财务部审核制度以及采购与库管岗位制度

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财务部工作岗位职责及标准(共4篇)

财务部工作岗位职责及标准〔共4篇〕第1篇：财务部工作职责岗位描绘(标准)威灵公司财务部工作职责描绘岗位名称：财务经理直属上级：常务副总岗位职责：〔1〕制订公司财务经营方案、决策分析^p 、财产管理工作。

〔2〕组织制订施行公司财会、采购、库管制度和工作程序。

〔3〕组织会计部进展会计核算、统计、财产盘点工作。

〔4〕领导财务人员进展编制预算与预算平衡、财务分析^p 、商务审核、合同审查工作。

〔5〕辅助采购部进展寻价、市场采购、选择和控制供给商及供给合同施行工作。

〔6〕领导进展采购物资的收、发、存与管理工作。

〔7〕代表公司与政府对口部门和有关社会团体、机构进展业务联络。

〔8〕财务系统文件、报表、账薄等资料的保管与定期归档工作。

〔9〕做好保密工作。

主要权利：〔1〕对下级上报的各种分析^p 表、预算报表有批准权。

〔2〕对下级工作有检查权。

〔3〕对下级在工作中的争议有裁判权。

〔4〕对下级违背纪律、工作秩序的情况有批评权。

〔5〕对下级工作完成情况有评价权。

〔6〕向上级报告权。

〔7〕代表企业对外联络的权利。

岗位名称：会计员直属上级：财务经理岗位职责：〔1〕会计凭证的审核、编制、核签。

〔2〕材料、本钱、费用工程的分摊、记录、复核及核算。

〔3〕有关财务核算报表的审核、汇总，定期编制、上报会计报表并进展财务报告分析^p 。

〔4〕固定资产、无形资产、递延资产和其他资产的核算。

〔5〕应收及预付款项的核算。

〔6〕存货的核算。

〔7〕对外投资的核算。

〔8〕流动负债、长期负债的核算。

〔9〕损益及利润分配的核算。

〔10〕所有者权益的核算。

〔11〕消费经营过程中所发生的其他经济业务的核算。

〔12〕登记各项帐簿，及时与相关部门对帐。

〔13〕货币资金的核算。

〔14〕对原始单据的审核、报销。

〔15〕员工工资的发放及各项税金的计算与报缴。

〔16〕对资金使用的控制与监视。

〔17〕财产的清查、盘点。

〔18〕会计资料、凭证、帐簿的保管与定期归档。

〔19〕做好保密工作。

库管岗位职责(通用23篇)

库管岗位职责（通用23篇）库管岗位职责篇11、负责仓库日常物资的验收、入库、码放、保管。

2、协助PMC和采购完成委外加工，审核ERP中的各种单据的完整、准确。

3.管理仓库物资和公司设备的日常出入库，并做好相关记录。

4、建立完整的账卡和报表，对来料异常情况并及时向PMC部提供周转或相关信息。

定期呆滞料统计上报和报废物料的处理。

5.保持库房整洁、防水、防火、防盗，加强门禁，预防为主。

6、公司及部门领导交办的其他临时性工作任务。

库管岗位职责篇2为了调动员工的积极性和使命感，进而调动其个人的工作动力，引导员工有计划地改进工作，从而保证仓库工作持续、健康、稳定、有序地进行。

履行以下工作职责！一、目的为了调动仓库员工的积极性和使命感，进而调动个人的工作动力，引导仓库员工有计划地改进工作，从而保证仓库工作的持续、健康、稳定、有序。

二、岗位制度：1、熟悉业务，科学管理，保证原材料质量；库存物品要分门别类存放整齐，库存物品要定期检查并通风到架，保持仓库清洁，防止物品变质霉变；杜绝火种和火源进入仓库，确保仓库货物的安全和完整。

2、入库验收：接到购进物料，要求根据计划进行检查点数，检查规格和质量，验收合格后按规定入账。

3、库存管理办理正常入库手续后，按照物料性质种类分别存入库房，物产品储存应合理、科学、干净、整洁，防止积压损坏和不必要的损失。

4.仓库管理:领货时，必须填写领料单，经经理(厨师)批准后，才能从仓库领取。

5、掌握物品的存量，制定最高最低存量，达到最高存量时，通知停止进货；最低存量时通知及时进货。

要经常向店长以及采购员报告库存物资情况，合理调整采购计划，加速资金周转，避免库内物资长期积压造成浪费。

6.做好餐厅各种主副食原料的验收、保管、发放、称重、计数工作，达到质量管理标准。

7、库房收料须开收料单入账，要做到记账及时，手续清楚；发料时须以领料人签认的发料单作为依据入账；月末于会计一同盘点核对库房实物。

8.严格检查验收，对质次价高或分量不足、不卫生、不合格的物品坚决拒收；入库和收货，及时记账，手续清晰。

采购流程管理及仓库管理制度

采购流程管理及仓库管理制度第一局部总那么为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购本钱，满足公司对优质资源的需求，保障公司生产经营活动所需物品的正常持续供给，进一步标准物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制订本制度。

