票据管理台帐
票据管理各种表格
票据库存情况表
票据类型
票据号码
接管时间
领票日期
领票人签字
附件2：
票据领用登记簿
票据号码
开具日期
对方名称
开票内容
票据金额（含税）
领票日期
领票人
附件3：
票据开具申请单
申请人
部门名称
申请日期
票据信息
序号
购买方名称
货物、服务名称
数量
金额（含税）
备注信息
票据类型
票据号码
1
2
3
4
5
6
开票人
部门负责人
领用人
附件4：
领用日期
注：填票说明：
1.购买方填写单位或个人全称。
2.水费，电费，燃气费等计量费用写明确数量信息。
3.租金在备注栏填写缴费周期以及地址，水费，电费，燃气费等费用在备注栏填写缴费周期。
4.票据开具类型选择 专票/普票/电子票据。
5.票据号Байду номын сангаас由开票人填写。
6.部门负责人审批、开票人签字确认为系统流程。
某公司票据及付款记录登记台账
-64,508.65
某公 司
-30,461.24
0.00 82,942.75 -39,543.84 -41,814.57
-1,584.34 0.00
72,667.54
19年1月18日发票164029.32元=4 月尾数1584.34+5月72667.54+6 月80273.28+7月部份9504.16
35,008.04 27,941.42 33,663.78 38,523.16 52,640.39 57,077.88
3,339.60 68,892.82 133,146.29 77,525.54 115,103.87 74,779.79 72,070.87
2,072.64 58,222.09
应开票金额 应开票金额 应开票金额 应开票金额 应开票金额 应开票金额 应开票金额 应开票金额 应开票金额 应开票金额
欠票：
应开票金额 8月30日发票70005.08元=3月尾 数30461.24+4月部份39543.84 12月21日发票 19年1月18日发票164029.32元=4 月尾数1584.34+5月72667.54+6 月80273.28+7月部份9504.16
欠票：
应开票金额
0.00
94,969.89
余下未付：
2018年6月
72,975.71
11月2日背书A公司10万元支票一张 （支票号码:70608542）付某公司 （B公司），付5月尾款52667.54及6 月部份款47332.46
11月23日背书广州A公司支票一张 （支票号码：70608550），背书某 公司（D公司），付6月尾款 32940.82+7月52317.63+8月部份 22466.55
单位内部票据管理制度
第一章总则第一条为加强单位内部票据管理，确保财务收支的真实性、合法性和规范性，保障单位资金安全，根据《中华人民共和国会计法》及相关法律法规，结合本单位实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于本单位的各类票据，包括但不限于销售发票、收款收据、付款凭证、报销单、支出凭证等。
第三条本制度遵循以下原则：（一）合法合规原则：票据的购买、使用、保管等环节必须符合国家法律法规和本单位的内部管理规定。
（二）规范管理原则：建立健全票据管理制度，明确职责分工，确保票据管理的规范性和有效性。
（三）安全保密原则：加强票据保管，确保票据信息的安全和保密。
（四）责任追究原则：对违反本制度的行为，依法依规追究相关责任。
第二章票据购买第四条单位票据的购买，应按照财政部门的规定和批准的收费标准，向财政部门申领《票据购买证》。
第五条单位购买票据时，应如实填写《票据购买申请表》，并提交相关证明材料。
第六条单位购买票据后，应及时将《票据购买证》和相关票据交由财务部门进行登记和保管。
第三章票据使用第七条单位内部各部门在使用票据时，应遵守以下规定：（一）严格按照票据用途使用，不得挪作他用；（二）使用票据时，应填写真实、完整的信息，不得篡改、伪造；（三）票据填写后，应加盖单位公章和经办人私章；（四）使用电子票据的，应确保电子数据的安全和完整。
第八条票据使用过程中，如出现票据遗失、损毁等情况，应及时向财务部门报告，并按规定程序进行处理。
第四章票据保管第九条单位应设立票据专管员，负责票据的保管和管理工作。
第十条票据专管员应按照以下要求保管票据：（一）设置专用票据保管柜，确保票据安全；（二）建立票据台账，详细记录票据的购买、领用、销毁等情况；（三）定期对票据进行清点，确保票据数量与台账相符；（四）妥善保管票据的原始凭证和附件。
第五章票据销毁第十一条票据使用完毕后，应及时办理销毁手续。
第十二条票据销毁前，应进行以下工作：（一）核对票据数量，确保与台账相符；（二）将票据销毁申请报财务部门审批；（三）在财务部门的监督下，由票据专管员负责销毁。
