财务部岗位说明书
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出纳
岗位代码
FD003
工作部门
财务部
直接上级
财务部长
直接下属
岗位使命
现金、银行存款的出纳业务；费用预审、记帐业务；其他事项。
岗位职责与
岗位权限
岗位职责
岗位权限
1. 主办现金、银行收付业务，填制资金收支报表。
2. 填制与现金、银行收付有关的会计凭证
3. 负责公司薪金的发放。
4. 负责库存现金、有关银行票据、印鉴的保管。
财务部职责说明书
版号/状态：A/0
文件编号：OL/IM-45-01
共5页第1页
部门名称
财务部
部门代码
FD
主管领导
财务部长
部门组织架构
财务部长
主办会计
出纳
辅助会计
部门使命
1:按照准则与制度的要求记录信息，为公司决策提供准确无误的财务报表
2：严格审核成本费用，分析成本费用，为公司开源节流
3：严守财经纪律，做好保密工作
5. 编制出纳报表和银行对账工作。
6. 协助主管做好费用报销和资金支付的审核。
7. 及时在登记簿上登记公司业务的收付情况。
8. 负责完成上级交办的其他工作。
财务计划、预算、目标的建议权，重大投融资项目的决策建议权，费用收支的审核权，物流管理的监督权，对部门、人员考核的评价权、奖惩的建议权，部门内部争议的调解权，接受培训教育权
考核标准
1. 财务分析准确率20%
2. 各项费用降低率20%
3. 费用审核准确率20%
4. 帐务处理准确率10%
5. 税收申报准确率10%
6. 数据处理及时率10%
7. 预算执行、控制能力10%
编制：
审核：
批准：
年月日实施
出纳职务说明书
版号/状态：A/0
文件编号：OL/IM-45-01
共5页第4页
岗位名称
任职资格
1. 中专以上学历, 财经类专业;
2. 接受过会计从业资格培训、增值税上岗培训;
3. 熟悉出纳业务和基本会计知识，有增值税发票使用知识，熟悉质量手册、程序文件及其他三级文件的相关内容;
4. 掌握OFFICE等办公软件、金蝶或用友财务软件的使用方法;
5. 具有较强的原则性，能不断提高业务素质水平和执行控制能力，具备良好的服务心理
3.组织并参与年度经营计划的编制与分解，监督和反映预算计划的实施。
4.审核和监督经济合同的执行。
5.负责财务风险的有效管理、防范和控制。
6.负责公司的税收筹划并监督执行。；
7.参与项目申报可行性研究和项目评估中的财务分析编制
8.实施公司和本部门财务方面的内部培训。
9.完成上级领导交办其他工作。
财务计划、预算、目标的建议权、拟订权，重大投融资项目的决策参与权，费用收支的审核权，会计日常业务处理的决定权，物流管理的监督权，部门人事任免的建议权，对部门、人员考核的评价权、奖惩的建议权，部门工作的调度权，部门内部争议的解决权，接受培训教育权
4.审核和监督经济合同的执行。
5.负责财务风险的有效管理、防范和控制。
6.负责公司的税收筹划并监督执行。
7.参与项目申报可行性研究和项目评估中的财务分析编制
8.实施公司和本部门财务方面的内部培训。
9.完成上级领导交办其他工作。
编制：
审核：
批准：
年月日实施
财务部长职务说明书
版号/状态：A/0
文件编号：OL/IM-45-01
部门目标
1、建立完善原财务管理制度，严格按财务管理制度执行，合理应用资金
2、加强财务成本控制
3、加强对会计及出纳人员的培训与管理，努力提高专业水平，及时了解国家相关财税政策
部门职责
1.负责公司财务部门的管理工作。
2.编制财务管理方面的各项规章制度并监督执行。
3.组织并参与年度经营计划的编制与分解，监督和反映预算计划的实施。
6.掌握OFFICE等办公软件或财务软件的使用方法；
7.具有较强的领导能力、判断与决策能力和沟通协调能力；
考核标准
1.成本控制管理20%
2.财务预算制定20%
3.部门管理20%
4.风险控制20%
5.协调沟通10%
6.业绩改进10%
编制：
审核：
批准：
年月日实施
主办会计职务说明书
版号/状态：A/0
文件编号：OL/IM-45-01
任职资格
1. 大专以上学Βιβλιοθήκη Baidu, 财经类专业;
2. 具有会计上岗证和会计专业初级职称，接受过财务管理培训、增值税上岗培训;
