GL-总帐管理
U8 模块功能介绍-方案
ERP-U8 模块功能介绍第一部分财务会计（FI）一、【总帐GL】模块1、模块特点：总账产品适用于各类企事业单位进行凭证管理、账簿处理、个人往来款管理、部门管理、项目核算和出纳管理等。
2、模块接口：U8 ERP-GL(总账）模块接口北京通汇欣达科技有限公司 2011-7 V1.0页面 13、模块功能：* 可根据需要增加、删除或修改会计科目或选用行业标准科目。
* 通过严密的制单控制保证填制凭证的正确性。
提供资金赤字控制、支票控制、预算控制、外币折算误差控制以及查看科目最新余额等功能，加强对发生业务的及时管理和控制。
制单赤字控制可控制出纳科目、个人往来科目、客户往来科目、供应商往来科目。
* 凭证填制权限可控制到科目,凭证审核权限可控制到操作员。
* 为出纳人员提供一个集成办公环境，加强对现金及银行存款的管理。
提供支票登记簿功能，用来登记支票的领用情况；并可完成银行日记账、现金日记账，随时出最新资金日报表，余额调节表以及进行银行对账。
* 自动完成月末分摊、计提、对应转账、销售成本、汇兑损益、期间损益结转等业务。
* 进行试算平衡、对账、结账、生成月末工作报告。
4、适用部门：财务部、审计部二、【应收款管理AR】模块1、模块特点：* 系统提供两种核算模型，“详细核算”和“简单核算”，满足用户不同管理之需要。
* 系统提供了各种预警，帮助您及时进行到期账款的催收，以防止发生坏账，信用额度的控制有助于您随时了解客户的信用情况。
* 系统提供功能权限的控制、数据权限的控制来提高系统应用的准确性和安全性。
* 提供票据的跟踪管理，你可以随时对票据的计息、背书、贴现、转出等操作进行监控。
* 提供收付款单的批量审核、自动核销功能，并能与网上银行进行数据的交互。
* 系统提供总公司和分销处之间数据的导入、导出及其服务功能，为企业提供完整的远程数据通讯方案。
* 提供全面的账龄分析功能，支持多种分析模式，帮助企业强化对应收款的管理和控制* 该系统既可独立运行，又可与销售管理、总账其他系统结合运用，提供完整的业务处理和财务管理信息。
SAPERP用户操作手册FIGL总账
一丁集团股份有限公司ERP 项目SAP 系统用户操作手册GL模块文档准备: 郑晓燕，许正华项目经理：张振飞项目文档编号文档日期: 2012-07-25目录1前言 (4)2 SAP常见系统图标及功能说明 (4)3基本概念介绍 (5)4 SAP系统登陆 (7)4.1登陆界面 (7)4.2更改密码 (7)4.3执行事务的路径 (8)4.4工具栏简介 (9)4.5显示帮助信息 (9)4.6菜单路径搜索帮助 (10)5操作说明 (10)5.1总分类账科目日常业务处理 (10)5.1.1一般科目凭证过账 (10)5.2.1快速录入、帐户查模型、调用凭证 (20)5.2.2重置已清项 (23)5.2.3更改总账科目凭证 (26)5.2.4显示总账科目凭证 (30)5.2.5显示更改总账科目凭证 (33)5.2.6凭证冲销 (34)5.3预制凭证 (37)5.3.1生成预制凭证 (37)5.3.2更改预制凭证 (40)5.3.3显示预制凭证 (41)5.3.4显示更改预制凭证 (41)5.3.5过帐预制凭证 (42)5.4暂存凭证 (45)5.4.1生成暂存凭证 (45)5.4.2调用暂存凭证 (48)5.4.3显示暂存凭证 (49)5.4.4删除暂存凭证 (49)5.5周期性凭证 (51)5.5.1生成周期性凭证 (51)5.5.2执行周期性凭证 (54)5.5.3查看周期性凭证清单 (58)5.5.4更改周期性凭证 (59)5.5.5显示周期性凭证 (59)5.5.6显示更改周期性凭证 (59)5.5.7删除周期性凭证 (60)5.6帐户查询 (60)5.6.1总账科目余额查询 (60)5.6.2凭证日记帐查询 (61)5.6.3帐户余额/明细查询 (62)1前言本文档是在ERP项目中用于培训的系统操作手册，旨在帮助用户学习和掌握系统操作流程和方法。
此文档必须结合系统内操作和外部业务流程，以及用户岗位职责，详述每个业务操作环节。
会计信息系统实验报告—总账业务处理系统
学 号
专业
成绩
实验地点
一、实验目的
1、熟悉总账初始化、日常业务处理的各项操作
2、掌握凭证、出纳和账簿管理的具体内容
3、掌握总账期末处理的相关内容
二、实验设备（环境）及要求
用友ERP财务软件
U盘一个
三、实验内容与步骤
（一）、系统管理与基础设置
1、增加用户
（1）、以系统管理员身份登记系统管理，执行“权限”/“用户”命令，打开“用户管理”对话框。
（1）、执行“开始”/“程序”/“用友ERP-U8”/“企业应用平台”命令，打开“登录”对话框。
（2）、录入操作员“001”，密码“001”，单击“帐套”栏的下三角按钮，选择“224XX公司”。
（3）、单击“确定”按钮，进入“企业应用平台”窗口。
（4）、在“设置”选项卡中，执行“基本信息”/“系统启用”命令，打开“系统启用”对话框。