票据管理规范
票据管理规范一、背景介绍票据是企业在经济活动中常用的一种支付工具，对于企业的财务管理和内部控制具有重要意义。
为了规范企业的票据管理流程，提高财务管理的效率和准确性，制定本票据管理规范。
二、票据管理的基本原则1.合规性原则：票据管理必须符合国家相关法律法规和会计准则的规定，确保票据的合法性和真实性。
2.准确性原则：票据管理应确保票据信息的准确无误，包括票据的填写、记录和存储等环节。
3.完整性原则：票据管理要求对票据的流转过程进行全程记录，确保票据的完整性和可追溯性。
4.保密性原则：票据管理要求对票据信息进行保密，防止票据被篡改、伪造或泄露。
三、票据管理流程1.票据的开具（1）票据开具人员应根据实际交易情况填写票据，包括票据类型、金额、收款方等信息，并在票据上签名和盖章。
（2）票据开具人员应确保票据的编号连续，避免跳号或重号现象的发生。
（3）票据开具人员应将开具的票据及时交付给相关部门或人员，并保留一份复制作为备份。
2.票据的收发（1）票据的收款方应及时验收票据的真实性和准确性，确保票据的完整性。
（2）票据的发放方应在票据上注明收款方，并确保票据的送达和签收。
3.票据的记录和归档（1）财务部门应建立票据管理台账，记录所有票据的开具、收发、使用和注销等情况。
（2）财务部门应按照规定的期限对票据进行归档，确保票据的安全和可查性。
4.票据的使用和注销（1）票据的使用应符合实际交易情况，并由相关部门或人员进行记录和核对。
（2）票据的注销应在票据上注明注销原因和日期，并由相关部门或人员进行确认。
四、票据管理的责任分工1.财务部门负责票据管理的规划、组织和监督工作，确保票据管理的有效性和合规性。
2.各部门负责票据的开具、收发、使用和注销等具体操作工作，并按照规定的流程和要求进行。
五、票据管理的监督与检查1.内部监督：财务部门应定期对票据管理情况进行内部审计和检查，发现问题及时纠正并提出改进意见。
2.外部监督：企业应接受相关部门或机构的监督和检查，确保票据管理符合法律法规和会计准则的要求。
2024年销售合同发票管理台账模板
2024年销售合同发票管理台账模板合同编号：____________甲方（销售方）：____________________乙方（购买方）：____________________一、合同标的二、发票管理（1）甲方名称、地址、联系电话；（2）乙方名称、地址、联系电话；（3）货物名称、规格型号、数量、单价、金额；（4）发票代码、发票号码；（5）开票日期；（6）其他依法需填写的内容。
三、发票交付及登记3.1甲方应在货物交付后_______日内，将发票交付给乙方。
（1）登记台账，内容包括：发票代码、发票号码、开票日期、货物名称、规格型号、数量、单价、金额等；（2）将发票复印件与销售合同复印件一并归档保管。
四、发票遗失处理4.1如乙方不慎遗失发票，应立即通知甲方，并依法向主管税务机关报告。
4.2甲方应根据乙方提供的遗失情况说明及相关资料，协助乙方办理发票遗失手续。
五、违约责任5.1甲方未按约定时间交付发票，乙方有权要求甲方支付违约金，违约金计算方式为：_______5.2乙方未按约定时间支付货款，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金计算方式为：_______六、保密条款6.1双方在履行本合同过程中所获悉的对方商业秘密、个人隐私等信息，应予以严格保密。
6.2未经对方同意，任何一方不得向第三方泄露对方上述信息。
七、争议解决7.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。
7.2若协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
八、其他约定8.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为_______年。
8.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
甲方（销售方）：____________________法定代表人（或授权代表）：__________联系电话：__________________________电子：__________________________地址：______________________________乙方（购买方）：____________________法定代表人（或授权代表）：__________联系电话：__________________________电子：__________________________地址：______________________________签订日期：_______年_______月_______日注意事项：1.合同标的的明确：确保合同中清晰列明甲方向乙方销售的具体货物或服务。
