财务表格汇总

—〉集团财务副总裁—〉集团总裁
江西新子欣地产有限公司
项目配套付款审批表
合同编号：年月日单位：元
项目名称：
款项性质：
总额：
付 款 进 度
1．经办人：
1合同依据或其它依据
2写明本次付款的依据
3须填写付款进度栏内容
年 月 日
（年月日）
（付款额度）
（已、未付）
本次申请金额：
累计已支付金额（不含本次）：
2．地方公司发展部经理：
四、
市政基础设施费
电力基础设施费
4.1.1
供电贴费
地方公司
4.1.2
交纳的电增容费
地方公司
4.1.3
设备安装及电缆铺设费
商务部
4.1.4
电源建设费
商务部
给排水基础设施费
4.2.1
水增容费
地方公司
4.2.2
供水管网建设费
地方公司
4.2.3
雨(污)水管网建设费
商务部
4.2.4
防洪管网建设费
商务部
4.2.5
商务部
3.1.2.1
照明电气(强电)工程
商务部
3.1.2.2
弱电智能化工程
商务部
3.1.2.3
给排水工程
商务部
3.1.2.4
消防安装工程
商务部
3.1.2.5
火灾报警工程
商务部
3.1.2.6
煤气安装工程费
商务部
3.1.2.7
综合布线系统
商务部
3.1.2.8
避雷接地工程
商务部
3.1.2.9
空调及通风工程
年月日
4.：地方公司负责人：一般要求在半个工作日内审定。
年月日
5.集团财务副总裁：一般要求在半个工作日内审定。
年月日
6．总裁：一般要求在半个工作日内审定
年月日
备注说明：1.总师室需要编制合同付款台帐。
2.项目施工定义：以施工许可证的取得为依据。
3.流程示意：经办人—〉专业工程师—〉总工程师—〉财务—〉地方公司负责人—〉集团财务副总裁—〉集团总裁
江西新子欣地产有限公司
项目基本情况描述：
项目总占地面积平方米，容积率，项目建筑面积平方米，项目可售面积平方米，住宅面积平方米，
商业面积平方米，会所面积平方米，建设周期月，项目分期。
成本科目
项 目
总投计算依据
目标总投资 （万元）
目标单位成本 （元/㎡）
目标合同与非合同
第一期
责任部门
对接人
总投资计算依据
编号
名称
型号
类型
数量
购置日期
购置金额
耐用年限
使用单位
责任人
注：1、固定资产编号实行集团统一管理，由五位构成，前两位为大写字母，第一位代表集团下属各公司，第二位代表固定资产所属的类别（A为房屋及建筑物；B为运输工具；C为办公设备；D为其他）；后三位为数字，各公司所购固定资产依购买顺序依次编序。
2、固定资产类型是指根据集团固定资产管理制度的四大类型，分别填写类型编号即可。
年月 日
4．地方财务审查合同和付款台账（核对累计已付款情况是否符合合同规定）：要求在半个工作日内审定。
年月 日
5．地区公司总经理审批：要求一般在半个工作日内审定。
年月 日
6．集团财务副总裁：一般要求在半个工作日内审定。
年月 日
7.总裁：要求一般在1个工作日内审定。
年月 日
备注：1、集团所有项目一律实行计划管理，每月25日前各地方公司上报财务部下月资金使用计划，每月1日前资金使用计划经总裁审批后执行。
桩基检测费(小应变)
地方公司
3.4.4
桩基检测费(高应变)
地方公司
3.4.5
工程主体沉降观测费
地方公司
3.4.6
其他
地方公司
工程造价咨询费
商务部
3.5.1
工程施工招标代理费
商务部
3.5.2
工程设备招标代理费
商务部
3.5.3
工程预算编审咨询费
商务部
3.5.4
工程结算编审咨询费
商务部
其他建安工程费
商务部
总师室
2.4.7
景观专项设计费
总师室
2.4.8
其他专项设计费
总师室
2.4.9
规划设计模型制作费
总师室
制图、晒图费
总师室
方案评审费
总师室
行政规费及规划报建
地方公司
2.5.1
项目报建费
地方公司
2.5.2
施工许可证费
地方公司
2.
