中国平安2018年现金流量报告-智泽华

2018年筹资活动产生的现金流量净额为3,126,400万元，与2017年的 17,858,800万元相比有较大幅度下降，下降82.49%。
六、现金流量的充足性评价
项目名称 现金流动负债比 经营偿债能力 现金流动资产比 经营还债期 债务偿还率
现金偿债能力指标 2018年 0 0.03 0 0.45 10.54
三、现金流动的稳定性分析
2018年，营业收到的现金有较大幅度增加，企业经营活动现金流入的 稳定性提高。2018年，工资性支出有较大幅度增加，现金流出的刚性明显 增强。2018年，最大的现金流入项目依次是：收回投资收到的现金；取得 投资收益收到的现金；收到其他与经营活动有关的现金；收到其他与筹资 活动有关的现金。最大的现金流出项目依次是：投资支付的现金；偿还债 务支付的现金；支付的其他与经营活动有关的现金；支付的各项税费。
2017年
0 0.02
0 0.74 12.7
七、现金流动的有效性评价
从经营活动现金净流量来看，在营业收入中，现金利润占营业收入的 21.12%。表明企业经营活动创造现金的能力很强，"造血"功能很强。2018 年销售现金收益率为21.12%，与2017年的13.61%相比有较大幅度的提高， 提高7.5个百分点。经营活动的"造血"功能趋于提高。2018年资产现金报酬 率为-0.01%，与2017年的-0.91%相比有所提高，提高0.9个百分点，但盈利 水平仍然为负。从变化情况来看，企业2018年总资产净现率有所提高。
四、现金流动的协调性评价
2018年中国平安投资活动需要资金24042600.00万元；经营活动创造资 金20626000.00万元。投资活动所需要的资金不能被经营活动所创造的现金 满足，还需要企业筹集资金。2018年中国平安从企业外部筹集的资金净额 为3126400.00万元。
五、现金流量的变化
2018年现金及现金等价物净额为负64,000万元，与2017年负5,888,800 万元相比现金净亏空有较大幅度减少，减少98.91%。
2018年经营活动产生的现金流量净额为20,626,000万元，与2017年的 12,128,300万元相比有较大增长，增长70.07%。
2018年投资活动产生的现金流量净额为负24,042,600万元，与2017年
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中国平安2018年现金流量报告
负35,476,700万元相比投资有较大幅度减少，减少32.23%。
二、现金流出结构分析
2018年现金流出为399,118,500万元，与2017年的472,172,900万元相 比有较大幅度下降，下降15.47%。表明企业进行投资扩展，进行结构调整。 最大的现金流出项目为对外投资，占现金流出总额的42.88%。
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一、现金流入结构分析 2018年现金流入为398,828,300万元，与2017年的466,683,300万元相 比有较大幅度下降，下降14.54%。企业的主要现金来源项目是收回过去投 资和变卖现有资产，占企业当期现金流入总额的33.87%。企业处于投资结 构大调整阶段。企业投资结构的调整并没有对当期的经营活动带来负面影 响。2018年经营现金收益率为21.12%，与2017年的13.61%相比有较大幅度 的提高，提高7.5个百分点。
项目名称 销售现金收益率 资产现金报酬率 收益净现率 资本现金收益率
现金盈利能力指标 2018年
0.21 -0
1.71 -0
2017年
0.14 -0.01 1.21 -0.1
从经营活动现金流入情况来看，中国平安2018年销售活动回收现金的 能力很差，销售含金量很差。与上期相比，2018年企业的销售收现没有发 生多大变化。
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八、自由现金流量分析
通过企业的经营努力，2018年创造的自由现金流量为12045200.00万
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元。2018年经营活动扩大后，企业可支配的自由现金流量为12045200.00 万元。当期经营活动的扩大，没有给企业的自由现金流量带来多大Βιβλιοθήκη Baidu响， 表明经营活动平稳开展。