销售合同发票管理台账模板最新通用
销售合同发票管理台账模板最新通用合同编号：__________合同各方信息：甲方：（全称）乙方：（全称）根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方购买乙方产品事宜，达成如下协议：一、产品及价格1.1 产品名称：__________1.2 产品规格：__________1.3 产品数量：__________1.4 产品单价：__________1.5 总价：__________二、交付及验收2.1 乙方应在合同签订后的____个工作日内，将产品交付给甲方。
2.2 甲方应对乙方交付的产品进行验收，确认产品数量及质量符合合同约定。
2.3 若甲方对乙方交付的产品有异议，应在验收期内提出，并书面通知乙方。
乙方应在接到通知后的____个工作日内，根据甲方提出的异议进行处理。
三、付款及发票3.1 甲方应在验收合格后的____个工作日内，向乙方支付合同总价。
3.2 乙方应在收到甲方付款后的____个工作日内，向甲方开具正规发票。
3.3 发票内容应详细填写：商品名称、规格、数量、单价、总价等，并加盖乙方公章。
四、售后服务4.1 乙方应对甲方使用产品过程中遇到的问题提供技术支持。
4.2 乙方应在接到甲方售后服务请求后的____个工作日内，响应并处理甲方的问题。
五、违约责任5.1 若乙方未按约定时间交付产品，甲方有权解除合同，并要求乙方支付违约金。
5.2 若甲方未按约定时间支付款项，乙方有权解除合同，并要求甲方支付违约金。
六、争议解决6.1 双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
七、其他7.1 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为____年。
7.2 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________签订日期：__________多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明：1. 甲方指定供应商：甲方有权要求乙方在合同期间内，向甲方提供指定的供应商名单，以便甲方在需要时选择合作伙伴。
银行承兑汇票业务台账模版
银行承兑汇票业务台账模版以下是银行承兑汇票业务台账模板，请根据实际情况填写。
银行承兑汇票业务台账序号|票据号码|承兑银行|到期日|承兑金额|出票人|付款行|付款账号|收款人|收款账号|用途|经办人|备注---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---1|200001|中国银行|2022-01-01|100,000|张三|农业银行|123456789|李四|987654321|购买原材料|王五|-2|200002|中国工商银行|2022-02-01|50,000|李四|建设银行|2468101214|王五|369121518|库存周转|张三|-3|200003|中国农业银行|2022-03-01|200,000|王五|招商银行|369121518|赵六|369121520|购买设备|李四|-4|200004|招商银行|2022-04-01|80,000|赵六|工商银行|369121520|张三|987654321|办公用品采购|王五|-解析：1. 序号：用于标注每个承兑汇票的唯一编号，便于管理和查询。
2. 票据号码：承兑汇票的编号。
3. 承兑银行：承兑汇票的银行，通常为银行间交换汇票。
4. 到期日：承兑汇票的到期日。
5. 承兑金额：承兑汇票的金额。
6. 出票人：提供现金出票的客户。
7. 付款行：客户付款的银行。
8. 付款账号：客户付款的账号。
9. 收款人：承兑汇票的收款人。
10. 收款账号：承兑汇票的收款账号。
11. 用途：承兑汇票的用途，方便后续管理和审核。
12. 经办人：处理承兑汇票业务的员工。
13. 备注：备注承兑汇票业务的相关情况。
票据管理制度(全文)
票据管理制度(全文)票据管理制度一、引言票据管理是现代企业财务管理的重要组成部分，合理、规范的票据管理对于保障企业财务安全和提高工作效率具有重要意义。
本文旨在建立一套完善的票据管理制度，明确票据的使用、保管和销毁等工作流程，确保票据的安全性和可靠性。
二、适用范围本制度适用于所有企业内部涉及票据的工作环节和人员，以及与企业有票据往来的单位和个人。
