焦店镇智慧城市PPP项目商业计划书(7-5,10点定)(2)

大项包 拆迁安置补偿
各子项包
投资总额（万元） 各子项分配投资额（万元） 占大项比例
建设用地征收
农用地征收
拆迁安置 拆除及其他附着物补
道路偿桥涵
360233.45
27197.63 120317.97 186600.93 26116.93 100345.71
7.55% 33.40% 51.80% 7.25% 76.00%
本项目位于平顶山市，连接新老城区的焦店镇。项 目区四至范围：东至白鹭洲国家城市湿地公园（灰管 路）、南至建设路、西至新新路、北至平安大道。规划 总用地面积406.91hm2（约6103.6亩），其中规划城市 建设总用地面积为372.57hm2（约5588.6亩）。
根据现场勘查及村集体提供资料，本 项目区域内现有人口约【5524】人， 人口密度大约为【1185.4】人／平方 公里。本项目范围内以农田、厂房库 房和民房组成。项目启动区拟设置在 建设路姚孟村路口以北区域，目前起 步区内有零散的村民居住，主要是新 华区高庄村与温集村与湛河区姚孟村 村民，居住人口100人左右，主要为
提升社区人民生活幸福指数。
本项目合作内容
项目的土地整理投资——土地整理投资服务：按照区域相关规 划和项目建设需要，受政府方委托提供土地征收，拆迁、安置
补偿、土地平整等相关的土地整理服务；
规划设计咨询——包括不限于区域战略规划及变更战 略规划、空间规划、总体规划、控制性详细规划、修 建性详细规划等编制及调整，土地整理、出让方案咨 询服务，其它双方协商纳入合作内容的规划设计服务；
2025年 2026年 93380.77 36705.10 944470.72 981175.82 18676.15 7341.02 925794.56 973834.80 187927.98 195269.00 9.52% 3.74% 96.24% 100.00%
使用者付费收入情况分析
区域内规划住宅建筑面积318.2万平米，完全开发后预计未来居住人口约7.5万人。下 表为全部建成时，使用者付费可收取基准值预测表，单位：万元
49673.64 22596.64 29410.99
百度文库
25.50% 11.60% 10.00%
管理费用 建设期利息 不可预见费用 合计
5691.97 58311.16 30829.63 981171.83
二级配套
教育科研 体育
医疗卫生 社会福利
合计
294109.94 981175.82
94115.18 8823.30 138231.67 23528.80 981175.82
外来务工人员租住用房。
建设定位
项目主要建设内容包括：以高标准的城市基础设施 和生态环境的提升为基础，以建设一站式便捷服务 配套为根本，以引进国内外知名的教育、医疗机构 等高规格城市公共配套为关键，以构建智慧型的运 营服务体系为核心，打造国际一流、人居社会和谐、 全功能全配套的智慧型综合社区典范，铸造未来居 住方式的新样板、新标杆，提高平顶山社会知名度，
平顶山居住方式的新样板。
项目建设依据
《平顶山市人民政府——东方今典集团有限公司投资合作框架协议》 《平顶山市城市总体规划（2011-2020）》
《平顶山市新华区焦店镇总体规划（2011-2030）》 《平顶山市北部矿区整治规划（独立工矿区规划）2013-2030》
《湛河十八支沟整治方案》 《焦店片区地稳报告》
02 本项目运作模式
本项目采用PPP模式必要性 PPP模式有利于降低地方政府的债务风险 PPP模式有利于提高公共财政使用效率 PPP模式有利于保障项目和公共服务质量项 PPP模式有利于降低项目总体风险
本项目采用PPP模式可行性
智慧城市及塌陷区治理采用PPP模式符 合国家政策导向《国务院关于创新重点领域 投融资机制鼓励社会投资的指导意见》；
本项目所在焦店镇位于平顶山市新老城区的重要节点，此区域因为煤炭资源的大规模 开采和利用，在给地区带来巨大经济效益的同时，也给环境及城市的发展带来了一系列 的消极影响。此地区的的环境保护与治理不但直接关系到城市的区域经济、社会稳定、
