公司报销单样本
检运公司各类报销单范本
一个人给予补
助，若为统一购 票，请分别报 账；2、大成都范 围内出差无补 助，安全培训可
（不属于 前8项的 均在此栏 填列）
补助10元/天
小计
备注 （需要补充说明的事项请在此栏填写）
财务审核报销金额（大写）
（财务填写）
小写 （财务填写）
报销审核人:（财务填写）
报销审核人:（财务填写）
分局分管领导:（超过500元此栏需签字，签字 报销人:（实际“领款人”签
人：张世平副分局长）
字）
（二级单位、项目）负责人:（本部由检运公司经理或受经理委托的其他班子成员签 字；项目由项目负责人签字）
安全部门负责人：（未超过500，签字人2人： 项目安全员、本部吴小敏，超过500，签字人2 人：吴小敏、张华友）
经办人:（“经办”该事项的人 签字）
注意事项：报销票据粘贴请使用分局统一的“原始凭证粘贴单”，并按从左到右的顺序在粘贴单上进行平铺均匀粘贴，并按照粘贴单要求填上单据张数、金额、证明人、经办人。
附表：ZSD10－CW-041
工程局有限公司报销单(安全费用专用）（所有跟安全相关费用均使用该报销单，填列方式与通用报销单 一致）
单位：（检运公司）
部门
（xx项目或本 部）
姓名
（报销人姓 名）
职别
（据实）
原借款
事由
（据实。详细。例：到xx地/做xx事发生xx费用）
报销日期：
xxxx 年 xx 月 xx 日
特别提醒：所有报销单请完善手续后再交与财务报账，财务不予接受手续不完善的报销单。
本次冲抵 原借款
提供票据 张数
x张
币种 （据实）
票据总金 额
大写 小写
差旅费用报销单(样本)
注意事宜：
1、保证提供的发票真实有效性；
2、长途公共交通费实报实销；
3、市内交通费报销不能超过当地最高标准，须为当时当地发生票据；
4、餐补票据，不强求是否为当时票据；
5、住宿费票据要注明住宿的确切时间，不能超过当地最高标准，须为当时当地发生票据；
6、所提供票据超过报销额，需在上面注明“实报金额”；
7、每张报销单粘贴顺序为：长途交通费、市内交通费、住宿费、餐补；
8、在小票据后面符一张粘贴单，以防票据丢失；
9、填写金额四舍五入至角位行 政 大区经理 总 监 总经理 报销人XX
附单据 张
xxxxxxxxxxx公司
差旅费报销单
XXXX年 XX月 XX日 单位：元。
公司财务报销单
公司财务报销单
公司财务报销单
尊敬的财务部门，
我是人力资源行政专家，特此向贵部门提交公司财务报销单。
以下是详细的报销信息：
1. 报销人信息：
姓名：
部门：
职位：
2. 报销事由：
请在此处填写报销事由的详细描述。
3. 报销明细：
请按照以下格式填写报销明细：
- 费用类型：（例如交通费、餐饮费、办公用品等）
日期：
金额：
发票号码：
备注：
4. 报销总额：
请将所有费用明细中的金额加总，填写在此处。
5. 相关附件：
请将所有相关的发票、收据等附件一并提交。
6. 报销人签名：
请在此处签名确认报销事项真实有效。
请财务部门核对以上报销信息，并尽快处理相关事宜。
如有任何疑问或需要补充材料，请随时与我联系。
谢谢！
此致，
人力资源行政专家。
日常费用报销单据模板
日常费用报销单据模板概述日常费用报销单据是用于记录和归档员工发生的日常开支，并通过报销流程进行相关费用的追踪和补偿。
本文档旨在提供一个标准的日常费用报销单据模板，以便员工能够方便地填写和提交费用报销申请。
标题日常费用报销单据模板内容1. 报销单据信息报销单据信息内容报销单据编号[请填写]填写日期[请填写]报销人员[请填写]部门[请填写]费用报销事由[请填写]报销金额总计[请填写]报销单据状态[待审批/已批准/已拒绝]2. 费用明细表日期费用类别费用项目金额备注[请填写] [请填写] [请填写] [请填写] [请填写][请填写] [请填写] [请填写] [请填写] [请填写][请填写] [请填写] [请填写] [请填写] [请填写]……………3. 支付信息请填写以下支付信息： - 收款人姓名： - 收款账户： - 开户行：4. 申请人确认本人保证上述所列费用真实、合法，并愿意承担一切由于虚假报销所引起的法律责任。
申请人签名：_________________日期：_________________5. 主管审批主管审批意见：_________________日期：_________________6. 财务审批财务审批意见：_________________日期：_________________7. 审核记录审核人审核意见审核日期[请填写] [请填写] [请填写][请填写] [请填写] [请填写][请填写] [请填写] [请填写]………使用说明1.请员工在报销发生后及时填写此报销表单，并准确填写相关信息。
2.报销单据编号由财务部门进行分配。
3.费用明细表中，员工需要按照时间先后顺序填写费用明细。
4.在支付信息中，请员工填写正确的收款信息，以确保报销金额能够及时支付到员工指定账户。
5.申请人需在申请人确认部分签名确认报销事项真实性和合法性。
6.主管审批、财务审批和审核记录需要由相应的审批人员填写并签字。
(完整版)报销单模板
(完整版)报销单模板1. 报销单基本信息
2. 报销明细
3. 相关附件
- ...