三、票据的种类、用途和管理程序1. 收据1.1 收据是确认收款或者交易的凭证，包括现金收据和非现金收据。
员工在收到现金或非现金支付时，应当向支付方提供相应的收据。
1.2 管理程序：1.2.1 开立收据时，应包括收据编号、金额、日期、收款人签字等基本要素。
1.2.2 确认收款后，应将收款信息登记到相关账簿中，并妥善保管收据。
2. 发票2.1 发票是记录销售和购买货物或提供服务的凭证，根据国家税收政策的规定，企业需要按照相关规定开具、领取和使用发票。
2.2 管理程序：2.2.1 开具发票时，应按照税法规定的内容和格式填写完整准确的信息。
2.2.2 收到发票后，应及时核对票据的真伪和相关信息的准确性，并妥善保管。
3. 凭证3.1 凭证是记录一切经济业务活动的依据，包括原始凭证和会计凭证。
3.2 管理程序：3.2.1 原始凭证应按照经济业务的发生顺序进行编号、登记和存档。
3.2.2 会计凭证的填制应按照会计准则和相关规定进行，每张凭证应有明确的摘要、账户和金额等信息，凭证应及时归档并妥善保管。
四、票据的保管和使用1. 纸质票据的保管1.1 纸质票据应分门别类地进行整理和保管，每类票据应有专门的存放位置，并设立票据存档台账进行登记。
1.2 每张纸质票据都应有相应的编号，且编号应有规律地进行使用和管理。
2. 电子票据的保管2.1 电子票据应保存在安全可靠的存储媒介中，如服务器、云存储等，且设置相应的权限和防护措施，保护电子票据的完整性和可访问性。
2.2 电子票据的存储位置和访问权限应有明确的规定，仅有授权人员可以查阅和操作。
公交公司一单四制台账内容
公交公司一单四制台账内容一、背景介绍近年来，随着城市交通的不断发展和人们对出行方式的多样化需求，公交公司作为城市交通的重要组成部分，在提供便捷、安全、舒适的公共交通服务的同时，也面临着更多的管理挑战。
为了更好地掌握运营数据、提高管理效率，公交公司普遍采用了一单四制台账的管理模式。
二、一单四制台账的概念一单四制台账是指根据公交公司的运营特点和管理需求，将每一单公交车的运营数据分别记录在四个台账上，分别为营收台账、票据台账、车辆台账和驾驶员台账。
通过这种方式，公交公司能够全面了解车辆运营情况，做出科学决策，提高运营效益。
三、营收台账营收台账是公交公司运营管理中的重要组成部分，用于记录每一单车辆的营收情况。
营收台账包括车辆编号、发车时间、到达时间、运营里程、运营时间、票款收入等信息。
通过统计和分析营收台账的数据，公交公司能够了解不同车辆的运营效益，对不同线路和班次进行优化调整，提高运营收入。
四、票据台账票据台账是用于记录每一单车辆的票据情况的台账。
票据台账包括车辆编号、发车时间、到达时间、票据起始号码、票据终止号码、发票数量等信息。
通过票据台账，公交公司能够监控票据的使用情况，防止票据的滥用和浪费，确保票据的安全性和准确性。
五、车辆台账车辆台账是用于记录每一单车辆的运行情况和维护情况的台账。
车辆台账包括车辆编号、发车时间、到达时间、行驶里程、加油量、加油费用、保养情况等信息。
通过车辆台账，公交公司可以及时了解车辆的运行状况，做好车辆的维护保养工作，延长车辆的使用寿命，提高运营效率。
六、驾驶员台账驾驶员台账是用于记录每一单驾驶员的工作情况和绩效情况的台账。
驾驶员台账包括驾驶员编号、发车时间、到达时间、驾驶时间、工作任务、违规情况等信息。
通过驾驶员台账，公交公司能够对驾驶员的工作进行监督和评估，及时发现问题，进行培训和奖惩，提高驾驶员的素质和服务水平。
七、一单四制台账的优势1.全面了解运营情况：通过一单四制台账，公交公司能够全面了解车辆运营情况，包括营收、票据、车辆和驾驶员等方面的信息，为决策提供依据。
票据管理规定
票据管理规定为加强学院票据管理工作，明确对票据的管理责任以及工作程序，特制定本规定。
一、严格票据的发放范围加强对申请领购票据部门提交材料审核把关，严禁为不符合票据领购条件的部门发放票据。
二、严格执行票据计划申报制度各部门于每季度最后一个月10日前提报下一季度票据领用计划，行政管理处根据授权，按各部门提报的票据领用计划，组织票据采购，无特殊情况，不单独增加采购计划。
三、严格规范票据发放管理按照“凭需领购、分次限量、核旧领新”的原则领购和发放票据。
各票据使用部门应按照一个季度的用量领购票据,每次领购票据时，应提交上季度《票据使用统计情况表》（见附件）。
票据管理部门根据票据领购部门申报的票据领购计划，结合该部门上季度票据使用情况，核准该部门下一季度票据领购数量，不得过量发放票据。
四、严格规范使用票据票据使用部门要严格按照各种票据的适用范围使用票据，不得串用票据，不得将票据与其他票据互相代替，不得转让、出借、代开、买卖、擅自销毁、涂改票据。