拆迁管理费
地方公司
2.5.5
审图费
地方公司
2.5.6
总投资
单位成本
目标合同与非合同
金额
说明
金额
说明
一、
土地及大配套费
土地征用费
投资部
土地出让金
投资部
土地购置（拍卖、招标）费
投资部
拆迁补偿费
投资部
拍卖佣金
投资部
土地交易费
投资部
土地契税
投资部
其他土地费用
投资部
二、
前期费用
七通一平费
商务部
2.1.1
临时施工道路费
商务部
2.1.2
临时施工用水接入费
商务部
2.1.3
①审核付款依据和付款进度状况。②一般要求在1个工作日内审定。
年 月 日
3．地方公司总经理：
一般要求在半个工作日内审定。
年 月 日
4．集团财务总监：
一般要求在半个工作日内审定。
年 月 日
5．总裁：
一般要求在1个工作日内审定。
年 月 日
备注：
1．集团所有项目一律实行计划管理，每月25日前各地方公司上报财务部下月资金使用计划，每月1日前资金使用计划经总裁审批后执行。
累计已完工作量：
本次申请金额：
累计已支付金额（不含本次）：
现场商务代表审核当期实际完成工作量及已累计完成工作量：要求一般在4个工作日内审定。
现场商务代表 ： 年 月 日
商务部经理审核合同付款条件和现场商务代表所签内容：要求在1个工作日内审定。
商务部经理： 年 月 日
3．地区公司分管工程副总经理审查是否符合合同条件（综合审查）：要求在半个工作日内审定。
2．发展部需要编制合同付款台帐。
3．监审部将定期对付款程序的执行情况进行监督审计，审计结果纳入各审批岗位的主要绩效目标中进行考核。
4．付款原则：计划内资金、地方公司总经理要按专款专用的原则执行付款计划，如改变用途需总裁审批。
5．.流程示意：经办人—〉地方公司发展部经理—〉地方公司总经理—〉集团财务总监—〉集团总裁
建设项目日照分析工程测量
地方公司
大配套费
地方公司
2.6.1
基础设施配套费
地方公司
2.6.2
白蚁预防费
地方公司
2.6.3
地方教育附加费
地方公司
2.6.4
新型墙体材料专项费
地方公司
2.6.5
人防易地建设费
地方公司
水文地质勘察
总师室
2.7.1
地质勘察费
总师室
2.7.2
地下障碍物探测
总师室
2.7.3
水准测量工程测量
商务部
3.1.2.10
供暖供热工程
商务部
3.1.2.11
电梯及自动扶梯
商务部
3.1.2.12
航空灯
商务部
3.1.2.13
停车设备
商务部
3.1.2.14
室内停车交通设施
商务部
3.1.2.15
其他安装工程费
商务部
3.1.3
装饰工程
商务部
3.1.3.1
室内精装饰施工
商务部
3.1.3.2
室外精装饰施工
商务部
移出部门
移出日期
交接人
移入部门
移入日期
接交人
移出部门主管
移入部门主管
行政部主管
江西新子欣地产有限公司
固定资产登记卡片
名称
固定资产配置
类型
型号
购置日期
购置金额
耐用年限
使用单位
保管责任人
存放地点
固定资产转移情况
日期
使用单位
保管责任人
存放地点
用途
固定资产维修情况
日期
原因
维修金额
备注
江西新子欣地产有限公司
固定资产明细登记表
消防给水基础设施费
商务部
4.2.6
中水基础设施费
商务部
4.2.7
远程抄表费用
地方公司
4.2.8
给排水施工费用
财务部门主管
总裁批示
江西新子欣地产有限公司
低值易耗品登记卡片
资产编号：卡片编号：
名称
资产配置
类型
型号
购置日期
购置金额
耐用年限
使用单位
保管责任人
存放地点
资产转移情况
日期
使用单位
保管责任人
存放地点
用途
资产维修情况
日期
原因
维修金额
备注
江西新子欣地产有限公司
房地产内部转款审批单
付款单位：年月日单位：万元
收款单位：
临时施工污水管接入费
商务部
2.1.4
临时施工用电接入费
商务部
2.1.5
临时施工用气接入费
商务部
2.1.6
临时施工办公电话接入费
商务部