4. 报销单审批流程
5. 备注说明
- 报销单需要在报销后的一周内提交给财务部门。
- 请务必填写明细并提供相关票据和合同复印件。
- 如有任何问题，请咨询财务部门。
该报销单模板包含了报销单的基本信息、报销明细、相关附件、报销单审批流程和备注说明。
你可以根据具体的报销情况填写相关
表格信息，同时上传附件和填写审批流程。
请注意，这只是一个模板，根据实际情况进行适当修改和调整，确保报销流程的顺利进行。
在填写报销明细表格时，可以根据实际情况添加或删除行，确保所有费用都能被明确地记录下来。
同时，在填写报销单编号时，可以根据公司规定的编号规则进行填写。
在附件部分，请提供相关票据、合同复印件等文件，以支持报销明细的真实性。
对于大型报销项目，可根据需要添加更多附件。
审批流程表格中，每一行为一个审批节点，包括审批人员、审批时间、审批意见和审批结果。
根据公司的流程，可以根据需要添加或删除行。
确保最终审批者给出审批结果。
备注说明部分提供了一些基本的报销流程和注意事项。
根据实际情况，你可以添加更多的备注说明，以确保报销流程的合规性和透明度。
希望以上报销单模板能对你有所帮助，祝你的报销过程顺利！如有其他问题，请随时咨询财务部门。
费用报销填报单(样本)
附单据： 职务
张
项目
通信费 邮寄费用 办公用费 水电费 修理费 保险费 差旅费
金额
部门负责人（现场 项目副经理）
报 销 内 容
现场项目经理 审 批 人 财务审计部负责人 公司分管副经理 公司总经理 财务审核人
二、投标费用 项目 金额
标书装订费 投标保函费 中标服务费 标书图纸购买费
三、供应采购费用 项目 金额
二十三冶集团辽宁工程有限公司费用报销单
报销日期： 姓名 报销事由： 项目
通信费 邮寄费用 办公用费 水电费
年
月
Hale Waihona Puke 日 部门 职务附单据：
张
一、管理费用 金额 项目
油料费 低耗品摊销 职工福利费 业务招待费
金额
部门负责人（现场 项目副经理）
现场项目经理 报 修理费 安全生产投入 审 销 保险费 批 财务审计部负责人 内 人 差旅费 容 二、投标费用 三、供应采购费用 公司分管副经理 项目 金额 项目 金额
实报金额： 备注：
万
仟
佰
拾
元
角
分
￥ 报销领款人
说明：备注请注明是否为安全生产投入或科技经费支出。
标书装订费 投标保函费 中标服务费 标书图纸购买费
公司总经理 财务审核人 仟 佰 拾 元 角 分 ￥ 报销领款人
实报金额： 备注：
万
说明：备注请注明是否为安全生产投入或科技经费支出。
二十三冶集团辽宁工程有限公司费用报销单
报销日期： 姓名 报销事由： 年 月 日 部门 一、管理费用 金额 项目
油料费 低耗品摊销 职工福利费 业务招待费 安全生产投入
全面的报销单样本
全面的报销单样本
一、报销单基本信息
报销单是用来记录和申请费用报销的文件，下面是报销单的基本信息：
- 报销单编号：[填写报销单的编号]
- 报销人姓名：[填写报销人的姓名]
- 报销日期：[填写报销的日期]
- 报销金额：[填写报销的总金额]
- 报销事由：[填写报销的具体事由]
- 报销方式：[填写报销的方式，例如现金、转账等]
- 报销单附件：[列出报销单所附带的相关文件]
二、费用明细
下面是报销单的费用明细：
三、费用总计
报销单的费用总计为：[填写费用总金额]
四、报销单审批流程
报销单的审批流程如下：
1. 报销人填写完整的报销单，并附上相关的发票、收据等文件。
2. 报销人将报销单提交给直接上级审批。
3. 直接上级审批通过后，将报销单提交给财务部门。
4. 财务部门审核报销单的合规性和准确性。
5. 财务部门审批通过后，将报销单归档，并进行相应的报销操作。
五、注意事项
在填写报销单时，请注意以下事项：
- 确保填写的信息准确无误，包括费用明细和金额。
- 附上相关的发票、收据等文件，以便审批和核实。
- 报销单必须经过上级审批和财务部门审核才能完成报销。
- 如有任何疑问或需要进一步解释，请及时与财务部门联系。