（5）、选中“GL总账”前的复选框，弹出“日历”对话框。
（6）、选择“日历”对话框中的“2001年3月1日”。
（7）、单击“确定”按钮，系统弹出“确实要启用当前系统吗”信息提示框，单击“是”按钮，完成总账系统的启用。
（二）、总账系统初始化
1、指定会计科目
（1）、在企业用用平台的“设置”选项中，执行“基础档案”/“财务”/“会计科目”命令，进入“会计科目”窗口。
（1）、单击“项目目录”选项卡，单击“维护”按钮，进入“项目目录维护”窗口。
（2）、单击“增加”按钮，录入项目编码“3”，项目名称“商务楼”，单击“所属分类码”栏参照按钮，选择“1号楼”。同理，增加“2号楼”工程。
（3）、单击“退出”按钮。
（三）、总账系统日常业务处理
1、对账
E10课程总表
物料规划
MP03 MP04 MP05 MP07 课程代号 BC01 课程代号 SN01
课程系列 条码管理 课程系列 序列号管 理 课程系列
课程代号 课程名称 EP01 出口管理系统概要篇 出口基础资料设置篇 信用证管理篇 出口报价、接单、销货管理篇 出口费用结账篇 课程名称 售服管理系统概要篇 售服基础数据设置篇 品号服务信息设置篇 日常作业处理篇 服务结算管理篇
出纳基础数据设置篇 现金银行管理篇 应收/应付票据管理篇 期末处理篇 出纳系统开账导入篇 出纳报表管理篇 课程名称 资产管理系统概要篇 资产基础资料设置篇 资产信息建立篇 资产开账导入篇 资产日常异动处理篇 资产摊提及期末处理篇 资产清册及明细表篇 课程名称 生产成本系统概要篇 生产成本-计算逻辑与步骤簡介 篇 生产成本参数与基础设置篇 在制约量估算设置篇 生产成本计算-前置作业篇 生产成本计算篇 生产成本计算-范例引导篇 生产成本系统－多产出成本篇 成本异常检查篇 生产成本报表核对篇 生产成本开帐导入篇
销售分销
SD09 SD10 SD11 SD12 SD13 SD14 SD15
课程系列
SD16 销售分析报表管理篇 课程代号 课程名称 QM01 质量系统概要篇 质量基础资料设置篇 质量日常作业篇
质量管理
QM02 QM03
课程系列
课程代号 课程名称
BOM01 BOM02 BOM03 BOM04 产品结构 管理 BOM05 BOM06 BOM07 BOM08 BOM09 课程系列
存货管理
课程系列
PO03 PO04 PO05 PO06 PO07 PO08 PO09 PO10 PO11 PO12 PO13 课程系列
供应商管理篇 请购管理篇 询价议价管理篇 采购合同管理篇 采购订单及变更管理篇 采购收货管理篇 采购退货管理篇 委外采购管理篇 VMI采购管理篇 采购费用预估管理篇 采购系统开账导入篇
SAP财务系统-GL总帐会计教程
总帐目录1．GL Master Data Maintenance 总帐科目创建1.1 Create individual G/L account 创建总帐科目1.2 Change individual G/L account 修改总帐科目1.3 Display individual G/L account 查询总帐科目1.4 Block individual G/L account 锁住总帐科目1.5 Delete individual G/L account 删除总帐科目1.6 Display changes of G/L account 查询修改记录明细2. GL Documents Process 总帐凭证录入2.1 Enter G/L account document 创建总帐凭证2.2 Enter G/L account posting 通过Posting Key输入总帐凭证2.3 Change accounting documents 修改凭证2.4 Display individual accounting documents 查询凭证2.5 Display accounting documents list 只显示自已做的凭证2.6 Display changes of accounting documents 查询修改记录2.7 Accounting document reversal 冲销凭证2.8 Special Case: Foreign currency buy/sale 外汇业务凭证2.8.1 Receive USD 收到美金2.8.2 Pay RMB 支付美金2.8.3 Clear exchange rate difference 核销外汇买卖汇率差异3. GL Account Balance .总帐3.1 Display G/L account balance 显示总帐余额3.2 Display/Change Line Items 查询每笔总帐科目余额3.3 Clear exchange rate difference 每笔差异核销1．GL Master Data Maintenance 总帐科目创建1.1 Create individual G/L account 创建总帐科目TRANSACTION CODE：FS00点击((Greate)进入新增以上步骤填写完成后点击 保存注意，以下二点至关重要，操作时不要遗漏：A. 以上设置完成后如是资产负债表科目，必须点击“Edit Financial Statement Version“进行编辑，将新增科目加入财务报表格式范围，否则资产负债表不会将该科目列入计算公式。
