华新水泥2019年经营成果报告
合集下载
相关主题
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
5、经营业务的盈利能力
从营业收入和成本的变化情况来看，2019年的营业收入为 3,143,921.46万元，比2018年的2,746,604.45万元增长14.47%，营业成 本为1,862,530.62万元，比2018年的1,657,521.45万元增加12.37%，营 业收入和营业成本同时增长，但营业收入增长幅度大于营业成本，表明企 业经营业务盈利能力提高。
0
内部资料，妥善保管
第2页 共9页
营业利润 投资收益 营业外利润
874,397.28 10,852.78 -2,785.07
华新水泥2019年经营成果报告
21.95 717,019.72 177.97 257,950.29
0
29.95 8,351.23
-22.97 10,840.96
0
28.82 -3,912.63 -116.83 23,253.16
项目名称
成本费用总额
营业成本 销售费用 管理费用 财务费用
成本构成表(占成本费用总额的比例)
2019年
2018年
2017年
数值 百分比(%) 数值 百分比(%) 数值 百分比(%)
2,276,006.7 6
100.00 2,064,677.6
1,858,453.9 100.00
5
源自文库
100.00
1,862,530.6 2
项目名称 内部资料，妥善保管
盈利能力指标表(%)
2019年
2018年
2017年 第5页 共9页
营业毛利率 营业利润率 成本费用利润率 总资产报酬率 净资产收益率
39.07 27.81
38.3 25.57 33.68
华新水泥2019年经营成果报告
37.83 26.11 34.54 23.87 36.25
项目名称
营业收入
营业成本 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用
成本构成变动情况表(占营业收入的比例)
2019年
2018年
2017年
数值 百分比(%) 数值 百分比(%) 数值 百分比(%)
3,143,921.4 6
2,746,604.4 100.00
5
100.00 2,088,929.2
100.00
1,862,530.6 2
1,657,521.4 59.24
5
1,471,649.2 60.35
6
70.45
52,999.51
1.69 50,017.5
1.82 33,181.13
1.59
204,849.4
6.52 170,183.81
6.20 140,211.94
6.71
155,848.77
4.96 133,682.08
4.87 120,401.93
5.76
20,815.47
0.66 46,562.37
1.70 66,063.02
3.16
3、营业成本控制情况 2019年营业成本为1,862,530.62万元，与2018年的1,657,521.45万元 相比有较大增长，增长12.37%。
内部资料，妥善保管
第4页 共9页
华新水泥2019年经营成果报告
三、盈利能力分析 1、盈利能力基本情况 华新水泥2019年的营业利润率为27.81%，总资产报酬率为25.57%， 净资产收益率为33.68%，成本费用利润率为37.94%。企业实际投入到企 业自身经营业务的资产为3,176,034.49万元，经营资产的收益率为 27.53%，而对外投资的收益率为24.49%。
2.26 66,063.02
3.55
内部资料，妥善保管
第3页 共9页
营业税金及附加
52,999.51
2.33 50,017.5
华新水泥2019年经营成果报告
2.42 33,181.13
1.79
2、总成本变化情况及原因分析
华新水泥2019年成本费用总额为2,276,006.76万元，与2018年的 2,064,677.6万元相比有较大增长，增长10.24%。以下项目的变动使总成 本增加：营业成本增加205,009.17万元，销售费用增加34,665.58万元， 管理费用增加22,166.69万元，营业税金及附加增加2,982.02万元，共计增 加264,823.46万元；以下项目的变动使总成本减少：财务费用减少25,746.9 万元，资产减值损失减少27,747.39万元，共计减少53,494.29万元。增加 项与减少项相抵，使总成本增长211,329.17万元。
华新水泥2019年经营成果报告
华新水泥2019年经营成果报告
一、实现利润分析 1、利润总额 2019年实现利润为871,612.21万元，与2018年的713,107.1万元相比 有较大增长，增长22.23%。实现利润主要来自于内部经营业务，企业盈利 基础比较可靠。
2、营业利润
内部资料，妥善保管
第1页 共9页
1,657,521.4 81.83
5
1,471,649.2 80.28
6
79.19
204,849.4
9.00 170,183.81
8.24 140,211.94
7.54
155,848.77
6.85 133,682.08
6.47 120,401.93
6.48
20,815.47
0.91 46,562.37
0
二、成本费用分析 1、成本构成情况
2019年华新水泥成本费用总额为2,276,006.76万元，其中：营业成本 为1,862,530.62万元，占成本总额的81.83%；销售费用为204,849.4万元， 占成本总额的9%；管理费用为155,848.77万元，占成本总额的6.85%；财 务费用为20,815.47万元，占成本总额的0.91%；营业税金及附加为 52,999.51万元，占成本总额的2.33%。
华新水泥2019年经营成果报告
3、投资收益 2019年投资收益为10,852.78万元，与2018年的8,351.23万元相比有 较大增长，增长29.95%。
4、营业外利润
2019年营业外利润为负2,785.07万元，与2018年负3,912.63万元相比 亏损有较大幅度减少，减少28.82个百分点。
项目名称 营业收入 实现利润
实现利润增减变化表
2019年
2018年
2017年
数值 增长率(%) 数值 增长率(%) 数值 增长率(%)
3,143,921.4
2,746,604.4
14.47
31.48 2,088,929.2
0
6