本制度适用于公司对外采购与生产经营有关的经营性固定资产、材料及非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购〔以下统称为采购物品〕。

第二局部权限〔一〕公司所有对外采购须经总经理签字或请示同意；〔二〕公司所有采购物品验收后需在仓库进行入库登记。

第三局部采购原那么1、询价比价原那么每次采购金额在10万元以下的必须有三家以上供给商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后效劳、资信、客户群等因素的根底上进行综合评估，并与供给商进一步议定最终价格，临时性应急购置的物品除外，超过10万以上的采购须以招标的形式进行。

2、一致性原那么采购人员定购的物品必须与采购单所列要求、规格、型号、数量一致。

在市场条件不能满足需求部门要求或本钱过高的情况下，采购人员须及时反应信息供申请部门更改或作参考。

如确因特定条件数量不能完全与采购单一致需经总经理同意。

3、低价搜索原那么采购人员随时搜集市场价格信息，建立供给商信息档案库，了解市场最新动态及最低价格，实现最优化采购。

4、廉洁原那么：〔1〕自觉维护企业利益，努力提高采购物品质量，降低采购本钱。

〔2〕廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供给商伸手。

〔3〕严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。

〔4〕加强学习，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。

〔5〕工作认真仔细，不出过失，不因自身工作失误给公司造成损失。

5、审计监督原那么：采购人员要自觉接受财务部或公司领导对采购活动的监督和质询。

对采购人员在采购过程中发生的违犯廉洁制度的行为，公司有权对相关人员依照公司【员工奖惩制度】等进行处分直至追究其法律责任。

第四局部采购业务流程部门需求计划部门物资需求计划单确认物品采购单领导审核询价比价议价供应商选择发货验收合格入库不合格品退回核对入库单实际库存量·否是供应商签订合同发票财务审核采购员报销付款一、采购申请：1、每月5日前属于原材料、备件、易耗品等日常物资采购由物品〔物资〕需求部门根据生产或经营的实际需要填写【部门物资需求方案单】，属于固定资产采购由物资需求部门填写【资产购置申请单】上报公司，采购员汇总形成【物品采购单】报总经理审批；原那么上不执行没有方案的采购，除特殊情况急需购置的总经理批准后可不受方案时间限制；2、公司经营生产的物资、劳务、固定资产、工程及其他工程由生产部门提报；公司生活及办公的物资、固定资产、效劳或其他生活及办公工程由办公室提报；公司各部门专用的物资由各部门自行提报。