SAP财务系统-GL总帐会计教程
总帐目录1．GL Master Data Maintenance 总帐科目创建1.1 Create individual G/L account 创建总帐科目1.2 Change individual G/L account 修改总帐科目1.3 Display individual G/L account 查询总帐科目1.4 Block individual G/L account 锁住总帐科目1.5 Delete individual G/L account 删除总帐科目1.6 Display changes of G/L account 查询修改记录明细2. GL Documents Process 总帐凭证录入2.1 Enter G/L account document 创建总帐凭证2.2 Enter G/L account posting 通过Posting Key输入总帐凭证2.3 Change accounting documents 修改凭证2.4 Display individual accounting documents 查询凭证2.5 Display accounting documents list 只显示自已做的凭证2.6 Display changes of accounting documents 查询修改记录2.7 Accounting document reversal 冲销凭证2.8 Special Case: Foreign currency buy/sale 外汇业务凭证2.8.1 Receive USD 收到美金2.8.2 Pay RMB 支付美金2.8.3 Clear exchange rate difference 核销外汇买卖汇率差异3. GL Account Balance .总帐3.1 Display G/L account balance 显示总帐余额3.2 Display/Change Line Items 查询每笔总帐科目余额3.3 Clear exchange rate difference 每笔差异核销1．GL Master Data Maintenance 总帐科目创建1.1 Create individual G/L account 创建总帐科目TRANSACTION CODE：FS00步骤描述（一级）输入内容备注1 G/L Account No（创建科目号）输入总帐科目号1资产，2负债，3所有者权益，4成本，5损益类。
用友财务软件系统管理操作流程详解
用友财务软件系统管理操作流程详解用友财务软件系统管理操作流程详解你知道用友财务软件系统管理如何操作吗?你对用友财务软件系统管理操作流程了解吗?下面是yjbys店铺为大家带来的用友财务软件系统管理操作流程的知识，欢迎阅读。
一、以系统管理员身份登陆系统管理【登陆步骤】1、点击电脑桌面上“系统管理”图标，运行系统管理模块。
2、点击【系统】菜单下的【注册】。
3、您在“操作员”处输入“Admin”，即可以系统管理员的身份注册进入系统管理。
【操作功能】1、设置操作员点击【权限】→操作员→增加→输入编码、姓名、口令等→点增加做下一个操作员2、建立账套点击【账套】→建立→输入账套号(001~998)→输入账套名称→选择会计启用期→点下一步→输入单位名称、单位简称等资料→下一步→选择行业性质(新会计制度或2010年新会计制度)→选择账套主管→下一步→选择存货、客户、供应商是否分类打“√”(若有外币把外币核算打“√”)→完成→“可以创建账套了么?”→是→稍等片刻→出现分类编码方案时，设置相对应的编码方案→科目编码级次：4-2-2-2-2-2客户分类编码：2-2-2-2-2部门编码：2-2-2-2供应商分类编码：2-2-2-2其他编码可保持不变，保存→退出→设置数据精度→确定3、系统启用①、建完账套后直接启用在保存完数据精度后提示“是否立即进行启用设置”→是→在系统启用界面点击选择GL总账前面的正方形方框→选择启用日期(可选择任意年度与月份，但启用日期为通常为启用月的1日)→确定→“确实要启用当前系统吗?”→是→完成系统启用→退出→完成建立账套的所有工作。
