责任成本分析报告

XX公司XX铁路X标项目经理部

二〇一X年X季度责任成本分析报告

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目录

第一部分项目概况、责任成本下达及工程进度情况 (5)

一、项目概况 (5)

1、项目主要概况 (5)

2、中标情况 (5)

3、管理人员配备情况 (5)

二、责任成本下达情况 (5)

三、工程进度与节点工期对比情况 (5)

1、关键线路及节点工期情况 (5)

2、主要工程完成情况 (6)

3、隧道工程进尺及工效指标完成情况 (6)

第二部分项目盈亏分析 (6)

一、开累完成产值及业主验工计价情况 (6)

二、与业主合同对比盈亏 (6)

三、与责任成本对比盈亏 (7)

四、与合同对比亏损原因分析 (7)

（一）项目各章节（或各工号）盈亏情况 (7)

（二）具体（主要）盈亏项及原因分析 (7)

1、主要盈余项 (8)

（1）...... . (8)

（2）...... . (8)

2、主要亏损项 (8)

（1）...... . (8)

（2）...... . (8)

五、与责任成本对比盈亏 (8)

（一）责任成本总体盈亏情况 (8)

（二）责任成本具体（主要）节超项及原因分析 (8)

1、主要盈余项 (8)

（1）...... . (8)

（2）...... . (8)

2、主要亏损项 (9)

（1）...... . (9)

（2）...... . (9)

3、重点节超分析 (9)

4、临建工程盈亏分析 (10)

第三部分项目重点工程进展情况 (11)

一、项目关键线路进度情况 (11)

二、隧道工程进尺异常原因及措施 (11)

三、路基土石方进度及工效情况 (11)

四、桥梁连续梁进度及工效情况 (11)

第四部分分析存在问题及整改情况 (11)

一、上期分析存在问题及整改情况 (11)

二、本期及下一步重点关注问题 (12)

第五部分后期预测 (12)

一、后期预测盈亏情况说明 (12)

（一）相比合同盈亏预测 (12)

（二）责任成本节超预测 (12)

二、有可能亏损重点项目的情况说明 (12)

第六部分增收创效情况 (12)

一、合同内其他费用分析 (12)

（一）安全生产费 (12)

（二）总承包风险费 (13)

需要说明的总承包风险费高或低的原因...... . (13)

（三）激励约束费 (13)

二、合同外收入分析 (13)

（一）施工图量差 (13)

（二）Ⅰ类变更 (13)

（三）Ⅱa类变更设计及新增工程 (13)

（四）政策性调整 (14)

（五）三改工程 (14)

（......）其他费用补偿 . (14)

责任成本分析报告

第一部分项目概况、责任成本下达及工程进度情况

一、项目概况

1、项目主要概况

二百字以内……

建设单位：

设计单位：

监理单位：

2、中标情况

项目设计概算XXX万元，招标限价XXX万元，中标价XXX万元，相较设计概算降造XX%；集团公司分劈合同额为XXXX万元（含或不含总包收益，如含，总包收益为XXXX万元），其中代局指管理费XXX 万元（或其它要说明的情况）。

3、管理人员配备情况

项目领导班子共XX人（含代局指和分部），下设X部X室，管理人员共计XX人，外聘人员XX人，总计XXX人。

二、责任成本下达情况

集团公司分劈合同额为XXXX万元，XX公司下达责任成本XXXX 万元，责任利润XXXX元（其中集团公司总包收益XXX万元（或不含局总包收益XXX万元），XX公司利润XXXX万元），利润率XXX%（其中集团公司总包收益XX%，XX公司利润率XXX%）。

三、工程进度与节点工期对比情况

1、关键线路及节点工期情况

按施组计划XX年X月在XX段开始架梁，根据目前进度情况，XX 工点滞后XX（时间及简要原因描述）

2、主要工程完成情况

截止X月，完成区间土石方24.52万方，占设计的58%；完成桩基691根，占设计85%；完成承台135个，完成设计的75%；完成墩台身104个，占设计57%。隧道工程开挖完成5870m，占设计的58%。

3、隧道工程进尺及工效指标完成情况

第二部分项目盈亏分析

一、开累完成产值及业主验工计价情况

本季度，项目实际完成产值XXX万元，业主批复验工计价XXX万元，超欠验XXX万元。

截止XXXX年X季度，项目实际完成产值XXXX万元（其中：合同内XXXX万元，合同外新增工程XXXX万元及材料调差XXXX万元）；开累批复验工计价XXXX万元（其中：合同内XXXX万元，合同外新增工程XXXX万元）。

二、与业主合同对比盈亏

本季度，实际发生成本XXXX万元，盈利XXX万元（其中集团公司总包收益XXX万元，XXX公司盈利XXX万元），盈利率为XX%；开累实际成本XXXX万元，盈利XXX万元（其中集团公司总包收益XXX 万元，XXX公司盈利XXX万元），盈利率为XX%。另开累发生可调差

材料费用XXX万元，其中XXX万元业主还未予以验工，考虑仅部分收入后，项目盈利变为XXX万元，盈利率为XX%。

三、与责任成本对比盈亏

本季度，公司对项目责任成本计价XXXX万元，实际发生成本XXXX 万元，责任成本节余（或超耗）XXX万元，节余（或超耗）率为XX%；开累公司对项目责任成本计价XXXX万元，实际发生成本XXXX万元，节余（或超耗）XXX万元，节余（或超耗）率为XX%。

公司责任成本计价与实际完成不一致主要事项……

因不一致需调增或调减事项及因此造成的责任成本节超变动

四、与合同对比亏损原因分析

（一）项目各章节（或各工号）盈亏情况

XX项目与合同清单盈亏情况分析表单位：万元

（二）具体（主要）盈亏项及原因分析