生态环境，也关系到矿区的可持续发展，是本地区亟待解决的一个重要问题。
本项目区位及现状及人口情况
32.00% 3.00% 47.00% 8.00%
预计投资概况
整体投资从2018年12月开始，资本金比例暂定为20%，其余资金通过贷款取得。 具体情况如下表所示：
开发年限 当年投资金额 累计投资金额 当年资本金需求 当年贷款需求 累计资本金需求 当年资金需求占比 累计资金需求占比
2018年12月 4830.82 4830.82 966.16 3864.66 966.16 0.49% 0.49%
智慧城市示范项目展示
项目采用整体打包，分期推进的方式实施。建设 内容包括云数据中心工程、大数据平台工程、地理 信息共享平台工程、市民服务门户工程、智慧政务 工程、智慧交通工程、智慧旅游工程、智慧教育工 程共8项内容
重点建设“3421”体系，即3大核心支撑平台 （大数据平台、云计算平台、地理空间信息平台）， 4大业务应用（产业发展领域、社会管理领域、民 生服务领域、基础设施管理），2大规范体系（信 息安全保障体系、智慧城市标准规范体系），1大
2022年 186026.08 539250.60 37205.22 502045.38 106883.96 18.96% 54.74%
2023年 189080.17 728330.77 37816.03 690514.74 144699.99 19.27% 74.10%
2024年 122759.18 851089.95 24551.84 826538.11 169251.83 12.51% 86.68%
本项目回报机制
本项目采用PPP模式进行合作开发， 采用PPP模式进行运作。前期进行概规 并报政府确认、进行环评、可研立项等 规范化程序，此后通过两评一案的编制 及政府审批，合法合规进入财政部PPP 项目库。最后由人大决议，将本项目政 府付费列入财政中长期规划，每年列入 财政预算进行支付。
先由社会资本方对土地整理，公建 及基建进行投资。本项目公建及基建投 资包含供热，供水，医院等具有一定准 经营性项目，未来可以收取一部分使用 者付费。此外政府在合作期内以合作区 域内的新增财力进行支付。
产业发展服务——区域的产业定位及发展规划研究；区域内整 体开发建设项目宣传推广；从获取投资信息、产业导入、项目 落地建设及投产运营管理等工作；其他与产业发展服务相关的
投资、建设、经营、管理及综合服务等工作；
域城市运营维护服务——为保障本项目公共功能正常发挥而对 区域按时、足量提供的符合相关标准的运营服务，包括并不限 于区域内管理服务、基础设施维护管理服务、公共配套运营管 理服务（如需要，依法履行特许经营程序）、经营性项目运营 管理服务等。
住房城乡建设部和科技部于２０１５年 ４月７日联合发布了《关于公布国家智慧城 市２０１４年度试点名单的通知》，首次确 定北京市门头沟区等８４个城市（区县镇） 为国家智慧城市新增试点，河北省石家庄市 正定县等１３个城市（区县）为扩大范围试 点；
截至目前，我国已经进入PPP项目库的 智慧城市项目已达40余个。其中山东省济宁 市任城区山东智慧城市产业园建设项目，合 肥高新区智慧城市管理运营项目，安徽省淮 南智慧城市民生领域建设PPP项目等一批智 慧城市项目已入选国家PPP项目示范库。
公共区域基础设施费用 区域公共环境景观建设费用
115192.92 169952.05
沉陷区生态景观环境
广场停车场小品 海绵城市
194798.6
11687.92 48699.65
6.00% 25.00%
工程建设其他费用 区域公共配套设施费用
17929.67 256592.23
湿地公园提升 综合管廊 文化设施
2019年 99747.76 104578.58 19949.55 84629.02 19949.55 10.17% 10.22%
2020年 123360.08 227938.66 24672.02 203266.64 44621.57 12.57% 22.85%