②、系统管理中启用系统管理→系统→注册→用户名为账套主管→确定→账套→启用→点击选择GL总账前面的正方形方框→选择启用日期(可选择任意年度与月份，但启用日期为通常为启用月的1日)→确定→“确实要启用当前系统吗?”→是→完成所有系统启用后→点退出4、设置操作员权限①、普通操作员权限设置点击【权限】→权限→右上角选择账套→左边选择操作员→点增加→在明细权限选择对话框中选择对应的权限即可→设置完成后点确定→以相同方式设置其他操作员的权限→所有操作员权限设置完成后退出②、账套主管权限设置点击【权限】→权限→右上角选择账套→左边选择操作员→点右上方的账套主管选项→提示“设置用户：XXX账套主管权限吗?”点“是”→退出即可注：账套主管拥有该账套所有权限5、数据备份1)、手动备份①、建立文件夹打开我的电脑(双击)D(或E、F)盘，(右击)新建文件夹，把这个新建的文件夹，改名为如用友数据手工备份。
总账GL岗位职责
总账GL岗位职责
总账GL岗位职责是财务管理中的一项重要职责，主要负责公司
的财务记录和准确的财务报表。
以下是总账GL岗位职责的主要内容：
1. 负责会计凭证的录入和审批，确保凭证的准确性和完整性。
2. 负责日常财务收支的记录和核对，包括现金、银行存款、应
收账款、应付账款等。
3. 负责编制资产负债表、利润表和现金流量表等财务报表，并
逐月进行分析、比对和调整，确保报表的准确性和及时性。
4. 负责会计政策和制度的制定、修订和完善，确保公司的财务
管理工作符合国家法规和公司内部要求。
5. 参与公司年度审计工作，配合审计人员完成审计工作。
6. 负责管理公司的固定资产，包括资产清查、折旧核算、出售
处理等工作。
7. 协助财务总监或会计经理完成其他需要处理的财务工作。
总账GL岗位需要熟练掌握财务管理和会计知识，具备良好的沟
通能力和团队协作能力，有较强的责任心和工作细致性。
同时，还
需要具备较高的计算机操作技能，熟悉常用的财务软件和电子表格
处理等工具。
总的来说，总账GL岗位的职责涉及到公司财务管理的
方方面面，需要具备较强的综合能力和处理问题的能力。
OracleebsR12总账-GL
04 Oracle EBS R12总账-GL 的升级与维护
升级策略
01
评估现有系统
对当前系统进行全面评估，了解 现有系统的功能、性能和存在的 问题。
02
03
制定升级计划
测试与验证
根据评估结果，制定详细的升级 计划，包括升级目标、时间安排、 人员分工和预算等。
在正式升级之前，进行充分的测 试和验证，确保升级过程顺利且 不会对现有系统造成不良影响。
风险评估与应对
对实施过程中可能出现的风险 进行评估，并制定相应的应对 措施，以降低风险对实施过程
的影响。
配置流程
系统配置
根据需求分析的结果，对Oracle EBS R12 总账-GL系统进行相应的配置，以满足企 业的业务需求。
需求分析
对企业的业务需求进行深入分析， 明确Oracle EBS R12总账-GL系统
财务分析
财务指标分析
通过预设的财务指标体系，对企 业的财务状况进行多角度、全方 位的分析，帮助企业了解自身的 经营状况和财务状况。
趋势分析
将历史数据与当前数据进行对比 分析，揭示企业财务状况的变化 趋势，为企业决策提供数据支持。
异常检测与预警
通过预设的异常检测规则，自动 检测企业财务数据中的异常情况， 并及时发出预警，帮助企业及时 发现潜在风险。
财务报告
自动生成财务报表
Oracle EBS R12总账-GL能够根据企业日常业务数据，自动生成符 合会计准则的财务报表，如资产负债表、利润表和现金流量表等。
多维度报表分析
系统支持从不同维度对报表数据进行拆分和组合，满足企业多方面 的报表分析需求，帮助企业全面了解财务状况。
报表追溯与审计
提供报表追溯功能，方便用户对报表数据进行逐级拆分和追溯，提高 报表审计的效率和准确性。
GL介绍GL基础知识介绍
COR 、BUS 和TAF 联合模式 (子文件夹casec-b-t)
COR和TAF 联合模式 (子文件夹case-c-t)
2019年5月9日
感谢你的观看
14
XBRL GLT 的技术框架
GL-COR
include
GL-MUC
include
GL-BUS
include
GL-USK
include
GL-TAF
元素声明
include
GL-COR
GL-MUC
import
GL-BUS
GL-USK
GL-TAF
内容声明
import
XBRL GL
2019年5月9日
感谢你的观看
15
XBRL GLT 的技术框架
GL-COR
2019年5月9日
感谢你的观看
19
gl-plt-2006-10-25.xsd： <schema ***> <import namespace="***" schemaLocation="gl-cor-content-2006-10-25.xsd"/> </schema>
gl-cor-content-2006-10-25.xsd：（这个文件中描述复杂类型元素）
类标准模块构成其基础框架，其它分类标准模块
则由使用方自行选择，以插件的形式添加入特设 的调配模板(palette schema)模块，以此拓展核心
分类标准模块的基本概念，保证其适应各区域、 各行业需求的灵活性。
2019年5月9日
总账管理系统的任务具体内容1200字