财务制度关于采购管理

财务制度关于采购管理一、总则本制度旨在规范公司采购管理行为，保障公司资金安全，提高采购效率和质量。

所有相关人员必须严格遵守本制度的规定，对违反制度者将给予相应的处罚。

二、采购流程1、采购计划制定公司各部门在每年底前要针对下一年的需求制定采购计划，并上报公司财务部门进行审核。

审核通过后，财务部门将编制年度采购计划，并根据计划提供相应的资金支持。

2、采购需求申请公司各部门在有采购需求时，需向财务部门提出采购需求申请，并填写采购申请单。

采购申请单应包括采购物品、数量、规格、质量要求、交货期限等信息，并由部门负责人审核签字。

3、供应商选择财务部门根据采购需求的具体内容，选择符合条件的供应商进行询价，并将询价结果反馈给申请部门。

申请部门根据询价结果选择供应商，并向财务部门提供选择理由。

4、签订合同申请部门与供应商协商确定合同内容，并起草采购合同。

采购合同中应包括货物名称、规格、价格、交货期限、质量标准、验收标准等信息，并由双方签字盖章后生效。

5、付款方式根据合同约定，公司将按照合同规定的付款方式进行结算。

在完成验收后，财务部门将根据合同金额向供应商支付相应款项。

6、验收与入库申请部门在收到货物后，应及时与财务部门协商验收时间，并进行验收工作。

验收合格后，将货物入库，并向财务部门报告验收结果。

7、物资管理入库后的货物由库管人员进行管理，确保货物的安全性和完整性。

库管人员要进行定期盘点，及时报告库存情况，及时上报库存不足或富余情况。

8、采购档案管理公司需建立完整的采购档案，包括采购计划、采购需求申请、询价结果、合同、付款凭证、验收报告等文件，以备查阅和审计。

三、财务控制1、资金管理公司财务部门要做好资金管理工作，保证资金的安全和有效运作。

对于大额采购项目，要实行资金专项管理，确保资金的准确拨付和使用。

2、风险控制在供应商选择和合同签订阶段，要对供应商进行信用调查，选择有资质、有信誉的供应商，并在合同中规定相应的违约责任条款，以降低采购风险。

采购和入库的规章制度

采购和入库的规章制度一、概述为了规范采购和入库流程，保障公司资产的安全和有效利用，制定本规章制度。

本规章制度适用于公司内部所有采购和入库行为。

二、采购流程1. 采购计划：各部门根据业务需求编制采购计划，并提交给采购部门审核和确认。

2. 选定供应商：采购部门根据采购计划选择合适的供应商，并签订采购合同。

3. 采购审核：采购部门将采购计划和合同提交给财务部门进行审核，确保采购行为符合公司财务规定。

4. 采购下单：财务部门审核通过后，采购部门下单给供应商，并及时跟踪采购进度。

5. 收货验收：供应商发货后，接收货物的部门进行验收，确保货物的数量和质量与合同一致。

6. 入库登记：验收合格的货物由库管部门进行入库登记，包括货物名称、数量、规格、批号等信息。

7. 付款结算：财务部门根据验收合格的货物开具付款凭证，并结算给供应商。

三、入库流程1. 入库申请：接收货物的部门填写入库申请单，并提交给库管部门。

2. 入库审核：库管部门审核入库申请单，并与验收记录进行比对，确保货物的信息无误。

3. 货物摆放：库管员根据货物类别和特性进行合理摆放，确保货物安全和易于管理。

4. 入库登记：库管员在库存管理系统中录入货物信息，包括货物名称、批号、数量、入库日期等。

5. 货位标识：库管员在货物周围贴上货位标识，标明货物的名称、规格和入库日期。

6. 库存盘点：定期对库存进行盘点，与系统数据进行核对，发现差异及时调查处理。

四、规章制度执行1. 所有员工必须遵守采购和入库规章制度，不得擅自变更流程和操作方式。

2. 各部门必须协同配合，及时传递信息和文件，确保采购和入库流程的顺畅进行。

3. 未经授权不得私自使用公司资产，任何损失由责任人承担。

4. 对违反规章制度的行为，公司将给予相应的处罚，包括警告、记过或辞退。

5. 规章制度的修改必须经过相关部门的审批和确认，并及时通知所有员工。

五、附则本规章制度自颁布之日起生效，如有需要修改，应经公司领导审批后方可进行。

部门作业流程生管采购与仓库管理规定

部门作业流程生管采购与仓库管理规定一、总则为规范部门的作业流程，加强采购与仓库管理工作，提高工作效率，制定本规定。

二、采购流程管理1.采购计划制定根据生产需求和仓库库存情况，部门经理及时编制采购计划，并在计划中明确采购商品的品种、数量、质量要求等。

2.供应商选择部门应建立供应商库，对符合质量要求、交货及时、价格合理的供应商进行评估，并以评估结果为依据选择合作供应商。

3.采购合同签订为了保证采购品质和交货期，必须与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。

4.采购物品验收5.采购数据统计和分析部门应建立健全的采购数据统计和分析制度，及时了解采购金额、品种数量、供应商信用等信息，并根据统计结果进行采购策略调整。

1.仓库库存管理部门应根据采购计划和生产需求，合理规划库存数量，避免库存过高或过低的情况。

定期盘点，及时更新库存信息。

2.货物分类和标记部门应对采购物品进行分类，按照一定的规则和标准进行标记，以便于快速查找和使用。

3.入库管理部门应编制入库单并仔细登记入库货物的品种、数量等信息，确保与采购计划一致并及时入库。

4.出库管理部门在确保质量的前提下，优先使用库存物品，并在使用前进行检查和准备。

出库时应填写出库单，并仔细登记出库货物的品种、数量等信息。

5.库存储存安全部门应确保库房设施完善，防火、防潮、防盗。

存放易燃、易爆、有毒的物品应采取相应的措施，保证员工人身安全。

6.库存盘点部门应定期对库存进行盘点，核对库存数量和质量，及时发现问题并采取相应的措施。

四、其他规定1.信息共享部门与其他相关部门应加强信息共享，及时提供相关信息，保证工作的衔接和协调。

2.交流与培训部门应定期组织交流与培训活动，提高员工的技能水平和专业素质，不断完善作业流程。

3.质量管理部门应严格按照质量标准进行工作，确保采购的物品符合质量要求，并及时反馈供应商质量问题，确保产品质量。

4.成本控制部门应合理控制采购和仓库管理的成本，根据实际需要进行物品采购，并采取节约措施，降低库存成本。

财务部各岗位职责及制度

标准管理程序STANDARD MANAGING PROCEDURE[范围］财务部.[责任]财务部有责任完成本部门的职责,其他部门有权监督财务部履行职责.1.依照国家有关财经法律、法规制度，结合公司实际情况,及时制定公司各项财务会计制度及实施办法、并适时修改完善.2.负责公司各项财务制度的贯彻执行，对总经理负责。

3.负责财务收支计划、成本预算与资金计划的编制与实施,合理调度、使用资金。

4.认真做好公司日常会计核算工作，按期对外提供会计报表及有关资料,及时定期、不定期向公司领导及有关部门提供管理报表及信息资料,接受监督与指导。

5.加强财务管理，与各部门共同对进料采购、定额执行、费用开支标准、往来帐户等实行跟踪管理,并提出相应措施.6.积极协调公司与银行、税务、工商等主管部门的联系，做好公司的融资、纳税、年检等外联工作。

