管理制度 金蝶总账管理操作规程

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目录1总账管理 4

1.1业务规程图 4

1.2操作规程 5

1.2.1系统维护 5

1.2.2公共资料设置 12

1.2.3初始化 29

1.2.4凭证处理 34

1.2.5常用账簿 49

1.2.6期末处理 55

1总账管理

1.1业务规程图

1.2操作规程

1.2.1系统维护

在总账日常凭证数据录入前，需要用户对凭证录入过程中一些功能进行设置，完成这一操作后，才能更方便、更快捷实现您的日常工作效率。

在 K/3 主界面，选择【系统设置】→【系统设置】→【总账】→【系统参数】，打开系统参数窗口，左上方有“系统”、“总账”和“会计期间”三个页签，如下图所示：

图 1-1 总账参数

在总账的标签的窗口中，您可设置“本年利润”的会计科目，该科目将用于“结转损益”，按图中字典的按钮，系统将为您列示ft所有的会计科目，您可以根据自己的需要进行选择。

同时提供了一些总凭证管理功能选项，请根据实际管理需要进行设置，功能释译如下：基础信息页签如下表所示：

分账制下凭证录入界面：统账制下凭证录入界面：

图 1-2 分账制下凭证录入界面预算页签如下表所示：

图 1-3 统账制下凭证录入界面

1.2.2公共资料设置

【系统设置】→【基础资料】中的【公共资料】不仅是总账系统的基础数据，也为其

他财务会计子系统乃至整个 K/3 系统所共用，是整个系统运转不可缺少的部分。

1.币别设置

币别是企业经营活动的交易媒介和度量单位，特别是在涉外业务中，为了方便用户对不同币种的业务数据进行记录和度量，系统提供了“币别”基础资料。在币别设置窗口中可以对币别进行新增、修改、汇率设置等操作。

在 K/3 主控台，选择【系统设置】→【基础资料】→【公共资料】→【币别】，进入币别维护界面。单击【新增】，输入币别信息，点击【确定】保存即可，如下图所示：

2.计量单位设置

图 1-4 币别录入界面

物料的设置必定涉及计量单位。在 K/3 系统中，维护计量单位信息要先设置计量单位组，再在组中设置计量单位。

在 K/3 主界面，选择【系统设置】→【基础资料】→【公共资料】→【计量单位】，进入计量单位维护界面，先点击左边的窗口，再点击工具栏上的【新增】按钮，输入计量单位组，如下图所示。

图 1-5 计量单位组录

入界面

增加好计量单位组后，在左边窗口选择新增的计量组，再在右边空白区域点击一下，再点击【新增】按钮，输入该组的计量单位，即在新增计量单位时要选择一个组别，如下图所示：

图 1-6 计量单位录入

界面

选择单位组中系数为 1 的计量单位，点击菜单栏的【编辑】→【设为默认值】可将该计量单位设为默认计量单位，如下图所示：

3.核算项目设置

图 1-7 默认计量单位的设置

在 K/3 系统中，核算项目是一些操作类似、作用相类似的基础数据的统称，在系统中可以将这类数据统一归到核算项目中进行管理，以方便应用、简化操作。在系统中已经预设了多种核算项目类别，如客户、部门、职员、物料、仓库、供应商、成本对象、劳务、

成本项目、要素费用、分支机构、工作中心、现金流量项目等。用户也可以根据实际

需要，自己定义所需要的核算项目类别。

案例：

某公司业务面广，以工程项目进行项目管理，在核算项目类别中增加“工程项目”，包括的属性有代码、名称、区域、负责人、备注，其中“区域”属性为系统中

已经存在的辅助资料，“负责人”属性为系统中核算项目类别职员中的信息，“备注”属性为文本类型，长度为 100，工程项目的自定义属性如下表所示。

表 1-4 核算项目案例

增”界面，增加核算项目自定义属性。结合案例为核算项目类别“工程项目”增加自

定义属性“区域”、“负责人”和“备注”，如下图所示。

图 1-9 自定义属性的设置

第三步：保存自定义属性资料后，返回到“核算项目类别－新增”界面，此

时“核算项目类别－新增”界面自定义属性处多了三条记录，在该界面可以对各

个属性设置其是否必录、是否显示，如下图所示。

图 1-10 核算项目类别属性

修改

第四步：设置好自定义核算项目“工程项目”的字段属性后，就可以增加具

体的核算项目了。首先，选中左边窗口中的“工程项目”，然后点击右边窗口的空白

处，再点击工具栏上的【新增】，弹ft“工程项目-新增”界面，如下图所示。

4.科目设置

图 1-11 核算项目的新增

系统中的会计科目可以引入，但引入的只是一级科目和少数会计科目体系有规定的二级科目，用户可以根据自身需求新增二级科目或其他明细科目，并对所有科目的属性进行维护。会计科目的设置涉及物流核算以及财务人员的账务核算等关键操作，用户需慎重设置。在科目设置窗口，用户可以对会计科目进行浏览、

新增、修改、禁用、预算数据录入、科目计息定义，还可以预览、打印全部科目的属性。

第一步：从模板引入科目。选择【系统设置】→【基础资料】→【公共资料】→【科目】，进入“科目”界面后，点击菜单【文件】→【从模板中引入科目】，在科目模板中选择“新会计准则科目”，点击【引入】，在科目列表中选择需要引入的科目，点击【确定】进行引入，如下图：

图 1-12 科目的引入

第二步：增加明细科目。点击【新增】，可以增加明细科目，明细科目与上级科目用“．”号分级，如下图：

图 1-13 明细科目的新增

第三步：科目属性设置。双击某会计科目，可以打开并修改该科目的属性。

现金类科目的设置。在科目属性中勾选<现金科目>或<银行科目>则为现金类科目，ft现金日记账、银行存款日记账及现金流量表时会涉及到此类科目，如下图所示勾选<现金科目>或<银行科目>后，系统自动勾上的选项。

图 1-14 科目属性设置

第四步：往来核算科目的设置。应收应付等往来科目选择了<往来业务核算>，可以在总账中进行详细的往来业务核算，勾选<往来业务核算>的科目必须设置核算项目，如下图所示。

图1-15 往来核算

科目的设置图1-16

往来核算科目的设

置

第五步：数量金额核算科目的设置。进行数量金额核算的科目在凭证录入