总账管理系统的任务具体内容1200字篇一：总账管理系统是会计领域中重要的软件工具之一,用于管理企业的财务报表和业务数据。
一个完善的总账管理系统需要满足企业的财务需求,并能够提供高效的数据管理和分析功能,帮助企业更好地管理会计信息。
下面是总账管理系统的具体任务具体内容:1. 数据管理数据管理是总账管理系统的核心任务之一。
管理员需要对系统中的数据进行收集、整理、分类、备份和恢复等操作。
数据管理的任务包括以下几个方面: - 数据采集:管理员需要从各种数据源中收集数据,包括银行对账单、发票、支票、银行账户等。
- 数据整理:管理员需要对采集到的数据进行整理,包括数据清洗、去重、排序、分类等操作。
- 数据备份:管理员需要对系统数据进行备份,以防止数据丢失或系统崩溃。
- 数据恢复:管理员需要对备份的数据进行恢复,以解决数据丢失或系统崩溃等问题。
2. 报表分析报表分析是总账管理系统的另一个重要任务。
管理员需要根据系统中的数据,生成各种财务报表,包括资产负债表、利润表、现金流量表等。
报表分析的任务包括以下几个方面:- 财务报表分析:管理员需要对生成的财务报表进行分析,包括利润分析、成本分析、现金流量分析等。
- 报表可视化:管理员需要将财务报表进行可视化展示,以便用户更好地了解企业的财务状况。
- 报表预警:管理员需要根据系统数据的变化,及时生成预警报表,以便用户及时发现潜在的风险。
3. 权限管理权限管理是总账管理系统中不可或缺的一部分。
管理员需要对系统中的用户进行权限管理,包括用户登录、权限分配、用户数据备份等。
权限管理的任务包括以下几个方面:- 用户登录:管理员需要对用户进行登录,以便用户可以访问系统中的数据和报表。
- 权限分配:管理员需要对系统中的用户进行权限分配,根据用户的角色和职位,将权限分配给用户不同的功能。
- 用户数据备份:管理员需要对用户的数据进行备份,以防止数据丢失或系统崩溃。
4. 系统维护系统维护是总账管理系统长期运行的重要保障。
11i总账管理系统基础-1
执行其它日记账活动
冲销日记账：在提示后选择冲销期间，冲销方法包 括“转换借项/贷项”或“红字冲销”。 更改期间：可以更改任何分录的期间。 过账：选择此按钮可以启动并发进程，以便将人工 过账分录过账并更新账户余额。只有在将配置文件 选项“日记账：允许在日记账分录期间进行过账” 设置为“是”的情况下，才能在“其它活动”窗口 进行过账。用户还可通过定位到“过账日记账”窗 口，将日记账分录过账。 资金活动：如果账套启用了预算控制，用户可以对 日记账分录执行以下附加操作，检查，还可以追溯至Oracle 子分 类帐中的原始事务处理。
用户可以使用两种可自定义的不同格式来查看会计信息：
T型帐户：以图形化的T型帐户格式（包括帐户、活动明细、分录的净 活动和帐户余额信息）显示日记帐分录或子分类帐会计分录。 活动汇总：以试算表格式（包括帐户、分录的净活动和帐户余额信息） 显示日记帐分录和子分类帐分录。
“活动汇总”窗口和“T型帐户”窗口只能用于显示，用户不能从这 两个窗口更新记录。
更正批过帐错误
对批进行复核以确定过帐错误。不可过帐批
的一般解释包括：
控制总额违例 正在过帐未打开的期间 日记帐分录不平衡 更正有关错误并从“其它活动”窗口将批过
帐。
过帐状态
未过帐
挂起 正在处理 选顶以过帐 已过帐 错误
过帐到前一期间
用户不仅可以将日记帐分录过帐到前一个会计期间， 还可将其过帐到前一个财政年度（只要前一期间为 打开状态）。在过帐到前一期间时，即使该期间已 经关闭，总帐管理系统仍会自动更新所有后续期间 的期除余额。 此外，如果您将日记帐分录过帐到了上一年度，总 帐管理系统就会根据过帐对收入和费用帐户的影响 相应调整留成收益余额。 结束一个会计期的活动时，只需关闭该期间便可防 止其它日记帐分录的输入或过帐。
SAP总账GL模块PPT培训
目录
• SAP总账GL模块简介 • GL模块基本操作与流程 • GL模块高级功能与配置 • GL模块常见问题与解决方案 • 案例分析与实践操作
01
SAP总账GL模块简介
GL模块的定义与功能
定义
SAP总账GL模块是SAP财务模块的重 要组成部分，负责集中管理企业的所 有会计交易和财务数据。
05
案例分析与实践操作
某制造企业的GL模块应用案例
总结词：流程优化
详细描述：该制造企业通过SAP总账GL模块的应用，实现了财务流程的自动化和 优化，提高了财务处理的效率和准确性，减少了人为错误和信息不对称的问题。
某零售企业的GL模块优化案例
总结词
精细化管理
详细描述
该零售企业通过SAP总账GL模块的优化，实 现了对各个门店和销售渠道的精细化管理， 能够实时监控和分析各门店的财务状况，为
告的编制工作。
03
GL模块高级功能与配置
自动分录与预制凭证
自动分录
SAP的GL模块能够根据预设的规则和条件，自动生成会计凭 证，减少了手动输入凭证的工作量，提高了工作效率。
预制凭证
通过预制凭证功能，用户可以根据需要预设常用的凭证模板 ，方便快速生成标准化的会计凭证，提高了凭证处理的准确 性和效率。