3. 熟悉会计和财务管理知识，有税收管理知识，熟悉质量手册、程序文件及其他三级文件的相关内容;
4. 掌握OFFICE等办公软件、金蝶或用友财务软件的使用方法;
5. 具有较强的原则性，能不断提高业务素质水平和执行控制能力，具备良好的服务心理
共5页第3页
岗位名称
主办会计
岗位代码
FD002
工作部门
财务部
直接上级
财务部长
直接下属
辅助会计
岗位使命
账务业务；财务分析业务；税收业务、其他事项。
岗位职责与
岗位权限
岗位职责
岗位权限
1. 负责日常财务会计核算工作，编制有关财务报表。
2. 负责制订公司年度财务预算计划，监督和反映预算计划的实施。
3. 定期进行财务总结和分析报告，有效控制财务风险。。
4. 负责应收款项的监控、核对、分析和催收。
5. 负责应付款项的核定和资金安排。
6. 负责公司物料成本、人工成本、各项费用的控制、分析和考核。
7. 负责质量成本的核算工作。
8. 负责公司各项税费的核算、申报和管理工作。
9. 定期组织各部门对公司各项资产的核查。
10. 承办上级领导交办的其他工作。
财务计划、预算、目标的建议权，费用收支的审核权，会计日常业务处理的决定权，物流管理的监督权，部门人事任免的建议权，对部门、人员考核的评价权、奖惩的建议权，部门内部争议的解决权，接受培训教育权。
共5页第2页
岗位名称
财务部长
岗位代码
FD001
工作部门
财务部
直接上级
董事会
直接下属
主办会计、出纳
岗位使命
1.负责质量体系在本部门的贯彻、实施
2.拟订财务计划、预算、目标；
3.资金的筹措与调度；
岗位职责与
岗位权限
岗位职责
岗位权限
职责：
1.负责公司财务部门的管理工作。
2.编制财务管理方面的各项规章制度并监督执行。
任职资格
1.大学本科或以上学历，财会或经济管理专业；
2.接受过会计从业培训、会计师技能培训和税务统计知识培训；
3.八年以上工作经验，5年以上财务主管工作经验,具有会计专业中级职称；
4.具备全面的财务管理知识，熟悉会计工作规范和财政、税务、法律、金融证券等方面的知识；
5.熟悉质量手册、程序文件及其他相关三级文件；
考核标准
1. 出纳结算准确率20%
2. 现金银行漏损率20%
3. 费用审核准确率20%
岗位代码
FD003
工作部门
财务部
直接上级
财务部长
直接下属
岗位使命
现金、银行存款的出纳业务；费用预审、记帐业务；其他事项。
岗位职责与
岗位权限
岗位职责
岗位权限
1. 主办现金、银行收付业务，填制资金收支报表。
2. 填制与现金、银行收付有关的会计凭证
3. 负责公司薪金的发放。
4. 负责库存现金、有关银行票据、印鉴的保管。
财务部职责说明书
版号/状态：A/0
文件编号：OL/IM-45-01
共5页第1页
部门名称
财务部
部门代码
FD
主管领导
财务部长
部门组织架构
财务部长
主办会计
出纳
辅助会计
部门使命
1:按照准则与制度的要求记录信息，为公司决策提供准确无误的财务报表
2：严格审核成本费用，分析成本费用，为公司开源节流
3：严守财经纪律，做好保密工作
5. 编制出纳报表和银行对账工作。
6. 协助主管做好费用报销和资金支付的审核。
7. 及时在登记簿上登记公司业务的收付情况。
8. 负责完成上级交办的其他工作。
财务计划、预算、目标的建议权，重大投融资项目的决策建议权，费用收支的审核权，物流管理的监督权，对部门、人员考核的评价权、奖惩的建议权，部门内部争议的调解权，接受培训教育权
考核标准
1. 财务分析准确率20%
2. 各项费用降低率20%
3. 费用审核准确率20%
4. 帐务处理准确率10%
5. 税收申报准确率10%
6. 数据处理及时率10%
7. 预算执行、控制能力10%
编制：
审核：
批准：
年月日实施
出纳职务说明书
版号/状态：A/0
文件编号：OL/IM-45-01
共5页第4页
岗位名称
任职资格
1. 中专以上学历, 财经类专业;
2. 接受过会计从业资格培训、增值税上岗培训;
3. 熟悉出纳业务和基本会计知识，有增值税发票使用知识，熟悉质量手册、程序文件及其他三级文件的相关内容;
4. 掌握OFFICE等办公软件、金蝶或用友财务软件的使用方法;
5. 具有较强的原则性，能不断提高业务素质水平和执行控制能力，具备良好的服务心理