以上是全面的报销单样本，希望能对您的报销流程有所帮助。
如有需要，请根据实际情况进行调整和修改。
全套报销单样本
全套报销单样本1. 报销单概述报销单是用于记录和审批报销事项的文件。
它包含了报销的详细信息，例如费用项目、金额、日期等。
本文档提供了一个全套报销单的样本，以供参考和使用。
2. 报销单样本2.1 报销单基本信息- 报销单编号：[编号]- 报销日期：[日期]- 报销人员：[姓名]- 部门：[部门名称]- 职位：[职位名称]2.2 报销项目明细2.3 报销单附件- [附件1名称]：[附件1描述]- [附件2名称]：[附件2描述]- ...3. 报销单填写说明- 报销单编号：由财务部门或报销管理系统自动生成，填写时无需手动输入。
- 报销日期：填写报销单的日期。
- 报销人员：填写报销人员的姓名。
- 部门：填写报销人员所属部门的名称。
- 职位：填写报销人员的职位名称。
填写报销项目明细时，请按照实际发生的情况逐项填写。
项目名称应具体明确，金额应准确反映实际费用，日期应填写发生费用的日期，备注可选填。
对于需要附件的报销事项，请在报销单中明确列出附件的名称和描述。
附件可以是、合同、行程单等相关凭证或支持文件。
4. 报销单审批流程报销单需按照公司规定的审批流程进行审批。
具体流程包括但不限于以下环节：1. 报销人员填写完整的报销单并提交给直接主管审批。
2. 直接主管审批通过后，报销单提交给财务部门进行财务审核。
3. 财务部门审核通过后，报销单交由相关部门（如采购、人力资源等）进行相应审核。
4. 审核通过后，报销单交由财务部门进行支付和归档。
5. 注意事项- 在填写报销单时，请务必准确、真实地记录报销事项的信息，不得夸大或虚报。
- 报销单需及时填写并提交，避免超时报销或错过报销时机。
- 如有需要，可以附上相关的凭证或支持文件，以便审核和核对。
以上是一个全套报销单的样本，可根据实际情况进行调整和修改。
报销单的准确填写和规范审批流程，有助于提高企业的财务管理效率和准确性。
---> *注意：本文档仅为样本，具体的报销单格式和流程应根据公司内部规定进行调整和制定。
费用报销单(标准样本)
报销部门：年月日
事由或用途
金额(元)
备注
合计（小写）
合计（大写）：佰拾万仟佰拾元角分
原借款：元，应退余款：元
负责人：财务复核：部门经理：报销人：经办人：
费用报销单
报销部门：年月日
事由或用途
金额(元)
备注
合计（小写）
合计（大写）：佰拾万仟佰拾元角分
原借款：元，应退余款：元Байду номын сангаас
负责人：财务复核：部门经理：报销人：经办人：
费用报销单
报销部门：年月日
事由或用途
金额(元)
备注
合计（小写）
合计（大写）：佰拾万仟佰拾元角分
原借款：元，应退余款：元
负责人：财务复核：部门经理：报销人：经办人：
最完整各种费用报销单模板-通用版(可打印)
部门 费 用 项 目票据张数备注 报 销 金 额 合 计部门
费 用 项 目票据张数备注 报 销 金 额 合 计部门 费 用 项 目
票据张数备注 报 销 金 额 合 计￥
金额（大写） 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 ￥
董事长审批： 总经理审核： 部门负责人： 财务： 报销人：金额（元）￥
金额（大写） 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 ￥
董事长审批： 总经理审核： 部门负责人： 财务： 报销人：费 用 报 销 单
报销日期 年 月 日
报销日期 年 月 日金额（元）￥
金额（大写） 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 ￥
董事长审批： 总经理审核： 部门负责人： 财务： 报销人：
费 用 报 销 单
费 用 报 销 单
报销日期 年 月 日金额（元） 日照在天软件开发有限公司
R izhao Zaitiansoft Co.,Ltd。