详细描述
在SAP系统中，用户可以根据业务需求选择适当的会计科目和核算项目，输入 借贷方金额和凭证日期等信息，完成会计凭证的创建。凭证的创建应遵循企业 会计准则和相关法规要求。
凭证过账与核销
总结词
凭证过账是将凭证从待处理状态更新到已处理状态，核销则是将已处理的凭证进行标记或删除。
详细描述
在SAP总账模块中，用户可以通过过账功能将凭证状态更新为已处理，以便进行后续的报表生成和分析。对于核 销操作，用户可以根据实际情况选择标记或彻底删除已处理的凭证。核销时应确保遵循企业财务管理规定，避免 误删重要凭证。
ORACLE EBS GL 操作手册_GL总帐模块(图文)
TENGEN-ERP-GL 培训手册文档编者：胡孝锋创建日期：2007年11月3日确认日期：版本：1.0目录一、登录系统 (4)登录 (4)选择职责 (5)二、手工输入日记帐流程 (6)输入手工日记帐资料 (6)输入日记帐头 (6)输入日记帐行 (7)三、日记帐审批 (10)提交审批 (10)进行审批 (11)四、日记帐过帐 (12)手工过帐 (12)自动过帐........................................................................................................................ 错误!未定义书签。
五、冲销日记帐 (14)日记帐冲销 (14)六、输入经常性日记帐 (15)概览 (15)定义经常性日记帐四步骤： (15)定义经常性日记帐公式 (15)输入框架/标准的经常性日记帐分录行 (16)输入公式经常性日记帐行 (17)创建经常性日记帐 (19)七、公司间事务处理 (20)概览 (20)输入公司间事务处理 (20)冲销已批准的公司间事务处理 (21)删除事务处理 (23)运行公司间转送程序 (23)八、在线查询 (25)帐户查询 (25)九、日记帐导入 (27)十、财务报表的定义和生成 (28)FSG报表 (28)行集 (28)列集 (32)列集布局 (35)运行财务报表 (35)标准报表 (37)运行标准报表请求 (37)监视标准报表请求 (39)查找请求 (39)监视请求 (41)十一、月结关帐 (43)会计期 (43)维护会计期 (43)月结流程 (44)一、登录系统登录输入用户名和密码，然后点击登陆.注意: 对于第一登陆，系统会要求用户更改由系统管理员设置的初始密码。
选择职责选择合适的职责进入总帐模块例如. TENGEN_股份本部_GL_CRP2测试地点+ Oracle模块 + 职责 + 总帐帐簿性质 + 总帐帐簿币种二、手工输入日记帐流程输入手工日记帐资料日记帐批批名 (可选择默认，命名规则：用户名+年（2）+月（2）+日（2），例如, 周建栋 071031)批的期间 (默认为最近新开的日记帐期间)批控制总计和说明 (可选)日记帐输入日记帐名称(可选择默认，命名规则：用户名+年（2）+月（2）+日（2），例如,周建栋 071031)日记帐类别 (默认记帐)日记帐凭证编号 (保存日记帐后自动产生，凭证命名规则： 10位数字，年（2）+月（2）+流水号（4）例如07100001)日记帐币种(默认项为本位币)冲销期间 (可选)日记帐控制合计和说明 (可选)日记帐行科目 (必需)借项行和贷项行 (必需)统计数值和说明 (可选)注意: 说明默认自日记帐头的说明，但是此处可以修改输入日记帐头路径：日记帐 > 输入输入日记帐头的信息1. 打开输入日记帐窗口2. 输入唯一的日记帐名称，单据编号。
GL -总账
1 2 3
总账总体流程和方案 总账关键业务流程和方案 总账系统接口
1
总账整体流程
总账业务ERP核心流程 6.2.1 会计科目维护
COA维护
ERP总账汇总所有财务凭证并为财务报表提供数据，总账流程包括会计科目管理、 预算导入与控制、总账核算业务、内部往来、总账凭证、总账帐期和报表编制，该 培训课件全面描述了中国联通总账处理的业务流程和关键方案。
2009 Deloitte LLP. All rights reserved. 14
安全性维护-方案 安全性维护 方案
业务规则
通过定义“弹性域值安全性”规则和责任层控制，限制用户在数据录入期间可以使用的值集，根据所定义的 责任和访问规则，限制可在弹性域弹出式窗口和报表参数中输入的值，以更好地控制谁可以使用应用产品中受 限制的数据。 “弹性域值安全性”还提供了满足以下基本安全性需要所需的功能：指定允许特定用户输入的段值范围。 防止用户输入不允许使用的段值。
1. 流程目的： 规范COA（ERP系统会计科目结构）的设置和维护。 2. 适用范围： 集团统一发布的会计科目维护；集团本部、省（直辖市）公司维护权限内的会计科目维护。 3. 流程控制点： 通过技术手段实现自动更新、维护权限的分级控制。
2009 Deloitte LLP. All rights reserved. 12
COA段值信息 段值信息