3.组织并参与年度经营计划的编制与分解，监督和反映预算计划的实施。
4.审核和监督经济合同的执行。
5.负责财务风险的有效管理、防范和控制。
6.负责公司的税收筹划并监督执行。；
7.参与项目申报可行性研究和项目评估中的财务分析编制
8.实施公司和本部门财务方面的内部培训。
9.完成上级领导交办其他工作。
财务计划、预算、目标的建议权、拟订权，重大投融资项目的决策参与权，费用收支的审核权，会计日常业务处理的决定权，物流管理的监督权，部门人事任免的建议权，对部门、人员考核的评价权、奖惩的建议权，部门工作的调度权，部门内部争议的解决权，接受培训教育权
4.审核和监督经济合同的执行。
5.负责财务风险的有效管理、防范和控制。
6.负责公司的税收筹划并监督执行。
7.参与项目申报可行性研究和项目评估中的财务分析编制
8.实施公司和本部门财务方面的内部培训。
9.完成上级领导交办其他工作。
编制：
审核：
批准：
年月日实施
财务部长职务说明书
版号/状态：A/0
文件编号：OL/IM-45-01
部门目标
1、建立完善原财务管理制度，严格按财务管理制度执行，合理应用资金
2、加强财务成本控制
3、加强对会计及出纳人员的培训与管理，努力提高专业水平，及时了解国家相关财税政策
部门职责
1.负责公司财务部门的管理工作。
2.编制财务管理方面的各项规章制度并监督执行。
3.组织并参与年度经营计划的编制与分解，监督和反映预算计划的实施。
6.掌握OFFICE等办公软件或财务软件的使用方法；
7.具有较强的领导能力、判断与决策能力和沟通协调能力；
考核标准
1.成本控制管理20%
2.财务预算制定20%
3.部门管理20%
4.风险控制20%
5.协调沟通10%
6.业绩改进10%
编制：
审核：
批准：
年月日实施
主办会计职务说明书
版号/状态：A/0
文件编号：OL/IM-45-01
任职资格
1. 大专以上学Βιβλιοθήκη Baidu, 财经类专业;
2. 具有会计上岗证和会计专业初级职称，接受过财务管理培训、增值税上岗培训;
3. 熟悉会计和财务管理知识，有税收管理知识，熟悉质量手册、程序文件及其他三级文件的相关内容;
4. 掌握OFFICE等办公软件、金蝶或用友财务软件的使用方法;
5. 具有较强的原则性，能不断提高业务素质水平和执行控制能力，具备良好的服务心理
共5页第3页
岗位名称
主办会计
岗位代码
FD002
工作部门
财务部
直接上级
财务部长
直接下属
辅助会计
岗位使命
账务业务；财务分析业务；税收业务、其他事项。
岗位职责与
岗位权限
岗位职责
岗位权限
1. 负责日常财务会计核算工作，编制有关财务报表。
2. 负责制订公司年度财务预算计划，监督和反映预算计划的实施。
3. 定期进行财务总结和分析报告，有效控制财务风险。。
4. 负责应收款项的监控、核对、分析和催收。
5. 负责应付款项的核定和资金安排。
6. 负责公司物料成本、人工成本、各项费用的控制、分析和考核。
7. 负责质量成本的核算工作。
8. 负责公司各项税费的核算、申报和管理工作。
9. 定期组织各部门对公司各项资产的核查。
10. 承办上级领导交办的其他工作。
财务计划、预算、目标的建议权，费用收支的审核权，会计日常业务处理的决定权，物流管理的监督权，部门人事任免的建议权，对部门、人员考核的评价权、奖惩的建议权，部门内部争议的解决权，接受培训教育权。
共5页第2页
岗位名称
财务部长
岗位代码
FD001
工作部门
财务部
直接上级
董事会
直接下属
主办会计、出纳
岗位使命
1.负责质量体系在本部门的贯彻、实施
2.拟订财务计划、预算、目标；
3.资金的筹措与调度；
岗位职责与
岗位权限
岗位职责
岗位权限
职责：
1.负责公司财务部门的管理工作。
2.编制财务管理方面的各项规章制度并监督执行。
任职资格
1.大学本科或以上学历，财会或经济管理专业；
2.接受过会计从业培训、会计师技能培训和税务统计知识培训；
3.八年以上工作经验，5年以上财务主管工作经验,具有会计专业中级职称；
4.具备全面的财务管理知识，熟悉会计工作规范和财政、税务、法律、金融证券等方面的知识；
5.熟悉质量手册、程序文件及其他相关三级文件；
考核标准
1. 出纳结算准确率20%
2. 现金银行漏损率20%
3. 费用审核准确率20%