7.积极组织公司财务人员及相关人员进行业务知识培训，不断提高自身业务素质、职业道德修养。

8.完成总经理布置其它工作.标准管理程序STANDARD MANAGING PROCEDURE[［范围]财务部。

［责任]财务部经理有责任完成本职岗位职责，其他部门和人员有权监督财务部经理履行职责。

1.组织领导公司的财务日常核算工作,积极参与公司生产经营决策。

2.组织公司财务收支、做好资金管理和资金预算,编制资金预算表资金计划并组织实施。

3.组织和完善内部控制制度，建立财务报销三级审核制度，组织和做好财务内部稽核、内部审核工作，汇同审核有关合同、契约、协议.并负责有关工资、奖金、凭证的审核工作。

4.积极协调公司与银行、税务、工商等业务主管部门的沟通与联系,协助公司做好融资、纳税、年检等外联工作。

5.负责组织编制、审核和及时报送各类财务报表,做好财务分析报告，按月及时召开公司财务经济分析会议。

6.负责组织做好公司资产评估、报表审计、企业所得税汇算清缴及并积极做好税务筹划、税务检查等工作。

7.参与、负责对公司财会部门机构设置、人员调配，选聘、任用、奖惩等提出意见,做好本部门财会人员的管理、教育、业务培训，关心员工。

财务管理部各岗位说明书

财务管理部
1、负责公司资金的筹集运用、资本运营、会计核算和成本核算工作，履行财务管理职责，控制财务风险。

2、负责建立建全公司财务管理办法及相关企业管理制度，执行国家会计、财政、税收政策法规，规范企业财务会计行为，规避风险，准确进行税收核算、解缴，及时办理相关涉税事项。

3、负责公司财务类年度计划的制定和实施、年度经济目标的预算和分解以及公司盈利能力分析。

4、负责投融资业务的办理。

5、负责与银行签订按揭协议；负责开发项目个人按揭合同办理。

6、负责公司固定资产账务管理、投资性物业的运营管理。

7、负责内部费用的报销。

8、负责财务费用银行业务的办理及管理。

9、负责会计报表的编制、报送。

10、负责定期开展房产公司财务决算。

11、负责工程进度款的审核、结算和决算，对成本核算以及成本动态控制把关。

12、负责项目销售款项的管理、销售报表的编制，销售期间价格明细、合同金额的审核以及各类明细台帐的建立。

13、负责公司内外经济关系的处理。

财务审核岗位职责（通用15篇）

财务审核岗位职责（通用15篇）财务审核篇11、店铺销售、成本、费用核算与管理;2、供应商采购核算与管理;3、费用管理和成本控制;4、店铺经营报表制作与分析5、协助经理制定并规范内部财务管理制度和流程财务审核岗位职责篇21、负责费用报销，严格按照费用报销的有关规定审核报销单据，做到合法准确、单证齐全;2、负责出纳的日常工作，银行办理、现金结算等业务;3、负责税务纳税申报工作，增值税、个人所得税、企业所得税申报、每月出口退税等;4、负责每月工资发放及工资个人所得税的计算;5、负责供应商对账单的审核，报关单和发票数据保持一致;审核付款数据，安排供应商的付款申请;6、负责公司资质文件的年检、年报及变更流程;7、负责编制月度//季度/年度会计报表等各类管理报表;8、制定并完善财务方面的管理制度及有关规定，并监督执行;9、负责财务日常账务的处理，及时编制记账凭证;10、上级交办的其他工作。

财务审核岗位职责篇31、负责编制分公司财务报表;2、协助分公司总经理做好分公司资金回款、资金使用计划;3、协助分公司运营项目做好成本核算与管控;4、负责分公司财务人员日常工作及管理。

财务审核岗位职责篇41.负责日常业务往来、员工报销费用等往来结算各类原始单据的审核、凭证的编制、登帐2.根据国家财务制度及公司相关规定的成本、费用开支范围和标准，审核各类成本费用凭证的合法性与有效性。

3.能独立完成日常记账，包括但不限于明细账、总账、科目余额表，并核对清晰，保证帐账相符4. 做好公司各类会计凭证、帐册、报表和各类经济等财务资料的收集、汇编、归档管理工作，每月整理装订保管会计凭证。

5.参与公司项目预算计划、财务收支计划、资金信贷计划的编制工作，对公司各项财务预算计划的执行情况进行监督、审核与分析工作。

检查监督各业务部门严格执行公司项目成本预算计划、费用计划?并将执行情况及时向公司领导报告。

6、负责增值税发票的申请、购买、开具、登记和保管，进项票的认证、抵扣和装订，熟悉纳税申报的所有流程及办理、能独立按照公司及政府有关部门要求，及时地编制各种财务报表，并报送相关部门并做好资料分类、保存;7.工商年检及相关变更事项处理;展开年度财务审计、内部日常审计工作。

