项目成本分析(模板)

附件五
******首一期A2区项目投资分析---投资来源及资金使用预测表
单位: ***集团**有限公司 起(止)年月 项 目 现金流入 1、销售收入 2、公司投入 3、贷款转入 现金流出 1、 征地补偿费 2、 地价（含契税） 3、 各项政府收费 4、 前期投入费 5、 基建工程费 6、 小区配套工程费 7、 不可预计费用 8、 销售费用 9、 管理费用 10、财务费用 11、营业税金及附加 12、印花税(销售收入*0.05%) 13、土地增值税(先以1%预缴,清盘结算) 14、企业所得税 15、归还贷款 2010年3月 2010年6月 23,060.00 18,060.00 5,000.00 -23,308.83 -14,054.91 -768.13 -1,090.93 -5,760.50 -1,054.52 -90.29 -192.5源自文库 -297.00 2010年07月 2010年12月 31,414.33 13,474.33 2,940.00 15,000.00 -7,854.95 -192.03 -4,114.64 -1,054.52 -90.29 -404.23 -192.55 -594.00 -734.35 -6.74 -134.74 -336.86 2011年01月 2011年06月 13,474.33 13,474.33 -8,044.58 -4,114.64 -1,054.52 -67.72 -808.46 -192.55 -594.00 -734.35 -6.74 -134.74 -336.86 2011年07月 2011年12月 10,105.75 10,105.75 -9,556.58 -2,468.79 -1,054.52 -67.72 -269.49 -192.55 -594.00 -550.76 -5.05 -101.06 -252.64 -4,000.00 2012年01月 2012年06月 13,474.33 13,474.33 -7,772.62 -1,054.52 -45.14 -673.72 -192.55 -594.00 -734.35 -6.74 -134.74 -336.86 -4,000.00 2012年07月 2012年12月 10,105.75 10,105.75 -6,010.70 -45.14 -269.49 -192.55 -594.00 -550.76 -5.05 -101.06 -252.64 -4,000.00 2013年01月 2013年06月 6,737.17 6,737.17 -12,000.22 -45.14 -269.49 -192.14 -297.00 -367.18 -3.37 -67.37 -2,758.53 -8,000.00 108,371.65 67,371.65 21,000.00 20,000.00 -74,548.47 -14,054.91 -960.16 -1,090.93 -16,458.57 -5,272.61 -451.44 -2,694.87 -1,347.43 -3,564.00 -3,671.75 -33.69 -673.72 -4,274.39 -20,000.00 单位：万元 合 计