联通新ERP系统COA共有9个字段，共计66位 联通新ERP系统COA共有9个字段，共计66位 ERP系统COA共有 66
公司段
6位 3级
部门段
10位 4级
专业段
2位 2级
科目段
14位 6级 财务核算的 基础内容， 包含资产负 债及损益等
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总帐模块
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Oracle General Ledger 概览
其它子分类帐 Oracle Manufacturing
Oracle General Ledger
Oracle CRM
Oracle Projects Oracle Financials Oracle Human Resources Management
总部 公司 - 成本中心 - 帐户
加拿大 公司 - 成本中心 - 帐户 - 产品 英国 公司 - 成本中心 - 帐户 - 子帐户
1-35
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创建纵向结构
•
应尽量对特定段采用纵向父值累计，而不要创建 附加段。请采用纵向会计科目弹性域来分段。
帐套
11i 总帐管理系统基础
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帐套的要素
要创建帐套，必须完成三项操作：
创建科目表
定义会计日历
启用本位币
1-24
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创建帐套的步骤
必需 科目表 日历 定义帐套 定义期间类型 带有默认值的必需步骤 可选
•
例如，过帐层中不应包括分部段和区域段。
父级分部
欧洲分部
父级区域
西部区域
子层
公司
成本中心
帐户
1-36
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验证和值集
•
定义值集时，还需要确定如何对各个值进行 验证
•
可用的验证类型包括：
– 独立 – 从属 – 表
•
Oracle 建议对会计科目弹性域采用独立验 证类型
200
700
1-17
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报告和分析
Oracle General Ledger 为您提供了多种报告、合并 和分析功能。
• • • • • • 联机帐户和事务处理分析 标准报表和列表 财务报表生成器报表 应用产品桌面集成器报表向导 应用产品桌面集成器分析向导 Oracle Financial Analyzer
避免一个段具有多种含义。
产品和 公司 XXX 区域 XX 项目 XXXX
1-32
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分析报告需求
确保能够根据会计科目弹性域中的各个段生成所需的报表。
公司 区域 成本中心 项目
}
1-33
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1-28
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不限制币种
•
•
可以启用预定义的币种，也可以设置自定义币种
可以启用多个币种，以便基于多个币种来输入事务处理
1-29
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科目表
科目表是为标识总帐帐户而创建的一组会计科目弹性域
1-20
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Oracle Financial Analyzer
对 Oracle General Ledger 维护的实际数据和预算数据进 行复杂的分析。
1-21
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1-37
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使用独立段和从属段
独立段
具有自己的含义，不依赖其它 段值
从属段
与一个独立段关联
实例
公司：01
实例
1100 帐户： 子帐户： 001 描述：Cash-Citibank 2200 帐户： 子帐户： 001 描述：Debt-B of A
• •
定义各段的名称及各段的显示顺序 为每个段附加一个有效值列表
XX XXX - XXXX - XXXX - XXX
公司 | 成本中心 | 帐户 | 子帐户 | 产品
1-31
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确定段需求
•