采购物资财务制度

采购物资财务制度一、总则为规范和管理公司的采购活动，保障采购物资的合理、合法、高效使用，特制定本制度。

二、采购管理部门公司设立采购管理部门，负责公司的全部采购活动。

采购管理部门的主要职责包括：1. 制定公司的采购策略和计划；2. 负责向公司领导汇报采购情况；3. 负责协调各部门的采购需求；4. 确保所采购物资的质量和数量符合公司的要求。

三、采购流程1. 采购计划：每年底由各部门提出下一年的采购计划，经过公司领导审核后确定。

2. 采购立项：各部门向采购管理部门提出采购需求，采购管理部门根据采购计划进行立项。

3. 采购询价：采购管理部门向不同供应商询价，选择符合要求的供应商。

4. 采购审核：采购管理部门将采购方案提交给公司领导审核，审核通过后进行下一步操作。

5. 签订合同：与供应商签订采购合同，明确采购物资的规格、数量、价格等内容。

6. 采购支付：公司按照合同约定的支付方式支付采购款项。

7. 物资验收：采购物资送达后，经公司相关部门验收合格后进行入库。

8. 采购结算：根据采购物资的实际情况进行结算并填写采购结算单。

9. 采购资料归档：各部门按照规定将采购相关文件进行归档保存。

四、财务管理1. 采购资金管理：公司设立专门的采购资金账户，由专人负责管理。

2. 采购款项支付：采购管理部门根据合同的约定，按时支付采购款项。

3. 资金审计：公司每年对采购资金进行审计，确保资金使用的合法性和规范性。

五、风险控制1. 采购风险评估：在进行采购活动之前，采购管理部门要对潜在的风险进行评估，并加以控制。

2. 防范欺诈：采购管理部门要加强对供应商的审查，防止供应商存在欺诈行为。

3. 合同管理：公司要加强对采购合同的管理，避免合同变更或解约带来的损失。

六、责任追究1. 若发生采购活动中出现违规行为或损失，责任人应依法依规被追究责任。

2. 涉及损失的责任人应承担相应的经济赔偿责任。

七、制度更新1. 本制度自颁布之日起生效。

采购管理制度

采购管理制度采购管理制度1为了规范采购行为，保证采购质量，控制采购价格，提高采购效率，特制定本制度。

一、加强领导1、成立医院采购委员会，由院长、分管院长、总务科、监察室、财务科及相关部门人员组成。

物资采购领导小组是医院物资采购的领导机构，负责对物资采购的程序、采购物资的质量、价格等进行监督。

2、成立物资采购小组，由总务科科长、专职采购员、监察室和需要采购的部门1名人员组成。

物资采购小组是医院物资采购的实施部门。

办公室设在总务科。

二、物资管理部门职责采购涉及主管部门、财务部门、采购部门和仓储部门。

1、主管部门负责固定资产和物资采购的申请审核、固定资产和库存物资的质量(有权确定采购物资的生产厂家，但不能指定供应商)、固定资产的调配和库存物资出库的审批。

固定资产、办公用品、卫生被服的主管部门是行政部; 医疗设备的主管部门是设备科;医疗器械、医用耗材、卫生材料的主管部门是护理部;药品的主管部门是药剂科。

2、财务部门负责固定资产和库存物资采购的申请审核、库存物资的出入库的汇总审核、固定资产和库存物资的总账、固定资产和库存物资的报销审核，库存物资的监督和定期监盘。

3、采购部门负责固定资产和库存物资的采购，固定资产和库存物资验收时的质量保证，审查医疗设备、医疗器械、药品和卫生材料的“三证”，各主管部门负责“三证”资料的保管。

4、仓储部门负责库存物资的入库登记，日常库房管理，按照审批的出库单进行出库发放，月末汇总上报入库和出库汇总表。

办公家具、设备、运输车辆、办公用品、卫生被服的仓储部门是行政总务科;医疗器械、医用耗材、卫生材料的仓储部门是护理部-耗材库;药品的仓储部门是药剂科-药库。

三、采购原则与方式1、采购物资本着公平、公正、公开的原则，实行阳光采购;必须坚持秉公办事，维护医院利益的原则，本着处处节约的原则，并综合考虑质量、价格及售后服务等方面，择优选购。