五、严格执行票据核销制度必须坚持实物核销审批制度，建立完整准确的票据核销档案。
应坚持先核销后领购的制度。
对不经批准长期不及时核销票据的，暂停票据的发放。
六、严格票据保管制度票据使用部门应当指定专人负责管理票据，建立票据使用登记制度，设置票据管理台账，按规定向行政管理处报送票据使用情况。
票据（收据）灭失的，应在发现灭失之日起3日内报核发票据的行政管理处备案，票据（增值税发票）灭失的，应在青岛市报纸上声明作废，并报核发票据的税务部门备案。
本办法由行政管理处负责解释。
自公布之日起实施。
附件：票据使用情况统计表附件:票据使用情况统计表填报时间联系电话:单位：（盖章） 年月日 说明：每次领购票据时提交上次领购票据使用情况。
填报人：。
发票登记台账管理规定(3篇)
第1篇第一章总则第一条为加强发票管理，规范发票登记台账的使用，提高财务管理水平，根据《中华人民共和国发票管理办法》及相关法律法规，制定本规定。
第二条本规定适用于本单位的发票登记台账管理，包括发票的领用、开具、保管、登记、审核、归档等各个环节。
第三条发票登记台账的管理应当遵循以下原则：（一）合法性原则：严格依法进行发票登记台账的管理；（二）真实性原则：确保发票登记台账记录的真实性、完整性和准确性；（三）及时性原则：及时登记、审核和归档发票；（四）保密性原则：对发票登记台账中的信息保密。
第二章发票登记台账的设置第四条发票登记台账分为以下几种：（一）发票领用登记台账；（二）发票开具登记台账；（三）发票保管登记台账；（四）发票审核登记台账；（五）发票归档登记台账。
第五条发票登记台账应当包括以下内容：（一）发票种类；（二）发票号码；（三）发票金额；（四）发票开具时间；（五）发票领用人；（六）发票开具人；（七）发票保管人；（八）发票审核人；（九）发票归档时间；（十）备注栏。
第三章发票领用管理第六条发票领用前，领用人应当填写《发票领用申请单》，经财务部门负责人批准后，方可领用。
第七条发票领用登记台账应当详细记录发票种类、号码、金额、领用人等信息。
第八条领用人领用发票后，应当在发票上注明领用日期、用途等信息。
第四章发票开具管理第九条发票开具应当符合以下要求：（一）发票内容真实、完整；（二）发票金额准确；（三）发票开具人应当在发票上签字或者盖章。
第十条发票开具登记台账应当详细记录发票种类、号码、金额、开具时间、开具人等信息。
第十一条发票开具人开具发票后，应当将发票交由发票保管人保管。
第五章发票保管管理第十二条发票保管人应当妥善保管发票，确保发票安全。
第十三条发票保管登记台账应当详细记录发票种类、号码、金额、保管人等信息。
第十四条发票保管人不得私自涂改、转让、出借或者销毁发票。
第六章发票审核管理第十五条发票审核人应当对发票的真实性、完整性、准确性进行审核。
危险品票据交易经营台账
危险品票据交易经营台账一、危险品票据交易经营台账的概述危险品票据交易经营台账是指在危险品生产、经营、储存、运输、使用等环节中，对票据进行统一登记、分类、归档、查询和管理的台账。
它可以有效保障危险品交易的安全、合规，并为政府部门和企业提供决策依据。
二、危险品票据交易经营台账的编制要求1.真实性：台账内容应真实反映危险品票据的交易情况，不得伪造、篡改。
2.完整性：台账应包含所有涉及的危险品品种、数量、来源、去向等信息。
3.准确性：台账数据应精确无误，便于统计分析和查询。
4.规范性：台账应按照国家和行业的相关规定进行编制，统一格式、统一编号。
三、危险品票据交易经营台账的管理与使用1.建立专门的管理制度，明确责任人和职责。
2.定期对台账进行审查、核实，确保数据真实、准确。
3.建立数据共享机制，实现各部门间的信息互通。
4.利用信息技术手段，提高台账的查询、统计、分析功能。
四、危险品票据交易经营台账的实例分析以某危险品生产企业为例，该企业需从多个供应商处采购危险品，同时将产品销售给多个客户。
企业应建立危险品票据交易经营台账，详细记录各供应商的供应量、价格、到货时间等信息，以及各客户的销售量、价格、发货时间等信息。
通过台账，企业可实时掌握危险品库存、销售情况，有效安排生产计划。
五、危险品票据交易经营台账在安全管理中的作用1.有助于政府部门和企业了解危险品市场供需情况，防范安全隐患。
2.为监管部门提供依据，加强危险品安全生产监管。
3.有利于企业内部控制和风险管理，提高安全管理水平。
4.促进企业诚信经营，保障消费者权益。
六、危险品票据交易经营台账的改进与优化1.完善台账结构，增加安全、环保等相关内容。
2.加强对台账数据的实时更新与监控，提高数据质量。
3.利用大数据、云计算等技术手段，提升台账的智能化水平。
4.强化台账在危险品安全管理中的作用，提升安全管理效果。
综上所述，危险品票据交易经营台账在危险品安全管理中具有重要意义。