5
871,612.21
22.23 713,107.1 153.59 281,203.45
从营业收入和成本的变化情况来看，2019年的营业收入为 3,143,921.46万元，比2018年的2,746,604.45万元增长14.47%，营业成 本为1,862,530.62万元，比2018年的1,657,521.45万元增加12.37%，营 业收入和营业成本同时增长，但营业收入增长幅度大于营业成本，表明企 业经营业务盈利能力提高。
0
内部资料，妥善保管
第2页 共9页
营业利润 投资收益 营业外利润
874,397.28 10,852.78 -2,785.07
华新水泥2019年经营成果报告
21.95 717,019.72 177.97 257,950.29
0
29.95 8,351.23
-22.97 10,840.96
0
28.82 -3,912.63 -116.83 23,253.16
项目名称
成本费用总额
营业成本 销售费用 管理费用 财务费用
成本构成表(占成本费用总额的比例)
2019年
2018年
2017年
数值 百分比(%) 数值 百分比(%) 数值 百分比(%)
2,276,006.7 6
100.00 2,064,677.6
1,858,453.9 100.00
5
源自文库
100.00
1,862,530.6 2
项目名称 内部资料，妥善保管
盈利能力指标表(%)
2019年
2018年
2017年 第5页 共9页
营业毛利率 营业利润率 成本费用利润率 总资产报酬率 净资产收益率
39.07 27.81
38.3 25.57 33.68
华新水泥2019年经营成果报告
37.83 26.11 34.54 23.87 36.25
项目名称
营业收入
营业成本 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用
成本构成变动情况表(占营业收入的比例)
2019年
2018年
2017年
数值 百分比(%) 数值 百分比(%) 数值 百分比(%)
3,143,921.4 6
2,746,604.4 100.00
5
100.00 2,088,929.2
100.00
1,862,530.6 2
1,657,521.4 59.24
5
1,471,649.2 60.35
6
70.45
52,999.51
1.69 50,017.5
1.82 33,181.13
1.59
204,849.4
6.52 170,183.81
6.20 140,211.94
6.71
155,848.77
4.96 133,682.08
4.87 120,401.93
5.76
20,815.47
0.66 46,562.37
1.70 66,063.02
3.16
3、营业成本控制情况 2019年营业成本为1,862,530.62万元，与2018年的1,657,521.45万元 相比有较大增长，增长12.37%。
内部资料，妥善保管
第4页 共9页
华新水泥2019年经营成果报告
三、盈利能力分析 1、盈利能力基本情况 华新水泥2019年的营业利润率为27.81%，总资产报酬率为25.57%， 净资产收益率为33.68%，成本费用利润率为37.94%。企业实际投入到企 业自身经营业务的资产为3,176,034.49万元，经营资产的收益率为 27.53%，而对外投资的收益率为24.49%。
2.26 66,063.02
3.55
内部资料，妥善保管
第3页 共9页
营业税金及附加
52,999.51
2.33 50,017.5
华新水泥2019年经营成果报告
2.42 33,181.13
1.79
2、总成本变化情况及原因分析
华新水泥2019年成本费用总额为2,276,006.76万元，与2018年的 2,064,677.6万元相比有较大增长，增长10.24%。以下项目的变动使总成 本增加：营业成本增加205,009.17万元，销售费用增加34,665.58万元， 管理费用增加22,166.69万元，营业税金及附加增加2,982.02万元，共计增 加264,823.46万元；以下项目的变动使总成本减少：财务费用减少25,746.9 万元，资产减值损失减少27,747.39万元，共计减少53,494.29万元。增加 项与减少项相抵，使总成本增长211,329.17万元。
华新水泥2019年经营成果报告
华新水泥2019年经营成果报告
一、实现利润分析 1、利润总额 2019年实现利润为871,612.21万元，与2018年的713,107.1万元相比 有较大增长，增长22.23%。实现利润主要来自于内部经营业务，企业盈利 基础比较可靠。
2、营业利润
内部资料，妥善保管
第1页 共9页
1,657,521.4 81.83
5
1,471,649.2 80.28
6
79.19
204,849.4
9.00 170,183.81
8.24 140,211.94
7.54
155,848.77
6.85 133,682.08
6.47 120,401.93
6.48
20,815.47
0.91 46,562.37
0
二、成本费用分析 1、成本构成情况
2019年华新水泥成本费用总额为2,276,006.76万元，其中：营业成本 为1,862,530.62万元，占成本总额的81.83%；销售费用为204,849.4万元， 占成本总额的9%；管理费用为155,848.77万元，占成本总额的6.85%；财 务费用为20,815.47万元，占成本总额的0.91%；营业税金及附加为 52,999.51万元，占成本总额的2.33%。
华新水泥2019年经营成果报告
3、投资收益 2019年投资收益为10,852.78万元，与2018年的8,351.23万元相比有 较大增长，增长29.95%。
4、营业外利润
2019年营业外利润为负2,785.07万元，与2018年负3,912.63万元相比 亏损有较大幅度减少，减少28.82个百分点。
项目名称 营业收入 实现利润
实现利润增减变化表
2019年
2018年
2017年
数值 增长率(%) 数值 增长率(%) 数值 增长率(%)
3,143,921.4
2,746,604.4
14.47
31.48 2,088,929.2
0
6
5
871,612.21
22.23 713,107.1 153.59 281,203.45