凭证。
二、编号编号是支出凭单的唯一标识，由财务部门按照一定规则编制，以便于查询和审计。
三、日期日期应填写支出发生的具体日期，并按照年、月、日顺序填写。
四、部门部门是指支出发生的部门或单位，应填写具体名称。
五、项目项目是指支出的具体用途或类别，如办公用品、差旅费用、员工工资等。
填写时应尽可能详细，以便于后续的分类和统计。
六、金额金额是支出的具体金额，小写金额应精确到小数点后两位，大写金额应按照规范的书写方式书写。
金额应根据实际支出情况填写，不应随意更改。
七、附件附件是指与支出相关的发票、收据或其他证明文件。
附件应按照一定规则粘贴在支出凭单的指定位置，以供审核和查阅。
八、审核人审核人是负责对支出凭单进行审核的人员，通常为部门负责人或财务人员。
审核人应在确认支出凭单的内容属实后签字或盖章，以示认可。
九、领款人领款人是支出的受益人或经办人，应在支出凭单上签字确认。
领款人应提供必要的证明文件，如身份证、授权委托书等。
十、用途说明用途说明是对支出进行详细说明的文字部分，应简明扼要地描述支出的用途和原因。
用途说明应尽可能清晰明了，以便于理解和分析。
十一、注意事项注意事项是对支出凭单填写和使用的特别提醒和要求，包括但不限于填写规范、签字要求、附件要求等。
注意事项应醒目提示，以便于相关人员注意和遵守。
十二、其他信息其他信息包括税务登记号、开户银行、账号等与支出相关的信息，根据实际需要填写。
十三、合计金额合计金额是所有支出金额的总和，应与总金额一致。
合计金额应由财务人员或审核人填写并签字确认。
十四、合计签字合计签字是所有参与填写和审核人员的汇总签字，以示支出凭单的合法性和有效性。
合计签字应包括部门负责人、财务人员、审核人等相关人员的签字。
十五、背书页背书页是用于记录背书的附加信息页，包括背书人、背书日期、背书内容等相关信息。
《支出凭单》填写说明文档-财务表单系列模板
支出凭单年月日第号单据张财务主管记帐出纳审核制单填写说明：1、年、月、日：填写支出申请日期；2、即付：填写XX部门申请支付XXXXXXXX费用，若有2项费用以上（含2项费用）时，需按费用类别核算支付金额。
例“财务部申请支付购办公耗材100元、汇款手续费50元”；3、对方科目：若此笔费用在此次填写前有借款支出者需填写此项内容，填写“冲XX部门XXX借款”；4、计人民币：填写实际支出大写金额（壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾）；5、￥：填写支出小写金额；6、领款人：申请人领款时填写；7、主管审批：（主管副）总经理审批栏；8、财务主管：财务负责人签核栏；9、记帐、出纳：财务部财务相关人员签字栏；10、审核：支出部门正副职负责人签核栏；11、制单：支出申请人签字栏；12、附XXX单据张数栏：填写所附票所张数。
13、项目类付款须附项目执行情况说明，结算的须附项目结清声明；14、会议及活动须附会议（活动）总结报告；15、出差后报销须附出差总结。
备注：1、属于项目开支的，在支出凭单右上角须填写项目编号。
XX项目执行情况说明一、项目情况项目内容包括XX单位的发展历程、业务板块、员工风采等环节。
项目周期为XX年XX月XX日至XX年XX月XX日。
现项目已经进展到程度。
二、与甲方合同情况（与甲方合同正在走流程，大概X月底可以签完合同回款,或双方已签订合同,或双方商定不签订合同。
）总额定为￥万元整，目前已收回项目款万元，我方已开出万元（增值税专用发票、增值税普通）发票。
三、供应商情况：A子项目由X供应商制作，已签订合同，合同总额为万元整；工作进度已达到程度，依照合同约定我方已支付万元，对方已开具万元的发票。
四、本次付款需求现因项目进展需求，依据合同约定，本次申请支付X供应商万元。
相关发票由对方在时提供。
特此说明。
项目负责人：部门负责人：主管（副）总经理：日期：年月日注：除公司重点项目外，若属垫资性项目的支付，须总经理签字批准后支付。
支出单规范
支出凭单填写规范
1、填制凭单书写需要规范，摘要内容及金额要顶格填写，禁止涂改；
2、支出凭单的相应要素要填写完整，包括日期、摘要等，摘要内容要详细；
3、数字的填写：
（1）小写数字要求工整并保留到小数点后面两位；
（2）数字填写禁止涂改；
（3）数字大写要规范；
例如：¥3256.79大写应为：叁仟贰佰伍拾陆元柒角玖分；
¥135742大写应为：壹拾叁万伍仟柒佰肆拾贰元整；
¥50020 大写应为：伍万零贰拾元整；
¥4813.3 大写应为：肆仟捌佰壹拾叁元叁分；
大写：壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾佰仟万
4、无论何种费用支出，均需填写支出凭单；
5、发票要真实可靠，公司名称、税号无误，不弄虚作假，否则不予付款
6、发票分类粘贴于支出凭单背面
7、填写完毕交予部门主管“审核”签字、再交于财务部审核、最后由总经理签字审批方可报销
8、支出凭单要在业务发生后及时填写。
支出凭单
****年**月**日
财务主管记帐出纳审核：部门主管签字制单：报销人签字。