预收账款清查明细表-百袖
预收账款参考表格模板
关联方名称
金额
欠款年限 1年以内
1-2年
2-3年
3年以上
持有本公司股 份比例
合计
-
-
-
-
-
3、预收款项年末数中包括预收其他关联方xx款xxx.xx元，该项关联交易的披露见附注xxx。/预收款项年末数中不包括预收其他关
联方的款项。 债权人名称
金额
未偿还的原因
报表日后是否归 还
关联方关系
4、账龄超合过计1年的预收 款项
债权人名称
合计
金额
未结转的原因
-
2013.08
账龄 2-3年
3年以上
经济业整
本期因“无需支付”核 销转入“营业外收入” 的预收账款：
债权人名称
核销金额
1-2年
-
-
账龄 2-3年
3年以上
形成无法支 付原因
批准文件
相关证据 索引号
审计说明：
2013.08
被审计单位： 项目：预收账款 结 财转务收报入表检截查止表日 /期间：
被审计单位： 项目：预收款 项财函务证报结表果截调止 日/期间： 被询证单位：
回函日期：
1．被询证单位回函余额
2．减：被询证单位已记录项目
序号
日期
1
2
3
…
3．加：被审计单位已记录项目
序号
日期
1
2
3
…
4．调节后金额
5．被审计单位账面金额
6．差异金额
审计说明：
索引号： 编制人： 复核人：
5210-3
页次： 日期： 日期：
期末数 金额
-
比例 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
应收账款清查明细表(表格模板、XLS格式)模板
发生时间 13
企业申报损失数 小计 列损益 14=15+16 15
中介审核数 核权益 16 小计 17=18+19
*
— %d —
中介审核数 列损益 18
核权益 19
关键证据描述 20
* 财务负责人：
底稿索引号 21
清查值 22=9-10-17
清查数按账龄划分 1年内 23 1-2年 24
* 制表人：
清查数按账龄划分 2-3年 3-4年 25 26
4-5年 27
5年以上 28
个别认定法计 提坏账数 29
对方记录 30
*
基础表11 单位： 元
核对差异 31
备注 32
KM
*
*
序号债务方名称与本企业关系账面数12年323年434年545年65年以上78账面数按账龄划分会计技术性差错918101112基准数预计残值清查出有问题的资产数损失原因应收账款清查明细表基准日
编制账面数 1=sum(2-7)
账 1年内 2
合 计
* 单位负责人： 填报日期：
*
说明： 1、账面数指账面金额，按登记账填列 2、应收账款必须按规定函证或取得相应法律证据。函证格式由会计师提供
1-2年 3
账面数按账龄划分 2-3年 3-4年 4 5
4-5年 6
5年以上 7
会计技术性差 错 8
供
基准数 9=1-8
预计残值 10
清查出有问题 的资产数 11
损失原因 12
*
应收账款清查明细表
应收账款清查明细表 表格 XLS格式
供
基准数 9=1-8
预计残值 10
清查出有问题 的资产数
11
损失原因 12
*
发生时间 13
应收 账款 清查 明细
表
企业申报损失数小计列ຫໍສະໝຸດ 益14=15+16
15
基准日：
核权益 16
小计 17=18+19
中介审核数
*
— %d —
中介审核数 列损益 18
核权益 19
关键证据描述 20
* 财务负责人：
编制
单
位：
序 号
债务方名称
与本企业关系
账面数
1年内
账
*
*
*
1=sum(2-7)
2
合 计
*
*
单位负责人：
填报日期：
说明：
1、账面数指账面金额，按登记账填列
2、应收账款必须按规定函证或取得相应法律证据。函证格式由会计师提供
1-2年 3
账面数按账龄划分
2-3年
3-4年
4
5
4-5年 6
5年以上 7
会计技术性差 错
底稿索引号 21
清查值 22=9-10-17
1年内 23
1-2年 24
清查数按账龄划分
* 制表人：
清查数按账龄划分
2-3年
3-4年
25
26
4-5年 27
5年以上 28
个别认定法计 提坏账数
29
对方记录 30
*
核对差异 31
备注 32
基础表11 单位： 元
KM
*
*
应收款项清查明细表模板
应收款项清查明细表模板（正文开始）日期：________客户名称：________客户编号：________项目名称：________项目编号：________序号日期付款方式金额（元）备注------------------------------------------------------------1 ______ ________ ________ ____________2 ______ ________ ________ ____________3 ______ ________ ________ ____________4 ______ ________ ________ ____________5 ______ ________ ________ ____________6 ______ ________ ________ ____________7 ______ ________ ________ ____________8 ______ ________ ________ ____________（正文结束）以上是应收款项清查明细表的模板，您可以根据具体情况进行相应填写。
本模板旨在帮助企业或个人清晰记录和管理应收款项，确保款项的准确结算和跟进。
以下是对模板中各字段的解释和填写说明：1. 日期：填写款项发生的日期，以年、月、日的格式填写。
2. 客户名称：填写付款方的名称，确保准确无误。
3. 客户编号：填写与客户对应的唯一编号，用于查询和跟踪。
4. 项目名称：填写款项所关联的具体项目名称。
5. 项目编号：填写与项目对应的唯一编号，用于查询和跟踪。
6. 序号：按照款项发生的先后顺序，从1开始逐渐递增的整数。
7. 日期：填写款项的实际付款日期。
8. 付款方式：填写款项的具体付款方式，例如现金、电汇、支票等。
9. 金额（元）：填写款项的具体金额，以人民币元为单位。
10. 备注：可用于填写款项的具体事由、附加说明等相关信息。
预付账款清查明细表(表格模板、XLS格式)
核权益 19
关键证据 20
* 财务负责人：
索引号 21
清查值 22=9-10-11
清查数按账龄划分 1年内 23 1-2年 24
* 制表人：
清查数按账龄划分 2-3年 3-4年 25 26
4-5年 27
5年以上 28
对方记录 29
核对差异 30
*
*
基础表13 单位： 元
备注 31
KM
*
会计技术性差 错 8
基准数 9=1-8
预计残值(预计 可收回金额) 10
清查出有问题 资产数 11=17
损失原因 12
*
预付账款清查明细表
基准日：
发生时间 13
企业申报损失数 小计 列损益 14=15+16 15
中介审核数 核权益 16 小计 17=18+19
*
— %d —
中介审核数 列损益 18
编制单位：
序号 *
债务方)
1年内 2
合计
* 单位负责人： 填报日期：
*
说明： 1、账面数按登记账填列 2、预付账款必须按规定函证或取得相应法律证据。函证格式由会计师提供
1-2年 3
账面数按账龄划分 2-3年 3-4年 4 5
4-5年 6
5年以上 7