华菱钢铁2018年财务状况报告-智泽华

数值
增长率(%)
2,985,917.56
0
34,482.83
0
3,982,720.84
0
776,080.66
0
268,047.37
0
1,173,325.44
0
二、负债及权益构成 1、负债及权益构成基本情况
华菱钢铁2018年负债总额为4,899,431.12万元，资本金为301,565万 元，所有者权益为2,624,114.38万元，资产负债率为65.12%。在负债总额 中，流动负债为3,812,911.27万元，占负债和权益总额的50.68%；短期借 款为1,265,254.49万元，非流动负债为1,086,519.84万元，金融性负债占 资金来源总额的31.26%。
项目名称
总资产 流动资产 长期投资 固定资产 其他
资产构成表
2018年
数值
百分比(%)
7,523,545.5
100.00
3,066,281.89
40.76
37,206.94
0.49
3,867,001.36
51.40
553,055.31
7.35
2017年
数值
百分比(%)
7,492,981.67
100.00
19.91
578,910.1
19.39
754,487.95
25.27
3、资产的增减变化
2018年总资产为7,523,545.5万元，与2017年的7,492,981.67万元相比 变化不大，变化幅度为0.41%。
4、资产的增减变化原因
以下项目的变动使资产总额增加：货币资金增加292,745.06万元，交 易性金融资产增加113,012.01万元，应收票据增加86,184.03万元，应收账 款增加53,255.43万元，在建工程增加47,711.04万元，预付款项增加 24,000.06万元，无形资产增加8,843.09万元，递延所得税资产增加 6,117.19万元，长期投资增加2,724.11万元，开发支出增加625.82万元， 应收利息增加158.51万元，共计增加635,376.35万元；以下项目的变动使
项目名称
流动资产 长期投资 固定资产 存货 应收账款 货币性资产
主要资产项目变动情况表
2018年
数值
增长率(%)
3,066,281.89
2.69
37,206.94
7.9
3,867,001.36
-2.91
743,532.72
-4.19
321,302.8
19.87
1,665,266.54
41.93
2017年
负债变动情况表
2018年
数值
增长率(%)
4,899,431.12
-18.82
1,265,254.49
-45.12
491,291.06
8.81
2017年
数值
增长率(%)
6,034,899.07
0
2,305,283.76
0
451,506.13
0
内部资料，妥善保管
第5页 共9页
其他应付款 非流动负债 其他
内部资料，妥善保管
第4页 共9页
华菱钢铁2018年财务状况报告
3、负债的增减变化情况
2018年负债总额为4,899,431.12万元，与2017年的6,034,899.07万元 相比有较大幅度下降，下降18.82%。2018年企业负债规模有较大幅度的减 少，负债压力有较大幅度的下降。
项目名称
负债总额 短期借款 应付账款
2,985,917.56
39.85
34,482.83
0.46
3,982,720.84
53.15
489,860.43
6.54
2、流动资产构成特点
企业持有的货币性资产数额较大，约占流动资产的54.31%，表明企业 的支付能力和应变能力较强。不过，企业的货币性资产主要来自于短期借 款及应付票据，应当对偿债风险给予关注。
数值
百分比(%)
7,492,981.67
100.00
1,458,082.6
19.46
4,792,035.76
63.95
1,242,863.31
16.59
wenku.baidu.com
2、流动负债构成情况
企业短期融资性负债所占比例较大，约占流动负债的47.15%，表明企 业的偿债压力较大。企业经营活动派生的负债资金数额较多，约占流动负 债的23.38%。
华菱钢铁2018年财务状况报告
华菱钢铁2018年财务状况报告
一、资产构成 1、资产构成基本情况
华菱钢铁2018年资产总额为7,523,545.5万元，其中流动资产为 3,066,281.89万元，主要分布在货币资金、存货、应收票据等环节，分别 占企业流动资产合计的28.43%、24.25%和22.2%。非流动资产为 4,457,263.62万元，主要分布在固定资产和无形资产，分别占企业非流动 资产的86.76%、8.98%。
312,870.92 1,086,519.84
1,743,494.8
华菱钢铁2018年财务状况报告
0.35
113,012.01
3.69
680,599.37
22.20
871,655.16
28.43
325,324.47
10.61
2017年
数值
百分比(%)
2,985,917.56
100.00
776,080.66
25.99
268,047.37
8.98
13,976.14
0.47
0
0.00
594,415.34
内部资料，妥善保管
第1页 共9页
华菱钢铁2018年财务状况报告
项目名称
流动资产 存货 应收账款 其他应收款 交易性金融资产 应收票据 货币资金 其他
流动资产构成表
2018年
数值
百分比(%)
3,066,281.89
100.00
743,532.72
24.25
321,302.8
10.48
10,855.35
内部资料，妥善保管
第2页 共9页
华菱钢铁2018年财务状况报告
资产总额减少：其他非流动资产减少102.25万元，其他应收款减少3,120.79 万元，其他流动资产减少22,058.56万元，存货减少32,547.94万元，固定 资产减少115,719.48万元，一年内到期的非流动资产减少316,297.56万元， 共计减少489,846.58万元。增加项与减少项相抵，使资产总额增长 145,529.77万元。
内部资料，妥善保管
第3页 共9页
华菱钢铁2018年财务状况报告
项目名称
负债及权益总额 所有者权益 流动负债 非流动负债
负债及权益构成表
2018年
数值
百分比(%)
7,523,545.5
100.00
2,624,114.38
34.88
3,812,911.27
50.68
1,086,519.84
14.44
2017年