2021年 125285.86 353224.52 25057.17 328167.35 69678.74 12.77% 35.68%
焦店镇智慧城市PPP 项目商业计划书
CONTENTS
01. 项目基本情况 02. 运作模式介绍 03. 拟融资方案
01. 项目基本情况
建设背景
平顶山是一座煤炭型城市，是国家重要的能源基地。进入新世纪以来，平顶山市 在提出实现中原崛起的目标后，不断完善城镇化发展之路。尤其是近些年随着城市经 济的快速发展，平顶山市中心城区规模急剧扩张。从目前城市发展趋势看，上版城市 总体规划确定的2020年达到106km2，人口规模达到110万人的目标远不能够满足平 顶山市的城市发展需求。所以平顶山市现已经启动《平顶山市城市总体规划（20182035）》编制工作。而在扩大城市用地规模的过程中就需合理充分利用存量土地。
雨污
13203.38
10.00%
费用项 前期费用 征地拆迁费用
单位（万元）
12386.51 314285.69
基础设施
道路强弱电交通
给水消防
其他（燃气、热力、电 信）预埋
景观绿化
132033.83
9242.37 6601.69 2640.68 62140.75
7.00% 5.00% 2.00% 31.90%
15%
600
10%
110
70%
1205.93
50%
56
35%
525
35%
2268
25%
2812
25%
2615.63
25%
1125
20%
4320
35%
84
10%
2634
18355.56
可收费项目 城市热力 燃气供应 停车场 体育中心 康养中心及老年公寓 幼儿园（10所） 小学（7所） 中学（4所） 三甲医院（门诊） 三甲医院（住院） 社区医院 药品供应链 总计
收费依据
可收费强度
2.5万（户）
1600元/年
500万立方/年
2.2元/立方
2362个车位
6205元/车位/年
1.6万平米建筑面积 70元/平/年
本项目的使用者付费，将同政府商谈确认保底量，并通过保证提供优质公共服务的 绩效考核，保证公建部分投资的合理回报。并可以收益权抵押、资产证券化等手段
解决部分融资问题。
本项目投资情况表
本项目采用一次采购，分批实施的 滚动开发模式进行开发。即资金只需适 配好各个子项目的投资进度即可，在每 个项目启动前，将于政府沟通确认开发 计划，并报政府审批确定后，开始实施。 保证项目回报的通畅性。
城市运营中心（城市综合业务运营管理中心）。
建设内容主要包括“一个共用的基础设施、一 个通用的功能平台、一个统一的运行指挥中心、一 个全程的标准体系、一个全时的安全保障，18个 深度的智慧应用”。
04
本项目PPP模式介绍
一、采用自提式PPP合作模式（社会资本方发起），由社会资本方（东方金典集团）对前期合作的边 界条件、模式及规划进行主导，在合法合规、努力推进城市建设，提高当地居民生活质量的前提下， 最大程度保障社会资本方未来收益。
二、合法合规高质量完成ＰＰＰ项目前置条件，采用政府本区域内新增财力支付，建立完善政府支付 通道，不造成政府负债，最大限度控制政策风险。
三、相较于其他智慧城市PPP项目均在建成区实施，本项目在非成熟区块直接引入智慧城市发展理念 及规划，整体规划，通盘考虑，建设高水平的智慧城市。有助于提升区块整体价值并提升对周边人口 吸引。
基础设施及公共配套设施建设服 务——基础设施建设服务：道路桥 梁；市政雨污水设施建设；供电、 供水、供气、供暖（如有）设施建 设；通邮、通讯基础设施建设；区 域内进行道路、供水、供电、供暖、 排水、通信、绿化等基础设施以及 学校、医院等公共配套项目的建设， 保证片区居民的全方位的生活、学 习需求，构建人居社会和谐、全功 能全配套的智慧型综合社区，成为
500床位（400使用量） 30000元/年/床
2700适龄儿童
24000元/年/人
7500适龄学生
15000元/年/人
3500适龄学生
5000元/年/人
300000人次
150元/人次
1200床位（1000使用量）600元/床位/天
30000人次
80元/人次
医院总收费的10%
预计可结余比率 预计净收入