2、采购小组在接到经过审批的采购计划后应迅速组织相关人员(一般不少于3人)限期将所需物资采购到位，不得拖延，影响工作。

采购商品的财务规章制度

采购商品的财务规章制度为规范公司内部采购商品的行为，保护公司利益，制定本财务规章制度。

该制度适用于公司所有员工，在进行采购商品过程中，必须严格遵守相关规定，严格执行制度要求，如有违反，将受到相应的处罚。

二、采购商品的范围公司内部采购商品包括但不限于办公用品、设备、劳务等各种商品及服务。

三、采购商品的程序1. 提出采购需求：员工需向上级主管提出采购需求，并填写采购申请表。

2. 审批采购需求：经上级主管审批通过后，方可进入下一步。

3. 寻找供应商：采购人员需根据需求寻找多个供应商，并对比价格、质量等，选择合适的供应商。

4. 发出询价单：向选定的供应商发送询价单，要求明确商品信息、价格、交货期等。

5. 比价审批：将供应商提供的报价提交给上级主管进行审批，选定最佳供应商进行采购。

6. 签订合同：与供应商签订正式合同，约定商品及服务的具体内容、价格、交货期等。

7. 支付款项：根据合同约定，按时支付供应商货款。

四、采购商品的管理1. 保管存档：所有采购文件必须及时归档留存，以备查验。

2. 监督检查：公司财务部门定期对采购商品进行检查，确保合规性。

3. 盘点清点：定期对库存商品进行盘点清点，确保账实相符。

4. 风险防范：采购人员需注意供应商信誉，避免风险发生。

五、采购商品的预算控制1. 制定预算：每年初制定采购预算，合理规划采购支出。

2. 严格执行：执行采购预算，不得超支。

3. 报销审核：对采购支出进行审批，确认符合预算要求。

六、采购商品的报销办理1. 提交报销申请：员工需填写完整的报销单，并附上相关支出票据。

2. 报销审批：财务部门对报销单进行审批，确认真实有效。

3. 支付报销款项：报销审批通过后，及时支付报销款项给员工。

七、违规处理1. 一经发现有违规行为，将立即停止该项目或合同，并进行相应处理。

2. 有违规行为的员工将受到纪律处分，直至辞退。

八、附则1. 本规章制度由公司财务部门制定，并不断完善。

2. 所有员工必须认真遵守该制度，不得擅自修改或违反规定。

财务制度仓库管理

财务制度仓库管理一、总则为规范仓库管理，提高资产利用率，保障财务资金安全，特制定本制度。

二、仓库管理职责1. 仓库管理员应熟悉公司仓储制度及相关规定，按规定管理仓储工作，保证货物的准确性、完整性和安全性。

2. 仓库管理员要做好日常盘点工作，确保库存数量与系统记录一致。

3. 仓库管理员要负责仓库存货的分配、清点和清理。

4. 仓库管理员要做好货物的分类、编码和标识工作。

5. 仓库管理员要严格遵守入库、出库、领用等操作程序，确保货物交接的准确性和安全性。

6. 仓库管理员要在每月底完成库存清点，将库存数据报送财务部门，确保数据准确性。

三、仓库管理流程1.货物入库流程（1）货物入库前，仓库管理员应对货物进行验收，核对货物的品种、数量、规格等信息，并填写入库记录。

（2）验收合格后，仓库管理员将货物按照规定放置到指定的仓位，并对货物进行分类、编码和标识。

（3）将入库记录、验收单、货物清单等相关资料报送财务部门，确保记录准确。

2.货物出库流程（1）货物领用前，需填写领用单，并由相关部门负责人签字审批。

（2）仓库管理员按照领用单的要求，将货物出库，并在出库记录上填写相关信息。

（3）出库后，仓库管理员要做好出库记录的整理和存档工作。

3.货物盘点流程（1）每月底，仓库管理员应对库存货物进行盘点，核对库存数量是否与系统记录一致。

（2）盘点后，仓库管理员要将盘点结果报送财务部门，确保数据准确性。

四、仓库管理制度1.货物存放（1）货物入库后，应按照货物的性质、大小、重量等特点进行分类，设置相应的仓位。

（2）货物应按照先进先出的原则进行存放，确保存放有序和易于管理。

2.货物清点（1）货物清点是仓库管理的重要环节，仓库管理员要每日对存货进行清点，确保库存数量准确。

（2）对于易损品和高值品，要加强清点频次，确保货物的安全性。

3.货物调拨（1）货物调拨前，需填写调拨单，并由相关部门负责人签字审批。

（2）调拨单经批准后，由仓库管理员进行货物的移动和调拨。

财务部管理制度

财务部管理制度财务部管理制度1一、财务管理制度：主要包括日常现金流量的管理、收费管理、仓库管理;(一)财务部负责公司的认证审核，总帐的设置和登记及会计报表的编制、上报，并实施成本控制;(二)学习国家财政、税收方面的方针政策，维护公司利益不受侵犯，坚持原则，秉公办事;(三)加强经济核算，管好用好资金，严格执行各项开支标准;(四)对财务的各个环节手续清楚，能正确处理各环节帐目。

协调和督促财务部门的各项工作，认真审核各种现金发生事项的收付凭证，严格按审批权限审查各种单据，监督控制开支范围，不符合规定的一律不予报销;(五)负责设置总帐帐户，审核原始凭证，并汇总登记总帐;(六)指导财务工作的开展，编制和汇总财务计划，监督和检查各财务工作和制度的执行情况;(七)认真执行税法，做好合理避税工作，按规定正确及时提取各项税金和各项款项，并按时足额上缴;(八)按照编制和汇总会计报表，做到报表及时，数字真实，内容完整，说明清楚，为领导提供完整的数据资料，并按月、季、年写出财务分析，进一步挖掘增收节支的潜力。