•
将每个业务范围指定为一个单独的段。
会计循环
打开会计期
•录入凭证
•建立经常性分录•凭证转回源自•凭证引入•成批分配
凭 证 审 核、 分 析 和 更 改 凭证登帐
转帐及合并 生成财务报告 结束会计期
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日记帐处理
人工日记帐分录
冲销日记帐分录 经常性分录
成批分摊
1-19
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财务报表生成器 (FSG) 报表
Oracle General Ledger 的财务报表生成器 (FSG) 是 一种功能强大且灵活易用的财务报表创建工具，使用 该工具，无需编程即可创建自定义的财务报表。
行
报表 列
子帐套 05
抵销公司 06
1-15
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合并具有不同帐套的多个公司
日本 Acme 父帐套
全球合并系统
美国 Acme
加拿大 Acme
英国 Acme
1-16
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科目表结构
使用 Oracle General Ledger，可以完成下列工作：
• • 定义帐户组合，以供事务处理、日记帐分录和预算使用 定义帐户层次结构，以便进行报告和分析
1-27
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会计日历
可以创建一个日历来定义会计年度及其包含的会计期。
Oracle Work in Process
发票/付款
Oracle Payables 增加
Oracle Financial Analyzer
Oracle Assets
指定的 数据和结构 预算金额 收入、应收款 实收现金 Oracle Receivables Oracle General Ledger
1-2
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Oracle General Ledger 概览
其它子分类帐
复查
编辑 Oracle General Ledger 记录 分析并处理
1-3
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应用产品桌面集成器
应用产品桌面集成器将 Oracle General Ledger 的日记帐 分录、预算、报表创建、提交、发布与分析功能集成在 Excel 电子表格环境中。
日记帐向导
分析向导
预算向导 报表向导
请求中心 帐户层次结构编辑器
1-22
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创建会计科目弹性域
请按照以下步骤创建会计科目弹性域： 1. 定义值集
2. 定义帐户结构
3. 定义有效的段值 4. 创建帐户组合（可选）
5. 创建别名（可选）
6. 定义安全性规则（可选）
• • 这种弹性结构由子字段或段构成 每个段均有一个名称和一组值
公司
分部
部门
帐户
项目
1-30
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建立科目表结构
定义灵活的科目表结构：
• 最多可创建 30 个段，每个段最多可包含 25 个字符
– 总长度不能超过 240 个字符
1-8
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与子分类帐集成
子分类帐
GL_INTERFACE
日记帐 导入
GL_BALANCES
过帐
日记帐
1-9
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从非 Oracle 应用产品向 Oracle General Ledger 导入信息
创建全球范围的科目表
许多公司都需要使用统一的科目表，但也需要根据业 务需要和法定要求，从不同的地点和国家（地区）获 取不同的信息。
合并段 （总部控制）
非合并段 （本地控制）
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全球范围的科目表实例
加拿大和英国保留最右侧的段，以满足特殊需要。该 段不累计到总部编制的合并财务报表中。
编制预算
Oracle General Ledger 提供了各种工具，用以编制、 维护和跟踪预算（包括从 Excel 电子表格加载预算金 额）。 2002 年 1 月
成本中心 100 实际金额 工资 耗材 差旅 合计 14,000 4,000 1,500 19,500 预算 15,000 3,500 1,700 20,200 差异 1,000 (500)
合并的父帐套 99
父帐套 01