从经济效益角度，进行可行性分析，为领导决策提供依据，当好领导的参谋;(九)加强财产管理，及时核对帐目，达到帐帐相符，帐实相符;(十)按规定妥善保管好各项凭证、帐簿、报表及核算资料，定期装订整理立卷归档;(十一)财务处理方法应前后各期一致，不得随意变动。

如有变动，应当将变动情况和原因，变动后对公司财务各状况和经营成果的影响，作出书面说明，报董事会和总经理;(十二)协助和配合各部门的工作，并与财政、税务、银行等有关部门保持密切联系，沟通信息，发挥作用;(十三)严格按照公司各类合同条款规定要求，对收费实行严格管理，正确使用发票小票和各类促销凭证、管理发票、小票和各种有价证券，避免各种问题的发生;(十四)完成领导布置的各项临时工作。

二、暂借款及预付款审批制度：(一)暂借款是因业务需要的临时借款，包括差旅费及各种临时性借款。

公司财务部管理制度(5篇)

公司财务部管理制度第一章、财务部部门职能:(一)负责公司财税计划的编制与实施;(二)负责租金、税金、物业管理费等费用的足额收缴工作;(三)编制公司各种财务报表及帐务处理;(四)负责员工薪酬发放、出差报销及日常帐务处理等财务管理工作;(五)负责公司外部财务环境协调处理工作。

(六)商户日常费用的收取。

(七)公司库房等购买用品的建档记录。

第二章、财务部部门职责:(一)制订公司财务、会计制度和预算管理制度，建立和完善财务管理和会计核算体系;(二)负责公司内控制度建设、执行和公司内部审计工作;(三)负责公司会计核算，编报公司财务预算和决算;(四)分析公司的财务经营情况;(五)负责公司资金调度和管理，办理各类结算业务，办理银行帐户、证券帐户的开销户，办理公司纳税申报和内部费用报销工作;(六)配合有关部门定期对公司资产进行盘点;(七)负责接受审计、稽核、税务和有关上级领导部门工作检查;(八)对公司经济业务的决策提出财务或税收筹划建议;(九)负责公司所需物品的采购及管理工作;(十)完成公司领导交办的其他事项。

第三章、财务部各岗位职责:一、财务总监职责:(一)在董事会和总经理领导下，管理公司会计、报表、预算工作;(二)负责制定公司利润计划、资本投资、财务规划、开支预算或成本标准;(三)制定和管理税收政策、物业收费方案及程序;(四)组织编制公司财务计划、成本计划、努力降低成本、增收节支、提高效益;(五)监督公司遵守国家财经法令、纪律，以及董事会决议。

二、会计岗位职责:(一)贯彻执行《会计法》等财经法律制度，制止违反财经纪律、财会制度的现象，发现重大问题及时向部门领导报告，确保企业各项财务活动符合有关规定;(二)审核各部门编制的费用报表，办理收入、成本、资金等会计核算，按时编制各种财务报表，使经营成果得到准确及时反映。

根据国家有关规定，严格发票管理。

并定期检查发票使用情况;(三)负责对公司调拨、库管、出纳等财务工作的协调与管理。

材料采购财务制度

材料采购财务制度一、总则为规范公司内部材料采购活动，维护公司资金安全，加强财务管理，特制定本制度。

二、采购预算1.各部门在每年年初根据业务发展和计划，编制材料采购预算，报经财务部门审核后执行。

2.采购预算包括材料种类、数量、金额等信息，同时应注明采购目的、计划完成时间等内容。

3.若有特殊情况需要超出预算采购，需提交书面申请，经财务部门批准后方可进行采购。

三、供应商管理1.公司新供应商需提供营业执照、税务登记证、组织机构代码证等相关资质证明。

2.定期对现有供应商进行评估，考核供应商的产品质量、价格、交货准时性等绩效指标。

3.若供应商违反交易协议，影响到公司利益，应暂停合作并报备财务部门。

四、采购流程1.材料采购需经过采购部门审核，填写采购申请单，注明采购数量、规格、价款等信息。

2.采购部门应根据申请单向供应商发送询价，并选择价格合理、质量可靠的供应商进行洽谈。

3.商定采购合同后，需让供应商签署正式合同，确保双方权益。

4.采购部门验收材料后，填写验收单，并将验收单和采购发票交给财务部门进行付款。

五、付款管理1.财务部门按照验收单、采购发票等相关资料进行核对，确认无误后批准付款。

2.付款方式包括现金支付、转账支付等。

付款金额应与合同金额一致。

3.若有延期付款情况发生，需书面通知供应商并得到对方同意。

4.对于采购回款，财务部门应及时核对并入账。

六、盘点管理1.每年公司应对仓库进行一次全面的盘点，清点库存数量和质量，保证账实相符。

2.盘点应由财务部门和仓库管理员共同参与，制定盘点计划和程序。

3.盘点结果应进行确认并做记录，发现异常情况需及时处理。

七、违规处理1.对于违反采购制度的行为，需进行违规处理，包括警告、扣减奖金、暂停晋升等处罚措施。

2.对于涉嫌贪污、贿赂等违法行为，公司将移交司法机关处理。

八、附则1.本制度解释权归公司财务部门所有。

2.本制度自颁布之日起执行。

以上为公司材料采购财务制度，希望各部门按照规定执行，共同维护公司财务安全和稳定。

物资采购及出入库管理制度

物资采购及出入库管理制度说明：本制度主要适用于公司内部生产物资以及非生产物资的采购管理以及出入库管理。

其目的是为了规范公司的物资采购，降低物资采购成本，确保公司各项物资供应，加强企业物资采购以及物资出入库的监督与管理。

相关管理制度：生产物料管理制度、办公用品管理规定等。

制度中涉及到的附件内容，例如采购计划单、请购单、领料单、入库单、出库单等，详见物料采购管理或者项目采购管理中相关管理工具。

1、总则1.1为了规范公司的物资采购，降低物资采购成本，确保公司各项物资供应，加强企业物资采购的监督管理，特制定本制度。

1.2本制度是公司物资采购管理的基本规范，适用于公司物资的采购以及出入库管理。

1.3采购部应当根据市场信息做到比质、比价采购，同时，在付款方式上，做到货到付款，或分期付款，减少采购风险。

2、采购部职责以及工作原则2.1采购部岗位职责（1）负责物资采购管理制度和内部各岗位职责的制订；（2）负责物资采购员、计划员及档案管理员的监督与管理；（3）负责物资采购计划的制定，采购合同的签订及保管；（4）负责物资采购的询价、议价、比质、比价；（5）负责本部门按时、保质、保量地完成所需各项物资的采购工作；（6）负责管辖范围内的卫生、安全工作。

（7）负责做好各项档案的管理工作，如采购合同、各种审批文件及公司下发的各种文件；（8）负责建立采购物资台帐、借款明细帐及公司应付帐款，定期与财务部对帐并协助实施物资盘点。

2.2物资采购原则（1）未经审批的物资一律不得采购；（2）仓库内的库存物资应优先使用；（3）建立合格供应商名录时，采购远近搭配的原则；（4）采购物资时，应尽量通过银行结算，减少现金结算；（5）在比价进程中，严厉执行同类产物比质量，同样质量比价格，同样价格比服务的原则，择优肯定采购单位；（6）对于先试用的物资，必须由利用部门出具试验报告，并由审批后，方可采购。

（7）尽量避免当日使用，当日采购，一定要做到提前采购。

仓库采购财务制度

仓库采购财务制度第一章总则为加强对仓库采购财务管理工作的监督，规范资金使用，保障资金安全，提高资金使用效益，制定本制度。

第二章经费保障1.仓库采购经费由财务部门统一拨付，不得挪为他用。

2.仓库采购经费应按照年度预算执行，未经批准不得越级使用。

3.仓库采购经费使用过程中需严格执行财务制度，确保经费使用合法合规。

第三章采购管理1.仓库采购需编制采购计划，报经仓库管理员审批后方可进行采购。

2.采购需开展公开招标或询价程序，确保采购过程公开透明，合理公正。

3.采购过程需严格履行合同约定，不得私自变更采购内容或者违规操作。

第四章仓库管理1.仓库应设定仓库管理制度，明确物品进出管理流程。

2.仓库管理员需定期盘点，确保仓库存货清晰明了，不得擅自挪用或私存物品。

3.仓库出库需经过仓库管理员审批，不得私自出库。

第五章资产管理1.仓库资产需做好账务管理，确保账实相符，不得有账不对实现象。

2.资产使用人需妥善保管资产，不得私自挪用或者私自变卖。

3.仓库资产需做好年度盘点，确保资产没有遗失或毁损。

第六章资金管理1.仓库经费需按照财务制度执行，不得挪为他用。

2.仓库资金使用需按照规定程序报销，不得私自支取。

3.仓库资金使用应尽可能避免现金支付，优先使用银行转账或支票支付。

第七章审计监督1.对仓库采购财务管理工作实行定期审计，确保工作及时纠正偏差。

2.对仓库采购财务管理工作实行内部监督，建立责任追究机制。

3.对仓库采购财务管理工作实行外部审计，确保资金使用合法合规。

第八章附则1.本制度自公布之日起开始执行，如有需要进行修改需经过仓库管理部门及财务管理部门审批。

2.本制度如有未尽事项按照相关法律法规执行。

根据以上制度内容，仓库采购财务管理工作将更为规范，确保资金使用合理有效，保障资金使用安全，提高资金使用效益。

愿所有相关工作人员严格执行，共同维护资金安全，促进工作顺利进行。